读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
冀东水泥:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-22

唐山冀东水泥股份有限公司

2021年第一季度报告(2021-043)

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)杨北方声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)5,095,831,046.373,099,743,882.1764.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)-51,485,534.03-280,972,698.2981.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-65,370,662.46-296,699,758.6177.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)418,006,380.37-254,308,143.19同比增加672,314,523.56元
基本每股收益(元/股)-0.076-0.246同比增加0.17元/股
稀释每股收益(元/股)-0.061-0.246同比增加0.185元/股
加权平均净资产收益率-0.72%-2.72%同比增加2个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)60,652,721,265.4358,947,299,370.172.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)17,602,225,151.8017,711,014,572.23-0.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,591,571.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,688,045.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,080,145.65
减:所得税影响额6,131,144.27
少数股东权益影响额(税后)6,000,055.03
合计13,885,128.43--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数116,326报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
冀东发展集团有限责任公司境内非国有法人30.00%404,256,874
北京金隅集团股份有限公司境内非国有法人7.00%94,326,501
全国社保基金一零六组合其他2.79%37,583,898
香港中央结算有限公司境外法人2.41%32,505,951
董敏境内自然人1.67%22,530,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.63%21,898,000
许育金境内自然人1.24%16,671,293
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金其他1.16%15,624,576
万忠波境内自然人0.85%11,455,317
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金其他0.74%9,961,242
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
冀东发展集团有限责任公司404,256,874人民币普通股404,256,874
北京金隅集团股份有限公司94,326,501人民币普通股94,326,501
全国社保基金一零六组合37,583,898人民币普通股37,583,898
香港中央结算有限公司32,505,951人民币普通股32,505,951
董敏22,530,000人民币普通股22,530,000
中央汇金资产管理有限责任公司21,898,000人民币普通股21,898,000
许育金16,671,293人民币普通股16,671,293
中国银行-易方达稳健收益债券型证券15,624,576人民币普通股1,562,457
投资基金
万忠波11,455,317人民币普通股11,455,317
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金9,961,242人民币普通股9,961,242
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司,北京金隅集团股份有限公司与第一大股东为一致行动人;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东董敏持有的22,530,000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东许育金持有的16,671,293股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;股东万忠波共持有公司11,455,317股股份,其中9,873,900股股份通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明
货币资金7,973,782,814.025,896,553,283.872,077,229,530.1535.23%主要是本期有息债务和经营活动现金流量净额增加。
应收票据53,019,577.91217,498,999.83-164,479,421.92-75.62%主要是本期部分票据到期解付和票据收取减少。
短期借款3,084,670,730.592,345,893,596.66738,777,133.9331.49%主要是本期新增短期借款。
合同负债1,176,650,814.16834,474,731.30342,176,082.8641.00%主要是预收款形式的销量增加。
应付职工薪酬64,929,989.15154,047,227.67-89,117,238.52-57.85%主要是兑现绩效工资。
应交税费332,052,951.16667,596,993.65-335,544,042.49-50.26%主要是本期缴纳企业所得税等税费。
其他应付款4,579,729,338.431,903,595,090.482,676,134,247.95140.58%主要是本期子公司分红应付股利增加。
其他流动负债1,251,722,676.691,992,513,387.33-740,790,710.64-37.18%主要是本期归还超短期融资劵。
利润表项目2021年1-3月2020年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
营业收入5,095,831,046.373,099,743,882.171,996,087,164.2064.40%主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。
营业成本3,777,729,644.742,102,403,829.871,675,325,814.8779.69%主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。
财务费用173,158,652.69257,360,345.92-84,201,693.23-32.72%主要是本期有息负债规模及综合利率同比降低。
其他收益70,062,246.4538,555,244.6931,507,001.7681.72%主要是本期收到的资源综合利用退税同比增加。
投资收益18,679,828.49-20,693,090.6839,372,919.17190.27%主要是本期合营联营企业净利润同比增加。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)11,771,564.91-1,380,621.7213,152,186.63952.63%主要是本期计提信用减值损失影响。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,656,919.395,004.00-1,661,923.39-33211.90%主要是本期部分子公司计提存货跌价准备。
资产处置收益(损失以“-”号填列)-540,845.81786,607.18-1,327,452.99-168.76%主要是本期固定资产处置产生损失。
营业外收入3,867,719.3515,976,409.93-12,108,690.58-75.79%主要是同期无法支付的款项转营业外收入。
所得税费用30,113,498.38-36,077,595.2666,191,093.64183.47%主要是本期计提所得税费用。
现金流量表项目2021年1-3月2020年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额418,006,380.37-254,308,143.19672,314,523.56264.37%主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-424,294,495.75-186,836,440.87-237,458,054.88-127.09%主要是子公司铜川公司支付新建水泥熟料生产线项目工程款、设备款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月18日,公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票及可转换公司债券自2021年3月18日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年3月18日及3月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。2021年3月31日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案;2021年4月1日,公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布了《第九届董事会第三次会议决议公告》《冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。目前,本次交易所需的审计、评估工作正在进行,待相关工作完成后,由公司对方案内容进行修改完善,再次提交董事会审议。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
因筹划重大资产重组事项,公司股票及可转换公司债券停牌。2021年03月18日http://www.cninfo.com.cn/
2021年03月25日http://www.cninfo.com.cn/
公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。2021年04月01日http://www.cninfo.com.cn/
公司股票及可转换公司债券复牌。2021年04月01日http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600881亚泰集团450,201,827.20公允价值计量336,295,340.80-10,615,158.84325,680,181.96其他权益工具投资自有资金
合计450,201,827.20--336,295,340.800.00-10,615,158.840.000.000.00325,680,181.96----
证券投资审批董事会公告披露日期2014年10月28日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2416号),本公司于2020年11月公开发行了28,200,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币2,820,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币25,380,000.00元(含增值税)后的募集资金为2,794,620,000.00元,已由保荐机构(主承销商)于2020年11月11日汇入公司募集资金专项存储账户;上述到位资金再扣除律师费、会计师费、资信评级费以及用于本次发行的信息披露费等发行费用合计2,082,264.15元(不含增值税)后,实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。

