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金融街:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-24

金融街控股股份有限公司2021年第一季度报告全文

一、 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4.本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、 公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

2021年1~3月2020年1~3月本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)1,513,763,339.002,245,162,786.90-32.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)557,200,788.93164,517,227.71238.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,066,531.53106,375,663.78-84.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)4,610,608,870.49-4,592,840,368.61--
基本每股收益(元/股)0.190.06216.67%
稀释每股收益(元/股)0.190.06216.67%
加权平均净资产收益率(%)1.52%0.47%上升1.05个百分点
2021年3月31日2020年12月31日本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)166,204,044,667.08169,207,915,755.86-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)36,951,146,448.9836,393,953,513.901.53%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.19

非经常性损益项目:

单位:元

项目2021年1~3月
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-14,332,219.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,328,438.12
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(注1)718,949,635.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,892,330.54
减:所得税影响额178,431,374.70
少数股东权益影响额(税后)-4,727,447.44
合计541,134,257.40

注1:报告期内, 公司投资性房地产公允价值变动产生的损益变动的原因是上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工,增加完工投资性房地产公允价值变动损益约7.19亿元(税前)。报告期内,公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表(依据中国证券登记结算公司提供的截至2021年3月底股东持股情况列示)

单位:股

报告期末普通股股东总数81,366报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京金融街投资(集团)有限公司国有法人31.14%930,708,1530---0
和谐健康保险股份有限公司-万能产品其他15.68%468,615,2600---0
大家人寿保险股份有限公司-分红产品其他14.10%421,555,1010---0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金其他4.83%144,414,5830---0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.77%52,910,0000---0
香港中央结算有限公司境外法人1.48%44,101,6660---0
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他0.80%23,947,3770---0
中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.69%20,688,7150---0
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金境外法人0.61%18,151,1270---0
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金其他0.42%12,426,2190---0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类
股份种类数量
北京金融街投资(集团)有限公司930,708,153人民币普通股930,708,153
和谐健康保险股份有限公司-万能产品468,615,260人民币普通股468,615,260
大家人寿保险股份有限公司-分红产品421,555,101人民币普通股421,555,101
长城人寿保险股份有限公司-自有资金144,414,583人民币普通股144,414,583
中央汇金资产管理有限责任公司52,910,000人民币普通股52,910,000
香港中央结算有限公司44,101,666人民币普通股44,101,666
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红23,947,377人民币普通股23,947,377
中国证券金融股份有限公司20,688,715人民币普通股20,688,715
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金18,151,127人民币普通股18,151,127
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金12,426,219人民币普通股12,426,219
上述股东关联关系或一致行动的说明1.北京金融街投资(集团)有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2.2020年3月,经中国银保监会批准,安邦保险集团股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司将其所持有的和谐健康保险股份有限公司100%股份转让给福佳集团有限公司及其他受让方。大家人寿保险股份有限公司、福佳集团有限公司委托公司发布的《简式权益变动报告书》披露:本次交易完成后,和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司不再存在一致行动关系,详细内容请见2020年3月24日和2020年3月31日在指定媒体发布的《简式权益变动报告书》。 3.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
注:和谐健康保险股份有限公司于2021年3月25日减持公司股份5,909,630股,减持比例为0.20%。本次减持后,和谐健康保险股份有限公司持有公司股份468,615,260股,持股比例15.68%。

报告期内,公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

三、 重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1.公司主要资产及负债项目变动情况

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日变动幅度变动原因
其他流动负债1,514,739,922.801,144,396,986.4332.36%报告期内,公司销售回款较去年同期增加,计入其他流动负债的待转销项税额增加
短期借款155,000,000.002,510,000,000.00-93.82%报告期内,公司偿还到期的超短期融资券

2.公司主要收益及费用项目变动情况

单位:元

项目2021年1~3月2020年1~3月变动幅度主要变动原因
营业收入1,513,763,339.002,245,162,786.90-32.58%报告期内,一是根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规定,上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工,计入完工投资性房地产,没有体现为营业收入;二是受开发销售项目季度间不均衡影响,当期结算规模较去年同期减少,两者共同导致营业收入、营业成本及税金及附加同比减少
营业成本750,858,208.491,173,656,638.05-36.02%
税金及附加108,656,192.25179,786,187.42-39.56%
销售费用147,957,678.2498,112,444.3350.80%报告期内,公司销售签约较去年同期增长288%,销售费用相应增加
公允价值变动收益718,949,635.41--报告期内,公司上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工,增加完工投资性房地产公允价值变动损益约7.19亿元(税前)
所得税费用312,455,610.57132,120,750.65136.49%报告期内,公司利润总额较去年同期增加,所得税相应增加

