湖北宜化化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北宜化化工股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人薪本山及会计机构负责人(会计主
管人员)魏风云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                4,361,158,909.96           4,597,933,865.32                       -5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,416,625.24              47,138,813.66                      -77.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -9,508,191.11              34,929,506.07                     -127.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                967,458,415.49             891,912,740.32                       8.47%
基本每股收益（元/股）                                    0.012                      0.053                      -77.36%
稀释每股收益（元/股）                                    0.012                      0.053                      -77.36%
加权平均净资产收益率                                     0.17%                     0.77%                        -0.60%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 37,705,373,854.27          37,374,618,259.20                       0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）              6,137,595,034.29           6,126,691,253.53                       0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  3,705,476.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       17,482,622.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           57,345.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,320,628.06
合计                                                                   19,924,816.35                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      62,807
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
湖北宜化集团有
                  国有法人              16.85%     151,326,189        23,783,484 质押                 63,000,000
限责任公司
中诚信托有限责
任公司－2013 年
                  境内非国有法人         4.12%      36,964,692
恒丰盈富股票投
资单一资金信托
光大证券资管－
光大银行－光大
阳光集结号收益 境内非国有法人            3.78%      33,975,701
型 8 期集合资产
管理计划
中国工商银行－
广发大盘成长混
                  境内非国有法人         0.85%       7,599,976
合型证券投资基
金
 吕剑锋           境内自然人             0.44%       3,950,600
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 境内非国有法人           0.30%       2,700,368
号
中国航天三江集
                  境内非国有法人         0.27%       2,390,936
团公司
宜昌永耀电力集
                  境内非国有法人         0.24%       2,149,110
团有限责任公司
李命国            境内自然人             0.20%       1,754,064
中国银行股份有
限公司－广发逆
                  境内非国有法人         0.19%       1,700,400
向策略灵活配置
混合型证券投资
                                                               湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
湖北宜化集团有限责任公司                                           127,542,705 人民币普通股               127,542,705
中诚信托有限责任公司－2013 年
                                                                    36,964,692 人民币普通股                36,964,692
恒丰盈富股票投资单一资金信托
光大证券资管－光大银行－光大
阳光集结号收益型 8 期集合资产                                       33,975,701 人民币普通股                33,975,701
管理计划
中国工商银行－广发大盘成长混
                                                                        7,599,976 人民币普通股              7,599,976
合型证券投资基金
吕剑锋                                                                  3,950,600 人民币普通股              3,950,600
中融国际信托有限公司－融鼎 01
                                                                        2,700,368 人民币普通股              2,700,368
号
中国航天三江集团公司                                                    2,390,936 人民币普通股              2,390,936
宜昌永耀电力集团有限责任公司                                            2,149,110 人民币普通股              2,149,110
李命国                                                                  1,754,064 人民币普通股              1,754,064
中国银行股份有限公司－广发逆
向策略灵活配置混合型证券投资                                            1,700,400 人民币普通股              1,700,400
基金
                                 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系， 也
上述股东关联关系或一致行动的 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股
说明                             东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                 法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 吕剑锋参与融资融券 5770100 股；
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一年内到期的非流动负债同比上升了186.89%系是一年内到期的长期借款上升所致;
应付票据同比上升了81.16%系用票据支付供应商货款所致;
预收款项同比上升了39.33%主要是预收货款;
销售费用同比增加了59.95%系运费增加所致;
归属于母公司所有者的净利润同比下降了77.90%系产品价格下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自 2012 年 1
                                                    月 20 日起的未
                                                    来 36 个月内不
                                     湖北宜化集团                    2012 年 01 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                      转让认购的本                        三年         履行完毕
                                     有限责任公司                    日
                                                    公司非公开发
                                                    行的 1660 万
                                                    股股
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                 湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        3,632,981,214.40                        3,122,829,085.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,216,115,892.50                        1,256,312,543.44
    应收账款                                         775,487,983.50                          790,595,574.09
    预付款项                                        1,571,397,141.54                        1,813,452,733.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              68,613.23                                 1,147.95
    应收股利                                            2,200,000.00                            3,300,000.00
    其他应收款                                       207,449,033.62                          210,419,485.93
    买入返售金融资产
    存货                                            4,275,164,554.05                        4,372,863,195.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     656,929,638.34                          614,508,851.74
流动资产合计                                     12,337,794,071.18                      12,184,282,617.47
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  46,530,000.00                         46,530,000.00
    持有至到期投资                    10,000,000.00                          5,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                     166,730,003.31                        158,979,162.07
    投资性房地产
    固定资产                       18,594,814,182.55                    18,938,383,713.12
    在建工程                        5,094,891,283.17                     4,488,540,794.40
    工程物资                          61,516,968.52                         63,010,390.25
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         652,571,201.72                        661,573,289.27
    开发支出
    商誉                              10,273,866.38                         10,273,866.38
    长期待摊费用                      24,653,965.86                         25,306,086.72
    递延所得税资产                    67,515,292.07                         81,939,058.75
    其他非流动资产                   638,083,019.51                        710,799,280.77
非流动资产合计                     25,367,579,783.09                    25,190,335,641.73
资产总计                           37,705,373,854.27                    37,374,618,259.20
流动负债：
    短期借款                        8,419,837,821.65                     8,214,761,104.58
