潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
潍柴动力股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主
管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币 元
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 193,535,944,910.69 163,990,680,528.94 163,990,680,528.94 18.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 38,219,398,670.14 31,738,269,620.22 31,738,269,620.22 20.42%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 39,237,412,093.83 89.42% 111,550,677,683.94 76.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,953,110,687.20 316.05% 4,603,153,427.03 198.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,937,289,764.61 294.57% 4,476,450,374.64 219.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,996,875,111.21 301.40%
基本每股收益（元/股） 0.24 316.05% 0.58 198.79%
稀释每股收益（元/股） 0.24 316.05% 0.58 198.79%
加权平均净资产收益率 5.06% 3.52% 13.16% 8.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-12,852,308.16
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
68,227,318.47
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 42,530,104.86
债务重组损益 216,311.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
200,369,089.51
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
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以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,280,452.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,709,175.63
减：所得税影响额 105,561,725.60
少数股东权益影响额（税后） 147,215,365.86
合计 126,703,052.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 170,627
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
香港中央结算代理人有限公司 外资股东 24.22% 1,937,253,816
潍柴控股集团有限公司 国有法人 16.83% 1,345,905,600 1,345,905,600
潍坊市投资集团有限公司 国有法人 3.71% 296,625,408 296,625,408
境内非国有
中国证券金融股份有限公司 2.13% 170,419,528
法人
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限
境外法人 1.84% 147,250,000
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.36% 108,492,800
香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 95,551,525
境内非国有
山东省企业托管经营股份有限公司 0.76% 61,049,960
法人
谭旭光 境内自然人 0.74% 58,842,596 44,131,947
株洲市国有资产投资控股集团有限 境内非国有 0.52% 41,775,264
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公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算代理人有限公司 1,937,253,816 境外上市外资股 1,937,253,816
中国证券金融股份有限公司 170,419,528 人民币普通股 170,419,528
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 147,250,000 人民币普通股 147,250,000
中央汇金资产管理有限责任公司 108,492,800 人民币普通股 108,492,800
香港中央结算有限公司 95,551,525 人民币普通股 95,551,525
山东省企业托管经营股份有限公司 61,049,960 人民币普通股 61,049,960
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 41,775,264 人民币普通股 41,775,264
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理 40,667,530 人民币普通股 40,667,530
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券
33,424,784 人民币普通股 33,424,784
投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资
33,316,400 人民币普通股 33,316,400
产管理计划
本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
报表项目 报告期末余额 报告期初余额 增减（%） 原因
以公允价值计量且其变动计 257,308,337.00 129,296,023.50 99.01% 主要系衍生品公允价值变动所致。
入当期损益的金融资产
应收账款 19,403,453,743.34 11,336,192,971.74 71.16% 主要系部分配套客户一般按信用期还
款，年末清结货款所致。
长期股权投资 2,298,544,151.74 1,544,970,791.85 48.78% 主要系收购Power Solutions International