3.公司现金流量分析

单位:元

2021年1~3月2020年1~3月同比增减
经营活动产生的现金流量净额4,610,608,870.49-4,592,840,368.61--
经营活动现金流入小计10,184,316,720.694,051,360,547.36151.38%
经营活动现金流出小计5,573,707,850.208,644,200,915.97-35.52%
投资活动产生的现金流量净额1,708,499,833.25-11,913,100.35--
投资活动现金流入小计3,336,983,832.29199,504.461672536.21%
投资活动现金流出小计1,628,483,999.0412,112,604.8113344.54%
筹资活动产生的现金流量净额-5,951,391,391.462,296,211,007.93-359.18%
筹资活动现金流入小计3,557,715,276.7812,773,796,709.55-72.15%
筹资活动现金流出小计9,509,106,668.2410,477,585,701.62-9.24%
现金及现金等价物净增加额367,709,458.43-2,308,504,153.46--

(1)经营活动产生的现金流量净额

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为46.11亿元,上年同期为-45.93亿元,变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加;二是公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》,收回资金占用费。

(2)投资活动产生的现金流量净额

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为17.08亿元,上年同期为-0.12亿元,变化主要原因是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议,收到相应价款。

(3)筹资活动产生的现金流量净额

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-59.51亿元,上年同期为22.96亿元,变化主要是公司根据资金计划和安排,新增借款较去年同期明显减少。

(二)重大事项进展情况及其影响

街中心出租率较2020年底有效提升,其他项目租赁经营保持稳定。 5.坚持价值投资,优化项目投资策略。报告期内,公司一是继续坚持“深耕五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域”的区域投资战略,完善在长三角、珠三角区域的城市布局;二是深入研究进入城市的房地产发展格局和竞争格局,重点关注主城区及发展潜力明确的价值洼地;三是研究“两集中、三批次”的供地政策,以提高参与度、成功率为目标,制定相应项目投资策略。 二、公司对外担保情况 1.按揭担保情况 公司隶属于房地产行业,公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末,公司与子公司上述类型担保余额为853,038万元。 2.其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准,公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。截止报告期末,上述担保情况如下:
担保对象控制关系担保金额(万元)
金融街(天津)置业有限公司子公司400,000
上海融兴置地有限公司子公司340,000
金融街重庆置业有限公司子公司207,000
东莞融麒置业有限公司子公司129,863
金融街武汉置业有限公司子公司115,900
上海融御置地有限公司子公司80,000
金融街津塔(天津)置业有限公司子公司70,600
佛山融筑置业有限公司子公司62,865
金融街融拓(天津)置业有限公司子公司60,030
重庆金融街融迈置业有限公司子公司46,000
佛山融辰置业有限公司子公司41,000
成都裕诚置业有限公司子公司37,800
湖北当代盛景投资有限公司子公司31,530
金融街津门(天津)置业有限公司子公司28,625
北京融晟置业有限公司子公司20,527
重庆金融街融驰置业有限公司子公司19,791
四川雅恒房地产开发有限公司子公司8,104
佛山融展置业有限公司子公司7,600
成都融方置业有限公司子公司6,000
广州融都置业有限公司子公司4,050
金融街融兴(天津)置业有限公司子公司3,933
深圳融祺投资发展有限公司参股公司47,200
惠州融拓置业有限公司参股公司45,097
北京武夷房地产开发有限公司参股公司37,078
重庆科世金置业有限公司参股公司16,422
合计1,867,015

(三)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对2021年1~6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

(五)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(六)委托理财

1.报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
信托理财产品自有资金8,0448,0440
合计8,0448,0440

2.单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

3.委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(七)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(八)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供资料调研的基本情况索引
2021年 2月23日公司实地调研机构瑞银证券公司与投资者主要就公司经营情况、公司未来发展战略、对房地产市场的分析等方面进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000402&orgId=gssz0000402

