金融街控股股份有限公司2018年第三季度报告全文
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
| 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 本报告期末比上年度末 增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 145,000,458,855.72 | 125,215,578,495.76 | 15.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 29,732,699,176.21 | 29,555,216,959.11 | 0.60% | |||
| 2018年7~9月 | 本报告期比上年 同期增减（%） | 2018年1~9月 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 2,060,321,194.14 | -65.20% | 8,689,679,229.26 | -45.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 175,937,123.32 | -54.00% | 1,040,908,275.66 | -27.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,980,378.02 | -59.63% | 847,432,571.99 | -37.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -10,290,446,410.34 | --- | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -50.00% | 0.35 | -27.08% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -50.00% | 0.35 | -27.08% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.59% | 下降0.78个百分点 | 3.53% | 下降1.66个百分点 | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,988,929,907 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.35 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,780,802.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,010,217.79 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 88,755,514.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 756,295.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,434,469.61 |
| 减：所得税影响额 | 63,707,391.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 554,203.46 |
| 合计 | 193,475,703.67 |
| 报告期末普通股股东总数 | 85,545 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 31.14% | 930,708,153 | 0 | -- | -- | |
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 15.88% | 474,524,890 | 0 | -- | -- | |
| 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 | 14.10% | 421,555,101 | 0 | -- | -- | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 2.99% | 89,369,021 | 0 | -- | -- | ||
| 北京金融街资本运营中心 | 2.29% | 68,417,008 | 0 | -- | -- | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.77% | 52,910,000 | 0 | -- | -- | ||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 0.45% | 13,518,927 | 0 | -- | -- | ||
| 周春花 | 0.41% | 12,238,800 | 0 | -- | -- | ||
| 冯伟潮 | 0.34% | 10,182,351 | 0 | -- | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 0.32% | 9,458,972 | 0 | -- | -- | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 930,708,153 | 人民币普通股 | 930,708,153 | ||||
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 474,524,890 | 人民币普通股 | 474,524,890 | ||||
| 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 | 421,555,101 | 人民币普通股 | 421,555,101 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 89,369,021 | 人民币普通股 | 89,369,021 | ||||
| 北京金融街资本运营中心 | 68,417,008 | 人民币普通股 | 68,417,008 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,910,000 | 人民币普通股 | 52,910,000 | ||||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 13,518,927 | 人民币普通股 | 13,518,927 | ||||
| 周春花 | 12,238,800 | 人民币普通股 | 12,238,800 | ||||
| 冯伟潮 | 10,182,351 | 人民币普通股 | 10,182,351 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,458,972 | 人民币普通股 | 9,458,972 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 周春花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,008,000股，同时通过普通证券账户持有股份1,230,800股，合计持有12,238,800股。 冯伟潮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,182,351股，同时通过普通证券账户持有股份0股，合计持有10,182,351股。 | ||||||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 其他应收款 | 2,925,914,479.74 | 1,058,283,750.60 | 176.48% | 报告期内，公司合作方式项目投资增加，公司向参股项目提供的股东借款增加 |
| 短期借款 | 3,360,990,000.00 | 950,000,000.00 | 253.79% | 报告期内，公司短期借款增加 |
| 长期借款 | 40,730,362,887.53 | 29,099,454,600.70 | 39.97% | 报告期内，公司根据项目开发建设需要，筹集中长期资金 |
| 应付票据及应付账款 | 4,166,755,374.12 | 9,302,884,783.28 | -55.21% | 报告期内，公司支付了获取项目的尾款 |
| 预收款项 | 13,955,061,153.60 | 10,212,198,276.80 | 36.65% | 报告期内，预收账款增加一是公司销售签约和回款保持合理规模，二是受公司项目结算季度间的不均衡性及行业调整影响，公司房地产开发业务结算收入同比减少 |
| 其他应付款 | 5,679,474,557.93 | 2,834,184,962.90 | 100.39% | 报告期内，公司合作方式项目投资增加，合作方向公司控股项目提供的股东借款增加 |
