中信海洋直升机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中信海洋直升机股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月 28 日
中信海洋直升机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管
人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 277,929,849.47 264,872,849.48 4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,876,003.06 32,525,245.26 10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,872,007.48 32,312,316.85 11.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,366,816.46 -34,384,793.21 214.49%
基本每股收益（元/股） 0.0592 0.0572 3.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0592 0.0572 3.50%
加权平均净资产收益率 1.32% 1.33% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,456,498,775.77 4,454,437,637.45 0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,729,484,357.44 2,693,608,354.38 1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,327.45 处置报废资产收益。
减：所得税影响额 1,331.87
合计 3,995.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,022
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中海直有限
国有法人 39.53% 239,572,064 0 冻结 1,645,922
责任公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 2.44% 14,799,854
红－个人分红
-018L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 其他 0.71% 4,278,000
合型证券投资基
金
全国社保基金一
其他 0.69% 4,206,005
一五组合
广发证券－交通
银行－广发集合
其他 0.66% 4,030,058
资产管理计划（3
号）
陈国华 境内自然人 0.56% 3,372,328
中国北方航空公
国有法人 0.48% 2,913,067
司
施轶 境内自然人 0.41% 2,498,000
中国工商银行股
份有限公司－诺
其他 0.38% 2,307,506
安灵活配置混合
型证券投资基金
陈颢之 境内自然人 0.38% 2,283,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中海直有限责任公司 239,572,064 人民币普通股 239,572,064
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新华人寿保险股份有限公司－分
14,799,854 人民币普通股 14,799,854
红－个人分红-018L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 4,278,000 人民币普通股 4,278,000
金
全国社保基金一一五组合 4,206,005 人民币普通股 4,206,005
广发证券－交通银行－广发集合
4,030,058 人民币普通股 4,030,058
资产管理计划（3 号）
陈国华 3,372,328 人民币普通股 3,372,328
中国北方航空公司 2,913,067 人民币普通股 2,913,067
施轶 2,498,000 人民币普通股 2,498,000
中国工商银行股份有限公司－诺
2,307,506 人民币普通股 2,307,506
安灵活配置混合型证券投资基金
陈颢之 2,283,200 人民币普通股 2,283,200
公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及
说明
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：陈国华 3,372,328
业务股东情况说明（如有） 股；施轶 2,498,000 股；陈颢之 2,283,200 股。
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份冻结数据查询，中国中海直有限责任公司被冻结股份中
5,000,000 股已于 2015 年 1 月 7 日解除司法冻结，余 1,645,922 股仍被冻结。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动项目及原因分析
（1）短期借款为28,094,384.97元，较期初56,900,672.55元，减少28,806,287.58元，减幅为50.63%。减
少主要原因：报告期偿还到期借款；
（2）应付利息为8,777,507.28元，较期初911,688.58元，增加7,865,818.70元，增幅862.77%。增加的主
要原因：报告期计提应付银行借款利息。
2、合并利润表变动项目及原因分析
