华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华数传媒控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,220,539,815.36 12,674,997,873.20 4.30%
归属于上市公司股东的净资产
9,657,625,265.99 9,249,303,153.94 4.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 785,959,540.29 15.03% 2,185,945,528.32 11.78%
归属于上市公司股东的净利润
163,060,976.17 6.70% 458,442,768.65 13.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
160,640,303.44 8.19% 447,922,790.62 13.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 590,808,410.78 20.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1138 6.36% 0.3198 3.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1138 6.36% 0.3198 3.50%
加权平均净资产收益率 1.70% -0.01% 4.85% -1.86%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,462,069.36 系固定资产清理处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系媒体云综合运营系统等
9,507,334.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,794,098.70
减：所得税影响额 1,319,385.64
合计 10,519,978.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
数字兴农工程 6,708,234.00 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
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低保工程 1,988,869.22 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,717
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华数数字电视传
国有法人 41.85% 599,812,467 153,056,565
媒集团有限公司
杭州云溪投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 20.00% 286,671,000 286,671,000 质押 286,671,000
伙）
湖南千禧龙投资 质押 43,000,000
境内非国有法人 6.84% 98,000,047
发展有限公司 冻结 55,000,047
浙江省二轻集团
境内非国有法人 4.60% 65,867,420
公司
东方星空创业投
国有法人 3.27% 46,834,669
资有限公司
浙江省发展资产
国有法人 2.54% 36,417,110
经营有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.12% 30,411,165
份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.51% 7,301,000
理有限责任公司
施玮 境外自然人 0.43% 6,170,000
北京光华贰陆柒
企业管理有限公 境内非国有法人 0.37% 5,306,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华数数字电视传媒集团有限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902
湖南千禧龙投资发展有限公司 98,000,047 人民币普通股 98,000,047
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浙江省二轻集团公司 65,867,420 人民币普通股 65,867,420
东方星空创业投资有限公司 46,834,669 人民币普通股 46,834,669
浙江省发展资产经营有限公司 36,417,110 人民币普通股 36,417,110
中国证券金融股份有限公司 30,411,165 人民币普通股 30,411,165
中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
施玮 6,170,000 人民币普通股 6,170,000
北京光华贰陆柒企业管理有限公
5,306,000 人民币普通股 5,306,000
司
杭州都城实业有限公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前十名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户于报告期内增持 1,438,082 股
业务情况说明（如有） 股份，现持有本公司 6,170,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
主要系未到回款期的应收款项增
应收账款 771,978,785.06 471,110,942.06 63.86%
加所致
主要系定期存款应收利息增加所
应收利息 68,128,274.90 14,064,355.55 384.40%
致
在建工程 455,116,950.49 300,726,494.86 51.34% 主要系未完工在建工程增加所致
其他应收款 52,601,120.89 38,525,213.42 36.54% 主要系押金、保证金增加所致
应付职工薪酬 136,184,722.67 195,169,125.81 -30.22% 主要系支付员工薪酬所致
主要系应付履约保证金等增加所
其他应付款 119,410,146.55 91,051,835.22 31.15%
致
利润表项目 本期金额(7-9) 上年同期(7-9) 变动率 变动原因
