浙江英特集团股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人金小波及会计机构负责人(会计主管人员)曹德智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第十节 公司债相关情况 ...... 38
第十一节 财务报告 ...... 39
第十二节 备查文件目录 ...... 171
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司\英特集团 | 指 | 上市公司浙江英特集团股份有限公司 |
| 浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 国贸集团 | 指 | 浙江省国际贸易集团有限公司 |
| 健康产业集团 | 指 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 |
| 华润医药商业 | 指 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 英特药业、英特药业公司 | 指 | 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 |
| 宁波英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 |
| 温州英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 |
| 英特海斯医药 | 指 | 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 |
| 永康英特药业 | 指 | 原英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 |
| 嘉兴英特医药 | 指 | 英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司 |
| 湖州英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 |
| 金华英特药业 | 指 | 英特药业全资子公司金华英特药业有限公司 |
| 福建英特盛健 | 指 | 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 |
| 绍兴英特大通 | 指 | 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 |
| 英特医药药材 | 指 | 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 |
| 英特中药饮片 | 指 | 英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 |
| 钱王中药 | 指 | 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 |
| 杭州英特 | 指 | 英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司 |
| 英特生物公司 | 指 | 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 |
| 医疗器械公司 | 指 | 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 |
| 英特怡年药房 | 指 | 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 |
| 英特物流 | 指 | 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 |
| 宁波英特物流 | 指 | 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 |
| 金华英特物流 | 指 | 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 |
| 温州英特物流 | 指 | 英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司 |
| 医疗科技公司 | 指 | 医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司 |
| 英磊联公司 | 指 | 公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司 |
| 宝勋信息技术 | 指 | 英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司 |
| 医学诊断公司 | 指 | 原医疗器械公司控股子公司浙江英特医学诊断技术有限公司 |
| 舟山英特卫盛 | 指 | 英特药业控股子公司舟山英特卫盛药业有限公司 |
| 台州英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司台州英特药业有限公司 |
| 浦江英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司浦江英特药业有限公司 |
| 淳安英特药业 | 指 | 英特药业控股子公司淳安英特药业有限公司 |
| 英特明州医药 | 指 | 英特药业控股子公司英特明州（宁波）医药有限公司 |
| 英特物联网 | 指 | 英特集团全资子公司浙江英特物联网有限公司 |
| 温州一洲 | 指 | 英特药业控股子公司温州一洲医药连锁有限公司 |
| 英特健康文化 | 指 | 英特怡年药房全资子公司浙江英特健康文化有限公司 |
| 浙商健投 | 指 | 英特集团参股公司浙江浙商健投资产管理有限公司 |
| 健业资产 | 指 | 英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司 |
| 泽曜医药 | 指 | 英特集团参股公司杭州泽曜医药信息咨询有限公司 |
| 宁波英特怡年 | 指 | 英特药业全资子公司宁波英特怡年药房有限公司 |
| 嘉信医药 | 指 | 英特药业控股子公司浙江嘉信医药股份有限公司 |
| 英特建东 | 指 | 英特药业控股子公司浙江英特建东药业有限公司 |
| 英特药谷电商公司 | 指 | 英特集团全资子公司浙江英特药谷电子商务有限公司 |
| 嘉信元达物流 | 指 | 嘉信医药控股子公司浙江嘉信元达物流有限公司 |
| 嘉信健康产业发展 | 指 | 嘉信元达物流控股子公司浙江嘉信健康产业发展有限公司 |
| 临安康锐药房 | 指 | 英特药业控股子公司杭州临安康锐药房有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 英特集团 | 股票代码 | 000411 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江英特集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 英特集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | INT'L GROUP | ||
| 公司的法定代表人 | 姜巨舫 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭江 | 裘莉 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦12楼 | 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦13楼 |
| 电话 | 0571-86022582 | 0571-85068752 |
| 传真 | 0571-85068752 | 0571-85068752 |
| 电子信箱 | tanjiang2009@foxmail.com | qiuli000411@163.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,865,801,499.47 | 11,798,893,168.80 | 0.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,080,367.74 | 97,336,813.74 | -17.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,788,926.80 | 70,903,869.48 | 6.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,233,933.82 | -355,840,717.60 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.47 | -31.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.47 | -31.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.16% | 10.08% | -4.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,347,980,059.14 | 10,769,459,422.20 | 5.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,586,643,904.19 | 1,517,114,589.43 | 4.58% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -108,057.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,340,138.86 | 见第十一节“财务报告”之七-67“其他收益”、之七-74“营业外收入”。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 908,841.62 | |
| 减：所得税影响额 | 3,588,410.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,261,071.87 | |
| 合计 | 4,291,440.94 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，即从上游医药生产或供应企业采购产品，然后再批发给下游的医疗机构、药店、经销商等或通过零售终端直接销售给消费者。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 本报告期增加 3,038.77万元，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。 |
公司坚持“一路向C（终端）”战略，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续系统布局覆盖全省的终端零售网络，塑造英特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。公司共拥有各类线下门店160余家，率先完成浙江省十一个地级市全覆盖，业务规模跃居全省前列。公司积极探索互联网医院+药房新业态，与多家等级医院开展合作；加快推进院内（边）药店的全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目；参与医药供给模式和药品流通方式改革，为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。
5、互联网+医药提供引擎
公司线上交易平台英特药谷（http://www.drugoogle.com），是省内首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一，实现了药品经销线下和线上的同步开展，从而提升了经营效率，降低了交易成本。公司医药电商业务积极拓展非招标市场，探索与第三方电商平台的业务和服务合作，为上下游客户提供更全面的增值服务。
6、品牌影响与市场地位
公司是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。英特药业是浙江省省市两级医药储备单位，在本次新冠肺炎防疫保供工作中，英特集团保障了浙江省80%左右政府调用防疫物资的供应。浙江英特物流是现代物流、药品第三方物流的重点核心企业。公司致力行业标准建设，联合相关管理部门起草《用药交待规范》、《成人预防接种门诊规范》等标准，获浙江省市场监督管理局批准立项。公司始终保持稳健经营、规范治理，连续3年获浙江上市公司内部控制30强，此外还荣获“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“中国服务业企业500强”、“浙江第一批省级供应链创新与应用企业”等多项荣誉称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，国家和浙江省全力做好防疫保供和经济发展“两战”工作，同时，医保牵引的“三医联动”改革持续推进，国家第一、第二批集中采购政策全面落地实施，医药流通行业的发展面临双重压力。在全体股东的支持下、董事会的领导下，公司经理层及全体工作人员直面挑战、积极应对，迎难而上、锐意进取，在战胜困难中谋取新突破、创造新优势，坚持改革创新和管理提升，上半年公司经营业绩较去年同期实现保平，资本运作稳步推进，市场份额稳步提升。
（一）整体经营业绩实现保平，再融资项目稳步开展
公司在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，迎难而上、主动作为，实现了业务经营平稳有序发展。上半年实现营业收入118.66亿元，同比增长0.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,578.89万元，同比增长6.89%。
为推进上市公司平台运作，拓宽上市公司融资渠道，公司八届四十二次董事会议审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案，拟募集资金6亿元用于英特药谷运营中心、绍兴（上虞）医药产业中心的建设及补充流动资金。目前，公司及中介机构正积极推进可转债事项，该事项尚需中国证监会的核准。
（二）强化“一体两翼”战略布局：深耕药品批发主体业务
在疫情影响及全国药品集中招标采购落地、浙江省医共体建设全面实施等政策变化背景下，公司积极研判市场，聚焦母子协同，深耕属地市场，实现全省公立医疗机构市场份额稳步增长。公司紧抓“名优新特”经营主线，发挥上游供应商合作资源，积极争取创新药品合作，实现21个重磅新品开户。持续关注国家集采政策变化，加强过一致性评价品种的引进及国内优秀仿制药品企业的合作；持续开展经营创新，赋能营销，推进上下游客户战略合作，客户黏着度显著增强，网络覆盖率持续提升。在疫情因素影响下，医疗机构产品渠道向连锁及单体药店分流，药店客户增速达到25%以上；公司紧抓用药渠道整体下沉趋势，依托“互联网+医药流通”平台资源，实现英特医药电商公司B2B业务增长30%以上。
（三）强化“一体两翼”战略布局：加快器械、零售两翼发展
公司积极响应省委省政府防疫保供工作要求，主动承担，主动作为，保障了浙江省政府调用防疫物资的供应，实现器械板块营收规模近40%的高速发展。同时，公司不断加快器械业务终端网络拓展、丰富器械经营品类，积极走器械专业化发展之路，以“供应链管理”为手段，从传统分销模式转换为分销+供应链模式，提供供应链服务和其他增值服务，实现高值耗材业务快速发展；坚定不移走创新经营之路，继续优化SPD业务合作。加快推进“药械一体化”，推动母子器械业务联动；积极探索医疗器械经营新模式，孵化供应链优化项目，提升终端市场份额。
公司零售板块共拥有各类型门店160余家，覆盖浙江省全部十一个地市，报告期内实现零售终端业务营收8.06亿元，增幅42.78%。公司紧抓医院处方外流、慢性病连续处方外配的市场机遇，积极实施医药批零一体化战略，做细做深批发、零售及客户三端的信息对接。聚焦DTP业务发展，拥有250余个知名供应商重磅DTP品规经营资质，不断加强专业药事服务体系构建，努力成为DTP行业优秀样板。继续推进院内（边）药房布局，优化批零联动协同模式，做好外流处方承接；探索互联网医院+药房新业态，与多家等级医院开展合作；积极参与浙江省省药监局“网订店送500家”、 阿里健康微医桐乡项目等新型业务模式，为英特零售创新式发展注入新动能。
（四）进一步加强质量安全风险防范，保驾护航经营发展
2020年上半年，通过组织层层签订质量安全责任书，完善考核机制，推进各成员企业落实质量安全主体责任；新冠病毒肺炎疫情防控期间，配合防疫保供工作，做好防疫物资质量保障和仓储配送安全管理工作；组织开展质量内审检查和安全生产大检查，跟踪治理质量缺陷和安全隐患，确保闭环；积极组织开展“质量安全月”等培训宣教活动，提升管理人员专业能力和全员质量安全意识。上半年集团范围内未发生影响企业正常业务经营和声誉的药械质量事故和一般以上安全生产事故。
（五）加强党的全面领导，不断夯实基层党建基础
2020年上半年，公司党委坚持和加强党对国有企业的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九届四中全会和省委十四届六次全会精神，以高质量党建推动英特高质量发展。高质量高效率完成党委、纪委“两委”换届选举工作，着力加强党委班子自身建设，印发加强党委自身建设的意见。持之以恒深化政治理论学习，强化意识形态工
作，举办第二届微党课比赛，开展“红心”宣讲团成员招募，创设“支部书记小讲堂”和线上意识形态宣传阵地。紧扣经营发展工作，不断夯实基层党建基础，推进基层党组织架构调整优化，开展品牌支部建设升级工作、深化党建文化“1+1+X”联创联建、强化标准化建设、优化支部考核、推进支部堡垒指数和党员先锋指数“双指数”实施。深化党群文化工作，创新党工团联创联建机制。打造群团特色品牌，组织开展青年发展论坛、“悦享会”读书沙龙、青年智库项目。建设群团文化载体，升级“梦想+”志愿者服务团、英特艺术团、英特篮球队三支群团队伍。
（六）履行社会公民职责，全力保障防控疫情药械供应
新冠肺炎疫情爆发以来，公司作为浙江省、杭州市两级重点医药储备单位，坚决贯彻落实党中央“八个加强”与省委“五个更加”要求，公司发挥领导核心作用，超前谋划、周密部署、迅速行动，紧紧围绕“一中心、两目标、三重点、四满意、八措施”工作思路组织开展抗疫保供工作，紧急成立应急供应保障工作领导小组和10个工作组，组建17支疫情防控“党员先锋队”，22支“青年突击队”，全力组织货源、落实政府指令、精心做好服务，全力以赴打赢疫情防控阻击战。
截止2020年6月底，公司已向社会供应各类口罩、防护服、护目镜、红外线测温仪等重点防控物资超1亿件（只、套），保障了全省政府调用防疫物资的供应。公司在保障抗疫药品与器械供应、抗击新冠肺炎这一场大仗硬仗中，不忘初心、牢记使命，服务大众、守护健康，用实际行动践行国有企业的使命担当。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 11,865,801,499.47 | 11,798,893,168.80 | 0.57% | |
| 营业成本 | 11,133,669,955.13 | 10,987,424,488.70 | 1.33% | |
| 销售费用 | 245,067,292.74 | 300,610,897.59 | -18.48% | |
| 管理费用 | 163,053,562.31 | 172,559,205.98 | -5.51% | |
| 财务费用 | 70,045,394.45 | 93,954,320.92 | -25.45% | |
| 所得税费用 | 61,792,572.93 | 72,718,021.76 | -15.02% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,233,933.82 | -355,840,717.60 | 较上年同期增加30,960.68万元，系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,815,741.87 | -58,503,143.10 | 主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,105,694.65 | 1,002,263,677.12 | -56.39% | 主要系上年同期收到4.62亿元定增募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 353,056,018.96 | 587,919,816.42 | -39.95% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少56,515.80万元所致。 |
| 财务费用-利息收入 | 5,637,817.99 | 3,509,637.78 | 60.64% | 主要系本期公司日常账面货币资金增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,066,625.61 | -163,150.90 | 较上年度同期增加122.98万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任 |
| 公司出售其持有的子公司股权所致。 | ||||
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -6,412.10 | 63,680,720.81 | -100.01% | 较上年度同期减少6,368.71万元，主要系去年同期平炼路房产政府拆迁所致。 |
| 营业外收入 | 9,164,371.10 | 4,103,461.49 | 123.33% | 较上年度同期增加506.09万元，主要系与日常经营无关的政府补贴收入增加所致。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -678,859.75 | -163,150.90 | 较上年度同期减少51.57万元，系非同一控制下收购增加的联营企业损益变动所致。 | |
| 其他综合收益的税后净额 | -14,874,229.80 | 2,149,237.34 | -792.07% | 较上年同期减少1,702.35万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持股票所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,475,970.35 | 888,764.05 | -941.16% | 较上年同期减少836.47万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持股票所致。 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,475,970.35 | 888,764.05 | -941.16% | 较上年同期减少836.47万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持股票所致。 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -7,475,970.35 | 888,764.05 | -941.16% | 较上年同期减少836.47万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持股票所致。 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,398,259.45 | 1,260,473.29 | -686.94% | 较上年同期减少865.87万元，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司出售其所持股票所致。 |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.47 | -31.91% | 主要系上年非公开发行增资后股数增加20%，以及去年同期政府拆迁收益6369万元所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.47 | -31.91% | 主要系上年非公开发行增资后股数增加20%，以及去年同期政府拆迁收益6369万元所致。 |
| 收到的税费返还 | 475,461.53 | 349,183.21 | 36.16% | 较上年同期增加12.63万元，系本期收到返还的税费增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 366,429,620.22 | 266,184,093.03 | 37.66% | 主要系本期收到的往来款增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,540,157.75 | 69,607,144.00 | -61.87% | 主要系去年同期子公司英特药业房产政府拆迁所致。 |
| 处置子公司及其他营业 | 6,548,125.21 | 200,000.00 | 3,174.06% | 较上年同期增加634.81万元，系本 |
| 单位收到的现金净额 | 期子公司浙江英特药业有限责任公司收到其持有的子公司股权出售款所致。 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,485,080.00 | -100.00% | 较上年同期增加448.51万元,系收购子公司带来的货币资金的净增加。 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,088,282.96 | 74,292,224.00 | -55.46% | 主要系去年同期子公司英特药业房产政府拆迁所致。 |
| 投资支付的现金 | 2,150,000.00 | -100.00% | 较上年同期减少215万，系去年同期支付预收购公司押金。 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,872,860.00 | 78,681,157.24 | -82.37% | 主要原因系报告期非同一控制下企业合并支付的现金金额减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 系收去年同期到子公司股权预购买方的押金。 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 70,904,024.83 | 132,795,367.10 | -46.61% | 主要本期系取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 462,460,295.01 | -100.00% | 系去年同期收到定增募集资金所致。 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,360,000.00 | 86,000,310.85 | -93.77% | 系本期子公司向小股东的借款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,577,508.33 | 38,813,382.97 | -83.05% | 主要系本期子公司归还小股东的借款减少所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 11,865,801,499.47 | 100% | 11,798,893,168.80 | 100% | 0.57% |
| 分行业 | |||||
| 医药批发业 | 11,008,887,748.26 | 92.78% | 11,178,219,580.73 | 94.74% | -1.51% |
| 医药零售业 | 805,698,950.54 | 6.79% | 564,296,953.06 | 4.78% | 42.78% |
| 其他 | 51,214,800.67 | 0.43% | 56,376,635.01 | 0.48% | -9.16% |
| 分产品 | |||||
| 药品销售 | 11,140,856,971.30 | 93.89% | 11,253,982,630.15 | 95.38% | -1.01% |
| 医疗器械销售 | 673,729,727.50 | 5.68% | 488,533,903.64 | 4.14% | 37.91% |
| 其他 | 51,214,800.67 | 0.43% | 56,376,635.01 | 0.48% | -9.16% |
| 分地区 | |||||
| 内销收入 | 11,865,801,499.47 | 100.00% | 11,798,893,168.80 | 100.00% | 0.57% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药批发业 | 11,008,887,748.26 | 10,373,029,035.35 | 5.78% | -1.51% | -0.83% | -0.64% |
| 分产品 | ||||||
| 药品销售 | 11,140,856,971.30 | 10,496,814,305.23 | 5.78% | -1.01% | -0.20% | -0.76% |
| 分地区 | ||||||
