石家庄常山北明科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事
姓名
未亲自出席董事
职务
未亲自出席会议
原因
被委托人姓名
白彦春董事因公出差李锋袁宗琦独立董事因公出差李质仙
公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,425,030,174.371,220,958,921.1616.71%归属于上市公司股东的净利润（元）-88,854,636.27-98,949,587.4210.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-134,529,558.79-146,688,057.618.29%经营活动产生的现金流量净额（元）-713,895,476.88-431,980,316.92-65.26%基本每股收益（元/股）-0.0556-0.061910.18%稀释每股收益（元/股）-0.0556-0.061910.18%加权平均净资产收益率-1.49%-1.69%0.20%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）14,242,918,402.8114,895,395,761.91-4.38%归属于上市公司股东的净资产（元）5,927,775,680.546,015,987,716.81-1.47%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
10,875.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
74,044,051.32政府搬迁补助70,251,322.13元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,330,316.54停工损失-30,372,835.13元减：所得税影响额36,022.50
少数股东权益影响额（税后）13,665.26合计45,674,922.52--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数80,188
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量石家庄常山纺织集团有限责任公司
国有法人28.48%455,296,1840质押103,000,000北京北明伟业控股有限公司
境内非国有法人12.28%196,317,6570
质押75,670,000冻结2,860,000林芝腾讯投资管理有限公司
境内非国有法人2.68%42,847,1000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人1.21%19,296,8020香港中央结算有限公司境外法人1.01%16,152,1000深圳市神华投资集团有限公司
境内非国有法人0.85%13,516,6700应华江境内自然人0.84%13,404,09410,053,070李锋境内自然人0.84%13,351,95510,013,966汇天泽投资有限公司境内非国有法人0.83%13,333,1450唐建柏境内自然人0.43%6,942,5000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455,296,184人民币普通股455,296,184北京北明伟业控股有限公司196,317,657人民币普通股196,317,657林芝腾讯投资管理有限公司42,847,100人民币普通股42,847,100北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）19,296,802人民币普通股19,296,802香港中央结算有限公司16,152,100人民币普通股16,152,100深圳市神华投资集团有限公司13,516,670人民币普通股13,516,670汇天泽投资有限公司13,333,145人民币普通股13,333,145唐建柏6,942,500人民币普通股6,942,500
严道平5,915,492人民币普通股5,915,492神华期货有限公司5,352,684人民币普通股5,352,684上述股东关联关系或一致行动的说明
石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初减少34.78%，主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致。
2、使用权资产较年初增加3,434万元，主要系本期公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
3、应付票据较年初减少36.03%，主要系本期公司应付票据到期结算所致。
4、一年内到期的非流动负债较年初增加69.57%，主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至本科目所致。
5、长期应付款较年初减少35.60%，主要系本期公司将一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
6、租赁负债较年初增加1,331万元，主要系本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
7、少数股东权益较年初减少67.41%，主要系本期公司控股子公司北明数科、枫调理顺亏损所致。
8、信用减值损失较去年同期增加134.25%，主要系本期公司应收账款计提坏账准备增加所致
9、营业外收入较去年同期增加1257.74%，主要系本期子公司北明软件收到客户合同违约金所致。
10、所得税费用较去年同期减少53.91%，主要系本期公司递延所得税费用减少所致。
11、少数股东损益较去年同期减少124.55%，主要系本期公司控股子公司北明数科、枫调理顺亏损所致。
12、经营活动产生的现金流量净额同比减少65.26%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额同比增加85.39%，主要系本期公司项目建设支付的现金比上年减少所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.43%，主要系本期公司取得借款收到的现金同比减少所致。
15、现金及现金等价物净增加额同比减少137.72%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资金额
起始日期
终止日期
期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额
大华银行（中国）有限公司广州分行
无否
利率掉期
2020年03月27日
2024年06月28日
047.7529.04000.00%
-18.7
大华银行（中国）有限公司广州分行
无否
货币掉期
2020年
月
日
2024年
月
日
156.3
118.2
000.00%
-38.1
合计0----0
204.1
147.2
000.00%
-56.8
衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）未涉诉衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年
月
日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
（一）风险分析
、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。
2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合
理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州
