读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中联重科:2020年第一季度财务报表 下载公告
公告日期:2020-04-30

中联重科股份有限公司

2020年第一季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中联重科股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金9,198,671,014.986,572,220,749.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,099,548,681.914,310,511,351.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款25,805,663,338.0625,403,952,986.58
应收款项融资2,273,083,201.091,749,976,581.89
预付款项1,000,526,325.74879,868,459.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,448,071,169.641,076,558,841.06
其中:应收利息38,578,088.5730,855,871.87
应收股利
买入返售金融资产
存货13,421,011,035.5011,771,581,258.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,134,027,755.079,230,959,214.35
其他流动资产2,294,333,186.472,186,489,744.91
流动资产合计70,674,935,708.4663,182,119,187.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,947,787,739.397,783,194,581.81
长期股权投资3,960,074,782.843,907,839,063.55
其他权益工具投资2,372,400,761.932,367,478,747.59
其他非流动金融资产172,285,659.74277,005,171.09
投资性房地产
固定资产5,639,003,619.055,802,580,571.78
在建工程999,414,077.74932,766,268.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产402,261,152.35413,793,399.36
无形资产4,001,280,511.074,047,921,280.51
开发支出15,157,627.4515,157,627.45
商誉2,051,925,067.712,053,135,092.70
长期待摊费用11,336,985.1113,234,868.91
递延所得税资产1,268,307,573.641,270,865,454.99
其他非流动资产953,821.95937,321.93
非流动资产合计29,842,189,379.9728,885,909,449.69
资产总计100,517,125,088.4392,068,028,637.66
流动负债:
短期借款6,212,280,230.995,042,879,849.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债36,637,266.83
衍生金融负债
应付票据13,071,436,833.669,760,368,286.93
应付账款9,715,405,815.919,300,711,951.63
预收款项
合同负债2,390,759,857.581,933,825,099.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬466,288,773.67682,922,173.09
应交税费577,828,295.45468,031,462.75
其他应付款4,021,187,418.114,433,738,885.46
其中:应付利息223,776,427.2676,089,334.67
应付股利313,328,718.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,613,385,151.852,441,552,997.78
其他流动负债624,224,877.58482,774,403.69
流动负债合计38,692,797,254.8034,583,442,377.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,815,816,392.402,842,053,921.11
应付债券13,728,737,396.1111,672,794,823.16
其中:优先股
永续债
租赁负债322,200,634.43329,020,765.91
长期应付款560,927,801.58446,191,069.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益681,531,319.94670,819,153.91
递延所得税负债443,027,409.97455,280,845.20
其他非流动负债2,222,839,702.411,535,255,939.02
非流动负债合计20,775,080,656.8417,951,416,518.09
负债合计59,467,877,911.6452,534,858,895.61
所有者权益:
股本7,873,274,641.007,874,974,858.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积13,679,942,128.5013,466,666,039.15
减:库存股2,250,487,926.132,253,738,351.58
其他综合收益-1,307,032,238.23-1,253,154,115.33
专项储备50,934,555.4142,754,563.19
盈余公积3,555,367,355.453,555,367,355.45
一般风险准备
未分配利润18,456,452,928.8817,430,361,239.38
归属于母公司所有者权益合计40,058,451,444.8838,863,231,588.26
少数股东权益990,795,731.91669,938,153.79
所有者权益合计41,049,247,176.7939,533,169,742.05
负债和所有者权益总计100,517,125,088.4392,068,028,637.66