Inc.影响。
以公允价值计量且其变动计 448,300,438.73 168,670,171.20 165.79% 主要系衍生品公允价值变动所致。
入当期损益的金融负债
应付债券 10,602,701,317.62 2,756,201,597.01 284.69% 主要系KION Group AG 2017年新发行中
期票据所致。
其他综合收益 -1,307,841,796.99 -295,101,754.34 -343.18% 主要系海外板块外币报表折算差额影
响。
报表项目 年初至报告期末 上年同期 增减（%） 原因
营业收入 111,550,677,683.94 63,276,336,263.94 76.29% 主要系销售规模增加所致。
营业成本 87,359,503,291.03 48,594,518,577.44 79.77% 主要系销售规模增加所致。
营业税金及附加 566,853,430.96 211,336,016.61 168.22% 主要系销售规模增加引起增值税增加所
致。
销售费用 7,796,347,524.41 5,203,192,621.57 49.84% 主要系销售规模增加以及KION Group
AG将Dematic Group纳入合并报表范围
影响。
财务费用 600,487,543.48 227,462,289.19 163.99% 主要系去年同期凯傲公司提前偿还债
券，潍柴动力对债券评估增值部分的摊
销一次性确认影响。
资产减值损失 1,206,795,627.05 715,028,514.01 68.78% 主要系应收账款余额增加引起坏账准备
增加及叉车生产、仓库技术及供应链解
决方案服务分部于本年调整了管理战略
和相应的组织架构，对相关的客户关系
计提了减值准备所致。
公允价值变动损益 168,536,606.14 -108,377,777.59 255.51% 主要系衍生品公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净 5,996,875,111.21 1,493,993,763.21 301.40% 主要系销售规模增加所致。
额
筹资活动产生的现金流量净 923,981,551.20 -1,524,386,086.54 160.61% 主要系取得借款和发行债券收到的现金
额 增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
基于对公司未来发展的信心，公司发起人股东潍
柴控股集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司
潍柴控股集 自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司
团有限公司； 1,345,905,600 股、296,625,408 股有限售条件股份 2013 年
股份限售 以上承诺，
潍坊市投资 自 2013 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年，即 04 月 30 三年
承诺 严格履行。
集团有限公 自 2013 年 4 月 30 日限售期满之日起三十六个月 日
司 内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任
何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由
本公司回购。
一、陕西重汽汽车资质问题：1.陕西重汽的经营
范围包括汽车整车的生产销售（其《企业法人营
业执照》载明\"本企业生产的汽车（小轿车除外）、
汽车零部件及发动机的销售、出口业务（凭证经
营）\"）。但国家发展和改革委员会（\"国家发改委
\"）《车辆生产企业及产品》公告所列的生产\"陕汽
\"牌汽车的企业依然为陕西重汽的另一股东陕汽
其他对公司
集团。2.陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽
中小股东所
时，陕汽集团将其与重型汽车生产经营有关的经
作承诺
营性资产作为出资投入，相应的业务、人员等由
陕西汽车集
陕西重汽承接；陕汽集团的重型汽车整车产品的
团有限责任 2007 年 2007 年 6
生产销售资质应当由陕西重汽继受，但由于\"德隆 超期未履行
公司；陕西重 其他承诺 04 月 09 月 30 日
系\"危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更 完毕。
型汽车有限 日 前
手续。陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更
公司
事宜。二、土地租赁问题 1.陕西重汽向陕汽集团
租赁了分别座落于西安市新城区幸福北路 39 号、
71 号和岐山县曹家镇的土地及房屋。2.陕汽集团
未能提供相应租赁房屋的房屋所有权证、相应的
土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。
3.陕汽集团和陕西重汽承诺双方将与地方政府进
行充分地协商和沟通，争取在尽量短的时间内消
除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。如
果由此对陕西重汽造成的损失，由陕汽集团负责
全额赔偿。
陕 西 法 士 特 其他承诺 1.控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司（下 2006 年 一年 超期未履行
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齿轮有限公 称\"陕西法士特\"）向陕西汽车齿轮总厂（现名为 12 月 01 完毕。
司 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，下称\"法 日
士特集团\"）租赁了座落于西安市莲湖区大庆路和
座落于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的
两宗土地。上述两宗土地系法士特集团划拨取
得，但法士特集团未能提供政府主管部门同意租
赁该等划拨土地使用权的证明文件。2.陕西法士
特向法士特集团租赁了分别座落于西安市莲湖
区大庆路西段和岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡
的房屋。其中部分房屋未取得相应的房屋所有权
证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属
证明文件。3.法士特集团及陕西法士特承诺将与
地方政府进行充分地协商和沟通，争取在一年的
时间内，对上述土地出租及房产出租进行合法、
有效的规范或调整，力争消除目前存在的不规范
租赁土地及房产的状况。
潍柴动力吸收合并湘火炬时，在潍州路以西，民
生路东街以南，潍坊柴油机厂（现名为潍柴控股
集团有限公司，下称\"潍柴集团\"）以出让、划拨 2006 年
潍柴动力股 超期未履行
其他承诺 以及租赁方式取得的土地上建设了部分房产。潍 12 月 01 一年
份有限公司 完毕。
柴动力已就上述房屋所占用的 6 宗潍柴集团土地 日
