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中成股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-33

中成进出口股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张朋、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据;追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)600,426,839.55120,330,888.17373,172,616.3360.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,410,492.102,626,035.778,047,003.21-82.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,410,492.10-7,914,927.13-7,914,927.13117.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)170,697,687.07-36,150,201.5531,685,557.27438.72%
基本每股收益(元/股)0.00420.00890.0272-84.56%
稀释每股收益(元/股)0.00420.00890.0272-84.56%
加权平均净资产收益率0.16%0.41%0.77%-0.61%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)3,525,611,283.653,673,146,159.183,673,146,159.18-4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)899,966,072.49895,183,318.65895,183,318.650.53%

(二)非经常性损益项目和金额

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析

单位:元

报表项目期末余额期初余额增减幅度变动情况说明

应收票据

应收票据-23,017,028.00-100.00%报告期内应收票据减少2,301.70万元,降幅100%,是由于票据到期收回款项所致。
预付款项91,219,968.92144,881,514.02-37.04%报告期内预付款项减少5,366.15万元,降幅37.04%,主要是由于本期与供应商结算,结转了项目成本所导致。

2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位:元

报表项目本期金额上年同期金额增减幅度变动情况说明

营业收入

营业收入600,426,839.55373,172,616.3360.90%报告期内营业收入较上年同期增加22,725.42万元,增幅为60.90%.主要原因:一是上年同期受海外疫情影响,在施项目开工率不足,项目进展缓慢;二是公司所属亚德公司本期在施项目合同金额较大,按照完工进度,同比确认的收入、成本增加。
营业成本500,844,268.10287,423,437.4374.25%报告期内营业成本较上年同期增加21,342.08万元,增幅为74.25%,主要原因:一是上年同期受海外疫情影响,在施项目开工率不足,项目进展缓慢;二是公司所属亚德公司本期在施项目合同金额较大,按照完工进度,同比确认的收入、成本增加。
销售费用14,241,344.319,406,715.3251.40%报告期内销售费用较上年同期增加483.46万元,增幅51.40%,主要是上年同期受海外疫情影响,公司在施项目开工率不足,进展缓慢,实际发放的效益工资减少所致。
管理费用61,259,986.4046,001,976.7033.17%报告期内管理费用较上年同期增加1,525.80万元,增幅33.17%,主要是上年同期受海外疫情影响,公司在施项目开工率不足,进展缓慢,实际发放的效益工资减少所致。
公允价值变动损益-4,557,494.50-100.00%上年同期为公司开展的远期结售汇业务所产生。
所得税费用1,831,758.284,841,984.64-62.17%报告期内,所得税费用较上年同期减少301.02万元,降幅62.17%,主要是本期应纳税所得额减少,相应的所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额170,697,687.0731,685,557.27438.72%报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,901.21万元,增幅为 438.72%,主要由于本期收到的在执行项目进度款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-151,484,643.2863,499,503.96-338.56%报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,498.41万元,降幅为 338.56%,主要由于本期提前偿还借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数39,958报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国成套设备进出口集团有限公司国有法人39.79%134,252,13329,436,0330
甘肃省建设投资国有法人7.36%24,834,43724,834,4370
(控股)集团有限公司
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司国有法人4.91%16,556,29116,556,2910
邓兰境内自然人0.84%2,819,4000
国家开发投资集团有限公司国有法人0.39%1,307,4000
万远青境内自然人0.28%953,1500
赵建波境内自然人0.28%930,0000
黄木健境内自然人0.27%900,0000
邱东境内自然人0.25%846,3000
陈芹境内自然人0.24%803,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国成套设备进出口集团有限公司104,816,100人民币普通股104,816,100
邓兰2,819,400人民币普通股2,819,400
国家开发投资集团有限公司1,307,400人民币普通股1,307,400
万远青953,150人民币普通股953,150
赵建波930,000人民币普通股930,000
黄木健900,000人民币普通股900,000
邱东846,300人民币普通股846,300
陈芹803,200人民币普通股803,200
于涛690,300人民币普通股690,300
郝香冉575,100人民币普通股575,100
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系,国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、邓兰通过普通证券账户持有10,700股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,808,700股,合计持有2,819,400股,持股比例0.84%。 2、万远青通过普通账户持有107,900股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,250股,合计持有953,150,持股比例0.28%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股,持股比例0.28%。 4、黄木健通过普通账户持有500,000股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股,合计持有900,000股,持股比例0.27%。 5、于涛通过普通账户持有20,000股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有670,300股,合计持有690,300股,持股比例0.20%。 6、郝香冉通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有575,100股,持股比例0.17%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中成进出口股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,116,975,248.111,120,383,226.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据23,017,028.00
应收账款348,330,515.42386,010,188.22
应收款项融资
预付款项91,219,968.92144,881,514.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款94,986,727.10107,986,542.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货384,538,752.16352,009,884.37
合同资产536,824,402.87576,560,868.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,003,081.1119,982,488.05
流动资产合计2,589,878,695.692,730,831,740.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款335,492,441.78335,764,454.82
长期股权投资
其他权益工具投资5,248,349.585,247,966.05
其他非流动金融资产
投资性房地产5,906,229.655,970,898.79
固定资产65,382,974.7065,235,723.40
在建工程21,553.7722,199.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产36,497,812.6639,235,359.20
无形资产30,150,105.8330,015,787.32
开发支出
商誉405,650,665.10408,951,891.23
长期待摊费用5,739,664.606,227,290.90
递延所得税资产45,642,790.2945,642,847.82
其他非流动资产
非流动资产合计935,732,587.96942,314,418.89
资产总计3,525,611,283.653,673,146,159.18
流动负债:
短期借款819,005,013.40895,374,375.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款548,181,482.20633,287,392.89
预收款项
合同负债436,205,095.40418,318,281.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,542,881.3945,963,449.57
应交税费33,386,690.6837,666,482.98
其他应付款105,155,385.63108,554,668.20
其中:应付利息
应付股利18,871,600.0018,871,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,659,989.8113,959,387.40
其他流动负债5,624,715.866,937,543.93
流动负债合计1,999,761,254.372,160,061,582.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款540,401.12687,794.38
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债27,812,517.3727,018,039.77
长期应付款4,777,444.654,810,952.12
长期应付职工薪酬31,762,974.7432,296,092.52
预计负债
递延收益
递延所得税负债10,800,238.7010,800,238.70
其他非流动负债
非流动负债合计75,693,576.5875,613,117.49
负债合计2,075,454,830.952,235,674,700.25
所有者权益:
股本337,370,728.00337,370,728.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积614,179,133.25614,179,133.25
减:库存股
其他综合收益12,432,583.809,060,322.06
专项储备
盈余公积147,990,000.00147,990,000.00
一般风险准备
未分配利润-212,006,372.56-213,416,864.66
归属于母公司所有者权益合计899,966,072.49895,183,318.65
少数股东权益550,190,380.21542,288,140.28
所有者权益合计1,450,156,452.701,437,471,458.93
负债和所有者权益总计3,525,611,283.653,673,146,159.18

