深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市广聚能源股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月 30 日
深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨军 董事 因公务 张桂泉
杨斌 独立董事 因公务 刘全胜
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主
管人员)李伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8
第四节 董事会报告..........................................................................................................................10
第五节 重要事项..............................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................29
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................30
第九节 公司治理..............................................................................................................................36
第十节 内部控制..............................................................................................................................40
第十一节 财务报告..........................................................................................................................41
第十二节 备查文件目录..................................................................................................................42
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 深圳市广聚能源股份有限公司
广聚投控集团、广聚投资控股集团 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司
深南实业 指 深圳市深南实业有限公司
南山石油 指 深圳市南山石油有限公司
广聚亿升 指 深圳广聚亿升石油化工储运有限公司
广聚亿达 指 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司
广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司
广聚房地产 指 深圳广聚房地产有限公司
广聚香港 指 广聚能源（香港）有限公司
梅州广聚 指 梅州市广聚能源加油站有限公司
深南燃气 指 深圳市深南燃气有限公司
东海油库 指 东莞东海石油产品仓储有限公司
深南电、南山热电 指 深圳南山热电股份有限公司
妈湾电力 指 深圳妈湾电力有限公司
宝生银行 指 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
三鼎油运 指 深圳市三鼎油运贸易有限公司
财务数据或金额的本位币 指 人民币
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重大风险提示
本公司 2014 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广聚能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司
公司的中文简称 广聚能源
公司的外文名称（如有） SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 张桂泉
注册地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
注册地址的邮政编码 518054
办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
办公地址的邮政编码 518054
公司网址 www.gj000096.com
电子信箱 gjnygf@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 嵇元弘 李涵
深圳市南山区海德三道天利中央商务广 深圳市南山区海德三道天利中央商务广
联系地址
场 22 楼 场 22 楼
电话 0755-86000096 0755-86000096
传真 0755-86331111 0755-86331111
电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市市场监督管
首次注册 1999 年 02 月 18 日 4403011016739 44030170848324 70848324-7
理局南山分局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2008 年 06 月 05 日 440301103152424 440300708483247 70848324-7
理局南山分局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 潘新华、任晓英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,007,882,038.80 868,284,058.20 16.08% 965,169,187.19
归属于上市公司股东的净利润
42,008,759.71 67,281,325.57 -37.56% 20,183,013.74
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,332,342.18 57,335,765.83 -69.77% 14,531,428.36
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
