胜利股份：2019年半年度报告

2019半年度报告

目 录

第一节 重要提示和释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 7

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37

第九节 公司债相关情况 ...... 37

第十节 财务报告 ...... 37

第十一节 备查文件目录 ...... 122

山东胜利股份有限公司2019年半年度报告

第一节 重要提示和释义重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司“面临的风险及应对措施”部分的内容。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限

公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	山东胜利股份有限公司
公司的中文简称	胜利股份
公司的外文名称	SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SDSL
公司的法定代表人	王鹏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	杜以宏	宋文臻
联系地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32F
电 话	[phone] 88725687
传 真	[phone]
电子信箱	[e-mail]

三、其他情况

1．公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2．信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

3．其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	2,968,819,358.23	2,131,502,882.19	39.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,218,473.80	72,004,998.31	18.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,544,771.47	64,564,159.05	21.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,658,333.54	12,413,107.14	678.68
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率	3.66	3.26	上升0.40个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	6,502,537,386.33	6,427,026,617.39	1.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,373,264,709.34	2,271,492,524.38	4.48

五、境内外会计准则下会计数据差异

1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

项 目

项 目	金 额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	495,778.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,964,034.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,414,911.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,702.27
减：所得税影响额	2,405,423.23
少数股东权益影响额（税后）	933,300.84
合 计	6,673,702.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，主要为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，并在交通运输领域推广利用天然气，同时在天然气创新领域提供

解决方案。

清洁能源行业为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，建设美丽中国。

二、主要资产重大变化情况

1．主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期未发生重大变化。
固定资产	报告期未发生重大变化。
无形资产	报告期未发生重大变化。
在建工程	报告期未发生重大变化。
应收账款	主要系公司天然气及管道制造业市场扩大，销售收入增加导致对应的应收账款增加所致。
预付账款	主要系预付采购天然气业务原材料款减少所致。
在建工程	主要系本期加大天然气管网工程建设力度所致。
商誉	主要系本期收购濮阳县博远天然气有限公司所致。

2．主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外经济形势复杂，下行压力加大，在董事会的坚强领导下，公司全体员工奋力开拓市场，加强集合采购等精细化管理，补短板、抓落实，贯彻内要效益，外要发展的可持续性发展理念，取得了超越行业增速的良好成绩。

上半年，全国天然气累计消费量1,465亿立方米，同比增长8.90%，报告期内，公司实现营业收入29.69亿元，同比增长39.28%，其中天然气业务增长19.81%，公司实现归属于母公司的净利润8,521.85万元，同比增长18.35%。

（一）上半年工作回顾

1．报告期内，公司主导产业天然气业务承接良好的发展势头，持续优化业务结构，天然气业务发展速度、业务结构和效益稳步提高，保持健康持续发展。

（1）报告期，公司天然气各经营单位坚持以市场为中心，加快新客户开发力度，公司天然气销售量及销售收入创出同期新高。

（2）报告期，公司天然气业务结构持续优化，经营性收益占比稳步提升，为公司的可持续发展奠定了良好基础。

（3）报告期，公司积极开展精细化管理工作，持续向内要效益。在供销差管理、集合采购、增值业务提升等领域取得突破与进展，公司经营效率不断提升。

（4）报告期，公司持续提升安全生产工作，着重建立规范安全管理的长效机制，全公司安全意识不断增强，公司安全管理基础进一步夯实。

（5）报告期，公司团队凝聚力在董事会的领导下不断增强，公司上下团结一心、努力奋进，是公司业务良好表现的重要保障。

2．公司管道制造业积极应对燃气市场变化，克服原材料价格波动、终端产品市场竞争激烈等困难，着力培养大中型核心客户，同时，着力完善产品结构，增加水管经营等新业务，市场稳定增长。

（二）下半年工作计划

下半年，公司将继续专注主业发展，以市场开发为龙头及工作主线，同时，在快速发展中针对经济形势的变化，进一步提升发展质量，强化内部管理，加强现金流管控，实现健康发展。

下半年重点做好以下方面的工作：一是继续贯彻安全发展理念，不断提升安全意识，守好安全底线。二是加大市场开拓与客户开发，着重发展工商业客户，增加燃气销售的收入比重。三是加快管理创新，进一步查找管理短板，补足短板，充分发挥公司规模不断增大带来的规模效应及协同效应。四是加快业务创新，充分利用现有资源，加快推进增值业务、综合能源等新业务探索，培育发展新动能。五是坚持“现金为王”的经营理念，严控应收账款，加强现金流管理，提升盈利质量。六是继续做好企业内部控制工作，确保公司战略在健康的内部环境中得到贯彻。七是管道制造业要在巩固、发展燃气管道业务的同时，积极拓展水管

业务，丰富产品结构，摆脱单一依赖。八是进一步推动团队建设工作，广泛吸纳中高端专业性人才，提升团队作战能力，推进公司保持持续发展水平。

二、主营业务分析

1．概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2．主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项 目

项 目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	2,968,819,358.23	2,131,502,882.19	39.28
营业成本	2,591,584,421.15	1,767,063,021.40	46.66
销售费用	121,148,650.16	117,567,077.60	3.05
管理费用	59,077,741.69	58,228,346.17	1.46
财务费用	39,843,263.45	44,531,299.09	-10.53
所得税费用	45,689,422.31	39,758,143.26	14.92
研发投入	5,722,202.42	7,656,552.61	-25.26
经营活动产生的现金流量净额	96,658,333.54	12,413,107.14	678.68
投资活动产生的现金流量净额	-171,462,454.20	-434,633,255.09	60.55
筹资活动产生的现金流量净额	246,878,002.80	298,663,387.37	-17.34
现金及现金等价物净增加额	172,072,385.83	-123,557,970.34	239.26

变动原因说明：

（1）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

（2）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司加大现金流管理力度所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期收购天然气公司支付的股

权转让款低于上期支付的股权转让款所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期偿还的借款较上期增加所致。

（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

3．公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4．主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期 增减
分行业
天然气业务	1,854,312,824.25	1,533,078,775.04	17.32	19.81	22.31	下降1.69个百分点
管道制造业	379,686,374.81	332,616,090.74	12.40	20.16	29.48	下降6.30个百分点
贸易业务	733,699,094.85	725,553,762.08	1.11	176.81	184.25	下降2.59个百分点
其他	1,121,064.32	335,793.29	70.05	-59.40	-77.50	上升24.09个百分点
分产品
天然气业务	1,854,312,824.25	1,533,078,775.04	17.32	19.81	22.31	下降1.69个百分点
管道制造业	379,686,374.81	332,616,090.74	12.40	20.16	29.48	下降6.30个百分点
贸易业务	733,699,094.85	725,553,762.08	1.11	176.81	184.25	下降2.59个百分点
其他	1,121,064.32	335,793.29	70.05	-59.40	-77.50	上升24.09个百分点
分地区
山东地区	2,099,080,324.62	1,944,457,624.29	7.37	57.11	63.90	下降3.84个百分点
陕西地区	33,223,025.85	28,210,980.46	15.09	31.05	34.15	下降1.96个百分点
辽宁地区	10,218,756.62	7,582,037.96	25.80	-3.82	-3.56	下降0.20个百分点
河北地区	395,627,274.23	314,003,548.90	20.63	-2.29	0.14	下降1.92个百分点
广西地区	16,019,394.03	11,593,437.29	27.63	102.26	159.56	下降15.97个百分点
河南地区	182,797,199.45	137,270,461.05	24.91	28.78	32.74	下降2.24个百分点
浙江地区	56,427,016.79	42,817,876.81	24.12	-17.87	-24.34	上升6.50个百分点

江西地区

江西地区	19,230,809.56	10,923,645.49	43.20	4.00	-3.98	上升4.72个百分点
西南地区	156,195,557.08	94,724,808.90	39.35	32.91	51.80	下降7.55个百分点

注：本表所列示比较数据按同口径进行比较。

（1）天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司加大市场开拓力度所致；

（2）管道制造业（含贸易）营业收入较上年同期增加主要系管道制造业及贸易业务增长所致；

（3）贸易业务营业收入较上年同期增加主要系公司成品油批发业务销售收入较上年同期增加所致；

（4）其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜利大酒窖有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项 目	金 额	占利润总额 比例（%）	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益	18,849,100.97	10.87	主要为参股公司投资收益。	否
其他收益	4,964,034.24	2.86	主要是收到计入当期非经常性损益的政府补助。	否
信用减值损失	3,904,947.94	2.25	依据会计准则计提。	否

四、资产及负债状况

1．资产构成重大变动情况

单位：人民币元

项 目	本报告期末		上年同期末		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	902,490,622.28	13.88	506,619,408.87	8.52	上升5.36个百分点
应收账款	427,275,906.34	6.57	401,463,315.32	6.75	下降0.18个百分点
存货	409,519,513.39	6.30	620,440,869.38	10.44	下降4.14个百分点
投资性房地产	82,387,794.00	1.27	88,437,672.60	1.49	下降0.22个百分点
长期股权投资	788,805,615.78	12.13	775,078,251.18	13.04	下降0.91个百分点

固定资产

固定资产	1,493,941,379.66	22.97	1,180,213,482.34	19.85	上升3.12个百分点
在建工程	240,052,747.63	3.69	265,599,347.78	4.47	下降0.78个百分点
短期借款	1,060,980,000.00	16.32	790,450,000.00	13.30	上升3.02个百分点
长期借款	174,500,000.00	2.68	227,107,103.70	3.82	下降1.14个百分点
应付票据	710,000,000.00	10.92	210,000,000.00	3.53	上升7.39个百分点
应付账款	306,223,603.98	4.71	507,617,380.79	8.54	下降3.83个百分点

