合肥百货大楼集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
    2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                      合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责
人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
                                                           合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                3,009,990,356.57         3,066,088,975.72                       -1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                108,686,939.59           143,939,188.66                      -24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                104,788,028.85           139,412,947.70                      -24.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                130,877,414.30           291,980,897.86                      -55.18%
基本每股收益（元/股）                                   0.1394                    0.1846                     -24.49%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1394                    0.1846                     -24.49%
加权平均净资产收益率                                     3.29%                    4.64%                       -1.35%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  7,979,240,141.40         7,949,719,844.67                       0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,362,562,977.46         3,253,839,837.86                       3.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -64,394.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,045,322.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    397,327.76
减：所得税影响额                                                      1,296,236.54
     少数股东权益影响额（税后）                                         183,108.48
合计                                                                  3,898,910.74                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              40,200
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
               股东名称            股东性质      持股比例     持股数量
                                                                           件的股份数量      股份状态          数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 国有法人            22.14% 172,651,189                 0 无质押或冻结
合肥兴泰控股集团有限公司           国有法人          14.58% 113,670,763                 0 无质押或冻结
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积
                                   其他               1.74%   13,560,390                0 无质押或冻结
极成长混合型证券投资基金
宏源证券股份有限公司               国有法人           1.40%   10,950,000                0 无质押或冻结
华安基金公司－交行－建信信托有限
                                   其他               0.87%    6,750,000                0 无质押或冻结
责任公司
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业
                                   其他               0.87%    6,750,000                0 无质押或冻结
（有限合伙）
中国石油天然气集团公司企业年金计
                                   其他               0.57%    4,433,640                0 无质押或冻结
划－中国工商银行
全国社保基金四一三组合             其他               0.51%    4,000,000                0 无质押或冻结
                                   境内自然
庄明兰                                                0.46%    3,617,569                0 无质押或冻结
                                   人
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛
                                   其他               0.39%    3,007,100                0 无质押或冻结
世中国股票型开放式证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司                                      172,651,189 人民币普通股               172,651,189
合肥兴泰控股集团有限公司                                              113,670,763 人民币普通股               113,670,763
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合
                                                                         13,560,390 人民币普通股              13,560,390
型证券投资基金
宏源证券股份有限公司                                                     10,950,000 人民币普通股              10,950,000
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）                               6,750,000 人民币普通股              6,750,000
华安基金公司－交行－建信信托有限责任公司                                   6,750,000 人民币普通股              6,750,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工
                                                                           4,433,640 人民币普通股              4,433,640
商银行
                                                           合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
全国社保基金四一三组合                                                4,000,000 人民币普通股           4,000,000
庄明兰                                                                3,617,569 人民币普通股           3,617,569
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票
                                                                      3,007,100 人民币普通股           3,007,100
型开放式证券投资基金
                                              1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴
                                              泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                              理办法》规定的一致行动人。
                                              1、公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说 融通担保证券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股；
明（如有）                                    2、公司股东庄明兰通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券
                                              账户持有 3,617,569 股，实际持有公司股份 3,617,569 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                      期末余额             期初余额          变动比率                变动原因
           报表项目
                                   （或本期金额）      （或上期金额）
应收账款                               83,386,871.57         42,122,705.21      97.96% 应收客户款增加
在建工程                              361,766,588.71        262,448,577.09      37.84% 农产品市场及商业项目建设投入
应付职工薪酬                           39,943,959.36         77,655,669.66      -48.56% 支付考核薪酬
应交税费                              -69,439,790.55        -41,451,522.59      -67.52% 缴纳增值税增加
长期借款                               95,460,000.00         65,460,000.00      45.83% 周谷堆大兴农产品公司借款增加
财务费用                               -4,228,135.41         -6,706,630.49      36.96% 主要因利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额            130,877,414.30        291,980,897.86      -55.18% 主要因现金支付供应商货款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响
的事项。
                    重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 3 月 5 日收到第二大股东合肥兴泰
控股集团有限公司通知，根据合肥市国资国企改革
的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调
整，拟将合肥兴泰控股集团有限公司持有的本公司
113,670,763 股（占总股本的比例 14.58%）国有股                                  详细内容见刊载于巨潮资讯网
份无偿划转给合肥市建设投资控股（集团）有限公                                   （http://www.cninfo.com.cn）《关于国有股
                                                  2015 年 03 月 06 日
司。上述无偿划转完成后，合肥兴泰控股集团有限                                   份无偿划转的提示性公告》（公告编号：
公司不再持有本公司股份；合肥市建设投资控股                                     2015-01）。
（集团）有限公司持有的本公司股份将由
172,651,189 股增加至 286,321,952 股，持股比例由
22.14%增加至 36.71%，本公司控股股东及实际控
制人均未发生变化。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                          合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
由于徽商银行(03698，HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易，报告期末公司持有徽商银行股份4,295,029 股，列入可
供出售金融资产核算。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间           接待地点         接待方式    接待对象类型       接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
                                                                   国泰君安訾猛、华
                                                                   夏基金刘志军、中
                                                                   金公司曹晏、江苏
                                                                   汇鸿资产杨晶、上 公司经营发展情况；未提供资
2015 年 01 月 08 日 公司 25 楼会议室 实地调研      机构
                                                                   海集诚朴方投资     料。
                                                                   侯文涛、长江养老
                                                                   保险郭昊、中欧基
