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东方盛虹:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2021-129债券代码:127030 债券简称:盛虹转债债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)9,385,920,850.6452.36%25,076,808,612.5060.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)283,292,050.5663.94%1,430,751,056.45506.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)198,261,290.8550.19%1,367,422,488.031,655.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-32,446,184.30-102.17%
基本每股收益(元/股)0.0650.00%0.30500.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.00%0.28460.00%
加权平均净资产收益率1.37%增加0.28个百分点7.50%增加5.97个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)102,381,768,537.5262,933,612,564.3462.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)19,574,890,056.5617,545,469,389.5011.57%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,243,071.251,534,844.92
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)31,752,712.5772,101,517.68
委托他人投资或管理资产的损益8,268,266.769,751,636.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益43,169,481.83-25,216,358.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,554,664.2725,209,771.97
减:所得税影响额7,458,387.6811,894,539.80
少数股东权益影响额(税后)4,499,049.298,158,303.53
合计85,030,759.7163,328,568.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

报表项目2021年9月30日2020年12月31日同比增减变动原因
应收账款634,629,220.44213,094,461.28197.82%主要系外销增加,应收外销客户款增加所致
预付款项1,410,271,995.48309,573,459.25355.55%主要系预付原料款增加所致
存货4,150,124,973.932,728,650,962.2252.09%主要系本期产能扩大,市场行情较好,存货增加所致
持有待售资产939,541.59-100.00%主要系本期新增待处理资产所致
其他流动资产2,536,659,164.641,170,455,199.78116.72%主要系本期待抵扣进项税增加所致
长期股权投资133,173,513.2672,268,276.1784.28%主要系本期对联营企业实缴出资所致
其他非流动金融资产1,279,073.286,738,046.30-81.02%主要系本期处置金融资产所致
在建工程40,352,300,904.2513,767,705,954.01193.09%主要系本期项目投入增加所致
使用权资产940,829,386.61-100.00%主要系执行新租赁准则所致
应付账款9,054,654,520.893,488,740,493.76159.54%主要系本期增加工程项目应付款所致
合同负债787,549,708.17343,073,710.98129.56%主要系本期产能、销量增加所致
其他应付款203,728,637.87849,826,354.37-76.03%主要系本期归还关联方款项所致
其他流动负债359,919,261.6741,395,214.97769.47%主要系本期子公司发行短期融资券所致
长期借款42,107,968,858.9817,202,662,317.09144.78%主要系本期专项贷款增加所致
应付债券4,868,938,722.03996,698,113.14388.51%主要系本期发行可转换公司债券所致
租赁负债865,521,010.71-100.00%主要系执行新租赁准则所致
其他权益工具1,218,538,062.99-100.00%主要系本期发行可转换公司债券所致
未分配利润2,853,414,630.081,906,149,960.2349.70%主要系本期经营业绩较好及股利分配所致
报表项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减变动原因
营业收入25,076,808,612.5015,645,315,761.7760.28%主要系本期产能、销量增加以及产品销售单价上涨所致
营业成本22,277,829,435.1214,679,079,950.3651.77%主要系本期产能、销量增加以主要原材料价格上涨所致
销售费用45,467,343.76200,864,909.48-77.36%主要系执行新收入准则,运输费用转入成本核算所致
管理费用272,278,529.13182,185,794.1549.45%主要系员工人数增加,薪酬费用增加所致
研发费用219,132,865.31121,248,586.6680.73%主要系研发投入增加所致
财务费用437,868,353.81331,087,459.5632.25%主要系利息费用增加所致
其他收益72,101,517.68109,974,136.47-34.44%主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益-83,740,188.4993,217,548.60-189.83%主要系处置交易性金融资产亏损所致
公允价值变动收益16,938,590.68-9,708,597.98274.47%主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-24,588,348.074,229,575.66-681.34%主要系应收账款预期信用损失增加所致
资产处置收益2,133,407.68720,141.00196.25%主要系本期处置固定资产所致
营业外收入25,702,259.4216,480,130.5455.96%主要系收到赔偿款增加所致
所得税费用256,497,325.12-20,823,431.011331.77%主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额-32,446,184.301,492,353,185.14-102.17%主要系受限货币资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-29,138,320,480.58-9,907,240,331.51-194.11%主要系本期增加项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额29,608,145,844.3610,747,714,622.63175.48%主要系本期专项借款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)66,130报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结数量
江苏盛虹科技股份有限公司境内非国有法人57.26%2,768,225,5402,768,225,5400
盛虹(苏州)集团有限公司境内非国有法人6.93%334,821,428334,821,4280
江苏吴江丝绸集团有限公司国有法人6.68%322,972,45300
香港中央结算有限公司境外法人2.99%144,669,70100
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司国有法人2.19%105,700,00000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划其他1.73%83,855,84700
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划其他1.27%61,377,82900
上海迎水投资管理有限公司-迎水征东2号私募证券投资基金其他0.71%34,565,59600
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期2号员工持股集合资金信托计划其他0.40%19,508,71200
中意资管-招商银行-中意资产-股票精选30号资产管理产品其他0.38%18,508,20000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏吴江丝绸集团有限公司322,972,453人民币普通股322,972,453
香港中央结算有限公司144,669,701人民币普通股144,669,701
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司105,700,000人民币普通股105,700,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划83,855,847人民币普通股83,855,847
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划61,377,829人民币普通股61,377,829
上海迎水投资管理有限公司-迎水征东2号私募证券投资基金34,565,596人民币普通股34,565,596
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期2号员工持股集合资金信托计划19,508,712人民币普通股19,508,712
中意资管-招商银行-中意资产-股票精选30号资产管理产品18,508,200人民币普通股18,508,200
厦门象屿集团有限公司16,741,101人民币普通股16,741,101
科威特政府投资局14,108,131人民币普通股14,108,131
上述股东关联关系或一致行动的说明盛虹(苏州)集团有限公司间接控制江苏盛虹科技股份有限公司,属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明上海迎水投资管理有限公司-迎水征东2号私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票34,565,596股,实际合计持有公司股票34,565,596股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行A股可转换公司债券事项

