2020年度财务决算报告
2020年度，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2021）01670011号），根据审计结果，现将公司2020年度经营及资产决算情况报告如下：
一、 财务决算概况
2020年度，公司实现营业收入为122,882万元，实现利润总额为15,126万元，净利润为13,306万元，其中：归属于母公司股东的净利润为13,005万元，每股收益为0.2463元。
截止2020年12月31日，公司合并总资产为307,620万元，合并总负债为21,604万元，股东权益为286,016万元 ，其中：归属于母公司股东权益为283,791万元，每股净资产为5.37元，加权平均净资产收益率为
4.68%。
2020年度，公司合并现金流量净增加额为23,390万元，其中：经营活动产生的现金流量净额4,098万元，投资活动产生的现金流量净额20,228万元，筹资活动产生的现金流量净额-837万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.0776元。
2020年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项 目 | 合并报表数 | |||
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |||
| 金额 | 增减率 | ||||
| 1 | 营业收入 | 122,882 | 162,309 | -39,427 | -24% |
| 2 | 营业利润 | 15,029 | 15,027 | 2 | 0.01% |
| 3 | 利润总额 | 15,126 | 15,000 | 126 | 1% |
| 4 | 净利润 | 13,306 | 12,898 | 408 | 3% |
| 5 | 归属于母公司股东的净利润 | 13,005 | 12,487 | 518 | 4% |
| 6 | 每股收益(元/股) | 0.2463 | 0.2365 | 0.0098 | 4% |
| 7 | 每股经营性现金净流入(元/股) | 0.0776 | 0.1977 | -0.1201 | -61% |
| 8 | 加权平均净资产收益率(%) | 4.68% | 4.72% | 减少0.04个百分点 | |
| 项 目 | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | ||
| 金额 | 增减率 | ||||
| 9 | 资产总额 | 307,620 | 294,671 | 12,949 | 4% |
| 10 | 负债总额 | 21,604 | 21,048 | 556 | 3% |
| 11 | 股东权益总额 | 286,016 | 273,623 | 12,393 | 5% |
| 12 | 归属于母公司股东权益 | 283,791 | 271,333 | 12,458 | 5% |
| 13 | 每股净资产(元/股) | 5.37 | 5.14 | 0.23 | 4% |
| 14 | 资产负债率（%） | 7.02% | 7.14% | 减少0.12个百分点 | |
二、 财务分析
(一) 资产情况分析
2020年12月31日，公司合并资产总计307,620万元，比年初294,671万元增加12,949万元，增幅4%，主要为：南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息。
(二) 负债情况分析
2020年12月31日，公司合并负债总额21,604万元，比年初21,048万元增加556万元，增幅3%。
(三) 股东权益分析
2020年12月31日，公司股东权益286,016万元，其中：归属于母公司所有者权益为283,791万元，比年初271,333万元增加12,458万元，增幅5%，主要为：本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。
(四) 现金流量分析
本年公司合并现金流量净增加额为23,390万元，具体各项活动产生的现金流量分析如下：
1、经营活动 产生的现金流量净额4,098万元，比上年10,440万元减少6,342万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.0776元，比上年每股0.1977元减少0.1201元。本年经营活动现金流量减少，主要为：受疫情影响，成品油业务量减少以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致；
2、投资活动 产生的现金流量净额20,228万元，比上年1,530万元增加18,698万元，主要为：1、年末为锁定证券投资收益，减持证券，收回投资收到的现金同比增加10,375万元；2、上年广聚总部支付“投控通产”第二批投资款4,000万元，本年无此事项。
3、筹资活动 产生的现金流量净额-837万元，比上年-830万元减少7万元。
(五) 盈利情况分析
1、利润决算方案
单位：万元
序号
| 序号 | 项目 | 2020.1-12 | 2019.1-12 | 增减额 | 增减率 |
| 1 | 营业收入 | 122,882 | 162,309 | -39,427 | -24% |
| 2 | 营业成本 | 109,941 | 145,165 | -35,224 | -24% |
| 3 | 营业毛利润 | 12,941 | 17,144 | -4,203 | -25% |
| 4 | 税金及附加 | 348 | 309 | 39 | 13% |
| 5 | 销售费用 | 4,871 | 6,212 | -1,341 | -22% |
| 6 | 管理费用 | 4,683 | 4,649 | 34 | 1% |
| 7 | 财务费用 | -2,310 | -2,548 | 238 | -9% |
序号
| 序号 | 项目 | 2020.1-12 | 2019.1-12 | 增减额 | 增减率 |
| 8 | 其他收益 | 125 | 33 | 92 | 279% |
| 9 | 投资收益 | 10,098 | 7,523 | 2,575 | 34% |
| 10 | 公允价值变动收益 | -565 | 292 | -857 | -293% |
| 11 | 信用减值损失 | 18 | 81 | -63 | -78% |
| 12 | 资产减值损失 | - | -1,469 | 1,469 | -100% |
| 13 | 资产处置收益 | 4 | 45 | -41 | -91% |
| 14 | 营业外收入 | 120 | 12 | 108 | 900% |
| 15 | 营业外支出 | 23 | 39 | -16 | -41% |
| 16 | 利润总额 | 15,126 | 15,000 | 126 | 1% |
| 17 | 减：所得税费用 | 1,820 | 2,102 | -282 | -13% |
| 18 | 净利润 | 13,306 | 12,898 | 408 | 3% |
| 19 | 归属于母公司股东的净利润 | 13,005 | 12,487 | 518 | 4% |
2、利润计划完成情况
公司本年合并报表利润总额15,126万元，比上年15,000万元增加126万元，增幅1%，净利润13,306万元，其中：归属于母公司股东的净利润13,005万元，比上年12,487万元增加518万元，增幅4%。
（1）销（仓储）量
本年成品油销量、液体化工仓储量、危化品及PVC销量等共计21.39万吨，比上年31.86万吨减少10.47万吨，减幅33%。主要为：本年受新冠肺炎疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。
（2）营业收入
本年实现营业收入122,882万元，比上年162,309万元减少39,427万元，减幅24%，主要为：本年受新冠肺炎疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。
（3）营业成本
本年公司营业成本109,941万元，比上年145,165万元减少35,224万元，减幅24%，主要为：本年受新冠肺炎疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。
（4）费用
本年各项费用开支合计7,244万元，比上年8,313万元减少1,069万元，减幅13%，主要为：销售费用减少所致。
（5）投资收益
本年投资收益10,098万元，比上年7,523万元增加2,575万元，增幅34%，主要为：1、本年收到妈湾电力现金分红款实现投资收益6,292万元，比上年4,558万元增加1,734万元；2、本年证券投资收益1,955万元，比上年1,029万元增加926万元。
深圳市广聚能源股份有限公司
二○二一年四月八日