截止2021年3月31日,具体项目投资进展情况如下表:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向募集资金承诺投资总额 (1)截至期末累计投入金额 (2)截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目164,435104,528.8363.57%
杨泉山矿附属设施建设项目18,964.54,576.1924.13%
阳泉水泥协同处置项目3,260.923,260.92100.00%
磐石水泥协同处置技改项目3,745.43,745.4100.00%
大同水泥协同处置项目3,566.042,891.1781.08%
凤翔水泥协同处置项目3,542.293,542.29100.00%
补充流动资金81,739.6281,739.62100.00%
合计279,253.77204,284.42--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月17日公司电话沟通机构华泰证券 龚劼、林晓龙,嘉实基金 沈玉梁,弘尚资本 聂磊,交银施罗德 张晨,国信证券 朱张元,惠升基金 章韧等20余人。公司2020年经营业绩情况分析及公司下一步发展规划等;未提供资料。http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金7,973,782,814.025,896,553,283.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据53,019,577.91217,498,999.83
应收账款1,682,558,231.031,972,242,331.26
应收款项融资2,635,244,803.363,177,500,168.25
预付款项1,367,400,836.451,133,767,612.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款477,874,283.59483,270,231.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,232,975,398.022,706,984,382.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产461,609,962.20380,817,612.22
流动资产合计17,884,465,906.5815,968,634,622.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,798,717,290.091,779,610,480.34
其他权益工具投资326,053,233.80340,964,889.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产30,894,937,834.7131,336,985,990.22
在建工程1,695,588,996.261,519,562,336.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产233,516,218.62233,669,061.01
无形资产5,353,004,510.555,384,359,363.11
开发支出
商誉311,019,966.70311,019,966.70
长期待摊费用1,221,824,335.151,202,271,788.40
递延所得税资产774,507,906.26711,525,960.04
其他非流动资产159,085,066.71158,694,911.05
非流动资产合计42,768,255,358.8542,978,664,747.34
资产总计60,652,721,265.4358,947,299,370.17
流动负债:
短期借款3,084,670,730.592,345,893,596.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据244,985,138.46317,427,596.69
应付账款3,743,685,399.423,974,704,809.76
预收款项
合同负债1,176,650,814.16834,474,731.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,929,989.15154,047,227.67
应交税费332,052,951.16667,596,993.65
其他应付款4,579,729,338.431,903,595,090.48
其中:应付利息89,820,021.32110,357,378.94
应付股利1,606,726,131.615,248,131.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,663,121,996.741,573,591,950.79
其他流动负债1,251,722,676.691,992,513,387.33
流动负债合计16,141,549,034.8013,763,845,384.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,431,880,000.004,389,280,000.00
应付债券5,860,810,460.265,836,509,724.72
其中:优先股
永续债
租赁负债72,492,795.7676,479,854.36
长期应付款1,478,138,552.431,435,079,048.01
长期应付职工薪酬11,610,643.6211,714,938.31
预计负债567,511,335.15575,737,863.71
递延收益470,467,545.48484,316,534.20
递延所得税负债224,678,845.81224,965,355.43
其他非流动负债
非流动负债合计14,117,590,178.5113,034,083,318.74
负债合计30,259,139,213.3126,797,928,703.07
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具3,445,909,665.473,445,909,665.47
其中:优先股
永续债2,983,018,867.892,983,018,867.89
资本公积3,245,086,407.273,248,127,299.22
减:库存股
其他综合收益-96,464,862.80-85,887,006.79
专项储备63,128,704.9355,813,843.37
盈余公积1,014,639,449.761,014,639,449.76
一般风险准备
未分配利润8,582,402,873.178,684,888,407.20
归属于母公司所有者权益合计17,602,225,151.8017,711,014,572.23
少数股东权益12,791,356,900.3214,438,356,094.87
所有者权益合计30,393,582,052.1232,149,370,667.10
负债和所有者权益总计60,652,721,265.4358,947,299,370.17