公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

经中国证监会“证监许可〔2021〕512号”文核准,公司于2021年3月22日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额500,000.00万元,期限6年。本次发行的可转换公司债券已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛虹转债”,债券代码“127030”。

“盛虹转债”自 2021年9月27日起可转换为本公司股份,最新转股价格:14.10 元/股,转股期限:

2021年9月27日至2027年3月21日。

2、重大资产重组事项

报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买盛虹石化集团有限公司等四家交易对手方合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金。本次交易构成公司的重大资产重组,不构成重组上市。

公司于2021年7月9日召开第八届董事会第二十九次、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易已经公司于2021年8月23日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会核准后方可正式实施。

2021年9月18日,公司收到中国证监会下发的 212249 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至公告日,公司按上述反馈意见通知书进行回复和披露,相关回复材料已报送中国证监会。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公开发行A股可转换公司债券事项2020年07月28日巨潮资讯网,《公开发行A股可转换公司债券预案》《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2020-085)
2020年10月10日巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-108)
2020年10月23日巨潮资讯网,《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-111)
2021年02月20日巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-015)
2021年03月26日巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-025)
2021年04月20日巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-047)
2021年06月10日巨潮资讯网,《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-075)
2021年09月23日巨潮资讯网,《关于“盛虹转债”开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-117)、《关于不提前赎回“盛虹转债”的提示性公告》(公告编号:2021-119)
重大资产重组事项
2021年04月26日巨潮资讯网,《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2021-054)
2021年05月06日巨潮资讯网,《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-059)
2021年05月13日巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于筹划重大资产重组的一般性风险提示公告》(公告编号:2021-066)、《关于披露
重组预案暨公司股票及可转债复牌的公告》(公告编号:2021-067)等
2021年06月11日巨潮资讯网,《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-076)
2021年07月10日巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》《关于重大资产重组的一般性风险提示公告》(公告编号:2021-081)等
2021年07月31日巨潮资讯网,《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2021-088)
2021年08月14日巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>修订说明的公告》(公告编号:2021-096)等
2021年09月22日巨潮资讯网,《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书> 的公告》(公告编号:2021-116)
2021年10月19日巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(212249号)的回复》《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2021-124)、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>修订说明的公告》(公告编号:2021-125)等