| 项目 | 2018年1~9月 | 2017年1~9月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 8,689,679,229.26 | 15,910,789,159.56 | -45.38% | 报告期内，公司开发项目结算存在季度间的不均衡性，加之行业调整影响，导致营业收入下降 |
| 营业成本 | 4,579,259,544.28 | 11,171,063,336.96 | -59.01% | 报告期内，公司开发项目结算规模较去年同期下降，营业成本减少 |
| 税金及附加 | 814,795,634.51 | 1,197,005,005.79 | -31.93% | 报告期内，公司房地产开发业务结算收入较去年同期下降，相应税金及附加减少 |
| 销售费用 | 365,096,673.98 | 382,961,975.53 | -4.67% | |
| 管理费用 | 295,272,365.35 | 296,138,564.90 | -0.29% | |
| 财务费用 | 1,051,728,035.36 | 795,096,753.33 | 32.28% | 报告期内，公司财务费用增加一是债务融资增加，利息支出较去年同期有所增加；二是公司股权并购资金和经营物业抵押贷款利息无法资本化 |
| 营业外收入 | 163,413,225.72 | 18,570,145.95 | 779.98% | 报告期内，公司收到拆迁补偿款， |
去年同期无相关事项
3．公司现金流量分析
单位：元
| 2018年1~9月 | 2017年1~9月 | 同比增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,290,446,410.34 | -2,644,256,327.98 | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 15,349,966,310.48 | 16,218,453,806.70 | -5.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 25,640,412,720.82 | 18,862,710,134.68 | 35.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,993,353,513.64 | 958,246,391.68 | -412.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 161,929,317.75 | 10,852,629,830.07 | -98.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,155,282,831.39 | 9,894,383,438.39 | -68.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,164,719,153.76 | -422,934,840.69 | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,529,113,155.88 | 14,246,950,000.00 | 79.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,364,394,002.12 | 14,669,884,840.69 | -22.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 880,997,792.93 | -2,109,042,466.68 | --- |
| 津、成都、武汉、重庆、廊坊、常熟、遵化等城市以合理价格获取15个项目，新增项目权益投资额129亿元，新增权益建筑面积271万平米，初步形成五大城市群战略布局（累计进入13个城市），进一步夯实公司持续稳定健康发展的基础。 6、提高产品综合价值，增强项目竞争能力。报告期内，公司继续坚持以提升产品品质和服务品质为导向，持续完善“绿色智慧楼宇+life金融街·5C服务体系”商务产品价值体系，创新构建“Life金融街·悦生活（金品家+金智家+融社区）”住宅产品价值体系，完善产品标准；按照项目全过程、多维度的品控管理思路，实现品控管理系统化、制度化，全面提升产品品质；持续完善成本采购制度和成本标准体系，科学管控项目成本，提升项目竞争能力。 二、公司对外担保情况 1．按揭担保情况 公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为355,003万元。 2．其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元 | ||||
| 担保对象 | 担保对象与上市公司关系 | 担保余额 | ||
| 上海融兴置地有限公司 | 全资子公司 | 350,000 | ||
| 上海融御置地有限公司 | 全资子公司 | 216,000 | ||
| 金融街广州置业有限公司 | 全资子公司 | 214,400 | ||
| 广州融辰置业有限公司 | 全资子公司 | 196,000 | ||
| 金融街融拓（天津）置业有限公司 | 全资子公司 | 99,980 | ||
| 北京金丰万晟置业有限公司 | 控股子公司 | 82,600 | ||
| 金融街津塔（天津）置业有限公司 | 全资子公司 | 75,300 | ||
| 广州融都置业有限公司 | 全资子公司 | 65,191 | ||
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 控股子公司 | 9,400 | ||
| 金融街惠州置业有限公司 | 控股子公司 | 5,000 | ||
| 金融街东丽湖（天津）置业有限公司 | 控股子公司 | 3,489 | ||
| 北京未来科技城昌金置业有限公司 | 参股公司 | 44,100 |
| 合计 | 1,361,460 | |
截至报告期末，公司上述累计担保余额为1,361,460万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.87%，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.06%。
3、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2018年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（六）委托理财情况
1．报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 8,044 | 8,044 | 0 |
| 合计 | 15,044 | 8,044 | 0 | |
（八）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年4月17日 | 实地调研 | 机构 | 具体调研情况请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系信息栏目发布的投资者关系活动记录表 |
| 2018年5月25日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年5月28日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年6月20日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年7月18日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年7月25日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年9月5日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年9月6日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年9月11日 | 实地调研 | 机构 |
四、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年9月30日 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,219,908,579.91 | 11,549,154,048.57 |
| 应收票据及应收账款 | 276,002,074.53 | 331,138,193.73 |
| 预付款项 | 5,868,226,853.83 | 5,698,297,582.66 |
| 其他应收款 | 2,925,914,479.74 | 1,058,283,750.60 |
| 存货 | 80,214,867,672.90 | 62,841,597,055.70 |
| 其他流动资产 | 1,942,832,351.19 | 2,416,262,107.03 |
| 流动资产合计 | 103,447,752,012.10 | 83,894,732,738.29 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 198,070,000.00 | 165,070,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,588,675,900.74 | 3,286,351,603.50 |