重大变动说明：

（1）货币资金较上年同期末增加主要系天然气业务公司经营活动现金流增加所致。

（2）存货较上年同期末减少主要系本期公司燃气管道制造业储备原材料及库存商品减少所致。

（3）固定资产较上年同期末增加主要系公司并购濮阳县博远天然气有限公司，同时在建工程完工转资所致。

（4）短期借款较上年同期末增加主要系本期贷款规模增加所致。

（5）应付票据较上年同期末增加主要系公司本期办理的银行承兑汇票增加所致。

（6）应付账款较上年同期末减少主要系公司本期支付所欠货款所致。

2．以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1．交易性金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--	--	--
2．衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--
3．其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--
4．其他权益工具投资	77,265,266.99	--	376,685.41	--	--	--	77,641,952.40
金融资产小计	77,265,266.99	--	376,685.41	--	--	--	77,641,952.40
投资性房地产	82,387,794.00	--	--	--	--	--	82,387,794.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	159,653,060.99	--	376,685.41	--	--	--	160,029,746.40

金融负债

金融负债

--

--

--

--

--

--

--

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

?报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3．截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释—（五十一）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

五、投资状况分析

1．总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
89,250,000.00	295,000,000.00	-30.25%

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例(%)

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

截至资产负债表日的进展情况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期

披露索引

濮阳县博远天然气有限公司

濮阳县博远天然气有限公司	濮阳县博远天然气有限公司运营濮阳市濮阳县柳屯镇、户部寨镇和清河头乡天然气业务	收购	89,250,000.00	51.00	自有资金	濮阳县博远天然气有限公司股东薛克许、杨成保	长期	濮阳县博远天然气有限公司运营濮阳市濮阳县柳屯镇、户部寨镇和清河头乡天然气业务	交易所涉及的工商登记手续已办理完毕	--	952,360.50	否	不适用	不适用
合计	--	--	89,250,000.00	--	--	--	--	--	--		952,360.50	--	--	--

公司九届八次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司受让濮阳县博远天然气有限公司股权的议案》，同意公司与濮阳县博远天然气有限公司股东薛克许、杨成保签署股权转让协议，本公司受让薛克许、杨成保持有的博远天然气51%股权，股权转让价格以具有执行证券、期货业务的审计、评估机构出具的报告为基础，确定为人民币 8,925万元。为保护合作双方利益，交易双方秉持风险共担、利益共享原则，在上述股权转让价格基础上，约定了价格调整机制。上表所列本期投资盈亏系2019年6月纳入公司合并报表范围至报告期末该公司盈亏额度。

公司上述股权收购事项按规定履行了相应决策程序，该事项未达到《股票上市规则》规定的披露标准。

3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种

证券 代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金 来源

境内外股票

002948

青岛银行

162,708.00

公允价值计量

162,708.00

376,685.41

539,393.41

其他权益工具

自有资金

投资

										投资
合 计	162,708.00	--	162,708.00	--	376,685.41	--	--	--	539,393.41	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1．主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气有限公司	子公司	危险货物运输（ 2 类），经营车用天然气，天然气技术信息咨询	86,400,000.00	237,067,267.14	131,440,323.83	139,263,131.36	10,044,154.37	9,175,544.18
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	297,372,797.77	103,358,699.00	124,812,204.22	17,698,639.69	14,142,848.88
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	219,281,675.46	113,992,001.85	135,174,354.18	22,252,637.74	16,611,315.12

霸州市胜利顺达燃气有限公司

霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	518,777,781.92	256,103,817.13	388,134,611.72	63,343,537.69	48,851,757.67
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售，燃气燃烧器具（不含特种设备）安装、维修，管道（不含压力管道）工程施工	45,000,000.00	212,888,376.53	106,969,559.30	180,715,384.90	13,246,452.03	9,619,173.36
山东利华晟能源有限公司	子公司	能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，对外投资	100,000,000.00	104,336,866.40	61,106,878.62	1,929,933.85	-2,199,030.94	-2,101,053.69
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	219,952,919.54	33,493,431.97	84,479,059.48	-6,476,186.04	-6,475,836.51
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	663,800,000.00	331,431,675.41	285,324,995.34	156,195,557.08	40,809,701.61	34,042,984.84
山东胜利生物工程	参股	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）	200,000,000.00	651,984,991.63	396,105,826.53	214,623,524.87	38,345,518.94	31,678,554.06

有限公司

有限公司

公司

及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售

2．报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
濮阳县博远天然气有限公司	收购	2019年6月纳入公司合并报表范围，对公司报告期利润影响较小。
山东胜利大酒窖有限公司	转让	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，且按净资产转让，对公司报告期利润影响较小。

3．主要控股参股公司情况说明报告期公司控股、参股公司无需要说明的事项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1．天然气产业的风险主要为经济形势变化、行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：公司一是进一步树立市场龙头意识、创新意识，加大市场开发力度，强化内部管理，提质增效，对冲外部政策的不确定性；二是进一步提升公司的协同管理水平，同时发展多层次气源供应保障，降低成本；三是推进业务创新，通过主业衍生业务，培育新的利润增长点，提高综合性服务能力，充分利用已有市场资源提升规模效益。

2．管道制造业的风险主要为市场竞争风险。

解决措施：公司一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，加大宣传力度，进一步提高品牌知名度；二是积极开发新客户，进一步提高市场占有率；三是利用好现有营销渠道和剩余产能，拓展业务，发展供水管道、PE管件和热力管道等新业务，提高管道制造产业的整体效益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1．本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次	会议类型	投资者参与比例（%）	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	10.89	2019年5月28日	2019年5月29日	《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-016号）刊载于2019年5月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2．表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州润铠胜投资有限责任公司及其及其控股股	关于上市公司独立性的承诺	1．保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经	2017年3月22日	见承诺内容	前述承诺事项已履

东、实际控制人

东、实际控制人		营性职务。 （2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。 2．保证上市公司资产独立完整 （1）保证上市公司具有独立完整的资产。 （2）保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。 3．保证上市公司的财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 （2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。 （3）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。 （4）保证上市公司的财务人员不在承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）兼职。 （5）保证上市公司依法独立纳税。 （6）保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。 4．保证上市公司机构独立 （1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 （2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5．保证上市公司业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 （2）保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 （3）保证承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。 （4）保证尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。			行完毕，未发现承诺方存在违背前述承诺的情形。
广州润铠胜投资有限责	关于同业竞争的承	1．承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对	2017年3	见承诺内	前述承诺

任公司及其及其控股股东、实际控制人

任公司及其及其控股股东、实际控制人	诺	上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为； 2．承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制； 3．本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动； 4．无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	月22日	容	事项已履行完毕，未发现承诺方存在违背前述承诺的情形。
广州润铠胜投资有限责任公司及其及其控股股东、实际控制人	关于关联交易的承诺	1．截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易； 2．不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利； 3．杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保； 4．承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证： （1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市	2017年3月22日	见承诺内容	前述承诺事项已履行完毕，未发现承诺方存在违背前述承诺的情形。

公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。如违反上述承诺，由此给胜利股份及其控制的企业造成损失，由本承诺人承担赔偿责任。

		公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。如违反上述承诺，由此给胜利股份及其控制的企业造成损失，由本承诺人承担赔偿责任。
山东胜利投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1．本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。 2．本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。 3．本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2019年2月13日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。
山东胜利投资股份有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺	1．本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2．本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。	2019年2月13日	见承诺内容	正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。

资产重组时所作承诺

资产重组时所作承诺	山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰	关于避免同业竞争的承诺	本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： 1．交易对方胜利投资承诺 本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。 除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的经营业务。如有在胜利股份经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股份。 2．交易对方闫长勇承诺 本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。 3．交易对方刘宾、孙长峰承诺 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。	2014年11月11日	见承诺内容	正常履行中，未发现违背上述承诺的情形。
首次公开发行	阳光人寿保	关于股份	本次非公开发行获配的股份从本次新增股份	2016	见承	前述

或再融资时所作承诺

或再融资时所作承诺	险股份有限公司--万能保险产品 、平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品、平安资管--平安银行--平安资产创赢5号资产管理产品、平安资产--工商银行--平安资产鑫享7号保险资产管理产品、山东胜利投资股份有限公司	锁定期的承诺	上市首日起36个月内不转让，并申请在此36个月内对该部分新增股份进行锁定。	年4月20日	诺内容	承诺事项已履行完毕，未发现承诺方存在违背前述承诺的情形。
股权激励承诺	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

注：公司大股东广州润铠胜投资有限责任公司2018年2月14日披露了增持公告，承诺自公告之日起的十二个月内继续增持胜利股份股票不低于人民币一亿元。截至目前，上述增持计划尚未实施，相关情况请参见公司2019-004号专项公告。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

1．重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本

情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还其在招商银行的2,000万元银行贷款本息，本公司根据股东大会审议通过的互保协议及质押合同的相关规定为上述借款履行了担保责任。为此，公司就上述事项向济南高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼。	2,000万银行贷款本息及经济损失	前述事项正处于执行阶段，相关方为该事项提供了相应价值的担保，根据第三方出具的评估报告，上述事项未对公司本期利润产生影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。	前述事项已审理完毕，并作出如下判决：1．青岛通用塑料有限公司向本公司支付20,065,391.67元及经济损失（经济损失以20,065,391.67元为基数，自代偿之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际还款之日止的利息）；2．山东省塑料工业有限公司对上述给付款项承担连带清偿责任；3．青岛通用塑料有限公司、山东省塑料工业有限公司到期不能履行上述给付义务时，本公司有权在上述债权范围内对青岛通用塑料有限公司所有的坐落于青岛市上马街道李仙庄社区青岛通用塑料有限公司的土地使用权的拍卖、变	1．青岛通用塑料有限公司一案已立案执行，目前正处于执行阶段。2．山东省塑料工业有限公司目前已被申请破产，本公司已于2018年2月27日向山东省塑料工业有限公司管理人申报债权。3．目前正在启动执行程	上述事项正处于执行阶段，尚未执行到位。	2016年5月19日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

卖价款享有优先受偿权。

卖价款享有优先受偿权。

序。

2．其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

截至报告披露日，公司及第一大股东山东胜利投资股份有限公司信用状况良好。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1．与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2．资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3．共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4．关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。5．其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1．托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。2．重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
齐鲁置业有限公司之控股子公司山东胜地景观工程有限公司	2017年7月26日	2,000	2017年8月11日	500	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。	否	是
齐鲁置业有限公司之控股子	2017年7月26日	4,000	2017年8月11日	2,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过	否	是