| 内销收入 | 11,865,801,499.47 | 11,133,669,955.13 | 6.17% | 0.57% | 1.45% | -0.54% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药批发业 | 11,008,887,748.26 | 10,297,334,744.29 | 6.46% | -1.51% | -1.56% | 0.04% |
| 分产品 | ||||||
| 药品销售 | 11,140,856,971.30 | 10,420,212,627.61 | 6.47% | -1.01% | -0.93% | -0.07% |
| 分地区 | ||||||
| 内销收入 | 11,865,801,499.47 | 11,052,435,884.55 | 6.85% | 0.57% | 0.71% | 0.14% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,066,625.61 | 0.44% | 主要为出售子公司股权产生的收益 | 否 |
| 营业外收入 | 9,164,371.10 | 3.77% | 主要为政府补助收入 | 否 |
| 营业外支出 | 2,378,975.51 | 0.98% | 主要为捐赠支出 | 否 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,412.10 | 0.00% | 主要为固定资产处置产生的损益 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,866,862,050.66 | 16.45% | 2,165,332,303.23 | 18.74% | -2.29% | |
| 应收账款 | 5,202,364,238.99 | 45.84% | 5,254,988,558.38 | 45.49% | 0.35% | |
| 存货 | 2,517,372,592.27 | 22.18% | 2,361,341,726.73 | 20.44% | 1.74% | |
| 投资性房地产 | 219,807,202.00 | 1.94% | 233,265,896.30 | 2.02% | -0.08% | |
| 长期股权投资 | 2,887,002.54 | 0.03% | 4,199,901.43 | 0.04% | -0.01% | 较上年同期末减少 131.29 万元，减少31.26%，主要系联营企业经营亏损所致。 |
| 固定资产 | 541,560,205.12 | 4.77% | 560,103,469.34 | 4.85% | -0.08% | |
| 在建工程 | 131,063,799.39 | 1.15% | 62,176,500.63 | 0.54% | 0.61% | 较上年同期末增加 6888.73万元，增长110.79%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。 |
| 短期借款 | 2,262,303,923.89 | 19.94% | 2,810,333,999.97 | 24.33% | -4.39% | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 2.64% | 157,200,000.00 | 1.36% | 1.28% | 较去年同期增长90.84%，主要系降低筹资成本，借入低利率长期借款所致。 |
| 应收票据 | 9,457,116.30 | 0.08% | 6,181,728.03 | 0.05% | 0.03% | 较上年同期末增加 327.54万元，增长52.98%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 159,525,561.86 | 1.41% | 81,087,969.39 | 0.70% | 0.71% | 较上年同期末增加7,843.76万元，增长96.73%，主要系银行承兑汇票结算增加所致。 |
| 预付款项 | 209,117,523.55 | 1.84% | 311,750,715.05 | 2.70% | -0.86% | 较上年同期末减少 10,263.32 万元，减少32.92%，主要系预付医疗器械和 |
| 药品采购款减少所致。 | ||||||
| 其他权益工具投资 | 2,101,113.80 | 0.02% | 22,850,354.88 | 0.20% | -0.18% | 较上年同期末减少 2,074.92 万元，减少90.80%，主要系公司减持所有海正药业股票所致。 |
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 0.05% | 17,850,000.00 | 0.15% | -0.10% | 较上年同期末减少 1260万元，减少70.59%，主要系子公司温州一洲对赌已完成减少1785万元，收购子公司康锐药房新增对赌股权款525万元所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00% | 548,013,817.56 | 4.74% | -4.74% | 执行新收入准则影响 |
| 合同负债 | 119,396,509.29 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1.05% | 执行新收入准则影响 |
| 应付职工薪酬 | 222,984,516.39 | 1.96% | 124,469,170.08 | 1.08% | 0.88% | 较上年同期末增加9,851.53万元，增长79.15%，主要系本期应付工资奖金增加所致。 |
| 递延收益 | 9,967,197.27 | 0.09% | 14,757,244.59 | 0.13% | -0.04% | 较上年同期末减少479万元，减少32.46%，主要系本期没有收到与资产相关的政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 33,370,771.77 | 0.29% | 56,936,040.94 | 0.49% | -0.20% | 较上年同期末减少2,356.53万元，减少41.39%，主要系本期公司减持所有海正药业股票所致。 |
| 资本公积 | 453,033,549.74 | 3.99% | 32,592,951.27 | 0.28% | 3.71% | 较上年同期末增加42,044.06万元，增幅1289.97%，系收到股东定向增发投资款的的资本溢价金额。 |
| 其他综合收益 | -332,719.05 | 0.00% | 7,274,247.21 | 0.06% | -0.06% | 较上年同期末减少760.70万元，减少104.57%，主要系本期公司减持所有海正药业股票,其前期所确认的综合收益转入未分配利润所致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,643,904.19 | 13.98% | 1,001,557,859.84 | 8.67% | 5.31% | 较上年同期末所有者权益合计较年初增长58.42%，主要系定向增发筹资及并购公司所致。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工 | 22,655,620.22 | 5,841,422.78 | 26,395,929.2 | 2,101,113.8 | ||||
| 具投资 | 0 | 0 | ||||||
| 金融资产小计 | 22,655,620.22 | 5,841,422.78 | 26,395,929.20 | 2,101,113.80 | ||||
| 上述合计 | 22,655,620.22 | 5,841,422.78 | 26,395,929.20 | 2,101,113.80 | ||||
| 金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 46,028,965.79 | 168,320,071.52 | -72.65% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 绍兴（上虞）医药产业中心 | 自建 | 是 | 仓储物流 | 30,292,974.76 | 147,269,996.52 | 自有资金 | 34.02% | 0.00 | 0.00 | 尚在基建 | 2017年07月23日 | 2017-046 |
| 合计 | -- | -- | -- | 30,292,974.76 | 147,269,996.52 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资:
| 股票简称 | 初始投资金额（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 尖峰集团 | 84,550.00 | 48,349 | 0.01% | 48,349 | 0.01% | 704,928.42 | -44,239.34 | |
| 合计 | 84,550.00 | -- | 704,928.42 | -44,239.34 | ||||
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 英特药业 | 子公司 | 药品、中药材等的销售 | 42,600 万元 | 7,280,696,416.36 | 1,855,207,853.19 | 7,843,648,222.44 | 124,177,035.08 | 91,105,708.66 |
| 温州英特药业 | 子公司 | 药品、中药材等的销售 | 3,000万元 | 962,408,688.99 | 132,151,909.07 | 1,068,591,112.60 | 20,629,237.08 | 15,486,903.76 |
| 英特生物公司 | 子公司 | 药品的销售 | 1,000万元 | 221,698,320.60 | 95,619,555.74 | 303,017,045.18 | 19,122,116.34 | 16,522,190.82 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 永康英特药业有限公司 | 股权出售 | 无重大影响 |
| 浙江英特医学诊断技术有限公司 | 股权出售 | 无重大影响 |
质量方针，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系，强化管理，落实责任，控制风险。
3、资金流动性及应收账款风险
公司处于资金密集型的医药流通行业，随着公司业务规模不断扩大，尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比，经营对资金配置需求量大。公司将进行有效的经营性现金流管理，提高对资金需求及其波动性预测能力，选择最佳资产配置结构，建立合理的融资结构，与金融机构建立良好关系，保证银行融资渠道的通畅，制定应急筹资计划。公司应收账款随着经营规模不断扩大和纯销比例大幅提升而同步上升。如果应收账款催讨不力或控制不当，可能形成坏账，给公司造成损失。公司高度重视风险管控工作，将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度；加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。全力加强风险管控工作，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.25% | 2020年06月10日 | 2020年06月11日 | 公告编号：2020-026；公告名称：2019年度股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 报告期内，公司共有其他诉讼案件九起。 | 774.75 | 否 | 七起已结案，二起审理中。 | 对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。 | 七起执行中，二起审理中。 |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 华润医药商业及其子公司 | 重要股东 | 购买商品 | 药品、医疗器械 | 以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定 | 不适用 | 5,827.58 | 0.52% | 30,000 | 否 | 货币资金 | 不适用 | 2020年04月25日 | 2020-012 |
| 华润医药商业及其子公司 | 重要股东 | 销售商品 | 药品、医疗器械 | 以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定 | 不适用 | 1,388.27 | 0.12% | 12,000 | 否 | 货币资金 | 不适用 | 2020年04月25日 | 2020-012 |
| 合计 | -- | -- | 7,215.85 | -- | 42,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司对2020年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，购买商品及接受劳务不超过3,500万元，销售商品不超过1,000万元，详见2020年4月25日披露的《关于公司2020年度与国贸集团及其子公司日常关联交易》。目前关联交易合计金额未超获批的交易金额，2020年1-6月关联交易具体情况详见附注第十一节“财务报告”之十二-5“关联交易情况”。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司2020年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司2020年度与国贸集团及其子公司日常关联交易 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁波英特 | 2019年04月26日 | 12,000 | 2019年10月24日 | 1,653 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年10月24日 | 否 | 否 |
| 宁波英特 | 2019年04月26日 | 12,000 | 2019年08月15日 | 2,000 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年8月15日 | 否 | 否 |
| 宁波英特 | 2019年04月26日 | 12,000 | 2020年06月15日 | 2,350 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年6月14日 | 否 | 否 |
| 温州英特 | 2019年04月26日 | 20,000 | 2019年07月16日 | 14,980 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年7月15日 | 否 | 否 |
| 温州英特 | 2019年04月26日 | 20,000 | 2019年11月01日 | 4,710 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年10月31日 | 否 | 否 |
| 英特生物 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2020年02月26日 | 878 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年2月25日 | 否 | 否 |
| 英特生物 | 2019年04 | 5,000 | 2020年06月14 | 2,289 | 连带责任保 | 债务最迟到期日为2021 | 否 | 否 |
| 月26日 | 日 | 证 | 年6月13日 | |||||
| 医疗器械 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年10月22日 | 1,430 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年10月21日 | 否 | 否 |
| 金华物流 | 2015年04月21日 | 7,000 | 2015年12月29日 | 155 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2022年12月29日 | 否 | 否 |
| 绍兴英特 | 2019年04月26日 | 7,000 | 2020年02月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年2月22日 | 否 | 否 |
| 绍兴英特 | 2019年04月26日 | 7,000 | 2019年12月11日 | 1,400 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年12月10日 | 否 | 否 |
| 绍兴英特 | 2019年04月26日 | 7,000 | 2020年02月11日 | 750 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年2月11日 | 否 | 否 |
| 绍兴英特 | 2019年04月26日 | 7,000 | 2020年02月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年2月19日 | 否 | 否 |
| 福建英特 | 2019年04月26日 | 2,000 | 2019年12月16日 | 1,149 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年11月13日 | 否 | 否 |
| 英特海斯 | 2019年04月26日 | 2,000 | 2020年06月14日 | 960 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年6月14日 | 否 | 否 |
| 湖州英特 | 2019年04月26日 | 1,000 | 2019年10月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年10月21日 | 否 | 否 |
| 温州一洲 | 2019年04月26日 | 2,000 | 2019年10月20日 | 798 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2020年10月20日 | 否 | 否 |
| 医药药材 | 2019年04月26日 | 2,000 | 2020年04月10日 | 1,800 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年4月9日 | 否 | 否 |
| 淳安英特 | 2019年04月26日 | 1,000 | 2020年03月16日 | 500 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021 | 否 | 否 |
| 年3月15日 | |||||||||
| 舟山英特 | 2019年04月26日 | 1,000 | 2020年03月16日 | 500 | 连带责任保证 | 债务最迟到期日为2021年3月15日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 20,697.78 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 49,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 21,651 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 20,697.78 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 49,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 21,651 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 13.65% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 19,090 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 19,090 | ||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 0 | ||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 0 | ||||||||
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
报告期内，公司深入践行习近平总书记“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的指示精神，全面助力“打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会”的中央既定目标，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神，认真贯彻、积极践行省委省政府和省国资委的扶贫消薄工作，充分发挥企业自身医药领域资源优势、技术优势、平台优势和资金优势，以道地中药材种植、加工、产销为合作项目，因地制宜、抱团帮扶，实施精准扶贫。切实将扶贫工作与服务实体经济发展的行业宗旨有效结合，通过规模化示范基地建设、“公司+农户”生产模式等形式，力促当地产业升级换代，变“输血”为“造血”，形成循环经济，体现国企担当，履行社会责任。
（2）半年度精准扶贫概要
1、“千企结千村，消灭薄弱村” — 江山市张村乡
根据浙江省委组织部《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动方案》和《中共浙江省国资委委员会关于深入推进省属企业参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的通知》精神，公司与浙江省江山市张村乡琚源村成功建立了结对帮扶关系。为帮助薄弱村发展壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济机制，2018-2020年结对帮扶期间，公司负责落实每年30万元的“消薄”专项帮扶奖金共90万元，专门用于基地的中药材种植项目专项资金。以珍野濒及国内外高附加值品种为研究方向，按照新版中药材生产质量管理标准，实行标准化种植、规范化管理。
2、“把中药材产业链留在黎平” — 贵州省黎平县
根据《杭州市对口帮扶贵州省黔东南州“十三五”规划》精神，公司下属子公司英特药材公司与贵州省黎平县开展对口帮扶，签订中药材产业扶贫战略合作框架协议。“把中药材产业链留在黎平”，盘活经济、提高税收、解决就业；深入丈量考察黎平土地，提出种植半夏、茯苓、钩藤、天麻等中草药，尝试合作建立中药材种植基地，进一步扩展黎平道地药材的质量与品牌影响；协助投资方在黎平注册成立中药材有限公司，提供就业岗位，提高农户收入。助力帮扶对象尽早打赢脱贫攻坚战，积极落实结对扶贫责任，为实现全面建设小康社会、共建美好生活贡献力量。
与黔东南康黎中药材有限公司签订中药材定期采购合同；与黎平县人民政府、黔东南州康黎中药材有限公司签订中药材种植加工采购项目三方协议；陆续落实钩藤、茯苓等道地药材收购。
3、“聚焦、深化，高质量打赢脱贫攻坚战” — 四川省仪陇县
根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神和2019年3月浙江省与四川省签订的东西部扶贫协作协议，为进一步做好东西部扶贫协作工作，公司与四川省仪陇县檬垭乡建新村签署了2019年东西部扶贫协作帮扶资金捐赠协议，聚焦脱贫攻坚目标任务，结合英特国有企业优势和建新村当地优势，通过板栗品种改良，创新发展方式，大力推进优势产业基地的规模化、集约化、标准化建设，增加村集体经济和村民务农收入，持续稳定带动农民脱贫致富。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 60 |
| 2.物资折款 | 万元 | 4.78 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 3 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 34.78 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 30 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
通知书》，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对反馈意见的回复进行公开披露。目前，可转债事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。（相关内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 41,617,864 | 16.72% | 41,617,864 | 16.72% | |||||
| 2、国有法人持股 | 41,489,989 | 16.67% | 41,489,989 | 16.67% | |||||
| 3、其他内资持股 | 127,875 | 0.05% | 127,875 | 0.05% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 99,000 | 0.04% | 99,000 | 0.04% | |||||
| 境内自然人持股 | 28,875 | 0.01% | 28,875 | 0.01% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 207,322,071 | 83.28% | 207,322,071 | 83.28% | |||||
| 1、人民币普通股 | 207,322,071 | 83.28% | 207,322,071 | 83.28% | |||||
| 三、股份总数 | 248,939,935 | 100.00% | 248,939,935 | 100.00% | |||||
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 24.90% | 61,986,136 | 61,986,136 | |||||||
| 华润医药商业集团有限公司 | 国有法人 | 20.00% | 49,787,987 | 41,489,989 | 8,297,998 | ||||||
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 国有法人 | 17.31% | 43,079,838 | 43,079,838 | |||||||
| 迪佛电信集团有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 6,695,226 | 6,695,226 | |||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.27% | 3,158,500 | -2491500 | 3,158,500 | ||||||
| 许建妹 | 境内自然人 | 0.98% | 2,448,618 | 2,448,618 | |||||||
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 1,107,000 | 1,107,000 | |||||||
| 吕平 | 境内自然人 | 0.42% | 1,050,425 | 1,050,425 | |||||||
| 贾洪梅 | 境内自然人 | 0.42% | 1,045,298 | 515198 | 1,045,298 | ||||||
| 李明 | 境内自然人 | 0.40% | 1,004,885 | 215685 | 1,004,885 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 61,986,136 | 人民币普通股 | 61,986,136 | ||||||||
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 43,079,838 | 人民币普通股 | 43,079,838 | ||||||||
| 华润医药商业集团有限公公司 | 8,297,998 | 人民币普通股 | 8,297,998 | ||||||||
| 迪佛电信集团有限公司 | 6,695,226 | 人民币普通股 | 6,695,226 | ||||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 3,158,500 | 人民币普通股 | 3,158,500 | ||||||||
| 许建妹 | 2,448,618 | 人民币普通股 | 2,448,618 | ||||||||
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 1,107,000 | 人民币普通股 | 1,107,000 | ||||||||
| 吕平 | 1,050,425 | 人民币普通股 | 1,050,425 |
