证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-052
唐山冀东水泥股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）就2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金2,820,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。上述募集资金已于2020年11月11日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。2022年半年度，使用募集资金78,022,351.57元（含部分利息）；截至2022年6月30日，募集资金余额177,566,694.12元（含未使用的利息），累计使用募集资金2,626,552,483.04元（含部分利息及部分募投项目结项后永久性补充流动资金的节余募集资金）。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]3461号）核准，公司2021年12月向特定对象非公开发行普通股股票178,571,428股，发行价格为11.20元/股，募集资金总额人民币1,999,999,993.60元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,956,396,059.83元。上述募集资金已于2021年12月29日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2021BJAS10917）截至2021年12月31日，募集资金余额1,968,396,020.02元（含相关的增值税及未支付的审计评估、法律顾问等发行费用）。2022年半年度，使用募集资金1,971,253,429.35元（含报告期产生的利息），截至2022年6月30日，募集资金余额0元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
（一）2020年可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
| 银行户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 初始 存放日 | 初始 存放资金 | 截至2022年 6月30日余额 | 备注 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 中国银行股份有限公司唐山市新城道支行 | 101917802678 | 2020年11月11日 | 1,644,350,000.00 | 166,913,999.51 | 含产生的利息 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司唐山分行 | 573010100100528737 | 2020年11月11日 | 1,150,270,000.00 | 0.00 | 已结项并销户 |
| 银行户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 初始 存放日 | 初始 存放资金 | 截至2022年 6月30日余额 | 备注 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司大同云冈区支行 | 1405016262080000392 | —— | —— | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司凤翔县支行 | 2603022219200076350 | —— | —— | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司磐石支行 | 22050161693800000903 | —— | —— | 0.00 | 已销户 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 中国银行股份有限公司阳泉市分行 | 149197936789 | —— | —— | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜川分行 | 2602011729200048510 | —— | —— | 10,652,694.61 | |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜川分行 | 2602011729200048634 | —— | —— | 已销户 | |
| 合计 | 2,794,620,000.00 | 177,566,694.12 | ||||
注：1.截至2021年12月31日，杨泉山矿附属设施建设项目已达到预定可使用状态，经公司第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议，杨泉山矿附属设施建设项目结项并将相关节余募集资金永久性补充流动资金，2022年上半年，相关的募集资金账户已经销户。
2.截至2021年12月31日，利用水泥窑协同处置项目已经实施完毕，相关的募集资金账户已经销户。公司及子公司与保荐机构、商业银行于2020年12月签订《募集资金三方监管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
单位：人民币元
| 银行户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 初始 存放日 | 初始 存放资金 | 截至2022年 6月30日余额 | 备注 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 中国银行股份有限公司唐山新华道支行 | 101893799870 | 2021年12月28日 | 1,968,396,220.02 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | 1,968,396,220.02 | 0.00 | ||||
注：本次非公开发行募集资金总额1,999,999,993.60元，扣除相关发行费用（不
含增值税）43,603,933.77元，募集资金净额为1,956,396,059.83元；上述初始存入专户的募集资金已扣除主承销商财务顾问费及承销费，但未扣除其他发行费用。公司与独立财务顾问、商业银行于2022年1月签订《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020年可转换公司债券募集资金2022年半年度实际使用情况详见下表：
2020年可转换公司债券募集资金2022年半年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 279,253.77 | 报告期内投入募集资金总额 | 7,802.24 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 250,065.27 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1.10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目 | 否 | 164,435.00 | 164,435.00 | 7,802.24 | 147,502.05 | 89.70% | 2021年9月1日 | 6,176.59 | 是 | 否 | |
| 2.杨泉山矿附属设施建设项目 | 否 | 18,964.50 | 18,964.50 | 0 | 6,706.47 | 35.36% | 2021年9月1日 | 623.00 | 是 | 否 | |
| 3.利用水泥窑协同处置项目 | |||||||||||
| 3.1阳泉水泥协同处置项目 | 否 | 3,260.92 | 3,260.92 | 0 | 3,261.08 | 100.00% | 2021年8月1日 | -70.61 | 是 | 否 | |
| 3.2磐石水泥协同处置技改项目 | 否 | 3,745.40 | 3,745.40 | 0 | 3,745.59 | 100.01% | 2021年2月1日 | -441.64 | 否 | 否 |
| 3.3大同水泥协同处置项目 | 否 | 3,566.04 | 3,566.04 | 0 | 3,567.67 | 100.05% | 2022年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 3.4凤翔水泥协同处置项目 | 否 | 3,542.29 | 3,542.29 | 0 | 3,542.79 | 100.01% | 2021年6月1日 | 70.90 | 是 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 81,739.62 | 81,739.62 | 0 | 81,739.62 | 100.00% | ||||
| 合计 | 279,253.77 | 279,253.77 | 7,802.24 | 250,065.27 | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.磐石水泥协同处置技改项目：因吉林省疫情、错峰生产及设备调试影响，设备实际运转时间较短，处置量低，致本期实现的效益不及预期； 2.大同水泥协同处置项目：设备于2021年11月底单机试车成功，因错峰生产、新冠疫情反弹及设备调试，2022年6月底尚达到预定可使用状态，尚未开始生产。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 自2020年3月1日起至2020年11月11日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计867,029,073.99元；经公司第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于2021年3月31日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换846,997,789.51元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2021年12月31日，“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，公司于2022年1月10日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议及2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“杨泉山矿附属设施建设项目”结项并将全部节余募集资金永久性补充流动资金。 节余的主要原因是爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准工程量；优化设计、开采境界线、爆破安全境界线等。 截至2022年6月30日，公司已将该项目募集资金专户余额12,589.97万元全部转入公司其他银行账户，并完成募集资金专项账户的注销。上述募集资金专项账户销户后，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 资金按项目进度投入使用；尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况。 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
注：截至报告期末，公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计24,826.38元投入募集项目中，其中：阳泉水泥协同处置项目1,632.69元、磐石水泥协同处置技改项目1,875.54元、大同水泥协同处置项目16,269.64元、凤翔水泥协同处置项目5,048.51元。
（二）2021年度非公开发行股票募集资金2022年半年度实际使用情况详见下表：
2021年非公开发行股票募集资金2022年半年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 196,839.62 | 报告期内投入募集资金总额 | 197,125.34 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 197,125.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 报告期投入金额注 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 补充流动资金和偿还债务 | 否 | 196,839.62 | 196,839.62 | 197,125.34 | 197,125.36 | 100.14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | 196,839.62 | 196,839.62 | 197,125.34 | 197,125.36 | 100.14% | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，本次募集资金已全部投入使用。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况。 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
注：报告期投入金额包含募集资金存放期间产生的利息收入2,857,409.33元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年8月25日