法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入600,426,839.55373,172,616.33
其中:营业收入600,426,839.55373,172,616.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本588,808,839.28353,195,873.01
其中:营业成本500,844,268.10287,423,437.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加344,649.21342,151.48
销售费用14,241,344.319,406,715.32
管理费用61,259,986.4046,001,976.70
研发费用5,683,406.304,418,681.18
财务费用6,435,184.965,602,910.90
其中:利息费用9,802,539.733,551,795.72
利息收入8,141,483.642,021,151.80
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,557,494.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)990,224.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,618,000.2725,524,462.00
加:营业外收入13,565.57
减:营业外支出115.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,618,000.2725,537,911.86
减:所得税费用1,831,758.284,841,984.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,786,241.9920,695,927.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,786,241.9920,695,927.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,410,492.108,047,003.21
2.少数股东损益8,375,749.8912,648,924.01
六、其他综合收益的税后净额2,898,751.784,264,619.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,372,261.742,752,322.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益326.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动326.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,371,935.742,752,322.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3,371,935.742,752,322.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-473,509.961,512,297.18
七、综合收益总额12,684,993.7724,960,547.07
归属于母公司所有者的综合收益总额4,782,753.8410,799,325.88
归属于少数股东的综合收益总额7,902,239.9314,161,221.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00420.0272
(二)稀释每股收益0.00420.0272

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金788,523,648.02364,918,359.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,262,162.7114,174,651.41
收到其他与经营活动有关的现金101,420,634.4982,339,990.02
经营活动现金流入小计893,206,445.22461,433,001.13
购买商品、接受劳务支付的现金510,187,612.48208,187,334.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金94,376,460.5580,723,375.58
支付的各项税费9,779,117.4917,775,019.25
支付其他与经营活动有关的现金108,165,567.63123,061,714.57
经营活动现金流出小计722,508,758.15429,747,443.86
经营活动产生的现金流量净额170,697,687.0731,685,557.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,505,897.623,516,254.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,505,897.623,516,254.15
投资活动产生的现金流量净额-1,505,897.62-3,516,254.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115,095,202.52100,995,139.48
收到其他与筹资活动有关的现金6,312.70
筹资活动现金流入小计115,095,202.52101,001,452.18
偿还债务支付的现金254,958,927.3932,710,301.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,493,756.284,083,270.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,127,162.13708,376.86
筹资活动现金流出小计266,579,845.8037,501,948.22
筹资活动产生的现金流量净额-151,484,643.2863,499,503.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,741,497.58-4,484,050.62
五、现金及现金等价物净增加额2,965,648.5987,184,756.46
加:期初现金及现金等价物余额986,589,234.76674,452,888.30
六、期末现金及现金等价物余额989,554,883.35761,637,644.76

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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