22,735,154.74 37,292,757.57 -39.04% 23,978,357.06
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.04
加权平均净资产收益率 2.27% 3.68% 减少 1.41 个百分点 1.12%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,033,060,595.18 2,048,363,186.09 -0.75% 1,990,096,977.82
归属于上市公司股东的净资产
1,869,655,099.02 1,852,831,730.32 0.91% 1,800,358,127.70
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 本年度处置三鼎油运
20,251,774.29 11,783,572.09 465,550.98
值准备的冲销部分） 22%股权获得的收益
2013 年度对参资企业
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 -3,719,649.30 0.00 未决纠纷事项预提的
的损益
支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 4,864,831.79 2,017,406.09 4,233,969.73 均为债券投资收益
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,271.31 -262,195.84 1,727,224.38 --
减：所得税影响额 398,281.92 -126,426.70 758,975.86 --
少数股东权益影响额（税后） -13,364.68 0.00 16,183.85 --
合计 24,676,417.53 9,945,559.74 5,651,585.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年，国内经济增速持续放缓，对国内成品油的需求影响加深。因柴油需求面比较广，涉及工业、
农业，交通运输等，增长动力不足，致使公司的批发业务开展举步维艰；汽油因消费结构单一，呈稳步增
长态势。国际原油价格大幅单边下跌亦影响了国内市场，2014 年是史上最频繁的调价年，全年共遇 25 个
调价时间节点，其中下调 15 次，上调 4 次，搁浅 6 次。大幅的变动给公司成品油的经营带来很大的变数。
液体化工方面，受深圳本地市场萎缩及公司仓储设施老化，前海规划等因素的影响，经营环境仍然困难。
公司及时调整经营策略，把握市场走势，在油品批发零售过程中不仅规避了油价连跌的风险，并取得
了可观的效益；在液体化工市场总体不乐观的局势下逆境求存，成功稳定了化工仓储业务；2014 年度，公
司主营业务仍保持了稳健向好的态势，主营业绩有较大的增长。但由于参资企业深南电本年度大幅亏损，
公司投资收益锐减，整体业绩较上年略有下降。
2014 年度，公司实现营业收入 100,788 万元，同比增加 16%；营业成本 90,207 万元，同比增加 13%；
营业利润 5,531 万元，同比减少 31%；利润总额 5,525 万元，同比减少 28%；归属于上市公司股东的净利
润 4,201 万元，同比减少 38% 。
二、主营业务分析
1、概述
成品油经营方面，由于国内成品油供需关系的转变，利润逐渐从批发端向零售端倾斜。公司根据国际
原油价格的波动及国内调价因素所产生的预期，严格控制库存，并在油价预期下跌趋势时，充分发挥广聚
亿升和东海油库的油品仓储优势,规避油价下跌的风险，同时提前统计客户需求，通过“以销定购”进行集
中采购。由于采取了有效的措施，本年度公司批发油品总量 7.27 万吨，同比增长 42％，批发毛利 772 万
元，同比增长 127％。零售业务方面，由于批零差价的扩大，各加油站促销不断升级。本公司结合各站的
实际情况推行优惠措施，通过“点对点”销售策略开发新客户，完善服务，同时加强管理，降耗增效。同
时，进一步扩大非油品业务规模，增设加油站便利店销售网点。总体而言，公司成品油批发、零售销量均
有所上升，综合毛利率创历年新高，利润同比显著提高。2014 年，公司销售油品 13.6 万吨，同比增加 24%；
实现成品油营业收入 98,466 万元，同比增加 17%；成品油营业成本 88,865 万元，同比增加 14%；综合毛
利率 9.75%，同比增加 1.64 个百分点；净利润 3,337 万元，同比增加 32%。
液体化工仓储方面：近年来由于深圳产业转型，化工行业大举外迁，广聚亿升业务难以展开。加之库
区设备老化，前海规划等因素，制约公司仓储业务的进一步发展。公司一方面稳定客户，一方面节能减耗，
控制维修资金的投入，以完成减亏的目标。2014 年度，仓储业务总量为 17.22 万吨，同比减少 18%；营业
收入 2,103 万元，同比减少 6%；营业成本 863 万元，同比减少 42%；本期报表净利润为-235 万元，亏损
同比减少 77％。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，本公司全资子公司南山石油竞得广东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“广东通驿
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公司”）梅大高速东延线两侧茶阳服务区加油站（南、北各一座）的独立建设权及 20 年承包经营权，同时
签订了《茶阳加油站经营权承包权合同》，专门设立了梅州市广聚能源加油站有限公司，经营茶阳服务区
加油站项目。茶阳服务区加油站项目建设工程于 2014 年 8 月动工， 12 月梅大高速东延线通车之际，如期
完工并投入运营。
广聚亿升库区按计划继续 2013 年库区维修方案余下工程，并根据实际运营情况，对维修方案持续进
行优化，控制投入，陆续完成码头泊位、港池及航道清淤，海关监管视频监控改造、码头水泥钢结构维修
改造等工程。
报告期内，广聚亿达已获得危险化学品经营许可证，并进一步申办相应的剧毒化学品经营许可及采购
备案证明等行政许可备案手续。广聚亿达承建并运营的红花岭危化品仓储项目，因受“市外环高速路项目”
选址影响，选址方案须在原有位置上做调整。目前，规划国土部门将根据重新规划的方案完成“红花岭危
化品仓储区用地公示”手续，并出具新的选址意见书。在选址未完成以前，红花岭项目的筹建工作未能取
得有效进展。
根据南山石油与深圳市前海股份有限公司（下称“前海公司”）关于合作统一开发园丁石地块事宜签订
的《协议书》，园丁石项目由前海公司统一进行开发，建成后，南山石油分享部分物业。目前，该项目已
取得《建设工程规划许可证》，现正处于基坑开挖阶段。