| 投资性房地产 | 32,263,063,683.29 | 32,205,834,576.91 |
| 固定资产 | 2,555,105,771.08 | 2,610,891,167.71 |
| 在建工程 | 4,989,773.66 | 320,699.86 |
| 无形资产 | 577,293,484.55 | 599,564,035.94 |
| 长期待摊费用 | 2,579,087.24 | 4,417,724.65 |
| 递延所得税资产 | 1,579,271,261.47 | 1,712,868,113.34 |
| 其他非流动资产 | 783,657,881.59 | 735,527,835.56 |
| 非流动资产合计 | 41,552,706,843.62 | 41,320,845,757.47 |
| 资产总计 | 145,000,458,855.72 | 125,215,578,495.76 |
2、合并资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年9月30日 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,360,990,000.00 | 950,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 4,166,755,374.12 | 9,302,884,783.28 |
| 预收款项 | 13,955,061,153.60 | 10,212,198,276.80 |
| 应付职工薪酬 | 155,026,307.70 | 325,369,753.10 |
| 应交税费 | 1,984,554,121.47 | 2,647,838,902.43 |
| 其他应付款 | 5,679,474,557.93 | 2,834,184,962.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,701,630,034.45 | 5,552,137,316.24 |
| 流动负债合计 | 36,003,491,549.27 | 31,824,613,994.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,730,362,887.53 | 29,099,454,600.70 |
| 应付债券 | 29,906,079,161.71 | 26,783,757,378.65 |
| 递延所得税负债 | 3,827,894,050.66 | 3,801,458,389.89 |
| 非流动负债合计 | 74,464,336,099.90 | 59,684,670,369.24 |
| 负债合计 | 110,467,827,649.17 | 91,509,284,363.99 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 6,840,765,726.60 | 6,840,006,931.02 |
| 其他综合收益 | 769,025,759.42 | 736,531,641.46 |
| 盈余公积 | 1,419,070,761.37 | 1,419,070,761.37 |
| 未分配利润 | 17,714,907,021.82 | 17,570,677,718.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,732,699,176.21 | 29,555,216,959.11 |
| 少数股东权益 | 4,799,932,030.34 | 4,151,077,172.66 |
| 股东权益合计 | 34,532,631,206.55 | 33,706,294,131.77 |
| 负债和股东权益总计 | 145,000,458,855.72 | 125,215,578,495.76 |
3、母公司资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年9月30日 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,444,761,683.18 | 2,249,460,543.60 |
| 应收票据及应收账款 | 7,016,094.93 | 9,682,963.67 |
| 预付款项 | 2,692,308.52 | 11,701,634.89 |
| 其他应收款 | 61,142,973,301.56 | 47,789,978,157.23 |
| 存货 | 983,233,190.55 | 969,729,235.29 |
| 其他流动资产 | 157,291,889.55 | 158,198,894.42 |
| 流动资产合计 | 65,737,968,468.29 | 51,188,751,429.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 166,670,000.00 | 163,670,000.00 |
| 长期股权投资 | 9,815,522,929.56 | 12,546,075,596.00 |
| 投资性房地产 | 6,479,908,155.30 | 6,422,679,048.92 |
| 固定资产 | 540,488,984.87 | 562,367,303.26 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 175,313,408.65 | 187,914,646.24 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 616,464,390.02 | 675,600,790.38 |
| 其他非流动资产 | 583,657,881.59 | 590,492,835.56 |
| 非流动资产合计 | 18,378,025,749.99 | 21,148,800,220.36 |
| 资产总计 | 84,115,994,218.28 | 72,337,551,649.46 |
4、母公司资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年9月30日 单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 890,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 389,177,823.22 | 515,353,949.74 |
| 预收款项 | 191,041,713.64 | 185,117,972.28 |
| 应付职工薪酬 | 57,603,329.05 | 155,477,704.79 |
| 应交税费 | 159,515,686.41 | 537,316,057.54 |
| 其他应付款 | 2,098,829,660.63 | 6,003,075,569.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,780,400,000.00 | 3,282,100,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,566,568,212.95 | 11,628,441,253.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,419,325,000.00 | 16,211,400,000.00 |
| 应付债券 | 29,906,079,161.71 | 26,783,757,378.65 |
| 递延所得税负债 | 853,354,586.74 | 842,252,350.41 |
| 非流动负债合计 | 55,178,758,748.45 | 43,837,409,729.06 |
| 负债合计 | 62,745,326,961.40 | 55,465,850,983.03 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 7,394,921,847.15 | 7,394,921,847.15 |
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 665,869,717.12 |
| 盈余公积 | 1,419,070,761.37 | 1,419,070,761.37 |
| 未分配利润 | 8,868,568,315.26 | 4,402,908,433.79 |
| 股东权益合计 | 21,370,667,256.88 | 16,871,700,666.43 |
| 负债和股东权益总计 | 84,115,994,218.28 | 72,337,551,649.46 |
5、合并本报告期利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年7-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,060,321,194.14 | 5,919,962,171.34 |