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        3,849,990,000.00                     3,485,750,000.00
    应付账款                        2,941,662,086.31                     3,395,102,686.53
    预收款项                        1,316,248,173.99                     1,321,837,945.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      35,612,509.02                         31,616,989.40
    应交税费                           11,754,350.99                        11,183,902.39
                                   湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    45,202,500.00                         23,097,500.00
    应付股利                      1,660,542.46                         1,660,542.46
    其他应付款                 301,619,921.06                        218,606,800.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    2,470,000,000.00                     2,008,997,800.00
    其他流动负债               700,000,000.00                        300,000,000.00
流动负债合计                 20,093,587,905.48                    19,012,615,271.21
非流动负债：
    长期借款                  5,461,297,800.00                     6,264,050,000.00
    应付债券                  1,443,164,287.49                     1,192,847,011.60
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                2,870,221,105.67                     3,094,484,686.16
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   271,734,156.76                        292,356,076.37
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               10,046,417,349.92                    10,843,737,774.13
负债合计                     30,140,005,255.40                    29,856,353,045.34
所有者权益：
    股本                       897,866,712.00                        897,866,712.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  1,794,772,170.60                     1,794,772,170.60
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                    68,929,549.89                         68,442,394.37
                                                            湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            383,104,572.06                          383,104,572.06
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,992,922,029.74                        2,982,505,404.50
归属于母公司所有者权益合计                             6,137,595,034.29                        6,126,691,253.53
    少数股东权益                                       1,427,773,564.58                        1,391,573,960.33
所有者权益合计                                         7,565,368,598.87                        7,518,265,213.86
负债和所有者权益总计                               37,705,373,854.27                       37,374,618,259.20
法定代表人：虞云峰                 主管会计工作负责人：薪本山                       会计机构负责人：魏风云
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,282,402,055.93                        1,354,584,935.33
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            357,700,555.69                          111,039,883.07
    应收账款                                             80,085,474.81                          105,190,254.68
    预付款项                                             60,272,272.02                           48,196,707.67
    应收利息                                                 68,613.23                                 1,147.95
    应收股利                                               2,200,000.00                            2,200,000.00
    其他应收款                                         7,237,080,993.55                        6,038,253,633.68
    存货                                                428,568,629.59                          384,141,207.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         21,999,961.24                           20,593,292.58
流动资产合计                                           9,470,378,556.06                        8,064,201,062.52
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       2,000,000.00                            2,000,000.00
    持有至到期投资                                       10,000,000.00                             5,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                       6,946,644,557.60                        6,946,141,534.66
    投资性房地产
                                         湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                         956,541,507.76                        981,334,537.01
    在建工程                         112,872,027.17                        102,622,778.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          62,986,666.29                         63,277,216.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        5,625,000.00                         6,000,000.00
    递延所得税资产                    17,636,635.87                         18,191,061.37
    其他非流动资产
非流动资产合计                      8,114,306,394.69                     8,124,567,128.39
资产总计                           17,584,684,950.75                    16,188,768,190.91
流动负债：
    短期借款                        3,462,389,778.04                     3,556,381,410.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        2,206,480,000.00                     2,002,130,000.00
    应付账款                         193,421,530.39                        139,693,502.82
    预收款项                         112,320,600.79                        142,018,004.23
    应付职工薪酬                        9,681,340.26                         9,807,443.76
    应交税费                          12,612,716.86                          1,977,813.52
    应付利息                          45,202,500.00                         23,097,500.00
    应付股利                            1,660,542.46                         1,660,542.46
    其他应付款                      1,383,277,935.95                       513,480,207.99
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          1,449,000,000.00                       929,000,000.00
    其他流动负债                     700,000,000.00                        300,000,000.00
流动负债合计                        9,576,046,944.75                     7,619,246,424.78
非流动负债：
    长期借款                        1,345,400,000.00                     2,165,400,000.00
    应付债券                        1,443,164,287.49                     1,192,847,011.60
                                             湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               14,591,666.67                          15,629,166.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        2,803,155,954.16                       3,373,876,178.27
负债合计                             12,379,202,898.91                      10,993,122,603.05
所有者权益：
    股本                               897,866,712.00                            897,866,712.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,548,286,773.39                       1,548,286,773.38
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                               36,560,470.79                          34,777,654.65
    盈余公积                           383,104,572.06                            383,104,572.06
    未分配利润                        2,339,663,523.60                       2,331,609,875.77
所有者权益合计                        5,205,482,051.84                       5,195,645,587.86
负债和所有者权益总计                 17,584,684,950.75                      16,188,768,190.91
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        4,361,158,909.96                       4,597,933,865.32
    其中：营业收入                    4,361,158,909.96                       4,597,933,865.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本