天健集团：2019年年度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司

2019年年度报告（公告编号：2020-11）

2020年4月14日

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），现金股利计71,004.73万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节公司业务概要 ...... 9

第四节经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节重要事项 ...... 45

第六节股份变动及股东情况 ...... 65

第七节优先股相关情况 ...... 71

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 72

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 73

第十节公司治理 ...... 81

第十一节公司债券相关情况 ...... 93

第十二节 财务报告 ...... 96

第十三节 备查文件目录 ...... 184

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/天健集团	指	深圳市天健（集团）股份有限公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
市政总公司	指	深圳市市政工程总公司
建筑公司	指	深圳市天健建筑工程有限公司
沥青公司	指	深圳市天健沥青道路工程有限公司
安装公司	指	深圳市天健市政安装工程有限公司
隧道公司	指	深圳市隧道工程有限公司
路桥公司	指	深圳市市政工程总公司路桥公司
技术中心	指	深圳市市政工程总公司技术中心
水环境公司	指	深圳市天健水环境工程科技有限公司
天健地产集团	指	深圳市天健地产集团有限公司
天健地产（深圳）公司	指	深圳市天健房地产开发有限公司/深圳市天珺房地产开发有限公司
天健地产（长沙）公司	指	长沙市天健房地产开发有限公司
天健地产（南宁）公司	指	南宁市天健房地产开发有限公司/南宁市天健城房地产开发有限公司
天健地产（广州）公司	指	广州市天健兴业房地产开发有限公司
天健地产（惠州）公司	指	惠州市宝山房地产投资开发有限公司
天健地产（上海）公司	指	天健置业（上海）有限公司/天健置业（苏州）有限公司
粤通公司	指	深圳市粤通建设工程有限公司
天健棚改公司	指	深圳市天健棚改投资发展有限公司
天健投资公司	指	深圳市天健投资发展有限公司
天健置业公司	指	深圳市天健置业有限公司
天健物业公司	指	深圳市天健物业管理有限公司
天健如意	指	国泰君安君享天健如意集合资产管理计划
漕河泾奉贤公司	指	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司
天健深汕公司	指	天健（深汕特别合作区）建设投资有限公司
壹创国际	指	深圳壹创国际设计股份有限公司
中宏景和	指	广东省中宏景和建设工程有限公司
上海临港	指	上海临港控股股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天健集团	股票代码	000090
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市天健（集团）股份有限公司
公司的中文简称	天健集团
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	TAGEN GROUP
注册地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼
注册地址的邮政编码	518034
办公地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦16、17、18、19楼
办公地址的邮政编码	518034
公司网址	http://www.tagen.cn
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	法律事务代表
姓名	方东红	陆炜弘	郭兴
联系地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦18楼	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1910	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1707
电话	[phone] 83252189	[phone]	[phone]
传真	[phone]	[phone]	[phone]
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192251874W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	未变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名	李联、夏姗姗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路168号	谢良宁、彭凯	2015年12月14日—2018年12月31日

注：由于公司募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，国泰君安证券股份有限公司继续对公司募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	14,665,288,591.27	10,209,484,122.16	10,209,484,122.16	43.64%	6,749,593,623.34	6,749,593,623.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,236,193,764.65	781,577,703.90	781,577,703.90	58.17%	601,621,221.01	601,621,221.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,182,096,155.68	785,237,063.34	785,237,063.34	50.54%	523,447,630.76	523,447,630.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,417,758.34	-492,770,050.72	-492,770,050.72		-1,574,253,818.24	-1,574,253,818.24

基本每股收益（元/股）	0.6042	0.5438	0.4183	44.44%	0.5023	0.3220
稀释每股收益（元/股）	0.6042	0.5438	0.4183	44.44%	0.5023	0.3220
加权平均净资产收益率	13.42%	11.73%	11.73%	1.69%	9.35%	9.35%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	40,313,371,788.43	31,741,153,852.99	31,741,153,852.99	27.01%	25,792,684,808.71	25,792,684,808.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,590,922,213.22	8,696,044,657.79	8,696,044,657.79	10.29%	6,540,770,377.87	6,540,770,377.87

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,341,216,858.33	2,582,674,102.36	2,140,625,561.00	8,600,772,069.58
归属于上市公司股东的净利润	63,793,263.55	176,722,253.90	8,759,224.00	986,919,023.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,502,516.13	121,837,075.98	-519,450.75	1,001,276,014.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,446,304.96	321,801,357.47	4,428,335,860.08	-4,447,273,154.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,821,114.08	44,949.37	11,603,006.17	主要为子公司持有联营公司股权进行资产重组产生的收益、资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,939,459.62	4,842,610.23	21,810,412.71	详见审计报告财务报表附注五、（四）、3、政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	-12,924,923.89			公允价值变动、理财产品、结构性存款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		115,068.49	72,703,629.76
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,969,917.87	-10,603,802.73	-14,413,293.42	主要为收取违约金、捐赠支出、赔偿支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,763.35
减：所得税影响额	18,023,873.82	-1,941,815.20	14,730,164.97
少数股东权益影响额（税后）	-25,987.50
合计	54,097,608.97	-3,659,359.44	78,173,590.25	--

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概述

公司坚持“以城市建设与城市服务为主体，以投资及新型业务为两翼”的发展战略，以构建大建工、大管养、大棚改“三大平台”为长期努力方向，以做强规模、做优利润、做大市值“三件大事”为总纲，扎实推进各项工作，着力抓重点、补短板、强基础、塑品牌。报告期内公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的大幅增长，企业综合实力与行业地位进一步提升。公司各主营业务板块情况如下：

1.城市建设

公司城市建设涵盖市政道路、给排水、污水处理、城市防洪、园林、道路绿化、路灯、市政管网等市政工程，高速公路、桥梁隧道等公路工程，建筑工程，轨道交通工程等领域。公司现有资质完备，覆盖市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、水利水电、机场跑道等建筑施工类资质。公司是全国首批（仅三家）、华南首家获得市政公用工程总承包特级资质的企业。

2.综合开发

公司是市属国企唯一具有自主施工、开发、运营、服务全产业链的企业，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发和运营高品质项目超580万㎡。项目和土地储备优质，重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等类型。报告期内，公司积极推行标准化与新技术、新工艺、新材料，提高智慧建造和运营水平，大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务。

3.城市服务

公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等多个方面。报告期内，公司积极提升智慧化养护品质，承担深圳市的公路、桥梁、隧道养护与运营业务，承接养护道路2,958条、桥梁874座，里程2,109.4公里；设施维护道路4,977条，里程4,583公里；隧道管养单洞34个，总长41.7公里。公司承接罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，培养打造了一支全过程管理的专业化服务团队，为深圳推行棚户区改造提供了范本和经验；公司从事产业园区、长租公寓、商业体、写字楼等产业空间运营管理，拥有自主运营团队，在建和运营的园区建筑面积达75万㎡。公司目前承接各种物业管理服务面积逾2,300万㎡，遍及深圳、上海、浙江、广州、惠州、长沙、武汉、南宁等地。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势

1、城市建设

外部形势。2019年全国建筑业总产值248,446亿元，同比增长5.7%，建筑业增加值70,904亿元，同比增长5.6%，增速有所放缓但较为稳定，建筑业增加值占国内生产总值的比重达7.16%，达到近十年最高点。党的十九届四中全会、中央经济工作会议及“双区”建设规划，进一步明确要加强基础设施建设，健全国家基本公共服务制度体系，加强城市更新和存量住房改造提升，这为天健集团城市建设业务的发展拓展了空间。

行业态势。2020年中央经济工作会议提出，要加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加快农村公路、信息、水利等设施建设。深圳市政府工作报告明确，2020年全市固定资产投资计划超8,000亿元，将建设一批铁路、市政道路、轨道交通、碧道、绿道、水质净化厂、供水工程等设施，市场空间巨大。

公司情况。报告期内，公司聚焦城市建设主业，在资质、人才、技术创新等方面持续投入，用市场化和自主提升方式，提升（增加）施工资质，持续提高项目管理水平，进一步完善城市建设产业链，加强与设计业务的协同，EPC、代建、养护等业务数量进一步增加，城市建设业务转型升级取得一定成效。报告期内，城市建设业务快速发展，产值首次突破百亿。

主要业务模式：工程总承包（EPC）、施工总承包、代建制、PPP、养护业务等五种模式。不同模式的特点及风险：

施工总承包模式的特点及风险：施工总承包是指建设单位在完成设计后，通过招标确定承包单位，由承包单位按设计图纸施工。由于施工承包业务进入门槛低，企业数量众多，竞争异常激烈，项目利润率长期保持在较低水平。材料、人工价格的波动，工程变更、合同调价机制的缺失或不合理等因素为项目的质量、进度、成本等管理带来一定风险。工程总承包（EPC）模式的特点及风险：工程总承包是承包商受建设单位委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。在工程总承包EPC项目中，承包商取代了传统建设单位的部分职能，处于项目工程建设的核心地位，承担更多风险，包括传统施工总承包商的常规风险，原本由建设单位承担的不利地质条件风险，以及设备、材料、人工价格上涨等风险，对工程总承包商在方案策划、人员配置、统筹协调能力等方面均提出更高要求。代建制模式的特点及风险：代建制是专业项目管理公司受聘于建设单位，对项目的策划、设计、施工、交付各阶段进行全过程管理。专业团队能够提高管理效率和投资效益，实现项目预期管理目标。但由于代建项目管理费普遍偏低，结算周期长，对代建单位对项目的综合管理能力要求较高。PPP模式的特点及风险：PPP模式即“公私合营模式”，是指政府与社会资本通过特许经营、购买服务、股权合作等合作方式，建立利益共享、风险共担、长期合作的关系。PPP项目通常周期较长，以PPP模式承接项目，承包商面临的政策、法律、政府信用、市场等风险较传统施工项目更高，且组织形式较复杂，增加了管理协调的难度。养护业务模式的特点及风险：养护业务是对城市道路、桥梁、隧道等设施进行日常巡查、维护等，使其处于良好的可使用状态。养护业务通常具有点多、面广、零星工程多、设备材料量小且规格多等特点，给项目施工和成本管控带来一定难度。

主要业务模式的定价机制：城市建设业务属于充分竞争性行业，公司及所属企业主要通过招投标方式获取项目，采取市场化竞争定价模式。

主要融资方式及资金来源：公司及所属企业的自有资金、向银行申请项目贷款、外币直贷等。

2、综合开发

政策与市场环境。2019年，全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9%，增速较上年高0.4个百分点。其中，住宅投资97,071亿元，同比增长13.9%，增速较上年高0.5个百分点。商品房销售面积171,558万㎡，同比下降0.1%。2019年以来，党中央、国务院多次强调“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段”。中央经济工作定调房地产市场“以稳为先”，“稳”仍是房地产调控政策主基调。在这个总基调下，城市化、城市群、城市更新发展释放的需求将成为未来房地产市场增长的主要动力。

公司情况。公司综合开发产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等类型。公司抓住城市集群、城市更新释放的红利，审慎投资，推动重大战略项目落地，深入参与城市更新建设。报告期内，公司采用招拍挂方式土地拓展投资额创历史新高，竞得东莞万江、苏州吴江、深圳前海自贸区三宗地块；积极盘活存量资源，推动城市更新项目取得较好进展。公司存货去化效果显著，认购金额首次超百亿。

3、城市服务

政策与市场环境。智慧城市作为经济转型、产业升级、城市提升的新引擎，对城市服务提出更高要求，城市服务正朝着一体化、数字化、智慧化方向发展。住建部已发布三批智慧城市试点名单并确定290个试点城镇。截至2019年末，我国智慧城市试点数量超700个，中国智慧城市技术相关投资达1,500亿元。2019年末中央经济工作会议指出，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房，中国仍处于城市化快速上升阶段，正逐步从增量时代进入房地产存量时代，存量物业价值进一步增长。

公司情况。报告期内，公司积极与科技企业合作，以5G、物联网、大数据、云计算等技术为支撑，积极推动城市基础设施一体化管养、棚户区改造、商业运营等城市服务业务与技术有机融合，促进现有业务

的精细化管理模式，推动城市服务转型升级。

4、公司所处的行业地位

天健集团历经三十多年的市场竞争和发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均积累了一定的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。公司是市属国企中唯一具有自主开发、施工、运营、服务全产业链的企业，是市属国企唯一具有市政公用工程总承包特级资质的企业，也是市属国企中唯一拥有盾构设备、具备轨道交通和隧道施工能力的企业。报告期内，天健集团位列“2019深圳500强企业”第87位、“2019广东企业500强”第159位、荣获“深圳质量百强企业”、“2019年度深圳市上市公司治理十佳”、“2019年度深圳市上市公司绿色治理十佳”、“最具社会责任上市公司奖”等荣誉。

市政总公司被评为“2018年度广东省市政行业协会先进单位”、“2018年度广东省土木建筑科技创新先进企业”，位列“2019深圳500强企业”第113名、 “2019年广东省服务业100强”第57位、“2019年广东省创新企业100强”第49位。

天健地产集团被评为“2019年深圳市房地产开发行业品牌价值企业”。天健天骄项目荣获广东省建设工程优质结构奖。

天健物业公司被评为“2019物业服务企业品牌价值50强”、“城市更新专业保障服务?2019特色物业服务品牌企业”、业主满意度“领先30”，位列“2018年度深圳市物业服务企业综合实力50强”第13名。

5、企业资质

公司拥有各类资质63项。报告期内，公司新增19项建筑业企业资质。其中，一级（或甲级）资质11项，二级（或乙级）资质8项。新增1项检验检测机构计量认证资质及1项排水管道检测与评估作业能力资质。主要资质情况如下：

序号	企业名称	总承包资质	增强总承包资质竞争力的专业承包资质
1	深圳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包特级	公路路面工程专业承包一级
2			公路路基工程专业承包一级
3			桥梁工程专业承包一级
4			隧道工程专业承包一级
5			环保工程专业承包一级
6		公路工程施工总承包一级	公路路面工程专业承包一级
7			公路路基工程专业承包一级
8			桥梁工程专业承包一级
9			隧道工程专业承包一级
10			公路交通工程（限公路安全设施分项）专业承包二级
		建筑工程施工总承包一级
11			地基基础工程专业承包一级
12			防水防腐保温工程专业承包二级
13			建筑幕墙工程专业承包二级

14

深圳市天健华信建设工程有限公

市政公用工程施工总承包一级

城市及道路照明工程专业承包一级

15	司		公路路基工程专业承包一级
16			公路路面工程专业承包一级
17		建筑工程施工总承包一级	地基基础工程专业承包一级
18			建筑装饰装修工程专业承包一级
19			建筑机电安装工程专业承包一级
20			古建筑工程专业承包一级
21			消防设施工程专业承包二级
22			钢结构工程专业承包二级
23		机电工程施工总承包一级

24	深圳市粤通建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包一级	机场场道工程专业承包二级
25			公路路面工程专业承包二级
26			公路路基工程专业承包二级
27			桥梁工程专业承包二级

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少89.14%，主要为子公司持联营企业股权进行资产重组，重分类至其他权益工具投资
固定资产	较年初增长30.48%，主要为施工项目增加，购买机器设备增加；
无形资产	较年初增长293.65%，主要为如东PPP项目投资增加（特许经营收费权）
在建工程	较年初增长244.47%，主要为沥青工厂、混凝土搅拌厂建设投入增加；
交易性金融资产	较年初变化主要为结构性存款重分类调整
存货	较年初增长33.76%，主要为增加土地储备以及在开发项目投入增加
其他权益工具投资	较年初变化主要为可供出售金融资产重分类调整
其他流动资产	较年初减少43.84%，主要为结构性存款重分类至交易性金融资产
递延所得税资产	较年初增长73.76%，主要为计提土地增值税、地产项目预收款大幅增加形成递延所得税影响

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

通过关键成功要素分析，归纳出公司的核心竞争力，具体如下：

1、全产业链一体化协同优势

公司具有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业优势，多年来不断深化对城市所需和民生幸福的理解并着力培育和发挥天健所长。报告期内，公司强链、补链，向产业链高价值领域延伸，在巩固现有区域市场的同时，着力挖掘潜在市场、优化布局、加大合作。

2、核心业务能力突出

公司核心业务能力保持了强劲的增长。报告期内，不断提升项目管理能力，严格履约，加大对项目经理和产业工人队伍的建设与培养，通过院士工作站及多个科研创新平台，持续提升公司核心业务的科技含量，下大力气狠抓市场拓展和项目策划能力，为不断提升核心业务能力提供保障。