公司济南梵腾贸易有限公司

公司济南梵腾贸易有限公司						之日起三年。
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		8,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,500
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保
山东胜利进出口有限公司	2018年8月22日	45,000	2018年9月7日	21,500	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。		否	否
青岛润昊天然气有限公司	2018年8月22日	25,000	2018年9月7日	7,495	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。		否	否
山东胜邦塑胶有限公司	2017年7月26日	30,000	2017年8月11日	25,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。		否	否
东阿县东泰燃气有限责任公司	2018年8月22日	20,000	2018年9月07日	7,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。		否	否
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2017年7月26日	20,000	2017年8月11日	2,473.50	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起三年。		否	否
山东利华晟运输有限公司	2018年8月22日	5,000	2018年9月7日	1,000	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。		否	否
彭泽天然气有限公司	2018年8月22日	4,000	2018年9月7日	1,500	连带责任保证	担保期限至审议前述担保事项的股东大会通过之日起四年。		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		65,968.50
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		252,880		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		65,968.50

子公司对子公司的担保情况

子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		20,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			68,468.50
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			260,880		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			68,468.50
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					28.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					46,500
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					0
上述三项担保金额合计（D+E+F）					46,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

注：上述实际担保金额明细详见财务报表附注“十、承诺及或有事项—（二）或有事项”。?采用复合方式担保的具体情况说明报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3．其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1．重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否 □ 不适用

为响应国家建设低碳经济，构建资源节约型和环境友好型社会的号召，实现美丽中国的目标，公司鼎力打造燃气“镇镇通、村村通”民生口碑工程，加快推进天然气分布式能源项目落地，让清洁能源惠及百姓，促进了当地的节能减排和低碳发展。公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2．履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1．报告期，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖股票的行为。

2．报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引

事 项

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司2018年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年1月18日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东部分股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年1月26日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年2月13日	www.cninfo.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2019年2月13日	www.cninfo.com.cn
公司董事会提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年2月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东所持股权被司法冻结的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年2月27日	www.cninfo.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2019年3月13日	www.cninfo.com.cn

公司董事会关于公司股东部分股权质押的公告

公司董事会关于公司股东部分股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年3月23日	www.cninfo.com.cn
公司九届六次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司九届六次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司2018年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司内控审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事2018年度述职报告（朱龙）	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事2018年度述职报告（田贯三）	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事2018年度述职报告（张宇锋）	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司独立董事2018年度述职报告（张树明）	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司相关方承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司2018年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司2018年社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司2018年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2018年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月18日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于股东股权解押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月26日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司2015年度非公开发行限	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月26日	www.cninfo.com.cn

售股份解除限售的提示性公告

售股份解除限售的提示性公告
广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月26日	www.cninfo.com.cn
公司2019年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年4月27日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年5月25日	www.cninfo.com.cn
公司2018年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年5月29日	www.cninfo.com.cn
公司2018年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》	2019年5月29日	www.cninfo.com.cn
公司董事会关于公司股东股权解除质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2019年6月29日	www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1．股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	110,376,714	12.54				-106,035,888	-106,035,888	4,340,826	0.49
1．国家持股
2．国有法人持股
3．其他内资持股	110,376,714	12.54				-106,035,888	-106,035,888	4,340,826	0.49
其中：境内法人持股	110,315,982	12.53				-106,035,888	-106,035,888	4,280,094	0.48
境内自然人持股	60,732	0.01						60,732	0.01

4．外资持股

4．外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	769,707,942	87.46				106,035,888	106,035,888	875,743,830	99.51
1．人民币普通股	769,707,942	87.46				106,035,888	106,035,888	875,743,830	99.51
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
三、股份总数	880,084,656	100.00	--	--	--	0	0	880,084,656	100.00

（1）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

境内法人持股变动系公司2015年度非公开发行事项发行对象根据股份锁定期的相关约定股份解除限售所致。

（2）股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

（3）股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

（4）股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

（5）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

（6）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

（7）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2．限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胜利集团劳动服务公司	1,724,814			1,724,814	股改承诺	应于2007年7月12日解除，待补充相关资料后办理手续。
日照万荣实业公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于2007年7月12日解除，待补充相关资料后办理手续。
北京乐土公司	1,277,640			1,277,640	股改承诺	应于2007年7月12日解除，待补充相关资料后办理手续。
山东胜利投资股份有限公司	16,313,213	16,313,213		0	公司2015年度非公开发行A股股票事项之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定，前述股份已于2019年4月29日解除限售。
平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品	16,313,214	16,313,214		0	公司2015年度非公开发行A股股票事项之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定，前述股份已于2019年4月29日解除限售。
平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	13,050,571	13,050,571		0	公司2015年度非公开发行A股股票事项之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定，前述股份已于2019年4月29日解除限售。
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品	11,419,249	11,419,249		0	公司2015年度非公开发行A股股票事项之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定，前述股份已于2019年4月29日解除限售。
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品	48,939,641	48,939,641		0	公司2015年度非公开发行A股股票事项之新增股份	根据关于股份锁定期的相关约定，前述股份已于2019年4月29日解除限售。
王鹏	39,619			39,619	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
刘志强	6,313			6,313	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除限售。
朱龙	14,800			14,800	高管锁定股	依据股份管理相关规定每年部分解除

限售。

						限售。
合 计	110,376,714	106,035,888	0	4,340,826	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,675			报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	报告期末持有的普通股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量		质押或冻结情况
										股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人		9.99	87,886,314		8,935,120		87,886,314		质押	31,862,776
广州润铠胜投资有限责任公司	境内非国有法人		9.33	82,075,945				82,075,945		质押	82,065,984
										冻结	82,075,945
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人		5.56	48,939,641				48,939,641
闫长勇	境内自然人		3.65	32,101,119				32,101,119		质押	31,985,015
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人		1.50	13,238,400		-303,100		13,238,400
孙冠杰	境内自然人		1.20	10,600,000				10,600,000
平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品	境内非国有法人		0.93	8,158,743		-8,154,471		8,158,743
平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人		0.74	6,530,571		-6,520,000		6,530,571
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品	境内非国有法人		0.65	5,710,340		-5,708,909		5,710,340
林秀伟	境内自然人		0.62	5,420,014		819,014		5,420,014		质押	3,000,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	上述第三、第七、第八、第九名股东因公司非公开发行A股股票事项，成为公司前10名股东。
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据发行方案，第七、第八、第九名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
			股份种类	数量
山东胜利投资股份有限公司		87,886,314	人民币普通股	87,886,314
广州润铠胜投资有限责任公司		82,075,945	人民币普通股	82,075,945
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品		48,939,641	人民币普通股	48,939,641
闫长勇		32,101,119	人民币普通股	32,101,119
无锡亿利大机械有限公司		13,238,400	人民币普通股	13,238,400
孙冠杰		10,600,000	人民币普通股	10,600,000
平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品		8,158,743	人民币普通股	8,158,743
平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品		6,530,571	人民币普通股	6,530,571
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品		5,710,340	人民币普通股	5,710,340
林秀伟		5,420,014	人民币普通股	5,420,014
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明		报告期，公司前10名普通股股东中，股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有72,886,314股，通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有15,000,000股，合计持有87,886,314股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

1．控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

2018年12月至2019年2月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份14,276,729股，占公司总股本的1.62%。

本次权益变动前，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份73,609,585股，占上市公司总股本的8.36%。本次权益变动后，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份87,886,314股，占上市公司总股本的9.99%，成为上市公司的第一大股东。本次权益变动后，公司不存在实际控制人。

新第一大股东名称

新第一大股东名称	山东胜利投资股份有限公司
变更日期	2019年2月12日
指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-003号）刊载于2019年2月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2019年2月13日

2．实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2019年2月12日
指定网站查询索引	《公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-003号）刊载于2019年2月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
指定网站披露日期	2019年2月13日

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

山东胜利股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于1994年2月8日以鲁体改生字（1994）第39号文批准设立，并于1994年4月26日以鲁体改生字（1994）第103号文批复正式创立的股份有限公司。公司A股于1996年7月3日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层。公司经营范围：燃气经营(天然气CNG汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月14日决议报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司在本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体

会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法(附注三(十一))、固定资产折旧 (附注三(十四))、收入的确认时点(附注三(二十三)等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两

种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后

续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转

移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额

减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注：）	30—70	3	1.39－3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17

资产类别

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其 他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为0。

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照

累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十二）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十三）优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工

具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

（二十四）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司商品销售收入确认的具体标准：

公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。

上述产品之外的商品销售业务，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供劳务收入确认的具体标准：

燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（二十五）政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关

的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十七）租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额

作为长期应付款列示。

（二十八）持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二十九）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，本公司执行该准则的主要影响如下：

将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；按照预期损失法调整坏账准备计提，原期初应收账款坏账准备余额为 127,681,109.14 元，现调整为 109,385,368.78 元，调减 18,295,740.36 元；原期初其他应收款坏账准备余额为 91,506,730.50 元，现调整为88,938,622.40 元，调减 2,568,108.10 元。相应调整递延所得税资产计提，原期初余额为193,743,958.20 元，现调整为 189,708,330.13 元，调减 4,035,628.07 元；相应调整期初未分配利润， 原期初未分配利润为240,690,168.25 元，现调整为 253,275,276.79 元，调增 12,585,108.54元，原期初少数股东权益465,763,099.77元，现调整为470,006,211.62元，调增4,243,111.85元。

政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。对本公司的主要影响如下：

将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。对 2018年末数据调整如下：调整前合并应收票据及应收账款为361,125,145.24元；调整后合并应收票据为40,900,821.06 元，合并应收账款为320,224,324.18 元；调整前合并应付票据及应付账款为1,017,975,578.49 元，调整后合并应付票据为660,000,000.00 元，合并应付账款为 357,975,578.49元；调整前母公司应收票据及应收账款为48,654,036.17元 ， 调整 后 母 公 司 应 收 票 据 为3,977,033.76 元，母公司应收账款为44,677,002.41 元；调整前母公司应付票据及应付账款为457,900,547.66元，调整后母公司应付票据为440,000,000.00元，母公司应付账款为17,900,547.66元。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司及其他公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦管道有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%
钦州胜利天然气利用有限公司	15%

