金谷源控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
金谷源控股股份有限公司
2016 年半年度报告全文
2016 年 08 月
金谷源控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人肖永明、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人(会计主管
人员)刘威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 27
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 28
第十节 备查文件目录 ............................................................................................... 83
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 金谷源控股股份有限公司
金谷源首饰 指 金谷源首饰贸易有限公司
中景天成 指 中景天成（北京）贸易有限公司
藏格钾肥 指 格尔木藏格钾肥有限公司
藏格投资 指 青海藏格投资有限公司
控股股东 指 北京路源世纪投资管理有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 金源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金谷源控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金谷源
公司的法定代表人 肖永明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈 健 蒋秀恒
联系地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
电话 0979-8962706 0979-8432816
传真 0979-8962706 0979-8432816
电子信箱 zgjf000408@163.com zgjf000408@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 改建中
公司电子信箱 zgjf000408@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 08 月 20 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 公告编号 2016-58
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 10,000.00 106,762,838.16 -99.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,856,961.01 -4,189,204.13 1,815.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,676,321.53 -2,636,749.13 656.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,999,687.03 312,407.07 12,703.71%
基本每股收益（元/股） 0.2848 -0.0166 1,815.66%
稀释每股收益（元/股） 0.2848 -0.0166 1,815.66%
加权平均净资产收益率 64.14% -3.14% 67.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 155,830,682.01 463,902,808.28 -66.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 147,968,634.45 76,111,673.44 94.41%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,924,417.52 主要为本期出售子公司股权形
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成收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -743,778.04
合计 57,180,639.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司仍把重大资产重组工作放在首要位置。公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授
权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，在公司董事会及公司管理层的领导下，
报告期内公司重大资产重组工作得到了有效推进。目前，公司重大资产重组事项已获得中国证券监督委管理委员会的核准，
并于2016年1月19日收到了批复文件。2016年6月28日，藏格钾肥 99.22%股权已登记至我公司名下，完成了工商登记变更手
续，并取得青海省工商行政管理局出具的登记核准通知书。报告期内，藏格兴恒已向公司支付了拟出售资产的交易价款，公
司与交易各方签署了《资产交接确认书》，拟出售资产的交付完成。截止目前，重大资产重组中发行股份购买资产及出售资
产事项已经交付完成，募集资金工作正在有序进行中。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期进行重大资产重
营业收入 10,000.00 106,762,838.16 -99.99%
组，贸易业务暂停
本期进行重大资产重
营业成本 0.00 104,762,837.94 -100.00%
组，贸易业务暂停
本期进行重大资产重
销售费用 57,417.00 -100.00%
组，贸易业务暂停
本期律师费、信息披露
管理费用 6,357,289.97 3,696,540.23 71.98%
费和其他费用增加
财务费用 18,403,619.28 582,814.74 3,057.71% 本期解决债务利息
经营活动产生的现金流 本期出售流动资产和负
39,999,687.03 312,407.07 12,703.71%
量净额 债
投资活动产生的现金流 本期出售子公司、收购
114,754,674.53 -118,689.86 96,784.48%
量净额 中子公司股权
筹资活动产生的现金流
895.52 -100.00% 上年同期收到零碎股款
量净额
现金及现金等价物净增
154,754,361.56 194,612.73 79,419.14% 本期出售资产
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司本期进行重大资产重组，本期公司营业收入、营业成本均比上年同期大幅下降。本期实现归属于母公司净利润7186
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万元，比上年同期-419万元增加7605万元。公司于 2016 年 6 月 28 日收到藏格兴恒投资有限公司按本次重组方案及相关协
议约定的购买我公司拟出售资产负债的全部价款，由于重组的实施，确保了公司应收款项、母公司的股权投资不受损失，分
别冲回资产减值损失3826万元、形成投资收益5686万元，本期发生应付款利息约 1840 万元、管理费用636万元、营业外收
入107万元、营业外外支出74万元，合计形净利润7069万元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，在董事会及公司管理层的领导下，公司重大资产重组工作得到了有效推进。目前，公司重大资产重组事项已