3、管理体系高效

公司立足深圳三十余年，形成了一整套卓有成效的管理体系。在2015年导入卓越绩效管理体系后，根据行业和外部形势的变化以及企业发展所需，适时优化企业组织架构，完善内控制度体系。公司及时修订管理制度，管理体系日臻高效，并持续规范所属企业法人治理，既充分放权，又监督到位。

4、铸就“天健铁军”精神，品牌美誉度高

公司始终牢记使命，勇于担当、善于攻坚，勇接深圳市第三人民医院应急工程、“中国棚改第一难”的罗湖“二线插花地”棚户区改造、福田景观照明提升等项目，在各类重大项目及急难险重项目的建设中，获得业主、政府及社会各界赞誉，被誉为“天健铁军”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）市场环境分析

1、宏观经济环境

全球经济总体增长放缓，发达国家增长动力不足，新冠肺炎疫情的全球化蔓延、原油价格动荡等因素给世界经济带来不确定性。美指多次熔断、多国股市应声下跌，金融市场的巨幅震荡也影响了实体经济的资金平稳供给和居民消费需求的增长。国内经济面临下行压力，特别是工业生产、国内消费下滑较为严重。但我们坚信，中国保持长期发展向好的趋势不变。央行加大逆周期调节力度，实行更为宽松的货币政策，降低企业资金成本，帮助企业复苏。基建行业作为拉动经济复苏的主要着力点，加之“新基建”与传统建筑施工行业的创新融合，可以预见有技术力量、有产业链协同能力的企业，将在此机遇中获得更大的发展红利。

2、行业格局和趋势分析

详见“第三节 公司业务概要”。

（二）2019年总体回顾

2019年是天健集团“能力提升与品牌建设年”，公司紧抓机遇，全面推进能力提升、市场拓展、资本运作、重大项目建设、市值管理等各项工作，主要经济指标再创历史新高。报告期内，公司实现城市建设板块营业收入97.19亿元，同比增长44.31%；综合开发板块销售收入65.61亿元，同比增长49.93%；城市服务板块营业收入10.27亿元，同比减少24.5%。

1、谋布局，抓机遇，公司整体经营上新台阶

公司持续推进城市建设、综合开发、城市服务三个业务板块的协同发展，主要经济指标较上年实现增长，企业盈利能力显著提升，总体毛利率23.39%，成本费用利润率13.97%，同比分别提升了1.74和2.01个百分点。营业收入规模比2017年翻一番，利润总额再创历史新高，在深圳市国有建筑类企业中的核心地位更加稳固。

2、抓机遇，谋长远，企业大事要事取得重大突破

一是批准成立特区建工集团。深圳市国资委以天健集团为主体整合市属建工板块资源，组建国有全资的特区建工集团。目前正开展股权划转等工作。这是深圳市区域性国资国企综合改革的重要举措，是天健集团发展史上的重大节点。以天健集团作为建工资源整合平台，对于推动企业转型升级，更好地发挥深圳国企在城市建设和运营中的作用具有重要意义。二是能力提升与品牌建设有新成绩。收购中宏景和51%股权，获取建筑施工一级资质。现有资质63项，同比增长43.18%。现有一级建造师282人，同比增长67.9%。完善业主回访制度，提升工程服务质量。新增产业工人500余人，产业工人总数达1,300余人。率先实施产业工人注册制。强化产业工人培训，建成3个单工种实操基地并启动盛通基地建设，石岩基地入选深圳市首批实训基地名单。公司地产开发周期进一步提速，存货去化力度持续加大，较好地提升了资金使用效益。天健集团入选广东省、深圳市装配式建筑基地名单。惠州构件厂建成投产。公司完善信息报送等机制，品牌建设卓有成效。

3、促改革，增活力，公司治理水平持续提升

一是市场化改革向纵深推进。全面启动市场化选聘，完成集团经营班子市场化选聘、总部员工双选和市政总公司、粤通公司经营班子选聘。深化薪酬分配机制改革，加大各部门、企业薪酬分配权，激发员工积极性。完善长效激励约束机制，探索建立地产特色激励及施工安全生产跟投机制。分类推进所属企业混

改工作。二是公司治理持续优化。强化董事会建设，召开董事会会议12次，审议议案37项。修订党委会、公司章程及董事会、股东大会议事规则，提高公司治理水平。持续优化组织架构，同步完善《权责手册》，打造“战略管控型”总部。完善内部管理，制定、修订管理制度30余项。实现财务管理全过程信息化。开展全面风险评估与重大风险隐患排查。公司再获“深圳市上市公司治理十佳”及“绿色治理十佳”称号。

4、勇创新，强支撑，工程总承包能力提升

一是技术实力不断增强。成立深圳首家工程医院，致力于将其打造成深圳市工程基础设施病害诊断救治与建筑科技研发应用平台。推进钢桥面沥青铺装维养、道路基层潜水与路面翻浆整治等关键技术研究，并联合同济大学等开展建筑废弃物资源化利用、地下空间、海绵城市、建筑机器人、海水海砂等研究与应用。在房建、市政、养护等多领域应用BIM技术。二是积极开展投融资创新。创新投资模式，完成所持奉贤公司股权资产置入上海临港；收购南宁天健城公司40%股权，增加权益面积21万㎡。创新融资模式，完成公司首笔外币直贷，融资成本降低5%。

三是强化人才队伍建设。修订《中层管理干部选拔任用管理制度》，规范干部选拔任用程序，创新项目经理招聘、选拔培养、激励约束等机制，打造优秀项目经理队伍，开展管理类与项目管理类培训。为完善公司人才选拔机制，加强人才梯队建设，建立青年骨干人才库。四是全面加强安全管理。全年无较大及以上安全事故。强化基础管理，完善安全管理考核。完成安全生产标准化和建筑施工、物业管理业务双重预防机制建设。实施“班组班前安全活动”标准化，提高安全教育质效。强化科技创安，建立安全监管中心和信息化监管平台。建立智慧养护平台、深圳河项目驾驶舱系统，率先实施BIM5D安全巡检系统。推广智能安全帽及塔吊“黑匣子”装置，实现挖机视频监控和雷达预警系统安装全覆盖。公司5个项目获广东省市政工程安全文明施工示范工地称号，10个项目获深圳市双优工地称号。

5、强基础，补短板，可持续高质量发展能力增强

一是市场拓展再创佳绩。报告期内，公司拓展施工项目82项，金额155.79亿元；养护项目21项，金额8.64亿元；代建项目23个，投资额约50亿元。新增土地拓展三项，计容建筑面积总额为18.39万㎡。新增物业服务管理面积314万㎡，新增长租公寓服务面积3.4万㎡。

二是加快盘活存量资产。公司明确粤通公司28项未确权资产中的重点确权项目及推进方案，狮头岭工业区进入立项审批阶段，金翠城市更新单元通过项目立项审批，布龙路、西乡项目完成重要节点工作。海南酒店股权处置事项已在深圳市联交所公开挂牌。公司全面贯彻资金理财观念，除利用闲置募集资金、运营资金购买保本理财产品及协定存款外，还利用保证金、地产项目监管资金购买结构性存款、银行理财产品，全年实现资金额外收益约2,475万元，其中理财产品收益342万元，结构性存款收益776万元，协定存款收益1357万元，资金效益大幅提升。三是主营业务提质提速提效。龙华外国语学校从进场施工到第一批教室交付仅用68天，盐田外国语学校综合楼仅用30天、工期缩短一半。应急接管并高质量完成东部过境高速路建设，承建东门污水泵站等多项目获业主表扬。南宁天健城一期、长沙天健城三期项目提前完工。完成智慧化养护平台一期建设。编制《养护标准化作业手册》。开展坪山养护一体化建设试点。物业服务综合实力居深圳前列，天健商务大厦被授予首批深圳标准认证标志。

6、抓党建、促和谐，营造风清气正干事创业氛围

加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广大党员在政治、思想、能力、作风等方面受到了全面、系统、深刻的教育洗礼。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，完成23个基层党支部统一换届，成立市政总公司党委、纪委，出台基层党组织书记考核制度，推动全面从严治党向纵深发展。积极配合政治巡察，落实巡察整改。推进党建创新，全面推广使用“智慧党建”系统，实现支部组织生活、微信缴纳党费、组织关系转接等业务的在线使用率达100%。率先在项目部设8个“党群一线流动服务站”，在客服中心、项目部设党员责任区、创建党员先锋岗。加强党风廉政建设，建成大监督体系，成

立联合监督委员会，推动纪检监察向基层延伸。建立完善廉洁从业风险防控体系，开展廉洁审核，加强“四风”专项治理，加强执纪问责。

7、强文化，促成长，积极履行社会责任

公司加强文化建设，注重员工权益，促进员工成长。举办“庆祝七十载奋进新时代”系列文体活动，组织开展“三八”红旗手、“劳动模范”、“十大工匠”等评选活动。制作《领军人物谱》，完成《天健志》及城市建设宣传册等系列材料，组建深圳首支企业青年应急志愿服务队，弘扬“铁军精神”，《口述天健史》获深圳市职工微电影大赛银奖。公司积极履行社会责任，开展精准扶贫、精准脱贫、困难帮扶等工作，产业脱贫工作成效显著。

（三）报告期内各业务发展情况

1、城市建设业务

（1）总体情况

报告期内，城市建设业务快速发展，产值首次突破百亿，市场拓展总额155.79亿元，创历史最高水平。下大力气推进集中采购，促成本费用利润率显著提升。成立的坝道工程医院深圳分院为深圳首家工程医院。自有非开挖顶管机顺利在龙华管网项目始发，《建筑废弃物在道路工程应用成套技术研究》获国家级市政行业市政工程科学技术开发类一等奖，技术实力不断增强。率先在深圳市推行建筑业产业工人注册制，石岩基地被选为深圳市首批建筑业工人实训基地之一。现有一级建造师282人。持续加强项目管理标准化建设，提升项目策划能力、自有施工能力、全过程管控能力。推动科技强安，建设智慧工地、安全文明施工标杆工地。试行安全跟投制度，极大调动了全员抓生产管理的积极性，通过资质升级、并购、培育，补齐资质与专业短板，优化产业布局，打造施工管理全产业链条。

报告期内，新增施工合同金额129.51亿元。期末在建项目141项，涉及合同造价304.37亿元。

报告期

项目个数

合同金额（万元）

期初在建项目	67	1,858,200
报告期内新开项目	105	1,295,079

报告期内竣工项目	31	109,534
期末在建项目	141	3,043,745

报告期内，中标的主要施工项目：人才安居集团的光明A511-0037宗地EPC总承包工程项目；龙华龙塘停车场综合体；2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程、龙华区观澜街道正本清源查漏补缺工程及小微黑臭水体治理工程、龙华执法队停车场地块临时学校EPC总承包项目、龙津城市更新单元地块临时学校EPC总承包项目、盐田外国语学校综合楼及梅沙运动中心项目，创智路、创新大道建设工程（建设北路—汕美绿道段），坪山区高新大道市政工程，坪山区2019年度政府投资建设项目管线迁改EPC总承包工程等。代建项目涉及学校改扩建、碧道、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等多个领域。

2019年度在建及竣工的主要施工项目

序号	在建项目	竣工项目
1	深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段	深圳市东部过境高速公路六标一工区预制梁运输、安装工程
2	坪山区雨污水管网（坪山片区）EPC总承包工程	寿县新桥国际产业园寿州大道中段、来福路、黄楼路建设项目
3	坝光片区场平工程（I标段）	北京大学深圳医院深汕门诊部项目EPC总承包

4	白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	下龙大高速公路小修工程
5	大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段）-勘察、设计、施工项目总承包（EPC）
6	麻磡河流域综合整治工程（施工）	龙华新区环城绿道建设项目（羊台山北段）-勘察、设计、施工项目总承包（EPC）
7	深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程	片区路网综合整治工程第一批-观澜版画-牛湖片区路网整治工程
8	布吉河流域综合治理“EPC+O”项目	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-白花河流域雨污分流管网完善工程

9	省道120线华阳至安流段公路改建工程第六标段	片区路网综合整治工程第一批-观澜黎光片区路网整治工程
10	高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）	福城福民片区雨污分流管网完善工程
11	深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1标段	观湖新田片区雨污分流管网完善工程
12	深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段	下沙-上沙人行过街通道项目
13	深圳市城市轨道交通9号线二期西延线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）9611标段	深圳市龙华区小区排水管网改造工程（第六批）（施工总承包）-大浪街道
14	深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段	机场南、中途污水应急处理站服务项目（B包）
15	深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段	龙津城市更新单元地块临时学校EPC（设计、采购、施工）总承包
16	坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程B段	龙华执法队停车场地块临时学校EPC（设计、采购、施工）总承包
17	深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-油松河流域雨污分流管网完善工程
18	盐田外国语学校综合楼项目及梅沙运动中心	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-松和片区雨污分流管网完善工程
19	南宁经济技术开发区沛阳路小学工程施工总承包项目	南山区17项目管网改造工程

20	桂华路停车场综合体项目	深汕特别合作区西部水厂项目（一期）工程
21	白松公园地下停车场项目	观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程施工总承包
22	龙华区观澜街道小微黑臭水体治理工程	龙华河流域雨污管网完善工程
23	坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程B段	珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程-标段

24	卢山停车场综合体项目	惠州构件厂项目
25	2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程	天健天骄南苑项目
26	如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目	长沙天健城三期北区项目

27

观澜河流域水环境综合整治工程-污水干管完善修复工程

28	龙华区观澜街道正本清源查漏补缺工程
29	龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程
30	深汕特别合作区创智路、创新大道建设工程（建设北路—汕美绿道段）项目
31	天健天骄北庐项目

32	天健创智新天地
33	南宁天健城一期及二期工程施工总承包
34	长沙天健城三期

35	广州天健云山府
36	惠州天健阳光花园二期

37	苏州虎丘项目
38	广州天健东玥台
39	广州天健天玺

（2）工程创优成果

报告期内，公司积极开展工程创优工作，制定年度工程创优目标计划，获得9项省级、20项市级工程创优奖。

序号

获奖项目

奖项名称

等级

1	天健天骄	深圳市安全文明双优	市级
2		深圳市优质结构工程	市级
3	天健创智新天地	深圳市安全文明双优	市级
4		深圳市优质结构工程	市级
5	城中村浪口一村项目（3个项目）	深圳市安全文明双优	市级
6		深圳市安全文明双优	市级
7		深圳市安全文明双优	市级
8	龙岗区平湖辅城坳污水支管工程	广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级
9		深圳市优质结构工程奖	市级

10	龙岗区平湖街道污水支管工程	广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级
11		深圳市优质结构工程奖	市级
12	茂名污水厂	深圳市工程建设QC成果三等奖	市级

13	罗芳污水处理厂	深圳市工程建设QC成果二等奖	市级
14	观澜河流域水环境综合整治工程	广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级

15

龙华街道污水支管工程

广东省市政工程安全文明施工示范工地

省级

16

观湖街道污水支管工程

广东省市政工程安全文明施工示范工地

省级

17	南宁天健城一期	南宁市建设工程优质结构奖	市级
18		广西壮族自治区建设工程优质结构奖	省级
19	南宁天健和府	南宁市建设工程安全文明标准化诚信示范工地	市级
20		广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地	省级
21		广西壮族自治区建筑业绿色施工示范工程	省级
22	罗湖区东门污水泵站工程设计采购施工总承包（EPC）	深圳市安全文明双优	市级

23	观澜河流域水环境综合整治工程-污水干管完善修复工程	深圳市安全文明双优	市级
24	2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工-布吉片区	深圳市安全文明双优	市级
25

天健公馆	深圳市优质结构工程	市级

26		广东省优质结构工程	省级
27	南山区17项管网改造工程（南山区11项给水管网改造工程）	2018年度下半年深圳市安全文明双优	市级
28	坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段	深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	市级
29	长沙天健城三期	绿色工地荣誉称号	市级

（3）质量控制体系及安全生产运行情况

报告期内，公司从体系上做到安全管理全覆盖，明确各业务板块的质量目标、工作程序和质量要求，形成全面控制、高效运转的质量管理体系。积极开展QC成果、绿色施工的申报与评审，积极推进装配式施工、铝模、爬架等优质、创新的质量管理措施，促进了质量控制体系的规范化管理，提高了工作效率。公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，以全过程、专业化管理，提高质量信誉。

报告期内，新增及修订《天健集团班组班前安全活动管理制度》、《天健集团建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理制度》、《天健集团设备设施安全管理制度》等50余项制度，规范了施工现场的场地布置、企业形象宣传、文明施工标准化，明确了各项操作要领，有效推进了岗位操作行为的规范化。