(二) 重要税收优惠及批文

公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2019年企业所得税按照15%税率计算缴纳。

子公司重庆胜邦燃气有限公司、重庆胜邦管道有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2019年企业所得税按照15%税率计算缴纳。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金明细

类 别

类 别	期末余额	期初余额
现金	840,578.36	997,192.45
银行存款	391,877,236.77	461,960,944.25
其他货币资金	509,772,807.15	556,980,099.75
合 计	902,490,622.28	1,019,938,236.45

2、其他货币资金情况

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	355,000,000.00	315,000,000.00
信用证保证金	13,772,807.15	40,980,099.75
银行定期存单	141,000,000.00	201,000,000.00
合 计	509,772,807.15	556,980,099.75

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金130,000,000.00元、三个月以上到期的银行定期存单42,000,000.00元、三个月以上到期的信用证保证金6,480,000.00元，未作为现金及现金等价物反映。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,043,545.43	35,100,821.06
商业承兑汇票		5,800,000.00
减：坏账准备
合 计	37,043,545.43	40,900,821.06

期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	终止确认金额
银行承兑汇票	74,119,085.16
合 计	74,119,085.16

注：期末无已质押的应收票据金额。

（三）应收账款

1.应收账款分类披露

类 别

类 别	期末数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	536,034,592.80	100.00	108,758,686.46	20.29
其中：账龄组合	536,034,592.80	100.00	108,758,686.46	20.29
组合小计	536,034,592.80	100.00	108,758,686.46	20.29
合计	536,034,592.80	100.00	108,758,686.46	20.29
类 别	期初数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42
其中：账龄组合	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42
组合小计	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42
合计	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账 龄	期末数
	账面余额	计提比率(%)	坏账准备
1年以内	386,131,213.75	0.18	695,036.20
1至2年	37,780,886.66	2.30	868,960.39
2至3年	3,928,145.47	12.75	500,838.55
3年以上	108,194,346.92	98.61	106,693,851.32
其中：3至4年	1,552,870.75	40.86	634,502.99
4至5年	3,530,187.01	83.51	2,948,059.17
5年以上	103,111,289.16	100.00	103,111,289.16
合 计	536,034,592.80	20.29	108,758,686.46

（2）本期计提坏账准备情况：

类别

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销
账龄组合	109,385,368.78		626,682.32		108,758,686.46

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.29	60,539,091.82
霸州市人民政府	45,867,030.00	8.56	82,560.65
陕西城市燃气产业发展有限公司	9,740,232.44	1.82	17,532.42
霸州市建设局	9,232,026.24	1.72	16,617.65
淄博市淄川区住房和城乡建设局	9,128,920.00	1.70	16,432.06
合 计	134,507,300.50	25.09	60,672,234.60

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	131,234,590.61	99.82		146,322,795.08	99.34
1至2年	63,160.47	0.05		792,315.39	0.54
2至3年	120,243.24	0.09		152,524.68	0.10
3年以上	56,785.59	0.04		32,899.55	0.02
合 计	131,474,779.91	100.00		147,300,534.70	100.00

期末无账龄超过1年的大额预付款项。

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新奥能源贸易有限公司	8,508,017.90	6.47
中卉昌盛工程有限公司安阳分公司	7,909,946.17	6.02
威诺冷暖设备有限公司	7,110,300.00	5.41
青岛易安达国际物流经纪有限公司	6,530,083.55	4.97
辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司	6,488,468.62	4.94
合 计	36,546,816.24	27.81

（五）其他应收款

其他应收款

类 别

类 别	期末余额	期初余额
应收股利
其他应收款项	280,893,543.41	275,027,838.73
减：坏账准备	85,617,047.01	88,938,622.40
合 计	195,276,496.40	186,089,216.33

1、应收股利

无

2、 其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	18,284,845.88	11,105,381.04
备用金	11,206,602.76	8,764,822.67
应收股权转让款	1,063,336.41
公司往来款项及其他 （注）	209,316,314.11	213,660,571.04
账龄较长的其他应收款	41,022,444.25	41,497,063.98
减：坏账准备	85,617,047.01	88,938,622.40
合计	195,276,496.40	186,089,216.33

注：2014年1月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为35,226,831.23元。

公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00元银行贷款于 2016年 4 月10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息20,065,391.67元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

2017年1月23日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2018年度按照协议约定收回20,000,000.00元，截止2019年6月末剩余其他应收款的本息合计余额为150,039，101.21元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）坏账准备计提情况

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额	88,938,622.40			88,938,622.40
本期计提
本期转回	3,321,575.39			3,321,575.39
期末余额	85,617,047.01			85,617,047.01

按账龄披露的其他应收款

账 龄	期末余额
1年以内	32,383,300.39
1至2年	6,004,815.19
2至3年	172,203,557.99
3年以上	70,301,869.84
其中：3至4年	6,050,683.40
4至5年	23,228,742.19
5年以上	41,022,444.25
合 计	280,893,543.41

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
押金、保证金	555,269.08	358,973.22		914,242.30
备用金	262,944.68	73,253.40		336,198.08
公司往来款项及其他	46,623,344.66		3,281,421.80	43,341,922.86
账龄较长的其他应收款	41,497,063.98		472,380.21	41,024,683.77
合计	88,938,622.40	432,226.62	3,753,802.01	85,617,047.01

（4）本期收回或转回的重要坏账准备情况

无

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备 余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	150,039,101.21	1年以内、 1-2年、2-3年	53.41	14,503,779.88
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	35,226,831.23	1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年	12.54	22,618,525.48
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	2-3年	7.14	6,019,617.50
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5年以上	0.85	2,382,557.70
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	资金拆借	1,984,990.00	1年以内	0.71	98,000.00
合 计		209,698,871.81	——	74.65	45,622,480.56

（六）存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,242,234.44	11,116,644.05	170,125,590.39	169,759,056.39	11,116,644.05	158,642,412.34
低值易耗品	168,515.68		168,515.68	116,585.21		116,585.21
在产品	96,106,548.42		96,106,548.42	172,952,016.69		172,952,016.69
库存商品	150,029,499.83	7,437,834.71	142,591,665.12	121,669,506.89	7,437,834.71	114,231,672.18
包装物	527,193.78		527,193.78	1,303,381.37		1,303,381.37
合 计	428,073,992.15	18,554,478.76	409,519,513.39	465,800,546.55	18,554,478.76	447,246,067.79

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他
原材料	11,116,644.05				11,116,644.05
库存商品	7,437,834.71				7,437,834.71
合 计	18,554,478.76				18,554,478.76

（七）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	52,828,060.08	53,891,909.89
预交税款		2,453,575.37
合 计	52,828,060.08	56,345,485.26

（八）其他权益工具投资

项目

项目	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
山东省资产管理有限公司	19,288,686.01	19,288,686.01
青岛银行	162,708.00	539,393.41		376,685.41	上市公司股价变动
山东利华晟汽车销售有限公司	6,076,022.98	6,076,022.98
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
中海油天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	47,237,850.00
青州新能天然气有限公司	0	0
合计	77,265,266.99	77,641,952.40		376,685.41

（九）长期股权投资

投资单位

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他
联营企业：
青岛胜通海岸置业发展有限公司	362,857,517.74			-287,825.41						362,569,692.33
山东胜利生物工程有限公司	171,693,069.83			14,255,349.33			5,362,287.24			180,586,131.92
山东昆仑胜利能源有限公司	25,748,463.79			-1,962,904.65						23,785,559.14
山东胜邦塑胶管道系统有限公司										0.00
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,583,011.98			2,224.91						37,585,236.89
南宁交能胜燃能源有限责任公司		480,200.00	762,022.80	281,822.80						0.00
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,135,644.86			2,078,851.47						57,214,496.33
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,046,410.93			495,349.12						13,541,760.05
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	127,730,877.94			2,007,598.77						129,738,476.71	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	10,247,077.20			-594,296.52						9,652,780.68
合 计	804,042,074.27	480,200.00	762,022.80	16,276,169.82			5,362,287.24			814,674,134.05	25,868,518.27

（十）投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	82,387,794.00
二、本期变动
公允价值变动
三、期末余额	82,387,794.00

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2019）青衡房估字第041号房地产评估报告书确定。

（十一）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,496,872,456.17	1,468,810,122.59
固定资产清理
减：减值准备	2,931,076.51	2,931,076.51
合计	1,493,941,379.66	1,465,879,046.08

1、固定资产

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
一、账面原值
1.期初余额	259,755,298.06	613,043,427.20	106,925,670.67	903,915,007.98	20,777,843.07	1,904,417,246.98
2.本期增加金额	3,239,831.61	4,724,876.56	871,398.91	82,943,420.66	1,700,202.13	93,479,729.87
（1）购置	2,793,340.41	4,724,876.56	419,729.95	6,302,302.40	1,180,602.12	15,420,851.44
（2）在建工程转入				33,619,156.06		33,619,156.06
（3）企业合并增加	446,491.20		451,668.96	43,021,962.20	519,600.01	44,439,722.37
3.本期减少金额	2,610,155.97	4,711,991.61	1,000,863.33		7,153,643.80	15,476,654.71
（1）处置或报废	2,610,155.97	4,711,991.61	1,000,863.33		6,649,893.34	14,972,904.25
（2）合并范围变动减少					503,750.46	503,750.46
4.期末余额	260,384,973.70	613,056,312.15	106,796,206.25	986,858,428.64	15,324,401.40	1,982,420,322.14
二、累计折旧
1.期初余额	40,283,074.80	226,908,243.52	53,656,485.15	102,421,214.90	12,338,106.02	435,607,124.39
2.本期增加金额	4,731,013.75	15,622,251.27	5,061,788.41	24,867,837.12	1,310,874.25	51,593,764.80
（1）计提	4,651,136.14	15,622,251.27	5,061,788.41	17,855,063.55	1,150,499.18	44,340,738.55
（2）企业合并增	79,877.61			7,012,773.57	160,375.07	7,253,026.25

