民生控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
民生控股股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
民生控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王宏先生、财务总监及本公司会计机构负责人陈良栋先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 125,236,154.11 129,014,863.83 -2.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,206,473.17 18,550,907.77 -128.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,168,504.16 1,181,888.73 -1.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,218,523.50 -6,922,037.99 -134.3%
基本每股收益（元/股） -0.0098 0.0349 -128.08%
稀释每股收益（元/股） -0.0098 0.0349 -128.08%
加权平均净资产收益率（%） -0.66% 2.27% 减少 2.93 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 887,606,721.64 935,331,083.31 -5.1%
归属于上市公司股东的净资产（元） 782,292,156.30 787,498,629.47 -0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,615.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-8,528,375.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,506.89
减：所得税影响额 -2,116,313.06
少数股东权益影响额（税后） 26,038.18
合计 -6,374,977.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,573
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集团
境内非国有法人 22.56% 119,981,428 0 质押 119,981,400
有限公司
中关村证券股份有
境内非国有法人 3.15% 16,773,897 0 冻结 16,496,912
限公司
中国银行－工银瑞
信核心价值股票型 其他 2.88% 15,308,970
证券投资基金
兴业国际信托有限
公司－兴业泉州
其他 1.76% 9,357,565
<2007-12 号>资金
信托
中海信托股份有限
公司－中海浦江之
星 119 号证券投资 其他 0.79% 4,223,517
结构化集合资金信
托
柯清辉 境内自然人 0.7% 3,745,400
孙贤明 境内自然人 0.51% 2,694,731
吴森辉 境内自然人 0.43% 2,271,667
马风兰 境内自然人 0.4% 2,141,405
李暄娇 境内自然人 0.38% 2,025,733
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 119,981,428
中关村证券股份有限公司 16,773,897 人民币普通股 16,773,897
中国银行－工银瑞信核心价值股票
15,308,970 人民币普通股 15,308,970
型证券投资基金
兴业国际信托有限公司－兴业泉州 9,357,565 人民币普通股 9,357,565
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<2007-12 号>资金信托
中海信托股份有限公司－中海浦江
之星 119 号证券投资结构化集合资金 4,223,517 人民币普通股 4,223,517
信托
柯清辉 3,745,400 人民币普通股 3,745,400
孙贤明 2,694,731 人民币普通股 2,694,731
吴森辉 2,271,667 人民币普通股 2,271,667
马风兰 2,141,405 人民币普通股 2,141,405
李暄娇 2,025,733 人民币普通股 2,025,733
上述股东中，公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
明 未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东 股东孙贤明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
情况说明（如有） 2,694,731 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应付票据比年初数减少37.30%,主要原因是报告期偿付部分银行承兑汇票。
2、应付职工薪酬比年初数减少56.87%，主要原因是报告期支付期初应付职工薪酬。
3、应交税费比年初数减少95.36%，主要原因是报告期支付期初应交未交企业所得税。
4、应付股利比年初数减少55.12%，主要原因是报告期支付股利。
5、其他应付款比年初数减少38.61%，主要原因是报告期应付其他往来款减少。
二、利润表项目
1、报告期内营业费用比上年同期增加37.01%，主要原因是报告期商场经营费用支出增加。
2、报告期内财务费用比上年同期减少37.07%，主要原因是报告期公司利息收入增加。
3、报告期内资产减值损失比上年同期减少59.37%，主要原因是报告期公司计提坏账准备减少。
4、报告期内公允价值变动收益比上年同期增减少136.82%，主要原因是报告期公司持有的交易性金融资产公允价值变
动收益减少。
5、报告期内所得税费用比上年同期减少101.52%，主要原因是报告期公司递延所得税费用减少。
6、报告期内净利润比上年同期减少109.36%，主要原因是报告期公司公允价值变动收益减少。
7、报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期减少128.07%，基本每股收益比上年同期减少128.08%，稀释每股收
益比上年同期减少128.08%，主要原因是报告期公司公允价值变动收益减少。
三、现金流量表项目
1、年初至报告期期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少134.30%，主要原因是本报告期公司销售商品、
提供劳务收到的现金减少及支付其他与经营活动有关现金增加。
2、年初至报告期期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少499.07%，主要原因是报告期公司投资支付的现
金增加及去年同期基数较小。
3、年初至报告期期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.33%，主要原因是报告期公司支付股利增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年1月24日，公司与中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、民生证券股份有限公司、泛海实业
股份有限公司签署《股权收购意向协议》，拟收购上述公司持有的北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）不超
过95.00%的股权、民生保险经纪有限公司（以下简称“民生保险经纪”）不超过100.00%的股权、民生期货有限公司不超过
40.00%的股权和民生电子商务有限责任公司（以下简称“民生电商”）不超过6.00%的股权。该股权收购意向协议经公司第八
届董事会第二次（临时）会议全体非关联董事审议通过。
2014年3月18日，公司与中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、泛海实业股份有限公司签署股权转
让协议，公司拟收购民生典当75%的股权、民生保险经纪100%的股权以及民生电商6%的股权，同时为支持民生典当扩大业
务规模，公司拟单方面对民生典当增资，增资金额为1,1400万元。鉴于最终未能与民生期货有限公司另两方股东就民生期货
40%股权转让事项达成一致，公司放弃收购民生期货有限公司股权。上述股权转让及增资事宜已经过公司第八届董事会第三
次会议审议通过。
公司于2014年4月9日召开2013年度股东大会，以现场和网络投票相结合的方式审议通过了上述股权转让及增资事项。
民生典当、民生保险经纪股权收购及增资事宜尚需相关主管部门审批或备案，目前公司正在积极推进该项工作，公司将
严格按照上市规则要求及时披露进展情况。
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截至本报告披露日，公司收购民生电商6%股权已经在深圳市工商局办理完成了工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟收购北京民生典当有限责任公司 75%股权、民生保险经
纪有限公司 100%股权、民生电子商务有限责任公司 6%股权，
2014 年 03 月 20 日 www.cninfo.com.cn
同时对北京民生典当有限责任公司单方面增资，增资金额为
