川化股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
川化股份有限公司
2015 年第一季度报告
      2015-029
   2015 年 04 月
                                                       川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       黄兴旺               独立董事             因公出差                   曾廷敏
    公司负责人王诚、主管会计工作负责人辜凯德及会计机构负责人(会计主管
人员)余常燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   68,610,060.75          261,083,322.89                         -73.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -53,495,407.51          -119,380,894.15                        55.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -60,788,308.15          -121,164,299.36                        49.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -13,106,208.66           -46,547,442.17                        71.84%
基本每股收益（元/股）                                     -0.11                      -0.25                     55.19%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.11                      -0.25                     55.19%
加权平均净资产收益率                                     6.30%                  -17.70%                        24.01%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,302,434,930.18         1,349,948,717.01                         -3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）               -875,324,867.80          -821,777,678.24                         -6.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     153.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     12,213,469.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -72,817.61
减：所得税影响额                                                      1,814,039.11
     少数股东权益影响额（税后）                                       3,033,866.07
合计                                                                  7,292,900.64                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            31,853
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例     持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
四川化工控股（集团）
                       国有法人         30.53%     143,500,000                  0 质押                     32,000,000
有限责任公司
四川发展（控股）有限
                       国有法人         16.06%      75,500,000
责任公司
云南国际信托有限公
司－融资宝集合资金     其他              0.43%       2,012,409
信托计划
中信证券股份有限公
                       其他              0.43%       2,000,000
司
山东国际信托有限公
司－山东信托邦创 1
                       其他              0.36%       1,681,100
号证券投资集合资金
信托
吴永芳                 境内自然人        0.34%       1,609,700
李红兵                 境内自然人        0.33%       1,551,622
李琼芬                 境内自然人        0.31%       1,476,300
杨芳                   境内自然人        0.28%       1,298,700
钟妍                   境内自然人        0.28%       1,296,700
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
四川化工控股（集团）有限责任公司                                     143,500,000 人民币普通股
四川发展（控股）有限责任公司                                          75,500,000 人民币普通股
云南国际信托有限公司－融资宝集合
                                                                       2,012,409 人民币普通股
资金信托计划
中信证券股份有限公司                                                   2,000,000 人民币普通股
山东国际信托有限公司－山东信托邦
                                                                       1,681,100 人民币普通股
创 1 号证券投资集合资金信托
吴永芳                                                                 1,609,700 人民币普通股
                                                                        川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
李红兵                                                                 1,551,622 人民币普通股
李琼芬                                                                 1,476,300 人民币普通股
杨芳                                                                   1,298,700 人民币普通股
钟妍                                                                   1,296,700 人民币普通股
                                     本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其
                                     他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明     息披露管理办法》中规定的一致行动人。在除国有法人股东以外的其它流通股股东
                                     之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
                                     办法》中规定的一致行动人。
                                     四川化工控股（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 76,500,000
                                     股，通过信用证券账户持有公司股票 67,000,000 股，合计持有本公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     143,500,000 股，占本公司总股本的 30.53%。吴永芳通过证券信用账户持有本公司
股东情况说明（如有）
                                     股票 1,609,700 股，占本公司总股本 0.34%。李琼芬通过证券信用账户持有本公司股
                                     票 1,476,300 股，占本公司总股本 0.31%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    序号                    项目                 期末余额           期初余额           变动金额         变动幅度
      1        预付款项                          76,720,588.85       46,044,972.43     30,675,616.42       66.62%
      2        预收款项                          39,540,069.35       29,824,336.67       9,715,732.68      32.58%
                            项目             年初至报告期末       上年同期累计数       变动金额         变动幅度
      3        营业收入                          68,610,060.75      261,083,322.89    -192,473,262.14     -73.72%
      4        营业成本                          62,015,195.73      252,049,655.73    -190,034,460.00     -75.40%
      5        营业税金及附加                       684,144.76        1,423,025.70       -738,880.94      -51.92%
      6        销售费用                           3,897,870.59       10,208,272.73      -6,310,402.14     -61.82%