| 减：营业成本 | 964,932,387.65 | 4,372,609,979.35 |
| 税金及附加 | 165,824,043.62 | 457,946,936.92 |
| 销售费用 | 178,590,808.87 | 163,861,975.93 |
| 管理费用 | 96,289,665.37 | 82,000,458.26 |
| 财务费用 | 365,843,372.01 | 256,940,851.62 |
| 其中：利息费用 | 467,442,053.58 | 332,394,775.25 |
| 利息收入 | 102,853,045.51 | 76,721,201.46 |
| 资产减值损失 | 1,932,906.88 | -10,044,105.74 |
| 加：其他收益 | 11,328,490.31 | 2,348,732.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | -3,781,821.68 | 25,222,505.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,781,821.68 | -2,630,834.57 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | -1,004.68 | -1,830.97 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 294,453,673.69 | 624,215,481.77 |
| 加：营业外收入 | 13,831,776.43 | 5,462,449.55 |
| 减：营业外支出 | 8,091,539.05 | 1,772,659.16 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 300,193,911.07 | 627,905,272.16 |
| 减：所得税费用 | 96,045,383.10 | 146,389,865.60 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 204,148,527.97 | 481,515,406.56 |
| （一）按经营持续性分类： | - | |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,148,527.97 | 481,515,406.56 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 28,211,404.65 | 99,007,962.89 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,937,123.32 | 382,507,443.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 81,443.96 | 1,328,995.66 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 81,443.96 | 1,328,995.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 81,443.96 | 1,328,995.66 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,053,810.48 | |
| 2、外币财务报表折算差额 | 81,443.96 | -724,814.82 |
| 3、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 204,229,971.93 | 482,844,402.22 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 176,018,567.28 | 383,836,439.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,211,404.65 | 99,007,962.89 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.12 |
6、母公司本报告期利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年7-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 166,065,546.21 | 146,016,494.54 |
| 减：营业成本 | 39,130,635.09 | 27,739,829.93 |
| 税金及附加 | 13,166,630.77 | 10,536,536.17 |
| 销售费用 | 5,332,267.28 | 6,164,356.86 |
| 管理费用 | 32,816,346.80 | 5,965,660.11 |
| 财务费用 | 25,229,324.08 | 136,402,912.90 |
| 其中：利息费用 | 748,927,487.90 | 571,545,502.68 |
| 利息收入 | 723,821,816.19 | 435,062,958.87 |
| 资产减值损失 | 3,604,195.72 | 148,834.21 |
| 加：其他收益 | 564,640.00 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 5,177,688,287.81 | 2,839,023,466.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,520,038.95 | -2,008,571.43 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 24,291.21 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 5,224,474,434.28 | 2,798,670,762.05 |
| 加：营业外收入 | 3,640,088.49 | 144,193.80 |
| 减：营业外支出 | 1,862,210.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 5,226,252,312.77 | 2,798,814,955.85 |
| 减：所得税费用 | 11,760,996.50 | -4,289,224.08 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 5,214,491,316.27 | 2,803,104,179.93 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,214,491,316.27 | 2,803,104,179.93 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,053,810.48 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,053,810.48 | |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,053,810.48 | |
| 2、外币财务报表折算差额 | ||
| 3、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,214,491,316.27 | 2,805,157,990.41 |
7、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 8,689,679,229.26 | 15,910,789,159.56 |
| 减：营业成本 | 4,579,259,544.28 | 11,171,063,336.96 |
| 税金及附加 | 814,795,634.51 | 1,197,005,005.79 |
| 销售费用 | 365,096,673.98 | 382,961,975.53 |
| 管理费用 | 295,272,365.35 | 296,138,564.90 |
| 财务费用 | 1,051,728,035.36 | 795,096,753.33 |
| 其中：利息费用 | 1,237,225,391.40 | 943,582,467.43 |
| 利息收入 | 189,839,633.45 | 157,101,248.60 |
| 资产减值损失 | 30,570,765.65 | -97,916,910.23 |
