金融街控股股份有限公司
2013 年
半年度报告
2013 年 8 月 16 日
金融街控股股份有限公司 2013 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示…………………………………………………………2
第二节 公司简介………………………………………………………3
第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………4
第四节 董事会报告………………………………………………………5
第五节 重要事项………………………………………………………16
第六节 股份变动及股东情况……………………………………………24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………27
第八节 财务报告………………………………………………………29
第九节 备查文件目录…………………………………………………116
金融街控股股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部负责人
叶景声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司已在半年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因
素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金 融 街 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金融街控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金融街
公司的外文名称（如有） FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
FINANCIAL STREET
公司的法定代表人 刘世春
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓鹏
联系地址 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12 层
电话 010-66573955，010-66573088
传真 010-66573956
电子信箱 investors@jrjkg.com
三、其他情况
报告期内，公司联系方式、信息披露及备置地点、注册情况等没有发生变化，具体可参见 2012 年年报。
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第三节 主要会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元） 6,477,353,139.59 5,138,825,299.38 26.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 757,577,446.86 1,102,090,121.25 -31.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
638,521,846.84 503,184,344.93 26.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,194,398,502.61 -863,118,570.09 ---
基本每股收益（元/股） 0.25 0.36 -30.56%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.36 -30.56%
加权平均净资产收益率（%） 3.75% 5.90% 下降 2.15 个百分点
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产（元） 69,005,795,684.77 70,030,327,731.72 -1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,145,448,108.49 19,794,053,145.14 1.78%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,085,453.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
22,231,876.27
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 97,899,542.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,537,138.38
减：所得税影响额 39,688,502.75
少数股东权益影响额（税后） 9,908.24
合计 119,055,600.02
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第四节 董事会报告
一、董事会对经营形势的判断和对策
1、房地产行业简述
（1）房地产政策变化情况
2013 年 3 月，国务院办公厅下发《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，在
持续执行限购、限贷政策的同时，要求逐步完善保障房、房产税等行业调控长效机制，
抑制投资投机性需求，促进房地产市场长期健康发展。
（2）房地产市场运行情况（根据国家统计局数据）
2013 上半年，全国住宅开发投资额为 2.5 万亿元，同比增长 20.8%；全国商品住宅
销售面积为 4.6 亿平方米，同比增长 30.4%；全国商品住宅销售额为 2.8 万亿元，同比
