金融街控股股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 56,290,730,062.96 54,168,114,471.42 3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,581,257,165.93 16,900,651,826.28 4.03%
股本（股） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.81 5.58 4.12%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 1,381,634,015.65 690,501,920.44 100.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 675,551,756.13 94,420,612.25 615.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 103,586,156.88 -921,180,375.44 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.30 不适用
基本每股收益（元/股） 0.22 0.03 633.33%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.03 633.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.92% 0.61%提高 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28% 0.61%提高 0.67 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 25,811.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 607,884,673.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,290.00
所得税影响额-151,602,048.67
少数股东权益影响额 85,905.00
合计 454,892,051.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截
至 2011 年 3 月 31 日前十名无限售条件股东持股情况列示）单位：股报告期末股东总数（户） 250,369前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司 88,948,652 人民币普通股诺安平衡证券投资基金 33,871,390 人民币普通股中国太保集团股份有限公司 31,663,734 人民币普通股易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 30,447,042 人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司 29,894,478 人民币普通股招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 26,639,834 人民币普通股融通深证 100 指数证券投资基金 25,509,331 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 23,375,177 人民币普通股博时新兴成长股票型证券投资基金 22,000,000 人民币普通股
2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2011 年 3 月 31
日前十名债券持有人情况列示）
（1）报告期末前十名 09 金街 01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量
单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100 元）1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,0002 中国人民人寿保险股份有限公司 2,080,0003 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,0164 中国人民财产保险股份有限公司 1,800,0005 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,700,0006 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,094,7907 中国人寿保险（集团）公司 900,0008 中国人寿财产保险股份有限公司 900,0009 中信信托有限责任公司 810,00010 泰康人寿保险股份有限公司 567,655
（2）报告期末前十名 09 金街 02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量
单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100 元）1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,0002 中国人寿保险股份有限公司 3,100,0003 中国人民人寿保险股份有限公司 3,000,0004 中国人民财产保险股份有限公司 3,000,0005 中国人民健康保险股份有限公司 2,800,0006 中国平安财产保险股份有限公司 2,777,7507 中国人寿保险（集团）公司 1,800,0008 中国人寿财产保险股份有限公司 1,800,000
金融街控股股份有限公司 2011 年第一季度报告正文9 中国平安人寿保险股份有限公司 1,600,00010 泰康人寿保险股份有限公司 1,000,000§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）公司主要资产及负债项目变动情况
单位：万元项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日变动幅度变动原因说明其他流动资产 190,574.66 83,164.23 129.15%投资信托计划约 8 亿元所致。
投资性房地产 858,441.42 629,234.04 36.43%
津塔写字楼（部分，预测面积约 97,971 平米）和金融街中心（部分，预测面积约 3,129 平米）转入投资性房地产所致。
短期借款 206,000.00 501,000.00 -58.88%偿还短期银行借款所致。
应付账款 225,296.46 146,490.48 53.80%应付工程款增加所致。
预收款项 1,225,504.60 895,817.79 36.80%预收项目销售款增加所致。
应交税费 105,320.39 156,851.95 -32.85%
年初至报告期末支付营业税金及附加、所得税、土地增值税所致。
一年内到期的非流动性负债71,000.00 111,000.00 -36.04%偿还一年内到期的长期借款所致。
注：报告期内，公司预收款项增加较多，主要是预收西单美晟写字楼、E9 项目、天津大都会项目、金色漫香林等项目销售款。
（2）相关费用及收益项目变动情况
单位：万元项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3月变动幅度变动原因营业收入 138,163.40 69,050.19 100.09%房产销售收入和土地开发收入较上年同期增加所致。
营业成本 76,677.63 33,285.45 130.36%结算项目和收入增加导致营业成本增加。
营业税金及附加 12,030.41 8,299.91 44.95%结转收入增加导致本期计提税金增加。
公允价值变动收益 60,788.47 0 ——
津塔写字楼（部分，预测面积约 97,971 平米）和金融街中心（部分，预测面积约 3,129 平米）转入投资性房地产并采用公允价值计量，而上年同期无公允价值变动收益。
所得税费用 23,438.14 3,377.65 593.92%利润总额增加导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润67,555.18 9,442.06 615.47%
公司营业收入增加，且公允价值变动收益增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。
注 1：报告期内，公司实现土地开发收入约 3.7 亿元、房产开发收入约 8.1 亿元、物业租赁收入约 1.2 亿元、物业经营收入 0.7
亿元。
注 2：报告期内，津塔写字楼（部分，预测面积约 97,971 平米）产生 5.32 亿元公允价值变动收益，金融街中心（部分，预测面
积约 3,129 平米）产生约 0.76 亿元公允价值变动收益。
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（3）公司现金流量分析
①经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,359 万元，上年同期为-92,118 万元。主要是本报告期预收款增加所致。
②投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-83,515 万元，上年同期为-5,731 万元。主要是本报告期投资信托计划约 80,366 万元所致。
③筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，