分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。
、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管理措施
1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，
选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。
、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严
格执行相关制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，
及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。
、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益110.76万元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对
2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金1,525,207,041.842,338,659,817.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据124,543,399.14169,459,358.11应收账款1,918,052,302.191,794,586,849.40应收款项融资56,171,902.2159,274,128.88预付款项1,314,236,736.301,091,738,787.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款135,073,965.76143,751,809.90其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,502,198,057.522,417,014,869.83合同资产628,549,083.87860,616,592.37持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产85,733,887.5571,323,279.01流动资产合计8,289,766,376.388,946,425,492.62非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款29,384,043.3024,220,659.96长期股权投资25,974,725.6626,502,564.03其他权益工具投资30,194,928.1330,194,928.13其他非流动金融资产投资性房地产146,054,626.68147,272,412.45固定资产2,448,026,974.772,498,349,164.85在建工程226,960,664.36199,681,227.21生产性生物资产油气资产使用权资产34,339,938.54无形资产678,872,273.01681,208,231.54开发支出47,691,059.0655,044,590.87商誉2,083,666,439.132,083,666,439.13长期待摊费用27,586,752.7727,298,465.56递延所得税资产72,871,380.5374,003,365.07其他非流动资产101,528,220.49101,528,220.49非流动资产合计5,953,152,026.435,948,970,269.29资产总计14,242,918,402.8114,895,395,761.91流动负债：
短期借款2,926,579,806.872,736,777,744.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债4,779,767.655,887,342.52应付票据316,008,624.97493,957,171.87应付账款1,505,833,749.691,889,709,271.72预收款项合同负债418,485,555.18385,491,441.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23,412,922.2020,835,718.52应交税费103,860,996.29131,633,440.04其他应付款140,921,517.47151,127,724.09
其中：应付利息
应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债669,495,129.65394,811,659.09其他流动负债44,833,839.7741,369,967.91流动负债合计6,154,211,909.746,251,601,482.41非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,077,781,636.031,393,445,437.40应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债13,305,146.96长期应付款141,586,839.29219,864,248.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益919,255,277.64990,806,349.74递延所得税负债1,950,946.102,055,483.30其他非流动负债非流动负债合计2,153,879,846.022,606,171,519.04负债合计8,308,091,755.768,857,773,001.45所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,654,156,286.442,653,513,686.44减：库存股其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65
专项储备盈余公积257,828,715.24257,828,715.24一般风险准备未分配利润1,433,345,470.511,522,200,106.78归属于母公司所有者权益合计5,927,775,680.546,015,987,716.81少数股东权益7,050,966.5121,635,043.65所有者权益合计5,934,826,647.056,037,622,760.46负债和所有者权益总计14,242,918,402.8114,895,395,761.91法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金787,255,925.71929,114,644.90交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款672,278,522.22444,812,614.75应收款项融资3,485,018.9520,470,688.73预付款项1,063,130,489.151,071,832,185.38其他应收款25,579,699.5613,254,878.93
其中：应收利息