(九)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

(十)控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

四、 附录

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年3月31日 单位:元

项 目期末数期初数
流动资产:
货币资金19,184,847,747.3218,817,129,300.02
交易性金融资产--
应收票据--
应收账款515,685,888.65431,487,743.47
应收款项融资--
预付款项560,984,908.47571,411,395.49
其他应收款8,963,689,307.5011,783,991,570.73
其中:应收利息
应收股利
存货83,821,580,523.5682,005,659,035.24
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产3,188,713,901.752,774,761,727.84
流动资产合计116,235,502,277.25116,384,440,772.79
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资4,348,601,385.054,394,484,257.93
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产538,980,000.00538,980,000.00
投资性房地产38,159,607,154.6240,831,823,855.85
固定资产2,615,870,800.462,640,496,242.01
在建工程764,044,999.21763,896,519.21
使用权资产189,971,858.22-
无形资产531,956,381.52538,669,315.24
商誉--
长期待摊费用211,982.31291,900.00
递延所得税资产2,499,523,626.752,781,700,558.15
其他非流动资产319,774,201.69333,132,334.68
非流动资产合计49,968,542,389.8352,823,474,983.07
资产总计166,204,044,667.08169,207,915,755.86

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

2.合并资产负债表(续)编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年3月31日 单位:元

项 目期末数期初数
流动负债:
短期借款155,000,000.002,510,000,000.00
交易性金融负债--
应付票据106,081,693.1468,143,253.43
应付账款7,905,128,523.927,637,765,274.82
预收款项235,401,296.52276,264,628.85
合同负债17,227,888,185.1213,558,947,252.74
应付职工薪酬199,233,095.14276,809,586.12
应交税费4,147,933,176.614,426,116,069.09
其他应付款7,896,825,860.519,729,260,377.60
其中:应付利息
应付股利1,713,000.00
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债15,787,089,176.3012,257,142,993.52
其他流动负债1,514,739,922.801,144,396,986.43
流动负债合计55,175,320,930.0651,884,846,422.60
非流动负债:
长期借款41,925,583,317.8547,287,254,605.32
应付债券24,664,308,713.9625,392,145,680.12
租赁负债204,893,429.34
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债3,986,625,555.674,838,607,340.49
其他非流动负债--
非流动负债合计70,781,411,016.8277,518,007,625.93
负债合计125,956,731,946.88129,402,854,048.53
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
资本公积6,889,550,306.556,889,550,306.55
减:库存股
其他综合收益766,096,472.36766,104,326.21
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润24,812,104,809.5724,254,904,020.64
归属于母公司股东权益合计36,951,146,448.9836,393,953,513.90
少数股东权益3,296,166,271.223,411,108,193.43
股东权益合计40,247,312,720.2039,805,061,707.33
负债和股东权益总计166,204,044,667.08169,207,915,755.86

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

3.母公司资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年3月31日 单位:元

项 目期末数期初数
流动资产:
货币资金8,747,593,081.8310,866,759,094.88
交易性金融资产--
应收票据--
应收账款29,728,203.477,554,942.46
应收款项融资--
预付款项19,264,325.7818,021,056.31
其他应收款69,548,253,685.2468,265,929,259.63
其中:应收利息
应收股利
存货1,006,211,637.781,003,034,046.81
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产85,857,952.7885,871,955.05
流动资产合计79,436,908,886.8880,247,170,355.14
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资9,894,761,265.259,895,518,179.94
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产476,600,000.00476,600,000.00
投资性房地产6,291,121,413.026,291,121,413.02
固定资产501,683,297.27506,103,137.46
在建工程--
使用权资产7,093,802.62
无形资产164,855,018.46167,162,752.20
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产362,633,095.87357,722,290.48
其他非流动资产650,774,201.69632,052,519.68
非流动资产合计18,349,522,094.1818,326,280,292.78
资产总计97,786,430,981.0698,573,450,647.92