（1）营业税金及附加436,803.42元，比上年同期761,828.66元，减少325,025.24元，减幅为42.66%。减
少的主要原因：按照国家营改增政策要求，报告期公司缴纳增值税减少，附加税相应减少；
（2）财务费用为5,976,891.66元，比上年同期16,345,332.79元，减少10,368,441.13元，减幅为63.43%。
减少的主要原因：上年同期人民币贬值，公司美元和港币贷款产生汇兑损失809.43万元，而报告期公司获
得欧元借款汇兑收益148.04万元；
（3）少数股东损益476,524.54元，比上年同期990,115.74元，减少513,591.20元，减幅51.87%。减少的
主要原因：报告期公司控股子公司——维修公司完成净利润14.92万元，而上年同期完成净利润131.96万
元，维修公司完成利润比上年同期大幅减少，致少数股东损益大幅减少。
3、合并现金流量表变动项目及原因分析
（1）收到的其他与经营活动有关的现金2,705,263.65元，比上年同期590,514.60元，增加2,114,749.05
元，增幅为358.12%。增加的主要原因：报告期公司收到经营往来款增加所致；
（2）支付的各项税费17,510,424.95元，比上年26,741,778.49元，减少9,231,353.54元，减幅为34.52%。
减少的主要原因：报告期支付上年第四季度所得税比上年同期减少所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额39,366,816.46元，比上年同期-34,384,793.21元，增加73,751,609.67
元。增加的主要原因：报告期收到经营收入回款比上年同期大幅增加，购买材料及劳务比上年同期减少等
因素所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,451.00元，比上年同期0元，增加
26,451.00元。增加的主要原因：报告期公司收到处置报废资产取得的现金，而上年同期没有发生；
（5）处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额0元，比上年同期59,201,100.00元，减少59,201,100.00
元，减幅为100%。减少的主要原因：上年同期公司收到处置原控股子公司-中信通航股权的款项，而本报
告期没有此款项；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,260,033.80元，比上年同期1,166,455.36
元，增加14,093,578.44元，增幅为1208.24%。增加的主要原因：报告期支付S-92购机款111.42万美元和
基建款等；
（7）取得借款收到的现金4,794,939.35元，比上年同期0元，增加4,794,939.35元。增加的主要原因：报
告期向银行借款支付S-92购机款；
（8）偿还债务所支付的现金32,795,978.66元，比上年同期0元，增加32,795,978.66元。增加的主要原因：
报告期偿还银行短期借款，而上年同期没有发生；
（ 9 ）分 配股 利或 利润 或偿 付 利息 所支 付的 现金 2,353,686.99 元， 比上 年同 期 614,811.32元 ，增 加
1,738,875.67元，增幅为282.83%。增加主要原因：报告期支付银行借款利息比上年同期增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁有限公司融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机，本金2,830
万美元（不含进口关税及增值税）。2架Ka-32A11BC型直升机已投入运营，报告期实现毛利-7.57万元。报
告期支付关税及增值税110.23万元,租金尚未开始支付。
2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机，报告期实现
毛利62.01万元， 公司按《售后回租协议》支付租金及利息共1,096.93万元。
3、非募集资金投资重大项目情况
项目名称 计划投资 报告期 截至报告期末 项目进度 项目进展及收益情况
总额 投入金额 累计实际投入
金额
购 置 7 架 52,532.30 9.99 22,426.80 42.69% 公司与欧洲直升机公司签订《欧洲直升机公司与中信海洋直升
EC225LP 型 机 股 份 有 限 公 司 就 提 供 7 架 EC225LP 型 直 升 机 第
直 升 机合 同 ECOPO1186/09/11号销售合同》及《空客直升机公司与中信海洋
之 后 3 架 直 升 机 股 份 有 限 公 司 就 提 供 7 架 EC225LP 型 直 升 机 第
EC225LP 型 ECOPO1186/09/11号销售合同修订案一》，合同后3架（第5、6、
直升机 7架）EC225LP型直升机为非募集资金投资项目并延续至报告期。
第5架EC225LP型直升机于2014年11月交付并投入运营，报告期
项目实现毛利316.45万元。
购 置2 架S92 37,635.48 1,457.22 38,329.33 101.84% 公司与西科斯基国际有限公司签订的购置2架S92型直升机合同
型直升机 延续至报告期，至报告期末购机款已全部支付完毕2015年3月份
交付第1架S-92型直升机报告期尚未结转固定资产，第2架S-92
直升机将于2015年7月份交付。因购机借款利息和接机人员差旅
费用等资本化，致实际投入金额比计划投资总额增加。报告期
项目未产生收益。
合计 90,167.78 1,467.21 60,756.13
4 、 公 司 于 2007 年 11 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 《 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 》 ( 合 同 号 ：
4430555972007563367)、并分别于2008年5月和2008年10月与国家开发银行签订了《国家开发银行贷款抵
