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丰原药业:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

安徽丰原药业股份有限公司

2019年第一季度报告全文

2019年4月24日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)750,394,431.79712,890,808.205.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,547,254.4111,441,363.3944.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,046,762.1010,385,439.786.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)8,207,468.3016,564,706.33-50.45%
基本每股收益(元/股)0.05300.036146.81%
稀释每股收益(元/股)0.05300.036146.81%
加权平均净资产收益率1.28%0.94%0.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,094,692,166.743,007,997,786.472.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,302,192,243.481,288,675,703.471.05%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-319,427.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,818,262.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,644,185.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出565,974.95
减:所得税影响额208,502.68
合计5,500,492.31--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,581报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
安徽省无为制药厂国有法人11.48%35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂国有法人8.18%25,521,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂国有法人5.86%18,286,558
安徽丰原集团有限公司国有法人4.91%15,332,030
长城国融投资管理有限公司国有法人2.24%7,000,000
谭益洋境内自然人1.06%3,310,000
曾纪锋境内自然人0.92%2,880,300
李若霜境内自然人0.88%2,747,020
胡国华境内自然人0.47%1,465,810
刘鑫旺境内自然人0.46%1,428,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
安徽省无为制药厂35,842,137人民币普通股35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂25,521,900人民币普通股25,521,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂18,286,558人民币普通股18,286,558
安徽丰原集团有限公司15,332,030人民币普通股15,332,030
长城国融投资管理有限公司7,000,000人民币普通股7,000,000
谭益洋3,310,000人民币普通股3,310,000
曾纪锋2,880,300人民币普通股2,880,300
李若霜2,747,020人民币普通股2,747,020
胡国华1,465,810人民币普通股1,465,810
刘鑫旺1,428,000人民币普通股1,428,000
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;曾纪锋通过东方证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,873,800股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,465,810股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易:□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币(元)