项 目

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
加
3.本期减少金额	49,959.37	345,762.75	750,692.47		506,608.63	1,653,023.22
（1）处置或报废	49,959.37	345,762.75	750,692.47		21,687.42	1,168,102.01
（2）合并范围变动减少					484,921.21	484,921.21
4.期末余额	44,964,129.18	242,184,732.04	57,967,581.09	127,289,052.02	13,142,371.64	485,547,865.97
三、减值准备
1.期初余额				2,931,076.51		2,931,076.51
2.本期增加金额
（1）企业合并增加
3.本期减少金额
4.期末余额				2,931,076.51		2,931,076.51
四、账面价值
1.期末账面价值	215,420,844.52	370,871,580.11	48,828,625.16	856,638,300.11	2,182,029.76	1,493,941,379.66
2.期初账面价值	219,472,223.26	386,135,183.68	53,269,185.52	798,562,716.57	8,439,737.05	1,465,879,046.08

（十二）在建工程

1、在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	240,052,747.63		240,052,747.63	197,664,532.50		197,664,532.50
合 计	240,052,747.63		240,052,747.63	197,664,532.50		197,664,532.50

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	资金 来源
霸州顺达管线工程	1,528,802.74	3,639,745.86			5,168,548.60	1,253,210.93		自筹、借款
东泰燃气管线工程	36,728,325.09	4,533,241.70			41,261,566.79	1,740,186.95		自筹、借款
安阳北方管线工程	50,067,681.18	8,928,764.68	7,825,424.71		51,171,021.15	5,085,930.56	1,392,683.58	自筹、借款
钦州胜利管线工程	36,682,891.69	6,846,103.90			43,528,995.59			自筹
淄博绿川管线工程	22,214,616.21	8,441,887.33	10,640,635.47		20,015,868.07			自筹

项目名称

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	资金 来源
温州港耀管线工程	18,103,315.43	3,530,082.33	9,142,805.99		12,490,591.77			自筹
重庆胜邦管线工程	479,206.87	19,517,051.02	3,502,628.12		16,493,629.77			自筹
合 计	165,804,839.21	55,436,876.82	31,111,494.29		190,130,221.74	8,079,328.44	1,392,683.58

（十三）无形资产

项 目	土地使用权	软 件	特许经营权	合 计
一、账面原值
1.期初余额	129,537,877.88	7,533,643.86	5,128,300.00	142,199,821.74
2.本期增加金额	365.72	311,775.08		312,140.80
(1)购置	365.72	311,775.08		312,140.80
(2)企业合并增加
3.本期减少金额	4,587,005.75			4,587,005.75
(1)合并范围变动减少
(2处置及报废	4,587,005.75			4,587,005.75
4.期末余额	124,951,237.85	7,845,418.94	5,128,300.00	137,924,956.79
二、累计摊销
1.期初余额	12,069,173.46	4,409,736.22	2,134,137.60	18,613,047.28
2.本期增加金额	1,465,086.59	492,758.60	191,116.80	2,148,961.99
（1）计提	1,465,086.59	492,758.60	191,116.80	2,148,961.99
（2）企业合并增加
3.本期减少金额	427,716.80			427,716.80
4.期末余额	13,106,543.25	4,902,494.82	2,325,254.40	20,334,292.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	111,844,694.60	2,942,924.12	2,803,045.60	117,590,664.32
2.期初账面价值	117,468,704.42	3,123,907.64	2,994,162.40	123,586,774.46

（十四）商誉

1、商誉账面原值

项 目

项 目	期初余额	本期增加额	本期 减少额	期末余额
		企业合并形成	处置
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,997,709.74			1,997,709.74
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司		69,548,160.04		69,548,160.04
合 计	1,271,468,295.00	69,548,160.04		1,341,016,455.04

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,227,399.79			1,227,399.79
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	1,627,046.31			1,627,046.31
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	4,595,115.72			4,595,115.72
合 计	42,061,526.97			42,061,526.97

（十五）长期待摊费用

类 别

期初余额

本期增加额

本期摊销额

其他减少

期末余额

类 别

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	16,003,839.88	8,436,401.02	4,154,372.49	0.00	20,285,868.41
合 计	16,003,839.88	8,436,401.02	4,154,372.49	0.00	20,285,868.41

（十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备	43,802,533.37	199,952,009.98	45,558,559.96	228,072,177.16
可抵扣亏损	142,494,372.80	573,729,471.87	141,861,041.35	571,522,117.93
未实现内部销售利润	2,605,330.32	17,368,868.80	2,288,728.82	9,154,915.28
小 计	188,902,236.49	791,050,350.65	189,708,330.13	808,749,210.37
递延所得税负债：
投资性房地产公允价值变动损益	11,755,032.12	47,020,128.48	11,755,032.12	47,020,128.48
非同一控制下并购资产评估增值	10,626,533.85	89526263.88	7,500,754.53	30,003,018.12
小 计	22,381,565.97	136,546,392.36	19,255,786.65	77,023,146.60

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,541,045.80	9,670,141.26
固定资产减值准备	2,931,076.51	2,931,076.51
可供出售金融资产减值准备		22,104,199.27
其他权益工具公允价值变动	22,104,199.27
长期股权投资减值准备	25,868,518.27	25,868,518.27
可抵扣亏损	510,450,467.81	457,218,537.86
合 计	570,895,307.66	517,792,473.17

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额
2019年度	137,381,763.05	137,381,763.05
2020年度	105,732,124.04	105,732,124.04
2021年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024年度	53,231,929.95

年 度

年 度	期末余额	期初余额
合 计	510,450,467.81	457,218,537.86

（十七）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款	4,000,000.00	4,000,000.00
预付设备、工程款	34,065,275.74	43,438,503.58
合 计	38,065,275.74	47,438,503.58

（十八）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	198,040,000.00	245,840,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	467,940,000.00	449,920,000.00
信用借款	350,000,000.00	350,000,000.00
合 计	1,060,980,000.00	1,090,760,000.00

注1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十一）所有权或使用权受到限制的资产。注2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十九）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	710,000,000.00	630,000,000.00
商业承兑汇票		30,000,000.00
合 计	710,000,000.00	660,000,000.00

（二十）应付账款

按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	256,305,949.04	299,429,012.42
1年以上	49,917,654.94	58,546,566.07
合 计	306,223,603.98	357,975,578.49

期末无账龄超过1 年的大额应付款项。

（二十一）预收款项

项 目

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	414,798,892.98	499,088,006.25
1年以上	45,278,564.07	45,003,648.75
合 计	460,077,457.05	544,091,655.00

期末无超过1年的大额预收账款。

（二十二）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	35,814,633.58	93,715,772.48	98,297,341.30	31,233,064.76
二、离职后福利-设定提存计划	212.26	9,037,604.69	8,255,253.22	782,563.73
合计	35,814,845.84	102,753,377.17	106,552,594.52	32,015,628.49

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,225,218.68	75,698,196.65	82,076,736.13	14,846,679.20
2、职工福利费	38,608.24	3,184,652.05	3,092,354.11	130,906.18
3、社会保险费	1,781,058.08	6,237,534.56	6,065,378.86	1,953,213.78
其中： 医疗保险费	1,780,953.68	4,331,635.23	4,496,064.82	1,616,524.09
工伤保险费	11.85	740,479.02	428,551.18	311,939.69
生育保险费	92.55	1,165,420.31	1,140,762.86	24,750.00
4、住房公积金	42,552.20	5,332,398.49	5,028,263.27	346,687.42
5、工会经费和职工教育经费	12,727,196.38	2,957,750.73	1,729,368.93	13,955,578.18
6、其他短期薪酬	0.00	305,240.00	305,240.00	0.00
合 计	35,814,633.58	93,715,772.48	98,297,341.30	31,233,064.76

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	212.26	8,722,520.30	7,957,284.16	765,448.40
2、失业保险费		315,084.39	297,969.06	17,115.33
合 计	212.26	9,037,604.69	8,255,253.22	782,563.73

（二十三）应交税费

税 种

税 种	期末余额	期初余额
增值税	4,714,667.16	9,578,488.98
企业所得税	27,600,222.31	34,596,014.02
城市维护建设税	393,667.94	580,735.03
房产税	331,070.13	375,090.80
土地使用税	504,777.79	698,209.34
个人所得税	22,598,940.40	7,838,155.54
教育费附加	304,765.70	400,725.50
水利建设基金	11,441.09	95,933.28
印花税	204,180.63	203,097.07
其他税费	33,684.82
合 计	56,697,417.97	54,366,449.56

（二十四）其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	4,263,323.29	5,176,208.81
应付股利	11,090,356.97	17,469,356.97
其他应付款项	133,072,764.86	134,886,429.76
合 计	148,426,445.12	157,531,995.54

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	422,222.22	79,245.83
应付融资租赁利息	1,863,333.34	2,255,111.11
短期借款应付利息	1,977,767.73	2,841,851.87
合 计	4,263,323.29	5,176,208.81

2、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
山东胜邦塑胶有限公司应付少数股东股利	6,379,000.00	12,758,000.00
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	3,213,454.82	3,213,454.82
合 计	11,090,356.97	17,469,356.97

3、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	34,016,639.13	35,636,773.05
代扣未付款	4,736,510.92	3,705,270.29

款项性质

款项性质	期末余额	期初余额
应付股权购买款	55,107,484.37	55,860,300.00
其 他	39,212,130.44	39,684,086.42
合 计	133,072,764.86	134,886,429.76

（二十五）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	44,225,000.00	88,450,000.00
东营银行借款	40,000,000.00	15,000,000.00
齐鲁银行借款	49,000,000.00	1,000,000.00
中信建投融资租赁款	26,666,666.67	26,666,666.67
中国工商银行借款	34,800,000.00	15,600,000.00
河北银行借款	1,000,000.00	1,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	197,691,666.67	149,716,666.67

（二十六）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	155,500,000.00	117,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	47,500,000.00
合 计	174,500,000.00	164,500,000.00

（二十七）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付融资租赁款	40,000,000.00	53,333,333.33
应付股权转让款	335,350,000.00	330,350,000.00
合 计	435,350,000.00	443,683,333.33

（二十八）递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	12,074,682.16	4,500,000.00	344,235.06	16,230,447.10	收到与资产相关政府补助
合 计	12,074,682.16	4,500,000.00	344,235.06	16,230,447.10

