中成进出口股份有限公司 2014 年年度报告
中成进出口股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
中成进出口股份有限公司 2014 年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈宋生 独立董事 因公 马朝松
顾海涛 董事 因公 刘学义
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司
总股本 295,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主
管人员)梁欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对
投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 3
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 12
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38
七、优先股相关情况 ....................................................................................................................... 43
八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
九、公司治理.................................................................................................................................... 44
十、内部控制.................................................................................................................................... 52
十一、财务报告 ............................................................................................................................... 61
十二、备查文件目录 ....................................................................................................................... 59
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、本集团 指 中成进出口股份有限公司
董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会
监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会
国投集团 指 国家开发投资公司
中成集团 指 中国成套设备进出口（集团）总公司
大连公司 指 大连中成进出口有限公司
上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司
天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司
中多公司 指 中国-多哥有限公司
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重大风险提示
公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划
等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风
险。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 中成股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中成进出口股份有限公司
公司的中文简称 中成股份
公司的外文名称（如有） CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP.LTD
公司的外文名称缩写（如有）COMPLANT
公司的法定代表人 刘学义
注册地址 中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼
注册地址的邮政编码 100070
办公地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号
办公地址的邮政编码 100011
公司网址 http://www.complant-ltd.com.cn
电子信箱 complant@complant-ltd.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张朋
联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号
电话 010-84759518
传真 010-64218032
电子信箱 complant@complant-ltd.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2000 年 05 月 12 日 国家工商管理总局 1000001003130 110106710924101 710924101
报告期末注册 2014 年 07 月 04 日 国家工商管理总局 100000000031304 110106710924101 710924101
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 陈刚、韩少华
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,537,959,290.48 1,555,117,336.11 63.20% 1,674,264,881.44
归属于上市公司股东的净利润
113,376,783.47 93,112,964.96 21.76% 43,742,106.40
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
111,309,725.37 92,990,397.11 19.70% 43,734,757.51
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
