合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责
人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 41
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦 指 合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦 指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司
港汇购物中心 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司
蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
黄山百大 指 合百集团黄山百大商厦有限公司
淮南百大 指 淮南百大商厦有限公司
六安百大 指 六安百大金商都购物中心有限责任公司
巢湖百大 指 巢湖百大购物中心有限责任公司
合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城 指 合肥百货大楼集团股份有限公司百大易商城分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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重大风险提示
有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节董事会报告的相关
章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 合肥百货 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司
公司的中文简称 合肥百货
公司的外文名称（如有） HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）不适用
公司的法定代表人 郑晓燕女士
注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市长江西路 689 号
办公地址的邮政编码 230088
公司网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安 刘速超
安徽省合肥市长江西路 689 号金座
联系地址 合肥市长江西路 689 号金座 A25 层
A2405 室
电话 0551-65771035 0551-65771035
传真 0551-65771005 0551-65771005
电子信箱 daidengan@163.com Lsc230001@yahoo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
合肥市工商行政管
首次注册 1993 年 10 月 19 日 25901752-2 340103149034137 14903413-7
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 10 日 340000000008561 340103149034137 14903413-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股
55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有
限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。
历次控股股东的变更情况（如有）
2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881
股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有
限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 李静、刘力争
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券 2011 年 6 月 24 日——2012 年
海通证券股份有限公司 汪烽、韩龙
大厦 14 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14 6.48% 7,061,699,441.79
归属于上市公司股东的净利润
408,901,829.71 504,651,543.12 -18.97% 285,742,359.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
375,372,593.82 352,086,117.94 6.61% 279,048,911.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36% 846,664,448.08
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
稀释每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
净资产收益率（%） 16.4% 27.57% -11.17% 25.04%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 6,664,443,395.38 6,171,607,445.51 7.99% 4,473,527,463.15
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,661,093,572.80 2,314,582,479.09 14.97% 1,263,941,556.27
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,121,343.49 -2,103,277.92 -201,603.10
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
48,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 33,789,995.38 24,417,132.91 4,718,852.33