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金	427,083.33			427,083.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	8,541,666.67		262,500.00	8,279,166.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款（注）	3,105,932.16	4,500,000.00	81,735.06	7,524,197.10	与资产相关
合 计	12,074,682.16	4,500,000.00	344,235.06	16,230,447.10

注：（1）公司子公司淄博绿川燃气有限公司2019年3月收到岭子镇政府LNG调峰储气站补贴款2,500,000.00元。

（2）公司子公司东阿县东泰燃气有限责任公司2019年2月收到政府应急储气设备建设补贴款2,000,000.00元。

（二十九）股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小计
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

（三十）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,011,281,432.00			1,011,281,432.00
二、其他资本公积	626,468.19			626,468.19
合 计	1,011,907,900.19			1,011,907,900.19

（三十一）其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益						376,685.41		376,685.41
其中：重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合收益

权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动						376,685.41		376,685.41
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计						376,685.41		376,685.41

（三十二）专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	7,969,630.90	15,501,932.32	11,910,015.11	11,561,548.11
合 计	7,969,630.90	15,501,932.32	11,910,015.11	11,561,548.11

（三十三）盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	130,468,678.34			130,468,678.34
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合 计	130,840,169.04			130,840,169.04

（三十四）未分配利润

项 目

项 目	期末余额
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	240,690,168.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,585,108.54
调整后期初未分配利润	253,275,276.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,218,473.80
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的10%
应付普通股股利
期末未分配利润	338,493,750.59

（三十五）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务	2,952,420,716.03	2,580,724,012.77	2,128,741,408.80	1,765,570,712.16
车用燃气销售业务	623,960,607.20	589,483,744.81	524,266,030.08	486,021,853.60
管道燃气销售业务	974,077,687.86	838,908,007.00	735,194,530.23	630,101,471.60
塑胶管道销售业务	189,936,748.66	154,761,054.10	217,577,390.83	170,551,815.82
燃气接驳业务	268,147,074.17	122,016,978.98	288,249,573.66	137,318,112.76
商品贸易及其他业务	896,298,598.14	875,554,227.88	363,453,884.00	341,577,458.38
二、其他业务	16,398,642.20	10,860,408.38	2,761,473.39	1,492,309.24
合 计	2,968,819,358.23	2,591,584,421.15	2,131,502,882.19	1,767,063,021.40

（三十六）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,894,360.09	1,040,532.70
教育费附加	1,430,495.50	796,424.07
房产税	791,402.36	825,238.92
土地使用税	1,185,180.68	1,641,911.77
印花税	960,679.01	1,322,888.94
车船税	64,837.96	60,084.45
其他	100,286.00
合 计	6,427,241.60	5,687,080.85

（三十七）销售费用

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,012,937.34	32,612,564.30
运输费	16,419,731.63	20,778,362.62
折旧费	24,872,337.87	21,929,106.55
安全生产费	14,604,689.52	12,523,020.94
租赁费	7,706,265.86	7,107,664.49
咨询费	3,775,296.22	7,107,664.49
招待费	2,667,958.13	2,905,458.39
广告费	166,302.69	921,821.93
差旅费	731,880.97	710,385.38
其他	13,191,249.93	10,971,028.51
合 计	121,148,650.16	117,567,077.60

（三十八）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,398,731.54	32,067,082.39
招待费	4,634,056.52	3,985,116.84
折旧费	4,317,485.37	3,820,428.99
租赁费	1,901,260.48	1,549,551.88
差旅费	867,157.45	1,337,341.05
无形资产摊銷	1,184,850.32	1,203,049.92
咨询费	52,678.51	217,031.51
审计费	536,805.91	1,217,443.80
燃油费	1,106,078.71	1,302,287.38
修理费	533,302.02	432,309.05
车杂费	422,881.13	456,650.96
物业管理费	435,146.41	240,405.07
其他	9,687,307.32	10,399,647.33
合 计	59,077,741.69	58,228,346.17

（三十九）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发材料耗用	3,476,057.67	5,874,713.92
职工薪酬	1,584,816.22	1,192,557.59

折旧费

折旧费	182,444.92	200,662.22
其他	478,883.61	388,618.88
合 计	5,722,202.42	7,656,552.61

（四十）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,154,482.28	50,818,412.09
减：利息收入	11,514,044.56	8,194,496.19
减：汇兑收益	-1,496.31	-1,209.76
手续费支出	1,201,329.42	1,906,173.43
合 计	39,843,263.45	44,531,299.09

（四十一）信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以负数“-”列示）	3,904,947.94
合 计	3,904,947.94

（四十二）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以负数“-”列示）		-13,040,785.75
合 计		-13,040,785.75

（四十三）其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注1：）	12,500.00	12,500.00
国家节能减排补助资金（注2：）	250,000.00	250,000.00
固定资产投资项目奖励（注3：）	81,735.06
天然气价格调节基金（注4：）	369,799.18
年度厂房租金补助款（注5：）	3,200,000.00	3,217,157.15
新增规模以上工业企业奖励（注：6）	50,000.00
企业研究研发补助款：（注：7）	1,000,000.00

类 别

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计	4,964,034.24	3,479,657.15

注1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司2015年12月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金500,000.00元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于2016年2月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自2016年2月起分20年确认，本期确认其他收益12,500.00元。

注2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司2016年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金10,000,000.00元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于2016年2月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自2016年2月起分20年确认，本期确认其他收益250,000.00元。

注3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产5万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018年6月收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款3,269,402.27元，该资金用于该公司5万吨聚乙烯管材生产用固定资产的购建，该项目于2017年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自2018年1月起分20年确认，本期确认其他收益81,735.06元。

注4：子公司威海胜利华昌能源有限公司按照乳山市物价局下发的《关于建立居民生活用管道天然气阶梯价格制度的通知》（乳价字[2016]25号）文件标准，本期确认乳山市财政局拨付的天然气价格调节基金369,799.18元。

注5：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产5万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2019年6月收到东营经济技术开发区财政局拨付的厂房租金补助3,200,000.00元。

注6：子公司山东胜邦管道科技有限公司2019年3月收到东营市财政局拨付的新增规模以上工业企业奖励资金50，000元。

注7：子公司山东胜邦塑胶有限公司2019年6月收到山东省级研发补助500,000.00元以及东营市级研发补助500,000.00元。

（四十四）投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,276,169.82	33,633,821.94
处置长期股权投资产生的投资收益	2,572,931.15	-2,280,841.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		16,777.40
合 计	18,849,100.97	31,369,757.70

（四十五）资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	495,778.46	51,195.48
合 计	495,778.46	51,195.48

（四十六）营业外收入

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
其他	990,030.12	354,340.76	990,030.12
合 计	990,030.12	354,340.76	990,030.12

（四十七）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	150,000.00		150,000.00
对外捐赠	42,500.00	32,102.10	42,500.00
其他	659,827.85	320,937.92	659,827.85
合 计	852,327.85	353,040.02	852,327.85

（四十八）所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,151,680.35	42,146,994.10
递延所得税费用	2,537,741.96	-2,388,850.84
合 计	45,689,422.31	39,758,143.26

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	173,367,401.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,341,850.41
子公司适用不同税率的影响	-4,501,641.47
非应税收入的影响（权益法确认投资收益等）	-4,069,042.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,389,726.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,307,982.49
所得税费用	45,689,422.31

（四十九）现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	17,170,721.58	18,653,239.22

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：收取的燃气保证金		3,635,000.00
收到的利息	7,122,200.11	8,194,496.19
收到政府补助	9,119,799.18	6,469,402.27
其他	928,722.29	354,340.76
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,816.30	100,266,132.91
其中：管理费用中的现金支出	22,472,419.72	28,008,090.63
营业费用中的现金支出	57,651,772.58	57,123,134.52
其他	6,901,624.00	15,134,907.76

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
支付其他与投资活动有关的现金	316,779.50	3,036,807.55
其中：被处置子公司账面货币资金转出合并范围	316,779.50	398,807.55
其他		2,638,000.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	276,500,000.00	190,000,000.00
其中：融资性票据收到现金净额	276,500,000.00	90,000,000.00
收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		60,000,000.00
取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	40,000,000.00
其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		40,000,000.00
支付的融资顾问费	5,000,000.00

（五十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	127,677,979.33	112,872,486.53
加：资产减值准备	-3,904,947.94	13,040,785.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,340,738.55	39,758,205.50
无形资产摊销	2,148,961.99	1,794,096.54
长期待摊费用摊销	4,154,372.49	3,090,933.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	- 495,778.46	-51,195.48

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	50,154,482.28	50,818,412.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,849,100.97	-31,369,757.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,235,738.19	-1,998,581.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,125,779.32	-206,266.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	37,726,554.40	-207,763,729.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,311,833.74	-84,890,197.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-76,344,611.90	117,317,914.60
其他
经营活动产生的现金流量净额	96,658,333.54	12,413,107.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	724,010,622.28	406,319,408.87
减：现金的期初余额	551,938,236.45	529,877,379.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	172,072,385.83	-123,557,970.34

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	35,732,150.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	656,171.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,204,223.12
取得子公司支付的现金净额	111,280,201.82

3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	724,010,622.28	551,938,236.45
其中：库存现金	840,578.36	997,192.45
可随时用于支付的银行存款	391,877,236.77	461,960,944.25
可随时用于支付的其他货币资金	331,292,807.15	88,980,099.75
二、现金等价物

项 目

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	724,010,622.28	551,938,236.45
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	178,480,000.00	468,000,000.00

注：：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金130,000,000.00元、三个月以上到期的银行定期存单42,000,000.00元、三个月以上到期的信用证保证金6,480,000.00元，未作为现金及现金等价物反映。

（五十一）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的固定资产	124,451,112.20	将资产抵押用于借款
二、用于质押的股权资产	1,056,165,252.36	将资产质押用于借款
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	178,480,000.00
其中：承兑汇票保证金	130,000,000.00	保证金
信用证保证金	6,480,000.00	保证金
定期存单	42,000,000.00	质押
合 计	1,359,096,364.56

