山东地矿股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山东地矿股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
侯新文 董事 因公出差 郭长洲
崔书学 董事 因公出差 胡向东
公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 86,754,912.15 65,880,814.80 31.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,884,476.66 15,282,859.33 17.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,029,482.64 13,496,265.06 33.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,132,788.91 -37,365,940.03 -7.4%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.67% 1.61% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 2,184,459,808.44 1,776,913,859.08 22.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,081,173,424.02 1,063,469,846.84 1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,892.73
减：所得税影响额 33,113.25
合计 -145,005.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,521
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有限
国有法人 23.92% 113,060,314 113,060,314
公司
山东华源创业投资
境内非国有法人 14.98% 70,812,506 17,803,126
有限公司
北京正润创业投资
境内非国有法人 8.12% 38,383,200 3,838,320 质押 35,000,000
有限责任公司
北京宝德瑞创业投
境内非国有法人 5.36% 25,315,661 25,315,661 质押 13,330,000
资有限责任公司
山东省国有资产投
国有法人 5% 23,628,430 6,735,466
资控股有限公司
华安证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 3.62% 17,100,000
账户
国元证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 3.21% 15,151,000
账户
山东省地矿测绘院 国有法人 3.2% 15,145,190 15,145,190
海通证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 2.94% 13,904,700
账户
山东地利投资有限
境内非国有法人 1.32% 6,228,067 1,557,017
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东华源创业投资有限公司 53,009,380 人民币普通股 53,009,380
华安证券股份有限公司约定购回专
17,100,000 人民币普通股 17,100,000
用账户
山东省国有资产投资控股有限公司 16,892,964 人民币普通股 16,892,964
国元证券股份有限公司约定购回专
15,151,000 人民币普通股 15,151,000
用账户
海通证券股份有限公司约定购回专
13,904,700 人民币普通股 13,904,700
用账户
山东地利投资有限公司 4,671,050 人民币普通股 4,671,050
中国建设银行－华夏红利混合型开
1,982,089 人民币普通股 1,982,089
放式证券投资基金
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楼江 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
尹倩 837,200 人民币普通股 837,200
广发证券股份有限公司约定购回专
807,000 人民币普通股 807,000
用账户
1、公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为：
（1）山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。
（2）北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德润创业投资有限责任公司、山东地
上述股东关联关系或一致行动的说
利投资有限公司为一致行动人。
明
2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前十名无限售条件股股东中：
1、自然人楼江通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前十大股东参与融资融券业务股东
1,350,000 股，没有直接持有公司股份。
情况说明（如有）
2、自然人尹倩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
837,200 股，没有直接持有公司股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东安徽丰原集团有限公司因经营需要于2013年2月28日、5月3日、11月14日、2014年2月19日分别办理了约定购回
式证券交易业务，具体情况如下：
（1）丰原集团累计进行约定购回式证券交易情况
参与交易的证券公司 证券交易数量 办理时间 到期日期 办理时间
（万股）
2013年2月28日 2013年9月2日
到期，办理延期购回
华安证券股份有限公司 1710 2013年9月2日 2014年2月26日
2014年2月19日 2014年8月20日 2014年2月17日购回，再次办理
2013年5月6日 2013年11月4日
海通证券股份有限公司 1365 到期，已办理延期购回
2013年11月4日 2014年5月6日
国元证券股份有限公司 1515.10 2013年11月14日 2014年11月14日
（2）丰原集团交易前后持股情况