      7        管理费用                          48,991,608.95       96,350,940.01     -47,359,331.06     -49.15%
      8        财务费用                          20,442,112.94       34,943,684.58     -14,501,571.64     -41.50%
      9        营业外收入                        12,420,235.11        2,099,770.84     10,320,464.27      491.50%
     10        经营活动产生的现金流量净额        -13,106,208.66      -46,547,442.17    33,441,233.51       71.84%
     11        投资活动产生的现金流量净额          -316,382.09       -14,068,845.50    13,752,463.41       97.75%
     12        筹资活动产生的现金流量净额        -85,767,524.75      -39,019,820.70    -46,747,704.05    -119.81%
    1、本报告期末预付账款较期初增加30,675,616.42元,增幅66.62%,主要系公司预付供应商货款增加所致。
    2、本报告期末预收账款较期初增加9,715,732.68元，增幅32.58%，主要系公司预收客户货款增加所致。
    3、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少192,473,262.14元，减幅73.72%，主要系年初至本报告期末公司产品产销
量减少所致。
    4、年初至本报告期末营业成本较上年同期减少190,034,460.00元，减幅75.40%，主要系年初至本报告期末生产装置有效
作业时间减少，产品产销量减少所致。
    5、年初至本报告期营业税金及附加较上年同期减少738,880.97元，减幅51.92%，主要系本报告期应税收入较上年同期
减少所致。
    6、年初至本报告期销售费用较上年同期减少6,310,402.14元，减幅61.82%,主要系本报告期营业收入减少与之相关的销
售费用较上年同期减少所致。
    7、年初至本报告期管理费用较上年同期减少47,359,331.06元，减幅49.15%，主要系本报告期职工薪酬减少所致。
    8、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少14,501,571.64元，减幅41.50%，主要系本报告期末利息支出减少所致。
    9、年初至本报告期末营业外收入较上年同期增加10,320,464.27元，增幅491.50%，主要系年初至本报告期末公司政府补
助同比增加所致。
    10、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加33,441,233.51元，增幅71.84%，主要系公司应收票
据、应收账款、存货较上年同期减少,职工薪酬及税金支付较上年同期减少所致。
    11、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,752,463.41元，增幅97.75%，主要系公司在建工
程及技改技革等投资活动减少所致。
    12、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46,747,704.05元，减幅119.81%，主要系公司相关
                                                                              川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资保证金费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于2014年9月11日刊登了《公司关于生产装置暂时停产的公告》（公告编号2014-057号），由于经营性亏损，公司
主要生产装置自9月起暂时停止生产。随后公司刊登了《公司关于部分生产装置恢复生产公告》（公告编号2014-066号），
公司于2014年11月恢复了制酸厂一硝酸、二硝铵装置生产，但边际贡献薄弱。2015年4月1日，公司刊登了《公司关于主要生
产装置暂停生产的公告》（公告编号2015-014号），由于天然气价格上涨，公司经营性亏损更加突出，经公司董事会研究决
定对主要生产装置暂时停止生产。根据目前产品市场行情和装置经营性亏损现状，经测算公司主要生产装置预计在3个月内
无法恢复正常生产，按照深交所的相关规定，公司股票自2015年4月2日起实施“其他风险警示”特别处理。
             重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
         主要生产装置暂停生产                   2015 年 04 月 01 日
                                                                                网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由               承诺方              承诺内容            承诺时间           承诺期限       履行情况
                                              解决同业竞争问题涉及                                    报告期内公司已
                                              两家上市公司长远发                                      按照《上市公司监
                                              展，四川化工控股（集                                    管指引第 4 号》的
                                              团）有限责任公司将按                                    相关要求完成了
                       四川化工控股（集团）                           2014 年 06 月
股改承诺                                      照\"成熟一家，实施一家                   2 年内          对控股股东关于
                       有限责任公司                                   17 日
                                              \"的原则，积极推进解决                                   解决同业竞争承
                                              两家上市公司的同业竞                                    诺的规范工作。目
                                              争问题，并于两年内履                                    前，该承诺正在履
                                              行完成。                                                行中。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
                                                                                                      报告期内公司已
                                              通过采用公开挂牌方式                                    按照《上市公司监
                                              处置禾浦化工在建 4 万                                   管指引第 4 号》的
                       川化股份有限公司、四
其他对公司中小股东所                          吨亚氨基二乙腈工艺装 2014 年 06 月 2014 年 12 月 30 相关要求完成了
                       川化工控股（集团）有
作承诺                                        置，处置资产所得款项 17 日              日              对承诺进行了变
                       限责任公司
                                              用于偿还禾浦化工所欠                                    更和规范。目前，
                                              本公司的债务。                                          该承诺正在履行
                                                                                                      中。
                                                                       川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因     公司关于采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺，截止报告期,
及下一步计划（如有）     公司已在西南联合产权交易所完成了第二次公开挂牌，但挂牌期内无意向受让方提交书面申请。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间          接待地点     接待方式      接待对象类型     接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 05 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问公司目前生产经营情况。
                                                                             询问大股东协议转让部分股权有无
2015 年 01 月 13 日     公司       电话沟通          个人          投资者
                                                                             锁定期。
2015 年 01 月 26 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问同业竞争问题何时能解决。
2015 年 02 月 03 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问公司控股股东是否变更。