项目期末或本年 累计数期初或上年 同期数变动率变动原因
交易性金融资产193,568,893.85100.00%主要系报告期内会计政策变更所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,792,500.32-100.00%主要系报告期内会计政策变更所致。
应收票据65,197,562.0934,813,351.3687.28%主要系公司本期使用票据结算的客户增加所致。
可供出售金融资产220,257,267.13-100.00%主要系报告期内会计政策变更所致。
其他权益工具投资116,691,720.78100.00%主要系报告期内会计政策变更所致。
销售费用199,646,563.42152,666,314.1030.77%主要系公司本期销售收入增长,市场拓展费用相应增加所致。
资产减值损失2,434,996.0944,612.185358.14%主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
其他收益1,791,680.87811,655.36120.74%主要系公司本期取得的与日常经营活动相关的政府补助较去年同期增加所致。
公允价值变动收益1,644,185.24-135,950.181309.40%主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益2,000,000.0052,763.373690.51%主要系公司本期交易性金融资产确认的投资收益较去年同期增加所致。
营业外支出327,033.023,941.928196.29%主要系公司本期废旧固定资产处置损失较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额8,207,468.3016,564,706.33-50.45%主要系公司本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-91,287,988.91-890,266.30-10154.01%主要系公司本期投资支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-26,758,503.18-10,963,799.57-144.06%主要系公司本期偿还债务所支付的现金高于取得借款收到的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年3月7日,公司召开第七届二十一次董事会审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》。公司出资20,000万元参与投资设立安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于参与投资设立产业基金的公告2019年03月08日巨潮资讯网
关于产业基金完成工商登记的公告2019年03月27日巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺安徽省无为制药厂;安徽省马鞍山生物化学制药厂;安徽蚌埠涂山制药厂公司股权分置改革方案中,除法定最低承诺外,公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如下特别承诺:1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24 个月内不上市交易或转让,在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。2、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份(占公司股本总额的0.06%)全部处于司法冻结状态,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。2010年10月20日股改承诺事项严格按规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺蚌埠银河生物科技股份有限公司1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。2011年09月05日正常履行中
安徽丰原集团有限公司1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利;2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利;3、将以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的,与上市公司之间开展显失公平的关联交易。5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易,交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求,规范关联交易决策程序,履行严格的信息披露义务,接受市场投资者和监管部门的监管。6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2010年06月03日正常履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期 损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票000917电广传媒346,000.00公允价值计量346,000.00106,000.00106,000.00452,000.00交易性金融资产自有资金
境内外股票002936郑州银行2,535.00公允价值计量2,535.00470.00470.003,005.00交易性金融资产自有资金
境内外股票002938鹏鼎控股8,760.00公允价值计量8,760.004,610.004,610.0013,370.00交易性金融资产自有资金
境内外股票002948青岛银行2,260.00公允价值计量1,560.002,260.001,560.003,820.00交易性金融资产自有资金
境内外股票300083劲胜智能2,784,800.00公允价值计量2,784,800.001,498,600.001,498,600.004,283,400.00交易性金融资产自有资金
基金000642添富货币4,648,145.39公允价值计量4,650,405.3232,945.242,259.9332,945.244,681,090.63交易性金融资产自有资金
合计7,792,500.39--7,792,500.321,644,185.240.002,260.002,259.931,644,185.249,436,685.63----
证券投资审批董事会公告披露日期2007年10月31日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金217,543,651.36303,590,150.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产193,568,893.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,792,500.32
衍生金融资产
应收票据及应收账款754,002,199.84673,942,418.00
其中:应收票据65,197,562.0934,813,351.36
应收账款688,804,637.75639,129,066.64
预付款项92,769,714.1788,641,907.41
应收保费
其他应收款35,669,239.4548,884,436.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货465,355,028.25460,990,199.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,583,873.634,313,997.88
流动资产合计1,762,492,600.551,588,155,611.28
非流动资产:
可供出售金融资产220,257,267.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款156,500,000.00150,500,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资116,691,720.78
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产745,927,372.04758,808,578.99
在建工程68,726,343.9047,746,055.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,670,585.45134,972,095.02
开发支出32,950,617.0231,483,380.07
商誉11,512,714.1911,512,714.19
长期待摊费用17,669,767.0714,462,860.96
递延所得税资产18,389,971.8118,019,386.15
其他非流动资产30,160,473.9332,079,837.02
非流动资产合计1,332,199,566.191,419,842,175.19
资产总计3,094,692,166.743,007,997,786.47
流动负债:
短期借款348,000,000.00366,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款870,086,445.64781,544,515.55
预收款项48,202,424.5249,237,779.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,088,217.4539,595,060.74
应交税费47,221,260.0336,541,537.10
其他应付款371,236,868.52365,866,010.93
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,179,747.451,179,747.45
其他流动负债
流动负债合计1,714,014,963.611,639,964,651.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,683,199.3758,966,136.24
递延所得税负债16,745,398.9617,280,230.91
其他非流动负债
非流动负债合计75,428,598.3376,246,367.15
负债合计1,789,443,561.941,716,211,018.64
所有者权益:
股本312,141,230.00317,077,630.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积495,548,453.34521,859,465.34
减:库存股31,247,412.00
其他综合收益77,937,962.6680,968,677.06
专项储备
盈余公积29,772,201.4229,772,201.42
一般风险准备
未分配利润386,792,396.06370,245,141.65
归属于母公司所有者权益合计1,302,192,243.481,288,675,703.47
少数股东权益3,056,361.323,111,064.36
所有者权益合计1,305,248,604.801,291,786,767.83
负债和所有者权益总计3,094,692,166.743,007,997,786.47