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金17,187,232,880.6315,147,371,527.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产413,504,127.49521,234,767.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款634,629,220.44213,094,461.28
应收款项融资159,593,854.46186,142,644.82
预付款项1,410,271,995.48309,573,459.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,947,126.1437,757,853.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,150,124,973.932,728,650,962.22
合同资产
持有待售资产939,541.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,536,659,164.641,170,455,199.78
流动资产合计26,538,902,884.8020,314,280,876.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资133,173,513.2672,268,276.17
其他权益工具投资685,961,180.00685,961,180.00
其他非流动金融资产1,279,073.286,738,046.30
投资性房地产1,148,587,297.521,188,180,799.72
固定资产17,427,717,656.6713,773,473,835.52
在建工程40,352,300,904.2513,767,705,954.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产940,829,386.61
无形资产2,481,992,733.552,238,078,695.06
开发支出
商誉694,977,494.40694,977,494.40
长期待摊费用17,190,719.9916,607,080.55
递延所得税资产348,635,521.37331,635,125.38
其他非流动资产11,610,220,171.829,843,705,200.99
非流动资产合计75,842,865,652.7242,619,331,688.10
资产总计102,381,768,537.5262,933,612,564.34
流动负债:
短期借款8,326,296,580.536,913,672,617.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债49,319,737.2553,267,088.20
衍生金融负债
应付票据5,066,043,552.834,349,732,119.58
应付账款9,054,654,520.893,488,740,493.76
预收款项41,587,448.5240,041,159.00
合同负债787,549,708.17343,073,710.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬263,767,568.40246,830,683.44
应交税费111,325,861.95125,849,612.69
其他应付款203,728,637.87849,826,354.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,241,735,424.991,888,122,292.00
其他流动负债359,919,261.6741,395,214.97
流动负债合计26,505,928,303.0718,340,551,346.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款42,107,968,858.9817,202,662,317.09
应付债券4,868,938,722.03996,698,113.14
其中:优先股
永续债
租赁负债865,521,010.71
长期应付款2,117,719,640.141,691,124,778.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,753,874,841.321,664,426,212.97
递延所得税负债540,385,715.78446,281,185.16
其他非流动负债34,607,519.6444,009,116.31
非流动负债合计52,289,016,308.6022,045,201,723.09
负债合计78,794,944,611.6740,385,753,069.62
所有者权益:
股本7,823,302,965.167,823,263,574.16
其他权益工具1,218,538,062.99
其中:优先股
永续债
资本公积7,142,794,058.867,269,062,496.38
减:库存股
其他综合收益140,849,046.04141,511,143.47
专项储备24,808,026.8034,298,948.63
盈余公积371,183,266.63371,183,266.63
一般风险准备
未分配利润2,853,414,630.081,906,149,960.23
归属于母公司所有者权益合计19,574,890,056.5617,545,469,389.50
少数股东权益4,011,933,869.295,002,390,105.22
所有者权益合计23,586,823,925.8522,547,859,494.72
负债和所有者权益总计102,381,768,537.5262,933,612,564.34

法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25,076,808,612.5015,645,315,761.77
其中:营业收入25,076,808,612.5015,645,315,761.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,349,157,326.9015,594,701,072.70
其中:营业成本22,277,829,435.1214,679,079,950.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加96,580,799.7780,234,372.49
销售费用45,467,343.76200,864,909.48
管理费用272,278,529.13182,185,794.15
研发费用219,132,865.31121,248,586.66
财务费用437,868,353.81331,087,459.56
其中:利息费用462,636,302.67364,376,444.98
利息收入74,711,947.6848,508,628.86
加:其他收益72,101,517.68109,974,136.47
投资收益(损失以“-”号填列)-83,740,188.4993,217,548.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,005,237.1019,847,980.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,938,590.68-9,708,597.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,588,348.074,229,575.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-57,016,135.52-50,661,962.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,133,407.68720,141.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,653,480,129.56198,385,530.60
加:营业外收入25,702,259.4216,480,130.54
减:营业外支出1,091,050.211,249,499.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,678,091,338.77213,616,161.22
减:所得税费用256,497,325.12-20,823,431.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,421,594,013.65234,439,592.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,421,594,013.65234,439,592.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,430,751,056.45235,843,970.58
2.少数股东损益-9,157,042.80-1,404,378.35
六、其他综合收益的税后净额-593,756.13-1,987,880.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-662,097.42-1,611,494.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-662,097.42-1,611,494.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-662,097.42-1,611,494.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额68,341.29-376,386.14
七、综合收益总额1,421,000,257.52232,451,711.39
归属于母公司所有者的综合收益总额1,430,088,959.03234,232,475.88
归属于少数股东的综合收益总额-9,088,701.51-1,780,764.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.300.05
(二)稀释每股收益0.280.05