增长 46.0%。
2013 年上半年，全国办公楼和商业营业用房开发投资额分别为 2,011 亿元和 5,010
亿元，同比分别增长 42.8%和 26.1%；全国办公楼、商业营业用房销售面积分别为 1,121
万平方米、3,066 万平方米，同比分别增长 31.7%、8.3%；全国办公楼、商业营业用房
销售额分别为 1,514 亿元、3,072 亿元，同比分别增长 45.7%、20.5%。
2、公司的经营策略
（1）面对外部环境变化和公司内部发展要求，2013 年上半年，公司重点研究并推
进了以下几项工作：
①完成战略修订，组织战略实施。
2013 年上半年，公司完成战略修订工作，明确了“立足北京，面向全国重点城市；
以商务地产为主导，适当增持优质物业，以城市公寓及其他快速销售型项目为补充；以
市场为导向、客户为中心，打造绿色、健康、科技、智能、文化的商务地产品牌，实现
公司持续、稳定、健康发展”的发展战略。同时，公司持续推动开发业务和自持业务经
营模式、产品模式的创新，调整完善公司的管理架构和运行机制，对提高股东收益水平
的重点环节，包括产品设计研发、综合成本控制、物业经营等重点推进，积极促进战略
实施落地。
②强化发展意识、竞争意识、资本意识，努力提升股东回报水平。
本次公司战略修订的核心内容，明确和强化了公司的价值标准，要求公司强化市场
竞争，强调公司的发展速度和发展质量与竞争组别中的位置相匹配，努力提升股东回报
水平。
③推进体制机制改革。
推动公司内部体制机制改革。在发展体制上，逐步建立完善以资本为纽带的内生发
展机制；调整公司高管人员的考核方法，高管人员收入水平与公司市场竞争地位相匹配；
建立全员资本约束和资本回报意识，分配机制与资本收益挂钩，同时在公司内部将资源
优先配置给优势企业和优势项目。
④转变发展模式，开拓发展空间，提升盈利能力。
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积极推动业务模式和管理模式的转变，自持业务和开发业务以及自持物业各业态间
实施分业、专业化管理，推动自持物业资产动态调整，并加强自持物业团队建设，持续
提升自持物业经营管理能力，探索在自持物业中引进社会资本，建立以资本回报为核心
的激励约束和发展机制；推动写字楼项目突破现有产品模式和营销模式，探索建立“客
户服务中心、资产运营中心、商务服务中心、生活服务中心”为核心的“4C”服务体系，
积极推进面向中小企业的写字楼产品和销售，开展写字楼资产管理试点，扩大市场的深
度和广度；加强商业项目自身经营能力，提升商业项目的收益水平；住宅项目提高价值
创造能力。
⑤把握市场机遇，促进销售签约。
公司坚持以市场为导向，积极拓展营销渠道，发挥商务地产优势。2013 年上半年，
公司实现销售签约 128.5 亿元，其中商务地产实现销售签约 97.5 亿元，较去年同期增
加约 342%，商务地产销售签约占公司总体销售签约的比例为 75.9%，公司商务地产特色
进一步强化。
⑥优化管理体系，提升管理能力。
公司根据房地产价值链关键环节调整管理架构，提升投资、产品研发、成本管理、
物业经营等专业能力，提升公司精细化、系统化管理水平。
（2）2013 年下半年，公司将主要开展以下工作：
①积极组织实施年度经营计划，在保持收入稳定增长的基础上，努力提升产品价值
创造能力，提高开发、经营效率，持续提升毛利率水平，加强成本控制和费用管理，力
争净利润在 2012 年基础上更好的增长。
②加强销售和回款，全面完成年度销售计划。发挥商务地产优势，积极推进大客户
签约及面向中小客户的写字楼销售；以市场和客户需求为导向，加强住宅产品的研发和
营销渠道建设，加快重庆、惠州等住宅产品的销售。
③努力提升公司发展质量，持续提升开发项目周转速度，加强成本、费用系统管控，
提升公司整体毛利率水平。
④加强自持物业团队建设，改革发展机制，调整自持物业结构，资源向优势项目倾
斜，提升现有项目回报水平，为实现三年规划效益提升目标打好基础。
⑤以多种方式在公司已进入城市和其他区域重点城市获取以商务地产项目为主的
土地资源；通过项目合作吸引社会资本，扩大公司开发规模。
⑥在战略实施过程中，持续深化公司机制体制改革，不断完善管理模式和业务模式；
完善人才评价、激励、使用和培养机制，满足公司发展人才需求。
⑦通过信息化和系统化建设，努力提升公司管理效率和效果，提升公司精细化管理
水平。
⑧以满足客户需求和提升客户体验为中心，努力提升客户服务水平，提高客户满意
度。
⑨提高公司经营的效率和效益，提升资本回报水平，加强公司市值管理，以多种方
式努力提升股东回报水平。
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二、主营业务分析
（一）公司总体经营情况
单位：元
项目 营业收入 营业利润 净利润
2013年1至6月 6,477,353,139.59 1,202,745,927.86 757,577,446.86
2012年1至6月 5,138,825,299.38 1,621,266,770.82 1,102,090,121.25
增减比率 26.05% -25.81% -31.26%
1、报告期内，公司实现营业收入约 64.8 亿元，较去年同期增长 26.05%，其中房
产开发实现营业收入约 59.4 亿元，自持物业实现营业收入约 5.3 亿元，分别较上年同
期增加 27.6%和 11.99%。公司房地产开发业务结算面积约 36.5 万平米，主要结算的项
目有北京金融街 E2 项目、北京融景城项目、北京金色漫香苑项目、北京金色漫香郡项
目、北京通州商务园项目及天津大都会项目。
2、公司上半年净利润较去年同期下降的主要原因，是受开发项目结算排期的影响，
公司利润存在季度间的不均衡性。公司全年结算项目主要集中在下半年竣工，预计全年
利润较去年实现稳定增长。
（二）公司销售情况
报告期内，公司实现房产销售签约额约 128.5 亿元，同比增长约 99.39%；销售签