法定代表人:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金80,392,844.78117,147,482.14
交易性金融资产184,122,222.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款208,576,289.26190,961,813.51
其中:应收票据31,048,678.2914,653,244.79
应收账款177,527,610.97176,308,568.72
预付款项7,740,900.037,851,934.40
其他应收款561,257,753.41613,041,991.18
其中:应收利息
应收股利
存货79,658,331.2078,820,911.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,396,464.621,477,820.78
流动资产合计1,123,144,805.521,009,301,953.25
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产220,257,267.13
持有至到期投资
长期应收款121,000,000.00121,000,000.00
长期股权投资627,241,038.91627,241,038.91
其他权益工具投资116,691,720.78
其他非流动金融资产
固定资产343,535,424.90348,964,877.57
在建工程25,729,998.8913,477,640.45
生产性生物资产
无形资产56,819,301.5057,205,890.39
开发支出2,994,330.452,761,400.54
商誉
长期待摊费用2,164,287.921,158,998.18
递延所得税资产8,965,279.408,845,539.57
其他非流动资产15,160,473.9315,160,473.93
非流动资产合计1,320,301,856.681,416,073,126.67
资产总计2,443,446,662.202,425,375,079.92
流动负债:
短期借款345,000,000.00350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款550,585,327.96512,256,477.97
预收款项6,297,593.328,418,033.03
合同负债
应付职工薪酬13,590,724.4120,123,963.20
应交税费17,712,428.2019,700,454.39
其他应付款508,210,886.45509,613,134.59
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债541,115.04541,115.04
其他流动负债
流动负债合计1,441,938,075.381,420,653,178.22
非流动负债:
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益49,789,355.1949,912,633.95
递延所得税负债14,746,397.3915,281,229.34
其他非流动负债
非流动负债合计64,535,752.5865,193,863.29
负债合计1,506,473,827.961,485,847,041.51
所有者权益:
股本312,141,230.00317,077,630.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积457,792,238.54484,103,250.54
减:库存股31,247,412.00
其他综合收益77,937,962.6680,968,677.06
专项储备
盈余公积29,772,201.4229,772,201.42
未分配利润59,329,201.6258,853,691.39
所有者权益合计936,972,834.24939,528,038.41
负债和所有者权益总计2,443,446,662.202,425,375,079.92

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入750,394,431.79712,890,808.20
其中:营业收入750,394,431.79712,890,808.20
利息收入
二、营业总成本728,519,239.96693,001,331.49
其中:营业成本475,113,620.46484,449,855.57
利息支出
税金及附加8,533,871.579,359,920.68
销售费用199,646,563.42152,666,314.10
管理费用25,547,445.0227,857,086.88
研发费用9,210,849.9511,286,274.61
财务费用8,031,893.457,337,267.47
其中:利息费用7,441,903.667,334,597.66
利息收入560,010.73975,287.29
资产减值损失2,434,996.0944,612.18
信用减值损失
加:其他收益1,791,680.87811,655.36
投资收益(损失以“-”号填列)2,000,000.0052,763.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,644,185.24-135,950.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,311,057.9420,617,945.26
加:营业外收入600,161.90576,508.02
减:营业外支出327,033.023,941.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,584,186.8221,190,511.36
减:所得税费用11,091,635.459,749,147.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,492,551.3711,441,363.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,492,551.3711,441,363.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,547,254.4111,441,363.39
2.少数股东损益-54,703.04
六、其他综合收益的税后净额-3,030,714.40-14,854,776.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,030,714.40-14,854,776.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,030,714.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,030,714.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-14,854,776.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-14,854,776.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,461,836.97-3,413,413.60
归属于母公司所有者的综合收益总额13,516,540.01-3,413,413.60
归属于少数股东的综合收益总额-54,703.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05300.0361
(二)稀释每股收益0.05300.0361