报告期内，公司安全管理人员534人，其中施工板块343人，注册安全工程师35人。围绕公司2019年安全生产目标责任书和《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）八要素，开展安全生产工作，安全生产运行良好。

（4）科技创新成果

报告期内，公司获得专利41项，省级工法5项，市级工法2项，科技进步奖3项，QC成果36项。完成主编或参编技术标准及规范4项。获得全国市政行业2018年度市政工程科学技术奖一等奖，广东省土木学会科技进步奖，广东省市政行业协会科技进步奖等奖项。

2019年度专利授权清单

序号	专利等级	专利号	专利名称
1	实用新型	ZL201820381286.6	快速氨氮生化反应器

2

实用新型

ZL201820380960.9

一种复试涡流气浮结合PVA固化微生物废水处理设备

3	实用新型	ZL201820912588.1	一种沥青混合料路面施工找平器
4	实用新型	ZL201820912953.9	一种沥青路面边角压实装置
5	实用新型	ZL201821355012.6	脚手架对接扣件的力学性能试验结构

6	实用新型	ZL201820909376.8	路面养护用沥青施工装置
7	实用新型	ZL201821355973.7	压力分散型锚杆结构

8	实用新型	ZL201821363037.0	压力分散型锚杆的承载体
9	实用新型	ZL201821356013.2	脚手架直角扣件的力学性能试验结构
10	实用新型	ZL201821399359.0	预制剪力墙墙身竖向连接结构

11	实用新型	ZL201821390493.4	预制剪力墙与现浇梁的剪切对接结构
12	实用新型	ZL201821692993.3	孔中超高密度电法电极保护套管
13	实用新型	ZL201821214377.7	带有双电源供电警示灯的道路养护车

14	实用新型	ZL201821214717.6	双辊式隧道清洗车
15	实用新型	ZL201821214856.9	用于高边坡查检裂缝的无人机
16	实用新型	ZL201821223811.8	用于路面修补的底油加热装置

17	实用新型	ZL201821217936.X	用于路面修补的沥青保温装置
18	实用新型	ZL201821223813.7	热熔画线机
19	实用新型	ZL201821214719.5	道路切割机

20	实用新型	ZL201821214265.1	沥青混合车
21	实用新型	ZL201821214605.0	手扶式压路机
22	实用新型	ZL201821214270.2	利用光线引导的隧道清洗车

23	实用新型	ZL201821242926.1	隧道清洗车
24	实用新型	ZL201821255952.8	摊铺机送料装置

25	实用新型	ZL201821256122.7	摊铺机
26	实用新型	ZL201821242936.5	底漆喷涂机用推车
27	实用新型	ZL201821253284.5	用于无人机的支撑架

28	实用新型	ZL201821243942.2	高边坡顶部排水系统空中检查装置
29	实用新型	ZL201821255982.9	防撞缓冲车
30	实用新型	ZL201821253285.X	洒水车

31	实用新型	ZL201821242938.4	环卫洒水车
32	实用新型	ZL201821243944.1	沥青路面加热板
33	实用新型	ZL201821984520.0	喷锚逆作与冲孔桩组合的深基坑围护结构

34

实用新型

ZL201821389744.7

预制剪刀楼梯连接结构

35	实用新型	ZL201821982782.3	110KV电缆沟原位支托结构
36	实用新型	ZL201821982709.6	10KV电缆沟原位支托结构
37	实用新型	ZL201821626336.9	一种可移动式临时配电房

38	实用新型	ZL201821984520.0	喷锚逆作与冲孔桩组合的深基坑围护结构及其施工方法
39	实用新型	ZL201822031870.1	一种矩形渠道的修复结构

40	实用新型	ZL201821389744.7	预制剪刀楼梯连接结构
41	实用新型	ZL201710150660.1	一种桥梁路面维护设备

2019年度科技创新成果清单

序号	成果名称	获奖名称
1	建筑废弃物在道路工程应用成套技术研究	全国市政行业2018年度市政工程科学技术奖技术开发类一等奖
2	大跨度悬臂钢结构高空悬臂散拼施工技术	全国市政行业2018年度市政工程科学技术奖技术开发类三等奖
3	喷锚逆作与冲孔桩组合的深基坑围护结构及其施工方法	广东省市政行业协会科技进步奖二等奖、广东省土木建筑学会科学技术三等奖

2019年度省级工法成果清单

序号	工法名称
1	建筑废弃物再生水泥稳定碎石基层施工工法

2	建筑废弃物再生细集料振动水密回填施工工法
3	河道淤泥快速脱水及资源化利用一体化施工工法
4	基坑狭窄区域泡沫混凝土+石粉渣回填施工工法

5	动态膜深度处理组合快速氨氮生化一体化水处理施工工法

2019年度主编、参编规范清单

序号

规范名称

1	《建筑信息模型（BIM）工程应用评价导则》
2	《建筑信息模型（BIM）与物联网（IOT）技术应用规程》

3	《实景三位地理信息数据激光雷达测量技术规程》
4	《深圳市建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准》

2、综合开发业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

（1）总体情况

公司地产项目大部分位于一线城市，项目储备优质，长短周期项目搭配合理。报告期内，公司在建、在售未结转及储备等各类项目计容总建筑面积累计超过345万㎡。在建项目13个，计容建筑面积总额206.13万㎡；主要在售项目11个，计容建筑面积总额173.84万㎡，累计结转建筑面积66.49万㎡，未结转建筑面积

93.57万㎡。实现认购金额103.2亿元，同比增长73.4%；签约金额89.3亿元，同比增长54.6%；回款金额93.7亿元，同比增长77.4%；储备项目4个，土地面积总额15.01万㎡，报告期内新增东莞万江、苏州吴江、深圳前海自贸区储备项目3个，土地面积总额5.97万㎡，计容建筑面积总额18.39万㎡。深圳天健天骄南苑、广州天健云山府、长沙天健城三期公寓、南宁天健城二期实现开盘；深圳天骄南苑、长沙天健城三期、南宁天健城一期项目实现入伙。南宁天健城二期项目，通过重新优化施工组织，调整推售楼栋顺序，比计划提前两个月开盘。长沙天健城三期成功引进华住酒店，促进公寓产品的销售。积极推动盘活存量资产开发，深圳罗湖区金翠项目完成城市更新计划立项，深圳龙华区狮头岭工业区处于立项审批阶段，深圳龙华区华富工业区明确立项主体。

（2）市场及主要项目情况

公司主要项目分布在上海、广州、深圳、长沙、南宁、东莞、惠州、苏州等八个城市，项目类型包括住宅、产业园区、商办物业、写字楼、别墅等多业态。公司在住宅开发领域具有明显优势，同类型物业品质、去化速度均具有较好的市场竞争力。报告期内，公司持续加大业务转型力度，在产业园区开发、城市更新等领域积极谋求增量项目和广泛合作。

公司房地产业务所在城市2019年房地产行业情况如下：

深圳市商品房预售437.77万㎡，同比增加15.10%；新房成交369.86万㎡，同比增长26.48%；新房成交均价55,821元/㎡，同比上涨3.14%。截止2019年12月31日，深圳商品住宅可售面积281.51万㎡，同比减少18.7%，去化周期8.49个月。

东莞市场2019年住宅成交均价为21,912元/㎡，其中2019年东莞洋房成交均价创历史新高，为20,980元/㎡，同比上涨12.5%，其中受高价地陆续入市推动较大。住宅供应同比下跌15%，成交平稳增长，同比上涨3%；洋房、别墅成交量同比上涨6%和7%，公寓同比跌幅近两成。

惠州2019年全年共成交258宗地块，同比上升32%,成交面积为802万㎡，同比上升24%。2019年惠州新房批预售171,800套，批预售面积1,764.3万㎡，同比下滑8%；网签成交147,983套，同比下降2.9%，成交面积为1,531万㎡，同比下降3.72%。

广州地区商住用地成交区域集中于增城、南沙，分别成交19宗/384.9万㎡、13宗/315.6万㎡，成交金额均超300亿元。商品房方面，2019年全市商品住宅新批共78,662套，新批面积835.08万㎡，新批面积同比减少22.73%；其中成交90,715套，成交面积981.86万㎡，与去年同期相比下滑1.50%。

上海地区2019年受保障性住宅和商办销售持续下行影响，本市新建房屋销售面积小幅下降。全部房屋销售面积1696.34万㎡，比上年下降4.0%。新建住宅销售均价32,926元/㎡。从区域均价看：内环线以内110,479元/㎡，内外环线之间56,322元/㎡，外环线以外23,988元/㎡。

长沙市商品房预售1038万㎡，同比增长5.00%；商品住宅成交1,257万㎡，同比增长4.90%；成交均价9,579元/㎡，同比增长6.30%。截止至2019年12月31日，长沙商品住宅可售面积734万㎡，去化周期12个月。

南宁2019年商品房供应面积1,902.33万㎡，环比上涨21.72%；成交面积1,468.13万㎡，环比上涨14.67%；供求比1.29，供求差为432.92万㎡；成交均价10,924元/㎡，增幅2.34%；成交总金额1,603.81亿元，增幅17.36%。

苏州地区2019年整体住宅均价为22,338元/㎡，同比上升8%，成交套数72,093套同比上升18%，供销均价呈上升态势，整体供小于求。苏州各区成交量涨跌互现，其中，吴江区供销领跑，供应面积316万㎡，成交面积372.26㎡，销售均价16,983元/㎡。成交价最高位姑苏区，销售价格达到37,677元/㎡。

主要项目利润表

单位：万元

区域	项目	主营业务收入	主营业务成本	税金及附加	主营业务利润	毛利率
深圳	天健公馆	49,035.86	13,464.06	14,414.09	21,157.71	72.54%
深圳	天健天骄南苑	213,768.88	79,678.48	40,439.97	93,650.43	62.73%

区域	项目	主营业务收入	主营业务成本	税金及附加	主营业务利润	毛利率
深圳小计		262,804.74	93,142.54	54,854.06	114,808.14	64.56%
惠州	天健阳光花园一期	2,634.60	1,241.48	471.34	921.78	52.88%
惠州小计		2,634.60	1,241.48	471.34	921.78	52.88%
南宁	南宁天健商务大厦	1,751.07	1,461.95	10.51	278.61	16.51%
南宁	南宁天健国际公馆	571.13	509.18	3.43	58.52	10.85%
南宁	南宁领航大厦	7,524.83	7,005.77	45.15	473.91	6.90%
南宁	南宁西班牙小镇	12,077.04	11,502.89	72.46	501.70	4.75%
南宁	南宁天健城一期	123,036.86	113,448.13	738.22	8,850.51	7.79%
南宁小计		144,960.93	133,927.92	869.77	10,163.25	7.61%
长沙	长沙天健城三期	148,795.54	86,725.97	20,910.20	41,159.37	41.71%
长沙小计		148,795.54	86,725.97	20,910.20	41,159.37	41.71%
广州	广州天健汇	38,683.77	27,270.96	2,625.00	8,787.81	29.50%
广州小计		38,683.77	27,270.96	2,625.00	8,787.81	29.50%
上海	上海天健萃园	18,783.52	12,859.95	451.75	5,471.82	31.54%
上海	上海浦荟大楼	32,693.79	23,769.31	1,607.56	7,316.92	27.30%
上海小计		51,477.31	36,629.26	2,059.31	12,788.74	28.84%
合 计		649,356.89	378,938.12	81,789.67	188,629.09	41.64%

新增土地储备项目

宗地或项目 名称	所在 位置	土地规划 用途	土地面积（㎡）	计容建筑 面积（㎡）	土地取得 方式	权益 比例	土地总价款（万元）	权益对价 （万元）
苏州吴江项目	苏州	住宅	35,152.42	56,243.87	招拍挂	100.00%	87,216.54	87,216.54
东莞天健万江花园	东莞	二类居住用地+商业金融用地	15,115.87	60,463.48	招拍挂	100.00%	108,834	108,834
深圳前海项目	深圳	二类居住用地	9,412.25	67,200.00	招拍挂	100.00%	389,000	389,000
合 计			59,680.54	183,907.35			585,050.54	585,050.54

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万㎡）	总建筑面积（万㎡）	剩余可开发建筑面积（万㎡）
东莞天健万江花园	1.51	8.27	8.27
苏州吴江项目	3.51	8.42	8.42
深圳西丽汽车城项目	9.05	19.91	19.91
深圳前海项目	0.94	9.21	9.21
合 计	15.01	45.81	45.81

主要项目开发情况

城市/区域	项目 名称	所在 位置	项目 业态	权益比例	开工 时间	开发 进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
深圳	深圳天健天骄	福田区	商住项目	100%	2017年10月1日	南苑已竣工；北庐主体施工	70%	34,812	206,475	121,075	121,075	683,700	409,125
深圳	深圳天健创智新天地	龙岗区	产业项目	100%	2017年2月1日	主体施工	60%	26,739	98,890	0	0	104,320	58,141
深圳	深圳前海项目	南山区	商住项目	100%	-	前期报建	0%	9,412	67,200	0	0	505,400	-
东莞	东莞天健万江花园	万江街道	住宅+公寓+底商	100%	2020年3月1日	前期三通一平	5%	15,115	60,463	0	0	172,034	112,226
惠州	惠州天健阳光花园二期	惠阳区	商住项目	100%	2019年5月1日	主体施工	50%	70,751	233,957	0	0	160,666	17,514
广州	广州云山府	白云区	商住项目	100%	2017年11月1日	装修施工	80%	13,490	56,662	0	0	297,049	235,038
广州	广州天健天玺	黄埔区	商住项目	100%	2019年3月1日	基础施工	5%	42,445	67,254	0	0	201,122	111,622
广州	广州天健东玥台	增城区	商住项目	100%	2019年10月1日	地下室结构施工	20%	16,208	42,142	0	0	106,617	62,200
南宁	南宁天健城	西乡塘区	商住项目	100%	2017年5月1日	1-8#楼竣工入伙；9-21#楼结构施工	63%	91,372	536,595	237,821	237,821	498,639	300,041
南宁	南宁天健和府	江南区	商住项目	100%	2018年1月1日	主体结构	70%	59,929	239,718	0	0	242,556	166,683
长沙	长沙天健城三期	开福区	商住项目	100%	2019年5月1日	1-12#楼竣工入伙；13-14#楼装修阶段	75%	86,979	363,954	289,000	289,000	260,651	196,544

城市/区域	项目 名称	所在 位置	项目 业态	权益比例	开工 时间	开发 进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
苏州	苏州虎丘项目	姑苏区	别墅	100%	2018年8月1日	主体	60%	45,405	31,784	0	0	178,534	121,083
苏州	苏州吴江项目	吴江区	住宅	100%	-	前期报建	0%	35,152	56,244	0	0	151,504	0
	合 计							547,809	2,061,338	647,896	647,896	3,562,792	1,790,217

主要项目销售情况

城市/区域	项目 名称	所在 位置	项目 业态	权益 比例	计容建筑面积	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
深圳	深圳天健天骄（南苑）	深圳	住宅、商业	100%	80,712	72,056	56,829	56,829	596,203	21,948	21,948	233,008
深圳	深圳天健公馆	深圳	住宅、商业	100%	42,744	23,816	20,104	2,665	27,357	20,104	5,355	53,449
惠州	惠州天健阳光花园一期	惠州	住宅、商铺	100%	88,454	87,933	83,575	3,977	4,228	82,023	2,722	2,766
广州	广州天健汇	广州	公寓、商铺	100%	30,666	27,022	17,374	12,881	37,312	16,418	13,978	40,618
广州	广州云山府	广州	住宅、商业	100%	56,662	45,143	1,563	1,563	10,236	0	0	0
上海	上海天健萃园	上海	住宅	100%	68,197	65,032	63,373	7,556	19,411	62,008	7,292	19,723
上海	上海浦荟大楼	上海	写字楼	100%	24,075	15,980	10,901	5,744	32,234	10,285	6,325	35,636
长沙	长沙天健城三期	长沙	住宅、公寓、商铺、写字楼	100%	363,954	340,009	207,142	56,641	72,960	139,146	139,146	162,187
南宁	南宁天健西班牙小镇	南宁	住宅、商业	100%	206,581	206,142	163,626	11,402	5,734	162,849	16,687	12,681
南宁	南宁天健城	南宁	住宅、商业	100%	536,595	519,326	167,360	32,885	29,923	150,162	150,162	129,189
南宁	南宁天健和府	南宁	住宅、商业	100%	239,718	198,199	38,644	35,711	36,567	0	0	0
	合 计				1,738,358	1,600,658	830,491	227,854	872,165	664,943	363,615	689,257