                                                                   金彭子姮
                                                                   川财证券唐小东、 公司经营发展情况；未提供资
2015 年 01 月 26 日 公司 25 楼会议室 实地调研      机构
                                                                   陈诤娴、宋红欣     料。
                                                        合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            3,462,600,443.80                       3,521,033,077.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                         50,000.00
    应收账款                                              83,386,871.57                          42,122,705.21
    预付款项                                             311,441,190.36                         318,092,203.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           143,607,247.47                         134,276,010.25
    买入返售金融资产
    存货                                                 815,309,719.26                         825,143,699.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            4,816,345,472.46                       4,840,717,695.18
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     158,013,152.83                         157,964,886.15
                                   合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     32,499,236.79                        33,385,930.76
    投资性房地产                    263,354,826.46                       265,927,152.56
    固定资产                       1,072,113,852.90                    1,096,673,877.43
    在建工程                        361,766,588.71                       262,448,577.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        924,036,760.90                       930,496,154.95
    开发支出
    商誉                               2,119,524.78                        2,119,524.78
    长期待摊费用                    118,673,307.72                       121,627,972.74
    递延所得税资产                   45,598,754.89                        53,639,410.07
    其他非流动资产                  184,718,662.96                       184,718,662.96
非流动资产合计                     3,162,894,668.94                    3,109,002,149.49
资产总计                           7,979,240,141.40                    7,949,719,844.67
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        419,330,000.58                       533,306,750.58
    应付账款                        814,323,228.64                       783,988,443.74
    预收款项                       2,272,279,101.97                    2,197,736,607.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     39,943,959.36                        77,655,669.66
    应交税费                         -69,439,790.55                      -41,451,522.59
    应付利息                             66,458.33                          185,177.08
                             合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利                   16,583,987.05                        16,583,987.05
    其他应付款                384,308,349.69                       427,950,400.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     12,500,000.00                        12,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 3,889,895,295.07                    4,008,455,513.42
非流动负债：
    长期借款                   95,460,000.00                        65,460,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  156,013,053.72                       158,110,841.65
    递延所得税负债               2,617,225.84                        2,605,159.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                254,090,279.56                       226,176,000.82
负债合计                     4,143,985,574.63                    4,234,631,514.24
所有者权益：
    股本                      779,884,200.00                       779,884,200.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  308,823,427.16                       308,823,427.16
    减：库存股
    其他综合收益                 7,404,864.62                        7,368,664.61
    专项储备
    盈余公积                  561,907,318.14                       561,907,318.14
                                                       合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,704,543,167.54                       1,595,856,227.95
归属于母公司所有者权益合计                             3,362,562,977.46                       3,253,839,837.86
    少数股东权益                                        472,691,589.31                         461,248,492.57
所有者权益合计                                         3,835,254,566.77                       3,715,088,330.43
负债和所有者权益总计                                   7,979,240,141.40                       7,949,719,844.67
法定代表人：郑晓燕                 主管会计工作负责人：戴登安                      会计机构负责人：戴登安
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,001,782,013.79                       1,072,416,876.87
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             15,203,655.85                          29,504,508.84
    预付款项                                             95,036,804.38                          78,244,975.61
    应收利息
    应收股利                                             16,444,500.00                          16,444,500.00
    其他应收款                                          650,705,352.81                         594,457,428.53
    存货                                                 82,622,668.33                          74,038,974.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,861,794,995.16                       1,865,107,264.25
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    132,693,152.83                         132,644,886.15
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,126,959,830.01                       1,117,846,523.98
    投资性房地产
    固定资产                                            137,491,045.89                         140,078,383.99
                                   合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                         63,542,630.60                        42,277,161.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         98,778,624.29                        99,541,513.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        353,656.21                          391,547.95
    递延所得税资产                     2,075,552.32                        3,069,823.88
    其他非流动资产                  102,207,994.58                       102,207,994.58
非流动资产合计                     1,664,102,486.73                    1,638,057,835.14
资产总计                           3,525,897,481.89                    3,503,165,099.39
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         63,000,000.00                        83,000,000.00
    应付账款                        135,257,915.55                        78,142,321.04
    预收款项                        372,880,163.45                       360,818,360.78
    应付职工薪酬                       5,721,909.53                       10,200,839.89
    应交税费                         -15,684,091.62                      -20,379,279.34
    应付利息
    应付股利                           3,028,487.05                        3,028,487.05
    其他应付款                      662,954,079.68                       710,130,410.68
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,227,158,463.64                    1,224,941,140.10
非流动负债：
    长期借款                           2,960,000.00                        2,960,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                                合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         5,269,138.21                         5,008,532.01
    递延所得税负债                                   2,468,288.21                         2,456,221.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      10,697,426.42                        10,424,753.55
负债合计                                       1,237,855,890.06                     1,235,365,893.65
所有者权益：
    股本                                        779,884,200.00                          779,884,200.00
    其他权益工具