证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-044债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）
| 8,334,038,915.30 | 2.05% | 24,962,502,594.13 | 0.75% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
73,981,479.23 -24.19% 322,500,588.44 -9.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
71,401,171.74 -22.10% 317,050,566.27 -6.87%经营活动产生的现金流量净额（元）
— — -1,112,686,631.32不适用基本每股收益（元
| / |
股）
| 0.1409 | -24.57% | 0.6209 | -9.60% |
稀释每股收益（元
股）
| 0.1391 | -23.28% | 0.5891 | -9.55% |
加权平均净资产收益率
| 1.60% | -0.63% | 6.85% | -1.29% | |
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
| 17,311,818,453.24 | 14,632,477,002.42 | 18.31% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
4,762,673,086.13 4,637,220,801.37 2.71%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额
年初至报告期期末
金额
说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-98,078.18 -610,514.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
17,277,082.16 24,860,341.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,922,398.25 -22,238,366.69其他符合非经常性损益定义的损益项目1,195,227.36 3,542,522.06税收返还和减免减：所得税影响额289,050.35 111,727.38少数股东权益影响额（税后）582,475.25 -7,767.38合计2,580,307.49 5,450,022.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益为税费返还和减免。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2025
| 年 |
| 日） |
| 单位：元 | |||||
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减变动 | 变动原因 |
预付款项
| 438,880,156.66 | 246,031,704.92 | 78.38% |
系本期预付货款增加所致。
其他应收款
| 602,430,459.41 |
| 222,081,914.22 | 171.26% |
主要系本期支付股权项目竞买保证金及股权款所致。
其他权益工具投资
| 675,921.35 |
-
| 1,406,398.63 | 51.94% |
主要系本期处置参股公司股权所致。
在建工程
| 45,391,210.93 |
-
| 67,927,740.95 | 33.18% |
主要系本期英特药谷运营中心装修项目投入使用转入固定资产所致。
长期待摊费用
| 66,332,195.65 |
| 47,269,710.11 | 40.33% |
主要系杭州智能煎药中心项目完工转入长期待摊费用所致。
递延所得税资产
| 11,107,974.91 |
-
| 21,010,077.40 | 47.13% |
主要系本期英特药谷营运中心投入使用，租赁产生租赁负债减少所致。
其他非流动资产
| 3,865,567.93 |
-
| 7,635,806.07 | 49.38% |
主要系本期预付设备款减少所致。
短期借款
| 3,789,268,952.03 |
| 1,772,561,052.39 | 113.77% |
主要系银行借款增加所致。
交易性金融负债
| 22,236,000.00 |
-
| 32,232,000.00 | 31.01% |
系本期支付子公司小股东的股权收购款所致。
预收款项
| 477,119.60 |
-
| 1,283,261.50 | 62.82% |
系本期预收房租款减少所致。
合同负债
| 130,690,535.79 |
| 73,368,028.03 | 78.13% |
系本期预收货款增加所致。
其他流动负债
| 620,400,885.42 |
| 310,042,736.37 | 100.10% |
主要系本期发行超短期融资券所致。
长期借款
| 5,000,000.00 |
-
| 54,709,925.84 | 90.86% |
系本期长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债
| 12,407,536.15 |
-
| 29,045,416.79 | 57.28% |
主要系本期英特药谷营运中心投入使用，租赁产生使用权资产减少所致。
其他综合收益
-
| 221,667.15 |
-
主要系本期处置参股公司股权所致。
| 977,875.64 |
2025
| 年 |
1-9
| 月） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 序号 | 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
研发费用
| 14,457,187.46 | 8,828,941.54 | 63.75% |
主要系本期智能化项目及业务系统升级改造项目研发投入增加所致
。
利息收入
| 5,851,311.30 | 15,576,307.56 |
-
主要系本期收到的银行存款利息减少所致。
| 62.43% |
| 投资收益 |
-
-
| 914,177.57 | 1,824,534.25 |
主要系本期联营企业亏损减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
| 355,641.30 | 965,831.77 |
主要系本期联营企业亏损减少所致。
信用减值损失
-
-
| 20,634,691.81 | 4,609,041.03 |
主要系本期应收款项周转减慢所致。
资产减值损失
| 442.48 |
-
