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中成股份:中成进出口股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况公告 下载公告
公告日期:2022-04-23

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2022-19

中成进出口股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度

日常关联交易预计情况公告

2022年4月22日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王多荣先生回避表决;上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司在分析2021年度日常关联交易执行情况基础上,预计2022年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等,预计总金额为93,757万元;公司2021年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,401万元。

2、本次关联交易尚需获得公司股东大会批准,在股东

大会上关联股东中国成套设备进出口集团有限公司、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司须对本议案回避表决。

(二)2021年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别关联方关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例(%)实际发生额与预计金额差异(%)披露日期及索引
向关联方采购固定资产,无形资产等国投智能科技有限公司采购电脑软件38100100%-62.00%详见公司分别于2021年4月10日、2021年10月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
小计-38100100%-

接受关联方提供的劳务

接受关联方提供的劳务中成国际运输有限公司海运费7431350100%-44.96%同上
中国成套设备进出口集团有限公司房屋 租赁费398550100%-27.64%详见公司于2021年4月10日、在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》。
中国成套设备进出口云南股份有限公司技术 服务费139139100%0.00%详见公司于2021年10月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
国投财务有限公司担保费71100100%-29.00%同上
国投智能科技有限公司维护费/软件开发服务1250100%-76.00%同上
小计-1,3632,189--

与关联方共同研发收入

与关联方共同研发收入中国成套设备进出口集团有限公司研发 收入0257.50%-100.00%详见公司于2021年10月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
小计--257.5--

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明见下文

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性。2021年度受疫情持续影响,预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额及执行进度存在一定的差异。2021年度,公司实际发生总额未超过预计发生总额,总体符合公司实际生产经营情况。

(1)2021年预计公司向国投智能科技有限公司采购固定资产,无形资产等金额为100万元,实际发生金额为38万元,差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

(2)2021年公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费1,350万元,实际发生金额为743万元,差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减小。

(3)2021年预计公司向国投智能科技有限公司支付软件开发费用等金额为50万元,实际发生金额为12万元,差异原因是开发需求较预期减少。

(4)2021年公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付技术服务费139万元,实际发生额为139万元,符合预期。

(5)2021年公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费550万元,实际发生额为398万元,差异原因是公司对组织架构和人员进行调整,实际发生的租赁费用进行了调整。

(6)2021年公司预计向国投财务有限公司支付担保费100万元,实际发生额为71万元,差异原因是实际发生的担保额减少。

(7)2021年公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司收取研发收入257.5万元,实际收入0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。

(三)、预计2022年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额
向关联方采购资产国投智能科技有限公司采购电脑软件等公平合理82038
小计--82038
向关联方提供劳务国投曹妃甸港口有限公司提供环境治理工作公平合理3,00000
国家开发投资集团有限公司受托研发公平合理1200220
国投(洋浦)油气储运有限公司成套设备安装公平合理1,45000
小计--4,5700220
接受关联方提供的劳务中成国际运输有限公司运输服务费公平合理11,5900743
中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司工程分包公平合理75,00001,901
中国甘肃国际经济技术合作有限公司工程分包公平合理1,0000219
中国成套设备进出口集团有限公司房屋 租赁费公平合理7160398
国投集团下属公司软件开发费、担保费、物业费公平合理519083
小计--88,82503,344
与关联方共同研发收入中国成套设备进出口集团有限公司技术转让收入公平合理2802570
小计--2802570

注:1、公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

2、国投集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量较多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方,本次以同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、关联方介绍和关联关系

1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人:张肇刚注册资本:109,185万元主营业务:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑物工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;向境外派遣各类技术劳务人员;物业管理。

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号最近一期财务数据:截止2021年12月31日,经审计总资产255,851万元,净资产62,517万元,营业收入7,710万元,利润总额-20,101万元。

与本公司关系:母公司履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

2、中成国际运输有限公司

法定代表人:王君良注册资本:1,554万元主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、

报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;无船承运业务;承办物资仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号3层最近一期财务数据:截止到2021年12月31日,经审计资产总额76,638万元,净资产5,334万元,业务收入133,376万元,利润总额1,272万元。