约面积约 46.42 万平方米，同比增加约 4.74%。
从产品类型看，商务地产销售签约面积约 25.46 万平方米，签约额约 97.5 亿元，
商务地产签约额较上年同期增长 342%；商务地产签约额占总体销售签约额比例为
75.9%，占比较去年同期提升 41.7 个百分点，公司商务地产主导地位进一步增强；住宅
销售签约面积约 20.96 万平方米，签约额约 31 亿元，较上年同期下降约 27%，占总体
销售签约额的比例为 24.1%。
从区域看，北京地区完成销售签约面积约 28.17 万平方米，签约额约 101.2 亿元；
北京地区以外完成销售签约面积约 18.25 万平方米，签约额约 27.3 亿元。
（三）自持物业情况
1、报告期内，公司经营物业状况
公司持有北京金融街丽思卡尔顿酒店、北京金融街公寓、北京金融家俱乐部、北京
金融街E2项目5号院、天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店等经营物业，合计建筑面积约为
21.1万平方米。主要物业经营情况如下：
收入
经营性物业
金额（万元） 增长率
北京金融街丽思卡尔顿酒店 9,310 -13.21%
北京金融街公寓 2,812 -0.98%
北京金融家俱乐部 1,098 10.25%
天津瑞吉酒店 3,654 43.67%
惠州喜来登酒店 2,919 14.45%
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受宏观环境影响，2013年上半年高档酒店市场出租率相比上年同期下降明显，进而
影响了酒店行业整体收入和盈利水平。公司快速反应，采取多种措施，经营物业总体实
现营业收入约19,983万元，同比增长1.66%。
2、报告期内，公司出租物业经营状况
公司持有北京金融街中心、北京德胜国际中心部分房产、北京金融街购物中心、北
京西单美晟广场（商业）、北京金融街C3四合院、北京金树街餐饮、北京金融街E2项目4
号院、北京金融街区域的零散写字楼和车位、天津环球金融中心等出租物业，合计建筑
面积约48.5万平方米，其中办公楼约为24.2万平米，商业和餐饮约为15.7万平米，车位
及配套设施面积8.6万平米。
报告期内，公司各出租物业租赁情况良好，实现营业收入约33,316万元，同比增长
19.26%。
（1）主要商业项目出租情况
收入
项目名称
金额（万元） 增长率
金融街购物中心 11,950 10.17%
金树街、C3 四合院 1,909 8.28%
受国家政策调控的影响，高端消费市场有所下滑，从而对金融街购物中心销售收入
和租金收入产生一定影响。公司努力克服外部环境的不利因素，提升金融街购物中心的
品牌集合度，商业项目出租率保持了较高水平，实现了商业项目收入的增长。北京西单
美晟广场（商业）预计将于2013年9月开业，由巴黎老佛爷百货（中国）有限公司租赁
经营。
（2）主要办公楼项目出租情况
收入
项目名称
金额（万元） 增长率
金融街中心 11,833 33.31%
金融街零散写字楼 2,312 3.17%
德胜国际中心 2,457 5.64%
津塔写字楼 2,541 49.75%
2013 年上半年，北京金融街中心逐步完成上半年到期租户的换租/续租工作，单位
租金水平提升导致其租金收入增加；津塔写字楼出租面积较去年同期大幅增加，导致其
租金收入增加。
（四）开复工情况
报告期内，公司实现开复工面积364.3万平方米，较去年同期增长7.15%。其中北京、
天津、重庆、惠州实现开复工面积分别为81.6万平方米、106.7万平方米、119.2万平方
米、56.8万平方米。
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（五）主要财务数据同比变动情况
1、主要资产、负债、费用项目情况
单位：元
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
一年内到期的非流动负债 1,825,530,000.00 3,367,694,693.72 -45.79% ---
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 变动比率 变动原因
上年同期新增投资性房地产（西单
美晟国际广场商业部分），产生公允
公允价值变动收益 0.00 770,003,904.47 -100%
价值变动收益约 7.7 亿元（税前），
报告期内公司无新增投资性房地产
销售费用 112,825,289.11 175,366,720.49 -35.66%
公司科学制定各项费用支出标准，
管理费用 187,520,757.16 209,629,771.02 -10.55% 持续加强费用控制，期间费用有所
财务费用 90,091,306.45 143,836,334.56 -37.37% 降低。
2、公司现金流量分析
①经营活动产生的现金流量及变动原因
年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为约为 11.94 亿元，上年同期
为-8.63 亿元。主要是报告期内，公司销售商品收到现金较上年同期增加约 19 亿元。
②投资活动产生的现金流量及变动原因
年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额约为 6.72 亿元，上年同期约
为-2.45 亿元。主要是报告期内，公司收回信托投资计划本金及收益约 5.85 亿元。
③筹资活动产生的现金流量及变动原因
年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额约为-33.06 亿元，上年同期
约为 43.28 亿元。主要是报告期内，公司根据经营工作需要，新增借款减少，偿还到期
债务较多。
三、按主要收入来源划分营业收入及利润率