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

4.母公司资产负债表(续)编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年3月31日 单位:元

项 目期末数期初数
流动负债:
短期借款-2,500,000,000.00
交易性金融负债--
应付票据--
应付账款309,193,609.10303,450,743.00
预收款项130,428,044.99134,295,097.87
合同负债27,646,066.0827,183,835.03
应付职工薪酬85,571,596.5086,877,043.24
应交税费364,087,971.63406,375,562.93
其他应付款18,533,718,787.1715,799,905,242.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债13,869,686,448.3911,335,785,311.92
其他流动负债698,229.81
流动负债合计33,320,332,523.8630,594,571,066.11
非流动负债:
长期借款12,795,879,999.9815,570,053,333.32
应付债券24,664,308,713.9625,392,145,680.12
租赁负债4,722,757.98
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债971,600,783.81971,600,783.81
其他非流动负债--
非流动负债合计38,436,512,255.7341,933,799,797.25
负债合计71,756,844,779.5972,528,370,863.36
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
资本公积7,410,249,602.157,410,249,602.15
减:库存股--
其他综合收益699,176,426.10699,176,426.10
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润13,436,765,312.7213,452,258,895.81
股东权益合计26,029,586,201.4726,045,079,784.56
负债和股东权益总计97,786,430,981.0698,573,450,647.92

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

5.合并利润表编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年1~3月 单位:元

项 目本期数上期数
一、营业收入1,513,763,339.002,245,162,786.90
减:营业成本750,858,208.491,173,656,638.05
税金及附加108,656,192.25179,786,187.42
销售费用147,957,678.2498,112,444.33
管理费用98,846,672.28100,437,208.53
研发费用-
财务费用332,616,995.47291,474,386.31
其中:利息费用533,632,224.96502,513,747.13
利息收入202,770,027.77213,344,763.23
加:其他收益5,328,438.121,901,431.62
投资收益(损失以“-”号填列)-24,603,526.05-29,601,688.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,883,935.38-7,913,052.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)718,949,635.41-
信用减值损失(损失以“-”号填列)13,484,058.41-2,169,910.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,391.882,246.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)787,978,806.28371,828,001.31
加:营业外收入6,393,072.697,333,842.72
减:营业外支出1,585,195.09437,077.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)792,786,683.88378,724,766.21
减:所得税费用312,455,610.57132,120,750.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)480,331,073.31246,604,015.56
(一)按经营持续性分类:
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)480,331,073.31246,604,015.56
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
其中: 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)557,200,788.93164,517,227.71
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-76,869,715.6282,086,787.85
五、其他综合收益的税后净额-7,853.8538,307.57
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-7,853.8538,307.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,853.8538,307.57
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额-7,853.8538,307.57
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分-
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额480,323,219.46246,642,323.13
归属于母公司股东的综合收益总额557,192,935.08164,555,535.28
归属于少数股东的综合收益总额-76,869,715.6282,086,787.85
七、每股收益
(一)基本每股收益0.190.06
(二)稀释每股收益0.190.06

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

6.母公司利润表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年1~3月 单位:元

项 目本期数上期数
一、营业收入127,931,138.80122,562,691.68
减:营业成本24,074,341.7621,226,760.77
税金及附加8,617,075.6411,174,772.16
销售费用4,014,619.343,741,525.24
管理费用39,653,922.6941,945,060.20
研发费用-
财务费用72,436,488.14-182,370,005.96
其中:利息费用774,751,205.64802,086,089.60
利息收入703,524,847.67984,769,993.85
加:其他收益124,474.4358,802.31
投资收益(损失以“-”号填列)-236,130.77197,829.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-756,914.69-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,569.18-1,385,493.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-21,003,534.29225,715,717.98
加:营业外收入603,532.571,689,662.27
减:营业外支出4,386.7651,539.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,404,388.48227,353,841.16
减:所得税费用-4,910,805.3956,210,491.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,493,583.09171,143,349.99
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,493,583.09171,143,349.99
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分-
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额-15,493,583.09171,143,349.99