重点产业园区项目进展情况：

深圳天健创智新天地：位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处，于2016年12月12日正式动工，被

深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼，1栋公寓，2栋园区配套，4栋三层商业独栋。目前已经完成4栋塔楼及4栋三层商业独栋的主体结构，预计2020年底取得竣工备案。西丽汽车城项目：该项目于2015年获得，位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积90,532.88㎡，用地性质为仓储物流用地，被列为深圳市2018年度重大项目。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内，西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导，周边用地均受控，项目无法开发。公司主动与政府相关部门及单位保持积极联系，研判未来可能的用地性质及指标。土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

3、城市服务业务

（1）总体情况

公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

（2）城市服务业务开展情况

城市基础设施管养服务。报告期内，公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路2,958条，桥梁874座，里程2,109.4公里；设施维护道路4,977条，里程4,583公里；隧道管养单洞34个，总长41.7公里。公司加快城市基础设施一体化、智慧化管养平台开发与应用，提升道路管养水平与品质，将试点项目打造为精品养护示范点，推动城市管养与服务资源整合，通过对信息化系统研究和运用，提高公司的行业竞争力。

棚户区改造服务。报告期内，罗湖“二线插花地”棚户区改造项目的布心及木棉岭两大建设片区的地灾边坡治理、基坑支护及土石方工程和主体工程施工紧张有序。完成8个基坑移交，15个地块的基坑建设全部按要求实现开工，地质灾害治理完成总工程量的73%；基坑及土石方完成总工程量的80%；主体工程完成总工程量的7%。报告期内，公司积极拓展棚户区改造项目，跟踪29个棚改、旧改及前期谈签服务项目。天健棚改深耕深圳，影响力持续提升，业已服务罗湖区、宝安区、盐田区、福田区、龙岗区、南山区、坪山区、龙华区等八个行政区政府。

商业运营服务。报告期内，公司商业运营综合实力大幅提升，客户品牌知名度显著提高，商业运营业务收入创新高，项目平均出租率84.7%，租金收缴率99.8%。公司商业团队以市场化能力建设为抓手，持续强化招商团队的市场竞争能力和商业资源开发整合能力，积极改造、运营天然居商业项目，提升商业运营服务能力。在老旧工业园区实施了停车场重新规划调整和升级改造工作，在各园区、写字楼等物业资产中设置了快递柜、广告位、通信基站，提升经济效益。公司持续提升客户服务质量，形成了“服务针对性强，服务效率高、服务评价体系完整”的服务特色。公司整合策划、投资等方面资源，持续提高商业策划能力，完成如东“三河六岸”PPP项目、南宁地产领航大厦、深圳天健创智新天地、油松工业园等数十个项目的招商运营服务方案及商业策划工作。

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
景田综合大楼	深圳	住宅及配套	100.00%	6,141.66	6,023.74	98.31%
景田综合市场	深圳	住宅及配套	100.00%	19,736.49	19,203.60	90.54%
香蜜新村	深圳	住宅	100.00%	2,122.55	2,031.49	97.86%
天健创智中心	深圳	写字楼及配套	100.00%	70,891.75	51,176.75	65.10%

天健创业大厦	深圳	写字楼及配套	100.00%	28,815.02	28,815.02	100.00%
天健商务大厦	深圳	写字楼及配套	100.00%	16,111.11	16,111.11	100.00%
市政大厦	深圳	写字楼及配套	100.00%	9,779.97	9,408.33	80.80%
沙头角综合楼	深圳	写字楼及配套	100.00%	4,413.95	4,413.95	100.00%
天然居商业中心	深圳	商业	100.00%	7,662.71	7,662.71	100.00%
清水河干货仓	深圳	工业厂房及配套	100.00%	10,325.78	0.00	50.00%
坑梓工业厂房	深圳	工业厂房及配套	100.00%	12,835.02	6,940.21	54.07%
粤通工业区	深圳	工业厂房及配套	100.00%	16,656.39	16,656.39	100.00%
华富工业园	深圳	工业厂房及配套	100.00%	29,491.08	29,491.08	99.80%
石岩厂房	深圳	工业厂房及配套	100.00%	6,674.40	6,674.40	100.00%
	合 计			241,657.88	204,608.78	84.7%

物业服务。报告期内，物业服务管理面积逾2,300万㎡，新增314万㎡，业务覆盖全国23个城市，管理费收缴率96.09%，客户满意率95.7%。打造“亲蜜家”横岗天然慧谷项目。打造覓悦服务、天玘服务、蜜生活、蜜乐康等“蜜服务”品牌体系。蜜生活社区服务平台包括物业基础服务、社区增值服务、社区云平台三大板块，平台覆盖45个在管项目，注册总人数56,290人，平台交易总额3,325万元。天健物业荣获“2019物业服务企业品牌价值50强”、“2019特色物业服务品牌企业-城市更新专业保障服务”、业主满意度深圳指数（抽样单位）“领先30”，“2018年度深圳市物业服务企业综合实力五十强”排名第13位，“2019物业服务企业综合实力500强”排名第45位。

4、融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	11,761,266,440.10	4%-6.175%	2,052,140,000.00	1,249,562,704.10	7,320,363,736.00	1,139,200,000.00
债券	1,800,000,000.00	5.96%				1,800,000,000.00
合计	13,561,266,440.10		2,052,140,000.00	1,249,562,704.10	7,320,363,736.00	2,939,200,000.00

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	14,665,288,591.27	100%	10,209,484,122.16	100%	43.64%
分行业
建筑施工业	9,718,937,336.25	56.16%	6,734,966,096.27	54.00%	44.31%
房地产业	6,561,352,968.37	37.91%	4,376,373,938.35	35.09%	49.93%
物业租赁业	301,698,167.93	1.74%	251,122,415.27	2.01%	20.14%
棚改项目管理服务	152,498,431.05	0.88%	492,213,831.76	3.95%	-69.02%
其他城市服务业	572,464,510.58	3.31%	616,551,390.66	4.94%	-7.15%
合并抵消	-2,641,662,822.91		-2,261,743,550.15
分产品
建筑施工	9,718,937,336.25	56.16%	6,734,966,096.27	54.00%	44.31%
房地产销售	6,561,352,968.37	37.91%	4,376,373,938.35	35.09%	49.93%
物业租赁	301,698,167.93	1.74%	251,122,415.27	2.01%	20.14%
棚改项目管理服务	152,498,431.05	0.88%	492,213,831.76	3.95%	-69.02%
其他城市服务业	572,464,510.58	3.31%	616,551,390.66	4.94%	-7.15%
合并抵消	-2,641,662,822.91		-2,261,743,550.15
分地区
广东省	13,791,065,500.28	79.69%	9,513,736,156.54	76.29%	44.96%
湖南省	1,512,427,498.02	8.74%	174,023,116.01	1.40%	769.10%
重庆市			37,847,345.52	0.30%
上海市	518,766,326.03	3.00%	1,507,966,033.04	12.09%	-65.60%
广西自治区	1,475,954,507.48	8.53%	1,162,114,960.98	9.32%	27.01%
其他	8,737,582.37	0.05%	75,540,060.22	0.61%	-88.43%
合并抵消	-2,641,662,822.91		-2,261,743,550.15

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
建筑施工业	9,718,937,336.25	9,055,915,293.21	6.82%	44.31%	42.99%	0.86%
房地产业	6,561,352,968.37	3,811,619,912.73	41.91%	49.93%	40.48%	3.91%
物业租赁业	301,698,167.93	176,854,692.10	41.38%	20.14%	29.07%	-4.06%
分产品
建筑施工	9,718,937,336.25	9,055,915,293.21	6.82%	44.31%	42.99%	0.86%
房地产销售	6,561,352,968.37	3,811,619,912.73	41.91%	49.93%	40.48%	3.91%
物业租赁	301,698,167.93	176,854,692.10	41.38%	20.14%	29.07%	-4.06%
分地区
广东省	13,791,065,500.28	11,109,985,918.79	19.44%	44.96%	43.11%	1.04%
湖南省	1,512,427,498.02	878,959,487.56	41.88%	769.10%	634.39%	10.66%
上海市	518,766,326.03	370,099,715.40	28.66%	-65.60%	-66.94%	2.90%
广西自治区	1,475,954,507.48	1,319,767,989.55	10.58%	27.01%	25.84%	0.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工承包	19	577,701,326	已竣工验收	549,446,600	174,620,700	476,721,900
工程总承包（EPC）	1	73,102,070	已竣工验收	41,580,200	0	23,029,700
项目代建管理	0	0	已竣工验收	0	0	0
PPP项目	0	0	-	0	0	0
养护项目	11	444,537,200	已竣工验收	406,083,922	432,646,400	428,710,200
合计	31	1,095,340,596		997,110,722	607,267,100	928,461,800

报告期内重大项目履行情况：

单位：万元

项目名称	业务模式	合同金额	累计已收款	累计确认收入	本期确认收入	未完工部分金额	应收账款余额	开工 日期	工期	完工百分比	重大变化或差异情况
2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程	施工承包	306,041.48	125,348.69	101,390.27	101,390.27	204,651.21	7,403.46	2019年	23个月	34.1%	无

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工承包	74	24,543,133,003	9,178,927,364	15,364,205,639
工程总承包（EPC）	7	4,165,204,479	832,858,100	3,332,346,379
项目代建管理	42	115,875,321	54,240,900	61,634,421
PPP项目	1	929,174,300	73,943,759	855,230,541
养护项目	17	684,061,405	411,788,948	272,272,457
合计	141	30,437,448,508	12,001,928,370	16,768,103,080

其他说明

□ 适用 √ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
4,022,086,507	326,972,157	0	1,092,083,793	3,559,444,196

其他说明

□ 适用 √ 不适用

公司是否开展境外项目

□ 是 √ 否

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
建筑施工业	9,055,915,293.21	66.16%	6,333,258,037.25	62.28%	42.99%
房地产业	3,811,619,912.73	27.85%	2,713,305,157.94	26.68%	40.48%
物业租赁业	176,854,692.10	1.29%	137,023,942.51	1.35%	29.07%
棚改项目管理服务	100,796,756.25	0.74%	437,392,307.61	4.30%	-76.96%
其他城市服务业	543,100,503.07	3.97%	548,662,981.16	5.40%	-1.01%

小计	13,688,287,157.36		10,169,642,426.48		34.60%
合并抵消	2,452,928,571.32		2,170,396,224.16
合计	11,235,358,586.04		7,999,246,202.32		40.46%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新增纳入合并范围的子公司共3户，详见审计报告财务报表附注六、合并范围的变更。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,289,447,784.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	1,385,870,681.58	9.45%
2	客户2	882,461,816.89	6.02%
3	客户3	405,409,368.97	2.76%
4	客户4	358,704,697.12	2.45%
5	客户5	257,001,220.11	1.75%
合计	--	3,289,447,784.67	22.43%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	759,324,405.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	181,188,914.86	2.36%

2	供应商2	176,058,317.69	2.29%
3	供应商3	145,402,994.58	1.89%
4	供应商4	134,528,405.29	1.75%
5	供应商5	122,145,773.15	1.59%
合计	--	759,324,405.57	9.88%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,618,408.15	118,883,992.04	-3.59%	本年加强对销售费用控制，广告宣传费等销售费用减少
管理费用	356,237,908.00	279,123,212.84	27.63%	主要为经营规模扩大，人员增加，薪酬及各项办公费用增加
财务费用	148,240,107.72	219,742,447.84	-32.54%	主要为平均利率下降、地产项目资本化利息增加
研发费用	113,104,554.28	18,671,585.04	505.76%	本期研发人员增加以及加大对水环境和水处理、海绵城市等施工课题研究支出

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视技术创新的引领作用，积极开展技术研发与创新应用。在新工艺、新材料的应用推广、科技成果转化及科研课题研究加大投入，研发费用同比大幅增长。主要为水环境和水处理、海绵城市、建筑废弃物再生资源化利用、装配式建筑、BIM仿真施工技术等方面科研课题投入增加。依托院士工作站积极推进钢桥面沥青铺装维养、道路基层潜水与路面翻浆整治等关键技术研究；联合同济大学等开展建筑废弃物资源化利用、地下空间、海绵城市、建筑业机器人等研究与应用；联合哈尔滨工业大学、深圳航天新材科技公司合作开展广东省科技厅项目“长寿命智能纤维筋海水海砂混凝土海工构件关键技术”研究与深圳市建筑科学研究院股份有限公司合作的国家“十三五”课题研究项目——景田天健花园海绵化景观提升工程已完工；成立BIM中心，在房建、市政、养护等多领域应用BIM技术。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	237	193	22.80%
研发人员数量占比	2.49%	2.58%	-0.09%
研发投入金额（元）	113,104,554.28	32,023,715.96	253.19%

研发投入占营业收入比例	0.77%	0.31%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,455,361,272.41	12,670,251,369.28	53.55%
经营活动现金流出小计	19,162,943,514.07	13,163,021,420.00	45.58%
经营活动产生的现金流量净额	292,417,758.34	-492,770,050.72
投资活动现金流入小计	891,016,701.25	14,267,170.68	6,145.22%
投资活动现金流出小计	957,870,009.98	334,628,208.86	186.25%
投资活动产生的现金流量净额	-66,853,308.73	-320,361,038.18
筹资活动现金流入小计	7,729,824,900.00	9,126,509,816.98	-15.30%
筹资活动现金流出小计	8,017,316,651.91	6,248,304,705.75	28.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-287,491,751.91	2,878,205,111.23	-109.99%
现金及现金等价物净增加额	-61,919,864.15	2,065,136,825.78	-103.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入变动原因：本期地产预售楼款增加、施工项目及收入增加，经营活动收款增加；经营活动现金流出变动原因：本期地产开发投入、施工项目支出增加；投资活动现金流入变动原因：本期购买银行理财产品、结构性存款到期收回；投资活动现金流出变动原因：本期购买银行理财产品、结构性存款；PPP项目投入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	81,557,431.61	4.53%	主要是子公司持有联营企业股权资产重组收益	否
公允价值变动损益	-28,768,514.93	-1.60%	主要是交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-8,949,117.96	-0.50%	主要为施工项目预计损失	否
营业外收入	9,005,559.27	0.50%	主要为收取违约金罚款收入	否
营业外支出	9,006,749.45	0.50%	主要为捐赠支出及赔偿支出	否
信用减值损失	-45,653,441.66	-2.54%	主要为应收账款、其他应收款计提坏账准备	否
其他收益	21,509,787.97	1.19%	主要为收到的各项政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	4,951,925,762.80	12.28%	4,524,974,293.75	14.26%	-1.98%	本期地产预售楼款增加
应收账款	2,177,195,030.52	5.40%	1,993,711,089.32	6.28%	-0.88%	本期应收工程进度款增加
存货	27,247,924,485.52	67.59%	20,371,011,195.30	64.18%	3.41%	本期增加深圳前海、广东东莞、苏州吴江地块以及地产开发项目投入增加
投资性房地产	2,474,124,178.18	6.14%	2,147,416,817.12	6.77%	-0.63%	主要为地产公司部分开发产品转为出租，重分类至投资性房地产
长期股权投资	51,581,830.43	0.13%	474,889,277.28	1.50%	-1.37%	主要为持有联营公司股权资产重组重分类至其他权益工具投资
固定资产	407,262,483.88	1.01%	312,116,502.05	0.98%	0.03%	主要为施工企业增加购买机器设备
在建工程	15,245,169.58	0.04%	4,425,702.10	0.01%	0.03%	主要为沥青工厂、混凝土搅拌厂建设投入增加

