深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。
1.4所有董事均参加了审议季度报告的董事会。
1.5 公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2010年9月30日 2009年12月31日 增减幅度
总资产 1,849,350,414.15 1,836,698,814.21 0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,692,270,871.14 1,642,202,740.47 3.05%
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.2015 3.1102 3.05%
2010年7-9月 比上年同期增减 2010年1-9月 比上年同期增减
营业总收入 336,682,085.32 50.66% 1,008,322,403.73 72.64%
归属于上市公司股东的净利润 24,506,858.70 -45.09% 57,475,816.64 -46.24%
经营活动产生的现金流量净额 - - -58,464,381.17 -235.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.1107 -235.56%
基本每股收益 0.0464 -45.09% 0.1089 -46.24%
稀释每股收益 0.0464 -45.09% 0.1089 -46.24%
加权平均净资产收益率 1.46% 减少1.32个百分点 3.44% 减少3.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.94% 减少0.60个百分点 2.60% 减少2.10个百分点
2.1.1 主要会计数据及财务指标调整前后数据列示
2009年7-9月 2009年1-9月
调整后 调整前 调整后 调整前
营业总收入 223,471,184.60 223,471,184.60 584,065,727.40 584,065,727.40
归属于上市公司股东的净利润 44,627,730.04 44,972,241.93 106,906,439.91 106,985,934.06
经营活动产生的现金流量净额 - - -17,422,841.38 -17,422,841.38
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.033 -0.033
基本每股收益 0.0845 0.0852 0.2025 0.2026
稀释每股收益 0.0845 0.0852 0.2025 0.2026
加权平均净资产收益率 2.78% 2.77% 6.72% 6.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.54% 1.54% 4.70% 4.60%
说明:本公司于2006年9月30日取得广聚亿升30%股权,采用权益法核算;于2009年12月31日取得广聚亿升另70%股权,对广聚亿升由权益法转为成本法核算,并根据《企业会计准则第20号--企业合并》对依据《企业会计准则解释第1号》核算的原长期股权投资进行追溯调整;基于此,本公司对2009年9月30日的合并资产负债表期末数相应项目重述如下:调增长期股权投资1,721,785.57元,调增未分配利润2,480,444.46元,调减盈余公积758,658.89元,对2009年1-9月合并利润表调减投资收益79,494.15
元;对母公司2009年9月30日资产负债表期末数相应调增长期股权投资4,044,636.31元,调减未分配利
润277,266.79元,调减盈余公积758,658.89元,调增资本公积5,080,561.99元,对2009年1-9月利润表调
增投资收益2,757,368.80元。
非经常性损益项目
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 8,548,057.72
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 7,985,234.68
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 674,415.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,587.39
减:所得税影响额 3,221,460.37
减:少数股东权益影响额(税后) 92,420.51
合计 14,071,413.91
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户) 52,362
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市深南石油(集团)有限公司 287,019,468 A股
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 A股
上海市房屋维修资金管理中心 9,272,221 A股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 8,964,060 A股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,170,037 A股
鸿阳证券投资基金 1,745,000 A股
宝盈鸿利收益证券投资基金 1,200,000 A股
中信信托有限责任公司-武当17期 1,114,200 A股
罗卫星 767,700 A股
朱锡源 660,000 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 本报告期末比上 主要影响因素
年度期末增减
交易性金融资产 26,889,207.20 19,420,385.30 38.46% 证券市场投资增加。
预付款项 29,584,174.35 5,876,314.38 403.45% 预付油、气购货款。
应收股利 60,990,000.00 - - 妈湾电力2009年度分红款。
存货 43,101,540.18 21,341,970.28 101.96% 油品采购增加。
应付账款 6,677,599.06 4,660,387.57 43.28% 尚未支付的购货款增加。
预收款项 10,774,237.68 4,783,555.37 125.23% 预收客户购油款。
应付职工薪酬 29,834,540.25 43,214,381.98 -30.96% 本期支付上年度员工效益工
资。
应交税费 5,527,155.74 23,651,343.00 -76.63% 本期支付上年度企业所得税。
年初至本报告期
末比上年度同期
项 目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减 主要影响因素
营业收入 1,008,322,403.73 584,065,727.40 72.64% 油品销量增加,油、气销价上
涨。
营业成本 921,285,813.51 505,109,328.40 82.39% 油品销量增加,油、气进价上
涨。
营业税金及附加 1,758,876.91 683,626.66 157.29% 合并报表范围增加广聚亿升。
财务费用 -2,419,993.54 -8,631,922.05 71.96% 本期银行存款减少,利息收入
下降。
公允价值变动收益 1,734,459.39 -441,799.03 492.59% 本期所持交易性金融资产期
末公允价值变动收益增加。
投资收益 53,319,217.88 92,718,451.27 -42.49% 本期参资企业深南电亏损额
较上年同期增加
营业外收入 1,069,105.05 10,011,660.26 -89.32% 上年同期取得债务重组利得
及处置固定资产收入。
营业外支出 794,151.85 316,123.83 151.22% 向社会捐赠善款。
经营活动产生的现 -58,464,381.17 -17,422,841.38 -235.56% 支付的货款及税费增加。
金流量净额
投资活动产生的现 12,636,255.20 -18,592,307.35 167.96% 上年同期预付收购广聚亿升
金流量净额 公司股权款。
筹资