| 贾洪梅 | 1,045,298 | 人民币普通股 | 1,045,298 |
| 李明 | 1,004,885 | 人民币普通股 | 1,004,885 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 罗国良 | 董事、总经理 | 离任 | 2020年07月22日 | 工作变动 |
| 谌明 | 财务总监 | 离任 | 2020年07月22日 | 工作变动 |
| 何晓炜 | 副总经理 | 聘任 | 2020年06月30日 | 董事会聘任 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,866,862,050.66 | 1,569,323,926.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,457,116.30 | 5,813,445.73 |
| 应收账款 | 5,202,364,238.99 | 4,833,502,924.51 |
| 应收款项融资 | 159,525,561.86 | 20,466,366.69 |
| 预付款项 | 209,117,523.55 | 301,127,222.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,751,735.54 | 77,194,998.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,517,372,592.27 | 2,627,797,263.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 101,152,873.27 | 141,139,703.23 |
| 流动资产合计 | 10,164,603,692.44 | 9,576,365,851.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,887,002.54 | 3,565,862.30 |
| 其他权益工具投资 | 2,101,113.80 | 22,655,620.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 219,807,202.00 | 225,599,847.31 |
| 固定资产 | 541,560,205.12 | 556,154,082.69 |
| 在建工程 | 131,063,799.39 | 100,676,116.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,286,045.41 | 109,467,982.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 130,688,881.08 | 130,688,881.08 |
| 长期待摊费用 | 33,155,540.26 | 31,739,510.51 |
| 递延所得税资产 | 13,013,817.10 | 11,732,906.84 |
| 其他非流动资产 | 812,760.00 | 812,760.00 |
| 非流动资产合计 | 1,183,376,366.70 | 1,193,093,570.71 |
| 资产总计 | 11,347,980,059.14 | 10,769,459,422.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,262,303,923.89 | 1,991,003,318.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 952,423,096.24 | 918,403,933.17 |
| 应付账款 | 3,423,755,798.83 | 3,649,842,396.45 |
| 预收款项 | 118,076,707.09 | |
| 合同负债 | 119,396,509.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 222,984,516.39 | 156,842,522.02 |
| 应交税费 | 73,438,851.49 | 110,924,863.65 |
| 其他应付款 | 568,818,806.16 | 499,077,951.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,873,773.17 | 6,266,573.17 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,709,513.79 | 46,833,149.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,634,081,016.08 | 7,496,254,842.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 89,474.80 | 102,454.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,967,197.27 | 12,362,220.93 |
| 递延所得税负债 | 33,370,771.77 | 39,235,549.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 593,427,443.84 | 301,700,224.88 |
| 负债合计 | 8,227,508,459.92 | 7,797,955,067.55 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 453,033,549.74 | 453,033,549.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -332,719.05 | 7,143,251.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 864,898,358.08 | 787,893,072.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,643,904.19 | 1,517,114,589.43 |
| 少数股东权益 | 1,533,827,695.03 | 1,454,389,765.22 |
| 所有者权益合计 | 3,120,471,599.22 | 2,971,504,354.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,347,980,059.14 | 10,769,459,422.20 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 322,993,053.40 | 21,276,905.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,176,153.97 | 1,110,729.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 665,177.72 | 155,167.67 |
| 其他应收款 | 712,921,661.17 | 729,325,438.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,045,756,046.26 | 751,868,240.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 410,261,861.56 | 370,261,861.56 |
| 其他权益工具投资 | 1,396,185.38 | 1,499,799.92 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,896,188.50 | 2,962,963.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,672,254.54 | 7,007,254.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 199,981.49 | 163,945.41 |
| 其他非流动资产 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 非流动资产合计 | 422,182,471.47 | 382,651,824.40 |
| 资产总计 | 1,467,938,517.73 | 1,134,520,065.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,760,139.51 | 4,504,704.54 |
| 预收款项 | 2,166,247.05 | |
| 合同负债 | 2,166,247.05 | |
| 应付职工薪酬 | 2,021,666.32 | 1,932,004.10 |
| 应交税费 | 1,985,081.47 | 2,854,690.32 |
| 其他应付款 | 163,348,235.59 | 114,455,173.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,159,513.79 | 12,478,541.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 178,440,883.73 | 138,391,361.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 89,474.80 | 102,454.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,089,474.80 | 250,102,454.00 |
| 负债合计 | 728,530,358.53 | 388,493,815.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,413,543.98 | 455,413,543.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -565,360.96 | -487,650.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 |
| 未分配利润 | 15,515,260.76 | 22,055,640.45 |
| 所有者权益合计 | 739,408,159.20 | 746,026,249.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,467,938,517.73 | 1,134,520,065.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 11,865,801,499.47 | 11,798,893,168.80 |
| 其中：营业收入 | 11,865,801,499.47 | 11,798,893,168.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,630,588,049.32 | 11,571,578,919.10 |
| 其中：营业成本 | 11,133,669,955.13 | 10,987,424,488.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,852,664.94 | 16,179,913.58 |
| 销售费用 | 245,067,292.74 | 300,610,897.59 |
| 管理费用 | 163,053,562.31 | 172,559,205.98 |
| 研发费用 | 899,179.75 | 850,092.33 |
| 财务费用 | 70,045,394.45 | 93,954,320.92 |
| 其中：利息费用 | 69,116,868.06 | 93,454,950.83 |
| 利息收入 | 5,637,817.99 | 3,509,637.78 |
| 加：其他收益 | 8,419,034.09 | 6,809,093.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,066,625.61 | -163,150.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -678,859.75 | -163,150.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,385,895.79 | -9,552,424.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,412.10 | 63,680,720.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 236,306,801.96 | 288,088,488.55 |
| 加：营业外收入 | 9,164,371.10 | 4,103,461.49 |
| 减：营业外支出 | 2,378,975.51 | 3,336,211.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,092,197.55 | 288,855,738.26 |
| 减：所得税费用 | 61,792,572.93 | 72,718,021.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,299,624.62 | 216,137,716.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,299,624.62 | 216,137,716.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,080,367.74 | 97,336,813.74 |
| 2.少数股东损益 | 101,219,256.88 | 118,800,902.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,874,229.80 | 2,149,237.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,475,970.35 | 888,764.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,475,970.35 | 888,764.05 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,475,970.35 | 888,764.05 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,398,259.45 | 1,260,473.29 |
| 七、综合收益总额 | 166,425,394.82 | 218,286,953.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,604,397.39 | 98,225,577.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 93,820,997.43 | 120,061,376.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.47 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 13,218,724.11 | 13,414,366.25 |
| 减：营业成本 | 7,439,378.43 | 6,751,040.89 |
| 税金及附加 | 117,504.46 | 80,615.64 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,316,569.70 | 1,822,799.15 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -39,687.28 | -25,724.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 20,621.18 | 55,399.24 |
| 加：其他收益 | 247,943.28 | 3,681.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,915,324.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 41,901.27 | 32,390.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,590,127.85 | 4,821,707.19 |
| 加：营业外收入 | 796.46 | 4,420.98 |
| 减：营业外支出 | 86,953.75 | 156.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,503,970.56 | 4,825,971.53 |
| 减：所得税费用 | 2,859,018.00 | 820,799.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,644,952.56 | 4,005,172.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,644,952.56 | 4,005,172.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -77,710.90 | -371,709.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -77,710.90 | -371,709.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -77,710.90 | -371,709.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,567,241.66 | 3,633,462.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,187,415,769.32 | 12,296,570,716.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 475,461.53 | 349,183.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 366,429,620.22 | 266,184,093.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,554,320,851.07 | 12,563,103,993.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,792,830,959.55 | 12,160,746,865.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,292,250.51 | 215,133,318.63 |
| 支付的各项税费 | 206,089,381.06 | 196,772,710.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,342,193.77 | 346,291,816.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,600,554,784.89 | 12,918,944,710.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,233,933.82 | -355,840,717.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,540,157.75 | 69,607,144.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,548,125.21 | 200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,485,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,088,282.96 | 74,292,224.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,831,164.83 | 51,964,209.86 |
| 投资支付的现金 | 2,150,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,872,860.00 | 78,681,157.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,904,024.83 | 132,795,367.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,815,741.87 | -58,503,143.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 462,460,295.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,484,262,647.91 | 2,449,924,690.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,360,000.00 | 86,000,310.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,489,622,647.91 | 2,998,385,296.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,947,081,927.36 | 1,822,019,690.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,857,517.57 | 135,288,545.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,328,731.56 | 20,368,153.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,577,508.33 | 38,813,382.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,052,516,953.26 | 1,996,121,619.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,105,694.65 | 1,002,263,677.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,056,018.96 | 587,919,816.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,317,351,602.66 | 1,335,356,073.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,670,407,621.62 | 1,923,275,890.32 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,905,893.18 | 12,957,470.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 323,163.22 | 66,696.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,229,056.40 | 13,024,167.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,590.00 | 910,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,425,667.12 | 4,778,449.58 |
| 支付的各项税费 | 4,821,587.06 | 1,976,843.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,769,030.58 | 1,896,455.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,872,874.76 | 9,562,248.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,643,818.36 | 3,461,919.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,938.67 | 19,209.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,039.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 510,386,261.66 | 330,967,383.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 510,686,239.93 | 330,986,592.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 863,297.99 | 820,461.97 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467,177,276.14 | 300,020,650.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 469,040,574.13 | 300,991,112.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,645,665.80 | 29,995,479.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 462,460,295.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,310.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 489,460,605.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,953,124.54 | 43,831,728.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,575.12 | 20,113,382.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,285,699.66 | 73,945,111.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,714,300.34 | 415,515,494.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,716,147.78 | 448,972,893.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,276,905.62 | 23,280,364.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,993,053.40 | 472,253,258.21 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 248,939,935.00 | 453,033,549.74 | 7,143,251.30 | 20,104,780.42 | 787,893,072.97 | 1,517,114,589.43 | 1,454,389,765.22 | 2,971,504,354.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 248,939,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,033,549.74 | 0.00 | 7,143,251.30 | 0.00 | 20,104,780.42 | 0.00 | 787,893,072.97 | 0.00 | 1,517,114,589.43 | 1,454,389,765.22 | 2,971,504,354.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,475,970.35 | 77,005,285.11 | 69,529,314.76 | 79,437,929.81 | 148,967,244.57 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,634,279.27 | 80,080,367.74 | 84,714,647.01 | 93,820,997.43 | 178,535,644.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,424,250.53 | -6,424,250.53 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -6,424,250.53 | -6,424,250.53 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,185,332.25 | -15,185,332.25 | -20,069,066.71 | -35,254,398.96 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,185,332.25 | -15,185,332.25 | -20,069,066.71 | -35,254,398.96 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -12,110,249.62 | 12,110,249.62 | 12,110,249.62 | 12,110,249.62 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -12,110,249.62 | 12,110,249.62 | 12,110,249.62 | 12,110,249.62 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 248,939,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,033,549.74 | 0.00 | -332,719.05 | 0.00 | 20,104,780.42 | 0.00 | 864,898,358.08 | 0.00 | 1,586,643,904.19 | 1,533,827,695.03 | 3,120,471,599.22 |