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,253,116.50
占用费
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,332,860.94 -11,719,822.14 4,045,303.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,191,511.37 -797,400.67 -873,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,873,353.84 942,632.80
所得税影响额 8,245,220.10 54,040,943.49 2,351,536.48
少数股东权益影响额（税后） 2,418,568.21 2,063,617.35 887,799.64
合计 33,529,235.89 152,565,425.18 6,693,447.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受宏观经济增速放缓、消费需求与信心不足、市场竞争加剧等因素影响，零售业步入慢增长时期。面对复杂
多变、压力加大的市场环境，公司按照董事会的决策部署和工作方针，紧密围绕“三高一强”总目标，大力调结构、抓管理、
促发展，着力增强经营、管理和服务能力，稳步实现规模、份额与效益提升，进一步巩固区域市场领先地位。报告期，公司
实现营业收入910,550万元，比上年同期增长6.48%；实现归属于母公司的净利润40,890万元，比上年同期减少18.97%；实现
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润37,537万元，比上年同期增长6.61%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
一、推进经营结构调整，提升多元营销能力。一方面，紧密围绕市场和目标客群，进一步明晰经营定位，特别是省会
市场多家百货门店的错位与特色经营，优化品类组合与品牌结构调整，全年百货类引入品牌548个，淘汰品牌493个；加强自
主经营，强化自采、直供、买断、自有品牌经营，深化农超对接、厂商对接、基地直采模式，减少中间环节，增强盈利能力。
另一方面，坚持抢抓节假日销售，更加注重发挥业态协同、门店联动的整体营销优势，寻求银行、媒体等异业联盟合作共赢，
深化会员、文娱、热点、微博等特色营销，开展了“龙腾中国年”、“欢乐颂”、“家宴”等一系列多元化营销活动，公司
官方微博被评为“2012安徽年度十大影响力企业官方微博”。
二、推进管理机制变革，提升“三化”运作水平。一是以内控建设推动管理规范化，通过贯彻实施内控基本规范为契机，
全面开展内控建设，完善内控制度流程，健全涵盖内控运行、评价和审计三位一体的内控体系，有效控制运营风险；加强内
审监督力度，重点开展招投标监标以及工程决算审计，全年核减金额270万元，切实维护公司利益。二是以信息建设推动管
理精细化，自主开发上线招商管理系统、自助补货系统、资产管理系统，在降低成本同时实现运营效率有效提升。三是以质
量认证推动管理标准化，采用内审与互审相结合方式对集团职能机构和百货门店进行审核，切实推动ISO质量认证体系高效
运行。四是以营运督导完善管理新机制，继续加大营运督导力度，发挥集团总部指导、服务、检查、督导职能，切实推进门
店经营管理提升。
三、推进重点项目建设，提升连锁发展质量。报告期，公司网点发展更加注重单店规模与功能提升，三大业态全年新开
直营网点14家，港汇购物中心、合家福高教基地购物广场按期年内开业；鼓楼商厦、乐普生商厦外立面装修改造、配送中心
三期工程顺利完工；宿州百大一期市场投入运营；中国合肥农产品国际物流园项目一期后续用地指标得到落实，预计2013
年下半年可实现搬迁；肥西百大购物中心、柏堰科技园项目、马鞍山路合家福购物广场改扩建项目等稳步推进。2013年1月
31日，蚌埠百大购物中心宝龙店正式开业。此外，公司继续以合肥经济圈为重点，以皖南、皖北为两翼，实现多个大型综合
项目储备，为下一步发展夯实基础。
四、推进人才团队建设，提升服务品牌形象。一方面，紧密围绕学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队
伍建设，全年组织17期百大讲堂、开设第四期MBA班、开办第二期经理（店长）研修班和第五期“双百”培训班以及多层次、
多样化日常业务技能培训活动，其中“双百”工程现已累计培养后备人才541名，80%以上走上中层管理岗位；同时继续提升
员工薪酬福利，有计划落实年休假制度、成功举办第五届职工运动会等活动，企业战斗力和凝聚力进一步增强。另一方面，
坚持以客户为中心创新服务举措，全省一站通异地同步退换货服务深受顾客好评；鼓楼商厦“金鼎”全程导购服务、蚌埠百
大“心悦”服务，乐普生商厦和港汇购物中心全楼宇无线WIFI覆盖、VIP室无线互动体验等服务特色粉彩呈现；公司满天星
志愿者服务团、阿福服务队等服务品牌影响力不断扩大；多名优秀员工荣获中国连锁经营协会金牌店长、全国商业服务业十
佳店长、巾帼建功标兵、安徽省劳动模范等荣誉称号，并在全省商贸系统各项技能比赛中屡获大奖，体现公司服务能力再上
新台阶。
报告期，公司先后荣获第十届中国百货业“最具商业价值企业奖”、“全国商业和谐企业”、首届“安徽省卓越绩效奖”
等荣誉，企业社会形象得到进一步提升。
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二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 变动原因
营业收入 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14 6.48% 销售收入增加
营业成本 7,459,000,162.86 7,093,218,912.86 5.16% 销售成本增加
期间费用 931,760,253.22 791,514,657.32 17.72% 人员费用、租赁费等费用增加
归属于母公司所有者 408,901,829.71 504,651,543.12 -18.97% 上年同期处置股权收益增加利润
的净利润
经营活动产生的现金 665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36% 支付的工资、税费、租金等费用增加
