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新疆国际实业股份有限公司2014年年度报告
公告日期:2015-04-21
                      新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
新疆国际实业股份有限公司
     2014 年年度报告
      2015 年 04 月
                                            新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 481,139,294 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
    公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主
管人员)王芳兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158
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                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司、本公司、国际实业    指   新疆国际实业股份有限公司
中油化工                  指   新疆中油化工集团有限公司(本公司全资子公司)
国际置地                  指   新疆国际置地房地产开发有限责任公司(本公司全资子公司)
北京中昊泰睿              指   北京中昊泰睿投资有限公司(本公司全资子公司)
原油炼化公司              指   托克马克实业炼油厂有限责任公司(本公司全资子公司)
中亚投资公司              指   中亚投资贸易有限公司(本公司控股子公司)
香港中昊泰睿              指   香港中昊泰睿投资有限公司(本公司全资子公司)
中化房产                  指   新疆中化房地产有限公司(本公司控股子公司)
燃料油公司                指   乌鲁木齐县石油燃料有限公司(中油化工之控股子公司)
卓越昊睿公司              指   新疆卓越昊睿新能源股份有限公司(燃料油公司之控股子公司)
昊睿新能源公司            指   新疆昊睿新能源有限公司(本公司全资子公司)
万家基金公司              指   万家基金管理有限公司(本公司参股公司)
元                        指   人民币元
万元                      指   人民币万元
                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露
媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准;经营中可能存在
产业政策调控、价格变动带来的风险及国外经营风险,已在本报告中描述,请
投资者注意投资风险。
                                                                     新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 国际实业                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           新疆国际实业股份有限公司
公司的中文简称           国际实业
公司的外文名称(如有)   XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)XIIC
公司的法定代表人         丁治平
注册地址                 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼
注册地址的邮政编码       830011
办公地址                 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼
办公地址的邮政编码       830011
公司网址                 www.xjgjsy.com
电子信箱                 zqb@xjgjsy.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                李润起                                  顾君珍
                                    新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京
联系地址
                                    南路 358 号大成国际 9 楼                南路 358 号大成国际 9 楼
电话                                0991-5854232                            0991-5854232
传真                                0991-2861579                            0991-2861579
电子信箱                            zqb@xjgjsy.com                          zqb@xjgjsy.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券事务与投资者关系管理部
                                                                        新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                        税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
                                          乌鲁木齐市北京南
首次注册            1999 年 03 月 28 日                       500001000557       650104712966815   71296681-5
                                          路 22 号龙岭大厦
                                          新疆乌鲁木齐高新
                                          技术产业开发区北
报告期末注册        2013 年 03 月 27 日                       650000040000224    650104712966815   71296681-5
                                          京南路 358 号大成
                                          国际 9 楼
                                          1、2000 年至 2003 年,公司主营业务为进出口贸易;麻黄素制品及其衍生产品的
                                          研制、开发、生产加工和销售;房地产开发、营销、物业管理。2、2003 年至 2010
公司上市以来主营业务的变化情况(如 年,公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售;进出口贸易、房地
有)                                      产开发营销、物业管理。3、2010 年至今,公司主营业务为石油石化产品批发、
                                          销售、仓储、运输业务,并积极拓展原油炼化、生物柴油等加工业务;能源贸易
                                          业务;房地产开发营销;投资金融领域。
历次控股股东的变更情况(如有)            无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中审华寅五洲会计师事务所
会计师事务所办公地址             新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
签字会计师姓名                   张静、季红
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年              本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                    1,176,602,799.41    1,068,478,602.35                10.12%   1,400,309,133.69
归属于上市公司股东的净利润
                                   129,027,226.70       35,532,901.35                263.12%     100,048,557.40
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -61,659,697.32      43,079,365.09               -243.13%      49,472,486.01
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   151,135,477.33       54,423,541.35                177.70%      81,243,140.63
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.2682              0.0739              262.92%                0.21
稀释每股收益(元/股)                        0.2682              0.0739              262.92%                0.21
加权平均净资产收益率                         6.08%               1.72%                 4.36%               4.87%
                                  2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减   2012 年末