法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:杨北方

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,217,772,223.532,442,662,714.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,026,000.00
应收账款31,171,116.895,521,401.22
应收款项融资121,756,016.54285,415,469.76
预付款项50,043,042.5727,788,621.77
其他应收款14,567,256,422.9810,996,604,040.42
其中:应收利息
应收股利2,024,940,000.00
存货52,109,903.944,292,029.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,331.494,938,230.19
流动资产合计17,040,129,057.9413,769,248,507.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,513,031,651.8322,494,460,594.01
其他权益工具投资325,680,181.96336,295,340.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,348,489.5511,401,725.82
在建工程62,759,783.2357,778,650.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产95,023.17
无形资产36,128,863.8037,525,083.57
开发支出
商誉
长期待摊费用2,531,234.36
递延所得税资产313,848,736.37292,504,582.83
其他非流动资产
非流动资产合计23,261,797,706.7423,232,592,235.51
资产总计40,301,926,764.6837,001,840,742.80
流动负债:
短期借款1,900,000,000.001,000,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款68,796,703.7256,125,433.92
预收款项
合同负债147,890,305.69150,281,079.33
应付职工薪酬1,085,705.0720,534,817.02
应交税费1,386,275.4444,541.71
其他应付款2,526,672,448.422,486,722,432.08
其中:应付利息88,006,836.09107,348,810.48
应付股利54,556,298.183,556,298.18
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,420,096,217.831,250,095,110.20
其他流动负债819,174,043.041,618,809,993.28
流动负债合计6,885,101,699.216,582,613,407.54
非流动负债:
长期借款5,329,000,000.004,286,000,000.00
应付债券5,860,810,460.265,836,509,724.72
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,134,996,363.611,133,127,515.37
长期应付职工薪酬553,986.04604,644.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债71,935,201.5271,935,201.52
其他非流动负债
非流动负债合计12,397,296,011.4311,328,177,086.41
负债合计19,282,397,710.6417,910,790,493.95
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具3,445,909,665.473,445,909,665.47
其中:优先股
永续债2,983,018,867.892,983,018,867.89
资本公积4,997,675,622.814,997,675,622.81
减:库存股
其他综合收益-95,346,777.96-85,188,842.18
专项储备
盈余公积983,081,555.72983,081,555.72
未分配利润10,340,686,074.008,402,049,333.03
所有者权益合计21,019,529,054.0419,091,050,248.85
负债和所有者权益总计40,301,926,764.6837,001,840,742.80

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,095,831,046.373,099,743,882.17
其中:营业收入5,095,831,046.373,099,743,882.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,183,328,317.243,555,033,787.78
其中:营业成本3,777,729,644.742,102,403,829.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加87,618,464.9672,411,903.73
销售费用230,621,320.92203,956,258.35
管理费用891,735,068.26894,328,140.77
研发费用22,465,165.6724,573,309.14
财务费用173,158,652.69257,360,345.92
其中:利息费用192,062,284.99278,829,699.04
利息收入20,262,411.7210,318,153.54
加:其他收益70,062,246.4538,555,244.69
投资收益(损失以“-”号填列)18,679,828.49-20,693,090.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,679,620.51-20,693,090.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,771,564.91-1,380,621.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,656,919.395,004.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-540,845.81786,607.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,818,603.78-438,016,762.14
加:营业外收入3,867,719.3515,976,409.93
减:营业外支出6,998,590.836,847,829.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,687,732.30-428,888,181.28
减:所得税费用30,113,498.38-36,077,595.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,425,766.08-392,810,586.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,425,766.08-392,810,586.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-51,485,534.03-280,972,698.29
2.少数股东损益29,059,767.95-111,837,887.73
六、其他综合收益的税后净额-10,958,789.61-9,091,207.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,577,856.01-9,091,207.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-11,005,045.25-8,949,795.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,005,045.25-8,949,795.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益427,189.24-141,412.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益427,189.24-141,412.14
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-380,933.60
七、综合收益总额-33,384,555.69-401,901,793.52
归属于母公司所有者的综合收益总额-62,063,390.04-290,063,905.79
归属于少数股东的综合收益总额28,678,834.35-111,837,887.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.076-0.246
(二)稀释每股收益-0.061-0.246