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 207,449,946.00 | 32,592,951.27 | 6,385,483.16 | 18,348,770.44 | 665,523,624.16 | 930,300,775.03 | 1,153,096,380.83 | 2,083,397,155.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 207,449,946.00 | 32,592,951.27 | 6,385,483.16 | 18,348,770.44 | 665,523,624.16 | 930,300,775.03 | 1,153,096,380.83 | 2,083,397,155.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 888,764.05 | 70,368,320.76 | 71,257,084.81 | 207,475,445.05 | 278,732,529.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 888,764.05 | 97,336,813.74 | 98,225,577.79 | 120,061,376.05 | 218,286,953.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 112,319,708.51 | 112,319,708.51 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 112,319 | 112,319 | |||||||||||||
| ,708.51 | ,708.51 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -26,968,492.98 | -26,968,492.98 | -24,905,639.51 | -51,874,132.49 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,968,492.98 | -26,968,492.98 | -24,905,639.51 | -51,874,132.49 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 207,449,946.00 | 32,592,951.27 | 7,274,247.21 | 18,348,770.44 | 735,891,944.92 | 1,001,557,859.84 | 1,360,571,825.88 | 2,362,129,685.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 248,939,935.00 | 455,413,543.98 | -487,650.06 | 20,104,780.42 | 22,055,640.45 | 746,026,249.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 248,939,935.00 | 455,413,543.98 | -487,650.06 | 20,104,780.42 | 22,055,640.45 | 746,026,249.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -77,710.90 | -6,540,379.69 | -6,618,090.59 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -77,710.90 | 8,644,952.56 | 8,567,241.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,185,332.25 | -15,185,332.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -15,185 | -15,185,33 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,332.25 | 2.25 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 248,939,935.00 | 455,413,543.98 | -565,360.96 | 20,104,780.42 | 15,515,260.76 | 739,408,159.20 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 207,449,946.00 | 34,972,945.51 | 18,348,770.44 | 33,220,043.61 | 293,991,705.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 207,449,946.00 | 34,972,945.51 | 18,348,770.44 | 33,220,043.61 | 293,991,705.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -371,709.24 | -22,963,320.80 | -23,335,030.04 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -371,709.24 | 4,005,172.18 | 3,633,462.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -26,968,492.98 | -26,968,492.98 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,968,492.98 | -26,968,492.98 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 207,449,946.00 | 34,972,945.51 | -371,709.24 | 18,348,770.44 | 10,256,722.81 | 270,656,675.52 |
2、持续经营
本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司主要从事药品及医疗器械批发业务，属医药流通行业，营业周期与药品及医疗器械流通周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司在购买日的会计处理为：
1）在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年修订）中关于“长期股权投资核算方法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：
第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。
合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
(2)合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据 | 票据承兑人 | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计。 |
| 应收账款 | 账龄组合 | 考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。 |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含1年） | 0.50 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 20.00 |
| 3-4年（含4年） | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。
15、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和包装物、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17、合同成本
自2020年1月1日起适用
（1）取得合同的成本本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟
出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
19、债权投资
本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。
20、其他债权投资
本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1)投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,
以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
(3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(4)长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
(5)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 3-5 | 1.90-9.70 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3-5 | 4.75-19.40 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-15 | 3-5 | 6.33-9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 3-5 | 11.88-12.13 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-18 | 3-5 | 5.28-19.40 |
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。非同一控制下企业合并中取得的无形资产按收购日的公允价值入账。
1)土地使用权
属于国家划拨的部分土地使用权因使用年限不确定，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销；其余土地使用权按预计使用年限平均摊销(参考权证规定期限与公司经营期限)。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
2)软件
软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5年平均摊销。
3)定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命于每年年度终了进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
1）生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
2）管理层已批准药物生产工艺开发的预算；
3）已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
4）有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
5）生产工艺开发的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值参见附注第十一节“财务报告”之五-23、24、25、30之说明。 商誉减值参见第十四节“商誉减值测试报告”
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
详见第十一节、五、16合同资产。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5）客户已接受该商品或服务等。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3)政府补助采用总额法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
4)政府补助采用净额法：
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；
5)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
6)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
7)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助采用总额法：
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
政府补助采用净额法：
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》 | 2020年4月23日召开八届四十二次董事会议、八届二十四次监事会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 根据《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）的要求，在构成履约义务的前提下，对有权利收取的“预收款项“调整至“合同负债”。 | 合并资产负债表：预收款项2020年1月1日列示金额0元，2019年12月31日列示金额118,076,707.09元；合同负债2020年1月1日列示金额118,076,707.09元，2019年12月31日列示金额0元。 母公司资产负债表：预收款项2020年1月1日列示金额0元，2019年12月31日列示金额2,166,247.05元；合同负债2020年1月1日列示金额2,166,247.05元，2019年12月31日列示金额0元。 |
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 营业成本 | 11,133,669,955.13 | 11,052,435,884.55 | 81,234,070.58 |
| 销售费用 | 245,067,292.74 | 326,301,363.32 | -81,234,070.58 |
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,569,323,926.92 | 1,569,323,926.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,813,445.73 | 5,813,445.73 | |
| 应收账款 | 4,833,502,924.51 | 4,833,502,924.51 | |
| 应收款项融资 | 20,466,366.69 | 20,466,366.69 | |
| 预付款项 | 301,127,222.58 | 301,127,222.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 77,194,998.10 | 77,194,998.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,627,797,263.73 | 2,627,797,263.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 141,139,703.23 | 141,139,703.23 | |
| 流动资产合计 | 9,576,365,851.49 | 9,576,365,851.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,565,862.30 | 3,565,862.30 | |
| 其他权益工具投资 | 22,655,620.22 | 22,655,620.22 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 225,599,847.31 | 225,599,847.31 | |
| 固定资产 | 556,154,082.69 | 556,154,082.69 | |
| 在建工程 | 100,676,116.88 | 100,676,116.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,467,982.88 | 109,467,982.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 130,688,881.08 | 130,688,881.08 | |
| 长期待摊费用 | 31,739,510.51 | 31,739,510.51 | |
| 递延所得税资产 | 11,732,906.84 | 11,732,906.84 | |
| 其他非流动资产 | 812,760.00 | 812,760.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,193,093,570.71 | 1,193,093,570.71 | |
| 资产总计 | 10,769,459,422.20 | 10,769,459,422.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,991,003,318.71 | 1,991,003,318.71 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 918,403,933.17 | 918,403,933.17 | |
| 应付账款 | 3,649,842,396.45 | 3,649,842,396.45 | |
| 预收款项 | 118,076,707.09 | -118,076,707.09 | |
| 合同负债 | 118,076,707.09 | 118,076,707.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 156,842,522.02 | 156,842,522.02 | |
| 应交税费 | 110,924,863.65 | 110,924,863.65 |
| 其他应付款 | 499,077,951.66 | 499,077,951.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,266,573.17 | 6,266,573.17 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,833,149.92 | 46,833,149.92 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,496,254,842.67 | 7,496,254,842.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 102,454.00 | 102,454.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,362,220.93 | 12,362,220.93 | |
| 递延所得税负债 | 39,235,549.95 | 39,235,549.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 301,700,224.88 | 301,700,224.88 | |
| 负债合计 | 7,797,955,067.55 | 7,797,955,067.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 453,033,549.74 | 453,033,549.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,143,251.30 | 7,143,251.30 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 787,893,072.97 | 787,893,072.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,517,114,589.43 | 1,517,114,589.43 | |
| 少数股东权益 | 1,454,389,765.22 | 1,454,389,765.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,971,504,354.65 | 2,971,504,354.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,769,459,422.20 | 10,769,459,422.20 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,276,905.62 | 21,276,905.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,110,729.43 | 1,110,729.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 155,167.67 | 155,167.67 | |
| 其他应收款 | 729,325,438.19 | 729,325,438.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 751,868,240.91 | 751,868,240.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 370,261,861.56 | 370,261,861.56 | |
| 其他权益工具投资 | 1,499,799.92 | 1,499,799.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,962,963.07 | 2,962,963.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,007,254.44 | 7,007,254.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 163,945.41 | 163,945.41 | |
| 其他非流动资产 | 756,000.00 | 756,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 382,651,824.40 | 382,651,824.40 | |
| 资产总计 | 1,134,520,065.31 | 1,134,520,065.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,504,704.54 | 4,504,704.54 | |
| 预收款项 | 2,166,247.05 | -2,166,247.05 | |
| 合同负债 | 2,166,247.05 | 2,166,247.05 | |
| 应付职工薪酬 | 1,932,004.10 | 1,932,004.10 | |
| 应交税费 | 2,854,690.32 | 2,854,690.32 | |
| 其他应付款 | 114,455,173.92 | 114,455,173.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,478,541.59 | 12,478,541.59 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 138,391,361.52 | 138,391,361.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 102,454.00 | 102,454.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 250,102,454.00 | 250,102,454.00 | |
| 负债合计 | 388,493,815.52 | 388,493,815.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 455,413,543.98 | 455,413,543.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -487,650.06 | -487,650.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 | |
| 未分配利润 | 22,055,640.45 | 22,055,640.45 | |
| 所有者权益合计 | 746,026,249.79 | 746,026,249.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,134,520,065.31 | 1,134,520,065.31 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、0% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； | 1.2%、12% |
| 城镇土地使用税 | 按实际占用的土地面积计缴 | 10元/平方米、5元/平方米 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 车船使用税 | 车船属性（辆、净吨位或载重吨位） | 定额税率 |
| 印花税 | 购销合同、财产租赁、财产保险和营业账簿等 | 0.03%、0.1%、0.05%、5元 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浦江县恒生药房连锁有限公司 | 20% |
| 衢州市海斯物流有限公司 | 20% |
| 杭州宝勋信息技术有限公司 | 20% |
| 浙江健业资产管理有限公司 | 20% |
| 杭州临安康锐药房有限公司 | 20% |
| 淳安健民药店连锁有限公司 | 20% |
| 宁波英特怡年药房有限公司 | 20% |