短期借款	2,052,140,000.00	5.09%	1,530,000,000.00	4.82%	0.27%	本期资金需求增加，贷款增加
长期借款	7,403,626,440.10	18.37%	6,471,143,122.69	20.39%	-2.02%	本期资金需求增加，贷款增加
交易性金融资产	247,231,485.07	0.61%	400,200,000.00	1.26%	-0.65%	本期末理财产品金额减少
其他权益工具投资	1,090,373,398.18	2.70%	344,910,251.28	1.09%	1.61%	本期公司持有联营公司股权进行资产重组重分类以及持有上市公司股权股价变动的影响
无形资产	148,887,458.35	0.37%	37,822,056.64	0.12%	0.25%	本期如东PPP项目投资增加（特许经营收费权）
递延所得税资产	729,611,264.13	1.81%	419,891,369.28	1.32%	0.49%	主要为计提土地增值税、地产项目预收款大幅增加形成递延所得税影响
应付账款	7,521,117,904.48	18.66%	5,693,181,803.75	17.94%	0.72%	本期应付工程结算款增加
预收账款	7,966,434,670.58	19.76%	3,737,455,304.99	11.77%	7.99%	本期预收商品房销售款增加
应付职工薪酬	403,484,330.73	1.00%	245,254,789.37	0.77%	0.23%	本期人员增加应付薪酬增加
应交税费	1,641,214,348.81	4.07%	1,089,545,544.99	3.43%	0.64%	本期计提土地增值税、应交所得税增加
递延所得税负债	322,408,817.48	0.80%	46,754,111.75	0.15%	0.65%	本期其他权益工具投资公允价值变动、内部交易利润形成的递延所得税负债增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	400,200,000.00	-28,768,514.93				124,000,000		247,316,416.58
4.其他权益工具投资	344,910,251.28		427,513,811.05				474,163,477.06	1,090,373,398.18
金融资产小计	745,110,251.28	-28,883,583.42	427,513,811.05			124,000,000	474,163,477.06	1,337,689,814.76
上述合计	745,110,251.28	-28,883,583.42	427,513,811.05	0.00	0.00	124,000,000	474,163,477.06	1,337,689,814.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资的其他变动为本期子公司持有联营企业股权参与资产重组置换为上市公司股权而重分类的价值变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	511,820,342.25	不可动用保证金及预售楼款监管资金
存货	6,313,817,983.05	用于银行借款抵押的地产开发项目土地使用权
持有的子公司股权质押	1,117,988,559.90	用于协议履行质押
合 计	7,943,626,885.20

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	196,800,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券 品种

证券 代码

证券 简称

最初投资 成本

会计计量模式

期初账面 价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

境内外股票

002106

莱宝 高科

16,191,506.37

公允价值计量

314,910,251.28

0.00

358,499,500.12

0.00

0.00

0.00

494,190,839.88

其他权益工具投资

其他

境内外股票	600848	上海 临港	474,163,477.06	公允价值计量			69,014,310.93				566,182,558.30	其他权益工具投资	其他
合计			490,354,983.43	--	314,910,251.28	0.00	427,513,811.05	0.00	0.00	0.00	1,060,373,398.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年05月10日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行人民币普通股	217,495	3,332.92	190,769.02	0	44,074	20.26%	28,824.63	13,824.63万元募集资金专户内，15,000万元购买银行结构性存款	0
合计	--	217,495	3,332.92	190,769.02	0	44,074	20.26%	28,824.63	--	0
募集资金总体使用情况说明
截至2019年12月31日，公司已累计投入募集资金投资项目190,769.02万元，尚未使用募集资金余额为26,725.78万元，募集资金账户收到存款利息收入2,098.85万元，其中2019年度收到存款利息收入793.87万元，期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为15,000万元，期末募集资金账户实际余额为13,824.63万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
天健科技大厦	是	120,000	73,421	3,332.92	46,695.02		2017年10月31日	-234	否	否
补充流动资金	否	100,000	144,074	-	144,074	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	220,000	217,495	3,332.92	190,769.02	--	--	-234	--	--
超募资金投向
合计	--	220,000	217,495	3,332.92	190,769.02	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	天健科技大厦项目已达到预定可使用状态，本期未达到预计效益，主要原因：2019年深圳写字楼租赁市场需求下降，各区平均空置率在20~30%左右，且租金单价均有不同程度下浮；项目周边交通不便，配套未完善，新入市写字楼较多，竞争激烈，本年整体招商进度有所滞后，导致租金收入未达预计，难以覆盖较高的房产折旧成本和运营维护费用，形成利润亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2016年公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换，详见公司2016年5月10日披露的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司已累计投入募集资金投资项目190,769.02万元，尚未使用的募集资金28,824.63万元（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）,其中使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为15,000.00万元，期末募集资金账户实际余额为13,824.63万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市市政工程总公司	子公司	市政工程施工	1,008,000,000	17,492,743,955.19	2,678,969,462.48	8,431,471,735.32	521,428,566.34	378,659,622.40
深圳市天健地产集团有限公司	子公司	房地产开发	600,000,000	34,265,311,654.59	2,164,793,810.02	6,158,706,871.34	1,381,189,606.02	1,008,971,666.73
长沙市天健房地产有限公司	子公司	房地产开发	150,000,000	2,023,960,761.86	501,063,453.25	1,512,427,498.02	390,375,055.62	300,077,748.98
南宁市天健房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	150,000,000	3,226,376,927.70	295,447,582.11	1,475,954,507.48	109,954,934.49	89,039,577.68

广州市天健兴业房地产有限公司	子公司	房地产开发	150,000,000	4,286,800,983.35	235,522,490.84	397,495,839.07	3,217,548.60	-12,912,977.40
天健置业（上海）有限公司	子公司	房地产开发	150,000,000	1,335,274,858.48	372,275,988.70	518,575,303.02	138,253,320.95	106,378,944.09
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	子公司	房地产开发	10,000,000	683,252,324.96	79,304,455.70	26,345,957.35	-17,813,089.43	-11,904,937.96
深圳市天健房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	40,000,000	2,825,845,585.71	-290,630,479.15	3,832,013.58	-96,456,425.25	-96,552,223.00
深圳市天珺房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	200,000,000	15,139,135,618.53	303,671,131.86	2,137,688,821.10	141,080,721.86	105,756,642.72
深圳市天健投资发展有限公司	子公司	投资经营公路、桥梁、城市基础设施等行业	200,000,000	127,719,894.41	127,014,447.73	0.00	-25,780,837.11	-25,781,652.06
深圳市天健坪山建设工程有限公司	子公司	市政道路、水电设备安装	100,000,000	565,197,600.23	115,882,539.51	576,877,032.35	20,169,991.11	15,743,999.03
深圳市天健沥青道路工程有限公司	子公司	生产、销售沥青、沥青路面摊铺	100,000,000	316,043,008.62	71,005,942.77	169,418,904.47	1,175,970.67	1,044,804.75
天健（深圳）酒店管理有限公司	子公司	物业服务；为酒店提供管理服务、商业物业（含写字楼、商铺）管理服务及咨询	12,000,000	38,393,593.15	-714,611.78	37,089,871.74	-44,615.78	-2,143,969.19
深圳市天健物业管理有限公司	子公司	物业管理	50,000,000	347,112,141.80	89,706,152.38	483,048,985.35	11,024,685.21	10,813,178.23
深圳市粤通建设工程有限公司	子公司	市政工程、建筑施工等	500,000,000	2,628,360,432.81	415,461,919.68	1,929,089,157.26	77,677,745.98	57,978,450.76
深圳市天健棚改投资发展有限公司	子公司	棚户区改造项目投资等	100,000,000	141,450,369.79	111,473,101.33	75,336,661.04	3,898,200.01	1,425,606.85

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展环境分析

在大力推动基础设施建设的宏观经济形势下，公司所处城市建设领域仍处于加速发展的重要战略机遇期。随着粤港澳大湾区与中国特色社会主义先行示范区建设纵深推进及深圳市区域性国资国企综合改革试验全面启动，各类建设项目达海量规模。各项重大政策、重大改革、重大任务也将陆续落地，为公司发展提供强有力的政策支持、宽松优越的外部环境和极其广阔的发展空间。

（二）公司发展战略

2020年，公司将继续坚持“以城市建设和城市服务为主体，以投资和新型业务为两翼”的“一体两翼”发展战略，并高质量编制“十四五”战略规划，全力推进做强规模、做优利润、做大市值“三件大事”，深入落实改革与发展各项任务，加快推动公司转型，凸显“主力军”“排头兵”作用。

（三）2020年经营计划

2020年是公司“十三五”、“十四五”承上启下的关键之年。公司将继续开展能力提升与品牌建设，计划完成投资总额不低于52.1亿元。公司将继续推进大建工平台建设，着力构建大管养平台，持续研究探索构建大棚改平台，重点做好天骄北庐、创智新天地等重大项目建设，力争西丽项目取得突破，提高流程体系、资金、人才、成本等资源保障能力。

夯实城市建设业务根基。一是提升市场拓展能力。在深耕龙华、福田、龙岗、坪山等区域的基础上，大力拓展盐田、光明、大鹏等区域。积极跟进深圳“新时代十大文化设施”、快速路、桥梁、碧道、绿道、公园、学校医院、流域治理等重大基础设施建设项目。在城市重大基础设施建设、片区统筹开发、代建业务、保障房建设等方面开展广泛合作。积极拓展EPC、PPP等项目，加强重大项目策划。二是提升经营管理水平。用好院士工作站、博士后工作站、天健沥青技术研究所、坝道工程医院深圳分院等平台，培养天健的技术专家团队。积极探索应用大数据、云计算、人工智能、物联网、VR、BIM等技术，研究布局智慧市政、智慧管养、智慧工地建设。积极做好科技创新，积极开展工程创优工作，持续提升项目自营能力。持续优化企业定额管理，切实提高成本费用利润率。加强分包队伍管理，积极推进产业工人队伍建设。持续开展资质提升工作，积极统筹内外部相关资源，力争取得建筑、市政设计甲级资质。加强与业主单位的沟通协调，积极推进重大项目建设。加强应收账款追收工作，保障公司合法利益。

做大做强综合开发业务。一是加快盘活存量资产。密切跟踪西丽汽车城项目，争取有利开发条件。加大金翠城市更新单元项目、华富工业区项目、狮头岭工业区等项目推进力度。二是提升地产开发能力。积极参与粤港澳大湾区、长江经济带等重点区域的土地项目投资，同时，在片区统筹开发等领域积极开展对外合作，拓展旧改项目。抓好在建房地产项目的进度，确保天健天骄北庐、苏州虎丘、南宁天健和府、广州天健云山府、广州天健东玥台、深圳天健创智新天地等6个项目按时竣工验收。深入挖掘南宁天健城二期项目价值，提高经营能力。加快苏州虎丘、广州天健东玥台、广州天健天玺等项目开发节奏。大力推进深圳前海、苏州吴江、东莞万江等项目策划定位、开发报建工作，加快开发进度。

深挖城市服务业务发展潜力。一是商业运营业务。依托天然居商业中心项目改造，快速提高自主招商

运营能力；开拓招商思路，提高天健创智中心项目出租率；研究盛通工业区升级改造。二是物业管理业务。大力推进垃圾分类、智慧安防、养老服务、物管进村、城中村综合整治等新业务，复制横岗人才房项目模式，主动布局人才住房、长租公寓等业务。提高蜜生活、蜜乐购等平台的开发运营能力，打造城市服务品牌。三是棚改业务。推进罗湖棚改项目建设，加强对施工、监理等单位的统筹管理能力，切实提高项目建设速度，确保项目安全、高效推进。积极拓展棚改项目，提升经营管理与服务能力。四是管养业务。做好养护标准化作业手册的宣贯落实，积极开展道路智慧养护相关课题研究，努力构建“大管养”平台。积极探索一体化智慧养护，切实提升道路品质。

（四）2020年续建或新建地产开发项目

序号

项目名称

位置

权益比例

占地面积（㎡）

计容面积（㎡）

规划建筑面积（㎡）

1	广州天健云山府	广州	100%	13,490	56,662	87,826
2	广州天健天玺	广州	100%	42,445	67,254	99,534
3	广州天健东玥台	广州	100%	16,208	42,142	64,954

4	长沙天健城三期	长沙	100%	86,979	363,736	455,184
5	南宁天健城	南宁	100%	91,372	536,595	715,022
6	南宁天健和府	南宁	100%	59,929	239,718	331,151

7	东莞天健万江花园	东莞	100%	15,115	60,463	82,741
8	苏州虎丘项目	苏州	100%	45,405	31,784	73,449
9	苏州吴江项目	苏州	100%	35,152	56,244	84,211

10	深圳天健天骄	深圳	100%	34,812	206,475	305,080
11	深圳天健创智新天地	深圳	100%	26,739	98,890	137,619
12	深圳前海项目	深圳	100%	9,412	67,200	92,091

13	惠州天健阳光花园二期	惠州	100%	70,751	233,957	322,911
	合 计			547,809	2,061,120	2,851,773

（五）公司可能面对的风险因素

1、市场竞争风险

公司所处行业均为市场竞争行业，市场竞争日趋激烈。公司需提升政策研究能力，加强对市场机遇的识别度和感知力，持续增强人才队伍、资质建设、技术创新、项目管理等核心能力的构筑，紧跟行业技术发展态势，在建筑工业化、信息化、绿色建筑、节能环保、智慧城市等方面加大产学研用，摆脱低端市场竞争，打造差异化、专业性领军企业。

2、投资风险

公司不断推进转型升级，在新业务、新领域方面的投资存在或有风险。公司需加强对投资项目的风险识别，通过科学理性分析持续检视投资项目执行情况，做好后评价管理，尤其加强对PPP项目和重大投资项目的管控，防范投资风险。

3、安全生产风险

建筑业为高风险行业，企业安全管理责任重大。近年来，公司持续加大科技创安、科技强安力度，大力推动内置芯片智能化安全帽、安全鞋的普及，推广BIM5D安全巡检系统等，强化安全宣传培训，并着力加强应急管理能力建设和实战演练，确保项目安全实施。

4、疫情影响风险

2020年以来，新冠肺炎疫情对公司经营产生一定影响，材料成本、项目工期、地产销售、物业租赁等受到不同程度影响，完成年度经营指标面临严峻挑战。公司将着力加大市场拓展和项目营销力度、加强成本管控，统筹策划、多措并举，将疫情影响风险降至最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式		接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月21日	实地调研		机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市天健（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年06月28日	实地调研		机构
2019年07月26日	实地调研		机构
2019年01月01日—12月31日	电话沟通		个人
接待次数		273
接待机构数量		35
接待个人数量		270
接待其他对象数量		0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步建立、健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，并结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，2017年8月18日，第七届董事会第五十一次会议制定了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并经2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会批准。该规划在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，规范利润分配尤其是现金分配形式、现金分红的比例及时间间隔等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，坚持积极、稳妥的利润分配原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，并经2019年5月17日召开的2018年度股东大会批准，详情请参阅公司于2019年6月13日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度的利润分配预案为：现金股利：以公司2019年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元（含税），现金股利计710,047,264.92元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

公司2018年度的利润分配方案为：1.现金股利：以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计359,335,660.50元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：每10股转增3股。转股后，公司股本从目前的1,437,342,642股，增至1,868,545,434股。

公司2017年度的利润分配方案为：1.现金股利：以公司2017年12月31日总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），现金股利计239,557,107元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：每10股转增2股。转股后，公司股本从1,197,785,535股，增至1,437,342,642股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	710,047,264.92	1,236,193,764.65	57.44%	0	100%	710,047,264.92	57.44%
2018年	359,335,660.50	781,577,703.90	45.98%	0	100%	359,335,660.50	45.98%
2017年	239,557,107.00	601,621,221.04	39.82%	0	100%	239,557,107.00	39.82%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3.8
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,868,545,434
现金分红金额（元）（含税）	710,047,264.92
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	710,047,264.92
可分配利润（元）	920,847,149.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年度利润分配预案为：现金股利：以公司2019年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元（含税），现金股利计710,047,264.92元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市国资委	限售股份承诺	鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流通股2,055万股已到解除限售期，对于该限售股份在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2010年12月22日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	本公司 深圳市国资委	其他承诺	（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告"公司治理结构"中如实披露。（2）深圳市国资委在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用上市公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖上市公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由上市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	2007年11月30日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，根据相关规定，本集团自2019年1月1日起执行上述会计准则。除已经在财务报表的会计政策变更影响中披露外，采用上述准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。本报告期会计政策变更对当年财务报表的影响按规定在财务报告附注中披露。本报告期无主要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增纳入合并范围的子公司共3户，详见审计报告财务报表附注六“合并范围的变更”；七“在其他主体中的权益相关内容”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李联、夏姗姗

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

聘任天健会计师事务所为公司2019年度公司内控审计机构，聘期为一年，2019年度内控审计报酬为人民币25万元/年。公司全资子公司天健地产集团因认购深圳壹创国际设计股份有限公司定向增发的股份，聘任安信证券股份有限公司为财务顾问，期间公司支付财务顾问费20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人深圳市国资委诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
华宇投资有限公司	子公司少数股东的关联方	应付关联方债务	48,284.1	2,344.55	50,628.65	7.50%	2,344.55	0
广西君正投资有限公司	子公司少数股东	应付关联方债务	9,424.5	493.5	9,918	7.50%	493.5	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		计提的华宇投资、广西君正利息已在地产项目资本化。截至本期末，关联方债务均已归还。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁情况详见“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
商品房承购人	2019年04月02日	1,270,000	2019年12月31日	458,188.9	连带责任保证	自按揭合同生效之日起至办妥抵押登记手续	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,270,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		379,313.9
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,270,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		458,188.9
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	100,000	2017年04月01日	9,250	连带责任保证	2017.4.1至2020.3.31	否	是