法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金6,216,675,659.883,479,055,468.21
交易性金融资产4,583,370,101.213,949,702,743.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款41,216,406,810.3339,730,135,331.52
应收款项融资1,559,475,196.691,113,506,021.34
预付款项2,035,700,016.181,946,541,936.66
其他应收款24,342,024,759.6017,557,866,998.03
其中:应收利息40,851,801.7931,101,260.29
应收股利205,240,533.20205,240,533.20
存货7,878,682,294.766,778,856,041.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,720,489,702.361,648,968,501.39
流动资产合计89,552,824,541.0176,204,633,042.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资21,317,010,385.6721,134,175,320.67
其他权益工具投资623,660,506.50624,560,506.50
其他非流动金融资产17,358,420.92121,209,188.84
投资性房地产
固定资产2,217,119,023.362,320,700,710.89
在建工程209,043,638.62169,463,256.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产52,211,916.5957,819,747.92
无形资产764,188,092.93799,213,088.87
开发支出
商誉
长期待摊费用4,059,106.424,174,268.63
递延所得税资产414,143,788.67428,175,377.15
其他非流动资产
非流动资产合计25,618,794,879.6825,659,491,466.13
资产总计115,171,619,420.69101,864,124,508.48
流动负债:
短期借款9,720,908,746.409,688,412,831.67
交易性金融负债36,637,266.83
衍生金融负债
应付票据12,883,886,261.048,190,866,815.15
应付账款29,443,589,247.1018,124,873,503.90
预收款项
合同负债2,226,111,749.487,960,859,180.30
应付职工薪酬253,261,881.30316,009,575.09
应交税费343,255,763.90175,371,227.86
其他应付款3,850,692,565.623,836,001,023.16
其中:应付利息164,307,415.6282,477,475.59
应付股利313,328,718.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,450,878,981.582,258,349,100.86
其他流动负债481,230,847.09118,914,893.86
流动负债合计60,653,816,043.5150,706,295,418.68
非流动负债:
长期借款2,599,410,784.002,596,508,265.00
应付债券9,977,816,192.677,981,185,964.30
其中:优先股
永续债
租赁负债32,949,712.6637,332,035.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益532,555,405.59534,216,779.67
递延所得税负债13,537,006.6723,851,627.80
其他非流动负债2,212,686,808.571,525,186,808.57
非流动负债合计15,368,955,910.1612,698,281,480.81
负债合计76,022,771,953.6763,404,576,899.49
所有者权益:
股本7,873,274,641.007,874,974,858.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积15,302,360,615.5415,292,546,415.04
减:库存股2,250,487,926.132,253,738,351.58
其他综合收益3,885,752.813,885,752.81
专项储备19,997,349.7313,169,772.45
盈余公积3,554,368,109.933,554,368,109.93
未分配利润14,645,448,924.1413,974,341,052.34
所有者权益合计39,148,847,467.0238,459,547,608.99
负债和所有者权益总计115,171,619,420.69101,864,124,508.48