本公司下属公司浦江县恒生药房连锁有限公司、绍兴华虞大药房有限公司、舟山市东门卫盛医药零售有限公司、舟山市北门卫盛医药零售有限公司、舟山市新城卫盛医药零售有限公司从事药品、食品、医疗器械、日用品销售；杭州临安康锐药房有限公司、淳安健民药店连锁有限公司、宁波英特怡年药房有限公司的各零售门店从事现款销售或医保刷卡销售；浙江健业资产管理有限公司从事资产管理、投资管理服务；衢州市海斯物流有限公司从事仓储第三方物流业务；杭州宝勋信息技术有限公司从事信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，商务信息咨询，医药技术的技术开发及成果转让，均符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的规定：享受自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 219,330.18 | 427,540.67 |
| 银行存款 | 1,654,913,395.49 | 1,315,070,337.78 |
| 其他货币资金 | 211,729,324.99 | 253,826,048.47 |
| 合计 | 1,866,862,050.66 | 1,569,323,926.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 9,457,116.30 | 5,813,445.73 |
| 合计 | 9,457,116.30 | 5,813,445.73 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 49,552.00 | |
| 合计 | 49,552.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,254,113,296.84 | 100.00% | 51,749,057.84 | 0.98% | 5,202,364,238.99 | 4,879,103,509.58 | 100.00% | 45,600,585.07 | 0.93% | 4,833,502,924.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 5,254,113,296.84 | 100.00% | 51,749,057.84 | 0.98% | 5,202,364,238.99 | 4,879,103,509.58 | 100.00% | 45,600,585.07 | 0.93% | 4,833,502,924.51 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 5,194,561,712.32 | 25,973,083.05 | 0.50% |
| 1-2年（含2年） | 22,470,638.83 | 2,247,063.87 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 6,339,610.11 | 1,267,922.01 | 20.00% |
| 3-4年（含4年） | 15,470,092.62 | 7,735,046.32 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 2,484,334.54 | 1,739,034.18 | 70.00% |
| 5年以上 | 12,786,908.42 | 12,786,908.42 | 100.00% |
| 合计 | 5,254,113,296.84 | 51,749,057.84 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,194,561,712.32 |
| 1至2年 | 22,470,638.83 |
| 2至3年 | 6,339,610.11 |
| 3年以上 | 30,741,335.58 |
| 3至4年 | 15,470,092.62 |
| 4至5年 | 2,484,334.54 |
| 5年以上 | 12,786,908.42 |
| 合计 | 5,254,113,296.84 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 45,600,585.07 | 6,176,994.56 | -28,521.79 | 51,749,057.84 | ||
| 合计 | 45,600,585.07 | 6,176,994.56 | -28,521.79 | 51,749,057.84 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 甲公司 | 71,221,681.42 | 1.36% | 356,108.41 |
| 乙公司 | 49,062,183.90 | 0.93% | 245,310.92 |
| 丙公司 | 46,601,230.10 | 0.89% | 233,006.15 |
| 丁公司 | 41,917,230.00 | 0.80% | 209,586.15 |
| 戊公司 | 37,890,860.28 | 0.72% | 189,454.30 |
| 合计 | 246,693,185.70 | 4.70% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 159,525,561.86 | 20,466,366.69 |
| 合计 | 159,525,561.86 | 20,466,366.69 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 205,453,337.00 | 98.25% | 292,834,026.73 | 97.25% |
| 1至2年 | 1,506,750.50 | 0.72% | 5,811,353.34 | 1.93% |
| 2至3年 | 466,263.31 | 0.22% | 1,116,459.16 | 0.37% |
| 3年以上 | 1,691,172.74 | 0.81% | 1,365,383.35 | 0.45% |
| 合计 | 209,117,523.55 | -- | 301,127,222.58 | -- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 甲公司 | 非关联方 | 16,394,397.40 | 7.84% |
| 乙公司 | 非关联方 | 7,533,908.30 | 3.60% |
| 丙公司 | 非关联方 | 5,025,200.00 | 2.40% |
| 丁公司 | 非关联方 | 4,678,800.00 | 2.24% |
| 戊公司 | 非关联方 | 4,109,566.20 | 1.97% |
| 合计 | 37,741,871.90 | 18.05% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 98,751,735.54 | 77,194,998.10 |
| 合计 | 98,751,735.54 | 77,194,998.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 107,937,554.81 | 79,611,321.10 |
| 代垫款 | 10,356,009.17 | 13,988,735.44 |
| 押金保证金 | 35,660,922.04 | 34,579,759.55 |
| 个人往来 | 2,248,324.87 | 4,271,187.45 |
| 合计 | 156,202,810.89 | 132,451,003.54 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 72,849,655.86 |
| 1至2年 | 22,229,690.78 |
| 2至3年 | 4,955,416.64 |
| 3年以上 | 51,026,803.36 |
| 3至4年 | 3,845,253.03 |
| 4至5年 | 1,239,098.11 |
| 5年以上 | 45,942,452.22 |
| 合计 | 151,061,566.64 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,141,244.25 | 5,141,244.25 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 50,114,761.19 | 2,208,901.23 | -8,831.31 | 52,309,831.11 | ||
| 合计 | 55,256,005.44 | 2,208,901.23 | -8,831.31 | 57,451,075.36 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 甲公司 | 单位往来款 | 17,608,737.88 | 5年以上 | 11.27% | 17,608,737.88 |
| 乙公司 | 单位往来款 | 10,435,555.60 | 5年以上 | 6.68% | 10,435,555.60 |
| 丙公司 | 单位往来款 | 8,838,835.60 | 5年以上 | 5.66% | 8,838,835.60 |
| 丁公司 | 单位往来款 | 5,000,000.00 | 2-3年 | 3.20% | 1,000,000.00 |
| 戊公司 | 单位往来款 | 4,948,034.34 | 1年以内 | 3.17% | 24,740.17 |
| 合计 | -- | 46,831,163.42 | -- | 29.98% | 37,907,869.25 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,197,692.88 | 6,197,692.88 | 7,504,239.65 | 7,504,239.65 | ||
| 库存商品 | 2,419,333,676.38 | 1,234,641.23 | 2,418,099,035.15 | 2,428,867,242.78 | 1,234,641.23 | 2,427,632,601.55 |
| 发出商品 | 91,183,684.49 | 91,183,684.49 | 190,300,146.02 | 190,300,146.02 | ||
| 包装物 | 1,892,179.75 | 1,892,179.75 | 2,360,276.51 | 2,360,276.51 | ||
| 合计 | 2,518,607,233.50 | 1,234,641.23 | 2,517,372,592.27 | 2,629,031,904.96 | 1,234,641.23 | 2,627,797,263.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,234,641.23 | 1,234,641.23 | ||||
| 合计 | 1,234,641.23 | 1,234,641.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 100,022,520.82 | 139,860,268.21 |
| 预缴企业所得税 | 1,130,352.45 | 1,224,934.62 |
| 预缴其他税费 | 54,500.40 | |
| 合计 | 101,152,873.27 | 141,139,703.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 位 | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值) | 期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司 | 3,565,862.30 | -678,859.76 | 2,887,002.54 | ||||||||
| 小计 | 3,565,862.30 | -678,859.76 | 2,887,002.54 | ||||||||
| 合计 | 3,565,862.30 | -678,859.76 | 2,887,002.54 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上市公司权益投资 | 704,928.42 | 21,155,820.30 |
| 非上市公司权益投资 | 1,396,185.38 | 1,499,799.92 |
| 合计 | 2,101,113.80 | 22,655,620.22 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | 277,927,537.18 | 26,443,943.43 | 304,371,480.61 | |
| 1.期初余额 | 277,927,537.18 | 26,443,943.43 | 304,371,480.61 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 277,927,537.18 | 26,443,943.43 | 304,371,480.61 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 71,362,813.76 | 7,408,819.54 | 78,771,633.30 | |
| 2.本期增加金额 | 5,506,080.04 | 286,565.27 | 5,792,645.31 | |
| （1）计提或摊销 | 5,506,080.04 | 286,565.27 | 5,792,645.31 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 76,868,893.80 | 7,695,384.81 | 84,564,278.61 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 201,058,643.38 | 18,748,558.62 | 219,807,202.00 | |
| 2.期初账面价值 | 206,564,723.42 | 19,035,123.89 | 225,599,847.31 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 541,560,205.12 | 556,154,082.69 |
| 合计 | 541,560,205.12 | 556,154,082.69 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 569,535,130.85 | 67,614,899.70 | 195,747,783.25 | 42,633,319.57 | 19,912,891.69 | 895,444,025.06 |
| 2.本期增加金额 | 2,175,406.63 | 2,126,787.62 | 4,388,147.63 | 3,406,599.37 | 1,367,081.74 | 13,464,022.99 |
| （1）购置 | 477,944.24 | 2,126,787.62 | 4,335,392.73 | 3,406,599.37 | 1,367,081.74 | 11,713,805.70 |
| （2）在建工程转入 | 1,697,462.39 | 52,754.90 | 1,750,217.29 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,073,817.53 | 619,738.82 | 1,722,763.05 | 2,191,508.75 | 5,607,828.15 |
| （1）处置或报废 | 1,073,817.53 | 619,738.82 | 1,722,763.05 | 2,191,508.75 | 5,607,828.15 | |
| 4.期末余额 | 571,710,537.48 | 68,667,869.79 | 199,516,192.06 | 44,317,155.89 | 19,088,464.68 | 903,300,219.90 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 149,785,282.17 | 41,500,601.12 | 110,171,928.44 | 23,590,149.35 | 14,241,981.29 | 339,289,942.37 |
| 2.本期增加金额 | 10,585,895.53 | 8,894,700.05 | 5,050,361.45 | 1,976,011.43 | 989,050.30 | 27,496,018.76 |
| （1）计提 | 10,585,895.53 | 8,894,700.05 | 5,050,361.45 | 1,976,011.43 | 989,050.30 | 27,496,018.76 |
| 3.本期减少金额 | 1,015,352.99 | 569,260.43 | 1,491,925.43 | 1,969,407.50 | 5,045,946.35 | |
| （1）处置或报废 | 1,015,352.99 | 569,260.43 | 1,491,925.43 | 1,969,407.50 | 5,045,946.35 | |
| 4.期末余额 | 160,371,177.70 | 49,379,948.18 | 114,653,029.46 | 24,074,235.35 | 13,261,624.09 | 361,740,014.78 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 411,339,359.78 | 19,287,921.61 | 84,863,162.60 | 20,242,920.54 | 5,826,840.59 | 541,560,205.12 |
| 2.期初账面价值 | 419,749,848.68 | 26,114,298.58 | 85,575,854.81 | 19,043,170.22 | 5,670,910.40 | 556,154,082.69 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 花园岗新村宿舍 | 1,528,517.08 | 历史遗留 |
| 假山新村18-1-301 | 79,859.91 | 历史遗留 |
| 艮山上12-1-101 | 32,090.48 | 历史遗留 |
| 合计 | 1,640,467.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 131,063,799.39 | 100,676,116.88 |
| 合计 | 131,063,799.39 | 100,676,116.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目 | 581,073.70 | 581,073.70 | 581,073.70 | 581,073.70 | ||
| 绍兴（上虞）医药产业中心 | 119,394,971.52 | 119,394,971.52 | 89,101,996.76 | 89,101,996.76 | ||
| 英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心托盘自动化立库项目 | 9,661,423.07 | 9,661,423.07 | 9,283,586.62 | 9,283,586.62 | ||
| 办公区域改造工程 | 1,419,506.54 | 1,419,506.54 | ||||
| 煎药房改造 | 675,972.61 | 675,972.61 | 250,953.26 | 250,953.26 | ||
| 废气工程 | 39,000.00 | 39,000.00 | ||||
| 英特药谷运营中心项目 | 750,358.49 | 750,358.49 | ||||
| 合计 | 131,063,799.39 | 131,063,799.39 | 100,676,116.88 | 100,676,116.88 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心托盘自动化立库项目 | 18,000,000.00 | 9,283,586.62 | 377,836.45 | 9,661,423.07 | 53.67% | 53.67% | 其他 | |||||
| 浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目 | 53,420,000.00 | 581,073.70 | 581,073.70 | 1.09% | 注1 | 其他 | ||||||
| 办公区域改造工程 | 1,850,234.00 | 1,419,506.54 | 277,955.85 | 1,697,462.39 | 0.00 | 91.74% | 已完工(注2) | 其他 |
| 煎药房改造 | 3,000,000.00 | 250,953.26 | 435,296.37 | 10,277.02 | 675,972.61 | 22.87% | 22.87% | 其他 | ||||
| 废气工程 | 48,000.00 | 39,000.00 | 3,477.88 | 42,477.88 | 0.00 | 88.50% | 已完工(注3) | 其他 | ||||
| 绍兴（上虞）医药产业中心 | 350,950,000.00 | 89,101,996.76 | 30,292,974.76 | 119,394,971.52 | 34.02% | 注4 | 其他 | |||||
| 英特药谷运营中心项目 | 262,000,000.00 | 750,358.49 | 750,358.49 | 0.29% | 0.24 %(注5) | 其他 | ||||||
| 合计 | 689,268,234.00 | 100,676,116.88 | 32,137,899.80 | 1,750,217.29 | 131,063,799.39 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 108,944,079.24 | 39,168,905.93 | 148,112,985.17 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,177,260.29 | 2,177,260.29 | |||
| （1）购置 | 2,177,260.29 | 2,177,260.29 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 135,086.28 | 135,086.28 | |||
| （1）处置 | 60,750.00 | 60,750.00 | |||
| (2) 其他 | 74,336.28 | 74,336.28 | |||
| 4.期末余额 | 108,944,079.24 | 41,211,079.94 | 150,155,159.18 | ||
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 17,782,301.29 | 20,862,701.00 | 38,645,002.29 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,078,200.10 | 2,202,611.38 | 3,280,811.48 | ||
| （1）计提 | 1,078,200.10 | 2,202,611.38 | 3,280,811.48 | ||
| 3.本期减少金额 | 56,700.00 | 56,700.00 | |||
| （1）处置 | 56,700.00 | 56,700.00 | |||
| 4.期末余额 | 18,860,501.39 | 23,008,612.38 | 41,869,113.77 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 90,083,577.85 | 18,202,467.56 | 108,286,045.41 | ||
| 2.期初账面价值 | 91,161,777.95 | 18,306,204.93 | 109,467,982.88 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 绍兴上虞土地使用权 | 26,016,689.80 | 浙（2017）绍兴上虞区不动产权第0024099号证书逾期失效，尚在办理中 |
| 合计 | 26,016,689.80 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江英特药业有限责任公司 | 8,388,985.87 | 8,388,985.87 | ||||
| 宁波英特药业有限公司 | 388,024.28 | 388,024.28 | ||||
| 永康英特药业有限公司 | 1,239,705.58 | 1,239,705.58 | 0 | |||
| 浙江英特海斯医药有限公司 | 1,309,511.82 | 1,309,511.82 | ||||
| 嘉兴英特医药有限公司 | 1,401,405.89 | 1,401,405.89 | ||||
| 浙江英特中药饮片有限公司 | 39,663.78 | 39,663.78 | ||||
| 温州市英特药业有限公司 | 12,027,177.69 | 12,027,177.69 | ||||
| 杭州英特医药有限公司 | 4,135,807.69 | 4,135,807.69 | ||||
| 浙江湖州英特药业有限公司 | 2,074,453.38 | 2,074,453.38 | ||||
| 金华英特药业有限公司 | 2,681,140.06 | 2,681,140.06 | ||||
| 浦江英特药业有限公司 | 1,200,688.84 | 1,200,688.84 | ||||
| 舟山英特卫盛药业有限公司 | 17,024,901.36 | 17,024,901.36 | ||||
| 台州英特药业有限公司 | 1,448,717.52 | 1,448,717.52 | ||||
| 温州一洲医药连锁有限公司 | 36,893,678.32 | 36,893,678.32 | ||||
| 淳安英特药业有限公司 | 14,746,470.04 | 14,746,470.04 | ||||
| 英特明州（宁波）医药有限公司 | 10,155,004.29 | 10,155,004.29 | ||||
| 杭州环东大药房有限公司 | 654,522.52 | 654,522.52 | ||||
| 杭州临安康锐药房有限公司 | 23,833,226.57 | 23,833,226.57 | ||||
| 浙江嘉信医药股份有限公司 | 16,388,545.61 | 16,388,545.61 | ||||
| 宁波英特怡年药房有限公司 | 335,649.80 | 335,649.80 | ||||
| 浙江英特建东药业有限公司 | 65,507.40 | 65,507.40 | ||||
| 合计 | 156,432,788.31 | 1,239,705.58 | 155,193,082.73 | |||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 永康英特药业有限公司 | 1,239,705.58 | 1,239,705.58 | 0 | |||
| 浙江英特海斯医药有限公司 | 1,309,511.82 | 1,309,511.82 | ||||
| 杭州英特医药有限公司 | 4,135,807.69 | 4,135,807.69 | ||||
| 台州英特药业有限公司 | 1,448,717.52 | 1,448,717.52 | ||||
| 淳安英特药业有限公司 | 14,746,470.04 | 14,746,470.04 | ||||
| 浙江嘉信医药股份有限公司 | 2,816,860.84 | 2,816,860.84 | ||||
| 浙江英特建东药业有限公司 | 46,833.74 | 46,833.74 | ||||
| 合计 | 25,743,907.23 | 1,239,705.58 | 24,504,201.65 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 钱王生产搬迁技改项目 | 8,288,018.51 | 920,891.04 | 7,367,127.47 | ||
| 装修费 | 17,222,396.16 | 6,981,148.21 | 4,199,783.19 | 20,003,761.18 | |
| 租赁费 | 4,793,387.76 | 168,006.42 | 4,625,381.34 | ||
| 煎药房 | 657,939.84 | 83,992.32 | 573,947.52 | ||
| 路面维修费 | 270,829.04 | 113,687.82 | 157,141.22 | ||
| 仓库保温工程 | 10,532.37 | 10,532.37 | 0.00 | ||
| 仓库大棚改造 | 76,574.03 | 8,668.74 | 67,905.29 | ||
| 冷库建设 | 55,436.31 | 15,118.98 | 40,317.33 | ||
| 绿化工程 | 27,242.58 | 7,429.74 | 19,812.84 | ||
| 宽带费 | 11,289.02 | 86,493.28 | 42,034.92 | 55,747.38 | |