768,365,620.27 730,131,607.86 5.24% 542,243,398.28
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3831 0.3146 21.77% 0.148
稀释每股收益（元/股） 0.3831 0.3146 21.77% 0.148
加权平均净资产收益率 11.53% 9.95% 1.58% 4.99%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,919,638,409.89 2,489,911,873.49 17.26% 1,665,855,018.71
归属于上市公司股东的净资产
995,743,263.02 971,743,737.59 2.47% 899,312,431.53
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 295,980,000
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 113,376,783.47 93,112,964.96 995,743,263.02 971,743,737.59
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 113,376,783.47 93,112,964.96 995,743,263.02 971,743,737.59
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
134,150.30 3,771.32 17,299.67
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,639.60 12,982.00 残疾人就业保障补贴
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 150,762.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00 -6,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,618,287.56
减：所得税影响额 689,019.36 41,129.02 4,324.92
少数股东权益影响额（税后） 819.22 -374.14
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合计 2,067,058.10 122,567.85 7,348.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2014年度，公司董事会根据《公司章程》和《董事会工作条例》，认真履行职责，规范运作，科学决策，面临国内外
复杂的经济形势，支持公司管理层，积极应对，通过继续深化改革，转变思路，创新发展，夯实基础，狠抓经营，公司整体
经营实现增长。
本年度，公司围绕2014年度经营管理目标，扎实做好各项经营管理工作。在管理方面，持续完善和实施各项制度和流
程建设，加强风险防范和控制措施，积极探索管理机制创新，促进公司业务发展；在经营方面，狠抓在实施项目，孟加拉沙
迦拉化肥厂项目、埃塞肯色糖厂项目总体进展顺利，目前均已开始进入调试阶段，埃塞OMO-kuraz2、OMO-kuraz3项目合同
生效并开始实施；此外，公司继续加大市场开发力度，新市场开发取得效果，报告期内新签巴巴多斯山姆罗德酒店和肯尼亚
输电线项目。
2014年，公司实现营业务收入 2,537,959,290.48 元，较上年同期增长63.2%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益净利润111,309,725.37元，较上年同期增长19.7%。
二、主营业务分析
1、概述
与上年度相比公司经营业绩的变化和原因：
单位：人民币万元
指标名称 2014年 2013年 增减幅度
主营业务收入 253,795.93 155,511.73 63.20%
主营业务成本 222,489.12 130,418.05 70.60%
销售费用 5,626.35 4,821.73 16.69%
管理费用 8,247.59 6,308.47 30.74%
财务费用 -1,541.06 -898.63 -71.49%
营业利润 17,323.79 15,043.71 15.16%
归属于母公司所有者的净利润 11,337.68 9,311.30 21.76%
经营活动产生的现金流量净额 76,836.56 73,013.16 5.24%
现金及现金等价物净增加额 67,635.66 72,228.17 -6.36%
1、报告期内主营业务收入较上年同期增加98,284.20万元，增加幅度63.20%；主营业务成本较上年同期增加92,071.07万元，
增加幅度70.60%。主要原因是由于本年度内，公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转收入和成本同比增加较多所
致。
2、报告期内期间费用较上年同期增加2,101.31万元，增加幅度20.54%。主要原因是由于本年度职工薪酬有较大幅度增长，
以及由于业务开发力度加大导致的差旅费增加及办公地点变化导致租赁费增加。
3、报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加2,026.38万元，增加幅度21.76%。主要原因是本年度内成套项目
确认了较大的项目利润，对公司业绩贡献较大。
4、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,823.40万元，增加幅度5.24%。主要原因是本年度公司成套项目
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顺利实施，按照合同约定收到了项目结算款项以及埃塞俄比亚OMO-Kuraz2/3项目收到业主支付的预付款。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
一、经营工作
（一）成套设备出口
1、孟加拉国沙迦拉化肥厂项目：2014年3月，经双方协商，公司与孟加拉化学工业公司签订了该项目补充协议，将合
同中价格为7.6725亿塔卡（约合6534.92万元）的房屋设施、医疗中心及清真寺的建设工作交由业主承担。该项目合同总价中
当地币部分由15.1425亿塔卡减少为7.47亿塔卡。上述协议的签订，不影响公司对原合同继续执行。该项目原合同总价约38.05
亿元人民币，现总价约37.4亿元人民币。
本年度，项目总体执行情况正常。项目全部设计工作已经完成；主要设备和材料采购已完成并陆续发运到现场；土建工
作基本完成；目前正在进行安装调试工作。
2、埃塞俄比亚肯色糖厂项目，根据公司与埃塞俄比亚糖业公司签署的《关于转让METEC在肯色糖厂EPC合同下建设