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

7.合并现金流量表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年1~3月 单位:元

项 目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,605,819,741.772,974,057,045.96
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金4,578,496,978.921,077,303,501.40
经营活动现金流入小计10,184,316,720.694,051,360,547.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,058,918,759.183,450,500,229.78
支付给职工以及为职工支付的现金326,028,541.87331,490,509.63
支付的各项税费1,525,091,735.991,434,562,196.51
支付其他与经营活动有关的现金1,663,668,813.163,427,647,980.05
经营活动现金流出小计5,573,707,850.208,644,200,915.97
经营活动产生的现金流量净额4,610,608,870.49-4,592,840,368.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-
取得投资收益收到的现金520,783.92197,829.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,420.001,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,336,460,628.37
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计3,336,983,832.29199,504.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,915,499.049,312,604.81
投资支付的现金-2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金1,622,568,500.00
投资活动现金流出小计1,628,483,999.0412,112,604.81
投资活动产生的现金流量净额1,708,499,833.25-11,913,100.35
三、筹资活动产生的现金流量:-
吸收投资收到的现金-10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-10,000,000.00
取得借款收到的现金3,557,715,276.7812,763,796,709.55
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计3,557,715,276.7812,773,796,709.55
偿还债务支付的现金8,477,834,752.199,057,718,744.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,017,909,578.621,419,866,957.51
其中:子公司支付少数股东的股利、利润-141,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,362,337.43
筹资活动现金流出小计9,509,106,668.2410,477,585,701.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,951,391,391.462,296,211,007.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,853.8538,307.57
五、现金及现金等价物净增加额367,709,458.43-2,308,504,153.46
加:期初现金及现金等价物余额18,705,144,141.7210,913,842,974.90
六、期末现金及现金等价物余额19,072,853,600.158,605,338,821.44

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

8.母公司现金流量表编制单位:金融街控股股份有限公司 2021年1~3月 单位:元

项 目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金109,366,121.28103,904,401.13
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金17,239,412,964.8418,134,431,498.19
经营活动现金流入小计17,348,779,086.1218,238,335,899.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,698,049.517,718,578.72
支付给职工以及为职工支付的现金40,461,762.4742,347,821.46
支付的各项税费81,134,535.7948,585,208.29
支付其他与经营活动有关的现金15,228,322,432.6818,688,233,408.26
经营活动现金流出小计15,358,616,780.4518,786,885,016.73
经营活动产生的现金流量净额1,990,162,305.67-548,549,117.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金520,783.92197,829.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计521,103.92197,829.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,611,344.781,569,566.39
投资支付的现金-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计1,611,344.781,569,566.39
投资活动产生的现金流量净额-1,090,240.86-1,371,736.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,630,000,000.009,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计1,630,000,000.009,360,000,000.00
偿还债务支付的现金5,102,550,000.007,739,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金635,688,077.86919,001,223.20
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,738,238,077.868,658,901,223.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,108,238,077.86701,098,776.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-2,119,166,013.05151,177,922.46
加:期初现金及现金等价物余额10,866,759,094.882,922,807,859.94
六、期末现金及现金等价物余额8,747,593,081.833,073,985,782.40

法定代表人:高靓 总经理:吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理:叶景

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金18,817,129,300.0218,817,129,300.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款431,487,743.47431,487,743.47
应收款项融资
预付款项571,411,395.49569,814,454.29-1,596,941.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,783,991,570.7311,783,991,570.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货82,005,659,035.2482,005,659,035.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,774,761,727.842,774,761,727.84
流动资产合计116,384,440,772.79116,382,843,831.59-1,596,941.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,394,484,257.934,394,484,257.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产538,980,000.00538,980,000.00
投资性房地产40,831,823,855.8540,831,823,855.85
固定资产2,640,496,242.012,640,496,242.01
在建工程763,896,519.21763,896,519.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产163,768,135.71163,768,135.71
无形资产538,669,315.24538,669,315.24
开发支出
商誉
长期待摊费用291,900.00291,900.00
递延所得税资产2,781,700,558.152,781,700,558.15
其他非流动资产333,132,334.68333,132,334.68
非流动资产合计52,823,474,983.0752,987,243,118.78163,768,135.71
资产总计169,207,915,755.86169,370,086,950.37162,171,194.51
流动负债:
短期借款2,510,000,000.002,510,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据68,143,253.4368,143,253.43
应付账款7,637,765,274.827,637,765,274.82
预收款项276,264,628.85276,264,628.85
合同负债13,558,947,252.7413,558,947,252.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬276,809,586.12276,809,586.12
应交税费4,426,116,069.094,426,116,069.09
其他应付款9,729,260,377.609,729,260,377.60
其中:应付利息
应付股利1,713,000.001,713,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,257,142,993.5212,257,142,993.52
其他流动负债1,144,396,986.431,144,396,986.43
流动负债合计51,884,846,422.6051,884,846,422.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款47,287,254,605.3247,287,254,605.32
应付债券25,392,145,680.1225,392,145,680.12
其中:优先股
永续债
租赁负债162,171,194.51162,171,194.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债4,838,607,340.494,838,607,340.49
其他非流动负债
非流动负债合计77,518,007,625.9377,680,178,820.44162,171,194.51
负债合计129,402,854,048.53129,565,025,243.04162,171,194.51
所有者权益:
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,889,550,306.556,889,550,306.55
减:库存股
其他综合收益766,104,326.21766,104,326.21
专项储备
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
一般风险准备
未分配利润24,254,904,020.6424,254,904,020.64
归属于母公司所有者权益合计36,393,953,513.9036,393,953,513.90
少数股东权益3,411,108,193.433,411,108,193.43
所有者权益合计39,805,061,707.3339,805,061,707.33
负债和所有者权益总计169,207,915,755.86169,370,086,950.37162,171,194.51

