TCL科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明大华核字[2020]001307号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
TCL科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明(截至2019年12月31日止)
目 录 | 页码 | ||
一、 | 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | |
二、 | 附件 | ||
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 | 1-2 | ||
关于TCL科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2020]001307号
TCL科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了TCL科技集团股份有限公司(以下简称TCL科技集团)截止2019年12月31日的年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2020年3月28日签发了大华审字[2020]000688号无保留意见的审计报告。我们作为 TCL科技集团2019年度财务报表审计的注册会计师,根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,就 TCL科技集团编制的2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是 TCL科技集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 TCL科技集团截止2019年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料
大华核字[2020]001307号
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和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 TCL科技集团实施截止2019年12月31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解TCL科技集团2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。附件:TCL科技集团股份有限公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: (项目合伙人) |
中国·北京 | 中国注册会计师: |
二○二○年三月二十八日 |
TCL科技集团股份有限公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
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TCL科技集团股份有限公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表编制单位:TCL科技集团股份有限公司 单位:人民币千元
项目 | 交易明细类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 2019年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年末余额 | 业务相关利息收支金额 |
存款 | 存放资金 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 前联营公司 | 77,450 | 217,232 | 294,682 | --- | 57 |
存款 | 存放资金 | 深圳前海启航供应链管理有限公司 | 联营公司 | 29,876 | 3,377,024 | 3,376,425 | 30,475 | 423 |
存款 | 存放资金 | 惠州高盛达科技有限公司 | 前联营公司之子公司 | 28,908 | 987,208 | 1,016,116 | --- | 60 |
存款 | 存放资金 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 前联营公司 | 24,919 | 137,936 | 162,855 | --- | 46 |
存款 | 存放资金 | 深圳聚采供应链科技有限公司 | 联营公司 | 17,346 | 305,417 | 300,227 | 22,536 | 203 |
存款 | 存放资金 | 速必达希杰物流有限公司 | 合营公司 | 14,465 | 719,443 | 733,908 | --- | 76 |
存款 | 存放资金 | 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 合营公司之子公司 | 13,032 | 1,212,008 | 1,220,108 | 4,932 | 77 |
存款 | 存放资金 | 惠州市升华工业有限公司 | 前联营公司之子公司 | 5,144 | 121,773 | 126,917 | --- | 5 |
存款 | 存放资金 | 电大在线远程教育技术有限公司 | 合营公司 | 1,394 | 6,375 | 7,353 | 416 | 9 |
存款 | 存放资金 | 深圳倜享企业管理科技有限公司 | 联营公司 | 846 | 12,163 | 11,409 | 1,600 | 52 |
存款 | 存放资金 | 广州欢网科技有限责任公司 | 前联营公司 | 467 | 6 | 473 | --- | 6 |
存款 | 存放资金 | 深圳熙攘国际商旅有限公司 | 联营公司之子公司 | 413 | 81,840 | 79,303 | 2,950 | 51 |
存款 | 存放资金 | 亚太石油(香港)有限公司 | 联营公司 | 118 | 2 | --- | 120 | --- |
存款 | 存放资金 | 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营公司 | --- | 442,587 | 273,868 | 168,719 | 20 |
存款 | 存放资金 | 惠州TCL资源投资有限公司 | 前联营公司 | --- | --- | --- | --- | --- |
存款 | 存放资金 | 泰洋光电(惠州)有限公司 | 前联营公司 | --- | --- | --- | --- | --- |
TCL科技集团股份有限公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
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项目 | 交易明细类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 2019年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年末余额 | 业务相关利息收支金额 |
存款 | 存放资金 | 北京唯迈医疗设备有限公司 | 联营公司 | --- | 1 | 1 | --- | --- |
存款 | 存放资金 | 启航进出口有限公司 | 联营公司之子公司 | --- | --- | --- | --- | --- |
存款 | 存放资金 | 新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营公司 | --- | 244,763 | 244,500 | 263 | 20 |
存款 | 存放资金 | TCL实业控股股份有限公司及其子公司 | 受同一董事控制的企业 | 117,427 | 89,813,700 | 88,846,187 | 1,084,940 | 14,748 |
存款小计 | 331,805 | 97,679,478 | 96,694,332 | 1,316,951 | 15,853 | |||
贷款 | 流动贷款 | 惠州高盛达科技有限公司 | 前联营公司之子公司 | 45,820 | --- | 45,820 | --- | 253 |
贷款 | 流动贷款 | 深圳前海启航供应链管理有限公司 | 联营公司 | 43,000 | 115,000 | 43,000 | 115,000 | 3,437 |
贷款 | 流动贷款 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 前联营公司 | 10,000 | --- | 10,000 | --- | 126 |
贷款 | 存放资金 | TCL实业控股股份有限公司及其子公司 | 受同一董事控制的企业 | --- | 7,868,605 | 4,594,851 | 3,273,754 | 126,411 |
贷款小计 | 98,820 | 7,983,605 | 4,693,671 | 3,388,754 | 130,227 |
注:TCL科技集团股份有限公司直接持有TCL集团财务有限公司82%股权,将TCL集团财务有限公司纳入合并范围。上表为TCL集团财务有限公司与控股股东TCL科技集团股份有限公司及其关联方之间的业务数据。
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: