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中联重科:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

中联重科股份有限公司?

2019年第一季度报告?

2019年04月?

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长兼CEO詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋原先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元) 9,016,755,410.056,360,464,384.08 41.76%归属于上市公司股东的净利润(元) 1,002,111,619.87376,763,940.50 165.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

820,439,604.39280,705,184.23 192.28%经营活动产生的现金流量净额(元) 1,867,280,129.19453,706,176.88 311.56%基本每股收益(元/股) 0.1300.05 160.00%稀释每股收益(元/股) 0.1300.05 160.00%加权平均净资产收益率 2.59%1.00% 1.59%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元) 98,387,417,697.3893,456,651,846.14 5.28%归属于上市公司股东的净资产(元) 39,172,712,294.8338,201,194,804.37 2.54%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,464,989.99计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,396,350.54债务重组损益 -1,581,216.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

210,218,161.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,313,186.95减:所得税影响额 33,256,394.83少数股东权益影响额(税后) -116,937.66合计 181,672,015.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数 330,996

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态

数量香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEES LIMITED)

境外法人 17.75%1,385,714,179湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.05%1,253,314,876长沙合盛科技投资有限公司 境内非国有法人4.95%386,517,443 质押350,000,000香港中央结算有限公司 境外法人 3.44%268,578,817中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.98%233,042,928智真国际有限公司 境外法人 2.16%168,635,602 质押168,635,602长沙一方科技投资有限公司 境内非国有法人2.01%156,864,942中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托

其他 1.78%138,819,479中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.48%115,849,400弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) 境内非国有法人0.83%64,600,000

前10名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件

股份数量

股份种类股份种类 数量香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) 1,385,714,179 境内上市外资股 1,385,714,179湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,253,314,876 人民币普通股 1,253,314,876长沙合盛科技投资有限公司 386,517,443 人民币普通股 386,517,443香港中央结算有限公司 268,578,817 人民币普通股 268,578,817

中国证券金融股份有限公司 233,042,928 人民币普通股 233,042,928智真国际有限公司 168,635,602 人民币普通股 168,635,602长沙一方科技投资有限公司 156,864,942 人民币普通股 156,864,942中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托 138,819,479 人民币普通股 138,819,479中央汇金资产管理有限责任公司 115,849,400 人民币普通股 115,849,400弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) 64,600,000 人民币普通股 64,600,000上述股东关联关系或一致行动的说明

截至2019年3月31日,上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

注:由于公司2017年股票期权及限制性股票激励计划的激励对象实施自主行权,截至2019年3月31日,公司总股本由7,808,536,633股变更为7,808,999,070股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目名称 期末(本期)金额 期初(上期)金额 增减率 原因说明交易性金融资产 18,450,742,243.8813,787,191,861.9433.83% 主要系购买理财产品在建工程 741,178,419.71402,840,276.1183.99% 主要系园区建设增加其他非流动金融资产 145,384,378.97111,406,350.9830.50% 主要系公允价值变动短期借款 11,494,048,170.938,325,497,271.4238.06% 主要系本年新增借款长期借款 3,443,385,000.325,539,004,334.97-37.83% 主要系长期借款重分类营业收入 9,016,755,410.056,360,464,384.0841.76% 主要系本期销售增加营业成本 6,310,895,956.894,749,408,662.6432.88% 主要系本期销售影响税金及附加 75,902,168.9848,327,355.4057.06% 主要系本期销售影响研发费用 115,699,487.1667,168,141.1572.25% 主要系研发投入增加资产减值损失 3,810,023.89-3,369,370.57-213.08% 主要系拨备计提信用减值损失 110,256,721.7832,976,650.44234.35% 主要系拨备计提公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

209,203,293.6650,599,299.74313.45% 主要系理财产品估值上升其他收益 20,349,306.5939,519,366.25-48.51% 主要系本期政府补助减少所得税费用 162,240,147.8078,092,554.25107.75% 主要系当期销售增长经营活动产生的现金流量净额 1,867,280,129.19453,706,176.88311.56% 主要系销售回款增加投资活动产生的现金流量净额 -4,438,455,751.56-2,531,181,301.1375.35% 主要系本期投资增加筹资活动产生的现金流量净额 1,960,639,411.151,152,883,251.3670.06%

主要系本期新增借款备付本年内到期的中期票据

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面

价值

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价值变

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算

科目

资金来源境内外股票

601328

交通银行

5,291,7

36.00

公允价值计量

4,906,14

4.92

381,306.