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方 名称	股权取得时点	股权取得 成本	股权取得比例（%）	股权 取得方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
濮阳县博远天然气有限公司	2019年 6月13日	89,250,000.00	51	支付 现金	2019年 6月13日	股权过户	7,492,662.51	952,360.50

2、合并成本及商誉

合并成本	博远
现金	89,250,000.00
发行的权益性证券的公允价值
合并成本合计	89,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,701,839.96
商誉金额	69,548,160.04

3、被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况

公司名称	濮阳县博远天然气有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值

公司名称

公司名称	濮阳县博远天然气有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：
货币资金	656,171.30	656,171.30
应收票据	1,220,000.00	1,220,000.00
应收款项	9,949,468.93	9,400,163.04
预付款项	1,667,089.12	1,667,089.12
其他应收款	718,881.18	669,368.16
存货	1,474,743.68	1,474,743.68
其他流动资产
可供出售金融资产
长期股权投资
固定资产	37,186,696.12	31,573,285.69
在建工程	616,490.52	616,490.52
无形资产
长期待摊费用	438,125.19	438,125.19
递延所得税资产	10,043.70	159,748.43
资产总计：	53,937,709.74	47,875,185.13
负债：
短期借款
应付款项	1,240,331.03	1,240,331.03
预收款项	6,180,626.77	6,180,626.77
应付利息
应付职工薪酬	28,988.70	28,988.70
应交税费	868,887.49	868,887.49
其他应付款	1,781,097.40	1,781,097.40
递延所得税负债	1,403,352.60
其他非流动负债
负债合计：	11,503,283.99	10,099,931.39
净资产合计：	42,434,425.75	37,775,253.74
减：专项储备	3,803,367.00	3,803,367.00
减：少数股东权益
取得的归属于收购方份额	19,701,839.96	17,325,662.24

(二) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称

子公司名称	股权处置 价款	股权处置比例（%）	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
山东胜利大酒窖有限公司	4,751,500.00	100	2019年3月5日	持股比例低于50%的日期	-255,035.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务 性质	持股比例(%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
南宁胜信天然气利用有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	51.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立

子公司名称

子公司名称	注册地	主要经营地	业务 性质	持股比例(%)	取得方式
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
淄博利华晟天然气利用有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	100.00	设立
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制 下企业合并
莱芜市能泉石油销售有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	销售	60.00	非同一控制 下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制 下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制 下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制 下企业合并
阳谷南外环丰源加气有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制 下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制 下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制 下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制 下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制 下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制

子公司名称

子公司名称	注册地	主要经营地	业务 性质	持股比例(%)	取得方式
					下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制 下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制 下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制 下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制 下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制 下企业合并

2、 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股 比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	832,219.80		32,906,601.99
2	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	-585,149.00		66,198,677.59
3	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	8,139,544.41		55,856,080.91
4	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	23,937,361.26	17,378,405.39	125,490,870.39
5	淄博绿川燃气有限公司	37.296	3,587,566.90	4,833,890.68	39,895,366.84
	合 计	— —	35,911,543.37	22,212,296.07	320,347,597.72

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称

子公司名称		期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	561,391,296.51	109,212,983.25	670,604,279.76	503,047,072.69	3,024,197.10	506,071,269.79	440,471,183.20	111,234,687.24	551,705,870.44	366,027,340.96	33,105,932.16	399,133,273.12
青岛胜信滨海置业发展有限公司	6,706,593.66	211,719,889.70	218,426,483.36	41,785,256.63		41,785,256.63	7,824,354.25	212,082,189.83	219,906,544.08	41,736,347.28	-	41,736,347.28
濮阳市博源天然气有限公司	122,982,988.74	96,298,686.72	219,281,675.46	104,674,450.85	615,222.76	105,289,673.61	126,130,816.98	97,995,094.80	224,125,911.78	126,060,165.14	625,239.85	126,685,404.99
霸州市胜利顺达燃气有限公司	236,818,714.20	281,959,067.72	518,777,781.92	215,173,964.79	47,500,000.00	262,673,964.79	380,911,047.57	275,725,935.04	656,636,982.61	367,198,798.06	48,000,000.00	415,198,798.06
淄博绿川燃气有限公司	86,313,699.07	126,574,677.46	212,888,376.53	98,985,749.46	6,933,067.77	105,918,817.23	108,920,689.83	121,163,021.33	230,083,711.16	118,335,180.73	3,219,408.76	121,554,589.49
合 计	1,014,213,292.18	825,765,304.85	1,839,978,597.03	963,666,494.42	58,072,487.63	1,021,738,982.05	1,064,258,091.83	818,200,928.24	1,882,459,020.07	1,019,357,832.17	84,950,580.77	1,104,308,412.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东胜邦塑胶有限公司	214,653,786.13	4,161,099.02	4,161,099.02	1,264,930.11	207,174,072.06	7,230,801.43	7,230,801.43	-170,070,317.36
青岛胜信滨海置业发展有限公司		-1,535,667.32	-1,535,667.32	-1,131,019.26		4,362,465.96	4,362,465.96	-664,475.31
濮阳市博源天然气有限公司	135,174,354.18	16,611,315.12	16,611,315.12	12,227,966.37	96,508,637.89	12,890,752.31	12,890,752.31	29,131,643.37

霸州市胜利顺达燃气有限公司

霸州市胜利顺达燃气有限公司	388,134,611.72	48,851,757.67	48,851,757.67	-8,951,893.59	404,893,868.04	52,902,616.41	52,902,616.41	80,501,831.68
淄博绿川燃气有限公司	180,715,384.90	9,619,173.36	9,619,173.36	5,722,911.01	165,100,591.82	10,671,751.14	10,671,751.14	-4,067,260.78
合 计	918,678,136.93	77,707,677.85	77,707,677.85	9,132,894.64	873,677,169.81	88,058,387.25	88,058,387.25	65,168,578.40

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称

公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省 济宁市	山东省 济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	山东省 日照市	山东省 日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省 临沂市	山东省 临沂市	天然气	30.00		权益法
青岛中石油昆仑能源有限公司	山东省 青岛市	山东省 青岛市	天然气	49.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省 莘县	山东省 莘县	天然气		40.00	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	986,507,538.72	72,103,044.11	997,940,087.46	56,287,677.33
其中：现金和现金等价物	93,532,325.05	38,187,670.71	106,015,107.04	28,520,630.59
非流动资产	256,616.15	61,411,079.72	256,616.15	66,973,099.71
资产合计	986,764,154.87	133,514,123.83	998,196,703.61	123,260,777.04
流动负债	7,373,883.76	15,924,849.41	18,028,525.99	9,790,263.38
非流动负债
负债合计	7,373,883.76	15,924,849.41	18,028,525.99	9,790,263.38
少数股东权益
归属于母公司股东权益	979,390,271.11	117,589,274.42	980,168,177.62	113,470,513.66
按持股比例计算的净资产份额	362,374,400.31	57,618,744.47	362,662,225.73	55,600,551.69
调整事项
其中：商誉	195,292.01	46,261,807.98	195,292.01	46,261,807.98
内部交易未实现利润

项 目

项 目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
其他
对联营企业权益投资的账面价值	362,569,692.33	129,738,476.71	362,857,517.74	101,862,359.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	220,769.52	101,228,974.30	312,415,973.35	64,245,507.25
财务费用	-21,705.46	-6,686.33	-1,244,784.30	14,697.85
所得税费用			11,968,545.24
净利润	-777,906.51	4,097,140.35	25,401,234.23	-3,079,147.14
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-777,906.51	4,097,140.35	25,401,234.23	-3,079,147.14
本年度收到的来自联营企业的股利

3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计	312,713,184.33	313,453,678.59
下列各项按持股比例计算的合计数：
净利润	14,556,396.46	64,417,360.65
其他综合收益
综合收益总额	14,556,396.46	64,417,360.65

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认 的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累计 未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,603,423.90	223.51	13,603,647.41

八、 与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

（2）利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

（3）其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

4、公允价值

（1）按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项 目

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量
（一）投资性房地产	82,387,794.00			82,387,794.00
1、出租的建筑物	82,387,794.00			82,387,794.00
（二）其他权益工具投资	539,393.41			539,393.41
1、持有的青岛银行股权投资	539,393.41			539,393.41

（2）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

九、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的第一大股东

股东名称

股东名称	持股方式	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
山东胜利投资股份有限公司	直接持有	9.99	9.99

2018年12月至2019年2月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份14,276,729股，占公司总股本的1.62%，本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份87,886,314股，占公司总股本的9.99%，成为本公司的第一大股东。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	持股公司9.99%股本的公司第一大股东
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3说明）
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司参股40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其45%的出资

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	32,691,946.90	5.55	11,274,524.38	2.15

关联方名称

关联方名称	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：
莘县中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价			143,271.53	0.03
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	18,095,398.23	2.90
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价	111,769.91	0.02
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	1,688,849.56	0.27

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁 资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产		146,968.50

3、 关联担保情况

（1）对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十一、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

（2）对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2019-9-18	2021-9-17	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2019-12-1	2021-11-30	否
合 计			2,500.00

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

4、 关联方资金拆借情况

关联方

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	35,226,831.23	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,984,990.00	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司			447,606.53	427,756.28
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	32,505.43		223,234.10
预付款项	山东昆仑胜利能源有限公司	6,099.35		14,917.05
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	35,226,831.23	22,618,525.48	39,464,520.11	25,899,947.28
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,984,990.00	98,000.00	1,960,000.00	98,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

1、担保事项：

（1）对外担保情况

担保方

担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2019-9-18	2021-9-17	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2019-12-1	2021-11-30	否
合 计			2,500.00

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

（2）对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2019.12.24	2021.12.23	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	7,000.00	2020.2.15	2022.2.14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2019.10.13	2021.10.12	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2019.7.24	2021.7.23	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,000.00	2020.3.7	2022.3.6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2019.12.26	2021.12.25	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2019.7.20	2021.7.19	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2020.3.29	2022.3.28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	250.00	2020.3.27	2022.3.26	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,750.00	2020.5.23	2022.5.22	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	3,000.00	2019.12.29	2021.12.28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	495.00	2019.8.24	2021.8.23	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	1,000.00	2020.1.11	2022.1.10	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2020.6.28	2022.6.27	否