| 加：其他收益 | 12,010,217.79 | 3,663,757.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | -8,298,127.59 | 65,878,647.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,710,702.96 | -4,291,647.26 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 1,786,526.78 | -10,792.38 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 1,558,454,827.11 | 2,235,972,045.77 |
| 加：营业外收入 | 163,413,225.72 | 18,570,145.95 |
| 减：营业外支出 | 8,984,480.82 | 5,423,197.11 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 1,712,883,572.01 | 2,249,118,994.61 |
| 减：所得税费用 | 490,165,347.31 | 588,600,751.47 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 1,222,718,224.70 | 1,660,518,243.14 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,222,718,224.70 | 1,660,518,243.14 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 181,809,949.04 | 216,591,712.16 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,040,908,275.66 | 1,443,926,530.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 32,494,117.96 | 53,943,366.53 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 32,494,117.96 | 53,943,366.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 32,494,117.96 | 53,943,366.53 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,492,153.72 | |
| 2、外币财务报表折算差额 | -812,591.02 | 522,857.51 |
| 3、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 33,306,708.98 | 50,928,355.30 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,255,212,342.66 | 1,714,461,609.67 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,073,402,393.62 | 1,497,869,897.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 181,809,949.04 | 216,591,712.16 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.48 |
8、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 493,097,604.39 | 673,744,137.94 |
| 减：营业成本 | 97,501,228.32 | 197,106,446.66 |
| 税金及附加 | 76,087,687.17 | 87,090,057.13 |
| 销售费用 | 13,820,565.06 | 23,249,967.03 |
| 管理费用 | 77,352,087.16 | 89,309,737.05 |
| 财务费用 | 119,475,508.79 | 404,670,272.94 |
| 其中：利息费用 | 2,195,206,763.06 | 1,607,793,243.21 |
| 利息收入 | 2,076,749,765.44 | 1,208,278,119.99 |
| 资产减值损失 | 6,218,726.36 | -119,334,227.77 |
| 加：其他收益 | - | 1,326,665.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 5,178,253,208.85 | 3,136,648,703.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,611,397.94 | -1,963,396.21 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 6,864.08 | -387.69 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 5,280,901,874.46 | 3,129,626,866.07 |
| 加：营业外收入 | 142,475,331.86 | 7,782,209.32 |
| 减：营业外支出 | 1,901,952.39 | 14,229.37 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 5,421,475,253.93 | 3,137,394,846.02 |
| 减：所得税费用 | 59,136,400.36 | 11,974,188.21 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 5,362,338,853.57 | 3,125,420,657.81 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,362,338,853.57 | 3,125,420,657.81 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 33,306,708.98 | 2,492,153.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33,306,708.98 | 2,492,153.72 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,492,153.72 | |
| 2、外币财务报表折算差额 | ||
| 3、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 33,306,708.98 | |
| 六、综合收益总额 | 5,395,645,562.55 | 3,127,912,811.53 |
9、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,284,899,952.45 | 14,677,369,285.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065,066,358.03 | 1,541,084,521.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,349,966,310.48 | 16,218,453,806.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,474,618,027.47 | 14,322,001,157.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 772,276,644.74 | 780,878,906.84 |
| 支付的各项税费 | 2,584,678,150.88 | 3,256,979,631.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,808,839,897.73 | 502,850,438.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,640,412,720.82 | 18,862,710,134.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,290,446,410.34 | -2,644,256,327.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 10,779,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,469,334.82 | 73,475,130.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,781,492.38 | 154,699.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,678,490.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,929,317.75 | 10,852,629,830.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,283,738.67 | 46,334,491.35 |