申请办理土地出让（转让）手续，以取得上述土
地的出让性质的使用权。
1.公司控股子公司上海和达汽车配件有限公司
（下称\"上海和达\"）为外商投资企业，依法无权
取得集体土地的使用权，也无权取得在集体土地
上所附着房产的房屋所有权证。2.上海市房屋土
上海和达汽 地管理局向上海和达核发了《上海市房地产权 2006 年
超期未履行
车 配 件 有 限 其他承诺 证》，使其取得了座落于青浦区大盈镇新桥村的 12 月 01 一年
完毕。
公司 集体土地的使用权及该宗土地上附着的 9 栋房屋 日
的所有权。3.上海和达承诺将与地方政府及村镇
集体进行充分地协商和沟通，争取在尽量短的时
间内，解决该公司目前部分房产、土地的不规范
建设或使用问题。
承诺是否按
否
时履行
如承诺超期 1.关于陕西汽车集团有限责任公司、陕西重型汽车有限公司承诺事项根据《中国证券监督管理委员会山东监
未履行完毕 管局（2014）9 号行政监管措施决定书》的要求，陕汽集团于 2014 年 8 月 13 日通过潍柴动力在指定媒体发
的，应当详 布公告，将其未能履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案及相关风险公开说明如下：“一、2007 年以
细说明未完 来，陕汽集团一直努力将重型汽车整车生产资质转移至潍柴动力控股子公司陕西重型汽车有限公司，但在具
成履行的具 体操作过程中，因国家宏观调控和产业政策的变化，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等主管部门不
体原因及下 允许将企业整车资质分割，进行部分转移，因此，中国证监会山东监管局（2014）92 号《行政监管措施决定
一步的工作 书》所述“将重型汽车整车产品的生产销售资质主体变更为潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西重型汽车有
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计划 限公司”，因上述政策原因，虽经多方努力，还未完成。下一步，我公司将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，
一旦政策允许，我们承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移。二、2002 年陕西重型汽车有限公
司成立以来，一直快速、健康发展，充分保障了投资者的权益，资质问题从未对企业正常的经营发展造成任
何影响，此种管理方式也得到了国家主管部门的认可，双方股东及相关监管机构均满意公司的运营、发展和
取得的成绩。三、陕西省西安市新城区幸福北路 39 号、71 号的土地及房屋，依照西安市人民政府办公厅市
政办发（2013）89 号《关于印发幸福路地区综合改造工作方案的通知》，该宗土地已列入《幸福路地区综合改
造工作方案》，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。且陕西重型汽车有限公司已于 2006
年搬迁至其注册地西安经济技术开发区泾渭工业园，并取得国有土地使用权约 2700 亩，可满足经营发展需
要。就上述事项，我公司将通过潍柴动力股份有限公司依法及时予以公告。”
2.关于陕西法士特齿轮有限公司承诺事项根据《中国证券监督管理委员会山东监管局（2014）10 号行政监管
措施决定书》要求，陕西法士特集团通过潍柴动力股份有限公司就将其未能履行承诺的原因、目前的进展、
下一步解决方案及相关风险公开说明如下：“一、关于我集团原承诺租赁给潍柴动力股份有限公司控股子公司
陕西法士特齿轮有限责任公司的位于西安市莲湖区大庆路和陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的土地及
房屋规范问题，截至目前，陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋的土地使用证、房产证均已经办妥；
西安市莲湖区大庆路的土地使用证已经办妥，但因西安莲湖区所在厂区已经列入政府搬迁范围，政府方面建
议暂缓办理所涉及的房产证。陕西西安莲湖区所在地的厂房，依照西安市人民政府市政告[2013]4 号《西安市
人民政府关于加强土门地区综合改造区域建设项目管理的通告》，该宗土地已列入土门地区综合改造工作方
案，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。公司将有计划、有步骤的进行搬迁，不影响
陕西法士特齿轮有限公司生产经营和发展。二、我集团为国有独资企业，其改革发展一直得到陕西省政府及
所在地政府的大力支持，土地及房产出租也得到当地政府认可，不存在风险。我集团再次承诺，在租赁期间
若有任何第三方对该等土地或房屋主张权利或因有关政府部门处罚，致使陕西法士特齿轮有限责任公司不能
正常使用/不能使用该等土地或房屋而遭受的一切损失，均由我集团承担。就上述事项，我集团将通过潍柴动
力股份有限公司依法及时予以公告。”
3.关于潍柴动力承诺事项潍坊市人民政府已将该拟出让的 6 宗土地列入市政府“退城进园”土地利用总体规划
之中，不再办理将该等土地出让予潍柴动力的法律手续。在按市政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施
的过渡期内，潍柴动力按原来方式继续租赁使用该等土地。根据公司与政府部门的进一步沟通，公司将按市
政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施。
4.关于上海和达汽车配件有限公司承诺事项公司将积极与当地政府及村镇集体进行沟通和协商，完善法律手
续。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万
610,000.00 -- 650,000.00 244,118.86 增长 150.00% -- 166.00%
元）
基本每股收益（元/股） 0.76 -- 0.81 0.31 增长 150.00% -- 166.00%
受宏观经济形势及行业总体形势影响，公司预计 2017 年全年主要产品销量同比上升，导致
业绩预告的说明
归属于上市公司股东的净利润同比上升。
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 福田汽 194,000 公允价 247,200 800,000 2,080,0 248,000 自有资
600166 0.00 0.00 0.00 售金融
股票 车 ,000.00 值计量 ,000.00 .00 00.00 ,000.00 金
资产
194,000 247,200 800,000 2,080,0 248,000
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,000.00 ,000.00 .00 00.00 ,000.00
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
汇丰银
行、中
交叉货 2015 年 2020 年 - -
国银 5,373.6
无 否 币互换 0 09 月 09 月 0 0 0 25,595. -0.47% 31,652.