调整情况说明:财政部于2018年12月7日发布了“关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知”财会〔2018〕35号。公司为境内上市企业,按照财政部相关规定,自2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;其他租赁模式下的会计处理无重大变化。按照新租赁准则的衔接规定,允许采用两种方法进行衔接会计处理:

方法1:采用追溯调整法处理;方法2:根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

根据上述规定,公司采用方法2对2021年1月1日所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金10,866,759,094.8810,866,759,094.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,554,942.467,554,942.46
应收款项融资
预付款项18,021,056.3116,661,009.13-1,360,047.18
其他应收款68,265,929,259.6368,265,929,259.63
其中:应收利息
应收股利
存货1,003,034,046.811,003,034,046.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,871,955.0585,871,955.05
流动资产合计80,247,170,355.1480,245,810,307.96-1,360,047.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,895,518,179.949,895,518,179.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产476,600,000.00476,600,000.00
投资性房地产6,291,121,413.026,291,121,413.02
固定资产506,103,137.46506,103,137.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,620,625.168,620,625.16
无形资产167,162,752.20167,162,752.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产357,722,290.48357,722,290.48
其他非流动资产632,052,519.68632,052,519.68
非流动资产合计18,326,280,292.7818,334,900,917.948,620,625.16
资产总计98,573,450,647.9298,580,711,225.907,260,577.98
流动负债:
短期借款2,500,000,000.002,500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款303,450,743.00303,450,743.00
预收款项134,295,097.87134,295,097.87
合同负债27,183,835.0327,183,835.03
应付职工薪酬86,877,043.2486,877,043.24
应交税费406,375,562.93406,375,562.93
其他应付款15,799,905,242.3115,799,905,242.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,335,785,311.9211,335,785,311.92
其他流动负债698,229.81698,229.81
流动负债合计30,594,571,066.1130,594,571,066.11
非流动负债:
长期借款15,570,053,333.3215,570,053,333.32
应付债券25,392,145,680.1225,392,145,680.12
其中:优先股
永续债
租赁负债7,260,577.987,260,577.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债971,600,783.81971,600,783.81
其他非流动负债
非流动负债合计41,933,799,797.2541,941,060,375.237,260,577.98
负债合计72,528,370,863.3672,535,631,441.347,260,577.98
所有者权益:
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,410,249,602.157,410,249,602.15
减:库存股
其他综合收益699,176,426.10699,176,426.10
专项储备
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润13,452,258,895.8113,452,258,895.81
所有者权益合计26,045,079,784.5626,045,079,784.56
负债和所有者权益总计98,573,450,647.9298,580,711,225.907,260,577.98

调整情况说明:财政部于2018年12月7日发布了“关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知”财会〔2018〕35号。公司为境内上市企业,按照财政部相关规定,自2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;其他租赁模式下的会计处理无重大变化。按照新租赁准则的衔接规定,允许采用两种方法进行衔接会计处理:

方法1:采用追溯调整法处理;方法2:根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

根据上述规定,公司采用方法2对2021年1月1日所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 是 √ 否

(三)审计报告

2021年第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

五、 备查文件目录

(一)公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。

(二)载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。

(三)公司章程。

(四)报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:高靓金融街控股股份有限公司2021年4月24日


  附件:公告原文
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