2018年度财务决算报告
2018年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48570002号），根据审计结果，现将公司2018年度经营及资产决算情况报告如下：
一、 财务决算概况
2018年度，公司实现营业收入为165,420万元，实现利润总额为13,348万元，净利润为11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润为10,773万元，每股收益为0.2040元。
截止2018年12月31日，公司合并总资产为264,694万元，合并总负债为14,766万元，股东权益为249,928万元 ，其中：归属于母公司股东权益为247,690万元，每股净资产为4.69元，加权平均净资产收益率为4.44%。
2018年度，公司合并现金流量净增加额为4,801万元，其中：经营活动产生的现金流量净额7,811万元，投资活动产生的现金流量净额765万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1479元。
2018年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 合并报表数 | |||
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | |||
| 金额 | 增减率 | ||||
| 1 | 营业收入 | 165,420 | 124,317 | 41,103 | 33% |
| 2 | 营业利润 | 13,336 | 18,241 | -4,905 | -27% |
| 3 | 利润总额 | 13,348 | 18,238 | -4,890 | -27% |
| 4 | 净利润 | 11,171 | 15,498 | -4,327 | -28% |
| 5 | 归属于母公司股东的净利润 | 10,773 | 15,019 | -4,246 | -28% |
| 6 | 每股收益(元/股) | 0.2040 | 0.2845 | -0.080 | -28% |
| 7 | 每股经营性现金净流入(元/股) | 0.1479 | 0.1548 | -0.007 | -4% |
| 8 | 加权平均净资产收益率(%) | 4.44% | 6.46% | 减少2.02个百分点 | |
| 项 目 | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | ||
| 金额 | 增减率 | ||||
| 9 | 资产总额 | 264,694 | 255,316 | 9,378 | 4% |
| 10 | 负债总额 | 14,766 | 15,140 | -374 | -2% |
| 11 | 股东权益总额 | 249,928 | 240,176 | 9,752 | 4% |
| 13 | 归属于母公司股东权益 | 247,690 | 237,884 | 9,806 | 4% |
| 14 | 每股净资产(元/股) | 4.69 | 4.51 | 0.19 | 4% |
| 15 | 资产负债率（%） | 5.58% | 5.93% | 减少0.35个百分点 | |
二、 财务分析
(一) 资产情况分析
2018年12月31日，公司合并资产总计264,694万元，比年初255,316万元增加9,378万元，增幅4%，主要为南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息所致。
(二) 负债情况分析
2018年12月31日，公司合并负债总额14,766万元，比年初15,140万元减少374万元，减幅2%，主要为本年广聚总部支付广聚投控集团2016年度现金分红款款，以及收到广聚投控集团暂存款所致。
(三) 股东权益分析
2018年12月31日，公司股东权益249,928万元，其中：归属于母公司所有者权益为247,690万元，比年初237,884万元增加9,806万元，增幅4%，主要为本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。
(四) 现金流量分析
本年公司合并现金流量净增加额为4,801万元，具体各项活动产生的现金流量分析如下：
1、经营活动 产生的现金流量净额7,811万元，比上年8,171万元减少360万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.1479元，比上年每股0.1548元减少0.007元，本年经营活动现金流主要为主营业务实现利润产生；
2、投资活动 产生的现金流量净额765万元，比上年8,757万元减少7,992万元。本年投资活动现金流主要为收参资企业现金分红款，以及支付“前海东岸花园项目”建筑成本进度款及房产过户所产生的相关税费、“投控通产”投资款；
3、筹资活动 产生的现金流量净额-3,848万元，比上年-2,759万元减少1,089万元，本年筹资活动现金流量主要为支付分红派息款。
(五) 盈利情况分析
1、利润决算方案
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2018.1-12 | 2017.1-12 | 增减额 | 增减率 |
| 1 | 营业收入 | 165,420 | 124,317 | 41,103 | 33% |
| 2 | 营业成本 | 150,250 | 107,124 | 43,126 | 40% |
| 3 | 主营业务利润 | 15,170 | 17,193 | -2,023 | -11.8% |
| 4 | 营业税金及附加 | 258 | 545 | -287 | -53% |
| 5 | 销售费用 | 5,253 | 5,603 | -350 | -6% |
| 6 | 管理费用 | 4,703 | 4,738 | -35 | -1% |
| 7 | 财务费用 | -2,607 | -2,923 | 316 | - |
| 8 | 资产减值损失 | 61 | 49 | 12 | 24% |
| 9 | 公允价值变动 | -789 | -673 | -116 | - |
| 10 | 投资收益 | 6,597 | 9,461 | -2,864 | -30% |
| 其中：深南电 | 235 | 194 | 41 | 21% | |
| 妈湾电力 | 4,301 | 5,778 | -1,477 | -26% | |
| 宝生银行 | 200 | 250 | -50 | -20% | |
| 深圳协孚 | 14 | -151 | 165 | - | |
| 深南燃气 | 660 | 630 | 30 | 5% | |
| 东海油库 | 161 | -172 | 333 | - | |
| 先进油站 | 603 | 811 | -208 | -26% | |
| 中鹏油站 | 230 | 172 | 58 | 34% | |
| 投控通产 | -52 | - | -52 | - | |
| 证券投资 | 245 | 851 | -606 | -71% | |
| 减持深南电股票退税款 | 1,098 | -1,098 | -100% | ||
| 11 | 资产处置收益 | - | 272 | -272 | -100% |
| 12 | 其他收益 | 26 | - | 26 | - |
| 13 | 营业外收入 | 37 | 9 | 28 | 311% |
| 14 | 营业外支出 | 25 | 12 | 13 | 108% |
| 15 | 利润总额 | 13,348 | 18,238 | -4,890 | -27% |
| 16 | 减：所得税费用 | 2,177 | 2,740 | -563 | -21% |
| 17 | 净利润 | 11,171 | 15,498 | -4,327 | -28% |
| 18 | 归属于母公司股东的净利润 | 10,773 | 15,019 | -4,246 | -28% |
2、利润总额分析公司本年合并报表利润总额13,348万元，比上年18,238万元减少4,890万元，减幅27%，净利润11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润10,773万元，比上年15,019万元减少4,246万元，减幅28%。
（1）销（仓储）量
本年成品油销量、液体化工仓储量、危化品及PVC销量等共计31.81万吨，比上年32.08万吨减少0.27万吨，减幅1%。主要为广聚亿升本年液体化工仓储量减少。
（2）营业收入本年实现营业收入165,420万元，比上年124,317万元增加41,103万元，增幅33%，主要为：油品销量和油价上涨，以及广聚亿达危化品销量及PVC贸易业务量上涨所致。
（3）营业成本本年公司营业成本150,250万元，比上年107,124万元增加43,126万元，增幅40%，主要为：油品销量和油价上涨所致，以及广聚亿达危化品销量及PVC贸易业务量上涨。
（4）费用本年各项费用开支合计7,349万元，比上年7,418万元减少69万元。（5）投资收益本年投资收益6,597万元，比上年9,461万元减少2,864万元，减幅30%，主要为：本年收到妈湾电力现金分红款4,301万元，比上年5,778万元减少1,477万元；上年收深圳市蛇口地方税务局退广聚实业2009年-2015年减持深南电股份多缴纳的营业税金及附加和相关滞纳金共1,098万元。
深圳市广聚能源股份有限公司
二○一九年四月二日