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:孔庆辉 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:杨北方

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入879,661,192.27584,862,941.03
减:营业成本852,339,740.76580,911,898.90
税金及附加694,219.20520,459.65
销售费用929,873.59241,254.47
管理费用12,694,522.2216,729,603.01
研发费用0.00
财务费用84,834,775.85112,187,149.16
其中:利息费用177,650,312.16227,601,438.86
利息收入92,877,892.23115,480,232.34
加:其他收益555,942.12833,636.59
投资收益(损失以“-”号填列)2,043,092,170.70-20,563,416.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,151,962.72-20,563,416.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-40,798.98281,129.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)43,103.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,971,775,374.49-145,132,971.97
加:营业外收入51,381.000.00
减:营业外支出8,491.105,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,971,818,264.39-150,132,971.97
减:所得税费用-17,818,476.58-32,392,388.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,989,636,740.97-117,740,583.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,989,636,740.97-117,740,583.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-10,157,935.78-9,091,207.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-10,577,030.88-8,949,795.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-10,577,030.88-8,949,795.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益419,095.10-141,412.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益419,095.10-141,412.14
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,979,478,805.19-126,831,790.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益1.439-0.125
(二)稀释每股收益1.277-0.125

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,485,612,640.253,447,873,342.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42,544,344.0415,101,116.02
收到其他与经营活动有关的现金212,109,192.86215,461,396.87
经营活动现金流入小计5,740,266,177.153,678,435,855.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,281,393,195.132,149,277,538.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金943,637,777.60816,174,149.20
支付的各项税费752,941,709.49635,547,705.73
支付其他与经营活动有关的现金344,287,114.56331,744,605.20
经营活动现金流出小计5,322,259,796.783,932,743,998.45
经营活动产生的现金流量净额418,006,380.37-254,308,143.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,299,510.544,687,503.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,173,428.03
收到其他与投资活动有关的现金44,057,582.00
投资活动现金流入小计9,299,510.5452,918,513.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金419,089,300.29239,754,954.53
投资支付的现金14,504,706.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计433,594,006.29239,754,954.53
投资活动产生的现金流量净额-424,294,495.75-186,836,440.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金4,086,000,000.002,943,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金297,760,253.521,879,114,885.13
筹资活动现金流入小计4,383,760,253.524,822,114,885.13
偿还债务支付的现金933,880,000.001,865,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,152,937.51236,434,402.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,800,000.00800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,264,010,336.54424,861,994.77
筹资活动现金流出小计2,383,043,274.052,526,741,397.39
筹资活动产生的现金流量净额2,000,716,979.472,295,373,487.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,994,428,864.091,854,228,903.68
加:期初现金及现金等价物余额5,598,793,030.355,717,932,733.55
六、期末现金及现金等价物余额7,593,221,894.447,572,161,637.23

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金925,234,814.26540,023,318.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34,064,807.5547,477,714.94
经营活动现金流入小计959,299,621.81587,501,033.35
购买商品、接受劳务支付的现金957,241,930.02531,639,523.38
支付给职工以及为职工支付的现金23,211,439.3821,020,127.67
支付的各项税费113,076.45518,729.21
支付其他与经营活动有关的现金134,124,944.5147,674,636.65
经营活动现金流出小计1,114,691,390.36600,853,016.91
经营活动产生的现金流量净额-155,391,768.55-13,351,983.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金352,629,018.45323,080,502.64
取得投资收益收到的现金77,536,424.8462,686,102.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,173,428.03
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计430,165,443.29390,064,192.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,280,000.005,386,000.00
投资支付的现金1,647,747,549.001,396,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计1,653,027,549.001,402,016,000.00
投资活动产生的现金流量净额-1,222,862,105.71-1,011,951,807.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,600,000,000.001,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,457,490.021,604,517,524.34
筹资活动现金流入小计2,604,457,490.023,204,517,524.34
偿还债务支付的现金488,000,000.001,538,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,913,788.91202,009,056.72
支付其他与筹资活动有关的现金840,183,660.6541,499,937.43
筹资活动现金流出小计1,451,097,449.561,782,203,994.15
筹资活动产生的现金流量净额1,153,360,040.461,422,313,530.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-224,893,833.80397,009,739.40
加:期初现金及现金等价物余额2,438,205,224.063,770,283,637.24
六、期末现金及现金等价物余额2,213,311,390.264,167,293,376.64

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

唐山冀东水泥股份有限公司2021年4月20日


  附件:公告原文
返回页顶