金融街控股股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明:保证本报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 62,647,157,555.95 59,722,101,913.34 4.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 18,985,537,633.45 18,112,853,732.62 4.82%
股本(股) 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 --
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.27 5.98 4.85%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 2,143,808,844.10 1,381,634,015.65 55.16%
归属于上市公司股东的净利润(元) 871,580,713.10 675,551,756.13 29.02%
经营活动产生的现金流量净额(元) -381,725,092.71 103,586,156.88 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.13 0.03 不适用
基本每股收益(元/股) 0.29 0.22 31.82%
稀释每股收益(元/股) 0.29 0.22 31.82%
加权平均净资产收益率(%) 4.70% 3.92% 提高 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.58% 1.28% 提高 0.30 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
3,088,500.00
额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 770,003,904.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -881,099.91
所得税影响额 -193,052,826.14
少数股东权益影响额 -13,875.00
合计 579,144,603.42
注:公司于 2011 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《美晟国际广场项目商业部分作为公司投
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资性房地产资产长期持有的议案》。报告期内,美晟国际广场项目竣工,商业部分(实测面积为 48,977.93 平方米)转为投
资性房地产,估测单价 46,115 元/平方米,产生约 7.7 亿元公允价值变动收益(税前)。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表(依据中国证券登记结算公司提供的截
至 2012 年 3 月 31 日前十名无限售条件股东持股情况列示)
单位:股
报告期末股东总数(户) 205,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京金融街投资(集团)有限公司 803,606,493 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 88,948,652 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 42,477,610 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深