公司始终贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，全系统从上至下层层签订安全责任书，
安全责任落实到个人，加强一线员工及管理人员的安全知识基础教育和操作、施工现场巡查，安全生产工
作整体平稳，报告期内无重大安全事故发生。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本年实现营业收入 100,788 万元，同比增加 16%，主要由于成品油销量增加，收入相应增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
成品油 销售量 万吨 13.6 11.01 23.52%
液体化工及成品油
库存量 万吨 17.22 21.04 -18.16%
仓储量
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 176,780,715.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.54%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 52,343,250.00 5.19%
2 客户 B 35,639,400.00 3.54%
3 客户 C 34,467,560.00 3.42%
4 客户 D 29,680,495.00 2.94%
5 客户 E 24,650,010.02 2.45%
合计 -- 176,780,715.02 17.54%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
成品油 成品油购入成本 888,653,917.60 98.51% 776,527,439.30 97.59% 0.92%
仓储 折旧及摊销 8,628,066.57 0.96% 14,932,915.27 1.88% -0.92%
说明
本年公司营业成本90,207万元，同比增加13％，主要由于成品油销量同比上升，成本相应增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 862,662,125.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.67%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 A 713,715,254.65 80.81%
2 供应商 B 115,261,111.11 13.05%
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3 供应商 C 18,528,205.13 2.10%
4 供应商 D 10,760,362.39 1.22%
5 供应商 E 4,397,192.31 0.50%
合计 -- 862,662,125.59 97.67%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,196,130,480.85 1,066,920,058.01 12.11%
经营活动现金流出小计 1,173,395,326.11 1,029,627,300.44 13.96%
经营活动产生的现金流量净
22,735,154.74 37,292,757.57 -39.04%
额
投资活动现金流入小计 143,749,927.91 174,425,795.33 -17.59%
投资活动现金流出小计 45,572,098.91 13,107,030.64 247.69%
投资活动产生的现金流量净
98,177,829.00 161,318,764.69 -39.14%
额
筹资活动现金流入小计 0.00 16,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 8,877,272.80 53,557,858.90 -83.42%
筹资活动产生的现金流量净
-8,877,272.80 -37,557,858.90 -76.36%
额
现金及现金等价物净增加额 112,081,810.85 160,624,947.64 -30.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.04％，主要为：本年广聚总部支付深南实业暂存款。
2、投资活动现金流出小计同比增加 247.69％，主要为：.本年南山石油支付梅州广聚加油站 20 年经营权前期承包费及其固
定资产投资。
3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 39.14％，主要为：
A. 本年收回三鼎油运股权转让款 8,100 万元，而上年收回汕头广聚股权转让款 11,989 万元；
B. 本年南山石油支付梅州广聚加油站 20 年经营权前期承包费及其固定资产投资。
4、筹资活动现金流入小计同比减少 100％，主要为：上一年度合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40％股权投资款。
5、筹资活动现金流出小计同比减少 83.42％，主要为：本年支付分红款较上年度减少。
6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.36％，主要为：本年支付分红款较上年度减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：本年度公司的利润主要来自于投资收益，尤其是妈湾
电力的分红及三鼎油运 22％股权转让，其在现金活动中均属于投资活动产生的现金流。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
石油制品 984,660,594.07 888,653,917.60 9.75% 16.52% 14.44% 1.64%
仓储收入 16,166,744.55 8,628,066.57 46.63% -5.84% -42.22% 33.61%
分地区
国内 1,005,149,980.20 901,248,743.39 10.34% 16.42% 13.68% 2.16%
国际 1,315,193.40 524,682.85 60.11% -66.45% -80.05% 27.20%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 例
主要原因系 2014 年度出售三鼎油
货币资金 933,354,247.33 45.91% 821,272,436.48 40.09% 5.82%
运 22%股权所得转让款
主要原因系 2014 年度核算深南电
长期股权投资 296,535,882.01 14.59% 353,180,096.79