| 地坪修复工程 | 325,864.89 | 81,466.20 | 244,398.69 | ||
| 合计 | 31,739,510.51 | 7,067,641.49 | 5,651,611.74 | 33,155,540.26 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 45,972,269.94 | 11,493,067.49 | 34,733,763.56 | 8,683,440.88 |
| 内部交易未实现利润 | 1,944,723.97 | 486,180.99 | 6,948,592.29 | 1,737,148.07 |
| 递延收益 | 3,384,459.84 | 846,114.96 | 4,599,071.47 | 1,149,767.87 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 753,814.64 | 188,453.66 | 650,200.08 | 162,550.02 |
| 合计 | 52,055,268.39 | 13,013,817.10 | 46,931,627.40 | 11,732,906.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 132,862,708.68 | 33,215,677.17 | 136,593,129.45 | 34,148,282.37 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 620,378.40 | 155,094.60 | 20,349,070.30 | 5,087,267.58 |
| 合计 | 133,483,087.08 | 33,370,771.77 | 156,942,199.75 | 39,235,549.95 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 13,013,817.10 | 11,732,906.84 | ||
| 递延所得税负债 | 33,370,771.77 | 39,235,549.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 36,076,301.14 | 70,894,001.22 |
| 坏账准备 | 53,206,829.34 | 67,357,468.18 |
| 递延收益 | 1,180,874.00 | 5,264,006.60 |
| 商誉减值准备 | 25,743,907.23 | 25,743,907.23 |
| 其他非流动资产减值准备 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,300,000.00 | |
| 合计 | 116,531,911.71 | 171,883,383.23 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 3,461,942.83 | 6,974,690.50 | |
| 2021 | 5,666,716.04 | 8,126,450.78 | |
| 2022 | 10,363,225.54 | 32,014,226.07 | |
| 2023 | 8,150,201.27 | 13,225,039.58 | |
| 2024 | 7,242,841.56 | 10,553,594.29 | |
| 2025 | 1,191,373.90 | ||
| 合计 | 36,076,301.14 | 70,894,001.22 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 收藏品 | 812,760.00 | 812,760.00 | 812,760.00 | 812,760.00 | ||
| 合计 | 812,760.00 | 812,760.00 | 812,760.00 | 812,760.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 78,094,655.56 | 100,153,675.99 |
| 抵押借款 | 178,082,517.29 | 222,133,787.04 |
| 保证借款 | 280,082,172.85 | 200,257,790.73 |
| 信用借款 | 1,726,044,578.19 | 1,468,458,064.95 |
| 合计 | 2,262,303,923.89 | 1,991,003,318.71 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
有对价确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2020年1-6月度经的净利润285.01万元，营业收入2,216.35万元，预计能够完成业绩承诺。
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 125,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 827,423,096.24 | 918,403,933.17 |
| 合计 | 952,423,096.24 | 918,403,933.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,408,925,400.99 | 3,629,348,165.67 |
| 工程款 | 936,000.64 | 1,020,051.90 |
| 运输费 | 13,894,397.20 | 19,474,178.88 |
| 合计 | 3,423,755,798.83 | 3,649,842,396.45 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 甲公司 | 2,830,188.68 | 对方未催收 |
| 合计 | 2,830,188.68 | -- |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 118,340,263.48 | 116,502,245.38 |
| 房租款 | 657,170.48 | 1,127,761.54 |
| 技术开发服务费 | 399,075.33 | 446,700.17 |
| 合计 | 119,396,509.29 | 118,076,707.09 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 149,017,885.92 | 260,883,801.63 | 196,345,236.61 | 213,556,450.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,824,636.10 | 11,737,977.89 | 10,134,548.54 | 9,428,065.45 |
| 三、辞退福利 | 740,029.97 | 740,029.97 | ||
| 合计 | 156,842,522.02 | 273,361,809.49 | 207,219,815.12 | 222,984,516.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 126,893,840.09 | 217,836,054.84 | 149,871,576.11 | 194,858,318.82 |
| 2、职工福利费 | 10,624,130.10 | 10,624,130.10 | ||
| 3、社会保险费 | 7,913,743.80 | 9,413,938.13 | 14,137,704.36 | 3,189,977.57 |
| 其中：医疗保险费 | 7,559,781.35 | 9,158,704.29 | 13,776,350.42 | 2,942,135.22 |
| 工伤保险费 | 122,460.13 | 180,812.05 | 191,246.22 | 112,025.96 |
| 生育保险费 | 231,502.32 | 74,421.79 | 170,107.72 | 135,816.39 |
| 4、住房公积金 | 155,841.00 | 11,355,853.16 | 11,330,537.16 | 181,157.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,974,461.03 | 5,684,127.80 | 4,462,187.51 | 15,196,401.32 |
| 8、其他短期薪酬 | 80,000.00 | 5,969,697.60 | 5,919,101.37 | 130,596.23 |
| 合计 | 149,017,885.92 | 260,883,801.63 | 196,345,236.61 | 213,556,450.94 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,790,587.32 | 6,601,311.31 | 7,154,702.78 | 4,237,195.85 |
| 2、失业保险费 | 440,829.78 | 416,311.58 | 426,278.76 | 430,862.60 |
| 3、企业年金缴费 | 2,593,219.00 | 4,720,355.00 | 2,553,567.00 | 4,760,007.00 |
| 合计 | 7,824,636.10 | 11,737,977.89 | 10,134,548.54 | 9,428,065.45 |
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 62,249.60 | |
| 合计 | 62,249.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 20,138,061.17 | 44,986,529.67 |
| 企业所得税 | 43,889,741.44 | 48,714,556.40 |
| 个人所得税 | 2,675,085.23 | 9,081,563.68 |
| 城市维护建设税 | 2,088,974.26 | 2,047,687.50 |
| 印花税 | 339,771.58 | 510,823.03 |
| 土地使用税 | 293,607.21 | 953,871.59 |
| 房产税 | 2,142,175.44 | 2,837,703.22 |
| 教育费附加 | 1,512,702.42 | 1,483,956.68 |
| 其他 | 358,732.74 | 308,171.88 |
| 合计 | 73,438,851.49 | 110,924,863.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 7,873,773.17 | 6,266,573.17 |
| 其他应付款 | 560,945,032.99 | 492,811,378.49 |
| 合计 | 568,818,806.16 | 499,077,951.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江英特建东药业有限公司少数股东 | 4,583,186.25 | 4,583,186.25 |
| 杭州临安康锐药房有限公司少数股东 | 1,683,386.92 | 1,683,386.92 |
| 温州一洲医药连锁有限公司少数股东 | 1,607,200.00 | |
| 合计 | 7,873,773.17 | 6,266,573.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 307,900,483.61 | 283,915,443.16 |
| 住房维修基金 | 1,099,138.35 | |
| 代扣代缴五险一金 | 4,955,346.49 | 4,687,001.21 |
| 单位往来 | 210,220,710.13 | 164,700,742.43 |
| 暂收款 | 37,868,492.76 | 38,409,053.34 |
| 合计 | 560,945,032.99 | 492,811,378.49 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,709,513.79 | 46,833,149.92 |
| 合计 | 5,709,513.79 | 46,833,149.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 18英特MTN001 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 18英特MTN001 | 250,000,000.00 | 2018-4-13 | 2023-4-13 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 4,159,513.79 | 250,000,000.00 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 4,159,513.79 | 250,000,000.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分 | 89,474.80 | 102,454.00 |
| 合计 | 89,474.80 | 102,454.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 内退福利 | 12,979.20 | 89,474.8 |
| 合计 | 12,979.20 | 89,474.8 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 12,362,220.93 | 2,395,023.66 | 9,967,197.27 | 项目补助、财政奖励 | |
| 合计 | 12,362,220.93 | 2,395,023.66 | 9,967,197.27 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 下城区大项目财政奖励资金（科技）（注1） | 4,245,946.47 | 1,061,486.62 | 3,184,459.85 | 与资产相关 | ||||
| 中药产业园区改扩建项目（注2） | 43,750.00 | 21,875.00 | 21,875.00 | 与资产相关 | ||||
| 中药现代化财政专项资 | 109,375.00 | 31,250.00 | 78,125.00 | 与资产相关 |
| 金（注3） | ||||||||
| 新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目（注4） | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 物流业调整和振兴项目专项补助（注5） | 1,142,404.08 | 161,530.08 | 980,874.00 | 与资产相关 | ||||
| 创新技术园补助资金（注6） | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 现代物流项目（注7） | 2,009,437.51 | 200,943.75 | 1,808,493.76 | 与资产相关 | ||||
| 金华市现代服务业综合试点项目补贴（注8） | 4,011,307.87 | 767,938.21 | 3,243,369.66 | 与资产相关 | ||||
| 2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助（注9） | 400,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 12,362,220.93 | 2,395,023.66 | 9,967,197.27 |
注4：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年浙江省中药现代化项目计划（第一批）的通知》（浙经信医化〔2012〕237号），下属公司浙江英特中药饮片有限公司2013年收到“新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元，本报告期该项目尚未完工，故不进行摊销，剩余200,000.00元列“递延收益”项目。
注5：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕1079号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301号），下属公司宁波英特物流有限公司2013年收到物流业调整和振兴项目专项补助3,000,000.00元，用于物流基地的建设，本报告期分摊161,530.08元，剩余980,874.00元列“递延收益”项目。
注6：根据杭州市下城区人民政府办公室关于印发《下城区进一步促进经济发展的若干意见》（下政办发〔2015〕32号）的通知，下属公司浙江英特医药药材有限公司2015年度收到创新技术园补助资金共计1,000,000.00元。本报告期分摊100,000.00元，剩余100,000.00元列“递延收益”科目。
注7：根据金华市道路运输管理局办公室下发的《关于下达2014年度、2015年1-10月金华市现代服务业综合试点现代物流项目扶持资金的通知》（金市运办〔2016〕18号），下属公司金华英特医药物流有限公司2015年度收到与资产相关的政府补助3,215,100.00元，补助主要用于专用项目的建设，该物流一期工程已投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊200,943.75元，剩余1,808,493.76元列“递延收益”科目。
注8：根据金华市交通运输局下发的《关于做好金华市现代服务业综合试点项目第三次扶持资金申报工作的通知》（金服办〔2016〕8号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2016年12月收到与资产相关的政府补助1,813,000.00元，该物流一期工程于本期末投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益。于2018年度收到金华市现代服务业综合试点最后一笔与资产相关的政府补助款3,673,500.00元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊767,938.21元，剩余3,243,369.66元列“递延收益”科目。
注9：根据2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助系兰溪市服务业工作领导小组办公室下发的《关于申报2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助（奖励）的通知》（兰服办〔2018〕1号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2018年12月收到与资产相关的政府补助500,000.00元，列入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊50,000.00元，剩余350,000.00元列“递延收益”科目。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 248,939,935.00 | 248,939,935.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 423,467,857.52 | 423,467,857.52 | ||
| 其他资本公积 | 29,565,692.22 | 29,565,692.22 | ||
| 合计 | 453,033,549.74 | 453,033,549.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综 | 7,143,251.3 | -162,600.2 | 14,752,27 | -40,650.07 | -7,475,970 | -7,398,259 | -332,719 | |
| 合收益 | 0 | 9 | 9.58 | .35 | .45 | .05 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,143,251.30 | -162,600.29 | 14,752,279.58 | -40,650.07 | -7,475,970.35 | -7,398,259.45 | -332,719.05 | |
| 其他综合收益合计 | 7,143,251.30 | -162,600.29 | 14,752,279.58 | -40,650.07 | -7,475,970.35 | -7,398,259.45 | -332,719.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 17,232,761.69 | 17,232,761.69 | ||
| 任意盈余公积 | 2,872,018.73 | 2,872,018.73 | ||
| 合计 | 20,104,780.42 | 20,104,780.42 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 787,893,072.97 | 665,523,624.16 |
| 调整后期初未分配利润 | 787,893,072.97 | 665,523,624.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,080,367.74 | 97,336,813.74 |
| 应付普通股股利 | 15,185,332.25 | 26,968,492.98 |
| 其他权益工具处置收益转入 | -12,110,249.62 | |
| 期末未分配利润 | 864,898,358.08 | 735,891,944.92 |
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 11,837,129,665.82 | 11,120,076,360.63 | 11,763,417,369.67 | 10,974,022,535.18 |
| 其他业务 | 28,671,833.65 | 13,593,594.50 | 35,475,799.13 | 13,401,953.52 |
| 合计 | 11,865,801,499.47 | 11,133,669,955.13 | 11,798,893,168.80 | 10,987,424,488.70 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,787,985.65 | 6,719,281.22 |
| 教育费附加 | 5,428,742.27 | 4,884,975.37 |
| 房产税 | 2,165,699.79 | 1,788,138.34 |
| 土地使用税 | 274,270.14 | 451,152.12 |
| 车船使用税 | 26,617.17 | 18,423.89 |
| 印花税 | 2,169,349.92 | 2,317,942.64 |
| 合计 | 17,852,664.94 | 16,179,913.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 136,102,544.77 | 132,394,641.60 |
| 运杂费 | 77,698,136.06 | |
| 差旅费 | 2,704,482.30 | 4,358,666.48 |
| 保险费 | 1,851,437.55 | 2,182,189.81 |
| 仓储费 | 16,323,597.79 | 17,287,633.84 |
| 租赁费 | 19,336,209.01 | 14,670,816.19 |
| 包装费 | 1,868,322.20 | 1,116,008.34 |
| 会议费 | 2,825,150.85 | 2,247,373.43 |
| 宣传广告费 | 3,131,933.64 | 6,383,554.03 |
| 陈列费 | 59,005.66 | 61,867.91 |
| 招投标手续费 | 279,944.02 | 417,468.57 |
| 商品损耗 | 1,739,298.37 | 1,479,612.44 |
| 其他 | 58,845,366.58 | 40,312,928.89 |
| 合计 | 245,067,292.74 | 300,610,897.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 110,900,408.10 | 103,778,077.28 |
| 业务招待费 | 2,568,307.28 | 5,641,089.19 |
| 折旧、摊销 | 16,399,427.51 | 23,065,873.74 |
| 租赁费 | 8,799,834.56 | 9,158,754.79 |
| 中介机构费 | 1,914,971.65 | 2,689,468.56 |
| 差旅费 | 456,949.09 | 1,038,727.04 |
| 办公费 | 1,934,631.93 | 3,369,467.38 |
| 保险费 | 1,286,287.15 | 985,044.99 |
| 税金 | 27,244.96 | 182,674.42 |
| 修理费 | 1,449,267.91 | 1,357,486.40 |
| 会议费 | 302,804.74 | 706,621.34 |
| 劳动保护费 | 967,874.16 | 467,561.05 |
| 其他 | 16,045,553.27 | 20,118,359.80 |
| 合计 | 163,053,562.31 | 172,559,205.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 769,232.10 | 654,831.91 |
| 技术开发费 | 125,284.23 | 187,266.25 |
| 差旅费 | 3,478.23 | 2,128.13 |
| 通讯费 | 300.00 | |
| 知识产权事务费 | 1,185.19 | 5,566.04 |
| 合计 | 899,179.75 | 850,092.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 69,116,868.06 | 93,454,950.83 |
| 利息收入（列示负数） | -5,637,817.99 | -3,509,637.78 |
| 汇兑损益 | ||
| 其他 | 6,566,344.38 | 4,009,007.87 |
| 合计 | 70,045,394.45 | 93,954,320.92 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,575,491.21 | 5,962,673.66 |
| 社保返还 | 580,205.09 | 803,215.87 |
| 个税返还 | 206,243.47 | 14,750.40 |
| 抵减税费 | 57,094.32 | 28,100.55 |
| 个税手续费 | 353.15 | |
| 合计 | 8,419,034.09 | 6,809,093.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -678,859.75 | -163,150.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,745,485.36 | |
| 合计 | 1,066,625.61 | -163,150.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,208,901.23 | -1,080,431.07 |
| 应收账款坏账损失 | -6,176,994.56 | -8,471,993.62 |
| 合计 | -8,385,895.79 | -9,552,424.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 11,732.82 | 63,727,780.02 |
| 非流动资产处置损失 | -18,144.92 | -47,059.21 |
| 合计 | -6,412.10 | 63,680,720.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 13,599.04 | ||
| 政府补助 | 5,978,199.09 | 3,774,073.67 | 5,978,199.09 |
| 其他 | 3,186,172.01 | 315,788.78 | 3,186,172.01 |
| 合计 | 9,164,371.10 | 4,103,461.49 | 9,164,371.10 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重点税源企业奖励 | 杭州市下城区文晖街道 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 杭州市就业管理服务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 否 | 404,188.93 | 12,040.00 | 与收益相关 |