获得中国证券监督委管理委员会的核准，并于2016年1月19日收到了批复文件。2016年6月28日，藏格钾肥 99.22%股权已登
记至我公司名下，完成了工商登记变更手续，并取得青海省工商行政管理局出具的登记核准通知书。报告期内，藏格兴恒已
向公司支付了拟出售资产的交易价款，公司与交易各方签署了《资产交接确认书》，拟出售资产的交付完成。截止目前，重
大资产重组中发行股份购买资产及出售资产事项已经交付完成，募集资金工作正在有序进行中。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
贸易 0.00% -100.00% -100.00% -1.87%
分产品
化工 0.00% -100.00% -100.00% -1.87%
分地区
国内 0.00% -100.00% -100.00% -1.87%
四、核心竞争力分析
公司已完成重大资产重组中发行股份购买资产及出售资产事项，募集配套资金事项正在进行中。公司现有资产负债及业务等
已被剥离，转而持有藏格钾肥99.22%股权，已实现公司主营业务的转型。藏格钾肥有较强的盈利能力，大大改善了公司的
经营状况，增强了公司的持续盈利能力和发展潜力，提升了公司的价值和回报股东的能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕114 号),核准公司本次重大资产重组及向青海藏格投资有限公
司等发行共计1,686,596,805 股股份购买藏格钾肥99.22%股权，并核准公司非公开发行不超过377,358,490股新股募集本次发
行股份购买资产的配套资金。公司已于2016年6月28日收到格尔木藏格兴恒投资有限公司支付我公司出售资产的款项，2016
年6月30日对出售的重组资产与接收方进行了交接，公司向青海藏格投资有限公司等十一名股东发行股份购买格尔木藏格钾
肥有限公司99.22%的股权事宜，公司于2016年7月20日在本次交易完成后。重组完成后持有藏格钾肥99.22%的股权，藏格钾
肥拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾
肥生产企业，从事氯化钾的生产和销售。藏格钾肥有较强的盈利能力，因此重组完成后，上市公司的盈利能力将显著增强。
2016年7月青海藏格投资有限公司已向我公司银行账户打入专用款项，专款用于代为清偿我公司拟出售资产负债中尚未剥离、
转移或解除的债务。格尔木藏格兴恒投资有限公司也作出声明，移交的或有负债，若有债权人向我公司追偿，该义务由格尔
木藏格兴恒投资有限公司负责清偿，不会因超出转让或有负债的金额（包括但不限于本金、利息等）向我公司追偿。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2016 年 01 月 14 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询重组进展
2016 年 01 月 28 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询重组获批事项
2016 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询重组进展
2016 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询重组进展
2016 年 03 月 25 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询募集配套资金时间
2016 年 04 月 21 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询募集配套资金时间
2016 年 05 月 25 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询交割时间
2016 年 06 月 29 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 咨询募集配套资金时间
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，
完善内部控制，切实做好信息披露和内幕知情人管理，不断提高公司治理水平。报告期内，公司不存在向大股东、实际控制
人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
况 （万元） 计负债 展 结果及影响 决执行情况
为深圳炯成公司 2004 年 12 月 29 日 2004-16
提供担保与华夏 本金已偿还， 本金已偿还，利息 本金已偿还，
3,079.67 是
银行深圳罗湖支 利息未结清 未结清 利息未结清 2006 年 08 月 02 日 2006-30
行借款纠纷
昆山宏图实业有 2013 年 12 月 07 日 2013-45
暂缓执行至 暂缓执行至
限公司以借贷纠 暂缓执行至 2017
13,489.26 是 2017 年 1 月 8 2017 年 1 月 8 2014 年 01 月 28 日 2014-02
纷向我公司提起 年1月8日
日 日 2016 年 06 月 16 日 2016-20
诉讼
与中航物流票据 尚在执行程 判决支付票面金 尚在执行程 2016 年 01 月 20 日
5328.75 否 2016-31
纠纷 序 额及利息 序 2016 年 7 月 19 日
上述诉讼涉及债务均根据公司本次重组约定正在清理。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初
资产出
起至出
售为上 与交易
售日该 所涉及 所涉及
出售对 市公司 对方的
交易价 资产为 资产出 是否为 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 贡献的 关联关 披露 披露索
出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 产权是 债务是
方 资产 影响（注 净利润 系（适用 日期 引
元） 司贡献 原则 易 否已全 否已全
3） 占净利 关联交
的净利 部过户 部转移
润总额 易情形）
润（万
的比例
元）
有利于
公司主
格尔木 金谷源
业开展，
藏格兴 首饰贸 巨潮资
2016.6.2 -1,053.2 出售该 非关联 年 07
恒投资 易有限 3,794.85 67.09% 评估价 否 否 是 讯网相
8 3 公司形 方 月 19
有限公 公司股 关公告
成本期 日
司 权
投资收
益
有利于
公司主
格尔木 中景天
业开展，
藏格兴 成（北 巨潮资
2016.6.2 出售该 非关联 年 07
恒投资 京）贸易 0 -155.63 11.90% 评估价 否 否 是 讯网相
8 公司形 方 月 19
有限公 有限公 关公告
成本期 日
司 司股权
投资收
益
3、企业合并情况
√ 适用 □ 不适用
本期公司向青海藏格投资有限公司等十一名股东发行股份购买格尔木藏格钾肥有限公司99.22%的股权事宜，截至报告
期末发行的股份尚未在中国证券登记结算公司完成股份登记；同时尚未向格尔木藏格钾肥有限公司派驻管理人员、也未进行
必要的交接，不能对该公司实施控制，根据《〈企业会计准则第20号——企业合并〉应用指南》本报告期末不能将格尔木藏
格钾肥有限公司纳入报表范围内。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
金谷源控股股份有限公司 2016 年半年度报告全| *ST金源：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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