本期未发生同一控制下企业合并。法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,612,948,440.1016,525,173,793.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还347,487,112.5171,892,152.68
收到其他与经营活动有关的现金4,712,143,951.253,211,444,744.56
经营活动现金流入小计32,672,579,503.8619,808,510,690.99
购买商品、接受劳务支付的现金23,945,905,672.9613,420,715,269.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,216,792,585.421,044,348,977.52
支付的各项税费430,340,731.21248,953,825.70
支付其他与经营活动有关的现金7,111,986,698.573,602,139,433.59
经营活动现金流出小计32,705,025,688.1618,316,157,505.85
经营活动产生的现金流量净额-32,446,184.301,492,353,185.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金885,320,933.24634,116,277.31
取得投资收益收到的现金16,403,619.90127,861,023.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,821,840.80158,239,811.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金395,068,826.9944,063,336.40
投资活动现金流入小计1,330,615,220.93964,280,448.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,883,070,991.1110,318,464,788.82
投资支付的现金2,576,421,920.44553,055,990.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,442,789.96
投资活动现金流出小计30,468,935,701.5110,871,520,779.54
投资活动产生的现金流量净额-29,138,320,480.58-9,907,240,331.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,972,500,000.004,764,571,431.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,183,420,000.00
取得借款收到的现金34,275,351,216.7115,065,545,417.99
收到其他与筹资活动有关的现金3,720,000,000.001,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计42,967,851,216.7120,830,116,849.63
偿还债务支付的现金7,668,178,311.236,858,220,032.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,061,090,970.42983,307,289.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,630,436,090.702,240,874,904.76
筹资活动现金流出小计13,359,705,372.3510,082,402,227.00
筹资活动产生的现金流量净额29,608,145,844.3610,747,714,622.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,297,589.498,417,097.82
五、现金及现金等价物净增加额403,081,589.992,341,244,574.08
加:期初现金及现金等价物余额12,820,680,285.004,425,526,037.17
六、期末现金及现金等价物余额13,223,761,874.996,766,770,611.25

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金15,147,371,527.7915,147,371,527.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产521,234,767.38521,234,767.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款213,094,461.28213,094,461.28
应收款项融资186,142,644.82186,142,644.82
预付款项309,573,459.25309,573,459.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,757,853.7237,757,853.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,728,650,962.222,728,650,962.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,170,455,199.781,170,455,199.78
流动资产合计20,314,280,876.2420,314,280,876.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资72,268,276.1772,268,276.17
其他权益工具投资685,961,180.00685,961,180.00
其他非流动金融资产6,738,046.306,738,046.30
投资性房地产1,188,180,799.721,188,180,799.72
固定资产13,773,473,835.5213,773,473,835.52
在建工程13,767,705,954.0113,767,705,954.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产695,286,218.75695,286,218.75
无形资产2,238,078,695.062,238,078,695.06
开发支出
商誉694,977,494.40694,977,494.40
长期待摊费用16,607,080.5516,607,080.55
递延所得税资产331,635,125.38331,635,125.38
其他非流动资产9,843,705,200.999,843,705,200.99
非流动资产合计42,619,331,688.1043,314,617,906.85695,286,218.75
资产总计62,933,612,564.3463,628,898,783.09695,286,218.75
流动负债:
短期借款6,913,672,617.546,913,672,617.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债53,267,088.2053,267,088.20
衍生金融负债
应付票据4,349,732,119.584,349,732,119.58
应付账款3,488,740,493.763,488,740,493.76
预收款项40,041,159.0040,041,159.00
合同负债343,073,710.98343,073,710.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬246,830,683.44246,830,683.44
应交税费125,849,612.69125,849,612.69
其他应付款849,826,354.37849,826,354.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,888,122,292.001,932,622,245.1244,499,953.12
其他流动负债41,395,214.9741,395,214.97
流动负债合计18,340,551,346.5318,385,051,299.6544,499,953.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款17,202,662,317.0917,202,662,317.09
应付债券996,698,113.14996,698,113.14
其中:优先股
永续债
租赁负债650,786,265.63650,786,265.63
长期应付款1,691,124,778.421,691,124,778.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,664,426,212.971,664,426,212.97
递延所得税负债446,281,185.16446,281,185.16
其他非流动负债44,009,116.3144,009,116.31
非流动负债合计22,045,201,723.0922,695,987,988.72650,786,265.63
负债合计40,385,753,069.6241,081,039,288.37695,286,218.75
所有者权益:
股本7,823,263,574.167,823,263,574.16
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,269,062,496.387,269,062,496.38
减:库存股
其他综合收益141,511,143.47141,511,143.47
专项储备34,298,948.6334,298,948.63
盈余公积371,183,266.63371,183,266.63
一般风险准备
未分配利润1,906,149,960.231,906,149,960.23
归属于母公司所有者权益合计17,545,469,389.5017,545,469,389.50
少数股东权益5,002,390,105.225,002,390,105.22
所有者权益合计22,547,859,494.7222,547,859,494.72
负债和所有者权益总计62,933,612,564.3463,628,898,783.09695,286,218.75

调整情况说明本公司从2021年起首次执行新租赁准则,相应的调整期初财务报表相关科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司董 事 会2021年10月29日


  附件:公告原文
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