行、巴
业务 30 日 30 日 43
克莱银
行
汇丰银
行、澳
新银 交叉货 2017 年 2022 年 - -
行、法 无 否 币互换 0 09 月 09 月 0 0 0 0 3,251.6 -0.06% 3,251.6
巴银 业务 14 日 14 日 1
行、JP
摩根
境外非 远期外
2017 年 2017 年 -
关联方 汇合同 9,944.0 18,564.
无 否 0 01 月 -2019 8,620.6 0 0 0 0.18%
金融机 之现金 1
01 日 年
构等 流量套
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期
境外非
2017 年
关联方 利率互 2027 年
无 否 0 02 月 0 0 0 0 -196.18 0.00% 210.32
金融机 换套期 04 月
21 日
构等
- - -
合计 0 -- -- 3,247.0 0 0 0 19,099. -0.35% 16,129.
0 21
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日 2015 年 09 月 23 日
期（如有) 2017 年 08 月 31 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明（包括但不限于市场风 本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持
险、流动性风险、信用风险、操作 仓未面临重大风险。
风险、法律风险等）
1）子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)将 2015 年债券交叉货币互换合
同作为套期工具，指定对 4 亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金流量波动进行
现金流量套期。2017 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损
失为人民币 316,525,777.83 元(欧元 40,071,221.77)，当期转出至损益的金额为人民币
227,101,448.22 元(欧元 28,750,367.69)。本期无重大无效套期的部分。主要参数假设包
括支付利息率；收取利息率；收取利息频率；付息频率；美元利率曲线；欧元利率曲线；
美元/欧元汇率曲线等。
2）子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)2017 年债券交叉货币互换业务
生效日为 2017 年 9 月 14 日，本报告期（2017 年 1 至 9 月）公允价值变动损失为人民
币 32,516,131.53 元(欧元 4,156,319.14)。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且
已投资衍生品报告期内市场价格或 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债
产品公允价值变动的情况，对衍生 的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输
品公允价值的分析应披露具体使用 入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入
的方法及相关假设与参数的设定 值。主要参数假设包括支付利息率；收取利息率；收取利息频率；付息频率；美元利率
曲线；欧元利率曲线；美元/欧元汇率曲线等。
3）子公司 KION Group AG 将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺
的外汇风险进行现金流量套期。2017 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合收益的
公允价值变动收益为人民币 21,449,747.98 元(欧元 2,835,374.25)，当期转入损益的金额
为人民币 5,262,295.11 元(欧元 695,606.12)。本期无重大无效套期的部分。主要参数假
设包括合约约定汇率；现行远期汇率；折现率等。
4）子公司 KION Group AG 将利率互换合约指定对收购子公司 Dematic Group 的浮动利
率借款的利率风险进行现金流量套期。2017 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合
收益的公允价值变动收益为人民币 2,103,232.36 元(欧元 278,019.62)。当期尚无转入损
益的金额。主要参数假设包括合约约定付款额；远期利率；折现率等。
报告期公司衍生品的会计政策及会 无变化
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
计核算具体原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险 具体请参见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公
控制情况的专项意见 司相关事项的独立意见》
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 6 日投
2017 年 07 月 06 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 7 日投
2017 年 07 月 07 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（一）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 7 日投
2017 年 07 月 07 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（二）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 18 日投
2017 年 07 月 18 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 19 日投
2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（一）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 19 日投
2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（二）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 19 日投
2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（三）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 20 日投
2017 年 07 月 20 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 24 日投
2017 年 07 月 24 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（一）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 24 日投
2017 年 07 月 24 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（二）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 25 日投
2017 年 07 月 25 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 7 月 28 日投
2017 年 07 月 28 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 14 日投
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（一）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 14 日投
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（二）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 15 日投
2017 年 09 月 15 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 20 日投
2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（一）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 20 日投
2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表（二）》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 26 日投
2017 年 09 月 26 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年 9 月 27 日投