押合同》和《保险权益转让合同》。贷款总金额为港币7.3亿元，借款期限自2007年11月至2017年11月，
以三架AS332L1型直升机、四架EC155B/B1型直升机和两架EC225LP型直升机作为向国家开发银行贷款的抵
押物，相关的资产抵押手续已办理完毕（截至2015年3月31日，上述九架飞机原值共计1,084,444,958.05
元，累计折旧共计451,355,444.54元，净值633,089,513.51元）。报告期未归还借款本息，至报告期末已
累计归还港币49,340万元。
5、公司为购买10架EC155B1直升机项目（其中的前6架）用款需要，2009年11月与国家开发银行签订了贷
款承诺金额为等值港币60,000万元的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4403275972009510327），
借款期限自2009年11月至2021年11月，该项目贷款提款期为两年，至提款期末（2011年11月27日）仅提取
该项目贷款港币36,676.98万元，国家开发银行对合同剩余金额港币23,323.02万元不再给予提款，以编号
为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下六架EC155B1型直升机为抵押（截至2015年3月31日，上述六架飞机
原值共计454,750,803.31元，累计折旧共计95,796,852.89元，净值358,953,950.42元），报告期未归还
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借款本息，至报告期末已累计归还港币12,900万元。
6、公司为购买10架EC155B1直升机项目（其中的后4架）用款需要，2012年9月与国家开发银行签订了贷款
承诺金额为等值美元2,990万元或等值港币（美元/港币汇率按7.7566计算）的《国家开发银行外汇借款合
同》（合同号：4430201201100000214），借款期限自2012年9月至2022年9月，截至2014年12月31日已提
取该项目下贷款港币23,192.23万元，以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下四架EC155B1型直升机
为抵押（截至2015年3月31日，上述四架直升机原值共计286,836,381.20元，累计折旧共计28,866,586.35
元，净值257,969,794.85元），报告期未归还借款本息，至报告期末已累计归还港币1,855.38万元。
7、公司为购买2架S-92直升机项目用款需要，2013年12月与国家开发银行分别签订了贷款承诺金额为2,120
万 美 元 和 2,123 万 美 元 的 《 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 》 （ 合 同 号 ： 4430201301100000831 、
4430201301100000832），借款期限为2013年12月至2023年12月，截至2015年3月31日已提取该项目下贷款
美元4,241.63万元，以本公司与美国西科斯基国际有限公司签署的编号为92I09377的《两架S-92型全新直
升机销售合同》项下的2架S-92直升机为抵押，2015年3月交付第一架S-92直升机，第二架S-92直升机计划
7月份交付，报告期未偿还借款本金。
8、公司为购买7架EC225LP直升机（其中的第五架）项目用款需要，2014年9月与中国进出口银行分别签订
了《借款合同（进口信贷固定资产类贷款）》（合同号：2020004232014210808）、《飞机抵押合同》（合
同号：2020004232014210808DY01）和《保险权益转让合同》（合同号：2020004232014210808BX01），借
款金额为2,127.44万美元，借款期限为2014年9月至2026年8月。以公司2011年12月19日与欧洲直升机公司
（现更名为空客直升机公司）签订的《提供7架EC225LP型直升机第EC0P01186/09/11号销售合同》的第五
架直升机为抵押（截至2015年3月31日，该架直升机原值165,634,564.21元，累计折旧3,933,820.92元，
净值161,700,743.29元），报告期尚未归还借款本金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 11 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-047
公司控股子公司海直通航向中信富通融
资租赁有限公司融资租赁 2 架俄罗斯直 2013 年 11 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-048
升机公司生产的 Ka-32A11BC 型直升机 2013 年 12 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-053
的关联交易进展
2014 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-036
公司向海油租赁售后回租 3 架 EC-155 2014 年 10 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-054
型直升机暨关联交易的进展 2014 年 10 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-055
2011 年 11 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-019
2011 年 12 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-024
购置 7 架 EC225LP 型直升机
