证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-24
中成进出口股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。
2021年5月21日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至
公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。
二、募集资金存放和管理情况
2021年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司在募集资金使用过程中，严格执行了募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费，募集资金账户余额54,765.13元转入公司账户，募集资金按规定使用完毕。
公司于2021年8月完成了上述募集资金专户注销相关工作；账户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 244,499,997.12 | 本年度投入募集资金总额 | 244,499,997.12 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 244,499,997.12 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | 扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款 | |||||||||||||
| 自筹资金先行偿还银行借款 | 否 | 243,063,482.12 | 243,063,482.12 | 243,063,482.12 | 243,063,482.12 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 已支付律师费 | 否 | 1,195,125 | 1,195,125 | 1,195,125 | 1,195,125 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 已支付审计费 | 否 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 已支付登记费 | 否 | 41,390 | 41,390 | 41,390 | 41,390 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | 244,499,997.12 | 244,499,997.12 | 244,499,997.12 | 244,499,997.12 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||