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,066,682,073.679,016,755,410.05
其中:营业收入9,066,682,073.679,016,755,410.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,883,253,761.738,056,026,681.43
其中:营业成本6,296,309,383.026,310,895,956.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加55,931,618.8275,902,168.98
销售费用704,133,951.63714,871,584.83
管理费用305,173,325.36434,129,034.16
研发费用241,732,169.23115,699,487.16
财务费用279,973,313.67404,528,449.41
其中:利息费用261,066,425.21395,291,383.90
利息收入50,871,181.8037,436,315.80
加:其他收益39,724,960.6820,349,306.59
投资收益(损失以“-”号填列)161,347,574.0062,864,631.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,188,850.8733,539,018.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-27,589,427.35209,203,293.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)-125,945,289.15-110,256,721.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,380,904.89-3,810,023.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)56,272,547.031,464,989.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,285,857,772.261,140,544,204.86
加:营业外收入14,101,888.2316,496,910.21
减:营业外支出13,875,771.8413,368,688.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,286,083,888.651,143,672,426.20
减:所得税费用235,672,732.18162,240,147.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,050,411,156.47981,432,278.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,050,411,156.47981,432,278.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,026,091,689.501,002,111,619.87
2.少数股东损益24,319,466.97-20,679,341.47
六、其他综合收益的税后净额-53,878,122.90-55,631,786.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,878,122.90-55,631,786.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-53,878,122.90-55,631,786.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-53,878,122.90-55,631,786.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额996,533,033.57925,800,491.75
归属于母公司所有者的综合收益总额972,213,566.60946,479,833.22
归属于少数股东的综合收益总额24,319,466.97-20,679,341.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.13
(二)稀释每股收益0.140.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入8,203,918,204.565,339,937,868.71
减:营业成本6,640,684,507.653,896,049,496.14
税金及附加31,972,429.3136,467,894.50
销售费用526,972,268.15364,363,424.20
管理费用156,112,651.68298,067,893.00
研发费用126,218,143.7866,936,077.19
财务费用6,924,610.79540,550,591.93
其中:利息费用227,866,926.89356,231,221.54
利息收入100,918,030.0118,541,330.69
加:其他收益5,547,292.177,695,125.00
投资收益(损失以“-”号填列)161,339,026.5563,094,710.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,188,850.8733,539,018.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-32,090,653.35202,985,204.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)-96,092,908.96-139,647,824.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)56,644,526.951,765,235.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)810,380,876.56273,394,941.62
加:营业外收入9,583,201.2010,499,913.51
减:营业外支出6,223,409.2610,505,821.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)813,740,668.50273,389,033.68
减:所得税费用142,632,796.7033,604,671.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)671,107,871.80239,784,362.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额671,107,871.80239,784,362.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,648,641,220.398,172,059,718.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45,457,226.5918,626,887.31
收到其他与经营活动有关的现金134,440,140.94599,118,267.71
经营活动现金流入小计7,828,538,587.928,789,804,873.42
购买商品、接受劳务支付的现金4,581,132,647.744,180,097,992.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金754,658,951.52543,860,025.18
支付的各项税费393,520,248.48303,915,492.20
支付其他与经营活动有关的现金1,780,115,912.721,894,651,234.25
经营活动现金流出小计7,509,427,760.466,922,524,744.23
经营活动产生的现金流量净额319,110,827.461,867,280,129.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,928,848,800.182,925,436,019.07
取得投资收益收到的现金87,688,651.421,701,329.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,272,547.03521,571.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,090,500.00
收到其他与投资活动有关的现金694,091,727.80190,902,884.77
投资活动现金流入小计2,766,901,726.433,133,652,304.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,252,683.9146,364,200.00
投资支付的现金2,673,956,402.257,525,743,856.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,727,209,086.167,572,108,056.25
投资活动产生的现金流量净额39,692,640.27-4,438,455,751.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000,000.00
取得借款收到的现金10,610,299,670.247,527,916,676.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,110,299,670.247,527,916,676.64
偿还债务支付的现金8,303,163,331.975,190,029,785.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金385,045,416.28377,247,480.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计8,688,208,748.255,567,277,265.49
筹资活动产生的现金流量净额2,422,090,921.991,960,639,411.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,006,664.9319,911,932.49
五、现金及现金等价物净增加额2,757,887,724.79-590,624,278.73
加:期初现金及现金等价物余额5,073,252,989.688,754,327,845.15
六、期末现金及现金等价物余额7,831,140,714.478,163,703,566.42

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,512,656,323.594,608,990,296.25
收到的税费返还15,012,975.6842,310,982.28
收到其他与经营活动有关的现金188,254,332.341,228,086,161.67
经营活动现金流入小计6,715,923,631.615,879,387,440.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,096,888,098.703,074,999,675.42
支付给职工以及为职工支付的现金481,587,163.57291,204,551.79
支付的各项税费148,709,440.8366,558,746.43
支付其他与经营活动有关的现金520,782,747.33317,520,617.54
经营活动现金流出小计5,247,967,450.433,750,283,591.18
经营活动产生的现金流量净额1,467,956,181.182,129,103,849.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,059,327,887.313,799,519,700.00
取得投资收益收到的现金4,121,086.5028,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他44,438,753.814,449,077.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,111,422,927.23
投资活动现金流入小计3,219,310,654.853,832,468,777.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,293,296.0620,484,752.51
投资支付的现金2,659,634,402.257,016,896,069.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金154,765,837.49167,122,549.28
投资活动现金流出小计2,858,693,535.807,204,503,370.85
投资活动产生的现金流量净额360,617,119.05-3,372,034,593.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,149,951.54
取得借款收到的现金9,519,282,626.167,309,187,185.82
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,520,432,577.707,309,187,185.82
偿还债务支付的现金8,314,060,589.094,273,293,151.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金458,354,149.95413,950,991.36
支付其他与筹资活动有关的现金207,304.36
筹资活动现金流出小计8,772,622,043.404,687,244,142.60
筹资活动产生的现金流量净额747,810,534.302,621,943,043.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,470,519.658,509,252.99
五、现金及现金等价物净增加额2,582,854,354.181,387,521,551.45
加:期初现金及现金等价物余额2,405,968,673.423,978,679,073.66
六、期末现金及现金等价物余额4,988,823,027.605,366,200,625.11

中联重科股份有限公司

二○二○年四月三十日


  附件:公告原文
返回页顶