| 投资支付的现金 | 417,000,000.00 | 9,294,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,677,999,092.72 | 553,548,947.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,155,282,831.39 | 9,894,383,438.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,993,353,513.64 | 958,246,391.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 812,730,000.00 | 6,950,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 812,730,000.00 | 6,950,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,411,483,155.88 | 11,240,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,300,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,529,113,155.88 | 14,246,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,304,850,099.18 | 11,125,859,264.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,264,543,902.94 | 3,437,298,958.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309,984,938.62 | 62,048,521.37 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 795,000,000.00 | 106,726,616.97 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | 795,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,364,394,002.12 | 14,669,884,840.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,164,719,153.76 | -422,934,840.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,563.15 | -97,689.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 880,997,792.93 | -2,109,042,466.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,552,832,988.84 | 13,339,391,428.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,433,830,781.77 | 11,230,348,961.80 |
10、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2018年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,887,167.17 | 1,141,320,311.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,002,488,150.78 | 63,390,184,819.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,534,375,317.95 | 64,531,505,130.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,569,893.75 | 162,948,542.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,813,603.86 | 171,943,106.39 |
| 支付的各项税费 | 596,750,902.90 | 131,930,321.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,892,566,297.60 | 72,184,067,134.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,814,700,698.11 | 72,650,889,105.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,280,325,380.16 | -8,119,383,975.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,823,542,900.00 | 8,505,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,183,864,606.79 | 1,166,355,979.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,951.41 | 36,399.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,984,536.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,073,413,994.66 | 9,671,492,379.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,749,079.92 | 3,792,147.40 |
| 投资支付的现金 | 183,984,536.46 | 7,659,105,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 186,733,616.38 | 7,662,897,147.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,886,680,378.28 | 2,008,595,231.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,542,000,000.00 | 7,750,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,300,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,842,000,000.00 | 10,750,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,977,475,000.00 | 3,227,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,182,968,063.82 | 2,803,218,574.97 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,160,443,063.82 | 6,031,018,574.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,681,556,936.18 | 4,718,981,425.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,287,911,934.30 | -1,391,807,318.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,156,849,748.88 | 3,048,484,967.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,444,761,683.18 | 1,656,677,649.35 |
五、备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的第三季度报告原件。
2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高靓金融街控股股份有限公司
2018年10月31日