泰复实业股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
泰复实业股份有限公司
 2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                       泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  65,880,814.80               69,819,949.91                        -5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）                15,282,859.33               18,670,293.99                       -18.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                13,496,265.06               18,621,733.99                       -27.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -37,365,940.03               46,803,715.15                      -179.84%
基本每股收益（元/股）                                       0.03                       0.06                       -50%
稀释每股收益（元/股）                                       0.03                       0.06                       -50%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.61%                       2.21%                       -0.6%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                 1,204,156,146.72            1,198,423,425.67                        0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）              953,869,129.09               941,975,625.57                        1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      4,486.23
对外委托贷款取得的损益                                                  1,777,777.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          5,438.44
所得税影响额                                                                1,108.17
合计                                                                    1,786,594.27                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 14,750
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                     泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
山东鲁地投资控
                 国有法人                23.92%      113,060,314       113,060,314
股有限公司
山东华源创业投
                 境内非国有法人          15.06%       71,212,506        71,212,506
资有限公司
北京正润创业投
                 境内非国有法人           8.12%       38,383,200        38,383,200 质押                 18,000,000
资有限责任公司
安徽丰原集团有
                 国有法人                  6.1%       28,829,053
限公司
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人                    5.7%       26,941,863        26,941,863
司
北京宝德瑞创业
投资有限责任公 境内非国有法人             5.36%       25,315,661        25,315,661 质押                 25,000,000
司
华安证券股份有
限公司约定购回
专用账户（安徽 境内非国有法人             3.62%       17,100,000
丰原集团有限公
司）
山东省地矿测绘
                 国有法人                  3.2%       15,145,190        15,145,190
院
山东地利投资有
                 境内非国有法人           1.32%        6,228,067         6,228,067
限公司
褚志邦           境内自然人               1.07%        5,048,396         5,048,396
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
安徽丰原集团有限公司                                                    28,829,053 人民币普通股         28,829,053
华安证券股份有限公司约定购回
专用账户（安徽丰原集团有限公                                            17,100,000 人民币普通股         17,100,000
司）
李水义                                                                   1,914,123 人民币普通股          1,914,123
楼江                                                                     1,405,570 人民币普通股          1,405,570
杨小华                                                                    961,407 人民币普通股             961,407
方明                                                                      885,973 人民币普通股             885,973
向元勇                                                                    848,600 人民币普通股             848,600
                                                                 泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
袁修民                                                                 765,580 人民币普通股            765,580
罗春霞                                                                 648,800 人民币普通股            648,800
王雪丹                                                                 614,953 人民币普通股            614,953
                                   1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，公司前 10 名股东中存在关
                               联关系或一致行动的股东为：
                                   （1）山东鲁地投资控股有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的       （2）北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德润创业投资有限责任公司、山东
说明                           地利投资有限公司为一致行动人。
                                   2、公司未知前其他前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                               一致行动人。
                                   3、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
                                                                   泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2013年1月7日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司增加注册资本
的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于改选公司董事的议案》和《关于改选公司监
事的议案》等资产重组相关议案。
    2、2013年1月15日，山东鲁地矿业投资有限公司（公司非公开发行完成后为公司全资子公司）延续《2012年信发-信托
字第54号》单一资金信托合同（原合同的起止日期为2012年8月3日-2012年12月24日），信托资金1亿元，由山东省国际信托
有限公司用于向昌润投资控股集团有限公司提供流动资金贷款，期限6个月，年收益率8%，充分利用公司闲置资金取得收益。
    3、2013年1月17日，经深交所和中登公司深圳分公司批准，公司非公开发行的新增股份301,3351,97股上市，本次非公开
发行完成后，公司的总股本由171,374,148股变更为472,709,345股。
    4、2013年1月25日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过《关于改选公司董事长的
议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案，
完成资产重组后董事会、监事会和管理层的改选工作。
   5、经深交所核准，公司股票自2013年4月3日起撤销公司股票交易其他特别处理，股票简称由“ST泰复”变更为“泰复实业”，
股票交易日涨跌幅恢复为10%。
             重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                      泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                               公告编号：2013-002、004，巨潮资讯网
公司资产重组完成，改选董事会、监事会   2013 年 01 月 09 日
                                                                               http://www.cninfo.com.cn
                                                                               公告编号：2013-007，巨潮资讯网
公司非公开发行股份正式上市             2013 年 01 月 17 日
                                                                               http://www.cninfo.com.cn
                                                                               公告编号：2013-014、015，巨潮资讯网
公司董事会、监事会和管理层的改选       2013 年 01 月 28 日
                                                                               http://www.cninfo.com.cn
                                                                               公告编号：2013-033，巨潮资讯网
公司股票撤销其他特别处理               2013 年 04 月 01 日
                                                                               http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%
              承诺事项                      承诺方         承诺内容        承诺时间        承诺期限            履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                                                                                                          截至报告日，山
                                       山东省地矿
                                                                                                          东省地矿局、鲁
                                       局、鲁地控 避免同业竞争        2012 年 09 月 26
资产重组时所作承诺                                                                       长期             地控股和地矿
                                       股、地矿测绘 的承诺            日
                                                                                                          测绘院无违背
                                       院
                                                                                                          该承诺的情形
                                                                                                          截至报告日，山
                                       山东省地矿
                                                      关于减少和规                                        东省地矿局、鲁
                                       局、鲁地控                     2012 年 09 月 26
                                                      范关联交易的                       长期             地控股和地矿
                                       股、地矿测绘                   日
                                                      承诺                                                测绘院无违背
                                       院
                                                                                                          该承诺的情形
                                                                                                          截至报告日，山
                                       山东省地矿
                                                                                                          东省地矿局、鲁