11400 万元。本次交易不构成重大资产重组。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
期末持
证券 证券代 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券简称 股比例
品种 码 （元） （股） 比例（%）数量（股） （元） （元） 科目 来源
（%）
交易性金
股票 600016 民生银行 123,520,067.03 19,933,356 0.07% 19,933,356 0.07% 152,689,506.96 -1,196,001.36 认购
融资产
交易性金
股票 600036 招商银行 92,159,272.25 8,283,406 0.03% 8,283,406 0.03% 81,343,046.92 -8,863,244.42 认购
融资产
交易性金
股票 600000 浦发银行 47,032,261.51 5,424,088 0.03% 5,424,088 0.03% 52,722,135.36 1,572,985.52 认购
融资产
交易性金
股票 600015 华夏银行 2,445,759.89 323,810 0% 323,810 0% 2,732,956.40 -42,095.30 认购
融资产
交易性金
股票 600229 青岛碱业 348.27 75 0% 75 0% 433.50 -19.50 认购
融资产
合计 265,157,708.95 -- -- 289,488,079.14 -8,528,375.06 -- --
证券投资审批董事会公告
2013 年 10 月 28 日
披露日期
证券投资审批股东大会公
2013 年 11 月 16 日
告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、衍生品投资情况
不适用
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六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司停牌原因；公司未提
2014 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 湖北武汉投资者
供书面资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：民生控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 454,887,301.66 496,390,159.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 289,488,079.14 298,016,454.20
应收票据
应收账款 3,775,810.81 3,507,462.24
预付款项 5,130,911.64 5,186,196.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,959,208.43 29,699,902.62
买入返售金融资产
存货 17,315,255.67 19,723,812.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 805,556,567.35 852,523,988.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,417.33 242,417.33
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投资性房地产
固定资产 50,825,506.42 51,529,860.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,052.28 91,418.03
开发支出
商誉 24,143,759.56 24,143,759.56
长期待摊费用 980,929.11 1,026,192.78
递延所得税资产 5,782,489.59 5,773,446.89
其他非流动资产
非流动资产合计 82,050,154.29 82,807,095.30
资产总计 887,606,721.64 935,331,083.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,900,000.00 12,600,000.00
应付账款 59,828,347.12 60,222,165.41
预收款项 100,102.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 713,157.72 1,653,619.14
应交税费 381,725.10 8,221,079.01
应付利息
应付股利 4,179,078.86 9,311,756.32
其他应付款 7,289,357.05 11,874,368.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,291,665.85 103,983,091.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,082,592.54 8,214,686.31
其他非流动负债
非流动负债合计 6,082,592.54 8,214,686.31
负债合计 86,374,258.39 112,197,777.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,871,494.00 531,871,494.00
资本公积 10,533,600.04 10,533,600.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,024,730.42 28,024,730.42
一般风险准备
未分配利润 211,862,331.84 217,068,805.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 782,292,156.30 787,498,629.47
少数股东权益 18,940,306.95 35,634,676.19
所有者权益（或股东权益）合计 801,232,463.25 823,133,305.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
887,606,721.64 935,331,083.31
计
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋
2、母公司资产负债表
编制单位：民生控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 380,577,462.64 382,314,185.05
交易性金融资产 289,488,079.14 298,016,454.20
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 31,500,000.00 15,300,000.00
其他应收款 770,515.11 845,889.83
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 702,336,056.89 696,476,529.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,059,713.70 34,059,713.70
投资性房地产
固定资产 45,343,799.54 45,966,853.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,092,188.59 5,093,285.31
其他非流动资产
非流动资产合计 84,495,701.83 85,119,852.41
资产总计 786,831,758.72 781,596,381.49
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 544,625.44 1,484,736.86
应交税费 -91,839.13 115,132.26
应付利息
应付股利 4,179,078.86 4,211,756.32
其他应付款 129,402.87 34,727.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,761,268.04 5,846,353.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,082,592.54 8,214,686.31
其他非流动负债
非流动负债合计 6,082,592.54 8,214,686.31
负债合计 10,843,860.58 14,061,039.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,871,494.00 531,871,494.00
资本公积 5,879,389.41 5,879,389.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,024,730.42 28,024,730.42
一般风险准备
未分配利润 210,212,284.31 | 民生控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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