| 湖北宜化化工股份有限公司 | | 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 | | 大信专审字[2020]第2-00194号 |
| 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn | | | |
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2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2019年度往来资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 控股公司子公司 | 应收账款 | 20,590,329.14 | 3,214,970.47 | | 2,960,000.00 | 20,845,299.61 | 销售货物 | 经营性 | | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 控股公司子公司 | 应收账款 | 393,436.07 | 1,658,943.40 | | 1,847,912.43 | 204,467.04 | 销售货物 | 经营性 | | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 控股公司子公司 | 应收账款 | 232,252.80 | 16,802.11 | | 9,626.13 | 239,428.78 | 销售货物 | 经营性 | | 宜昌嘉英科技有限公司 | 控股公司子公司 | 其他应收款 | 4,615,095.74 | 2,726,426.70 | | 5,754,572.30 | 1,586,950.14 | 股权转让 | 非经 营性 | | 北京宜化贸易有限公司 | 控股公司子公司 | 其他应收款 | | 13,081,533.99 | | | 13,081,533.99 | 股权转让 | 非经 营性 | | 武汉富华时代贸易有限公司 | 控股公司子公司 | 其他应收款 | | 1,696,008.98 | | | 1,696,008.98 | 股权转让 | 非经 营性 | | 湖北双环科技股份有限公司 | 同受宜化集团控制 | 应收账款 | 1,371,633.08 | 24,091,781.31 | | 23,208,005.40 | 2,255,408.99 | 销售货物 | 经营性 | | 小 计 | | | | 27,202,746.83 | 46,486,466.96 | | 33,780,116.26 | 39,909,097.53 | | | | 上市公司的子公司及其 | 金沙宜化化工有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 25,903,150.00 | 10,499,524.00 | | - | 36,402,674.00 | 资金周转 | 非经 营性 |
附属企业 | 附属企业 | 湖北宜化国际贸易有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | | 145,000,000.00 | | 122,900,000.00 | 22,100,000.00 | 资金周转 | 非经 营性 | | 贵州宜化化工有限责任公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 1,073,142,663.13 | 402,232,251.64 | 268,193.21 | 1,058,908,300.59 | 416,734,807.39 | 资金周转 | 非经 营性 | | 湖北香溪化工有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 52,977,655.16 | 129,678.36 | | 3,870.73 | 53,103,462.79 | 资金周转 | 非经 营性 | | 湖南宜化化工有限责任公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 613,208,363.46 | 38,821,161.18 | | | 652,029,524.64 | 资金周转 | 非经 营性 | | 内蒙古宜化化工有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 1,722,713,671.93 | 2,540,504,309.77 | 92,090,954.46 | 2,346,126,873.81 | 2,009,182,062.35 | 资金周转 | 非经 营性 | | 新疆天运化有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | | 231,000,000.00 | | | 231,000,000.00 | 资金周转 | 非经 营性 | | 青海宜化化工有限责任公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 505,540,632.63 | 131,946,518.82 | 20,795,016.64 | 218,720,694.93 | 439,561,473.16 | 资金周转 | 非经 营性 | | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | 360,783,837.03 | 224,832,966.52 | | 574,603,206.22 | 11,013,597.33 | 资金周转 | 非经 营性 | | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 17,706,482.60 | 4,682,142,999.89 | | 4,583,626,912.56 | 116,222,569.93 | 资金周转 | 非经 营性 | | 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | 254,619,364.51 | 100,807,750.02 | 7,741,183.26 | 15,632,613.11 | 347,535,684.68 | 资金周转 | 非经 营性 | | 湖北宜化新材料科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 124,138,169.95 | 121,305,168.28 | | 173,825,402.83 | 71,617,935.40 | 资金周转 | 非经 营性 | | 小 计 | | | | 4,750,733,990.40 | 8,629,222,328.48 | 120,895,347.57 | 9,094,347,874.78 | 4,406,503,791.67 | | | | 合 计 | | | | 4,777,936,737.23 | 8,675,708,795.44 | 120,895,347.57 | 9,128,127,991.04 | 4,446,412,889.20 | | |
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