| 541,003.59 | 99.92% |
主要系本期转回存货跌价准备减少所致。
资产处置收益
| 259,570.55 |
-
| 1,912,524.29 | 86.43% |
系本期固定资产处置收益减少所致。
营业外收入
| 943,664.18 |
| 571,205.15 | 65.21% |
主要系违约金收入增加所致。
营业外支出
| 24,075,974.66 |
| 18,053,748.15 | 33.36% |
主要系本期捐赠等支出增加所致。
| 其他综合收益的税后净额 |
-
| 752,434.91 | 806,261.63 |
主要系本期处置参股公司股权所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 752,434.91 | 806,261.63 |
不能重分类进损益的其他综合收益
| 948,368.46 |
-
其他权益工具投资公允价值变动
| 122,369.04 | ||
-
| 948,368.46 | 122,369.04 |
将重分类进损益的其他综合收益
-
| 195,933.55 |
-
| 683,892.59 | 系境外子公司英特国际财务报表折算差额所致。 | |
外币财务报表折算差额
-
-
| 195,933.55 | 683,892.59 |
2025
| 年 |
1-9
| 月） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 序号 | 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
收回投资收到的现金
| 56,196,000.00 |
| 主要系本期理财本金收回所致。 | ||
取得投资收益收到的现金
| 103,818.86 |
| 4,834.90 | 2047.28% | 主要系本期取得理财收益所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 284,602.97 |
-
| 4,056,676.57 | 92.98% | 系本期固定资产处置收回的现金减少所致。 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 1,351,563.68 | 17,937,673.50 |
-
| 92.47% | 主要系上年同期收到英特药谷项目保函保证金所致。 |
投资活动现金流入小计
| 57,935,985.51 | 21,999,184.97 | 163.36% | 主要系本期理财本金收回所致。 |
投资支付的现金
| 61,196,000.00 | 系本期购买理财所致。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 126,890,709.76 |
| 39,841,657.13 | 218.49% | 系本期收购股权支付投资款增加所致。 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 402,237,200.00 | 1,351,553.90 | 29661.09% | 系本期支付的股权项目竞买保证金、股权款以及工程项目保证金增加所致。 |
投资活动现金流出小计
| 758,870,543.07 | 241,821,757.17 | 213.81% | 主要系本期支付投资性保证金及股权款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 700,934,557.56 | 219,822,572.20 |
| 主要系本期支付投资性保证金及股权款增加所致。 | ||
取得借款收到的现金
| 5,762,312,215.84 |
| 3,819,555,254.98 | 50.86% | 系本期取得银行借款增加所致。 |
筹资活动现金流入小计
| 6,362,089,715.84 | 4,419,555,254.98 | 43.95% | 主要系本期取得银行借款收到的现金增加所致。 |
偿还债务支付的现金
| 4,140,617,935.65 | 2,616,910,402.40 | 58.23% | 系本期偿还银行借款增加所致。 |
筹资活动现金流出小计
| 4,571,578,930.44 | 2,995,562,616.65 | 52.61% | 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
| 58,985.45 |
-
| 561,687.62 | 系汇率变动影响所致。 |
现金及现金等价物净增加额 -
-
| 23,169,388.93 | 134,026,621.91 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
| 20,774 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 0 |
前
名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押、标记或冻结情况
股份状态
数量
浙江省国际贸易集团有限公司
国有法人
| 28.90% | 150,846,487 | 76,463,124 |
不适用
| 0 |
浙江省医药健康产业集团有限公司
国有法人
| 23.43% | 122,277,151 | 70,581,345 |
不适用
| 0 |
华润医药商业集团有限公司
国有法人
| 11.45% | 59,745,585 | 0 |
不适用
| 0 |
浙江康恩贝制药股份有限公司
境内非国有法人
| 9.37% | 48,899,755 | 48,899,755 |
不适用
| 0 |
迪佛电信集团有限公司
国有法人
| 1.54% | 8,034,271 | 0 |
不适用
| 0 |
毛顺华
境内自然人
| 0.53% | 2,769,521 | 0 |
不适用
| 0 |
香港中央结算有限公司
境外法人
| 0.36% | 1,896,257 | 0 |
不适用
| 0 |
招商基金管理有限公司－社保基金
组合
其他
0.33% 1,730,020 0
不适用
严罡
境内自然人
| 0.32% | 1,650,000 | 0 |
不适用
| 0 |
杭州市实业投资集团有限公司
国有法人
| 0.25% | 1,328,400 | 0 |
不适用
| 0 |
前
名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
股份种类
数量
浙江省国际贸易集团有限公司
| 74,383,363 |
人民币普通股
| 74,383,363 |
华润医药商业集团有限公司
| 59,745,585 |
人民币普通股
| 59,745,585 |
浙江省医药健康产业集团有限公司
| 51,695,806 |
人民币普通股
| 51,695,806 |
迪佛电信集团有限公司