| 获得的补助 | ||||||||
| 2019年重点骨干企业补贴 | 杭州市下城区潮鸣街道 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 8,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度一企一策 | 杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,718,300.00 | 3,485,273.67 | 与收益相关 |
| 2018年度经济发展先进单位奖励 | 鄞州区钟公庙街道 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 246,760.00 | 与收益相关 | |
| 年销售额达标升级奖励 | 浦江县经济商务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 培育壮大电子商务主体 | 嘉兴市商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 建设高集聚电子商务产业园区 | 嘉兴市商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 427,100.00 | 与收益相关 | |
| 塘汇街道十强绩效企业 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道财政所 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 塘汇街道特殊贡献奖企 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 业 | 财政所 | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | ||||||
| 税收达标奖励 | 杭州市拱墅区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 750,610.16 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,519,048.00 | 2,717,400.00 | 1,519,048.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 18,409.31 | 349,381.02 | 18,409.31 |
| 其他 | 841,518.20 | 269,430.76 | 841,518.20 |
| 合计 | 2,378,975.51 | 3,336,211.78 | 2,378,975.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 63,987,545.89 | 57,876,894.71 |
| 递延所得税费用 | -2,194,972.96 | 14,841,127.05 |
| 合计 | 61,792,572.93 | 72,718,021.76 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 243,092,197.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 65,079,681.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -871,650.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -79,123.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,840,642.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,388,533.34 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -2,826,725.01 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 38,281.25 |
| 所得税费用 | 61,792,572.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回承兑汇票保证金 | 35,415,943.26 | 60,698,140.80 |
| 收到政府补助 | 23,249,548.05 | 18,752,115.94 |
| 收到其他业务收入 | 6,211,155.67 | 14,077,258.60 |
| 收到银行存款利息收入 | 3,871,780.20 | 12,265,396.09 |
| 收到的押金保证金及往来款 | 296,713,330.25 | 160,089,304.25 |
| 收到违约赔偿收入及个税返还 | 967,862.79 | 301,877.35 |
| 合计 | 366,429,620.22 | 266,184,093.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付承兑汇票保证金 | 41,810,886.59 | 20,750,622.93 |
| 付现销售费用 | 112,128,201.18 | 123,741,840.73 |
| 付现管理费用 | 41,971,729.10 | 47,425,086.42 |
| 支付的押金保证金及往来款 | 163,662,968.53 | 73,537,921.09 |
| 司法冻结银行存款 | 70,076,758.80 | |
| 其他 | 3,768,408.37 | 10,759,586.74 |
| 合计 | 363,342,193.77 | 346,291,816.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 并购英特建东收到的现金 | 4,485,080.00 | |
| 合计 | 4,485,080.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退今越医药保证金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到子公司小股东往来款 | 5,360,000.00 | 85,000,000.00 |
| 退回权益分派自派保证金 | 1,000,310.85 | |
| 合计 | 5,360,000.00 | 86,000,310.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 子公司归还少数股东往来款及利息 | 6,234,933.21 | 37,800,000.00 |
| 权益分派保证金、手续费 | 332,575.12 | 1,013,382.97 |
| 融资担保费 | 10,000.00 | |
| 合计 | 6,577,508.33 | 38,813,382.97 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 181,299,624.62 | 216,137,716.50 |
| 加：资产减值准备 | 8,385,895.80 | 9,552,424.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,496,018.76 | 23,320,032.09 |
| 无形资产摊销 | 3,280,811.48 | 2,968,987.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,651,611.74 | 5,623,007.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 6,412.10 | -63,680,720.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 108,161.76 | -164,517.27 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 84,300,829.97 | 93,454,950.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,066,625.61 | 163,150.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,280,910.25 | -1,573,109.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -5,864,778.18 | 42,787,174.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 110,424,671.46 | 61,657,172.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -297,706,638.80 | -1,149,952,264.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -161,269,018.67 | 403,865,277.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,233,933.82 | -355,840,717.60 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,670,407,621.62 | 1,923,275,890.32 |
| 减：现金的期初余额 | 1,317,351,602.66 | 1,335,356,073.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 353,056,018.96 | 587,919,816.42 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 13,872,860.00 |
| 其中： | -- |
| 温州一洲医药连锁有限公司 | 13,872,860.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 13,872,860.00 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,631,236.00 |
| 其中： | -- |
| 永康英特药业有限公司 | 150,000.00 |
| 浙江英特医学诊断技术有限公司 | 6,481,236.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 83,110.79 |
| 其中： | -- |
| 永康英特药业有限公司 | 7,767.19 |
| 浙江英特医学诊断技术有限公司 | 75,343.60 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,548,125.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,670,407,621.62 | 1,317,351,602.66 |
| 其中：库存现金 | 219,330.18 | 427,540.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,654,913,395.49 | 1,315,070,337.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,274,895.95 | 1,853,724.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,670,407,621.62 | 1,317,351,602.66 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 196,454,429.04 | 注12 |
| 房屋建筑物 | 249,172,273.73 | 注1-11 |
| 土地使用权 | 38,169,937.14 | 注1-5，注10-11 |
| 应收账款 | 201,511,422.15 | 注13 |
| 合计 | 685,308,062.06 | -- |
23日至2020年11月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币
870.00万元。截至2020年6月30日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元注8：下属公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订合同编号：2015年上虞（抵）字0399号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦东街的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,148,200.00元，期末账面价值为7,323,790.581元）,为绍兴英特自2015年12月8日至2020年12月8日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币
834.00万元。截至2020年6月30日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元。
注9：下属公司舟山英特卫盛药业有限公司（以下简称“舟山卫盛”）与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城东支行签订合同编号：9811320170001487《最高额抵押合同》，将位于宁波市定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座1204室及其地上定着物（车位、车库、车棚及其他附属用地）作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值4,327,963.97元，期末账面价值为2,940,310.85元）,为舟山卫盛自2017年09月26日至2022年09月25日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币337.00万元。截至2020年6月30日，该合同项下的银行短期借款本金余额为200.00万元。
注10：下属公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行城东支行签订的《最高额抵押合同》，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为53,127,125.71元，期末账面价值为42,499,077.55元，土地使用权的账面原值为17,082,138.00元，期末账面价值14,263,585.23元，对抵押权人在2016年3月4日之前签订的《固定资产贷款合同》项下宁波英特物流所有未清偿的债务及自2016年3月4日至2022年7月16日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币7,518.00万元。截至2020年6月30日，该合同项下的银行短期借款本金余额为2,370.00万元。
注11：下属公司金华英特医药物流有限公司与中国工商银行兰溪支行签订了《最高额抵押合同》（2016年押字第0379号），将位于上华街道沈村的不动产权（用于抵押的房屋建筑物账面原值120,391,324.89元，期末账面价值为114,734,808.08元，用于抵押的土地使用权账面原值为14,712,206.88元，期末账面价值为12,873,181.38元）作为抵押、为债权人自2016年12月9日至2021年11月21日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的不超过等值人民币10,000.00万元的最高额债权限额的所有债权提供担保。截至2020年6月30日，该合同项下一年内到期的非流动负债本金余额为155.00万元。
注12：期末受限货币资金中有10,000.00元系电子商务平台货品销售保证金，139,003.30元系银行保理，其他为银行承兑汇票保证金。 注13：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订的合同编号为“公髙质字第99572020z01029号”的应收账款最高额质押合同，以本公司对浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项目下的应收账款为质押物，质押金额为201,511,422.15元，截至2020年6月30日，该合同项下的银行短期借款借款本金余额为7,800.00万元。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关： | |||
| 下城区大项目财政奖励资金（科技） | 3,797,800.00 | 递延收益、其他收益 | 1,061,486.62 |
| 英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程第一批第二批 | 3,215,100.00 | 递延收益、其他收益 | 200,943.75 |
| "金华市现代服务业综合试点项目补贴"第三批申报 | 1,813,000.00 | 递延收益、其他收益 | 113,312.50 |
| "金华市现代服务业综合试点项目补贴"第四次、第五次 | 1,298,400.00 | 递延收益、其他收益 | 129,840.00 |
| 金华市现代服务业综合试点项目补贴 | 3,673,500.00 | 递延收益、其他收益 | 524,785.71 |
| 2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助 | 500,000.00 | 递延收益、其他收益 | 50,000.00 |
| 新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设 | 200,000.00 | 递延收益、其他收益 |
| 项目 | |||
| 物流业调整和振兴项目专项补助 | 3,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 161,530.08 |
| 中药产业园区改扩建项目 | 120,312.50 | 递延收益、其他收益 | 21,875.00 |
| 中药现代化财政专项资金 | 218,750.00 | 递延收益、其他收益 | 31,250.00 |
| 创新技术园补助资金 | 550,000.00 | 递延收益、其他收益 | 100,000.00 |
| 与收益相关： | |||
| 个税手续费返还 | 206,243.47 | 其他收益 | 206,243.47 |
| 大项目政策扶持资金 | 3,281,100.00 | 其他收益 | 3,281,100.00 |
| 其他税费返还 | 794,084.20 | 其他收益 | 794,084.20 |
| 2019年度上虞区服务业发展政策奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他奖励 | 334,365.52 | 其他收益 | 334,365.52 |
| 年销售额达标升级奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 限上入统商贸企业奖励收入 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 培育壮大电子商务主体 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 建设高集聚电子商务产业园区 | 427,100.00 | 营业外收入 | 427,100.00 |
| 塘汇街道十强绩效企业 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 塘汇街道特殊贡献奖企业 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 财政补助 | 4,476,910.16 | 营业外收入 | 4,476,910.16 |
| 其他补助 | 1,512,406.17 | 营业外收入、其他收益 | 1,512,406.17 |
| 30,389,072.02 | 14,397,233.18 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 永康英特药业有限公司 | 300,000.00 | 51.00% | 出售 | 2020年01月07日 | 工商变更 | 1,681,811.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 浙江英特医学诊断技术有限 | 6,481,236.00 | 51.00% | 出售 | 2020年03月13日 | 工商变更 | 63,673.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江英特药业有限责任公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 50.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 浙江英磊联信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 信息技术服务 | 63.75% | 投资设立 | |
| 浙江英特物联网有限公司 | 上虞 | 上虞 | 物流管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江英特药谷电子商务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电子商务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 50.00% | 45,552,854.33 | 927,603,926.60 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 6,332,403,041.26 | 948,293,375.10 | 7,280,696,416.36 | 5,422,149,008.72 | 3,339,554.45 | 5,425,488,563.17 | 6,018,114,453.73 | 974,313,800.84 | 6,992,428,254.57 | 5,228,416,876.34 | 9,333,214.05 | 5,237,750,090.39 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 7,843,648,222.44 | 91,105,708.66 | 100,529,689.01 | 154,604,745.21 | 7,926,771,954.55 | 166,076,484.67 | 168,597,431.24 | 5,241,093.49 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会 | |
| 直接 | 间接 | |||||
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,866,862,050.66 | 1,866,862,050.66 |
| 应收票据 | 9,457,116.30 | 9,457,116.30 | ||
| 应收账款 | 5,202,364,238.99 | 5,202,364,238.99 |
| 应收款项融资 | 159,525,561.86 | 159,525,561.86 | ||
| 其他应收款 | 98,751,735.54 | 98,751,735.54 | ||
| 其他权益工具 | 2,101,113.80 | 2,101,113.80 |
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,569,323,926.92 | 1,569,323,926.92 | ||
| 应收票据 | 5,813,445.73 | 5,813,445.73 |
| 应收账款 | 4,833,502,924.51 | 4,833,502,924.51 |
| 应收款项融资 | 20,466,366.69 | 20,466,366.69 |
| 其他应收款 | 77,194,998.10 | 77,194,998.10 | ||
| 其他权益工具 | 22,655,620.22 | 22,655,620.22 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 2,262,303,923.89 | 2,262,303,923.89 | |
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
| 应付票据 | 952,423,096.24 | 952,423,096.24 | |
| 应付账款 | 3,423,755,798.83 | 3,423,755,798.83 | |
| 应付股利 | 7,873,773.17 | 7,873,773.17 | |
| 其他应付款 | 560,945,032.99 | 560,945,032.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,709,513.79 | 5,709,513.79 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 1,991,003,318.71 | 1,991,003,318.71 | |
| 交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
| 应付票据 | 918,403,933.17 | 918,403,933.17 | |
| 应付账款 | 3,649,842,396.45 | 3,649,842,396.45 | |
| 应付股利 | 6,266,573.17 | 6,266,573.17 | |
| 其他应付款 | 492,811,378.49 | 492,811,378.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,833,149.92 | 46,833,149.92 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
（1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
（2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等
2.已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3.预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。
4.前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、（三）应收账款”和附注“六、（六）其他应收款”中。
本公司的货币资金为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。
本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
| 项目 | 2020年6月30日 | ||||
| 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | |||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 应收票据 | 9,457,116.30 | 9,457,116.30 | |||
| 应收款项融资 | 159,525,561.86 | 159,525,561.86 | |||
| 其他权益工具投资 | 2,101,113.80 | 2,101,113.80 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | ||||
| 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | |||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 应收票据 | 5,813,445.73 | 5,813,445.73 | |||
| 应收款项融资 | 20,466,366.69 | 20,466,366.69 | |||
| 其他权益工具投资 | 22,655,620.22 | 22,655,620.22 | |||
