财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 546,609,443.33 | 630,347,541.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,907,156.06 | 45,148,826.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 188,958,224.64 | 232,272,483.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,692,748.25 | 44,092,053.78 |
| 其中：应收利息 | 477.69 | 489.87 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 238,663,749.67 | 904,037,950.46 |
| 合同资产 | 714,777,381.88 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,375,803.12 | 96,331,237.61 |
| 流动资产合计 | 1,863,984,506.95 | 1,952,230,093.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 284,665,360.52 | 291,823,283.70 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,354,298.98 | 6,141,114.38 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,294,244.39 | 6,488,251.81 |
| 固定资产 | 53,528,652.56 | 57,843,784.71 |
| 在建工程 | 24,542.73 | 5,249.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,031,957.16 | 20,657,309.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,612,960.14 | 9,587,232.77 |
| 递延所得税资产 | 44,469,469.98 | 47,769,411.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 423,981,486.46 | 440,315,637.91 |
| 资产总计 | 2,287,965,993.41 | 2,392,545,731.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,943,325.84 | 296,392,735.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 542,651,231.91 | 648,193,060.13 |
| 预收款项 | 252,318,324.59 | |
| 合同负债 | 364,367,195.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,570,963.85 | 37,282,842.39 |
| 应交税费 | 1,709,376.64 | 107,831,667.93 |
| 其他应付款 | 103,262,696.14 | 97,337,943.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,331,504,790.00 | 1,439,356,574.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,003,228.12 | 5,117,909.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,003,228.12 | 5,117,909.60 |
| 负债合计 | 1,336,508,018.12 | 1,444,474,483.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,026,869.65 | 442,026,869.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,585,140.56 | 3,146,307.52 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 147,990,000.00 | 147,990,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 61,875,965.08 | 58,928,070.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 951,457,975.29 | 948,071,247.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 951,457,975.29 | 948,071,247.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,287,965,993.41 | 2,392,545,731.39 |
法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人： 王毅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 495,644,108.87 | 587,224,352.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 48,736,798.16 | 51,482,161.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 148,296,544.00 | 226,173,987.00 |
| 其他应收款 | 156,533,346.73 | 130,447,769.41 |
| 其中：应收利息 | 477.69 | 489.87 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 204,185,223.58 | 856,600,238.68 |
| 合同资产 | 713,762,994.28 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,022,673.36 | 94,989,947.61 |
| 流动资产合计 | 1,850,181,688.98 | 1,946,918,456.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 284,665,360.52 | 291,823,283.70 |
| 长期股权投资 | 13,887,129.30 | 13,887,129.30 |
| 其他权益工具投资 | 6,354,298.98 | 6,141,114.38 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,267,165.76 | 10,590,724.94 |
| 固定资产 | 43,240,941.14 | 46,250,055.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,006,658.84 | 20,624,234.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,819,496.27 | 3,253,812.24 |
| 递延所得税资产 | 43,702,354.26 | 47,002,295.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 424,943,405.07 | 439,572,650.67 |
| 资产总计 | 2,275,125,094.05 | 2,386,491,107.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,943,325.84 | 296,392,735.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 541,271,146.58 | 646,684,843.71 |
| 预收款项 | 252,280,653.11 | |
| 合同负债 | 364,239,764.62 | |
| 应付职工薪酬 | 47,714,689.35 | 36,408,951.14 |
| 应交税费 | 1,709,376.64 | 107,831,667.93 |
| 其他应付款 | 81,385,964.84 | 79,040,959.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,307,264,267.87 | 1,418,639,810.26 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,307,264,267.87 | 1,418,639,810.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,026,869.65 | 442,026,869.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,405,253.80 | 4,302,248.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 147,990,000.00 | 147,990,000.00 |
| 未分配利润 | 77,458,702.73 | 77,552,178.76 |
| 所有者权益合计 | 967,860,826.18 | 967,851,296.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,275,125,094.05 | 2,386,491,107.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 75,025,017.94 | 237,960,357.85 |
| 其中：营业收入 | 75,025,017.94 | 237,960,357.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,391,280.18 | 222,656,228.92 |
| 其中：营业成本 | 63,576,287.35 | 193,008,035.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 429,249.55 | 914,266.61 |
| 销售费用 | 19,583,954.26 | 12,706,528.69 |
| 管理费用 | 44,928,973.13 | 13,359,490.50 |
| 研发费用 | 3,450.00 | 53,921.70 |
| 财务费用 | 12,869,365.89 | 2,613,985.56 |