| 8,034,271 |
人民币普通股
| 8,034,271 |
毛顺华
| 2,769,521 |
人民币普通股
| 2,769,521 |
香港中央结算有限公司
| 1,896,257 |
人民币普通股
| 1,896,257 |
招商基金管理有限公司－社保基金
组合
| 1,730,020 |
人民币普通股
| 1,730,020 |
严罡
| 1,650,000 |
人民币普通股
| 1,650,000 |
杭州市实业投资集团有限公司
| 1,328,400 |
人民币普通股
| 1,328,400 |
何军
| 1,003,960 |
人民币普通股
| 1,003,960 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
、浙江省医药健康产业集团有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司，浙江康恩贝制药股份有限公司是浙江省医药健康产业集团有限公司的控股子公司。
2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2025年5月27日，公司召开十届十二次董事会，审议通过了《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司英特药业参与竞拍华通医药100%股权。2025年6月4日，公司披露《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司100%股权的进展公告》，英特药业以36,910.00万元的价格成功竞得华通医药100%股权，并与转让方浙农集团股份有限公司签署了《浙江华通医药集团有限公司100%股权交易合同》。截至目前，公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，后续交易双方将根据交易合同办理相关工商变更等手续。相关公告内容披露在2025年5月28日、6月4日、10月21日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
、合并资产负债表编制单位：浙江英特集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元项目
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
| 1,548,647,061.12 | 1,594,516,734.82 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 2,260,817.89 | 2,981,789.61 |
应收账款
| 7,972,773,313.38 | 6,592,976,560.06 |
应收款项融资
| 83,100,006.01 | 108,254,707.26 |
预付款项
| 438,880,156.66 | 246,031,704.92 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 602,430,459.41 | 222,081,914.22 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 4,351,942,147.02 | 3,736,441,464.96 |
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 201,589,749.23 | 158,246,503.72 |
流动资产合计
| 15,201,623,710.72 | 12,661,531,379.57 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 43,282,254.38 | 43,637,895.68 |
其他权益工具投资
| 675,921.35 | 1,406,398.63 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 136,358,232.02 | 150,526,079.57 |
固定资产
| 991,828,918.85 | 896,752,232.76 |
在建工程
| 45,391,210.93 | 67,927,740.95 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
| 276,148,848.99 | 253,135,616.91 |
无形资产
| 259,336,231.18 | 244,972,426.93 |
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
| 275,867,386.33 | 236,671,637.84 |
长期待摊费用
| 66,332,195.65 | 47,269,710.11 |
递延所得税资产
| 11,107,974.91 | 21,010,077.40 |
其他非流动资产
| 3,865,567.93 | 7,635,806.07 |
非流动资产合计
| 2,110,194,742.52 | 1,970,945,622.85 |
资产总计
| 17,311,818,453.24 | 14,632,477,002.42 |
流动负债：
短期借款
| 3,789,268,952.03 | 1,772,561,052.39 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
| 22,236,000.00 | 32,232,000.00 |
衍生金融负债
应付票据
| 1,259,258,999.64 | 1,470,921,655.11 |
应付账款
| 4,653,673,888.90 | 4,140,643,047.02 |
预收款项
| 477,119.60 | 1,283,261.50 |
合同负债
| 130,690,535.79 | 73,368,028.03 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 118,570,080.89 | 126,514,857.11 |
应交税费
| 109,994,736.76 | 126,159,054.21 |
其他应付款
| 460,104,532.28 | 498,165,234.20 |
其中：应付利息
应付股利
| 1,792,805.59 | 1,440,005.59 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 145,529,492.85 | 187,664,306.45 |
其他流动负债
| 620,400,885.42 | 310,042,736.37 |
流动负债合计
