长虹华意压缩机股份有限公司关于暂时闲置配股募集资金投资理财产品自动续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2019年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过1.2亿元(该额度可以滚动使用)。
一、本次闲置募集资金投资理财产品自动续期情况
2020年3月26日,公司与长城华西银行股份有限公司绵阳分行签订理财产品协议及相关文件,公司以暂时闲置配股募集资金10,000万元,认购长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品,公司约定到期日为2020年6月22日(详见2020年3月28日《关于用暂时闲置配股募集资金投资理财产品的进展公告》,公告编号:2020-008)。理财存续期间,长城华西银行股份有限公司绵阳分行每月24日按期兑付理财收益,截至公告日公司已收到理财收益584,768.91元。
上述理财产品性质为开放式保本型理财产品,公司约定到期日为公司自行设定到期赎回时间,若公司在约定到期日未赎回,理财协议在产品期限内持续有效。开放式保本型理财具有可随时赎回本金性质,可保障募集资金项目建设资金流动性,不会影响募集资金项目建设进度和募集资金安全。由于银行对保本型理财产品存量管控,赎回后便无法购买同款保本型理财产品。为保障公司暂时闲置募集资金的流动性并获得稳定资金收益,公司与长城华西银行绵阳分行商定在公司约定到期日不赎回,该笔暂时闲置配股募集资金投资理财自动续期六个月至2020年12月22日。
具体情况如下:
产品名称 | 长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品 |
产品期限 | 2018年4月24日至2024年4月22日 |
产品类型 | 保本保证收益型(开放式) |
内部风险评级 | 较低风险 |
投资起始日 | 2020年3月26日, |
投资到期日 | 2024年4月22日,公司原约定到期日为2020年6月22日,续期后,公司约定到期日为2020年12月22日 |
投资总额 | 10,000万元 |
预期年化收益率 | 3.5% |
资金来源 | 暂时闲置配股募集资金 |
投资方向 | 该产品拟100%投资于银行存款、逆回购、货币基金等高流动性资产 |
资金到账日 | 产品实际到期日,资金实时入账;为每个工作日的 8 时 30 分至 15 时 30 分。(其余时间段或节假日顺延至下一工作日)。 |
公司与长城华西银行股份有限公司绵阳分行无关联关系。公司本次以暂时闲置配股募集资金 10,000 万元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的 3.11%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司及子公司在过去 12个月内累计进行资金管理(含结构性存款、购买理财产品)且尚未到期的余额共计 55,000万元(含本次以暂时闲置配股募集资金购买的10,000万元),占最近一期经审计净资产的17.11%;其中以暂时闲置配股募集资金购买理财产品尚未到期的余额为10,000万元;以自有资金进行资金管理(含结构性存款、理财产品)且尚未到期的余额为45,000万
元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2020年6月29日