| 其中：利息费用 | 1,810,862.21 | 1,767,325.35 |
| 利息收入 | 3,149,211.33 | 1,239,794.01 |
| 加：其他收益 | 2,064.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 65,739,700.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -624,497.08 | 15,304,128.93 |
| 加：营业外收入 | 1,241,584.81 | |
| 减：营业外支出 | 149,020.40 | 113,514.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -773,517.48 | 16,432,199.10 |
| 减：所得税费用 | -1,316,838.91 | -55,190.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,321.43 | 16,487,389.58 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,321.43 | 16,487,389.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 543,321.43 | 16,487,389.58 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -243,309.38 | 30,776.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -243,309.38 | 30,776.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -243,309.38 | 30,776.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -243,309.38 | 30,776.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 300,012.05 | 16,518,166.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 300,012.05 | 16,518,166.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0018 | 0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0018 | 0.0557 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人： 王毅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 61,234,551.66 | 231,879,143.06 |
| 减：营业成本 | 55,215,135.72 | 192,205,142.26 |
| 税金及附加 | 160,511.62 | 688,500.97 |
| 销售费用 | 19,273,371.70 | 12,688,678.66 |
| 管理费用 | 44,431,704.75 | 12,920,503.14 |
| 研发费用 | 3,450.00 | 53,921.70 |
| 财务费用 | 13,988,040.53 | 1,544,173.43 |
| 其中：利息费用 | 1,811,361.36 | 1,767,325.35 |
| 利息收入 | 3,149,069.47 | 1,239,794.01 |
| 加：其他收益 | 2,064.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 65,739,700.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,095,897.50 | 11,778,222.90 |
| 加：营业外收入 | 1,241,584.81 | |
| 减：营业外支出 | 136,270.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,232,167.50 | 13,019,807.71 |
| 减：所得税费用 | -1,315,011.84 | -55,190.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,917,155.66 | 13,074,998.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,917,155.66 | 13,074,998.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -464,808.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -464,808.30 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -464,808.30 | |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,381,963.96 | 13,074,998.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 466,904,211.29 | 653,106,793.43 |
| 其中：营业收入 | 466,904,211.29 | 653,106,793.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 537,328,273.50 | 648,910,548.70 |
| 其中：营业成本 | 409,152,304.55 | 563,624,856.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,121,746.17 | 2,784,136.30 |
| 销售费用 | 39,190,224.41 | 41,836,935.54 |
| 管理费用 | 77,904,134.09 | 41,670,688.89 |
| 研发费用 | 45,149.06 | 656,755.66 |
| 财务费用 | 9,914,715.22 | -1,662,824.25 |
| 其中：利息费用 | 4,055,429.61 | 3,479,973.95 |
| 利息收入 | 4,738,841.75 | 7,422,284.23 |
| 加：其他收益 | 7,140.46 | 4,702.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,216.00 | -112,847.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 78,872,744.94 | -762,247.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,465,039.19 | 3,325,852.05 |
| 加：营业外收入 | 1,710,349.21 | 1,241,584.81 |
| 减：营业外支出 | 724,485.73 | 121,483.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,450,902.67 | 4,445,953.09 |
| 减：所得税费用 | 583,408.20 | 2,009,788.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,867,494.47 | 2,436,164.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,867,494.47 | 2,436,164.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,867,494.47 | 2,436,164.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 438,833.04 | 3,635,182.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 438,833.04 | 3,635,182.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 159,888.45 | 3,688,657.66 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 159,888.45 | 3,688,657.66 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 278,944.59 | -53,475.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 278,944.59 | -53,475.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,306,327.51 | 6,071,346.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,306,327.51 | 6,071,346.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0300 | 0.0082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0300 | 0.0082 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为0元。法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人： 王毅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 392,620,933.11 | 602,164,953.49 |
| 减：营业成本 | 341,590,310.70 | 518,337,309.50 |
| 税金及附加 | 586,701.31 | 1,420,595.25 |
| 销售费用 | 37,478,917.81 | 41,562,907.75 |
| 管理费用 | 76,057,842.07 | 39,992,672.53 |
| 研发费用 | 45,149.06 | 656,755.66 |
| 财务费用 | 10,365,021.81 | -3,224,746.28 |
| 其中：利息费用 | 4,048,654.29 | 3,479,973.95 |
| 利息收入 | 4,729,926.32 | 7,422,284.23 |
| 加：其他收益 | 7,140.46 | 4,702.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,216.00 | -112,847.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 78,872,744.94 | -762,247.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,386,091.75 | 2,549,066.40 |
