合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责
人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 174
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦 指 合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦 指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司
百大港汇 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司
肥西百大 指 合肥百大购物中心有限责任公司
滨湖百大 指 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司
蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
黄山百大 指 合百集团黄山百大商厦有限公司
淮南百大 指 淮南百大商厦有限公司
六安百大 指 六安百大金商都购物中心有限责任公司
巢湖百大 指 巢湖百大购物中心有限责任公司
合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
周谷堆（大兴）新市场 指 中国合肥农产品国际物流园
宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城 指 安徽百大易商城有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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重大风险提示
有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节董事会报告的相关
章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 合肥百货 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司
公司的中文简称 合肥百货
公司的外文名称（如有） HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）不适用
公司的法定代表人 郑晓燕
注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市长江西路 689 号
办公地址的邮政编码 230088
公司网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安 刘速超
安徽省合肥市长江西路 689 号金座
联系地址 合肥市长江西路 689 号金座 A25 层
A2405 室
电话 0551-65771035 0551-65771035
传真 0551-65771005 0551-65771005
电子信箱 daidengan@163.com Lsc230001@aliyun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
合肥市工商行政管
首次注册 1993 年 10 月 19 日 25901752-2 340103149034137 14903413-7
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 10 日 340000000008561 340103149034137 14903413-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股
55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有
限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。
历次控股股东的变更情况（如有）
2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881
股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有
限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 李静、沈素莹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 9,910,007,069.43 9,105,499,644.95 8.84% 8,551,476,138.14
归属于上市公司股东的净利润
437,715,238.50 408,901,829.71 7.05% 504,651,543.12
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
402,956,897.22 375,372,593.82 7.35% 352,086,117.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
375,396,775.05 665,532,272.57 -43.59% 825,303,347.63
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5613 0.5243 7.06% 0.6686
稀释每股收益（元/股） 0.5613 0.5243 7.06% 0.6686
加权平均净资产收益率（%） 15.41% 16.4% -0.99% 27.57%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 7,517,705,624.82 6,664,443,395.38 12.8% 6,171,607,445.51
归属于上市公司股东的净资产
3,028,286,009.42 2,661,093,572.80 13.8% 2,314,582,479.09
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-295,658.42 -1,121,343.49 -2,103,277.92