股份性质 原持有股份 办理约定购回式证券交易业务后持有股份
数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）
无限售流通股 4592.9053 9.72% 2.8053 0.0059%
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2014年一季度重大变化及原因
一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因说明
1、货币资金 43,786,325.69 208,640,033.68 -79.01% 系本期娄烦矿业、太平矿业偿还银行贷款所致
2、应收票据 97,293,311.19 53,076,050.46 83.31% 系本期银行承兑汇票结算货款增加所致
3、预付款项 53,266,704.85 25,707,164.52 107.21% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
4、其他应收款 59,001,745.50 34,846,370.02 69.32% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
5、存货 19,212,443.73 13,735,374.73 39.88% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
6、在建工程 375,962,262.86 196,778,198.08 91.06% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
7、无形资产 835,342,627.81 535,656,399.43 55.95% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
8、短期借款 170,000,000.00 270,000,000.00 -37.04% 系本期偿还银行贷款所致
9、 应付票据 11,766,872.12 31,685,721.24 -62.86% 系应付票据到期兑付所致
10、应付账款 92,188,531.74 62,143,911.99 48.35% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
11、预收款项 12,300.40 55,999.40 -78.03% 系本期预收账款结算所致
12、应付利息 2,640,040.50 666,917.58 295.86% 系本期徐楼矿业、太平矿业计提银行贷款利息所致
13、其他应付款 115,917,918.98 41,841,875.63 177.04% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致
14、长期借款 385,090,000.00 100,090,000.00 284.74% 系本期徐楼贷款增加及新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业
所致
15、递延所得税负债 119,307,794.30 70,650,031.35 68.87% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业公允价值所致
16、专项储备 161,352.66 342,252.14 -52.86% 系本期使用上年结余所致
17、少数股东权益 92,283,845.48 31,669,240.53 191.40% 系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业30%的少数股权
所致
二、利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明
1、营业收入 86,754,912.15 65,880,814.80 31.68% 系本期较上期新增芜湖太平矿业所致
2、营业成本 35,819,164.17 22,717,223.33 57.67% 收入增加，相应成本增加。由于人工成本增加较多，造成
成本增加较多
3、财务费用 3,459,542.41 510,371.09 577.85% 系本期新增银行贷款支付利息增加所致
4、资产减值损失 -550,000.00 - 系本期应收账款回收坏账准备较上年同期减少所致
5、投资收益 675,755.02 -510,835.83 232.28% 系本期增加鑫汇达公司国债股票等投资收益所致
6、营业外收入 22,602.51 90,344.22 -74.98% 系本期经营管理过程中的处罚收入减少所致
7、营业外支出 134,495.24 85,391.39 57.50% 系本期经营性罚款较上年同期增加所致
8、所得税费用 9,348,183.77 6,729,009.52 38.92% 系本期销售收入增加较多，营业利润增加所致
三、现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明
1、筹资活动产生的现 -17,624,737.51 2,772,169.57 735.77% 系本期偿还银行贷款及贷款利息增加所致
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年1月10日，公司全资子公司鲁地投资与山东盛鑫矿业有限公司（以下简称：盛鑫矿业）股东山东华融创业投资
股份有限公司（持有盛鑫矿业100%股权，以下简称：华融创投）签订了《股权转让合同》，鲁地投资就收购盛鑫矿业70%
股权事宜与华融创投达成了正式协议，该合同已由公司于2014年1月13日召开的第八届董事会2014年第一次临时会议审议通
过。 本次收购中，鲁地投资收购华融创投持有的盛鑫矿业70%股权，成交价格为人民币14,000万元，收购完成后，鲁地投资
持有盛鑫矿业70%股权，华融创投持有盛鑫矿业30%股权，盛鑫矿业成为公司全资子公司鲁地投资的控股子公司，公司发布
了《关于公司全资子公司签订股权转让合同的公告》（公告编号：2014-002）。
2、2014年1月23日，公司控股孙公司芜湖太平矿业有限责任公司经调试和试运行，现已正式投入生产，芜湖太平矿业有
限责任公司的主营业务为铁矿石的开采和销售，芜湖太平矿业有限责任公司的投产有助于提高公司铁矿石开采和加工市场份
额，提升公司盈利能力和市场占有率，对公司的发展产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，公司同日发布了《关于控
股孙公司芜湖太平矿业有限责任公司投产的公告》。
3、经深交所和中登公司核准，公司重大资产重组部分限售股于2014年2月13日正式解除限售并上市流通，总计78,286,827