总资产(元)                      2,968,258,457.12    2,982,997,721.16                -0.49%   2,987,004,896.82
归属于上市公司股东的净资产
                                  2,165,357,945.31    2,061,593,564.19                 5.03%   2,069,681,213.36
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                   新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               60,549.73    43,876,862.39       4,263,380.65
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        2,065,400.00      1,323,671.00      4,498,800.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      244,414,260.53    -65,582,545.14     58,936,614.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,036,589.74      5,179,756.65       -264,032.93
减:所得税影响额                           56,889,875.98     -7,655,791.36     16,858,690.46
合计                                      190,686,924.02     -7,546,463.74     50,576,071.39       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2014年我国宏观经济增速放缓,经济下行压力明显增大,国内消费、基础设施投资等终端市场需求不
振,受国际原油价格持续走低影响,国内石油产品市场呈现出疲软态势。面对经济增长趋缓、能源需求疲
软的严峻挑战,公司全体成员艰苦奋斗、开拓进取、努力实现既定的经营目标,以创新盈利模式为突破口,
在不利的经济形势和低迷市场环境中,最大程度的降低市场和行业因素对公司造成的负面影响,同时通过
多元化稳健投资,取得较好收益。
    石油石化产业方面,针对油品调价周期缩短、价格下行压力大的局面,公司积极调整营销策略,最大
限度规避油价波动带来的经营风险;丰富经营品种、拓宽经营渠道。公司积极拓展油品前端业务,开拓中
亚地区市场,2014年,公司努力克服异国建厂重重困难,使托克马克40万吨原油炼化项目施工建设取得较
大进展,在疆内投资的生物柴油项目建设较为顺利,已基本建成,进入调试阶段;加大对中亚地区的投资
力度,积极与俄罗斯、哈萨克等国原油供应商洽谈,为今后解决炼油厂原料供应问题奠定基础。
    房地产业务方面,面对全国房地产市场整体下行的局面,全体员工齐心协力,克服困难,稳步推进房
产项目建设和销售工作,公司水西沟开发项目一期销售工作已进入尾声,二期主体施工也已完成。
    在金融投资业务方面,报告期,公司在吉国设立小贷公司并已进入正常运营,小贷公司的正常运营为
后期商业银行的设立奠定了基础。此外,公司证券投资和参股万家基金取得了较好的收益。
    报告期内,公司严格执行各项内控制度,强化生产组织及内控管理,抓好各项工程建设,认真推行全
面预算管理,严格控制各项成本费用。同时,主动应对市场变化,加强结构调整,进一步完善产业结构,
为企业持续、稳定、快速、健康地发展奠定了基础。
    2014年公司实现销售收入117,660.28万元,较上年同期增长10.12%,营业成本104,818.49万元,较上年
同期增长26.60%;实现归属母公司所有者的净利润12902.73万元,较上年同期增长263.12 %,证券投资公
允价值变动对利润影响较大。
    报告期公司积极拓展油品销售业务,油品销售收入和销售成本较上年增长61.48%和65.08%,因油价
持续下跌,毛利率较上年同期下降2.14个百分点。受房地产市场持续低迷影响,房地产销量减少,致使房
地产销售收入和销售成本较上年下降41.07%和34.32%,房地产毛利率较上年同期减少6.62个百分点,主要
系报告期房地产销售收入主要来自水西沟“绿城.南山阳光”项目,2014年确认收入,报告期确认的“绿城.南
山阳光”项目较上年销售的南门国际城房产项目毛利率偏低。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     (1)排难克艰,力拓油品经营业务
    2014年,国际原油价持续走低,国内成品油价格连续下调,石油石化产品市场再现疲软态势,需求减
少,面对不利环境,公司及时调整经营和销售策略,把握油品市场价格变化节奏,针对油品调价周期缩短、
价格下行压力大的现状,公司油品销售始终保持“小步快跑”的营销策略,严格把控价格下跌风险和资金风
险,始终保持汽柴油和化产品低库存运行,有效利用公司经营资质齐全、资信优良的优势,积极与内地公
司合作,开辟内地销售市场;同时通过新增铁路发货品种,提高铁路专用线的运营效率。2014年石油石化
产业实现销售收入82,097.24万元,基本完成计划要求。
                                                                新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (2)努力推进吉尔吉斯炼化项目和地区生物柴油项目建设
    为拓展油品前端业务,提高产业综合效益,2013年4月,在取得吉国政府关于项目建设的所有批文后,
吉尔吉斯斯坦年产40万吨原油炼化项目开工建设,由于项目设计对在国外建厂难度估计不足,如施工队伍
难找、施工人员及其他人员护照办理问题、当地建设材料供应不足等问题未做充分考虑,对施工进程产生
较大影响,未达到计划要求,目前项目土建、灌区建设、设备安装等已完成80%。
    为丰富公司油气产业链,2013年7月经公司股东大会审议通过,在呼图壁县工业园投资建设生物柴油
项目,因冬季无法施工,项目于2014年3月全面开工建设,截至2014年11月,建设完成脂肪酸、生物柴油
等主力车间、总变配电间、储运系统、工艺管网系统、锅炉热动系统、研发系统、办公及配套设施等,项
目建设基本完成,因受冬季气温影响,工程的试车、验收等工作于2015年开春后进行,项目建设与计划基
本一致。
    (3)稳步推进房产项目开发,努力拓展销售业务
    根据房产开发计划,报告期,公司稳步推进“南山阳光”二期,实际工程进度略有提前,已进入房屋内
外部装修阶段。2014年全国房地产市场整体低迷,销量萎缩,本地商品房成交量也较上年同期大幅下滑,
对公司房地产销售业务产生较大影响,加之新疆地区环境因素影响,报告期购房意向客户减少,部分储备
客户流失,对公司房产销售冲击较大,影响了公司房地产目标的实现。2014年房地产业实现销售收入
26283.63万元,未完成计划。
    (4)积极筹备小贷公司运营、中亚银行设立的前期筹备工作。
    2013年12月31日,子公司在吉尔吉斯斯坦注册成立小额贷款公司,并拟以该公司为平台,在吉尔吉斯
斯坦投资设立商业银行。报告期,小贷公司在获得央行的许可批文后,积极组织业务人员,制定完善管理
制度,并于2014年8月正式开展小额贷款业务,在运营过程中,严格执行信贷管理制度,最大限度规避风
险,目前客户群体以自然人为主,贷款主要用于消费贷款、商业贷款等需求,小贷公司的正常运营为后期
商业银行的设立奠定了基础。商业银行筹备工作也在积极开展,报告期梳理了法律法务相关的工作,与吉
国央行及其他咨询公司沟通,筹备编制商业计划报告,考察比什凯克市商业及金融中心,做好选址准备。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    2014年公司实现营业收入117,660.28万元,较上年同期增长10.12%,其中油品销售收入为82,097.24万
元,较上年增长61.48%,占总营业收入的72.39%,房地产销售收入为26,283.63万元,较上年减少41.07%,
占总营业收入的23.18%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                                                  单位:元
                                          2014 年                           2013 年              比重增减(%)
   行业分类         项目          金额         占营业收入比重        金额         占营业收入比
                                                    (%)                             重(%)
油品产业       主营业务收入   820,972,378.70        69.77%       508,400,359.03       51.29%       18.48%
                                                                           新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
房地产开发业        主营业务收入       262,836,267.1        22.34%          445,989,866.84         44.99%            -22.65%
其他产业            主营业务收入       50,288,061.10         4.27%          36,916,416.22           3.72%            0.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 680,850,515.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              57.87%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例
           中国石油化工股份有限公司新疆石油分公
    1                                                                497,263,427.41                                   42.26%
           司
    2      大连保税区恒百锐中际贸易有限公司                           75,275,961.02                                    6.40%
    3      成都北方化学工业有限责任公司                               54,609,428.00                                    4.64%
    4      中国石油天然气运输公司                                     31,014,164.02                                    2.64%
           新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公
    5                                                                 22,687,535.19                                    1.93%
           司
合计                            --                                   680,850,515.64                                   57.87%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                 2014 年                              2013 年
   行业分类              项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
油品产业            主营业务成本      806,194,973.19           76.91%     488,375,972.48            58.99%            17.92%
房地产开发业        主营业务成本      169,374,891.50           16.16%     257,882,774.10            31.15%           -14.99%
其他产业            主营业务成本       47,600,972.06            4.54%      34,525,059.61             4.17%            -3.09%
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                                          新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                 2014 年                              2013 年
     产品分类            项目                                                                                 同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重
油品、化工产品 主营业务成本          806,194,973.19             76.91%   488,375,972.48             58.99%           17.92%
房地产              主营业务成本     169,374,891.50             16.16%   257,882,774.10             31.15%           -14.99%
其他                主营业务成本        47,600,972.06            4.54%    34,525,059.61              4.17%            -3.09%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               685,823,300.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                           50.44%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  供应商名称                         采购额(元)                      占年度采购总额比例
       1      新疆华辉石油化工有限公司                              240,635,645.50                                   17.70%
       2      新疆嘉和永泰石油化工有限公司                          158,615,251.00                                   11.67%
       3      大连保税区恒百锐国际贸易有限公司                      119,769,424.00                                    8.81%
       4      巴州融福商贸有限公司                                   88,659,120.00                                    6.52%
       5      新疆苏中建设工程有限公司                               78,143,859.80                                    5.75%
合计                            --                                  685,823,300.30                                   50.45%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
       科目     2014年(元)             2013年(元)            增加变化(%) 变动原因
销售费用                 38,189,919.38           32,680,463.84               16.86
管理费用                 91,314,132.34           62,579,053.06               45.92 主要系职工薪酬增加、房产代建
                                                                                     管理费增加及存货盘亏增加所
                                                                                     致
财务费用                 31,150,603.15           42,623,973.60            -26.92
所得税                   64,883,488.56           25,531,679.34            154.15 主要系报告期计提的递延企业
                                                                                     所得税增加所致
5、研发支出
目前公司产业属能源批发业,公司新投资的加工项目尚处于筹备初建期,尚未产生研发支出。
                                                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
6、现金流
                                                                                                                    单位:元
            项目                         2014 年                        2013 年                          同比增减
经营活动现金流入小计                       1,403,843,638.12                1,079,582,466.22                          30.04%
经营活动现金流出小计                       1,252,708,160.79                1,025,158,924.87                          22.20%
经营活动产生的现金流量净
                                             151,135,477.33                  54,423,541.35                          177.70%
额
投资活动现金流入小计                         486,237,696.96                 432,969,418.97                           12.30%
投资活动现金流出小计                         471,729,021.02                 231,041,029.89                          104.18%
投资活动产生的现金流量净
                                              14,508,675.94                 201,928,389.08                           -92.81%
额
筹资活动现金流入小计                         340,000,000.00                 954,000,000.00                           -64.36%
筹资活动现金流出小计                         718,712,358.52                1,031,711,528.72                          -30.34%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -378,712,358.52                  -77,711,528.72                         -387.33%
额
现金及现金等价物净增加额                    -209,410,980.30                 178,344,369.75                          -217.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系子公司本期支付税费较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少,

 
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