国际实业：2016年第一季度报告全文

新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新疆国际实业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主
管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   50,505,280.72              193,307,754.23                       -73.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -24,501,566.25               -11,129,584.29                     -120.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -10,199,035.57               -11,894,265.24                      14.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -37,879,390.24              -88,135,609.14                       57.02%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0509                     -0.0231                     -120.35%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0509                     -0.0231                     -120.35%
加权平均净资产收益率                                    -1.14%                      -0.52%                        -0.62%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  2,926,138,931.56            2,948,995,537.59                        -0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,141,939,194.41            2,164,003,446.34                        -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            31,395.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        -19,089,660.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -10,895.11
减：所得税影响额                                                         -4,766,630.03
合计                                                                    -14,302,530.68                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             54,429
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例     持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
乾泰中晟股权投资有限     境内非国有
                                        29.64%      142,605,016                  0 质押                  28,390,000
公司                     法人
中国证券金融股份有限
                         国有法人        0.78%        3,743,100
公司
张蝶                     境内自然人      0.68%        3,248,054
交通银行股份有限公司
－长信量化先锋混合型     其他            0.50%        2,406,889
证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－博时创业成长混     其他            0.42%        1,999,968
合型证券投资基金
陈维融                   境内自然人      0.31%        1,510,700
吴韶辉                   境内自然人      0.30%        1,460,000
章利民                   境内自然人      0.27%        1,318,800
王小娇                   境内自然人      0.27%        1,300,000
郑丹丽                   境内自然人      0.26%        1,273,426
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
乾泰中晟股权投资有限公司                                              142,605,016 人民币普通股          142,605,016
中国证券金融股份有限公司                                                3,743,100 人民币普通股            3,743,100
张蝶                                                                    3,248,054 人民币普通股            3,248,054
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                        2,406,889 人民币普通股            2,406,889
化先锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－博                                            1,999,968 人民币普通股            1,999,968
                                                                新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
时创业成长混合型证券投资基金
陈维融                                                                  1,510,700 人民币普通股          1,510,700
吴韶辉                                                                  1,460,000 人民币普通股          1,460,000
章利民                                                                  1,318,800 人民币普通股          1,318,800
王小娇                                                                  1,300,000 人民币普通股          1,300,000
郑丹丽                                                                  1,273,426 人民币普通股          1,273,426
                                 乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的     司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联
说明                             关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                 行动人。
                                 报告期末，股东张蝶通过信用账户持有公司股份 2,686,893 股，股东陈维融通过信用账
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 户持有公司股 1,510,700 股，股东吴韶辉通过信用账户持有公司股份 1,460,000 股，股东
业务情况说明（如有）
                                 郑丹丽通过信用账户持有公司股份 1,273,426 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       项目          2016/3/31       2015/12/31          增减额          增减变动                   说明
                                                                           比例
工程物资         2,565,307.69     800,679.69        1,764,628.00         220.39%    主要系购入工程所需物资所致。
预收款项         53,882,283.64    34,834,017.21     19,048,266.43        54.68%     主要系预收的售房款增加所致。
应付职工薪酬                                                                        主要系支付上年计提的年度绩效薪
                 4,073,201.41     8,231,440.75      -4,158,239.34        -50.52%
                                                                                    酬所致。
应交税费         16,044,900.82    24,375,309.99     -8,330,409.17        -34.18%     主要系支付上年计提税费所致。
       项目         2016年1-3月     2016年1-3月          增减额          增减变动                   说明
                                                                            比
营业总收入                                                                          主要系油品销售收入较上年同期减
