中信海洋直升机股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,554,925,592.37 2,516,411,724.80 1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,624,398,084.06 1,589,745,591.75 2.18%
股本（股） 513,600,000.00 513,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1628 3.0953 2.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 197,758,658.67 184,541,278.25 7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,652,492.31 36,143,908.36 -4.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,495,123.53 27,265,657.03 -186.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0457 0.0531 -186.06%
基本每股收益（元/股） 0.0675 0.0704 -4.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0675 0.0704 -4.12%
加权平均净资产收益率（%） 2.16% 2.39% -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.08% 2.44% -0.36%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,211,600.45 本公司之子公司-维修公司享受增值税部分返还优惠政策。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,400.00
所得税影响额 -523,968.11
少数股东权益影响额 -823,600.01
合计 835,632.33 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,633
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国中海直总公司 239,572,064 人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 3,001,186 人民币普通股
中国北方航空公司 2,913,067 人民币普通股
谢松英 2,859,190 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股20 2,400,000 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 1,999,860 人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 1,980,540 人民币普通股
光大证券股份有限公司 1,976,240 人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 1,851,793 人民币普通股
华安证券有限责任公司 1,700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预收账款 报告期末2,946.93万元，较期初4,545.64万元，减少1,598.71万元，减幅为35.17%，主要原因：报告期控股子公司-中信通航结转预收飞行收入所致；2.应缴税金 报告期末1,527.00万元，较期初2,256.44万元，减少729.44万元，减幅为32.33%，主要原因：报告期缴纳上年第四季度所得税所致；3.财务费用 本报告期发生-660.09万元，较上年同期279.89万元，减少939.98万元，减幅335.84%，主要原因：报告期公司港币贷款产生汇兑收益较上年同期增加所致；4.营业外收入 本报告期发生221.16万元，较上年同期6.54万元，增加214.62万元，增幅3281.91%，主要原因：报告期控股子公司收到增值税返还比上年同期增加所致；5.营业外支出 本报告期发生2.84万元，较上年同期102.50万元，减少99.66万元，减幅97.23%，主要原因：上年同期清理湛江老办公楼损失，而本报告期没有资产清理损失发生；6.经营活动产生现金流量净额 本报告期产生-2,349.51万元，较上年同期2,726.57万元，减少5,076.08万元，减幅186.17%，主要原因：上年末部分客户提前向公司支付飞行租金，致本报告期收到的飞行租金较上年同期减少；7.投资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-7,657.03万元，较上年同期-252