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率较去年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%)
年同期增减 年同期增减 增减（百分点）
分行业
房产开发 5,943,096,639.43 4,196,678,969.99 29.39% 27.60% 37.27% 下降 4.98 个百分点
物业租赁 333,159,432.37 37,095,079.46 88.87% 19.26% 101.29% 下降 4.54 个百分点
物业经营 199,831,922.38 144,534,939.02 27.67% 1.66% 3.76% 下降 1.47 个百分点
其他 830,567.28 - 100.00% -77.56%
分地区
北京地区 5,188,130,496.85 3,469,748,132.20 33.12% 61.39% 75.89% 下降 5.52 个百分点
天津地区 1,129,583,014.77 789,563,330.44 30.10% -37.73% -32.24% 下降 5.67 个百分点
重庆地区 102,493,767.54 69,439,221.80 32.25% 36.66% 38.16% 下降 0.74 个百分点
惠州地区 56,711,282.30 49,558,304.03 12.61% 68.45% 83.88% 下降 7.33 个百分点
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报告期内，公司开发和自持业务毛利率水平较去年同期出现不同程度的下滑，具体
原因如下：
1、开发业务
2013 年上半年公司住宅项目结算收入 27.6 亿元，占结算收入比例约为 46.6%，毛
利率约为 19.99%，较去年同期下降 13.9 个百分点；商务地产项目结算收入 31.8 亿元，
占结算收入比例约为 53.4%，毛利率约为 37.6%，较去年同期上升 2.6 个百分点。下半
年，公司将继续深化住宅产品研发，提高产品价值创造能力；加强项目开发全过程管理，
提升开发项目周转速度；加强成本、费用系统管控，降低开发业务成本，提升项目盈利
水平。
2、物业租赁业务
报告期内，金融街中心换租/续租后租金收入较去年同期增加约 33.3%，同时本期
金融街中心试点新的租赁方式，产生一次性装修费用，导致营业成本有所增加；美晟国
际广场原计划于 2013 年 4 月开业，由于开业时间延迟导致前期费用增加，预计该项目
将于 2013 年 9 月开业。
3、物业经营业务
报告期内，公司已开业物业经营项目整体运营情况良好。公司酒店项目毛利率与去
年同期持平，惠州游艇会项目处于招商筹备期，前期成本和折旧较多，导致物业经营业
务毛利率水平有所下降。
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2013 年 1-6 月投资额（元） 2012 年 1-6 月投资额（元） 变动幅度
10,000,000 948,970,000 -98.95%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
金融街购物中心（天津）有限公司 货物及技术进出口、销售日用百货、停车场管理服务、房屋租赁等 100%
（2）持有金融企业股权情况
最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 报告期损 会计核算 股份来
公司名称 公司类别 期末账面值（元）
（元） （股） 比例（%）数量（股）比例（%） 益（元） 科目 源
可供出售
招商证券 证券公司 1,411,303.70 1,257,194 0.03% 1,257,194 0.03% 13,074,817.60 --- 受让
金融资产
合计 1,411,303.70 1,257,194 -- 1,257,194 -- 13,074,817.60 --- -- --
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
中信信托
2011 年 2 2014 年 2
有限责任 无 否 信托产品 80,046 浮动收益 48,677.26 无 11,907 9,789.95
月 25 日 月 25 日
公司
合计 80,046 -- -- -- 48,677.26 无 11,907 9,789.95
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 无
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
——
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
——
有)
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 821,946.9
报告期投入募集资金总额 22,904.73
已累计投入募集资金总额 821,946.9
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
金融街 A5 项目 否 41,500 41,500 — 41,500 100% 2009 年 10,027.05 是 否
德胜 H 项目 否 34,300 34,300 — | 金融街控股股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-16 |
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| 附件：公告原文 |
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