股，公司流通股变更为247,345,861股，公司已于2014年2月11日发布《重大资产重组限售股上市流通提示性公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时
全资子公司收购盛鑫矿业 2014 年 01 月 13 日
报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时
芜湖太平矿业投产 2014 年 01 月 23 日
报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时
重大资产重组部分限售股解除限售 2014 年 02 月 11 日
报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
1、协助并督促
娄烦矿业在其
取得生产经营
性用地使用权
截至目前，承诺
证 6 个月内开工
山东省地矿局、 人均严格履行
建设选厂，同时
山东地矿集团、 了承诺，山东省
协助并督促其 2012 年 09 月 26
资产重组时所作承诺 地矿测绘院（关 长期 地矿局、山东地
在新选厂开工 日
于避免同业竞 矿集团和地矿
建设日起 1 年内
争的承诺） 测绘院无违背
完成新选厂的
该承诺的情形
竣工。新选厂竣
工后，承诺人将
在新选厂正式
投产之日起 3 个
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月内关闭并清
算娄烦申太选
厂或将娄烦申
太选厂转让给
无关联第三方；
2、促使承诺人
所控制的企事
业单位对矿业
类资产进行梳
理、培育、整合，
在符合上市条
件的前提下，将
莱州金盛矿业
投资有限公司
等优良矿业权
资产择机优先
注入上市公司，
以彻底消除与
上市公司潜在
的同业竞争；3、
促使承诺人所
控制的企事业
单位对矿业类
资产进行梳理、
培育、整合，在
相关矿业类资
产获得国家或
者地方发改委
的项目审核，具
备建设条件之
日起（具体时间
以获得国家或
者地方发改委
核准批文之日
为准），启动满
足条件的矿业
类资产注入上
市公司的工作。
且在矿业类资
产注入上市公
司后，承诺人下
属除上市公司
外的其他企事
业单位不再从
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事与注入矿业
类资产所涉及
矿产品种相同
的矿产开发业
务；4、承诺人
将采取有效措
施，并促使承诺
人控制的公司
采取有效措施，
不从事或参与
包括铁矿石开
采、选矿、铁精
粉销售在内的
任何可能对上
市公司主营业
务构成竞争的
业务；5、如承
诺人及其控制
的除上市公司
以外的公司未
来从任何第三
者获得的任何
商业机会与上
市公司主营业
务有竞争或可
能有竞争，则承
诺人及其控制
的公司将立即
通知上市公司，
并尽力将该商
业机会给予上
市公司。
1、承诺人将继
续严格按照《公
司法》等法律、
截至目前，承诺
山东省地矿局、 法规、规章等规
人均严格履行
山东地矿集团、 范性文件的要
了承诺，山东省
地矿测绘院（关 求以及上市公 2012 年 09 月 26
长期 地矿局、山东地
于减少和规范 司《公司章程》 日
矿集团和地矿
关联交易的承 的有关规定，行
测绘院无违背
诺） 使股东权利或
该承诺的情形
者敦促董事依
法行使董事权
利，在股东大会
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以及董事会对
有关涉及承诺
人事项的关联
交易进行表决
时，履行回避表
决的义务。2、
承诺人及下属
其他企业与上
市公司之间将
尽量减少关联
交易。在进行确
有必要且无法
规避的关联交
易时，保证按市
场化原则和公
允价格进行公
平操作，并按相
关法律、法规、
规章等规范性
文件的规定履
行交易程序及
信息披露义务。
保证不通过关
联交易损害上
市公司及其他
股东的合法权
益。
截至目前，承诺
山东省地矿局、 保证上市公司 人均严格履行
山东地矿集团、 “人员独立、资 了承诺，山东省
2012 年 09 月 26
地矿测绘院（对 产独立完整、财 长期 地矿局、山东地
日
上市公司“五分 务独立、机构独 矿集团和地矿
开”的承诺） 立、业务独立”。 测绘院无违背
该承诺的情形
1、鲁地控股、 山东地矿集团、 截至目前，承诺
山东地矿集团、 地矿测绘院承 地矿测绘院： 人均严格履行
地矿测绘院、山 诺，本次交易完 2013 年 1 月 17 了承诺，山东地
东华源、北京正 成后，其本次交 日-2016 年 1 月 矿集团、地矿测
润、宝德瑞、山 易中取得的泰 2012 年 09 月 26 16 日；山东华 绘院、山东华
东地利、山东省 复实业股份自 日 源、北京正润、 源、北京正润、
国投、褚志邦 上市之日起三 山东地利、山东 宝德瑞、山东地
（关于股份锁 十六个月内不 省国投、褚志 利、山东省国
定的承诺） 转让，之后按照 邦、宝德瑞： 投、褚志邦无违
中国证监会及 2013 年 1 月 17 背该承诺的情
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深圳证券交易 日-2014 年 1 月 形
所的有关规定 16 日
执行；2、山东
华源、北京正
润、山东地利、
山东省国投、褚
志邦承诺，其在
本次交易中取
得的泰复实业
股份自上市之
日起十二个月
内不转让，之后
按照中国证监
会及深圳证券
交易所的有关
规定执行；3、
宝德瑞承诺，如
其在本次交易
中取得的泰复
实业股票登记
至其证券账户
之日，其持续拥
有拟购买资产
权益的时间不
足十二个月的，
则其在本次交
易中取得的泰
复实业股票自
上市之日起三
十六个月内不
上市交易或转
让；如其在本次
交易中取得的
泰复实业股票
登记至其证券
账户之日，其持
续拥有拟购买
资产权益的时
间超过十二个
月的，则其在本
次交易取得的
泰复实业股票
自上市之日起
十二个月内不
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上市交易或转
让，之后按照中
国证监会及深
圳证券交易所
的有关规定执
行。
1、截至评估基
准日，除重组报
告书中已披露
的未办理权证
的房屋及土地
（未取得权证
的房屋的评估
1、徐楼矿业的
值合计为 74.07
房产证已办理
万元，占拟购买
完毕； 2、娄
资产总评估值
烦矿业的生产
180,499.78 万元
经营用地已纳
的 0.04%）外，
入娄烦县总体
拟购买资产均
用地规划，征地
已取得必要的
方案也已通过
权属证书；2、
山西省国土厅
承诺人将全力
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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