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 34,967,364.65 33,789,995.38 24,417,132.91
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,492,115.61 10,332,860.94 -11,719,822.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,310,093.77 1,191,511.37 -797,400.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,873,353.84
减：所得税影响额 12,668,923.04 8,245,220.10 54,040,943.49
少数股东权益影响额（税后） 1,426,463.75 2,418,568.21 2,063,617.35
合计 34,758,341.28 33,529,235.89 152,565,425.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧，以及零售市场加速创新变革的新形势，公司按照董事会
的决策部署和工作方针，以提高经营质量和效益为中心，持续优化经营结构、管理和服务体系，不断强化项目建设和团队文
化建设，继续保持稳健发展势头。报告期，公司实现营业收入991,001万元，比上年同期增长8.84%；实现归属于母公司的净
利润43,772万元，比上年同期增长7.05%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润40,296万元，比上年同期增长
7.35%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
一是调整优化经营结构，提升内生增长能力。一方面，强化集团大连锁功能，开展门店结对帮扶，着力缩短新店培育
期，百大港汇、六安百大等保持快速增长；大力优化各中心店布局定位，强化门店升级调整，注重跟踪评估效果，黄山百大
等多店调整取得良好成效；突出特色化运营，倾力打造的“百大黄金城、乐器城”等品类增长显著；优化供应链管理效率，发
展重点品牌战略合作客户联盟，继续强化自营、直采、定制品牌经营，注册“合百珠宝”及超市类多个自有商标品牌；合家福
超市生鲜自采销售占比达46%，百大电器加大节能产品经营比重；加强自营品牌公司和电商业务支持，电商成功实施升级改
版，“同城网上超市”的定位更为清晰，自主经营能力得到有效提升。另一方面，深化创新营销模式，充分发挥业态、门店联
动的整体优势，在开展常规节日、会员、文娱等营销的同时，注重推广新媒体营销，公司官方微博、微信市场影响力不断增
强；强化双线资源协同和异业资源开发合作，争取银行、移动、旅游、美容等各类促销资源近百万元，有效实现品牌传播与
经营效益的双提升。
二是加强服务体系建设，树立优质服务品牌。全面梳理所属百货、超市、电器、农产品四大业态服务品牌，统一百货
连锁的“心悦”服务标识和服务规范，扩大“阿福”、“百家”、“绿色使者”等服务品牌影响力，形成具有企业特色的常态化优质
服务体系；围绕“心服务、悦你我”为主题的双争竞赛活动，全方位开展品牌知识、技术服务、绝技绝活等竞赛活动，全员服
务意识不断增强；注重体验式服务建设，强化非商品招商和经营比重，完善先行赔付、异地退换货等特色服务，扩大导购、
维修、代邮等增值服务，推广无线网络覆盖范围，综合利用移动互联、媒体网站、400客服热线等多层立体交流渠道，加强
消费者体验互动，加大硬件和便民投入，以顾客体验为风向标，以丰富功能增强聚客能力，客户满意度不断提升。
三是深化管理体系建设，持续提升管理效益。扎实推进内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设，内控
推广工作按期完成，集团及所有门店全面纳入质量体系范畴，公司再度获得安徽省质量奖，企业规范运作和抗风险能力持续
增强；加强集团营运服务督导职能，增强门店经营管理水平；提升信息化建设水平，上线升级慢销库存流转管理系统，百货、
电器供应链独立运营系统、商铺租赁管理等系统，带动管理效率显著提升；严控运营成本攀升，全年内部审计工程决算审减
额452万元，扩大合同能源管理、开通公司全省电话虚拟网等措施都起到良好的开源节支效果。同时，积极响应厉行节约、
反对浪费的号召，加强制度化监督落实，全年会务、办公、接待等行政性费用开支均相应减少，业务招待费较上年下降10%，
营造形成良好的企业氛围。
四是推进重大项目建设，扩大连锁发展规模。报告期，蚌埠购物中心宝龙店、禹会店顺利开业，公司在蚌埠市场领先
优势进一步增强；新增超市8家，电器1家，三大业态全年新增门店11家，新增面积6.2万平米。滨湖自建商业项目、柏堰科
技园及芜湖、滁州、广德等项目规划建设稳步推进；新储备六安恒生阳光城、阜阳合肥产业园等优质项目。此外，滨湖百大
购物中心（世纪金源店）、肥西百大购物中心已于今年1月相继开业，发展渠道加速向新区及三线市场渗透，发展空间得到
有效拓展。
报告期，关联产业重大项目建设取得新进展。中国合肥农产品国际物流园项目全部用地指标得到落实，水果交易区于
10月底顺利迁入新市场，一期部分配套商铺启动预售，预计今年底可实现老市场全面搬迁。宿州农批市场一期经营稳健向好，
二期工程预计今年上半年全面建成。
五是扎实推进人才团队建设，不断提升企业凝聚力。继续加强学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队伍建
设，组织完成第四期MBA培训班、第六期双百培训班学习活动，大力塑造经理（店长）研修班、百大讲堂、市企业家科学
家论坛等多层次培训平台，加快内训师队伍建设，组织骨干内训师在企业内开展巡回培训，实现培训资源共享；强化基层岗
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位业务技能培训，提高员工综合素质和服务水平。同时，进一步完善绩效考核体系，突出量化考核指标，逐步将考核结果与
薪酬全面挂钩，继续有计划稳步提升员工薪酬和福利，多方面着力提升员工幸福指数。
报告期，公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“安徽省卓越绩效奖”等荣誉称号；一批优秀人员荣获中国连锁经营协会