                                       局、鲁地控 对上市公司“五 2012 年 09 月 26
                                                                                         长期             地控股和地矿
                                       股、地矿测绘 分开”的承诺      日
                                                                                                          测绘院无违背
                                       院
                                                                                                          该承诺的情形
                                                                                         1、鲁地控股、
                                                                                         地矿测绘院承
                                                                                                          截至报告日，鲁
                                                                                         诺，本次交易完
                                       鲁地控股、地                                                       地控股、地矿测
                                                                                         成后，其本次交
                                       矿测绘院、山                                                       绘院、山东华
                                                                                         易中取得的泰
                                       东华源、北京                                                       源、北京正润、
                                                      股份锁定的承    2012 年 09 月 26 复实业股份自
                                       正润、宝德                                                         宝德瑞、山东地
                                                      诺              日                 上市之日起三
                                       瑞、山东地                                                         利、山东省国
                                                                                         十六个月内不
                                       利、山东省国                                                       投、褚志邦无违
                                                                                         转让，之后按照
                                       投、褚志邦                                                         背该承诺的情
                                                                                         中国证监会及
                                                                                                          形
                                                                                         深圳证券交易
                                                                                         所的有关规定
泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
              执行；
              2、山东华源、
              北京正润、山东
              地利、山东省国
              投、褚志邦承
              诺，其在本次交
              易中取得的泰
              复实业股份自
              上市之日起十
              二个月内不转
              让，之后按照中
              国证监会及深
              圳证券交易所
              的有关规定执
              行；
              3、宝德瑞承诺，
              如其在本次交
              易中取得的泰
              复实业股票登
              记至其证券账
              户之日，其持续
              拥有拟购买资
              产权益的时间
              不足十二个月
              的，则其在本次
              交易中取得的
              泰复实业股票
              自上市之日起
              三十六个月内
              不上市交易或
              转让；如其在本
              次交易中取得
              的泰复实业股
              票登记至其证
              券账户之日，其
              持续拥有拟购
              买资产权益的
              时间超过十二
              个月的，则其在
              本次交易取得
              的泰复实业股
              票自上市之日
              起十二个月内
              不上市交易或
                                                                          泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                             转让，之后按照
                                                                                             中国证监会及
                                                                                             深圳证券交易
                                                                                             所的有关规定
                                                                                             执行。
                                                                                             承诺人将全力
                                                                                             协助并督促娄
                                                                                             烦矿业和徐楼
                                                                                             矿业办理取得     截至报告日，鲁
                                                         关于资产权证     2012 年 09 月 26
                                         鲁地控股                                            土地及房产权     地控股无违背
                                                         变更的承诺       日
                                                                                             证，并保证于本 该承诺的情形
                                                                                             次交易完成后 6
                                                                                             个月内完成相
                                                                                             关手续的办理。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划         不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
                                         是
出承诺
承诺的解决期限                           不适用
解决方式                                 不适用
承诺的履行情况                           以上承诺均得到了承诺方的严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）               科目
           无
合计                              0.00        0     --                0     --          0.00          0.00    --       --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
       接待时间        接待地点         接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                              资料
2013 年 01 月 07 日 公司证券部      电话沟通       个人             个人投资者     重组工作进展
2013 年 01 月 06 日 公司证券部      电话沟通       个人             个人投资者     重组进展
2013 年 01 月 18 日 公司证券部      电话沟通       个人             个人投资者     股票开盘事宜
2013 年 01 月 21 日 公司证券部      电话沟通       个人             个人投资者     公司工商变更事宜
2013 年 02 月 05 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司后续发展
2013 年 02 月 19 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司重组进展
2013 年 02 月 27 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司发展
2013 年 03 月 01 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司发展
2013 年 03 月 05 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司年报情况
2013 年 03 月 19 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司撤销特别处理的进展
2013 年 03 月 25 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司未来发展
2013 年 03 月 26 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司年报解析
2013 年 03 月 27 日 公司会议室      实地调研       个人             个人投资者     公司未来的注入资产
2013 年 03 月 29 日 公司董事会秘书处 电话沟通      个人             个人投资者     公司股东大会事宜
                                                       泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰复实业股份有限公司
                                                                                            单位：元
                 项目               期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    43,966,602.80                         192,005,091.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    49,981,483.31                          23,369,354.87
    应收账款                                    40,719,539.28                          48,701,793.87
    预付款项                                    80,424,678.49                          66,119,266.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     2,559,228.07                           2,137,353.07
    应收股利
    其他应收款                                  13,419,574.71                          12,733,034.32
    买入返售金融资产
    存货                                        18,022,601.68                          15,207,275.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               101,777,777.77
流动资产合计                                   350,871,486.11                         360,273,169.29
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                  12,500,000.00                          12,500,000.00
    长期股权投资                                  691,836.36                            1,205,536.95
                                   泰复实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产