0.000.000.00381,306.60

5,287,4

51.52

交易性金融资产

其他境内外股票

600820

隧道股份

68,000.

公允价值计量

2,026,41

2.08

349,604.

0.000.000.00349,604.64

2,376,0

16.72

交易性金融资产

其他境内外股票

601005

*ST重

6,440,6

84.05

公允价值计量

5,811,59

3.98

591,644.

0.000.000.00748,916.75

6,560,5

10.73

交易性金融资产

其他境内外股票

600984

建设机械

98,336,600.00

公允价值计量

98,662,2

00.00

32,498,2

00.00

0.000.000.00

32,498,200

.00

131,160,400.00

交易性金融资产

其他合计

110,137,020.05

--

111,406,

350.98

33,820,7

55.47

0.000.000.00

33,978,027

.99

145,384,378.97

-- --证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元衍生品投资操作方名

关联关

是否关联交易

衍生品投资类

衍生品投资初始投资

金额

起始日

终止日

期初投资金额

报告期内购入

金额

报告期内售出

金额

计提减值准备

金额(如有)

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

银行 无 否

远期外汇合约

47,083.

2019年01月01日

2019年03月31日

47,083.

022,073

25,010.

-1,732.

合计

47,083.

-- --

47,083.

022,073

25,010.

-1,732.

衍生品投资资金来源 公司自有资金涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

2018年03月30日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)

2018年06月30日

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风

险、流动性风险、信用风险、操作

风险、法律风险等)

公司开展的金融衍生品业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率

等风险,与主业业务密切相关的简单金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、

规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

1、风险分析

(1)市场风险:集团及成员企业开展的金融衍生品业务,主要为与主营业务相关的套

期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造

成亏损的风险;

(2)流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,以公司进

出口收付汇业务及本外币基础业务为基础,实质未占用可用资金,但存在因各种原因

平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险;

(3)其他风险:在具体开展业务时,内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均

可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时,如交易人员未能充分

理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

2、风险控制措施

(1)中联重科集团财务有限公司负责统一代理集团成员企业管理金融衍生品业务,实

时关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率及利率的信息分析,严格按照《金融衍生

品业务内部控制制度》的规定进行业务操作,保证有效执行,最大限度避免汇兑损失。

(2)公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度,针对公司的

金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措

施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定;

(3)交易对手管理:从事金融衍生业务时,慎重选择与实力较好的境内外大型商业银

行开展金融衍生品业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险;

(4)加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序;

(5)当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理;(6)选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

报告期末已投资未到期衍生品投资公允价值为-2849.90万元,该类产品公允价值根据报告期末金融机构衍生品公允价值评估报告判定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司独立董事认为:与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展,进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展金融衍生品业务是可行的,风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年03月31日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中联重科股份有限公司

单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:

货币资金 9,286,606,479.3210,068,011,690.97结算备付金拆出资金交易性金融资产 18,450,742,243.8813,787,191,861.94以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 25,018,634,991.4824,311,989,669.29其中:应收票据 1,427,795,060.001,367,816,159.89应收账款 23,590,839,931.4822,944,173,509.40预付款项 635,619,629.90725,242,055.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 697,426,364.77786,255,342.29其中:应收利息 70,526,598.6250,737,813.37应收股利 0.000.00买入返售金融资产存货 10,358,774,980.939,550,646,747.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,641,032,212.438,835,790,617.23其他流动资产 2,187,936,159.372,303,784,840.37

流动资产合计 75,276,773,062.0870,368,912,825.62非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 3,657,457,668.093,658,729,097.37长期股权投资 3,540,443,418.423,499,059,668.21其他权益工具投资 2,268,229,534.972,267,701,985.83其他非流动金融资产 145,384,378.97111,406,350.98投资性房地产固定资产 5,294,835,278.385,438,726,076.46在建工程 741,178,419.71637,707,016.47生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 4,164,716,049.474,014,096,984.24开发支出 82,610,646.4881,680,686.44商誉 2,030,640,460.672,082,499,191.97长期待摊费用 16,058,935.1418,527,355.56递延所得税资产 1,167,246,992.551,275,683,362.93其他非流动资产 1,842,852.451,921,244.06非流动资产合计 23,110,644,635.3023,087,739,020.52资产总计 98,387,417,697.3893,456,651,846.14流动负债:

短期借款 11,494,048,170.938,325,497,271.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 28,498,977.3540,454,133.60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 12,013,493,288.2610,810,646,005.03

预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 212,188,235.66403,223,014.53应交税费 506,464,301.54442,463,389.56其他应付款 3,710,422,760.413,548,476,055.70其中:应付利息 371,273,122.07138,443,825.24应付股利 0.00250,662,975.20应付手续费及佣金应付分保账款合同负债 2,155,862,506.531,601,644,204.67持有待售负债一年内到期的非流动负债 14,910,583,617.5513,687,556,974.49其他流动负债 731,595,333.72768,413,009.49流动负债合计 45,763,157,191.9539,628,374,058.49非流动负债:

保险合同准备金长期借款 3,443,385,000.325,539,004,334.97应付债券 8,047,759,267.688,106,432,194.10其中:优先股永续债租赁负债长期应付款 300,344,452.03288,347,632.28长期应付职工薪酬预计负债递延收益 493,179,402.07498,047,509.43递延所得税负债 421,615,164.57429,307,047.10其他非流动负债 198,670,877.52198,670,877.52非流动负债合计 12,904,954,164.1915,059,809,595.40负债合计 58,668,111,356.1454,688,183,653.89所有者权益:

股本 7,808,536,633.007,808,536,633.00

其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 13,405,146,719.4313,378,185,013.95减:库存股 245,117,834.20245,117,834.20其他综合收益 -1,304,572,325.21-1,248,940,538.56专项储备 31,617,139.4733,541,187.71盈余公积 3,332,758,126.613,332,758,126.61一般风险准备未分配利润 16,144,343,835.7315,142,232,215.86归属于母公司所有者权益合计 39,172,712,294.8338,201,194,804.37少数股东权益 546,594,046.41567,273,387.88所有者权益合计 39,719,306,341.2438,768,468,192.25负债和所有者权益总计 98,387,417,697.3893,456,651,846.14法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:蒋原

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:

货币资金 5,941,977,049.024,387,332,948.29交易性金融资产 17,895,060,937.4713,737,137,000.83以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 36,241,424,417.0734,816,879,892.54其中:应收票据 953,212,537.57942,530,802.65应收账款 35,288,211,879.5033,874,349,089.89预付款项 1,741,985,107.151,796,824,615.35其他应收款 13,022,202,544.5916,121,393,515.71其中:应收利息 31,730,139.7812,012,894.27应收股利 205,240,533.20205,240,533.20存货 5,499,639,038.484,341,516,334.85合同资产

持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,526,834,843.451,426,600,525.29流动资产合计 81,869,123,937.2376,627,684,832.86非流动资产:

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17,678,173,319.4917,604,688,006.97其他权益工具投资 615,290,448.76615,142,899.62其他非流动金融资产 138,823,868.24105,594,757.00投资性房地产固定资产 2,467,830,941.552,542,283,531.44在建工程 585,869,369.15485,987,252.29生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 970,946,785.14989,340,735.03开发支出 12,759,592.9711,627,255.73商誉长期待摊费用 4,386,468.914,535,373.94递延所得税资产 421,619,297.31507,148,684.51其他非流动资产非流动资产合计 22,895,700,091.5222,866,348,496.53资产总计 104,764,824,028.7599,494,033,329.39流动负债:

短期借款 13,203,536,765.828,841,895,806.24交易性金融负债 28,498,977.3540,454,133.60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 25,086,717,039.7122,448,545,220.92

预收款项合同负债 1,094,049,350.311,049,400,713.76应付职工薪酬 95,686,083.52214,851,233.73应交税费 188,033,617.84128,197,010.95其他应付款 3,712,363,943.164,084,462,541.63其中:应付利息 308,326,701.39124,950,494.57应付股利 0.00250,662,975.20持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,032,411,171.3312,109,408,760.25其他流动负债 145,943,226.41415,300,992.80流动负债合计 56,587,240,175.4549,332,516,413.88非流动负债:

长期借款 3,151,423,506.415,417,614,733.68应付债券 4,495,049,369.824,486,795,078.63其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 365,193,771.00366,793,771.00递延所得税负债 30,065,681.3420,620,839.07其他非流动负债 198,670,877.52198,670,877.52非流动负债合计 8,240,403,206.0910,490,495,299.90负债合计 64,827,643,381.5459,823,011,713.78所有者权益:

股本 7,808,536,633.007,808,536,633.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 14,957,800,930.3414,930,839,224.86减:库存股 245,117,834.20245,117,834.20其他综合收益 3,885,752.813,885,752.81专项储备 8,599,200.169,186,236.08

盈余公积 3,331,758,881.093,331,758,881.09未分配利润 14,071,717,084.0113,831,932,721.97所有者权益合计 39,937,180,647.2139,671,021,615.61负债和所有者权益总计 104,764,824,028.7599,494,033,329.39

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 9,016,755,410.05 6,360,464,384.08其中:营业收入 9,016,755,410.05 6,360,464,384.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 8,170,093,427.10 6,089,697,928.20其中:营业成本 6,310,895,956.89 4,749,408,662.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 75,902,168.98 48,327,355.40销售费用 714,871,584.83 504,140,155.86管理费用 434,129,034.16 430,227,503.14研发费用 115,699,487.16 67,168,141.15财务费用 404,528,449.41 260,818,830.14其中:利息费用 395,291,383.90 358,717,381.02利息收入 37,436,315.80 55,319,189.06资产减值损失 3,810,023.89 -3,369,370.57信用减值损失 110,256,721.78 32,976,650.44加:其他收益 20,349,306.59 39,519,366.25投资收益(损失以“-”号填列) 62,864,631.67 76,295,062.29其中:对联营企业和合营企业的投资收益 33,539,018.42 25,272,594.81

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 209,203,293.66 50,599,299.74资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,464,989.99 1,485,553.86三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,140,544,204.86 438,665,738.02加:营业外收入 16,496,910.21 23,074,532.87减:营业外支出 13,368,688.87 12,549,911.55四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,143,672,426.20 449,190,359.34减:所得税费用 162,240,147.80 78,092,554.25五、净利润(净亏损以“-”号填列) 981,432,278.40 371,097,805.09

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 981,432,278.40 371,097,805.092.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 1,002,111,619.87 376,763,940.502.少数股东损益 -20,679,341.47 -5,666,135.41六、其他综合收益的税后净额 -55,631,786.65 46,072,663.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55,631,786.65 51,738,799.10(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -329,777.391.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 -329,777.39(二)将重分类进损益的其他综合收益 -55,631,786.65 52,068,576.491.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额 -55,631,786.65 52,068,576.499.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,666,135.41七、综合收益总额 925,800,491.75 417,170,468.78归属于母公司所有者的综合收益总额 946,479,833.22 422,836,604.19归属于少数股东的综合收益总额 -20,679,341.47 -5,666,135.41八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.13 0.05

(二)稀释每股收益 0.13 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:蒋原

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 5,339,937,868.71 4,318,213,266.21减:营业成本 3,896,049,496.14 3,247,602,076.91税金及附加 36,467,894.50 24,084,513.41销售费用 364,363,424.20 341,460,735.76管理费用 298,067,893.00 320,554,612.44研发费用 66,936,077.19 37,137,606.97财务费用 540,550,591.93 586,525,034.80其中:利息费用 356,231,221.54 308,952,398.21利息收入 18,541,330.69 32,540,253.99资产减值损失 -5,939,884.48信用减值损失 139,647,824.74 72,705,056.87加:其他收益 7,695,125.00 3,133,125.00投资收益(损失以“-”号填列) 63,094,710.18 329,540,886.80其中:对联营企业和合营企业的投资收益 33,539,018.42 28,617,484.06净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 202,985,204.13 50,599,299.74资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,765,235.30 1,733,608.87二、营业利润(亏损以“-”号填列) 273,394,941.62 79,090,433.94加:营业外收入 10,499,913.51 14,199,413.69减:营业外支出 10,505,821.45 6,807,468.21三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 273,389,033.68 86,482,379.42