财务费用 -21,751,557.88 -6,712,533.42 224.04% 主要系存款利息收入增加所致
资产减值损失 3,843,222.62 309,495.71 1141.77% 主要系计提坏帐准备增加所致
投资收益 -1,798,185.22 10,287,329.62 -117.48% 主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入 8,323,794.91 13,467,972.07 -38.20% 主要系政府补贴收入减少所致
利润表项目 本期金额(1-9) 上年同期(1-9) 变动率 变动原因
主要系应收定期存款利息增加所
财务费用 -68,369,667.37 -8,251,545.13 728.57%
致
投资收益 -4,580,331.68 10,277,873.67 -144.56% 主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入 24,664,458.06 41,399,835.04 -40.42% 主要系政府补贴收入减少所致
现金流量表项目 本期金额(1-9) 上年同期 (1-9) 变动率 变动原因
主要系去年基本收视费减免退税
收到的税费返还 1,604,674.39 9,626,593.39 -83.33%
所致
主要系增值税、企业所得税缴纳增
支付的各项税费 73,392,707.12 55,258,124.72 32.82%
加所致
取得投资收益收到的现 主要系定期存款到期收回的利息
1,805,332.16 1,167,890.41 54.58%
金 增加所致
收到其他与投资活动有 416,014,838.38 217,972.60 190756.48% 主要系定期存款到期收回所致
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关的现金
投资支付的现金 10,500,000.00 651,057,325.50 -98.39% 主要系去年投资浙江华数等所致
支付其他与投资活动有
823,150,000.00 8,000,000.00 10189.38% 主要系定期存款增加所致
关的现金
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00 -100.00% 去年同期存在非公开发行事宜
偿还债务支付的现金 254,500,000.00 -100.00% 系去年同期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付
50,167,316.57 4,632,805.53 982.87% 系本期利润分配所致
利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
视传媒集团 关于保证上 签署日，该承 行过程中，华
2012 年 10 月
有限公司、杭 其他承诺 市公司独立 诺持续有效， 数集团及文
19 日
州文化广播 性的承诺 仍在履行过 广集团无违
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
关于同业竞
视传媒集团 关于避免同 签署日，该承 行过程中，华
争、关联交 2012 年 10 月
有限公司、杭 业竞争的承 诺持续有效， 数集团及文
资产重组时所作承诺 易、资金占用 19 日
州文化广播 诺 仍在履行过 广集团无违
方面的承诺
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
该承诺持续
关于新昌华 截至本公告
关于同业竞 有效，仍在履
华数数字电 数等有线网 签署日，该承
争、关联交 2012 年 10 月 行过程中，华
视传媒集团 络公司资产 诺持续有效，
易、资金占用 19 日 数集团无违
有限公司 和业务的承 仍在履行过
方面的承诺 反该承诺的
诺 程中。
情况。
华数数字电 关于同业竞 关于浙江网 2012 年 10 月 至 2017 年 10 该承诺持续
视传媒集团 争、关联交 络资产和业 19 日 月 19 日 有效，仍在履
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有限公司、湖 易、资金占用 务的承诺 行过程中，华
州广播电视 方面的承诺 数集团及浙
网络有限公 江网络的其
司、湖州广播 他 7 名股东无
电视总台、嘉 违反该承诺
兴市广播电 的情况。
视集团、嘉兴
广播电视集
团有限公司、
金华广播电
视集团有限
公司、丽水市
城市建设投
资有限责任
公司、丽水市
广播电视总
台
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
关于同业竞
视传媒集团 关于规范并 签署日，该承 行过程中，华
争、关联交 2012 年 10 月
有限公司、杭 减少关联交 诺持续有效， 数集团及文
易、资金占用 19 日
州文化广播 易的承诺 仍在履行过 广集团无违
方面的承诺
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
承诺认购的
股份自华数 该承诺持续
传媒 2013 年 有效，仍在履
华数数字电
股份限售承 非公开发行 2013 年 12 月 至 2016 年 12 行过程中，华
视传媒集团
诺 新增股份上 30 日 月 30 日 数集团无违
有限公司
市之日起 36 反该承诺的
个月内不进 情况。
行转让。
在符合国家
首次公开发行或再融资时所作承诺 政策的前提
下，将中广有
该承诺持续
线持有的浙 截至本公告
关于同业竞 有效，仍在履
华数数字电 江省范围内 签署日，该承
争、关联交 2013 年 06 月 行过程中，华
视传媒集团 的有线电视 诺持续有效，
易、资金占用 21 日 数集团无违
有限公司 资产和业务 仍在履行过
方面的承诺 反该承诺的
以适当的方 程中。
情况。
式置入上市
公司，具体的
交易方式视
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届时上市公
司及置入资
产的具体情
况确定。
承诺自华数
该承诺持续
传媒 2015 年
有效，仍在履
杭州云溪投 非公开发行
股份限售承 2015 年 05 月 至 2018 年 5 行过程中，云
资合伙企业 股份上市之
诺 12 日 月 12 日 溪投资无违
（有限合伙） 日起 36 个月
反该承诺的
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| 公告日期:2016-10-28 |
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