英特集团：2016年第一季度报告全文

浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江英特集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管
人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                4,137,543,748.61           3,789,601,103.97                        9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,381,965.29              16,825,845.05                        9.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,622,844.18              16,543,643.28                        6.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -797,850,673.47            -854,732,940.96
基本每股收益（元/股）                                   0.0886                     0.0811                        9.25%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0886                     0.0811                        9.25%
加权平均净资产收益率                                     2.69%                     2.72%                         -0.03%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  6,938,208,987.45           6,124,973,797.98                       13.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）                690,597,591.15             673,957,432.77                        2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -30,943.34
                                                                                       主要系收到服务业发展专项资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 金扶持奖励、供销社财政专项扶
                                                                        2,290,902.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   持资金，以及报告期递延收益分
                                                                                       摊。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -67,845.30
减：所得税影响额                                                          398,906.83
     少数股东权益影响额（税后）                                         1,034,085.75
合计                                                                      759,121.11                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,055
                                                             股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                  股东名称                    股东性质 持股比例       持股数量      条件的股份
                                                                                                  股份状态      数量
                                                                                      数量
浙江华辰投资发展有限公司                     国有法人        21.54%    44,691,447
浙江华资实业发展有限公司                     国有法人        11.62%    24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司                   国有法人         6.27%    13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                   国有法人         5.30%    10,996,502
浙江东普实业有限公司                         国有法人         4.89%    10,144,141
迪佛电信集团有限公司                         国有法人         3.23%     6,695,226
浙江汇源投资管理有限公司                     国有法人         3.22%     6,686,389
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配
                                             其他             1.93%     4,007,403
置混合型证券投资基金
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金   其他             1.85%     3,841,365
浙江省国际贸易集团有限公司                   国有法人         1.80%     3,737,230
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
浙江华辰投资发展有限公司                                               44,691,447 人民币普通股               44,691,447
浙江华资实业发展有限公司                                               24,102,000 人民币普通股               24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司                                             13,006,263 人民币普通股               13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                                             10,996,502 人民币普通股               10,996,502
浙江东普实业有限公司                                                   10,144,141 人民币普通股               10,144,141
迪佛电信集团有限公司                                                    6,695,226 人民币普通股                6,695,226
浙江汇源投资管理有限公司                                                6,686,389 人民币普通股                6,686,389
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配
                                                                        4,007,403 人民币普通股                4,007,403
置混合型证券投资基金
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                           3,841,365 人民币普通股        3,841,365
浙江省国际贸易集团有限公司                                           3,737,230 人民币普通股        3,737,230
                                                 1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华
                                             龙房地产开发有限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。
                                                 2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。
                                                 3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                             市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：
   1、预付款项较上年度期末增长66.52%，主要原因系预付医疗器械和药品采购款增加所致。
   2、其他流动资产较上年度期末减少53.91%，主要原因系待抵扣增值税进项税额减少所致。
   3、短期借款较上年度期末增长64.27%，主要原因系公司整体规模扩大，以及应收周转减慢导致营运资金需求增加所致。
   4、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少100%，系子公司宁波英特物流有限公司归还一年内到期的长期借款所致。
   5、长期借款较上年度期末增长485.24%，系子公司金华英特医药物流有限公司、温州英特医药物流有限公司取得借款所
致。
   6、递延收益较上年度期末增长32.35%，系收到与资产相关的政府补助所致。
   7、非流动负债合计较上年度期末增长135.72%，主要原因系长期借款增加所致。
   8、资产减值损失较上年同期增长44.11%，系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
   9、营业外收入较上年同期增长155.60%，主要原因系政府补助增加所致。
   10、非流动资产处置利得较上年同期减少97.36%，系本期处置固定资产产生的净收益减少所致。
   11、非流动资产处置损失较上年同期增长2639.68%，系本期处置固定资产产生的净损失增加所致。
   12、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、
可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期减少161.48%，系子公司浙江英
特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。
   13、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.35%，主要原因系本期支付的押金保证金及其他往来款减少所
致。
   14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，以及投资活动现金流入小计均较上年同期减少98.06%，
系本期处置固定资产收到的现金净额减少所致。
   15、子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期减少55.02%，系本期子公司支付股利减少所致。
   16、现金及现金等价物净额较上年同期减少426.06%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2014年11月28日，英特集团申请股票停牌，开始筹划重大资产重组事项，公司七届二十八次董事会议、七届三十次
董事会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》等与
重大资产重组相关的议案。2015 年12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153762
号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。2016年3月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（153762号）（相关内容披露在2014年11月28日，2015年10月27日、11月27日、12月17日、12
月31日，2016年3月5日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                    浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     承诺事由         承诺方        承诺类型                 承诺内容                     承诺时间 承诺期限     履行情况
股改承诺
                                               1、保证英特集团人员、财务、机构和业
                                               务独立以及资产独立完整。2、中国中化
                                               集团公司及所控制企业将不以任何方式
                                               直接或间接参与任何与英特集团主营业
                                               务构成同业竞争的业务或活动。如中国
                                               中化集团公司或所控制的企业获得的商
                                               业机会与英特集团主营业务发生同业竞
                                    关于同业
                                               争或可能发生同业竞争的，中国中化集
                                    竞争、关                                                      中化集团
收购报告书或权                                 团公司将立即通知英特集团，尽力将该
                                    联交易、                                          2008 年 06 为公司实
益变动报告书中 中化集团                        商业机会给予英特集团，以确保英特集                             正在履行
                                    资金占用                                          月 16 日    际控制人
所作承诺                                       团及其全体股东利益不受损害。3、尽量
                                    方面的承                                                      期间
                                               减少并规范与英特集团的关联交易。若
                                    诺
                                               有不可避免的关联交易，承诺与英特集
                                               团将依法签定协议，履行合法程序，并
                                               将按照有关法律、法规和《深圳证券交
                                               易所股票上市规则》等有关规定履行信
                                               息披露义务和办理有关报批程序，保证
                                               不通过关联交易损害英特集团的合法权
                                               益。
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
                                                                                                              正在履行，公
                 公司董事兼总经                                                                               司副总经理
                 理姜巨舫、常务副                                                                             张一鸣先生
                                               承诺在 2015 年 7 月 11 日起的 6 个月内，
                 总经理罗国良、党                                                                             于 2016 年 3
                                               通过深圳证券交易所证券交易系统在二
                 委副书记赵培红、                                                      截至 2016 月 23 日卖出
其他对公司中小                    股份增持 级市场买入公司股票合计金额不低于 2015 年 07
                 副总经理张一鸣、                                                      年 7 月 11 公司股票
股东所作承诺                      承诺     100 万元。在买入计划实施期间及买入 月 11 日
                 副总经理兼董事                                                        日止       1,525 股，张
                                           计划实施后 6 个月内不减持其所持有的
                 会秘书包志虎、副                                                                 一鸣先生已
                                           公司股份。
                 总经理应徐颉、副                                                                 于第二天将
                 总经理王江伟                                                                                 收益归还公
                                                                                                              司。
承诺是否按时履
                 是
行
                                                                      浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、 持有其他上市公司股权情况
   报告期末，公司子公司英特药业有限责任公司分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，
股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：
证券简称    初始投资金    期初持股数    期初持股        期末持股数    期末持   期末账面值（元） 报告期      报告期所有者
             额（元）      量（股）     比例（%）        量（股）     股比例                       损益     权益变动（元）
                                                                      （%）                       （元）
尖峰集团      84,550.00        48,349      0.01%            48,349     0.01%         651,744.52                 -150,123.64
海正药业     722,200.00     2,057,710      0.21%          2,057,710    0.21%      28,170,049.90                -3,333,490.18
  合计       806,750.00                            --                             28,821,794.42      0.00      -3,483,613.82
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                  接待方式                     接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                                   信息名称：2016 年 2 月 19 日投资者关
2016 年 02 月 19 日       实地调研                       机构                      系活动记录表；披露网站名称：巨潮资
                                                                                   讯网（www.cninfo.com.cn）
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
                                            2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                                     期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           555,162,562.10          649,043,917.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                           249,891,232.40          239,389,638.08
    应收账款                                                         3,509,150,540.90        2,707,280,761.71
    预付款项                                                           292,583,439.04          175,706,475.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                          83,774,452.44           64,715,863.73
    买入返售金融资产
    存货                                                             1,566,983,652.94        1,603,546,017.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                        22,193,364.13           48,154,803.69
流动资产合计                                                         6,279,739,243.95        5,487,837,477.30
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                    28,821,794.42           33,466,612.88
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                           46,531,800.64              46,906,761.82
    固定资产                                              266,380,776.44             265,219,296.05
    在建工程                                              170,840,002.30             145,548,765.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               84,411,454.67              85,047,926.89
    开发支出
    商誉                                                   33,685,876.04              33,685,876.04
    长期待摊费用                                           17,856,133.87              18,866,351.93
    递延所得税资产                                          9,185,905.12               7,638,729.47
    其他非流动资产                                            756,000.00                756,000.00
非流动资产合计                                            658,469,743.50             637,136,320.68
资产总计                                                 6,938,208,987.45          6,124,973,797.98
流动负债：
    短期借款                                             1,875,944,000.00          1,141,970,854.70
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                              559,947,185.92             464,000,415.78
    应付账款                                             2,582,756,307.49          2,663,209,979.18
    预收款项                                               47,626,118.01              65,155,866.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          100,232,426.74             100,109,400.54
    应交税费                                               49,897,368.37              45,609,401.87
    应付利息                                                1,831,622.40               1,802,057.96
    应付股利
                             浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其他应付款                       97,203,926.80              78,046,950.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    0.00              19,695,100.00
    其他流动负债
流动负债合计                       5,315,438,955.73          4,579,600,026.49
非流动负债：
    长期借款                         44,806,000.00               7,656,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                    192,268.00                205,894.90
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         18,209,913.83              13,759,388.21
    递延所得税负债                     7,003,761.11              8,164,965.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                       70,211,942.94              29,786,248.83
负债合计                           5,385,650,898.67          4,609,386,275.32
所有者权益：
    股本                            207,449,946.00             207,449,946.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                         34,577,166.10              34,577,166.10
    减：库存股
    其他综合收益                     10,505,641.66              12,247,448.57
    专项储备
    盈余公积                         14,657,654.48              14,657,654.48
    一般风险准备
                                                           浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                    423,407,182.91              405,025,217.62
归属于母公司所有者权益合计                                        690,597,591.15              673,957,432.77
    少数股东权益                                                  861,960,497.63              841,630,089.89
所有者权益合计                                                   1,552,558,088.78           1,515,587,522.66
负债和所有者权益总计                                             6,938,208,987.45           6,124,973,797.98
法定代表人：冯志斌                    主管会计工作负责人：谌明                       会计机构负责人：张小玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                       项目                                  期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        6,702,678.30                6,277,217.51
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                            218,647.59                      0.00
    预付款项                                                            500,991.47               500,991.47
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                          895,288.10               818,354.67
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                              0.00               129,403.04
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