减:所得税费用 33,604,671.64 -28,046,550.96四、净利润(净亏损以“-”号填列) 239,784,362.04 114,528,930.38

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 -329,777.39

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -329,777.391.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 -329,777.39

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额 239,784,362.04 114,199,152.99七、每股收益:

(一)基本每股收益(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 8,172,059,718.40 4,968,999,306.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 18,626,887.31 92,221,869.45收到其他与经营活动有关的现金 599,118,267.71 235,621,851.51经营活动现金流入小计 8,789,804,873.42 5,296,843,027.26购买商品、接受劳务支付的现金 4,180,097,992.60 3,239,761,471.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 543,860,025.18 480,988,708.49支付的各项税费 303,915,492.20 238,631,203.45支付其他与经营活动有关的现金 1,894,651,234.25 883,755,466.68经营活动现金流出小计 6,922,524,744.23 4,843,136,850.38经营活动产生的现金流量净额 1,867,280,129.19 453,706,176.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,925,436,019.07 3,455,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,701,329.27 51,037,415.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 521,571.58 3,800,435.11处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,090,500.00收到其他与投资活动有关的现金 190,902,884.77投资活动现金流入小计 3,133,652,304.69 3,509,837,850.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,364,200.00 159,344,939.16投资支付的现金 7,525,743,856.25 5,879,894,212.83

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,780,000.00投资活动现金流出小计 7,572,108,056.25 6,041,019,151.99投资活动产生的现金流量净额 -4,438,455,751.56 -2,531,181,301.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 7,527,916,676.64 3,526,327,041.55发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,527,916,676.64 3,526,327,041.55偿还债务支付的现金 5,190,029,785.22 2,183,748,019.91分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377,247,480.27 189,695,770.28其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,567,277,265.49 2,373,443,790.19筹资活动产生的现金流量净额 1,960,639,411.15 1,152,883,251.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,911,932.49 22,632,257.58五、现金及现金等价物净增加额 -590,624,278.73 -901,959,615.31加:期初现金及现金等价物余额 7,148,136,173.38 7,148,136,173.38六、期末现金及现金等价物余额 6,557,511,894.65 6,246,176,558.07

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,608,990,296.25 3,260,105,235.39收到的税费返还 42,310,982.28 52,161,758.22收到其他与经营活动有关的现金 1,228,086,161.67 958,819,894.71经营活动现金流入小计 5,879,387,440.20 4,271,086,888.32购买商品、接受劳务支付的现金

3,074,999,675.42

2,972,599,028.33支付给职工以及为职工支付的现金 291,204,551.79 359,635,150.51

支付的各项税费 66,558,746.43 71,073,057.44支付其他与经营活动有关的现金 317,520,617.54 170,966,821.94经营活动现金流出小计 3,750,283,591.18 3,574,274,058.22经营活动产生的现金流量净额 2,129,103,849.02 696,812,830.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,799,519,700.00 3,455,000,000.00取得投资收益收到的现金 28,500,000.00 51,037,415.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,449,077.07 3,563,313.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,832,468,777.07 3,509,600,728.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,484,752.51 15,528,825.85投资支付的现金 7,016,896,069.06 5,875,413,217.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 167,122,549.28 55,868,412.22投资活动现金流出小计 7,204,503,370.85 5,946,810,455.07投资活动产生的现金流量净额 -3,372,034,593.78 -2,437,209,726.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 7,309,187,185.82 6,550,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,309,187,185.82 6,550,000,000.00偿还债务支付的现金 4,273,293,151.24 3,279,676,537.50分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413,950,991.36 196,081,804.02支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,687,244,142.60 3,475,758,341.52筹资活动产生的现金流量净额 2,621,943,043.22 3,074,241,658.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,509,252.99 9,952,809.61五、现金及现金等价物净增加额 1,387,521,551.45 1,343,797,571.96加:期初现金及现金等价物余额 3,978,679,073.66 3,466,818,542.94

六、期末现金及现金等价物余额

5,366,200,625.11

4,810,616,114.90

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司

董 事 会二○一九年四月三十日


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