应收股利842,996.72842,996.72存货589,092,027.54574,129,946.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产58,363,672.0652,883,250.00流动资产合计3,199,185,355.193,106,498,208.84非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3,222,141,000.373,214,641,000.37其他权益工具投资28,654,928.1328,654,928.13其他非流动金融资产投资性房地产146,054,626.68147,272,412.45固定资产1,953,342,602.921,986,743,272.11在建工程197,441,797.19184,519,333.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产306,229,750.58307,977,625.31开发支出商誉长期待摊费用3,126,633.572,406,324.75递延所得税资产40,351,681.2240,398,065.54其他非流动资产101,440,574.10101,440,574.10非流动资产合计5,998,783,594.766,014,053,535.83资产总计9,197,968,949.959,120,551,744.67流动负债：
短期借款1,655,619,605.591,290,264,001.41交易性金融负债衍生金融负债4,779,767.655,887,342.52应付票据30,000,000.0030,000,000.00应付账款184,373,904.55182,928,455.52预收款项合同负债33,153,937.5173,257,985.10应付职工薪酬8,254,915.357,564,018.96应交税费4,930,994.624,834,674.92其他应付款80,195,269.2072,075,710.48
其中：应付利息
应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债一年内到期的非流动负债238,906,530.63376,649,157.15其他流动负债6,895,276.916,895,003.10流动负债合计2,247,110,202.012,050,356,349.16
非流动负债：
长期借款977,047,410.40921,445,437.40应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款141,586,839.29219,864,248.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益830,431,448.33901,031,518.48递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,949,065,698.022,042,341,204.48负债合计4,196,175,900.034,092,697,553.64所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,638,811,805.472,638,811,805.47减：库存股其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65专项储备盈余公积251,585,761.98251,585,761.98未分配利润528,950,274.12555,011,415.23所有者权益合计5,001,793,049.925,027,854,191.03负债和所有者权益总计9,197,968,949.959,120,551,744.67
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
1,425,030,174.371,220,958,921.16其中：营业收入1,425,030,174.371,220,958,921.16
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,572,680,792.751,381,464,223.29其中：营业成本1,298,637,083.041,097,157,213.78
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,767,644.8210,593,971.82销售费用57,747,822.2857,766,020.67管理费用73,029,929.4681,440,278.85研发费用71,774,919.9555,974,862.36财务费用59,723,393.2078,531,875.81
其中：利息费用53,151,475.6060,455,148.39利息收入3,536,945.002,031,332.07加：其他收益75,942,541.7875,909,717.07
投资收益（损失以“－”号填列）-1,096,585.30-1,489,087.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益-527,838.37-1,489,087.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,107,574.87信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,271,610.749,553,077.76资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）10,875.50-36,698.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-74,957,822.27-76,568,293.05
加：营业外收入2,542,263.35187,242.34减：营业外支出30,872,579.8926,030,429.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-103,288,138.81-102,411,480.05
减：所得税费用1,719,974.603,731,783.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-105,008,113.41-106,143,263.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-105,008,113.41-106,143,263.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-88,854,636.27-98,949,587.42
2.少数股东损益-16,153,477.14-7,193,676.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-105,008,113.41-106,143,263.91
归属于母公司所有者的综合收益总额-88,854,636.27-98,949,587.42归属于少数股东的综合收益总额-16,153,477.14-7,193,676.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0556-0.0619
（二）稀释每股收益-0.0556-0.0619本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
4、母公司利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入756,569,505.131,009,651,476.24减：营业成本758,735,290.551,004,921,506.01
税金及附加7,359,698.647,020,810.96销售费用693,785.53901,107.28管理费用30,301,394.6436,778,963.44研发费用财务费用34,515,087.4545,037,763.10
其中：利息费用31,275,862.0935,643,017.39
利息收入1,033,754.64974,430.93加：其他收益70,600,070.1572,723,648.96
投资收益（损失以“－”号填列）-568,746.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,107,574.87信用减值损失（损失以“-”号填列）-109,647.30-556,402.42资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）10,875.50-36,698.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-3,995,625.39-12,878,126.12
加：营业外收入285.00159.34减：营业外支出22,019,416.4018,622,493.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26,014,756.79-31,500,459.78减：所得税费用46,384.32-139,100.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-26,061,141.11-31,361,359.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-26,061,141.11-31,361,359.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-26,061,141.11-31,361,359.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,849,977,249.731,850,833,739.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,898,490.462,197,067.28收到其他与经营活动有关的现金13,006,320.343,299,886.23经营活动现金流入小计1,864,882,060.531,856,330,693.14购买商品、接受劳务支付的现金2,248,954,439.791,949,453,538.41客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金174,394,515.33160,906,994.89支付的各项税费55,541,305.2946,448,682.43支付其他与经营活动有关的现金99,887,277.00131,501,794.33经营活动现金流出小计2,578,777,537.412,288,311,010.06经营活动产生的现金流量净额-713,895,476.88-431,980,316.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,843,706.8788,131,215.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,350,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14,843,706.87101,481,215.20投资活动产生的现金流量净额-14,825,706.87-101,481,215.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,212,000.006,297,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,212,000.00取得借款收到的现金979,465,131.741,292,130,333.21收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计981,677,131.741,298,427,333.21
偿还债务支付的现金832,831,542.96892,413,404.35分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,636,238.1875,641,803.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金96,867,664.37107,107,726.93
筹资活动现金流出小计989,335,445.511,075,162,934.81筹资活动产生的现金流量净额-7,658,313.77223,264,398.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,008,363.27
五、现金及现金等价物净增加额-737,387,860.79-310,197,133.72
加：期初现金及现金等价物余额2,089,017,760.591,562,005,260.60
六、期末现金及现金等价物余额1,351,629,899.801,251,808,126.88
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金587,168,837.891,048,454,943.64收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金10,604,039.64974,590.27经营活动现金流入小计597,772,877.531,049,429,533.91购买商品、接受劳务支付的现金865,286,442.201,075,551,371.82支付给职工以及为职工支付的现金37,455,278.0737,144,523.46支付的各项税费13,154,055.0112,192,650.73支付其他与经营活动有关的现金12,358,699.2078,295,595.23经营活动现金流出小计928,254,474.481,203,184,141.24经营活动产生的现金流量净额-330,481,596.95-153,754,607.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,284,290.2182,993,593.18投资支付的现金7,500,000.001,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,784,290.2183,993,593.18投资活动产生的现金流量净额-13,784,290.21-83,993,593.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金667,363,751.20917,571,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计667,363,751.20917,571,000.00
偿还债务支付的现金389,489,378.20537,736,560.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,080,526.4736,167,495.01支付其他与筹资活动有关的现金78,960,820.6178,960,745.28筹资活动现金流出小计501,530,725.28652,864,800.29筹资活动产生的现金流量净额165,833,025.92264,706,199.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,008,363.27
五、现金及现金等价物净增加额-179,441,224.5126,957,999.20
加：期初现金及现金等价物余额920,703,432.48622,869,344.16
六、期末现金及现金等价物余额741,262,207.97649,827,343.36
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2021年
月
日调整数流动资产：