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

（3）对参股公司担保情况

无

十一、 资产负债表日后事项

无

十二、 其他重要事项

(一) 终止经营

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	372,089.13	1,071,298.06
减：终止成本及经营费用	286,753.14	1,287,862.78
二、来自已终止经营业务的利润总额	85,335.99	-264,952.32
减：终止经营所得税费用		-12,096.90
三、 终止经营净利润	85,335.99	-252,855.42
其中：归属于母公司的终止经营净利润	85,335.99	-128,956.26
加：处置业务的净收益（税后）	-255,035.09	-2,151,885.38

山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020.1.25	2022.1.24	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020.3.15	2022.3.14	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020.3.26	2022.3.25	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	3,000.00	2020.3.20	2022.3.19	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	6,500.00	2019.6.15	2021.6.14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	13,000.00	2020.1.16	2022.1.15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	2,000.00	2020.3.21	2022.3.20	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,473.50	2020.7.27	2022.7.26	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2020.4.27	2022.4.26	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2020.6.20	2022.6.19	否
合 计		65,968.50

项 目

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：处置损益总额	-255,035.09	-2,151,885.38
减：所得税费用（或收益）
四、 来自已终止经营业务的净利润总计	-169,699.10	-2,280,841.64
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-169,699.10	-1,163,229.24
五、 终止经营的现金流量净额	-133,126.09	174,230.05
其中：经营活动现金流量净额	-133,126.09	900,063.89
投资活动现金流量净额		-725,833.84
筹资活动现金流量净额

注：本期公司对外转让了子公司山东胜利大酒窖有限公司，以上是关于该公司终止经营的相关事项。

(二) 分部报告

1、 分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、管道制造业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、红酒进口贸易、PE原料进口及销售业务、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、 分部报告的财务信息

项目	天然气 业务分部	管道制造 业务分部	贸易及其他 业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	1,854,251,418.67	247,876,811.98	1,091,468,626.33	-224,777,498.75	2,968,819,358.23
二、营业成本	1,533,017,369.46	212,116,185.36	1,069,938,985.04	-223,488,118.71	2,591,584,421.15
三、信用减值损失	-28,245.06	204,839.99	5,446,931.21	0.00	5,623,526.14
四、利润总额	187,470,514.40	6,004,304.44	19,679,880.33	-39,348,719.33	173,805,979.84
五、所得税费用	43,583,627.89	1,292,041.40	1,559,999.07	-316,601.50	46,119,066.86
六、净利润	143,888,644.14	4,712,263.04	18,118,123.63	-39,032,117.83	127,686,912.98

项目

项目	天然气 业务分部	管道制造 业务分部	贸易及其他 业务分部	分部间抵销	合并报表数据
七、资产总额	3,243,732,482.47	759,164,552.45	5,125,663,014.78	-2,624,733,729.72	6,503,826,319.98
八、负债总额	1,571,749,394.00	531,079,831.10	2,774,857,336.75	-1,255,832,329.50	3,621,854,232.35

(三) 除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款分类披露

类 别	期末数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：关联方组合	21,686,403.08	40.37
账龄组合	32,031,153.27	59.63	31,346,402.15	97.86
组合小计	53,717,556.35	100.00	31,346,402.15	58.35
合计	53,717,556.35	100.00	31,346,402.15	58.35
类 别	期初数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：关联方组合	44,089,225.01	57.58
账龄组合	32,480,256.11	42.42	31,794,620.07	98.44
组合小计	76,569,481.12	100.00	31,794,620.07	41.52
合计	76,569,481.12	100.00	31,794,620.07	41.52

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

关联方组合

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	21,686,403.08			44,089,225.01

账龄组合：

账 龄

账 龄	期末数
	账面余额	计提比率(%)	坏账准备
1年以内
1至2年	111,921.50	2.30	2,574.20
2至3年	256,613.00	12.75	32,718.16
3年以上	31,662,618.77	98.89	3,131,109.79
其中：3至4年	550,705.59	40.86	225,018.30
4至5年	156,590.00	83.51	130,768.31
5年以上	30,955,323.18	100.00	30,955,323.18
合 计	32,031,153.27	97.86	31,346,402.15

（2）本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销
账龄组合	31,794,620.07		448,217.92		31,346,402.15

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	19,261,344.94	35.86
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	3.68	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	2.96	1,589,405.29
青岛胜利美酒汇有限公司	1,273,419.14	2.37
重庆胜邦管道有限公司	1,151,639.00	2.14
合 计	25,251,611.22	47.01	3,565,208.14

（二）其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收股利	27,853,523.42	43,413,523.42
其他应收款项	837,946,011.84	787,439,107.00
减：坏账准备	79,807,328.32	83,087,255.37
合 计	785,992,206.94	747,765,375.05

1、应收股利

被投资单位

被投资单位	期末余额	期初余额
山东胜邦塑胶有限公司	15,560,000.00	31,120,000.00
山东胜利进出口有限公司	1,911,740.95	1,911,740.95
东阿县东泰燃气有限责任公司	8,272,134.61	8,272,134.61
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2,109,647.86	2,109,647.86
合 计	27,853,523.42	43,413,523.42

2、其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	588,112,621.82	534,383,536.87
押金、保证金	3,050,000.00	3,050,000.00
备用金	93,643.34	34,627.20
应收股权转让款	1,063,336.41
公司往来款项及其他 注	209,316,314.11	213,660,571.04
账龄较长的其他应收款	36,310,096.16	36,310,371.89
减：坏账准备	79,807,328.32	83,087,255.37
合计	758,138,683.52	704,351,851.63

注：2014年1月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为35,226,831.23元。公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00元银行贷款于 2016年 4 月10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息20,065,391.67元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。 2017年1月23日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2018年度按照协议约定收回20,000,000.00元，截止2019年6月末剩余其他应收款的本息合计余额为150,039，101.21元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额	83,087,255.37			83,087,255.37

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提
本期转回	3,279,927.05			3,279,927.05
期末余额	79,807,328.32			79,807,328.32

（3）其他应收款项按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	602,244,167.32
1至2年	3,905,998.35
2至3年	166,825,033.25
3年以上	64,970,812.92
其中：3至4年	5,463,703.14
4至5年	23,197,013.62
5年以上	36,310,096.16
合 计	837,946,011.84

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
押金保证金	152,500.00			152,500.00
备用金	1,038.82	1,770.48		2,809.30
公司往来款项及其他	46,623,344.66		3,281,421.80	43,341,922.86
账龄较长的其他应收款	36,310,371.89		275.73	36,310,096.16
合计	83,087,255.37	1,770.48	3,281,697.53	79,807,328.32

（5）本期收回或转回的重要坏账准备情况

无

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备 余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	157,795,000.00	1年以内	18.83
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	150,039,101.21	1年以内、 1-2年、2-3年	17.91	14,503,779.88
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	128,440,000.00	1年以内	15.33

债务人名称

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备 余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	157,795,000.00	1年以内	18.83
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	51,620,777.20	1年以内	6.16
山东胜利进出口有限公司	资金拆借	47,403,931.73	1年以内	5.66
合 计		535,298,810.14		63.89	14,503,779.88

（三）长期股权投资

项 目

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,442,430,566.02		2,442,430,566.02	2,360,170,566.02		2,360,170,566.02
对联营、合营企业投资	609,192,745.61	25,868,518.27	583,324,227.34	597,810,808.01	25,868,518.27	571,942,289.74
合 计	3,051,623,311.63	25,868,518.27	3,025,754,793.36	2,957,981,374.03	25,868,518.27	2,932,112,855.76

1、 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
山东胜利大酒窖有限公司	6,990,000.00		6,990,000.00
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00

被投资单位

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
淄博利华晟天然气利用有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00
滨州胜利天然气有限公司	10,839,900.00			10,839,900.00
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89
烟台润通能源有限公司	12,990,000.00			12,990,000.00
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00
濮阳县博远天然气有限公司		89,250,000.00		89,250,000.00
合 计	2,360,170,566.02	89,250,000.00	6,990,000.00	2,442,430,566.02

2、 对联营、合营企业投资

投资单位

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他
联营企业：
青岛胜通海岸置业发展有限公司	166,873,328.68			-132,244.11						166,741,084.57
山东胜利生物工程有限公司	171,693,069.83			14255349.33			5,362,287.24			180,586,131.92
山东昆仑胜利能源有限公司	25,748,463.79			-1,962,904.65						23,785,559.14
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,583,011.98			2,224.91						37,585,236.89
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,135,644.86			2,078,851.47						57,214,496.33
南宁交能胜燃能源有限责任公司		480,200.00	762,022.80	281,822.80						0.00
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,046,410.93			495,349.12						13,541,760.05
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	127,730,877.94			2,007,598.77						129,738,476.71	25,868,518.27
合 计	597,810,808.01	480,200.00	762,022.80	17,026,047.64			5,362,287.24			609,192,745.61	25,868,518.27

（四）营业收入和营业成本

项 目

项 目	本期发生额		上期发生额
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	177,965,823.63	177,877,752.93	136,017,463.71	135,811,021.43
塑胶原料贸易业务	177,965,823.63	177,877,752.93	136,017,463.71	135,811,021.43
二、其他业务小计	430,104.33		354,166.60
合 计	178,395,927.96	177,877,752.93	136,371,630.31	135,811,021.43

（五）投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,164,726.92	118,562,899.73
权益法核算的长期股权投资收益	17,026,047.64	29,470,170.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,054,477.20
可供出售金融资产获得的投资收益		16,777.40
合 计	49,245,251.76	148,049,848.04

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	495,778.46
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,964,034.24
3．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,414,911.43
4．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,702.27
6．所得税影响额	-2,405,423.23
7．少数股东权益影响额	-933,300.84
合 计	6,673,702.33

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益
			基本每股收益
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.66	3.26	0.10	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37	2.92	0.09	0.07

第十一节 备查文件目录

本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：

（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

（二）载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本。

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2019年半年度报告全文》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会

董事长： 王鹏

二○一九年八月十四日