金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五一”劳动奖章等荣誉称号。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项 目 2013年度 2012年度 同比增减 变动原因
营业收入 9,910,007,069.43 9,105,499,644.95 8.84% 销售收入增加
营业成本 8,125,059,383.00 7,459,000,162.86 8.93% 销售成本增加
人员费用、租赁费、资产摊销等费
期间费用 1,050,103,032.07 931,760,253.22 12.70%
用增加
归属于母公司所有者 投资收益增加
437,715,238.50 408,901,829.71 7.05%
的净利润
经营活动产生的现金 本期公司预付卡存管资金作为受
375,396,775.05 665,532,272.57 -43.59%
流量净额 限资金不计入现金及现金等价物。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现营业收入99.1亿元，完成2012年年度报告披露的经营计划目标的 104.32 %，完成预定计划目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
2013年 2012年
同比增减
行业分类 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入
（%）
比重（%） 比重（%）
百货业（含家电） 百货销售 7,002,162,754.04 70.66% 6,287,105,585.30 69.05% 11.37%
超市业 超市销售 2,765,166,400.69 27.90% 2,681,096,861.10 29.44% 3.14%
农产品交易市场 农产品批发 142,677,914.70 1.44% 137,297,198.55 1.51% 3.92%
合 计 9,910,007,069.43 100.00% 9,105,499,644.95 100.00% 8.84%
驱动业务收入变化的因素分析：
报告期，受零售行业增速持续放缓、竞争加剧以及政策环境等多重因素影响，公司销售面临较大压力，除黄金品类保
持快速增长外，其他多数品类表现较为乏力，特别是烟酒、办公等品类出现一定幅度下滑。分业态看，受黄金品类增长拉动，
百货业态（不含家电）收入保持10%以上增长，超市、家电业态收入呈现微幅增长；分地区看，由于竞争程度以及基数效应
差别，二三线市场特别是成长期门店所处市场收入增长好于省会市场。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） —
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） —
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单一客
户的情形。
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
百货业（含家电）百货销售 5,840,835,010.31 71.89% 5,239,228,773.99 70.24% 11.48%
超市业 超市销售 2,241,000,557.86 27.58% 2,179,817,146.81 29.22% 2.81%
农产品交易市场 农产品批发 43,223,814.83 0.53% 39,954,242.06 0.54% 8.18%
合计 8,125,059,383.00 100% 7,459,000,162.86 100% 8.93%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
百货（含家电） 百货销售 5,840,835,010.31 71.89% 5,239,228,773.99 70.24% 11.48%
超市 超市销售 2,241,000,557.86 27.58% 2,179,817,146.81 29.22% 2.81%
农产品交易服务 农产品批发 43,223,814.83 0.53% 39,954,242.06 0.54% 8.18%
合计 8,125,059,383.00 100% 7,459,000,162.86 100% 8.93%
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,188,478,327.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.54%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 332,865,630.82 3.23%
2 供应商 2 279,749,244.76 2.72%
3 供应商 3 223,600,468.34 2.17%
4 供应商 4 188,215,915.24 1.83%
5 供应商 5 164,047,068.29 1.59%
合计 -- 1,188,478,327.44 11.54%
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际
控制人和其他关联方在前五名供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。
4、费用
单位:元
项 目 2013年 2012年 增 减 变动比例
销售费用 326,982,078.03 315,413,661.17 11,568,416.86 3.67%
管理费用 753,338,311.97 640,738,695.10 112,599,616.87 17.57%
财务费用 -30,217,357.93 -24,392,103.05 -5,825,254.88 -23.88%
所得税费用 168,175,592.03 177,651,978.72 -9,476,386.69 -5.33%
1、销售费用同比增长3.67%，主要原因是报告期人工费用、促销费增加。
2、管理费用同比增长17.57%，主要原因是报告期人工费用、租赁费及资产摊销费增加。
3、财务费用同比下降23.88%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加。
5、研发支出
无
6、现金流