2017 年 09 月 27 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴动力股份有限公司
单位：人民币 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,791,181,838.51 27,122,981,855.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
257,308,337.00 129,296,023.50
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,848,108,993.60 16,742,874,274.52
应收账款 19,403,453,743.34 11,336,192,971.74
预付款项 762,288,887.65 595,832,151.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,264,358.22 26,284,015.32
应收股利 3,040,000.00 9,711,108.40
其他应收款 1,412,362,520.16 820,998,530.88
买入返售金融资产
存货 19,784,932,621.98 16,090,656,826.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,682,009,500.00 1,463,427,824.40
其他流动资产 2,425,262,629.07 2,067,737,279.12
流动资产合计 104,420,213,429.53 76,405,992,860.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 793,789,098.11 498,384,350.11
持有至到期投资
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期应收款 4,459,281,000.00 4,029,736,734.00
长期股权投资 2,298,544,151.74 1,544,970,791.85
投资性房地产 588,527,413.59 608,116,592.82
固定资产 26,618,108,194.56 25,801,560,424.62
在建工程 1,287,655,032.66 1,642,494,423.73
工程物资 565,700.85
固定资产清理 1,120,013.43 1,018,823.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,283,215,569.97 25,362,976,371.96
开发支出 474,973,364.41 445,774,466.92
商誉 23,017,945,272.01 23,037,674,856.10
长期待摊费用 340,101,601.88 332,659,717.20
递延所得税资产 4,669,060,584.13 4,019,599,412.58
其他非流动资产 282,844,483.82 259,720,703.00
非流动资产合计 89,115,731,481.16 87,584,687,668.47
资产总计 193,535,944,910.69 163,990,680,528.94
流动负债：
短期借款 6,105,778,408.58 4,771,648,754.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
448,300,438.73 168,670,171.20
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,999,623,253.14 8,758,864,180.54
应付账款 31,654,925,696.19 21,897,787,394.18
预收款项 4,145,575,794.21 4,627,211,871.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,327,000,736.02 4,168,792,146.69
应交税费 3,265,369,701.31 2,065,784,483.92
应付利息 193,027,771.86 102,059,094.81
应付股利 1,201,702,951.90 3,822,409.44
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其他应付款 8,676,524,805.51 4,998,956,643.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,020,279,919.00 4,624,888,126.80
其他流动负债 4,060,903,413.08 2,791,896,442.25
流动负债合计 81,099,012,889.53 58,980,381,718.83
非流动负债：
长期借款 19,281,029,576.73 30,216,115,691.85
应付债券 10,602,701,317.62 2,756,201,597.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,598,143,322.00 7,781,235,810.40
长期应付职工薪酬 8,919,024,375.73 8,574,795,194.30
专项应付款 43,000,000.00 43,000,000.00
预计负债 367,183,761.00 311,033,593.20
递延收益 2,861,452,042.09 2,574,230,514.51
递延所得税负债 7,594,947,109.26 8,120,369,699.73
其他非流动负债 268,485,190.99 71,646,849.89
非流动负债合计 58,535,966,695.42 60,448,628,950.89
负债合计 139,634,979,584.95 119,429,010,669.72
所有者权益：
股本 7,997,238,556.00 3,998,619,278.00
其他权益工具 5,038,831,064.00
其中：优先股
永续债 5,038,831,064.00
资本公积 64,147,410.78 30,139,859.91
减：库存股
其他综合收益 -1,307,841,796.99 -295,101,754.34
专项储备 115,828,974.19 98,711,320.61
盈余公积
一般风险准备
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 26,311,194,462.16 27,905,900,916.04
归属于母公司所有者权益合计 38,219,398,670.14 31,738,269,620.22
少数股东权益 15,681,566,655.60 12,823,400,239.00
所有者权益合计 53,900,965,325.74 44,561,669,859.22
负债和所有者权益总计 193,535,944,910.69 163,990,680,528.94
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：邝焜堂 会计机构负责人：李霞
2、母公司资产负债表
单位：人民币 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,155,177,320.51 9,759,458,242.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,024,510,019.74 14,623,284,642.83
应收账款 8,664,069,173.91 1,084,606,558.31
预付款项 110,286,868.22 38,432,215.70
应收利息 48,739,812.50 24,849,593.75
应收股利 40,893,505.34 1,530,000.00
其他应收款 419,613,256.17 1,489,063,940.49
存货 1,256,896,659.00 1,748,577,761.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 40,720,186,615.39 28,769,802,954.40
非流动资产：
可供出售金融资产 279,680,000.00 278,880,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,610,580,802.98 11,151,764,459.25
投资性房地产 1,121,211,580.42 1,166,754,025.31
固定资产 3,008,988,714.55 2,985,724,485.68
在建工程 249,396,856.78 580,767,880.05
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理 100,717.28 83,797.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 556,056,916.63 529,111,113.62
开发支出