| 11,310,205,224.16 | 8,739,555,232.39 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
| 5,000,000.00 | 54,709,925.84 |
应付债券
| 400,729,504.15 | 392,349,537.41 |
其中：优先股
永续债
租赁负债
| 156,742,138.90 | 136,094,959.67 |
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 65,318,461.70 | 71,182,832.48 |
递延所得税负债
| 12,407,536.15 | 29,045,416.79 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 640,197,640.90 | 683,382,672.19 |
负债合计
| 11,950,402,865.06 | 9,422,937,904.58 |
所有者权益：
股本
| 521,894,227.00 | 522,151,537.00 |
其他权益工具
| 73,951,660.58 | 73,955,301.79 |
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,992,360,441.97 | 1,991,240,076.71 |
减：库存股
| 11,278,049.40 | 12,480,946.20 |
其他综合收益
| -221,667.15 | -977,875.64 |
专项储备
盈余公积
| 83,822,357.25 | 83,822,357.25 |
一般风险准备
未分配利润
| 2,102,144,115.88 | 1,979,510,350.46 |
归属于母公司所有者权益合计
| 4,762,673,086.13 | 4,637,220,801.37 |
少数股东权益
| 598,742,502.05 | 572,318,296.47 |
所有者权益合计
| 5,361,415,588.18 | 5,209,539,097.84 |
负债和所有者权益总计
| 17,311,818,453.24 | 14,632,477,002.42 |
法定代表人：汪洋 主管会计工作负责人：曹德智 会计机构负责人：俞康
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
| 24,962,502,594.13 | 24,777,058,456.77 |
其中：营业收入
| 24,962,502,594.13 | 24,777,058,456.77 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
24,406,365,263.62 24,233,134,050.72其中：营业成本23,285,053,015.95 23,124,169,957.22利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 59,062,601.16 | 54,576,847.99 |
销售费用663,211,672.43 633,631,292.08管理费用283,005,680.64 309,355,256.32研发费用14,457,187.46 8,828,941.54财务费用101,575,105.98 102,571,755.57其中：利息费用112,556,693.13 123,709,115.63利息收入5,851,311.30 15,576,307.56加：其他收益28,882,804.91 33,591,684.39投资收益（损失以“－”号填列）-914,177.57 -1,824,534.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益-355,641.30 -965,831.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
号填列）
| -20,634,691.81 | -4,609,041.03 |
资产减值损失（损失以
号填列）
| 442.48 | 541,003.59 |
资产处置收益（损失以
号填列）
| 259,570.55 | 1,912,524.29 |
三、营业利润（亏损以
－
| ” |
号填列）
| 563,731,279.07 | 573,536,043.04 |
加：营业外收入
| 943,664.18 | 571,205.15 |
减：营业外支出
| 24,075,974.66 | 18,053,748.15 |
四、利润总额（亏损总额以
－
| ” |
号填列）
| 540,598,968.59 | 556,053,500.04 |
减：所得税费用
| 159,661,310.04 | 136,377,122.74 |
五、净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 380,937,658.55 | 419,676,377.30 |
（一）按经营持续性分类
| 1. |
持续经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 380,937,658.55 | 419,676,377.30 | |
| 2. |
终止经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
（二）按所有权归属分类
| 1. |
归属于母公司股东的净利润（净亏损以
号填列）
| 322,500,588.44 | 354,994,660.79 | |
| 2. |
少数股东损益（净亏损以
号填列）
| 58,437,070.11 | 64,681,716.51 |
六、其他综合收益的税后净额
| 752,434.91 | -806,261.63 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 752,434.91 | -806,261.63 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| 948,368.46 | -122,369.04 | |
| 1. |
重新计量设定受益计划变动额
| 2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
| 3. |
其他权益工具投资公允价值变动
| 948,368.46 | -122,369.04 | |
| 4. |
企业自身信用风险公允价值变动
| 5. |
其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| -195,933.55 | -683,892.59 | |
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