货币资金2,338,659,817.952,338,659,817.95应收票据169,459,358.11169,459,358.11应收账款1,794,586,849.401,794,586,849.40应收款项融资59,274,128.8859,274,128.88预付款项1,091,738,787.171,091,738,787.17其他应收款143,751,809.90143,751,809.90存货2,417,014,869.832,417,014,869.83合同资产860,616,592.37860,616,592.37其他流动资产71,323,279.0171,323,279.01流动资产合计8,946,425,492.628,946,425,492.62
非流动资产：
长期应收款24,220,659.9624,220,659.96长期股权投资26,502,564.0326,502,564.03其他权益工具投资30,194,928.1330,194,928.13投资性房地产147,272,412.45147,272,412.45固定资产2,498,349,164.852,498,349,164.85在建工程199,681,227.21199,681,227.21使用权资产38,454,007.9238,454,007.92无形资产681,208,231.54681,208,231.54开发支出55,044,590.8755,044,590.87商誉2,083,666,439.132,083,666,439.13长期待摊费用27,298,465.5627,298,465.56递延所得税资产74,003,365.0774,003,365.07其他非流动资产101,528,220.49101,528,220.49非流动资产合计5,948,970,269.295,987,424,277.2138,454,007.92资产总计14,895,395,761.9114,933,849,769.8338,454,007.92流动负债：
短期借款2,736,777,744.842,736,777,744.84衍生金融负债5,887,342.525,887,342.52应付票据493,957,171.87493,957,171.87应付账款1,889,709,271.721,889,709,271.72合同负债385,491,441.81385,491,441.81应付职工薪酬20,835,718.5220,835,718.52应交税费131,633,440.04131,633,440.04其他应付款151,127,724.09151,127,724.09
应付股利29,968,422.1329,968,422.13一年内到期的非流动负债394,811,659.09394,811,659.09其他流动负债41,369,967.9141,369,967.91流动负债合计6,251,601,482.416,251,601,482.41非流动负债：
长期借款1,393,445,437.401,393,445,437.40租赁负债38,454,007.9238,454,007.92长期应付款219,864,248.60219,864,248.60递延收益990,806,349.74990,806,349.74
递延所得税负债2,055,483.302,055,483.30非流动负债合计2,606,171,519.042,644,625,526.9638,454,007.92负债合计8,857,773,001.458,896,227,009.3738,454,007.92所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00
资本公积2,653,513,686.442,653,513,686.44
其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65
盈余公积257,828,715.24257,828,715.24
未分配利润1,522,200,106.781,522,200,106.78归属于母公司所有者权益合计6,015,987,716.816,015,987,716.81
少数股东权益21,635,043.6521,635,043.65所有者权益合计6,037,622,760.466,037,622,760.46负债和所有者权益总计14,895,395,761.9114,933,849,769.8338,454,007.92调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金929,114,644.90929,114,644.90应收账款444,812,614.75444,812,614.75应收款项融资20,470,688.7320,470,688.73预付款项1,071,832,185.381,071,832,185.38其他应收款13,254,878.9313,254,878.93
应收股利842,996.72842,996.72存货574,129,946.15574,129,946.15其他流动资产52,883,250.0052,883,250.00流动资产合计3,106,498,208.843,106,498,208.84非流动资产：
长期股权投资3,214,641,000.373,214,641,000.37其他权益工具投资28,654,928.1328,654,928.13投资性房地产147,272,412.45147,272,412.45固定资产1,986,743,272.111,986,743,272.11在建工程184,519,333.07184,519,333.07
无形资产307,977,625.31307,977,625.31长期待摊费用2,406,324.752,406,324.75递延所得税资产40,398,065.5440,398,065.54其他非流动资产101,440,574.10101,440,574.10非流动资产合计6,014,053,535.836,014,053,535.83资产总计9,120,551,744.679,120,551,744.67流动负债：
短期借款1,290,264,001.411,290,264,001.41衍生金融负债5,887,342.525,887,342.52应付票据30,000,000.0030,000,000.00应付账款182,928,455.52182,928,455.52合同负债73,257,985.1073,257,985.10应付职工薪酬7,564,018.967,564,018.96应交税费4,834,674.924,834,674.92其他应付款72,075,710.4872,075,710.48
应付股利107,137.82107,137.82一年内到期的非流动负债376,649,157.15376,649,157.15其他流动负债6,895,003.106,895,003.10流动负债合计2,050,356,349.162,050,356,349.16非流动负债：
长期借款921,445,437.40921,445,437.40长期应付款219,864,248.60219,864,248.60递延收益901,031,518.48901,031,518.48非流动负债合计2,042,341,204.482,042,341,204.48负债合计4,092,697,553.644,092,697,553.64所有者权益：
股本1,598,616,721.001,598,616,721.00资本公积2,638,811,805.472,638,811,805.47其他综合收益-16,171,512.65-16,171,512.65盈余公积251,585,761.98251,585,761.98未分配利润555,011,415.23555,011,415.23所有者权益合计5,027,854,191.035,027,854,191.03负债和所有者权益总计9,120,551,744.679,120,551,744.67调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021年4月29日