深圳市广聚能源股份有限公司2010年年度报告全文
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和财务部经理李伶女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………………………1
第二节 公司基本情况简介……………………………………………………3
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………9
第六节 公司治理结构…………………………………………………………14
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………20
第八节 董事会报告……………………………………………………………20
第九节 监事会报告……………………………………………………………34
第十节 重要事项………………………………………………………………36
第十一节 财务报告……………………………………………………………40
第十二节 备查文件目录…………………………………………………… 117
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称:
中文名全称:深圳市广聚能源股份有限公司
中文名简称:广聚能源
英文名全称:SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.
二、公司法定代表人:王建彬
三、公司董事会秘书:嵇元弘 证券事务代表:赵国栋
联系地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
邮政编码:518054
联系电话:0755-86000096
传 真:0755-86331111
电子信箱:gjnygf@126.com
四、公司注册地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
邮政编码:518054
公司网址:www.gj000096.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》
中国证监会指定网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会秘书处
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广聚能源
股票代码:000096
七、其他有关资料
1.公司首次注册日期:1999年2月18日
公司变更注册日期:2008年6月5日
2. 公司首次注册地点:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
公司变更注册地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
3. 企业法人营业执照注册号:440301103152424
4. 税务登记号码:440300708483247
5. 组织机构代码:70848324-7
6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
八、释义
除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
1. 本公司、公司:深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团:深圳市深南石油(集团)有限公司
3. 科汇通:深圳市科汇通投资控股有限公司
4. 南山石油:深圳市南山石油有限公司
5. 深南燃气:深圳市深南燃气有限公司
6. 广聚投控:深圳广聚投资控股有限公司
7. 深南电、南山热电:深圳南山热电股份有限公司
8. 妈湾电力:深圳妈湾电力有限公司
9.三鼎油运:深圳市三鼎油运贸易有限公司
10.东海仓储:东莞东海石油产品仓储有限公司
11.广聚亿升、深圳亿升:深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司(原“深圳亿升液体仓储有限公司”)
12.广聚房地产:深圳广聚房地产有限公司
13.汕头广聚:汕头市广聚能源有限公司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要财务数据
单位:元
序 号 项目 金 额
1 营业利润 98,695,474.15
2 利润总额 101,209,283.41
3 归属于上市公司股东的净利润 86,182,071.05
4 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 58,278,136.05
5 经营活动产生的现金流量净额 -29,003,653.51
注:扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
非流动资产处置损益(注:主要为处置深南电股份损益) 21,129,275.08
计入当期损益的政府补助 519,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,886,472.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,081,650.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,478,338.14
所得税影响额 -7,019,991.01
少数股东权益影响额 -170,809.93
合 计 27,903,935.00
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
单位:元
指标项目/年度 2010年 2009年 本年比上年调整后增减 2008年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 1,380,322,316.02 926,829,422.49 926,829,422.49 48.93% 1,802,070,609.61 1,802,070,609.61
利润总额 101,209,283.41 135,038,204.42 135,038,204.42 -25.05% 133,004,297.27 132,291,591.53
归属于上市公司股东的净利润 86,182,071.05 111,231,341.24 111,231,341.24 -22.52% 130,410,662.48 129,697,956.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,278,136.05 57,084,592.64 57,084,592.64 2.09% 130,080,937.50 129,368,231.76
经营活动产生的现金流量净额 -29,003,653.51 23,490,560.47 23,490,056.47 -223.47% 96,519,583.86 96,519,583.86
基本每股收益 0.16 0.21 0.21 -23.81% 0.25 0.25
稀释每股收益 0.16 0.21 0.21 -23.81% 0.25 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11 0.11 0.00% 0.25 0.25
加权平均净资产收益率 5.12% 7.00% 7.01% 减少1.88个
百分点 8.60% 8.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.46% 3.59% 3.60% 减少0.13个
百分点 8.58% 8.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.055 0.044