| 2. |
其他债权投资公允价值变动
| 3. |
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4. |
其他债权投资信用减值准备
| 5. |
现金流量套期储备
| 6. |
外币财务报表折算差额
| -195,933.55 | -683,892.59 | |
| 7. |
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 381,690,093.46 | 418,870,115.67 |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
| 323,253,023.35 | 354,188,399.16 |
（二）归属于少数股东的综合收益总额
| 58,437,070.11 | 64,681,716.51 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益
| 0.6209 | 0.6868 |
（二）稀释每股收益
| 0.5891 | 0.6513 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪洋 主管会计工作负责人：曹德智 会计机构负责人：俞康
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 24,309,373,935.30 | 24,023,944,701.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,047,314.79 951,399.38收到其他与经营活动有关的现金
| 207,709,203.35 | 291,662,460.69 |
经营活动现金流入小计
| 24,518,130,453.44 | 24,316,558,562.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金24,085,654,706.57 24,176,235,785.21客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
| 466,656,687.49 | 474,273,871.91 |
支付的各项税费
| 501,840,444.34 | 461,771,982.80 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 576,665,246.36 | 541,911,922.55 |
经营活动现金流出小计
| 25,630,817,084.76 | 25,654,193,562.47 |
经营活动产生的现金流量净额
| -1,112,686,631.32 | -1,337,635,000.42 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 56,196,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 103,818.86 | 4,834.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 284,602.97 | 4,056,676.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 1,351,563.68 | 17,937,673.50 |
投资活动现金流入小计
| 57,935,985.51 | 21,999,184.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,546,633.31 200,628,546.14投资支付的现金
| 61,196,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 126,890,709.76 | 39,841,657.13 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 402,237,200.00 | 1,351,553.90 |
投资活动现金流出小计
| 758,870,543.07 | 241,821,757.17 |
投资活动产生的现金流量净额
| -700,934,557.56 | -219,822,572.20 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 5,762,312,215.84 | 3,819,555,254.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 599,777,500.00 | 600,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计
| 6,362,089,715.84 | 4,419,555,254.98 |
偿还债务支付的现金4,140,617,935.65 2,616,910,402.40分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 327,264,043.81 | 296,087,961.74 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 39,537,798.77 | 44,416,524.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 103,696,950.98 | 82,564,252.51 |
筹资活动现金流出小计
| 4,571,578,930.44 | 2,995,562,616.65 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 1,790,510,785.40 | 1,423,992,638.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| -58,985.45 | -561,687.62 |
五、现金及现金等价物净增加额
| -23,169,388.93 | -134,026,621.91 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 1,275,096,091.38 | 1,336,253,160.75 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 1,251,926,702.45 | 1,202,226,538.84 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2025年10月29日