合同项下的全部权利和义务的协议书》，2014年5月，经双方协商一致，签署了《关于METEC公司在肯色糖厂项目已完成工
程量和相关服务的价格与清算谅解备忘录》。双方确定的转让协议价格约为11.17亿比尔（约合5640万美元），公司承担该
项目设计和设备供应、土建和安装工作。
本年度，项目总体执行正常，已完成该项目机械竣工，目前正在进行设备调试工作。
3、埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂项目：本年度，公司收到埃塞俄比亚糖业公司支付的预付款，合同执行条件已具备（详
见2014年6月4日公司在指定媒体发布的《重大合同进展公告》）。公司正在积极、有序开展项目实施工作，现场临建工程已
基本完成，各项招标工作陆续开展。
4、埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂项目：本年度，公司收到埃塞俄比亚糖业公司支付的预付款，合同执行条件已具备（详
见《2014年第三季度报告》）。
（二）一般贸易业务
本年度，公司一般贸易执行合同额约2234 万美元，新签署合同额约1884 万美元。
（三）境外实业经营
本年度，中国-多哥有限公司下属多哥糖联委托中成国际糖业股份有限公司管理，工农业生产情况稳定，但受国际糖价持
续低迷影响，本年度对多哥糖联经营成果产生一定影响。（四）市场开发
公司继续加大市场开发力度，重点国别市场取得突破，本年度，新签约2亿美元的巴巴多斯山姆罗德酒店项目以及1.5亿
人民币的肯尼亚MERU 至 MAUA 和 ISHIARA 至 CHOGORIA输电线项目，此外，公司拟通过收购中成乌干达公司股权，
建立以乌以干达为中心的新区域市场。
二、管理工作
1、持续完善各项管理制度，优化管理流程，进一步提高科学化管理水平；
2、积极启动公司管理机制改革，推动事业部制试点方案制定，增强整体竞争力，提高公司市场化水平；
3、确定业务发展规划，逐级落实各项业务的发展目标，为公司发展奠定基础；
4、加强人力资源管理和改革，制定和实施新薪酬管理办法和企业年金计划，激发员工工作热情，加大人才培养和引进
力度，完善人才队伍建设；
5、加强企业文化宣贯，增强凝聚力，促进员工使命感、归属感。
2、收入
单位：人民币万元
指标名称 2014年 2013年 增减幅度
中成进出口股份有限公司 2014 年年度报告
1．主营业务小计 253,690.21 155,503.55 63.14%
成套设备和技术进出口业务 232,681.52 120,887.42 92.48%
一般贸易收入 15,695.77 28,541.36 -45.01%
境外经营收入 5,157.57 5,216.74 -1.13%
其他 155.36 858.02 -81.89%
2．其他业务小计 105.72 8.19 1190.84%
合计 253,795.93 155,511.73 63.20%
相比去年同期,公司成套设备和技术进出口业务增长92.48%，主要原因是由于本年度内，公司正在执行的成套项目按照实际
完工进度结转收入同比增加较多所致。一般贸易收入减少45.01%，主要是由于大连公司本年度内业务规模大幅降低所致；
境外经营收入基本保持平稳。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,403,996,624.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 94.72%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 1,847,371,638.07 72.79%
2 客户 2 479,444,542.29 18.89%
3 客户 3 45,398,036.42 1.79%
4 客户 4 21,555,939.48 0.85%
5 客户 5 10,226,468.72 0.40%
合计 -- 2,403,996,624.98 94.72%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
成套设备和技术
2,045,659,533.10 91.94% 992,589,623.00 76.11% 106.09%
进出口业务
中成进出口股份有限公司 2014 年年度报告
一般贸易收入 137,296,555.76 6.17% 282,177,582.24 21.64% -51.34%
境外经营收入 41,731,212.21 1.88% 28,530,315.60 2.19% 46.27%
其他 203,939.60 0.01% 882,986.11 0.07% -76.90%
合计 2,224,891,240.67 100.00% 1,304,180,506.95 100.00% 70.60%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
成套设备和技术
2,045,659,533.10 91.94% 992,589,623.00 76.11% 106.09%
进出口业务
一般贸易收入 137,296,555.76 6.17% 282,177,582.24 21.64% -51.34%
境外经营收入 41,731,212.21 1.88% 28,530,315.60 2.19% 46.27%
其他 203,939.60 0.01% 882,986.11 0.07% -76.90%
合计 2,224,891,240.67 100.00% 1,304,180,506.95 100.00% 70.60%
说明
相比去年同期,公司成套设备和技术进出口业务成本在总成本中占比增加，贸易业务成本在总成本中占比减少，成套业务在
公司业务结构中的地位得到强化，贸易业务的重要性下降。境外经营业务成本占总成本的比重同比小幅降低，基本保持平稳。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 530,095,268.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.83%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 153,339,669.47 6.89%
2 供应商 2 101,726,247.83 4.57%
3 供应商 3 99,428,426.40 4.47%
4 供应商 4 89,771,444.32 4.03%
5 供应商 5 85,829,480.95 3.86%
合计 -- 530,095,268.97 23.83%
4、费用
与上年度相比费用的变化和原因：
单位：人民币万元
指标名称 2014年 2013年 增减幅度
中成进出口股份有限公司 2014 年年度报告
销售费用 5,626.35 4,821.73 16.69%
管理费用 8,247.59 6,308.47 30.74%
财务费用 -1,541.06