2015 年 02 月 09 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问大股东协议转让部分股权进展。
2015 年 03 月 10 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问公司近期是否重组。
2015 年 03 月 13 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问公司近期股价涨幅大原因。
2015 年 03 月 26 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问公司何时重组。
2015 年 03 月 31 日     公司       电话沟通          个人          投资者    询问停牌原因。
                                                              川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：川化股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                               单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                      136,364,554.93                         191,064,753.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       17,677,444.00                          19,509,315.00
    应收账款                                       36,151,939.66                          34,032,288.55
    预付款项                                       76,720,588.85                          46,044,972.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     64,992,022.44                          58,629,447.22
    买入返售金融资产
    存货                                           66,341,924.05                          77,573,502.33
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   32,479,398.25                          33,018,238.57
流动资产合计                                      430,727,872.18                         459,872,517.13
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                 川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                166,267,347.66                         166,267,347.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      3,388,098.97                           3,388,098.97
    投资性房地产                                                                     0.00
    固定资产                        482,565,404.61                         500,121,620.05
    在建工程                        152,567,930.27                         152,224,614.03
    工程物资                            253,943.65                            253,943.65
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         27,700,615.94                          29,290,841.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     13,339,585.31                          12,905,602.37
    递延所得税资产                    4,121,736.30                           4,121,736.30
    其他非流动资产                   21,502,395.29                          21,502,395.29
非流动资产合计                      871,707,058.00                         890,076,199.88
资产总计                           1,302,434,930.18                      1,349,948,717.01
流动负债：
    短期借款                        579,400,000.00                         579,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        161,811,349.00                         200,561,349.00
    应付账款                        182,187,346.70                         150,846,769.42
    预收款项                         39,540,069.35                          29,824,336.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     33,792,593.33                          46,137,427.01
    应交税费                         26,273,617.11                          27,778,650.55
                                           川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    1,929,289.62                           1,961,007.18
    应付股利
    其他应付款                779,354,923.68                         745,794,460.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    236,297,151.00                         245,987,444.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,040,586,339.79                      2,028,291,444.10
非流动负债：
    长期借款                   46,800,000.00                          46,800,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 61,054,583.38                          61,054,583.38
    长期应付职工薪酬           71,176,440.87                          71,176,440.87
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   19,745,527.36                          19,940,707.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                198,776,551.61                         198,971,732.15
负债合计                     2,239,362,891.40                      2,227,263,176.25
所有者权益：
    股本                      470,000,000.00                         470,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  810,285,800.18                         810,285,800.18
    减：库存股
    其他综合收益               64,690,859.66                          64,690,859.66
    专项储备                   48,170,289.28                          48,222,071.33
                                                                      川化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             197,418,203.89                           197,418,203.89
    一般风险准备
    未分配利润                                      -2,465,890,020.81                        -2,412,394,613.30
归属于母公司所有者权益合计                              -875,324,867.80                          -821,777,678.24
    少数股东权益                                          -61,603,093.42                           -55,536,781.00
所有者权益合计                                          -936,927,961.22                          -877,314,459.24
负债和所有者权益总计                                    1,302,434,930.18                         1,349,948,717.01
法定代表人：王诚                   主管会计工作负责人：辜凯德                         会计机构负责人：余常燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                 项目                        期末余额