与本公司关系:母公司的参股公司履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

3、国投智能科技有限公司

法定代表人:张雷注册资本:200,000万元主营业务:智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。

注册地址:上海市虹口区汶水东路505弄2号502室最近一期财务数据:截止2021年12月31日,经审计

总资产848,900万元,净资产462,160万元,营业收入267,393万元,利润总额25,649万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

4、国投财务有限公司

法定代表人:李旭荣注册资本:500,000万人民币主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址:北京西城区阜成门北大街2号楼18层楼最近一期财务数据:截止2021年12月31日,经审计总资产4,000,948万元,净资产750,839万元,2021年度实现收入98,770万元,利润总额54,037万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

5、国投曹妃甸港口有限公司

法定代表人:何坚雄

注册资本:332,000万元人民币

主营业务:港口拖轮服务;为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸及仓储服务;港口工程开发项目的投资建设;物业管理及服务(凭资质经营);装卸及辅助作业服务;机械电气设备运行保障服务;港口业务管理咨询;为船舶提供岸电;为船舶提供物料;为船舶提供生活品;水上船员接送;围油栏供应;船舶污染物(油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾)接收;销售:通用设备、专用设备、电气设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品、仪器仪表、化工产品(危险品除外)、橡胶制品、塑料制品;国内广告设计、制作、代理;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口园区置业道5号港口贸易大厦A8003

截至2020年12月31日,资产总额62.21亿元,2020年实现营业总收入10.88亿元,利润总额1.05亿元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备

履约能力。

6、国家开发投资集团有限公司

法定代表人:白涛注册资本:3,380,000万元主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号最近一期财务数据:截止2021年12月31日,经审计总资产76,637,289万元,净资产25,120,989万元,营业收入19,445,388万元,利润总额4,609,940万元。

与本公司关系:母公司的控股股东履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

7、国投(洋浦)油气储运有限公司

法定代表人:周昌松注册资本:106,900万元

主营业务:建设、管理、经营港口码头及配套储运设施;为原油、成品油、化学产品(均包括固态、液态和气态)经营提供服务:包括码头服务,即船舶的靠泊作业、过驳作业、装卸作业;管道运输服务(含中转);仓储服务;混合、简单加工及相关的配套服务;建立和经营保税仓库及出口监管仓库;房屋租赁。

注册地址:洋浦化学工业园区园一路北侧

最近一期财务数据:截止2021年12月31日,经审计总资产242,764万元,净资产44,248万元,营业收入15,201万元,利润总额-9,798万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

8、中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司

法定代表人:蔡源广

注册资本:1,200万西非法郎

主营业务:公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。

与本公司关系:持有公司5%以上股份股东的全资子公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备

履约能力。

最近一期财务数据:截止2021年12月31日,未经审计总资产121,095,733西非法郎,净资产86,800,467西非法郎,利润总额-34,295,266西非法郎。

9、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人:苏跃华

注册资本:200,000万元

主营业务:国内外工程承包,与工程承包所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类企业、项目投资;自营和代理商品及技术出口业务;承办中外合资经营合作生产业务;境外土地、房屋开发和经营;在境内外开展劳务合作,建筑机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路575号

最近一期财务数据:截止2021年12月31日,未经审计总资产579,607万元,净资产191,838万元,2021年度实现收入345,482万元,利润总额3,752万元。

与本公司关系:持有公司5%以上股份股东的全资子公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

经查询,以上关联方均不是失信被执行人。

四、定价政策和定价依据

上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联方各自的优势,有利于公司及关联方资产的充分利用,实现资源的优化配置。公司与关联方发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

由于公司业务持续发展以及与关联方建立的长期合作关系,上述关联交易将持续存在,不会对公司独立性造成影响,也不会对上述关联方形成依赖。

六、关联交易的签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了认真负责的审核,发表事前认可及独立意见如下:

1、公司2021年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;

2、公司2022年度预计的关联交易项目是必要的;

3、关联交易定价公允,未损害公司及股东利益;

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八会议决议

2、公司独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○二二年四月二十三日


  附件:公告原文
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