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入174,271,817.10176,002,158.83
减:营业成本76,786,195.1795,464,388.38
税金及附加2,888,795.743,617,338.55
销售费用78,496,454.1457,280,203.84
管理费用12,081,187.9011,911,875.85
研发费用3,765,315.445,121,842.87
财务费用1,907,077.54761,536.71
其中:利息费用7,322,585.007,081,674.32
利息收入6,393,374.546,939,878.35
资产减值损失244,659.96-411,415.76
信用减值损失
加:其他收益576,179.76147,436.01
投资收益(损失以“-”号填列)2,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)678,310.972,403,824.40
加:营业外收入92,502.1469,189.56
减:营业外支出4,451.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)766,361.242,473,013.96
减:所得税费用290,851.011,206,579.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)475,510.231,266,434.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)475,510.231,266,434.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-3,030,714.40-14,854,776.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,030,714.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,030,714.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-14,854,776.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-14,854,776.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-2,555,204.17-13,588,342.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金798,753,802.28806,324,794.60
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,891,806.501,944,364.74
收到其他与经营活动有关的现金22,255,496.3512,669,611.49
经营活动现金流入小计823,901,105.13820,938,770.83
购买商品、接受劳务支付的现金510,750,880.33545,072,076.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金81,309,638.2375,895,389.11
支付的各项税费59,682,747.1377,167,098.47
支付其他与经营活动有关的现金163,950,371.14106,239,499.94
经营活动现金流出小计815,693,636.83804,374,064.50
经营活动产生的现金流量净额8,207,468.3016,564,706.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,259.931,981,416.74
取得投资收益收到的现金53,791.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.001,750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,259.933,785,208.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,292,988.842,637,589.73
投资支付的现金80,002,260.002,037,885.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,295,248.844,675,474.73
投资活动产生的现金流量净额-91,287,988.91-890,266.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金138,728,062.4281,710,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计138,728,062.4281,710,000.00
偿还债务支付的现金158,000,000.0085,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,486,565.606,973,799.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计165,486,565.6092,673,799.57
筹资活动产生的现金流量净额-26,758,503.18-10,963,799.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98,779.91-197,444.87
五、现金及现金等价物净增加额-109,937,803.704,513,195.59
加:期初现金及现金等价物余额303,590,150.93205,023,061.47
六、期末现金及现金等价物余额193,652,347.23209,536,257.06

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金191,392,660.41160,810,365.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,089,610.6016,429,455.41
经营活动现金流入小计207,482,271.01177,239,820.46
购买商品、接受劳务支付的现金49,045,352.5454,889,000.19
支付给职工以及为职工支付的现金30,019,125.6925,322,428.06
支付的各项税费21,767,415.5728,635,122.73
支付其他与经营活动有关的现金70,264,680.2760,473,559.90
经营活动现金流出小计171,096,574.07169,320,110.88
经营活动产生的现金流量净额36,385,696.947,919,709.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,414,054.74369,672.08
投资支付的现金80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83,414,054.74369,672.08
投资活动产生的现金流量净额-83,414,054.74-369,672.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金138,728,062.4268,710,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计138,728,062.4268,710,000.00
偿还债务支付的现金145,000,000.0077,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,345,646.116,329,691.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计152,345,646.1184,029,691.81
筹资活动产生的现金流量净额-13,617,583.69-15,319,691.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-60,645,941.49-7,769,654.31
加:期初现金及现金等价物余额117,147,482.1472,394,626.38
六、期末现金及现金等价物余额56,501,540.6564,624,972.07