商誉 579,145,043.76 579,145,043.76
长期待摊费用 207,595.00 2,075,842.00
递延所得税资产 889,335,310.30 318,302,058.45
其他非流动资产 792,908,038.89 368,850,638.89
非流动资产合计 19,087,611,576.59 17,961,459,344.31
资产总计 59,807,798,191.98 46,731,262,298.71
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,719,268,601.83 4,660,241,509.23
应付账款 8,787,952,208.37 5,379,491,386.62
预收款项 26,821,050.22 64,399,135.60
应付职工薪酬 705,437,476.40 588,459,341.07
应交税费 1,104,696,845.20 505,716,425.54
应付利息
应付股利 1,199,585,783.40
其他应付款 3,831,189,423.88 1,788,661,736.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,451,239,426.91 725,109,205.14
流动负债合计 24,826,190,816.21 13,712,078,739.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,597,661.07 31,887,561.60
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 489,811,136.54 437,331,723.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 531,408,797.61 489,219,284.64
负债合计 25,357,599,613.82 14,201,298,024.30
所有者权益：
股本 7,997,238,556.00 3,998,619,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,313,374.62 1,003,313,374.62
减：库存股
其他综合收益 45,900,000.00 45,220,000.00
专项储备 58,118,262.85 50,137,320.74
盈余公积 1,520,020,449.71 1,520,020,449.71
未分配利润 23,825,607,934.98 25,912,653,851.34
所有者权益合计 34,450,198,578.16 32,529,964,274.41
负债和所有者权益总计 59,807,798,191.98 46,731,262,298.71
3、合并本报告期利润表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,237,412,093.83 20,714,950,496.07
其中：营业收入 39,237,412,093.83 20,714,950,496.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,172,177,772.16 19,908,990,731.06
其中：营业成本 30,372,092,107.47 15,766,235,802.31
利息支出
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 193,663,439.64 66,691,780.87
销售费用 2,768,923,125.32 1,709,669,471.42
管理费用 2,352,006,447.49 1,860,365,820.87
财务费用 231,771,072.67 139,305,112.30
资产减值损失 253,721,579.58 366,722,743.29
加：公允价值变动收益（损失以
26,076,522.53 -22,152,726.33
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,964,263.96 32,874,798.60
列）
其中：对联营企业和合营
16,300,506.52 23,755,529.33
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 23,933,096.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,132,208,204.68 816,681,837.28
加：营业外收入 95,293,018.94 123,201,390.23
其中：非流动资产处置利得 7,953,609.61 1,423,273.21
减：营业外支出 83,500,638.70 29,768,792.91
其中：非流动资产处置损失 15,606,324.85 8,188,863.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,144,000,584.92 910,114,434.60
列）
减：所得税费用 700,144,724.76 260,510,541.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,443,855,860.16 649,603,893.51
归属于母公司所有者的净利润 1,953,110,687.20 469,443,362.10
少数股东损益 490,745,172.96 180,160,531.41
六、其他综合收益的税后净额 -392,925,962.52 984,238,126.21
归属母公司所有者的其他综合收益
-258,734,048.34 -244,179,218.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
29,505,607.59 -62,003,291.36
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
22,673,186.95 -61,799,207.44
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 6,832,420.64 -204,083.92
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-288,239,655.93 -182,175,927.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
31,627,448.82 -6,120,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
-129,867,340.01 -34,275,825.94
效部分
5.外币财务报表折算差额 -189,999,764.74 -141,780,101.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-134,191,914.18 1,228,417,344.57
税后净额
七、综合收益总额 2,050,929,897.64 1,633,842,019.72
归属于母公司所有者的综合收益
1,694,376,638.86 225,264,143.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 356,553,258.78 1,408,577,875.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.06
（二）稀释每股收益 0.24 0.06
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：邝焜堂 会计机构负责人：李霞
4、母公司本报告期利润表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,211,217,319.47 4,411,816,096.16
减：营业成本 8,036,534,396.05 3,202,494,262.79
税金及附加 115,719,440.89 34,043,089.21
销售费用 443,971,343.67 104,309,761.46
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管理费用 479,377,414.03 341,431,569.24
财务费用 -34,222,989.78 -41,790,933.80
资产减值损失 157,226,036.14 175,044,049.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,968,807.74 409,391,562.13
列）
其中：对联营企业和合营企
11,968,807.74 9,458,706.74
业的投资收益
其他收益 7,870,843.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,032,451,330.12 1,005,675,860.34
加：营业外收入 2,977,915.52 35,483,748.68
其中：非流动资产处置利得 1,968,765.74 68,969.55