2011 年 12 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-026
2014 年 11 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-057
2013 年 05 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-021
购置 2 架 S92 型直升机
2013 年 05 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-030
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无
诺
公司控股股东中国中海直有限责任公司（前
身为中国中海直总公司）向公司承诺不再发
中国中海直有限 展与公司相同和有竞争的业务，并严格按照 1998 年 11 承诺长期持 正在正常履
责任公司 《公司法》中的有关规定，维护全体股东的 月 27 日 续有效 行中
合法权益，不干预公司的决策或利用控股股
东地位作出不利小股东的行为。
公司与中国中海直有限责任公司（下称“中海
直”）于 2011 年 12 月 31 日续签了《深圳直
升机场使用协议》。根据公司发行可转债的需
要，中海直向公司出具了《承诺函》，就双方
签订的《深圳直升机场使用协议》的有关事
项作出进一步承诺，承诺内容如下：（1）本
公司（指中海直，下同）具备并将切实维持
《深圳直升机场使用协议》所需的一切批准、
承诺在合同
中国中海直有限 许可的效力和效果，并采取迅速的措施以取 2012 年 09 正在正常履
有效期内长
责任公司 得该协议所需的其他批准、许可，并维持该 月 10 日 行中
期持续有效。
等批准、许可的效力。（2）本公司将确保股
首次公开发行或再
份公司（指中信海直，下同）依《深圳直升
融资时所作承诺
机场使用协议》正常使用深圳直升机场及其
配套设施，确保股份公司对深圳直升机场及
其配套设施的使用不受任何第三方的干预或
影响。（3）若因深圳直升机场土地权属出现
争议而给股份公司造成直接或可预见的损
失，本公司将对上述损失给予赔偿。
公司实际控制人中信集团向公司出具不进行
同业竞争的承诺函的承诺事项是：（1）截至 正在履行中
2012 年 10 月 31 日，中信集团未直接或间接 承诺函自
经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资） 2012 年 10 月
与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的 31 日起生效。
中国中信集团有 2012 年 10 正在正常履
业务。（2）自 2012 年 10 月 31 日起，中信集 在中信集团
限公司 月 31 日 行中
团将不直接或间接经营（包括但不限于单独、 作为公司实
合伙经营，投资）与公司目前及未来的主营 际控制人期
业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（3） 间，此承诺函
自 2012 年 10 月 31 日起，凡中信集团有任何 持续有效。
商业机会可从事、参与或投资可能会与公司
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及公司子公司目前及未来的主营业务构成竞
争的业务，中信集团会将该等商业机会让予
公司。（4）中信集团将促使其直接或间接控
制的其他经济实体遵守上述(1)-(3)项承诺。如
中信集团或其直接/间接控制的其他经济实体
未履行上述承诺而给公司造成经济损失，中
信集团将承担相应的赔偿责任。
其他对公司中小股
无 无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 323,235,383.24 329,509,681.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 315,277,237.63 291,389,837.22
预付款项 18,618,124.93 16,268,119.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,722,779.84 46,594,540.31
买入返售金融资产
存货 362,692,911.48 360,264,750.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 44,164,578.31 61,931,491.27
其他流动资产 115,694,814.79 118,050,021.98
流动资产合计 1,229,405,830.22 1,224,008,441.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
中信海洋直升机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,629,046,261.79 2,670,664,753.90
在建工程 459,225,080.14 439,524,068.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,491,518.09 15,023,028.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,346,643.46 61,233,903.12
递延所得税资产 43,983,442.07 43,983,442.07
其他非流动资产
非流动资产合计 3,227,092,945.55 3,230,429,196.37
资产总计 4,456,498,775.77 4,454,437,637.45
流动负债：
短期借款 28,094,384.97 56,900,672.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