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金303,590,150.93303,590,150.93
交易性金融资产不适用107,792,500.32107,792,500.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,792,500.32不适用-7,792,500.32
应收票据及应收账款673,942,418.00673,942,418.00
其中:应收票据34,813,351.3634,813,351.36
应收账款639,129,066.64639,129,066.64
预付款项88,641,907.4188,641,907.41
其他应收款48,884,436.9648,884,436.96
存货460,990,199.78460,990,199.78
其他流动资产4,313,997.884,313,997.88
流动资产合计1,588,155,611.281,688,155,611.28100,000,000.00
非流动资产:
可供出售金融资产220,257,267.13不适用-220,257,267.13
长期应收款150,500,000.00150,500,000.00
其他权益工具投资不适用120,257,267.13120,257,267.13
固定资产758,808,578.99758,808,578.99
在建工程47,746,055.6647,746,055.66
无形资产134,972,095.02134,972,095.02
开发支出31,483,380.0731,483,380.07
商誉11,512,714.1911,512,714.19
长期待摊费用14,462,860.9614,462,860.96
递延所得税资产18,019,386.1518,019,386.15
其他非流动资产32,079,837.0232,079,837.02
非流动资产合计1,419,842,175.191,319,842,175.19-100,000,000.00
资产总计3,007,997,786.473,007,997,786.47
流动负债:
短期借款366,000,000.00366,000,000.00
应付票据及应付账款781,544,515.55781,544,515.55
预收款项49,237,779.7249,237,779.72
应付职工薪酬39,595,060.7439,595,060.74
应交税费36,541,537.1036,541,537.10
其他应付款365,866,010.93365,866,010.93
一年内到期的非流动负债1,179,747.451,179,747.45
流动负债合计1,639,964,651.491,639,964,651.49
非流动负债:
递延收益58,966,136.2458,966,136.24
递延所得税负债17,280,230.9117,280,230.91
非流动负债合计76,246,367.1576,246,367.15
负债合计1,716,211,018.641,716,211,018.64
所有者权益:
股本317,077,630.00317,077,630.00
资本公积521,859,465.34521,859,465.34
其他综合收益80,968,677.0680,968,677.06
减:库存股31,247,412.0031,247,412.00
盈余公积29,772,201.4229,772,201.42
未分配利润370,245,141.65370,245,141.65
归属于母公司所有者权益合计1,288,675,703.471,288,675,703.47
少数股东权益3,111,064.363,111,064.36
所有者权益合计1,291,786,767.831,291,786,767.83
负债和所有者权益总计3,007,997,786.473,007,997,786.47

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金117,147,482.14117,147,482.14
交易性金融资产不适用100,000,000.00100,000,000.00
应收票据及应收账款190,961,813.51190,961,813.51
其中:应收票据14,653,244.7914,653,244.79
应收账款176,308,568.72176,308,568.72
预付款项7,851,934.407,851,934.40
其他应收款613,041,991.18613,041,991.18
存货78,820,911.2478,820,911.24
其他流动资产1,477,820.781,477,820.78
流动资产合计1,009,301,953.251,109,301,953.25100,000,000.00
非流动资产:
可供出售金融资产220,257,267.13不适用-220,257,267.13
其他权益工具投资不适用120,257,267.13120,257,267.13
长期应收款121,000,000.00121,000,000.00
长期股权投资627,241,038.91627,241,038.91
固定资产348,964,877.57348,964,877.57
在建工程13,477,640.4513,477,640.45
无形资产57,205,890.3957,205,890.39
开发支出2,761,400.542,761,400.54
长期待摊费用1,158,998.181,158,998.18
递延所得税资产8,845,539.578,845,539.57
其他非流动资产15,160,473.9315,160,473.93
非流动资产合计1,416,073,126.671,316,073,126.67-100,000,000.00
资产总计2,425,375,079.922,425,375,079.92
流动负债:
短期借款350,000,000.00350,000,000.00
应付票据及应付账款512,256,477.97512,256,477.97
预收款项8,418,033.038,418,033.03
应付职工薪酬20,123,963.2020,123,963.20
应交税费19,700,454.3919,700,454.39
其他应付款509,613,134.59509,613,134.59
一年内到期的非流动负债541,115.04541,115.04
流动负债合计1,420,653,178.221,420,653,178.22
非流动负债:
递延收益49,912,633.9549,912,633.95
递延所得税负债15,281,229.3415,281,229.34
非流动负债合计65,193,863.2965,193,863.29
负债合计1,485,847,041.511,485,847,041.51
所有者权益:
股本317,077,630.00317,077,630.00
资本公积484,103,250.54484,103,250.54
减:库存股31,247,412.0031,247,412.00
其他综合收益80,968,677.0680,968,677.06
盈余公积29,772,201.4229,772,201.42
未分配利润58,853,691.3958,853,691.39
所有者权益合计939,528,038.41939,528,038.41
负债和所有者权益总计2,425,375,079.922,425,375,079.92

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

安徽丰原药业股份有限公司法定代表人:何宏满

二〇一九年四月二十四日


  附件:公告原文
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