深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	100,000	2017年08月04日	18,500	连带责任保证	2017.8.4至2020.8.3	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	100,000	2017年08月09日	9,400	连带责任保证	2017.8.9至2020.8.8	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	100,000	2017年08月18日	9,400	连带责任保证	2017.8.18至2020.8.17	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	60,000	2019年06月19日	30,000	连带责任保证	2019.6.19至2020.6.18	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	150,000	2017年07月03日	39,000	连带责任保证	2017.7.3至2020.7.3	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	150,000	2019年11月15日	20,000	连带责任保证	2019.11.15至2020.11.15	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2018年07月13日	19,600	连带责任保证	2018.7.13至2021.7.13	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2018年09月21日	39,200	连带责任保证	2018.9.21至2021.9.21	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2017年06月28日	5,000	连带责任保证	2017.6.28至2020.6.25	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2017年07月13日	25,000	连带责任保证	2017.7.13至2020.6.25	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2017年09月30日	30,000	连带责任保证	2017.9.30至2020.9.25	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	200,000	2018年01月04日	30,000	连带责任保证	2018.1.4至2020.12.31	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	50,000	2017年09月01日	20,000	连带责任保证	2017.9.1至2020.9.1	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	100,000	2019年06月20日	20,514	连带责任保证	2019.6.20至2020.12.29	否	是
南宁市天健城房地产开发有限公司	2019年04月02日	30,000	2017年09月06日	1,750	连带责任保证	2017.9.6至2020.9.5	否	是
南宁市天健城房地产开发有限公司	2019年04月02日	30,000	2017年11月30日	10,500	连带责任保证	2017.11.30至2020.9.5	否	是
南宁市天健城房地产开发有限公司	2019年04月02日	30,000	2017年12月01日	3,750	连带责任保证	2017.12.1至2020.9.5	否	是
广州市天健兴业房地产开发有限公司	2019年04月02日	29,000	2019年03月15日	10,000	连带责任保证	2019.3.15至2021.7.22	否	是
广州市天健兴业房地产开发有限公司	2019年04月02日	29,000	2018年07月23日	10,000	连带责任保证	2018.7.23至2021.7.22	否	是

广州市天健兴业房地产开发有限公司	2019年04月02日	29,000	2018年07月27日	20,000	连带责任保证	2018.7.27至2021.7.22	否	是
深圳市市政工程总公司	2019年04月02日	503,000		360,840.87	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,178,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		441,355
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,010,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		741,704.87
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市天珺房地产开发有限公司	2018年09月21日	300,000	2019年03月29日	27,000	连带责任保证	2019.3.29至2021.8.26	否	是
深圳市天珺房地产开发有限公司	2019年04月02日	300,000	2019年04月04日	63,000	连带责任保证	2019.4.4至2021.8.26	否	是
南宁市天健城房地产开发有限公司	2019年11月13日	100,000	2019年11月20日	36,600	连带责任保证	2019.11.20至2022.9.3	否	是
南宁市天健行房地产开发有限公司	2019年04月02日	85,000	2018年12月20日	3,750	连带责任保证	2018.12.20至2021.11.29	否	是
南宁市天健行房地产开发有限公司	2019年04月02日	85,000	2019年01月02日	30,750	连带责任保证	2019.1.2至2021.11.29	否	是
南宁市天健行房地产开发有限公司	2019年04月02日	85,000	2019年07月22日	3,450	连带责任保证	2019.7.22至2021.11.29	否	是
南宁市天健行房地产开发有限公司	2019年04月02日	85,000	2019年11月18日	3,622.5	连带责任保证	2019.11.18至2021.11.29	否	是
南宁市天健行房地产开发有限公司	2019年04月02日	85,000	2019年12月25日	8,050	连带责任保证	2019.12.25至2021.11.29	否	是
广州增城天健房地产开发有限公司	2019年04月02日	50,000	2019年10月11日	10,000	连带责任保证	2019.10.11至2022.9.6	否	是
天健置业（苏州）有限公司	2019年04月02日	50,000	2019年06月26日	2,000	连带责任保证	2019.6.26至2024.6.24	否	是
天健置业（苏州）有限公司	2019年04月02日	50,000	2019年09月18日	30,000	连带责任保证	2019.9.18至2024.6.24	否	是
南通天健水环境建设发展有限公司	2019年04月02日	97,000	2019年09月19日	19,000	连带责任保证	2019.9.19至2033.3.3	否	是

惠州市宝山房地产投资开发有限公司	2019年04月02日	40,000	2019年10月14日	5,000	连带责任保证	2019.10.14至2022.10.14	否	是
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	2019年04月02日	40,000	2019年11月01日	27,000	连带责任保证	2019.11.1至2022.10.14	否	是
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	2019年04月02日	40,000	2019年11月08日	1,500	连带责任保证	2019.11.8至2022.10.14	否	是
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	2019年04月02日	40,000	2019年12月18日	6,500	连带责任保证	2019.12.18至2022.10.14	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		637,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		273,472.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		722,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		277,222.5
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		3,085,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,094,141.4
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,002,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,477,116.27
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				154.01%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				999,927.37
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				994,089.63
上述三项担保金额合计（D+E+F）				999,927.37
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				0
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				0

采用复合方式担保的具体情况说明无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
结构性存款	监管资金	7,600	7,600	0
结构性存款	募集资金	15,000	15,000	0
合计		22,600	22,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

深圳证券交易所于2019年1月发布了《信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》。公司按照国务院国资委、国家标准委、中国社科院要求及深圳证券交易所等规定，编制了《2019年度企业社会责任报告》。报告详见公司于2020年4月14日在巨潮资讯网披露的公告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真落实中央、省、市及深圳市国资委有关脱贫攻坚的决策部署，对口帮扶河源市龙川县四都镇新龙村（下称河源新龙村）开展脱贫攻坚工作。2016年5月以来，集团把脱贫攻坚作为一项重大政治任务，切实加强领导，合理制定精准扶贫计划，精心选派驻村

扶贫工作人员，着力解决贫困户“两不愁三保障”问题，补齐村基础设施短板，强化建立产业发展长效机制等措施，助力河源新龙村打赢脱贫攻坚战。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司被深圳市对口支援工作领导小组评为“优秀帮扶单位”。公司高度重视扶贫工作，到村慰问贫困户61户，发放慰问金3.05万元。协助无劳动能力贫困户申请纳入民政部门兜底扶持保障。贫困户子女全部落实教育补助发放。协助贫困户购买新农村合作医疗、“扶贫保”和落实大病救助政策。向全村61户221人贫困人口合计发放利润分成13.29万元。推进“万亩油茶基地”种植计划，鼓励开荒种植油茶林；落实清水养鱼项目建设，壮大清水养鱼产业。2019年底，河源新龙村已符合贫困人口贫困村退出标准，贫困户脱贫和贫困村退出工作已通过河源市龙川县验收。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	131.02
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	221
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	60
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	221
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1职业技能培训投入金额	万元	2
2.2职业技能培训人数	人次	11
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	5
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1资助贫困学生投入金额	万元	2.96
4.2资助贫困学生人数	人	41
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——

其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1项目类型	——	其他
6.2投入金额	万元	7.07
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2帮助“三留守”人员数	人	0
7.3贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。公司继续推进“万亩油茶基地”种植计划，鼓励开荒种植油茶林；落实清水养鱼项目二期工程的建设，壮大清水养鱼产业，带领更多的养殖户由脱贫走向致富。在政府完成农村集中供水的基础上，补齐饮用水入户难的短板，解决安全饮用水问题，助力发展个人产业，提升获得感和幸福感。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于深圳市特区建工集团有限公司的组建

公司控股股东深圳市国资委组建市属国有全资的深圳市特区建工集团有限公司，公司股票自2019年10月28日开市起停牌。股票停牌期间，深圳市国资委同意将其持有的天健集团438,637,781股股份全部转让给深圳市特区建工集团有限公司，公司股票于2019年11月4日开市起复牌。2019年12月25日，深圳市特区建工

集团有限公司完成了工商注册登记工作。截至目前，尚未就转让事项签署正式协议。详见公司于2019年10月26日、2019年11月4日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2019-52）、《关于重大事项复牌公告》（公告编号：2019-57）、《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2019-58）。

2、关于天健天骄项目进展情况

该项目于2016年10月动工，是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市重大项目。2019年8月，天健天骄南苑开盘预售，12月26日完成竣工验收备案。目前，北庐ABCD栋结构已封顶，E座已施工至39层，北庐外立面幕墙正在进行分段施工。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的事项

2019年9月17日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》，同意公司子公司南宁市天健房地产开发有限公司收购其控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司（以下简称“天健城公司”）其他股东方广西君正投资有限公司所持天健城公司40%股权，详见公司于2019年9月18日披露的公告（公告编号：2019-47）。

2、关于子公司竞得土地使用权的事项

2019年10月10日，公司全资子公司深圳地产集团在东莞市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币108,834万元的成交价格公开竞得东莞市万江区胜利社区2019WG037地块的国有土地使用权。详见公司于2019年10月11日披露的公告（公告编号：2019-49）。

2019年11月14日，深圳地产集团控股子公司天健置业（苏州）有限公司在吴江区国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币87,216.54336万元的成交价格公开竞得苏州市吴江区WJ-J-2019-028号地块的国有土地使用权。详见公司于2019年11月14日披露的公告（公告编号：2019-60）。

2019年12月11日，公司全资子公司深圳地产集团在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币389,000万元的成交价格公开竞得深圳市前海深港现代服务业合作区桂湾片区T204-0142宗地的土地使用权。详见公司于2019年12月12日披露的公告（公告编号：2019-64）。

3、关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组事项

2019年5月10日，公司披露了《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的公告》，公司全资子公司天健地产（上海）公司通过其持有的漕河泾奉贤公司40%的股权参与上海临港重大资产重组。2019年7月17日，上海临港收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》。天健地产（上海）公司参与本次交易获得的上海临港股份，已于2019年7月16日在中国结算上海分公司办理完股份登记手续，持股数量为23,062,426股，持股占比1.21%。详见公司于2019年7月18日披露的公告（公告编号：2019-35）。

4、关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的事项

2019年12月13日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司市政总公司以人民币66.2847万元收购深圳市华信瑞德投资有限公司持有的中宏景和51%股权。详见公司于2019年12月14日披露的公告（公告编号：2019-66）。2019年12月17日，双方签署了《股权转让合同书》。目前已完成工商变更登记手续。

5、关于子公司如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目

公司全资子公司市政总公司收到采购代理机构江苏省设备成套有限公司及采购人如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》。确认市政总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的中标单位，本项目估算总投资为12.54亿元（以最终审计金额为准）。详见公司于2019年1月7日披露的《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项

目社会资本方采购的中标公告》（公告编号：2019-2）。

截至目前，如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目进展顺利，完成SPV公司注册、组建、管理体系建设。工程施工2019年3月进场，工程建设根据政府方提供的工作面划分为四大工区，施工涵盖道路桥梁、截污管道、河道驳岸、清淤及淤泥处置、景观工程等内容，项目建设全面推进。

6、关于子公司中标2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目

公司全资子公司市政总公司于2019年1月17日被确定为“2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程”中标单位。2019年1月17日，市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标通知书，确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为市政总公司。详见公司分别于2019年1月18日及2月11日披露的《关于项目中标的公告》（公告编号：2019-4）、《重大合同签约公告》（公告编号：2019-6）。

截至报告期末，本项目顺利通过了治污保洁、优秀城中村、存量管网修复完善、正本清源小区海绵城市建设、小微黑臭水体等5个市级考核任务，管网铺设、土方开挖、路面恢复、调蓄池建设、河道治理等工作顺利推进。

7、关于深圳机场三跑道改扩建（EPC）项目

2017年3月10日，中交天健（深圳）投资发展有限公司与中交城市投资控股有限公司组成联合体，中标深圳机场三跑道改扩建（EPC）项目，合同金额43.2亿元。2019年3月，预可研报告通过了国家发展和改革委员会审批；2019年9月，可研报告通过了国家民航局行业评审；2019年5月，用海审批经专家评审通过并上报国家自然资源部。2020年3月17日，举行了开工仪式。

8、关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项

2019年7月12日，第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》，同意公司全资子公司天健地产集团以人民币2,357.1025万元的价格，购买壹创国际定向增发的727.5475万股股份；天健地产集团与壹创国际、严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《股份合作协议》。详见公司于2019年7月16日披露的公告（公告编号：2019-34）。

9、重要事项公告索引

报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

公告编号	披露日期	重要事项概述
2019-1	2019年1月3日	《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》
	2019年1月4日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（品种一）上市公告书》
	2019年1月7日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券更名公告》

2019-2	2019年1月8日	《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》
2019-3	2019年1月15日	《关于项目预中标的提示性公告》
2019-4	2019年1月19日	《关于项目中标的公告》

2019-5	2019年1月31日	《2018年第四季度建筑业经营情况简报》
2019-6	2019年2月11日	《重大合同签约公告》

2019-7

2019年4月2日

《第八届董事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》 2.《关于2018年度公司财务决算的议案》

公告编号	披露日期	重要事项概述
2019-8 2019-9 2019-10 2019-11 2019-12 2019-13 2019-14 2019-15 2019-16 2019-17 2019-18		3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》 4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》 5.《关于2018年度公司利润分配的预案》 6.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 7.《审计委员会关于对公司2018年度财务会计报告表决的议案》 8.《审计委员会关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》 9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》 11.《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》 13.《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》 15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》 《第八届监事会第七次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司财务决算的议案》 2.《关于2018年度公司利润分配的预案》 3.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》 5.《关于2018年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》 6.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《2018年年度报告摘要》 《2018年年度报告全文》 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》 《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》 《2018年度内部控制自我评价报告》 《2018年度投资者保护工作情况的报告》 《2018年度企业社会责任报告》 《2018年度独立董事履行职责情况的报告》 《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2019年度公司财务预算报告》 《内部控制规范化建设2018年度总结及2019年度工作计划》 《2018年年度审计报告》 《深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告》 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

2019-19

2019年4月23日

《第八届董事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案：

公告编号	披露日期	重要事项概述
2019-20 2019-21 2019-22 2019-23 2019-24 2019-25 2019-26		1.《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.《关于增设公司总工程师岗位的议案》 4.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 5.《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》 6.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 7.《关于召开2018年度股东大会的通知》 《关于召开2018年度股东大会的通知》 《关于聘任会计师事务所的公告》 《公司章程（2019年4月）》 《<公司章程>修订对照表》 《2018年度监事会工作报告》 《2019年第一季度报告正文》 《2019年第一季度报告全文》 《独立董事对公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

2019-27	2019年4月24日	《关于2019年第一季度报告全文和正文的更正公告》
2019-28	2019年4月30日	《2019年第一季度建筑业经营情况简报》
2019-29	2019年5月10日	《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的公告》
2019-30	2019年5月18日	《2018年度股东大会决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》 2.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》 3.《关于2018年度公司财务决算的议案》 4.《关于2018年度公司利润分配的预案》 5.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 6.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》 7.《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 8.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》 9.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》 10.《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》 11.《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》 12.《全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案》 13.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 14.《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 15.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 《2018年度股东大会法律意见书》
	2019年5月30日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2019年跟踪信用评级报告》

公告编号

披露日期

重要事项概述

2019-31	2019年6月13日	《2018年度权益分派实施公告》
2019-32	2019年6月20日

	2019年6月28日	《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券定期受托管理事务报告》
2019-33 2019-34	2019年7月16日	《第八届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》 《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的公告》 《深圳壹创国际设计股份有限公司清产核资专项审计报告》 《深圳市天健地产集团有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 《深圳市天健地产集团有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》

2019-35	2019年7月18日	《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的进展公告》
2019-36	2019年7月31日	《2019年第二季度建筑业经营情况简报》

2019-37 2019-38 2019-39 2019-40 2019-41 2019-42 2019-43 2019-44	2019年8月29日	《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《第八届监事会第九次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于修改深圳市天健（集团）股份有限公司监事会议事规则的议案》 《2019年半年度报告摘要》 《2019年半年度报告》 《董事会关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2019年上半年投资者保护工作情况报告》 《监事会议事规则》 《<监事会议事规则>修订对照表》 《2019年半年度财务报告》 《独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见》
2019-45 2019-46	2019年9月7日	《第八届董事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》 《关于关联人购买公司商品房的关联交易公告》 《独立董事关于关联交易的独立意见》 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》
2019-47	2019年9月18日	《第八届董事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：