                 50,505,280.72    193,307,754.23    -142,802,473.51      -73.87%
                                                                                    少所致。
营业成本                                                                            主要系销售较上年同期减少相应成
                 43,748,797.83    171,481,805.33    -127,733,007.50      -74.49%
                                                                                    本减少所致 。
营业税金及附                                                                        主要系应交营业税的资金占用费的
                 1,133,779.13     772,933.62        360,845.51           46.69%
加                                                                                  增加所致。
归属于母公司                                                                        主要系证券投资公允价值变动及营
所有者的净利     -24,501,566.25    -11,129,584.29     -13,371,981.96     -120.15%   业收入有所下降。
润
                                                                                    主要系子公司销售合同的运费承担
销售费用         4,930,111.51     12,911,414.04     -7,981,302.53        -61.82%    方式改变，相应运费减少所致。
                                                                                    主要系国外子公司汇率变动所致。
                 -5,102,403.39    8,759,016.96      -13,861,420.35       -158.25%
财务费用
公允价值变动                                                                        系证券投资的公允价值变动较上年
收益（损失以     -19,089,660.60   -2,289,715.22     -16,799,945.38       -733.71%   同期减少所致 。
“－”号填列）
投资收益（损                                                                        主要系上期出售证券投资取得的投
失以“－”号填   2,551,331.14     9,529,487.59      -6,978,156.45        -73.23%    资收益及权益法核算的长期股权投
列）                                                                                资收益大于本期所致。
经营活动产                                                                          主要系上年同期油品库存增大，本
生的现金流量     -37,879,390.24   -88,135,609.14    50,256,218.90        57.02%     期预收售房款增加所致。
净额
投资活动产                                                                          主要系上年同期购买理财产品所
生的现金流量     -7,247,349.44    -50,122,656.17    42,875,306.73        85.54%     致。
净额
                                                                新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动产                                                                      主要系上年同期贷款净额增加所
生的现金流量    -24,569,860.56   178,946,549.71    -203,516,410.27   -113.73%   致。
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、对铸管资源公司担保解除情况
    2011 年，原参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“铸管资源公司”）向三家银行合计
申请并购贷款 63000 万元，2011 年 3 月 18 日，经公司 2011 年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公
司上述贷款按公司所持有铸管资源公司 30%比例提供担保，即为其 18,900 万元贷款提供担保，期限 5 年。
根据铸管资源向本公司提供的贷款偿还信息，截止 2016 年 4 月 5 日，其已陆续向银行偿还了上述 63000
万元借款。
     2、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币，
2010年12月20日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权
3590万元进行增资,由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，公司已在不断督促其归还该笔欠款。具
体内容见巨潮资讯网2010年12月22日公告。
     3、报告期，子公司香港中昊泰睿投资有限公司向其在吉尔吉斯控股的小贷公司增资1500万索姆，增
资后，小贷公司注册资本为2000万索姆，折合人民币约156.86万元。
     4、2016年2月2日，子公司香港中昊泰睿投资有限公司与自然人陈云签署《股权转让合同》，香港中
昊泰睿公司受让陈云持有的华兴贸易有限责任公司100%股权，总价款295万港元，根据合同已支付首付款
150万港元，工商变更尚未完成。
     5、吉尔吉斯炼化项目
     该项目主体装置常压装置于2015年11月底点火带料调试，异构化装置安装尚未完成，因设备调试需要，
于2016年2月起试产暂停，后期将根据异构化装置安装完工及调试情况开工试生产。项目具体情况见巨潮
资讯网2012年3月23日公告和公司2015年年报。
     6、子公司新疆昊睿新能源有限公司生物柴油项目
     该项目于2015年9月开始投料调试运营，但工艺需进一步完善，报告期，根据设计院提供的方案，对
原料除渣工艺、脂肪酸车间、甾醇车间的工艺进行改进，待工艺完善后再进行投料调试运营。项目具体情
况见巨潮资讯网2013年6月18日公告和公司2015年年报。
     7、公司于2016年2月29日发布《新疆国际实业股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》，
初步确定公司正在筹划的事项为发行股份购买资产，2016年3月30日，经公司申请，公司股票继续停牌。
截止本报告日，具体方案仍在沟通洽谈中，公司将按照相关规定严格履行信息披露义务。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容    承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                   新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
                                                                不在中国境
                                                                内以任何形
                                    乾泰中晟股                  式从事与国
                                                                               2000 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 权投资有限                       际实业有竞                     持续            持续履行中
                                                                               26 日
                                    公司                        争或可能构
                                                                成竞争的业
                                                                务或活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                    是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                        股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例     值（元） 益（元）       科目
                               235,728,6 42,421,46           42,421,46           427,608,3 -19,089,6 交易性金 二级市场
股票      601169    北京银行                         0.33%               0.33%
                                   74.87         8                  8                  97.44     60.60 融资产     交易
                               235,728,6 42,421,46           42,421,46           427,608,3 -19,089,6
合计                                                 --                  --                               --          --