流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现主营业务收入88.12亿元，完成2011年年度报告披露的经营计划目标的 97.91%，实际完成情况较经营
计划目标略有差额主要原因系报告期行业增速大幅放缓，特别是家电业态销售出现下滑所致；
报告期，公司实现归属于母公司的净利润40,890万元，较上年同期减少18.97%，主要系上年同期公司及子公司完成转让
所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任
公司10%股权，增加当期投资净收益约1.34亿元，致使2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。报告期
公司实现归属于母公司的净利润情况，与2013年1月11日披露《澄清公告》中提及的“预计公司2012年度实现归属于母公司的
净利润较上年同期下降约20%”基本相符。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
2012年 2011年
行业分类 同比增减（%）
金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%）
百货业（含家电） 6,285,882,319.65 69.04% 6,099,158,888.88 71.32% 3.06%
超市业 2,681,096,861.10 29.44% 2,328,787,566.53 27.23% 15.13%
农产品交易市场 137,297,198.55 1.51% 122,007,065.64 1.43% 12.53%
装饰工程 1,223,265.65 0.01% 1,522,617.09 0.02% -19.66%
合 计 9,105,499,644.95 100.00% 8,551,476,138.14 100.00% 6.48%
驱动业务收入变化的因素分析：
报告期，受零售行业增速大幅放缓、市场竞争加剧以及网络购物分流冲击等因素影响，公司营业收入增速随之相应下降。
从细分业态来看，百货、超市业态收入增速虽有下降但仍能保持10%以上增长，但家电市场受房地产调控以及鼓励消费政策
退出等因素影响较大，家电业态收入下滑20%左右，导致零售主业总体收入仅实现个位数增长；分地区来看，收入占比近七
成的合肥市场由于门店相对较为成熟、基数较大且竞争最为激烈，收入增速水平较低；蚌埠、铜陵、淮南、六安等二线市场
表现则相对高于平均水平。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 不适用
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 不适用
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单一客
户的情形。
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
百货业（含家电） 5,238,016,775.74 70.22% 5,144,459,017.35 72.53% 1.82%
超市业 2,179,817,146.81 29.22% 1,911,228,185.44 26.94% 14.05%
农产品交易市场 39,954,242.06 0.54% 36,313,508.85 0.51% 10.03%
装饰工程 1,211,998.25 0.02% 1,218,201.22 0.02% -0.51%
合计 7,459,000,162.86 100% 7,093,218,912.86 100% 5.16%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
百货（含家电） 5,238,016,775.74 70.22% 5,144,459,017.35 72.53% 1.82%
超市 2,179,817,146.81 29.22% 1,911,228,185.44 26.94% 14.05%
农产品交易服务 39,954,242.06 0.54% 36,313,508.85 0.51% 10.03%
装饰工程项目 1,211,998.25 0.02% 1,218,201.22 0.02% -0.51%
合计 7,459,000,162.86 100% 7,093,218,912.86 100% 5.16%
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 981,708,883.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.52%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 275,545,491.42 2.95%
2 供应商 2 240,516,721.22 2.58%
3 供应商 3 211,071,881.22 2.26%
4 供应商 4 135,709,816.58 1.46%
5 供应商 5 118,864,972.99 1.27%
合计 —— 981,708,883.43 10.52%
4、费用
单位:元
项 目 2012年 2011年 增 减 变动比例
销售费用 315,413,661.17 257,440,333.90 57,973,327.27 22.52%
管理费用 640,738,695.10 543,889,329.80 96,849,365.30 17.81%
财务费用 -24,392,103.05 -9,815,006.38 -14,577,096.67 -148.52%
所得税费用 177,651,978.72 197,019,917.12 -19,367,938.40 -9.83%
1、销售费用同比增长22.52%，主要原因是报告期人员费用、广告宣传费增加；
2、管理费用同比增长17.81%，主要原因是报告期租赁费及人员费用增加；
3、财务费用同比下降148.52%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加；
4、所得税费用同比下降9.83%，主要原因是报告期利润总额同比减少。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 11,568,392,080.28 11,237,844,861.17 2.94%
经营活动现金流出小计 10,902,859,807.71 10,412,541,513.54 4.71%
经营活动产生的现金流量净额
