湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司等 4 家子公司向金融机构申
请的借款及融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行
股份有限公司宜昌猇亭支行等 6 家金融机构，合计担保金额为
147,312 万元，分为十个担保事项。2017 年 11 月 17 日，公司召开八
届二十六次董事会，逐项审议通过了以下十个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇
亭支行 14,980 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日，担保
方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇
亭支行 36,000 万元各类短期信用担保。担保期限 12 个月，担保方式
为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜
昌分行 13,500 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇
亭支行 6,450 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，担保
方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回
族自治州分行 11,900 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，
担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维
吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,900 万元借款担保。担保期限
到 2019 年 10 月 31 日，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司 17，586
万元融资租赁担保。担保期限 40 个月，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜
昌分行 9,996 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司
宜昌猇亭支行 20,000 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日，
担保方式为保证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保
证担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005 年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：林剑
注册资本：20000 万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总
额为 389,690.08 万元，负债 349,038.69 万元，所有者权益 40,651.39
万元；2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元，净利润
-21,899.21 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，肥业公司的资产总额为
372,493.24 万元，负债 330,414.60 万元，所有者权益 42,078.64 万
元；2017 年前三季度实现营业收入 165,231.73 万元，净利润 4,705.86
万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：胡智
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权
益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28
万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，新疆宜化
的资产总额为 1,280,557.95 万元，负债 966,284.29 万元，所有者权
益 314,273.66 万元；2017 年前三季度实现营业收入 74,429.35 万
元，净利润-78,193.18 万元。
3、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：王世杰
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、
氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产
总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者权益
26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万
元，净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，太平洋热
电的资产总额为 137,642.05 万元，负债 115,691.35 万元，所有者权
益 21,950.70 万元；2017 年前三季度实现营业收入 88,248.60 万元，
净利润- 4,207.94 万元。
4、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000 万元
法定代表人：郑春来
成立日期：2011 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资
产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益
47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，
净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产
总额为 254,748.72 万 元，负债 205,725.40 万 元，所 有者权 益
49,023.32 万元；2017 年前三季度实现营业收入 113,842.93 万元，
净利润 1,476.23 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为 147,312 万元，担保期限按照《中华人民共
和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的各类短期信用是子公司补充流动资金的需要，被担
保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对
其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财
务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司各
类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审
批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
698,256 万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为
642,246 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届二十六次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