                                   74.87         8                  8                  97.44     60.60
                               2011 年 07 月 15 日
证券投资审批董事会公告披露
                               2011 年 08 月 12 日
日期
                               2014 年 08 月 19 日
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         242,414,360.27                          310,874,967.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     427,608,397.44                          446,698,058.04
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           8,770,000.00                             9,661,115.94
    应收账款                                         112,572,724.42                          116,379,585.60
    预付款项                                         125,921,843.53                          113,945,418.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 4,284.91                             31,047.05
    应收股利
    其他应收款                                        20,141,858.69                           12,109,087.61
    买入返售金融资产
    存货                                             864,623,545.34                          840,237,494.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      44,234,290.16                           39,152,346.62
流动资产合计                                        1,846,291,304.76                        1,889,089,121.89
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 88,792,285.70                         88,792,285.70
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    275,178,528.57                        274,287,492.16
    投资性房地产                    113,188,892.66                        114,506,766.05
    固定资产                        228,134,917.53                        231,920,843.28
    在建工程                        203,472,183.36                        180,201,473.27
    工程物资                          2,565,307.69                           800,679.69
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         82,752,196.20                         83,463,844.28
    开发支出
    商誉                             55,324,603.46                         55,324,603.46
    长期待摊费用                      2,017,857.05                          2,187,573.23
    递延所得税资产                   28,420,854.58                         28,420,854.58
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,079,847,626.80                     1,059,906,415.70
资产总计                           2,926,138,931.56                     2,948,995,537.59
流动负债：
    短期借款                        290,000,000.00                        310,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             50,000.00                           100,000.00
    应付账款                        181,684,224.14                        173,048,824.57
    预收款项                         53,882,283.64                         34,834,017.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      4,073,201.41                          8,231,440.75
    应交税费                         16,044,900.82                         24,375,309.99
                                新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                57,528,578.49                        52,591,614.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                165,819.45
流动负债合计                 603,429,007.95                       603,181,207.40
非流动负债：
    长期借款                 110,000,000.00                       110,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    69,358.14                          534,588.68
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,098,825.00                         1,130,220.00
    递延所得税负债            52,742,345.79                        52,742,345.79
    其他非流动负债
非流动负债合计               163,910,528.93                       164,407,154.47
负债合计                     767,339,536.88                       767,588,361.87
所有者权益：
    股本                     481,139,294.00                       481,139,294.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 374,298,683.55                       374,298,683.55
    减：库存股
    其他综合收益             -32,067,121.33                       -34,504,435.65
    专项储备
                                                            新疆国际实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            129,503,752.81                          129,503,752.81
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,189,064,585.38                        1,213,566,151.63
归属于母公司所有者权益合计                             2,141,939,194.41                        2,164,003,446.34
    少数股东权益                                         16,860,200.27                           17,403,729.38
所有者权益合计                                         2,158,799,394.68                        2,181,407,175.72
负债和所有者权益总计                                   2,926,138,931.56                        2,948,995,537.59
法定代表人：丁治平                 主管会计工作负责人：乔新霞                       会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             30,968,833.29                           89,252,866.47
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                569,818.50                            1,175,422.08
    预付款项                                              4,051,484.32                            2,174,184.57
    应收利息
    应收股