减：营业外支出 22,899.29 1,331,816.75
其中：非流动资产处置损失 2,959.29 54,702.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,035,406,346.35 1,039,827,792.27
列）
减：所得税费用 291,656,597.82 89,885,906.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,743,749,748.53 949,941,885.40
五、其他综合收益的税后净额 17,680,000.00 -6,120,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
17,680,000.00 -6,120,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
17,680,000.00 -6,120,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,761,429,748.53 943,821,885.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.12
（二）稀释每股收益 0.22 0.12
5、合并年初到报告期末利润表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 111,550,677,683.94 63,276,336,263.94
其中：营业收入 111,550,677,683.94 63,276,336,263.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 104,475,087,148.84 60,582,426,415.17
其中：营业成本 87,359,503,291.03 48,594,518,577.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 566,853,430.96 211,336,016.61
销售费用 7,796,347,524.41 5,203,192,621.57
管理费用 6,945,099,731.92 5,630,888,396.35
财务费用 600,487,543.48 227,462,289.19
资产减值损失 1,206,795,627.05 715,028,514.01
加：公允价值变动收益（损失以
168,536,606.14 -108,377,777.59
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
152,168,986.53 115,851,864.11
列）
其中：对联营企业和合营企 137,104,899.39 92,365,087.89
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业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 63,802,867.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,460,098,995.13 2,701,383,935.29
加：营业外收入 223,249,002.27 383,194,003.77
其中：非流动资产处置利得 19,018,333.94 14,179,937.02
减：营业外支出 156,050,819.94 71,634,083.80
其中：非流动资产处置损失 31,703,654.09 15,521,969.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,527,297,177.46 3,012,943,855.26
列）
减：所得税费用 1,607,350,173.55 742,166,498.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,919,947,003.91 2,270,777,357.08
归属于母公司所有者的净利润 4,603,153,427.03 1,540,618,666.81
少数股东损益 1,316,793,576.88 730,158,690.27
六、其他综合收益的税后净额 -1,691,323,662.14 -139,798,986.30
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,012,740,042.65 -701,725,547.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
192,068,322.02 -470,194,772.93
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
183,737,344.18 -469,962,479.63
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 8,330,977.84 -232,293.30
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,204,808,364.67 -231,530,774.79
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 1,850,567.27 -1,891,425.81
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
36,183,875.67 -33,660,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
-83,116,816.99 -34,464,828.75
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,159,725,990.62 -161,514,520.23
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-678,583,619.49 561,926,561.42
税后净额
七、综合收益总额 4,228,623,341.77 2,130,978,370.78
归属于母公司所有者的综合收益
3,590,413,384.38 838,893,119.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 638,209,957.39 1,292,085,251.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.58 0.19
（二）稀释每股收益 0.58 0.19
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,557,393,235.20 13,247,785,984.70
减：营业成本 22,018,571,900.85 10,117,037,073.70
税金及附加 274,814,134.49 103,345,794.99
销售费用 1,277,425,860.38 504,113,988.46
管理费用 1,396,925,501.38 999,042,475.79
财务费用 -88,510,983.77 -91,623,998.68
资产减值损失 305,678,728.19 217,393,413.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
347,204,448.90 430,966,975.32
列）
其中：对联营企业和合营企
36,257,648.08 27,709,325.60
业的投资收益
其他收益 16,290,499.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,735,983,041.95 1,829,444,212.26
加：营业外收入 5,773,405.95 56,998,865.16
其中：非流动资产处置利得 3,134,464.55 6,840,467.40
减：营业外支出 563,850.20 3,970,720.35
其中：非流动资产处置损失 17,201.36 81,726.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,741,192,597.70 1,882,472,357.07
列）
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减：所得税费用 630,378,633.16 202,351,105.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,110,813,964.54 1,680,121,251.87
五、其他综合收益的税后净额 680,000.00 -33,660,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
680,000.00 -33,660,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