公告编号

披露日期

重要事项概述

2019-48		1.《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》 2.《关于审议集团经营班子契约化经营业绩责任书的议案》 《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的公告》 《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》 《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明》 《南宁市天健城房地产开发有限公司清产核资专项审计报告》
2019-49	2019年10月11日	《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》
2019-50 2019-51	2019年10月12日	《第八届董事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》 《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告》

2019-52	2019年10月26日	《关于重大事项停牌公告》
2019-53	2019年10月29日	《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的进展公告》
2019-54 2019-55	2019年10月30日	《关于第八届董事会第二十七次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》 《2019年第三季度报告正文》 《2019年第三季度报告全文》

2019-56	2019年10月31日	《2019年第三季度建筑业经营情况简报》
2019-57 2019-58	2019年11月4日	《重大事项复牌公告》 《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》
	2019年11月5日	《中证鹏元关于关注公司控股股东拟转让其持有公司全部股权事项的公告》（中证鹏元公告﹝2019﹞212号）
2019-59	2019年11月13日	《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》
2019-60	2019年11月15日	《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》

2019-61 2019-62 2019-63

2019年11月21日

《关于第八届董事会第二十八次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》 2.《关于子公司参与竞拍东莞市万江区胜利社区地块土地使用权的议案》 3.《关于子公司参与竞拍苏州市吴江区太湖新城WJ-J-2019-028地块土地使用权的议案》 《第八届监事会第十一次会议决议公告》 《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的公告》 《公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》 《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号） 《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股

公告编号	披露日期	重要事项概述
		东全部权益价值资产评估说明》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号） 《海南天健威斯特酒店有限公司清产核资专项审计报告》

2019-64	2019年12月12日	《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》
	2019年12月13日	《公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券2019年付息公告》
2019-65 2019-66	2019年12月14日	《关于第八届董事会第二十九次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的议案》 《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的公告》 《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》 《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号） 《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号） 《广东省中宏景和建设工程有限公司清产核资报告》

期后事项
2020-1	2020年1月10日	《2019年度业绩预告》
2020-2	2020年1月20日	《2019年第四季度建筑业经营情况简报》

2020-3	2020年3月6日	《关于持股5%以上股东名称变更的公告》
2020-4 2020-5 2020-6	2020年3月14日	《关于第八届董事会第三十一次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》 《第八届监事会第十二次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的公告》 《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金购买银行结构性存款的核查意见》
2020-7	2020年4月7日	《关于公司高级管理人员辞职的公告》 《独立董事关于公司总裁辞职的独立意见》

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,680	0.01%			29,943	8,130	38,073	129,753	0.01%
3、其他内资持股	91,680	0.01%			29,943	8,130	38,073	129,753	0.01%
境内自然人持股	91,680	0.01%			29,943	8,130	38,073	129,753	0.01%
二、无限售条件股份	1,437,250,962	99.99%			431,172,849	-8,130	431,164,719	1,868,415,681	99.99%
1、人民币普通股	1,437,250,962	99.99%			431,172,849	-8,130	431,164,719	1,868,415,681	99.99%
三、股份总数	1,437,342,642	100.00%			431,202,792	0	431,202,792	1,868,545,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月13日，公司披露了《2018年年度权益分派实施方案》，每10股转增3股，导致股本总数增加。

2、2019年4月23日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于增设公司总工程师岗位的议案》，同意增设总工程师岗位，聘任江建先生为公司总工程师。截至报告期末，其通过二级市场持有公司股票14,820股，根据相关规定，其中11,115股予以锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配的预案》，并于5月18日披露了《2018年度股东大会决议公告》。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份变动过户。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2019年6月13日公司实施2018年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本由

1,437,342,642股变更为1,868,545,434股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定：派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。经重新计算后，2018年基本每股收益为0.4183元/股，每股净资产4.65元/股，2019年基本每股收益为0.6042元/股，每股净资产5.13元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩德宏	90,000	0	27,000	117,000	因公积金转增股本，新增限售股27,000股	每年转让股份不超过25%
江 建	0	0	11,115	11,115	因二级市场买入公司股票及公积金转增股本，新增限售股11,115股	每年转让股份不超过25%
童庆火	1,680	420	378	1,638	因公积金转增股本，新增限售股378股	2021年5月30日
合计	91,680	420	38,493	129,753	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月13日，公司实施了2018年度权益分派方案，每10股转增3股，导致股份总数增加。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,390		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数			34,615		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	报告期末持股数量		报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量		持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
												股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		国有法人		23.47%	438,637,781		增加101,224,103		0		438,637,781
深圳市资本运营集团有限公司		国有法人		16.10%	300,826,447		增加69,421,488		0		300,826,447
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享天健如意集合资产管理计划		境内非国有法人		3.49%	65,153,271		减少4,268,216		0		65,153,271
深圳市高新投集团有限公司		国有法人		3.22%	60,165,290		增加13,884,298		0		60,165,290
中国证券金融股份有限公司		境内非国有法人		2.80%	52,242,055		增加12,055,859		0		52,242,055
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		1.61%	30,101,153		减少13,539,785		0		30,101,153
香港中央结算有限公司		境外法人		1.02%	19,060,193		增加18,586,190		0		19,060,193

上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337	增加3,621,078	0	15,691,337
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	15,576,070	增加3,594,478	0	15,576,070
马灿楷	境内自然人	0.77%	14,300,000	增加14,300,000	0	14,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中，第一大股东深圳市国资委与深圳资本集团为一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（深圳资本集团、天健如意、高新投、硅谷天堂）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		438,637,781					人民币普通股	438,637,781
深圳市资本运营集团有限公司		300,826,447					人民币普通股	300,826,447
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享天健如意集合资产管理计划		65,153,271					人民币普通股	65,153,271
深圳市高新投集团有限公司		60,165,290					人民币普通股	60,165,290
中国证券金融股份有限公司		52,242,055					人民币普通股	52,242,055
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）		30,101,153					人民币普通股	30,101,153
香港中央结算有限公司		19,060,193					人民币普通股	19,060,193
上海闵行联合发展有限公司		15,691,337					人民币普通股	15,691,337
中央汇金资产管理有限责任公司		15,576,070					人民币普通股	15,576,070
马灿楷		14,300,000					人民币普通股	14,300,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中，第一大股东深圳市国资委与深圳资本集团为一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（深圳资本集团、天健如意、高新投、硅谷天堂）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）		公司前10名股东中，马灿楷所持股份14,300,000股为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

注：“深圳市远致投资有限公司”于2020年3月3日正式更名为“深圳市资本运营集团有限公司”。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004年7月1日	K31728067	-
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“深振业”，代码000006）21.93%股权，持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码601139）50.07%股权，持有深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”，代码000027）47.82%股权。

注：深圳市国资委拟将其持有的天健集团438,637,781股股份全部转让给深圳市特区建工集团有限公司，目前股份划转尚未完成。

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004年07月01日	K31728067	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“深振业”，代码000006）21.93%股权持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码601139）50.07%股权持有深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”，代码000027）47.82%股权。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市资本运营集团有限公司	胡国斌	2007年06月22日	85.2亿元	投资兴办实业；对投资及其相关的资产提供管理。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市资本运营集团有限公司

深圳市资本运营集团有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司

深圳市天健（集团）股份有限公司100%

100%

16.10%

16.10%

23.47%

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
韩德宏	董事长、党委书记	现任	男	57	2017年11月30日	2020年11月30日	120,000	0	0	36,000	156,000
宋 扬	董事、总裁、党委副书记	现任	男	51	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
林婵波	董事、党委副书记、工会主席	现任	男	58	2018年8月8日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
张心亮	董事、财务总监	现任	男	49	2018年8月8日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
潘同文	独立董事	现任	男	58	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
郭 刚	独立董事	现任	男	48	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
徐燕松	独立董事	现任	女	54	2018年8月8日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
王培先	监事会主席、纪委书记	现任	男	48	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
俞 浩	监事	现任	女	46	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
王芳成	监事	现任	男	37	2017年11月30日	2020年11月30日	0	0	0	0	0

周志明	职工代表监事	现任	男	56	2017年11月1日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
龚 克	职工代表监事	现任	男	57	2017年11月1日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
方东红	副总裁、 董事会秘书	现任	男	52	2018年7月20日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
何云武	副总裁	现任	男	48	2014年2月14日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
尹剑辉	副总裁	现任	男	51	2014年2月14日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
陈 强	副总裁	现任	男	54	2017年3月17日	2020年11月30日	0	0	0	0	0
江 建	总工程师	现任	男	50	2019年4月22日	2020年11月30日	11,400	0	0	3,420	14,820
合计	--	--	--	--	--	--	131,400	0	0	39,420	170,820

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

韩德宏先生 1962年9月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990年7月毕业于上海同济大学市政工程专业，获工学博士。1990年7月至1996年6月，任深圳市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、科技室科研项目负责人、管网管理部副部长；1996年6月至2001年6月，任深圳市自来水集团供水调度中心主任。2001年12月至2012年6月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总经理助理、总经理、党委副书记、董事；2012年6月至2017年10月，任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2017年10月至今，任本公司董事长、党委书记。宋扬先生 1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月至2012年6月，任本公司副总裁；2012年6月至2020年4月，任本公司总裁、董事、党委副书记。

林婵波先生 1961年12月生，理学学士学位，高级政工师、人力资源师。1982年毕业于华南师范学

院数学系，获理学学士学位。历任广东博罗师范学校教师，深圳市滨河中学教师，深圳市行知职业学校教师，深圳团市委市属企业工委科员、副主任科员，中共深圳市委市属企业工委组织部副主任科员、主任科员，深圳市投资管理公司人事部业务经理、人事部部长助理、党群工作部副部长、组织人事部高级业务经理、组织人事部副部长，深圳经济特区发展（集团）公司纪委书记，深圳市特发集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年7月至2018年7月，任深圳市特发集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2018年7月至今，任本公司董事、党委副书记、工会主席。

张心亮先生 1970年6月生，管理学硕士，高级会计师、国际注册内审师、经济师职称。1992年毕业于暨南大学会计系会计学专业，获经济学学士，1999年6月至2002年6月，在中南财经政法大学会计学院会计学专业学习，获管理学硕士学位。1992年6月参加工作，1997年6月至1999年1月，任深圳市机械设备进出口公司财务部经理；1999年1月至2006年3月，任深圳市特发集团有限公司计财部会计管理科科长、部门副经理；2006年3月至2015年3月，任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书。2015年3月至2018年5月，任深圳市特发信息股份有限公司董事、财务总监。2018年5月至今，任本公司财务总监；2018年8月至今，任本公司董事、财务总监。

独立董事

潘同文先生 1961年8月生，毕业于中南财经大学会计学专业，硕士研究生，注册会计师，证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人，广东亿安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理，财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理，兼任石化机械（000852）、海斯比（833286）和东凌国际（000893）独立董事。2012年12月起，任本公司第七届、第八届董事会独立董事。

郭刚先生 1971年11月生，毕业于南京大学物理学专业、美国亚利桑那州立大学MBA。历任新华信管理咨询公司副总经理、博世西门子公司产品经理、阿特拉斯科普柯工程机械公司市场经理。现任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理、首席顾问，兼任中国勘察设计协会建筑分会、市政协会、公路协会、水利协会等特邀专家，江苏省、山东省、湖北省等地区勘察设计协会特邀顾问专家等。2012年12月起，任本公司第七届、第八届董事会独立董事。

徐燕松女士 1965年生，法学硕士学位，1987年苏州大学法学院，法学学士；1989年西南政法大学研究生院，法学硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所，合伙人/律师，深圳市人大常委会常务委员法律助理，深圳市罗湖区政协委员，前海法院一带一路国际商事调解中心调解员，深圳市银行业消费者权益保护促进会第一届理事会理事（曾），深圳市罗湖区医院集团监事，深圳市专家委员会委员，深圳市建筑工业化（建筑产业化）专家委员会专家。现任工商银行深圳分行、北京银行深圳分行、民生银行、央企深圳中核集团、深圳投控（曾）、深圳湾科技、前海投控、前海能源、中交地产、深圳建科院、传音控股等单位法律顾问。2018年8月起，任本公司第八届董事会独立董事。

（二）监事

1、股东代表监事

王培先先生 1971年8月生，山东滕州人，复旦大学经济学博士，1995年7月毕业于西安交通大学物理学本科，1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术员，1997年9月至2003年7月就读复旦大学获经济学硕士、博士（全日制），2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长，2010年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，2015年5月至2017年11月，任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017年10月至今，任本公司监事会主席、纪委书记。

俞浩女士 1973年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计部审计经理，IBM技术产品有限公司运作控制部经理，湖北天华股份有限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民

润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源（000027）第七届董事会董事、财务总监。2017年11月起，任本公司第八届监事会监事。王芳成先生 1982年1月生，华中科技大学软件工程硕士，会计师。历任香江集团有限公司财务部会计，深圳市长城投资控股股份有限公司资金中心经理，深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理，深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长，黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经理，深粮仓储（营口）有限公司执行董事。2014年12月至今任深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事，2017年8月至今任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长。2019年2月至6月，任深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书。2019年6月至今任深圳能源集团股份有限公司副总裁。2017年11月起，任本公司第八届监事会监事。

2、职工代表监事

周志明先生 1963年2月生，研究生学历，高级政工师。1983年6月参加工作，历任湖北省红安县报社记者、编辑，湖北省黄石市铁山区政府办公室副主任，湖北省黄石市人民政府研究室副科长、科长。1997年4月至今，历任本公司党委办公室宣传干事、秘书、党群工作部副主任、党群工作部主任、党政办公室主任、党委委员等职。2018年4月起，任本公司党委办公室主任、工会副主席。2011年1月起，兼任本公司第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。

龚克先生 1962年10月生，研究生学历，高级经济师、审计师、统计师、一级注册建造师。1983年参加工作，历任深圳市长城地产集团资产管理部副部长、部长、审计监察部部长、企业发展部经理，深圳市长城置业有限公司总经理，深圳市长城投资控股公司资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理。2014年至今，任本公司风险控制部总经理。2017年11月起，兼任本公司第八届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员

宋扬先生（公司总裁，见“董事简历”）

张心亮先生（公司财务总监，见“董事简历”）

方东红先生 1967年3月生，经济学硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，在中南财经大学商业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师，深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书，2009年7月至2018年7月，任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁。2018年8月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。

何云武先生 1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至2020年4月，任本公司副总裁，2018年4月至今，兼任天健地产集团董事长。2020年4月至今，任本公司总裁。

尹剑辉先生 1968年4月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师，注册造价工程师。1992年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005年就读于浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕士。1992年7月加入本公司，历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师，深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013年至2014年2月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2015年7月至2018年1月，任深圳市市政工程总公司董事长。2014年2月至2020年4月，任本公司副总裁。

陈强先生 1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳

市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017年3月至今，任本公司副总裁。

江建先生 1969年10月生，博士研究生学历，高级工程师、一级注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、一级注册建造师。1990年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学飞行器结构强度专业，获工学学士学位；1993—1999年就读于湖南大学土木工程学院，获结构工程专业博士学位。1999年7月加入本公司，历任天健科研所工程师，长沙市天健房地产开发有限公司总工程师，深圳市天健房地产开发实业有限公司规划设计中心主任，深圳市政工程总公司技术中心主任。2013年6月至2019年5月，担任本公司副总工程师，2016年3月任技术管理部总经理。2019年6月至今，担任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞 浩	深圳能源集团股份有限公司	董事、财务总监	2017年2月13日	-	是
王芳成	深圳能源集团股份有限公司	副总裁	2019年6月21日	-	是
潘同文	广州东凌国际投资股份有限公司	独立董事	2020年1月10日	2023年1月10日	是
	深圳市海斯比船艇科技股份有限公司	独立董事	2017年8月22日	2020年8月21日	是
	中石化石油机械股份有限公司	独立董事	2015年6月11日	2021年6月11日	是
	深圳市赋迪税务师事务所有限公司	执行董事、总经理	2003年10月1日	-	是
郭 刚	上海攀成德企业管理顾问有限公司	高级合伙人、首席顾问	2003年1月1日	-	是
徐燕松	北京德恒（深圳）律师事务所	合伙人/律师	2012年12月1日	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、年度报酬决策程序和确定依据

公司董事长的薪酬根据《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》的要求进行考评，与企业经营业绩直接挂钩。财务总监和监事会主席的薪酬根据《深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考评实施细则（试行）》要求进行考评；报告期内，公司向控股股东深圳市国资委的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了100万元用于支付其薪酬。独立董事津贴按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》执行。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬，根据公司《薪酬管理规定》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》、《绩效奖金优化方案》执行。