| 项目 | 2020年6月30日 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 2,262,303,923.89 | 2,262,303,923.89 | |
| 应付票据 | 952,423,096.24 | 952,423,096.24 | |
| 应付账款 | 3,313,671,683.70 | 110,084,115.13 | 3,423,755,798.83 |
| 应付股利 | 7,873,773.17 | 7,873,773.17 | |
| 其他应付款 | 439,497,651.94 | 121,447,381.05 | 560,945,032.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,709,513.79 | 5,709,513.79 | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,991,003,318.71 | 1,991,003,318.71 |
| 应付票据 | 918,403,933.17 | 918,403,933.17 |
| 应付账款 | 3,464,108,310.24 | 185,734,086.21 | 3,649,842,396.45 |
| 应付股利 | 6,266,573.17 | 6,266,573.17 | |
| 其他应付款 | 289,294,952.28 | 203,516,426.21 | 492,811,378.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,833,149.92 | 46,833,149.92 | |
| 应付债券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 股东权益增加 |
| 其他权益工具投资 | 2,101,113.80 | 7,197,032.10 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 2,101,113.80 | 2,101,113.80 | ||
| 应收款项融资 | 159,525,561.86 | 159,525,561.86 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,101,113.80 | 159,525,561.86 | 161,626,675.66 | |
| （六）交易性金融负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | ||
| 其他 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 浙江省 | 租赁和商务服务业 | 980,000,000.00 | 42.21% | 42.21% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州源诚医学科技有限公司 | 曾子公司关键管理人控制的公司（1-3月） |
| 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 曾子公司关键管理人控制的公司（1-3月） |
| 绍兴大通超市有限公司 | 子公司少数股东控制的公司 |
| 绍兴上虞大通资产经营有限公司 | 子公司的股东 |
| 绍兴上虞大通市场发展有限公司 | 少数股东控股股东控制的公司 |
| 杭州临安康锐科技有限公司 | 子公司少数股东控制的公司 |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 母公司股东的子公司 |
| 宁波明州大药房有限公司 | 子公司的股东 |
| 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 子公司的股东 |
| 浙江中大技术进口有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江天道医药有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 温州仁道医药有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 常山天道中药饮片有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江畅购天下电子商务有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江东方集团国际货运有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 温州国贸云商供应链管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江省化工进出口有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 浙江省浙商资产管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 杭州友安物业管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 持股5%以上的股东 |
| 浙江英特建东药业有限公司少数股东 | 子公司的股东 |
| 余丽萍 | 子公司的股东 |
| 楼静岚 | 子公司的股东 |
| 宁波明州投资有限公司 | 子公司股东的母公司 |
| 瞿华 | 子公司的股东 |
| 黄晓秋 | 子公司的股东 |
| 方海越 | 子公司的股东 |
| 沈海波 | 子公司的股东 |
| 程旭华 | 子公司的股东 |
| 张承南 | 子公司的股东 |
| 钟华飞 | 子公司的股东 |
| 章卫耕 | 子公司的股东 |
| 江有龙 | 子公司的股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 采购商品 | 否 | 29,837.03 | ||
| 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 采购商品 | 否 | -155,815.74 | ||
| 浙江天道医药有限公司 | 采购商品 | 2,045,452.25 | 否 | 2,121,788.71 | |
| 常山天道中药饮片有限公司 | 采购商品 | 439,286.95 | 否 | 275,046.87 | |
| 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 采购商品 | 1,851,979.14 | 否 | 2,060,057.23 | |
| 浙江畅购天下电子商务有限公司 | 2,238,513.28 | ||||
| 浙江东方集团国际货运有限公司 | 采购商品 | 否 | 8,512.84 | ||
| 温州国贸云商供应链管理有限公司 | 采购商品 | 596,328.50 | 否 | ||
| 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 采购商品 | 769,911.52 | 否 | ||
| 浙江省化工进出口有限公司 | 采购商品 | 2,150,221.25 | 否 | ||
| 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 采购商品 | 133,018.34 | 否 | ||
| 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 采购商品 | 58,275,847.72 | 300,000,000.00 | 否 | 70,148,352.36 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 出售商品 | 8,774,376.02 | |
| 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 出售商品 | 2,324.11 | |
| 浙江天道医药有限公司 | 出售商品 | 821,892.42 | 236,892.30 |
| 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 出售商品 | 3,318.58 | 0.00 |
| 杭州友安物业管理有限公司 | 出售商品 | 663.72 | |
| 浙江畅购天下电子商务有限公司 | 出售商品 | 911,964.58 |
| 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 出售商品 | 2,123.89 | |
| 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 出售商品 | 1,716,695.14 | |
| 浙江省浙商资产管理有限公司 | 出售商品 | 4,973.45 | |
| 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 出售商品 | 13,882,714.81 | 14,288,969.36 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 绍兴上虞大通资产经营有限公司 | 房屋 | 719,000.00 | 719,000.00 |
| 绍兴大通超市有限公司 | 房屋 | 762,500.00 | 700,555.57 |
| 绍兴上虞大通市场发展有限公司 | 房屋 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 黄晓秋 | 房屋 | 45,000.00 | 80,000.00 |
| 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 房屋 | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 杭州临安康悦科技有限公司 | 房屋 | 158,799.50 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 英特集团 | 300,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 宁波英特 | 16,530,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年10月24日 | 否 |
| 宁波英特 | 20,000,000.00 | 2019年08月15日 | 2020年08月15日 | 否 |
| 宁波英特 | 23,500,000.00 | 2020年06月15日 | 2021年06月14日 | 否 |
| 温州英特 | 149,800,000.00 | 2019年07月16日 | 2020年07月15日 | 否 |
| 温州英特 | 47,100,000.00 | 2019年11月01日 | 2020年10月31日 | 否 |
| 英特生物 | 8,780,000.00 | 2020年02月26日 | 2021年02月25日 | 否 |
| 英特生物 | 22,890,000.00 | 2020年06月14日 | 2021年06月13日 | 否 |
| 医疗器械 | 14,300,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 否 |
| 金华物流 | 1,550,000.00 | 2015年12月29日 | 2022年12月29日 | 否 |
| 绍兴英特 | 30,000,000.00 | 2020年02月22日 | 2021年02月22日 | 否 |
| 绍兴英特 | 14,000,000.00 | 2019年12月11日 | 2020年12月10日 | 否 |
| 绍兴英特 | 7,500,000.00 | 2020年02月11日 | 2021年02月11日 | 否 |
| 绍兴英特 | 10,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2021年02月19日 | 否 |
| 福建英特 | 11,490,000.00 | 2019年12月16日 | 2020年11月13日 | 否 |
| 英特海斯 | 9,600,000.00 | 2020年06月14日 | 2021年06月14日 | 否 |
| 湖州英特 | 10,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 否 |
| 温州一洲 | 7,980,000.00 | 2019年10月20日 | 2020年10月20日 | 否 |
| 医药药材 | 18,000,000.00 | 2020年04月10日 | 2021年04月09日 | 否 |
| 淳安英特 | 5,000,000.00 | 2020年03月16日 | 2021年03月15日 | 否 |
| 舟山英特 | 5,000,000.00 | 2020年03月16日 | 2021年03月15日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈海波 | 2,000,000.00 | 2019年01月30日 | 2020年01月29日 | 是 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 6,360,000.00 | 2020年01月01日 | 2020年06月30日 | |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 3,064,110.13 | 15,320.55 | ||
| 应收账款 | 浙江天道医药有限公司 | 142,530.00 | 712.65 | 76,780.00 | 383.90 |
| 应收账款 | 宁波明州大药房有限公司 | 2,683.35 | 13.42 | ||
| 应收账款 | 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 1,007,907.48 | 47,720.42 | 4,414,403.55 | 22,072.02 |
| 预付款项 | 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 21,311.30 | |||
| 预付款项 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 509.73 | |||
| 预付款项 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 54.26 | |||
| 预付款项 | 浙江畅购天下电子商务有限公司 | 0.02 | |||
| 预付款项 | 上虞市大通资产经营有限公司 | 682,142.90 | |||
| 预付款项 | 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 24,662.61 | |||
| 其他应收款 | 江有龙 | 5,000.00 | 25.00 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州源诚医学科技有限公司 | 22,483.17 | |
| 应付账款 | 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 8,813,360.48 | 14,612,475.85 |
| 应付账款 | 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 16,522.39 |
| 应付账款 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 1,455,999.32 | 1,512,145.95 |
| 应付账款 | 常山天道中药饮片有限公司 | 17,981.65 | 330,864.63 |
| 应付账款 | 浙江国贸乳制品有限公司 | 0.02 | |
| 应付账款 | 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 496.55 | |
| 应付账款 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 576.00 | |
| 应付账款 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 58,012.20 | 176,982.00 |
| 应付账款 | 浙江天道医药有限公司 | 48,600.92 | 1,661,861.90 |
| 应付股利 | 浙江英特建东药业有限公司少数股东 | 4,583,186.25 | 4,583,186.25 |
| 应付股利 | 余丽萍 | 841,693.46 | 841,693.46 |
| 应付股利 | 楼静岚 | 841,693.46 | 841,693.46 |
| 其他应付款 | 宁波市鄞州医药药材有限公司 | 48,000,000.00 | 42,640,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 9,721.35 | |
| 其他应付款 | 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 6,309.57 | |
| 其他应付款 | 江有龙 | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 沈海波 | 20,750.00 | 20,750.00 |
| 其他应付款 | 程旭华 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 章卫耕 | 13,500.00 | |
| 其他应付款 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 1,186.80 | |
| 预收款项 | 浙江检捷购医疗科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 预收款项 | 华润医药商业集团有限公司及其子公司 | 148,082.83 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.根据2013年8月16日公司七届十三次董事会决议通过的《关于英特中药饮片公司中药饮片生产扩建项目的报告》，同意浙江英特中药饮片有限公司在新昌县梅渚镇对现有中药饮片生产设施及场地进行改扩建，项目总投资额为5,342.00万元人民币（含土地成本）。截至2020年6月30日，该项目已累计投资806.61万元。
2.根据子公司英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东于2011年9月26日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心合作意向书》，本公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万平方米的现代医药物流中心，总投资约为3.08亿元。2016年10月28日，英特集团八届七次董事会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意通过公开出让方式购买位于上虞经济开发区裕丰路北侧、长海公路西侧地块的90亩土地使用权，用于在绍兴上虞建设集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心。2016年12月29日，在绍兴市上虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.20平方米，土地用途为仓储用地，出让年限为50年，建筑投资强度不低于300万元/亩，建设周期为30个月。2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议审议通过了《关于调整英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心投资方案的议案》。公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心在原建设方案基础上增加投资7000万元，即项目总投资估算增加至37800万元。截至2020年6月30日，该项目已累计投资11,939.5万元，工程尚在进行当中。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
根据子公司英特药业与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于2010年12月7日签订的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地50亩，建设总面积约5万平方米的现代医药物流中心，总投资约为1亿元。截至2020年6月30日，该项目尚在洽谈中。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 13,752,631.94 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 17,045,711.44 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 13,783,418.35 |
| 3年以上 | 15,852,050.86 |
| 合计 | 60,433,812.59 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,284,022.06 | 100.00% | 12,107,868.09 | 56.89% | 9,176,153.97 | 13,178,067.75 | 100.00% | 12,067,338.32 | 91.57% | 1,110,729.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 21,284,022.06 | 100.00% | 12,107,868.09 | 56.89% | 9,176,153.97 | 13,178,067.75 | 100.00% | 12,067,338.32 | 91.57% | 1,110,729.43 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含一年） | 9,222,265.29 | 46,111.32 | 0.50% |
| 5年以上 | 12,061,756.77 | 12,061,756.77 | 100.00% |
| 合计 | 21,284,022.06 | 12,107,868.09 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,222,265.29 |
| 3年以上 | 12,061,756.77 |
| 5年以上 | 12,061,756.77 |
| 合计 | 21,284,022.06 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 12,067,338.32 | 40,529.77 | 12,107,868.09 | |||
| 合计 | 12,067,338.32 | 40,529.77 | 12,107,868.09 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 甲公司 | 4,140,376.98 | 19.45% | 4,140,376.98 |
| 乙公司 | 1,735,602.58 | 8.15% | 1,735,602.58 |
| 丙公司 | 1,027,002.00 | 4.83% | 1,027,002.00 |
| 丁公司 | 786,492.50 | 3.70% | 786,492.50 |
| 戊公司 | 464,445.68 | 2.18% | 464,445.68 |
| 合计 | 8,153,919.74 | 38.31% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 712,921,661.17 | 729,325,438.19 |
| 合计 | 712,921,661.17 | 729,325,438.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 757,248,097.74 | 761,485,967.31 |
| 代垫款 | 12,298,338.49 | |
| 押金保证金 | 50,000.00 | |
| 合计 | 757,298,097.74 | 773,784,305.80 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 44,458,867.61 | 44,458,867.61 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -82,431.04 | -82,431.04 | ||
| 2020年6月30日余额 | 44,376,436.57 | 44,376,436.57 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 716,504,182.08 |
| 3年以上 | 40,793,915.66 |
| 5年以上 | 40,793,915.66 |
| 合计 | 757,298,097.74 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 甲公司 | 关联方 | 716,427,782.08 | 1年以内 | 94.60% | 3,582,138.91 |
| 乙公司 | 非关联方 | 17,608,737.88 | 5年以上 | 2.33% | 17,608,737.88 |
| 丙公司 | 非关联方 | 10,435,555.60 | 5年以上 | 1.38% | 10,435,555.60 |
| 丁公司 | 非关联方 | 8,838,835.60 | 5年以上 | 1.17% | 8,838,835.60 |
| 戊公司 | 非关联方 | 1,114,455.87 | 5年以上 | 0.15% | 1,114,455.87 |
| 合计 | -- | 754,425,367.03 | -- | 99.62% | 41,579,723.86 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 410,261,861.56 | 410,261,861.56 | 370,261,861.56 | 370,261,861.56 | ||
| 合计 | 410,261,861.56 | 410,261,861.56 | 370,261,861.56 | 370,261,861.56 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江英特药业有限责任公司 | 258,786,861.56 | 258,786,861.56 | |||||
| 浙江英磊联信息技术有限公司 | 11,475,000.00 | 11,475,000.00 | |||||
| 浙江英特物联网有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 浙江英特药谷电子商务有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 合计 | 370,261,861.56 | 40,000,000.00 | 410,261,861.56 | ||||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 13,218,724.11 | 7,439,378.43 | 13,414,366.25 | 6,751,040.89 |
| 合计 | 13,218,724.11 | 7,439,378.43 | 13,414,366.25 | 6,751,040.89 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,915,324.50 | |
| 合计 | 7,915,324.50 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -108,057.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 14,340,138.86 | 见第十一节“财务报告”之七-67“其他收 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 益”、之七-74“营业外收入”。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 908,841.62 | |
| 减：所得税影响额 | 3,588,410.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 7,261,071.87 | |
| 合计 | 4,291,440.94 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.16% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.88% | 0.300 | 0.300 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。