680,000.00 -33,660,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,111,493,964.54 1,646,461,251.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.21
（二）稀释每股收益 0.51 0.21
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,835,825,578.45 50,073,075,659.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 204,752,525.78 213,074,428.23
收到其他与经营活动有关的现金 900,952,362.94 1,125,407,729.93
经营活动现金流入小计 85,941,530,467.17 51,411,557,818.13
购买商品、接受劳务支付的现金 50,899,674,597.53 29,699,783,820.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,519,555,447.92 11,234,781,350.14
金
支付的各项税费 5,383,971,336.75 2,724,732,099.83
支付其他与经营活动有关的现金 6,141,453,973.76 6,258,266,784.68
经营活动现金流出小计 79,944,655,355.96 49,917,564,054.92
经营活动产生的现金流量净额 5,996,875,111.21 1,493,993,763.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,222,000,000.00 445,515,837.37
取得投资收益收到的现金 103,741,968.84 67,805,987.07
处置固定资产、无形资产和其他
28,282,118.43 503,212,271.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-136,337,166.30
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,150,135.74 32,736,208.75
投资活动现金流入小计 3,411,174,223.01 912,933,137.98
购建固定资产、无形资产和其他 1,633,770,382.55 3,071,887,828.49
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,164,650,363.86 269,371,694.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
48,416,320.00 199,191,928.80
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,961,516.32 808,303,440.03
投资活动现金流出小计 5,908,798,582.73 4,348,754,891.32
投资活动产生的现金流量净额 -2,497,624,359.72 -3,435,821,753.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,579,438,282.07 1,370,564,646.04
其中：子公司吸收少数股东投资
2,579,438,282.07 1,370,564,646.04
收到的现金
取得借款收到的现金 21,177,265,229.46 13,650,419,666.80
发行债券收到的现金 4,918,508,567.65
收到其他与筹资活动有关的现金 99,153,648.52 154,903,904.35
筹资活动现金流入小计 28,774,365,727.70 15,175,888,217.19
偿还债务支付的现金 25,183,115,540.78 14,908,288,106.87
分配股利、利润或偿付利息支付
2,153,670,512.11 1,715,901,667.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
393,665,223.92 407,948,886.63
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 513,598,123.61 76,084,529.34
筹资活动现金流出小计 27,850,384,176.50 16,700,274,303.73
筹资活动产生的现金流量净额 923,981,551.20 -1,524,386,086.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
146,308,384.07 76,348,131.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,569,540,686.76 -3,389,865,945.58
加：期初现金及现金等价物余额 21,598,831,905.22 21,154,657,664.43
六、期末现金及现金等价物余额 26,168,372,591.98 17,764,791,718.85
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：人民币 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,480,535,224.74 7,516,512,470.51
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 206,056,582.60 459,851,217.54
经营活动现金流入小计 18,686,591,807.34 7,976,363,688.05
购买商品、接受劳务支付的现金 13,506,668,973.14 7,928,408,531.11
支付给职工以及为职工支付的现
1,023,178,602.91 789,201,073.11
金
支付的各项税费 2,681,457,280.40 824,999,952.02
支付其他与经营活动有关的现金 531,340,838.93 290,047,488.04
经营活动现金流出小计 17,742,645,695.38 9,832,657,044.28
经营活动产生的现金流量净额 943,946,111.96 -1,856,293,356.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 375,342,528.95 406,317,649.72
处置固定资产、无形资产和其他
1,163,254.48 66,644.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,350,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 427,855,783.43 556,384,293.90
购建固定资产、无形资产和其他
191,812,024.32 362,296,941.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 422,558,695.65 420,258,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 424,057,400.00 1,493,895.36
投资活动现金流出小计 1,038,428,119.97 784,049,236.72
投资活动产生的现金流量净额 -610,572,336.54 -227,664,942.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,247.15
筹资活动现金流入小计 29,247.15
偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
999,654,819.50 469,757,156.26
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 999,654,819.50 1,869,757,156.26
筹资活动产生的现金流量净额 -999,654,819.50 -1,869,727,909.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,055.53 25,376.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -666,268,988.55 -3,953,660,831.57
加：期初现金及现金等价物余额 9,744,275,681.71 12,429,369,847.65
六、期末现金及现金等价物余额 9,078,006,693.16 8,475,709,016.08
潍柴动力股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
潍柴动力股份有限公司
董事长：谭旭光
二〇一七年十月三十日| 潍柴动力：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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