| 加：营业外收入 | 1,710,349.21 | 1,241,584.81 |
| 减：营业外支出 | 711,708.72 | 7,969.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,384,732.24 | 3,782,682.08 |
| 减：所得税费用 | 558,608.27 | 2,009,788.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,826,123.97 | 1,772,893.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,826,123.97 | 1,772,893.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 103,005.32 | 3,642,516.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 159,888.45 | 3,688,657.66 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 159,888.45 | 3,688,657.66 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -56,883.13 | -46,140.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -56,883.13 | -46,140.93 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,929,129.29 | 5,415,410.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,510,031.86 | 400,211,615.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,438,502.64 | 12,245,605.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,946,047.65 | 68,680,917.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,894,582.15 | 481,138,138.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,319,708.57 | 595,315,876.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,330,366.97 | 128,715,292.61 |
| 支付的各项税费 | 31,098,083.92 | 5,929,019.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,381,533.33 | 112,258,181.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,129,692.79 | 842,218,370.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,764,889.36 | -361,080,232.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,498,335.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | -83,560,028.68 | 48,800.00 |
| 资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -83,560,028.68 | 4,547,135.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,715.25 | 716,936.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 283,715.25 | 716,936.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,843,743.93 | 3,830,198.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 149,162,476.00 | 178,417,017.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,097.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,243,573.58 | 178,417,017.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,022,313.55 | 46,508,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,169,469.43 | 60,356,279.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,207.50 | 411,400.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,194,990.48 | 107,275,950.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,951,416.90 | 71,141,067.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,965,174.53 | 3,875,228.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,995,446.00 | -282,233,738.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 585,163,543.02 | 760,857,470.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,168,097.02 | 478,623,732.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,597,690.89 | 358,477,601.80 |
| 收到的税费返还 | 11,438,502.64 | 12,245,605.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,513,438.04 | 67,034,861.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 763,549,631.57 | 437,758,069.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,485,989.26 | 565,455,970.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,080,881.69 | 116,070,117.30 |
| 支付的各项税费 | 30,072,609.86 | 4,128,344.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,479,519.50 | 96,293,322.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,119,000.31 | 781,947,755.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,430,631.26 | -344,189,686.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,498,335.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83,560,028.68 | 48,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -83,560,028.68 | 4,547,135.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,752.00 | 716,936.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 281,752.00 | 716,936.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,841,780.68 | 3,830,198.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 149,162,476.00 | 178,417,017.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,097.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,243,573.58 | 178,417,017.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,924,311.51 | 46,508,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,169,469.43 | 60,356,279.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,207.50 | 411,400.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,096,988.44 | 107,275,950.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,853,414.86 | 71,141,067.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,573,026.60 | 2,876,798.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,837,590.88 | -266,341,623.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 542,040,353.44 | 682,585,477.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,202,762.56 | 416,243,854.42 |