2、年度报酬的支付情况

2019年1月1日—12月31日，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得税前报酬总额，包括2019年按

月领取的工资（基本年薪和各项补贴、月度绩效工资）、单位支付的社会保险费、住房公积金、企业年金和2018年度绩效薪酬，总额为1,313.26万元。从公司领取的税后报酬总额包括2019年按月领取的税后工资（基本年薪和各项补贴津贴、月度绩效工资）、2018年度绩效薪酬，总额为1,000.36万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓 名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	从公司获得的税后报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩德宏	董事长、党委书记	男	57	现任	129.94	91	否
宋 扬	董事、总裁、党委副书记	男	51	现任	158.85	112.11	否
林婵波	董事、党委副书记、工会主席	男	58	现任	81.61	58.67	否
张心亮	董事、财务总监	男	49	现任	50	50	否
潘同文	独立董事	男	58	现任	10	8.4	否
郭 刚	独立董事	男	48	现任	10	8.4	否
徐燕松	独立董事	女	54	现任	10	8.4	否
王培先	监事会主席、纪委书记	男	48	现任	50	50	否
俞 浩	监事	女	46	现任	0	0	否
王芳成	监事	男	37	现任	0	0	否
周志明	职工代表监事	男	56	现任	84.96	74.86	否
龚 克	职工代表监事	男	57	现任	83.65	71.13	否
方东红	副总裁、董事会秘书	男	52	现任	113.6	86.53	否
何云武	副总裁	男	48	现任	143.82	100.16	否
尹剑辉	副总裁	男	51	现任	155.27	104.64	否
陈 强	副总裁	男	54	现任	118.35	82	否
江 建	总工程师	男	50	现任	113.21	94.07	否
合计	--	--	--	--	1,313.26	1,000.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	115
主要子公司在职员工的数量（人）	9,415
在职员工的数量合计（人）	9,530
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,530
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,347
销售人员	242
技术人员	1,987
财务人员	153
行政人员	388
各级管理人员	413
合计	9,530
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	192
本科	1,906
大专	2,151
中专及以下	5,281
合计	9,530

专业构成

生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员各级管理人员

教育程度

硕士研究生及以上本科大专中专及以下

2、薪酬政策

员工薪酬严格按照公司《薪酬管理规定》、《绩效管理规定》等规章制度以及各单位的目标管理责任书进行考核、发放。

3、培训计划

公司以员工通用能力素质模型和领导能力素质模型，采用多举措多层次开展培训工作，加强人才梯队建设，构建集团和所属单位分级培训实施体系。通过培养青年后备人才、关键岗位骨干人才、技术人才、产业工人队伍、校园新动力等方式，建立集团人才库，完善培养机制；进一步完善项目经理培养与激励体系，通过绘制项目经理岗位学习地图、加强项目管理人才交流与培训、到央企挂职锻炼、鼓励考证等方式，建成与企业发展相匹配的项目经理队伍；同时以“走出去、请进来”、通过标杆企业的定向交流学习、师徒式岗位培养、成建制脱产学习、培训后的复盘分享等方式巩固培训效果，做以“知行合一”、以提高岗位绩效为目的的实用性培养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。公司拥有合规的运行机制，股东大会、董事会、党委会、监事会和经营层在企业决策、监督和执行“四会一层”的运作中各司其职，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制，协调运作，有效制衡。报告期内，公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，内部控制规范实施工作有序开展。公司治理的实际状况与上市公司治理规范性文件的要求不存在重大差异。

1、报告期内，新建或修订的公司治理制度如下：

序号

名称

文件编号

发布时间

1	招标采购管理规定（试行）	TAGEN-OP-ZC13	2019年1月
2	天健集团督察督办工作管理工作规定（实行）	深天健〔2019〕33号	2019年3月

3	天健集团代建项目管理规定（实行）	深天健〔2019〕38号	2019年3月
4	公司章程	2019-22	2019年4月
5	集团“六位一体”监督体系实施方案	深天健党〔2019〕10号	2019年4月
6	违规经营投资责任追究管理规定（试行）	TAGEN-OP-FK08	2019年4月

7	天健集团安全总监（安全主任）绩效考核办法（试行）	深天健〔2019〕46号	2019年4月
8	天健集团信息宣传管理规定（试行）	深天健〔2019〕60号	2019年5月

9	集团项目经理等持证关键岗位人才举荐暂行管理办法	深天健〔2019〕86号	2019年6月
10	集团纪律检查委员会全体委员会议议事规则	深天健纪〔2019〕1号	2019年7月
11	天健集团设备管理规定	TAGEN-OP-JYFZ01	2019年7月

12	房地产项目目标成本管理规定	深天健〔2019〕102号	2019年8月
13	集团党委廉洁审核实施办法（试行）	深天健党〔2019〕42号	2019年8月
14	中层管理干部选拔任用管理制度	TAGEN-MR-RL16	2019年8月

15	监事会议事规则	2019-43	2019年8月
16	总部员工食堂管理规定（试行）	深天健〔2019〕113号	2019年9月
17	天健集团领导班子会议事规则	深天健〔2019〕135号	2019年9月

18	天健集团总裁办公会议事规则	深天健〔2019〕135号	2019年9月
19	天健集团专题办公会议事规则	深天健〔2019〕135号	2019年9月
20	天健集团总部办公例会议事规则	深天健〔2019〕135号	2019年9月

21

天健集团规范请示决策报告事项流程管理规定（试行）

深天健〔2019〕136号

2019年9月

22

天健集团采购管理规定及其配套文件（试行）

TAGEN-OP-JYFZ02

2019年10月

23	天健集团在建项目挂点领导的督管职责及工作机制	深天健〔2019〕138号	2019年10月
24	天健集团党委会议事规则	深天健党〔2019〕48号	2019年10月
25	天健集团基层党组织书记履行党建工作职责考核办法（试行）	深天健党〔2019〕47号	2019年10月

26	天健集团工会财务管理制度	深天健工〔2019〕18号	2019年10月
27	天健集团工会经费使用及管理办法	深天健工〔2019〕18号	2019年10月

28	天健集团资金管理规定	深天健〔2019〕147号	2019年10月
29	天健集团费用管理规定	深天健〔2019〕148号	2019年10月
30	天健集团会议审议权限清单	深天健〔2019〕151号	2019年10月

31	天健集团产权登记管理规定	深天健〔2019〕159号	2019年11月
32	天健集团技术管理规定	深天健〔2019〕163号	2019年11月
33	天健集团科研管理规定	深天健〔2019〕164号	2019年11月

34	天健集团技术进步奖励管理规定	深天健〔2019〕165号	2019年11月
35	天健集团技术文件电子备案管理规定	深天健〔2019〕166号	2019年11月
36	天健集团BIM应用管理办法	深天健〔2019〕167号	2019年11月

37	天健集团软件正版化管理体系文件	深天健〔2019〕183号	2019年12月
38	天健集团技术管理制度	TAGEN-MR-JS01	2019年11月
39	天健集团科研课题管理规定	TAGEN-OP-JS-01	2019年11月

40

天健集团合同管理规定（试行）

TAGEN-OP-FK03

2019年12月

2、公司专项治理活动开展情况

公司按照中国证监会有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司进一步巩固专项治理活动的成果，确保规范运作。

3、投资者保护及投资者关系管理工作情况

公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，通过多种途径与投资者进行互动与沟通。2019年度投资者保护及投资者关系管理工作情况，详见于2020年4月14日披露的《公司2019年投资者保护工作情况报告》。

4、公司内幕知情人登记管理制度的执行情况

公司加强内幕信息管理，做好内幕信息保密及登记备案工作，防范内幕信息泄露。公司制定了《信息披露管理规定》、《重大信息内部报告制度》、《内幕知情人登记制度》等一系列内控制度，严格按照监管要求履行信息披露义务，合规召开会议，确保信息披露真实、准确、完整，未发生违反信息披露相关内部控制制度的情况。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年度股东大会	年度股东大会	52.32%	2019年5月17日	2019年5月18日	巨潮资讯网：《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-30）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席 董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席 董事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两次未亲自参加 董事会会议	出席股东大会 次数
潘同文	12	3	9	0	0	否	1
郭 刚	12	3	9	0	0	否	1
徐燕松	12	3	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的经营策略、项目投资、高管年度考评、章程修订等重要事项进行指导，对公司内控建设、利润分配方案、年度审计、股权收购、担保、关联交易、并购等事项发表独立意见，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立行使职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见与建议。独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略与预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会四个专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策质量。

1、董事会战略与预算委员会履职情况

（1）现任战略与预算委员会成员

公司第八届董事会战略与预算委员会由韩德宏、宋扬、张心亮、潘同文、郭刚5名董事组成，其中独立董事2人，主任委员由董事长韩德宏担任。

（2）召开会议及履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，履职情况如下：

召开时间	会议届次	会议地点	讨论和研究事项
2019.3.29	董事会战略与预算委员会2019年第一次会议	天健商务大厦 19楼会议室	1.关于2019年度公司投资计划的议案； 2.关于2019年度公司财务预算报告的议案。
2019.8.27	董事会战略与预算委员会2019年第二次会议	天健商务大厦 19楼会议室	关于2019年上半年预算执行情况报告。
期后事项
2020.4.10	董事会战略与预算委员会2020年第一次会议	天健商务大厦 19楼会议室	关于2020年度公司财务预算报告的议案。

2、董事会提名委员会履职情况

（1）现任提名委员会成员

公司第八届董事会提名委员会由潘同文、韩德宏、林婵波、郭刚、徐燕松5名董事组成，其中独立董事3人，主任委员由独立董事潘同文担任。

（2）召开会议及履职情况

报告期内，提名委员会召开会议1次，履职情况如下：

时间	会议届次	会议地点	讨论和研究事项
2019.4.22	董事会提名委员会2019年第一次会议	通讯方式	1、关于聘任公司高级管理人员的议案。
期后事项

2020.4.10

董事会提名委员会2020年第一次会议

天健商务大厦

1、关于聘任何云武先生为公司总裁的议

19楼会议室

案； 2、关于聘任袁立群先生为公司副总裁的议案； 3、关于选举何云武先生为公司非独立董事候选人的议案。

3、董事会审计委员会履职情况

（1）现任审计委员会成员

公司第八届董事会审计委员会成员由潘同文、宋扬、林婵波、郭刚、徐燕松5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由独立董事潘同文担任。

（2）召开会议及履职情况

董事会制定了《审计委员会年报工作规程》，规范了董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程的监督程序和流程。审计委员会本着勤勉尽责的原则，负责内、外审计的沟通、监督和核查工作。

报告期内，审计委员会召开会议4次，履职情况如下：

召开时间	会议届次	会议地点	讨论和研究事项
2019.1.9	董事会审计委员会 2019年第一次会议	天健商务大厦19楼会议室（现场与通讯相结合）	与瑞华会计师事务所就公司2018年财务报告及内部控制有效性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通。

2019.3.29	董事会审计委员会 2019年第二次会议	天健商务大厦18楼会议室	1、关于对公司2018年度财务会计报告表决的议案； 2、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案； 3、关于审计机构从事公司2018年度财务审计及内控审计工作的议案； 4、关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 5、关于2019年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报； 6、关于2018年度公司内审工作总结及2019年度内审工作计划的通报。
2019.4.9	董事会审计委员会 2019年第三次会议	通讯方式	1、关于聘任2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案。
2019.8.27	董事会审计委员会 2019年第四次会议	通讯方式	1、2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

期后事项：
2020.1.8	董事会审计委员会 2020年第一次会议	天健商务大厦18楼会议室 （现场与通讯相结合）	与天健会计师事务所就公司2019年财务报告及内部控制有效性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通，并达成一致意见。
2020.2.17	董事会审计委员会 2020年第二次会议	通讯方式	本次会议就公司2019年财务报告及内部控制有效性审计工作时间计划调整情况进行了沟通，并达成一致意见：受疫情影响，同意审计机构调整2019年财务报告及内部控制有效性审计工作时间。

2020.3.6

董事会审计委员会 2020年第三次会议

通讯方式

会议《审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》，认为：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过25,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约

定的银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益。

2020.4.10

2020.4.10

董事会审计委员会 2020年第四次会议

天健商务大厦19楼会议室

1、关于对公司2019年度财务会计报告表决的议案 2、关于审计机构从事公司2019年度财务审计及内控审计工作的议案 3、关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案 4、关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5、关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案 6、关于2019年度公司内审工作总结及2020年度内审工作计划7、关于2020年度公司内部控制规范化建设工作计划

审计委员会在公司2019年财务报告过程中发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（3）审计委员会关于公司2019年度财务会计报告表决的决议

公司董事会审计委员会认为：公司财务报表已按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况、2019度的经营成果和现金流量、2019年内部控制情况。

（4）关于审计机构从事公司2019年度财务审计及内控审计工作的总结报告

根据《审计业务书》的约定，天健会计师事务所对公司财务报告进行了审计，包括公司2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注、财务报告内部控制等。在审计期间，审计委员会和公司内部审计部门、财务金融部进行了跟踪，并大力配合会计师事务所。审计结束后，会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。现将会计师事务所从事公司年度审计工作总结如下：

基本情况

根据《公司章程》的规定，2020年1月，会计师事务所与公司管理层进行了必要沟通，在对公司内部控制等情况了解后，与公司签署了《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。《审计业务约定书》规定2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年，《内部控制审计业务约定书》规定内控审计报酬为人民币25万元/年，不存在或有收费项目。

审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的要求，真实、完整反映了公司2019年12月31日财务状况、2019年度的经营成果和现金流量及内部控制等情况，通知会计师事务所按照审计工作安排就上述报表开展年度审计。

会计师事务所审计小组于2019年11月18日制定总体审计策略，2019年11月21日进入公司实施风险评估程序。

2020年1月8日，审计委员会召开了与年审注册会计师的现场见面沟通会，充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。审计期间，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告。

2020年4月10日，审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后，以现场方式召开审计委员会会议，与会计师事务所进行了沟通，并再次审阅财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2019年12月31日财务状况及2019年度的经营成果和现金流量情况，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

会计师事务所未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，天健会计师事务所始终保持了形式与实质上的双重独

立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。对审计计划、程序及审计报告意见的评价审计工作计划的评价。在本年度审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了充分的协商安排；在此基础上，审计小组制订总体审计方案，为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。

具体审计程序执行的评价。审计小组在审计过程中实施了风险评估程序、控制测试和实质性程序。执行风险评估程序时，审计小组执行了询问、检查、穿行测试等审计程序，了解公司财务报告内部控制的完整性、设计的合理性和是否执行。在此基础上，确定进一步审计程序的性质、时间和范围。实施控制测试时，审计小组执行了检查、观察等审计程序，获得了内部控制运行有效性的审计证据；实施实质性程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定等获取了充分适当的审计证据。对注册会计师发表的审计意见的评价。在本年度审计中，审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由郭刚、张心亮、潘同文、徐燕松4名董事组成，其中独立董事3人，主任委员由独立董事郭刚担任。

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议2次，履职情况如下：

召开时间	会议届次	会议地点	讨论和研究事项
2019.3.29 上午	董事会薪酬与考核委员会 2019年第一次会议	天健商务大厦 19楼会议室	1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案； 2.关于对高管进行年度考核评价。
2019.10.31 下午	董事会薪酬与考核委员会 2019年第二次会议	通讯方式	1.2018年度公司现任内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案； 2.公司董事、监事、高级管理人员2018年度绩效奖金分配方案。

期后事项
2020.4.10	董事会薪酬与考核委员会 2020年第一次会议	天健商务大厦 19楼会议室	公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

会议届次

召开日期

参会监事

会议议案名称

决议情况

会议决议刊登的指定网站查询索引

会议决议刊登的信息披露日期

第八届监事会 第七次会议	2019年3月29日	王培先、俞浩、王芳成、周志明、龚克	《关于2018年度公司财务决算的议案》、《关于 2018年度公司利润分配的预案》、《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》	审核通过	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网	2019年4月2日
第八届监事会 第八次会议	2019年4月22日	王培先、俞浩、王芳成、周志明、龚克	《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》	审核通过
第八届监事会 第九次会议	2019年8月27日	王培先、俞浩、王芳成、周志明、龚克	《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》	审核通过	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网	2019年8月29日
第八届监事会 第十次会议	2019年10月18日	王培先、俞浩、王芳成、周志明、龚克	《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》	审核通过
第八届监事会 第十一次会议	2019年11月20日	王培先、俞浩、王芳成、周志明、龚克	《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》	审核通过	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网	2019年11月21日

监事会就公司有关风险的简要意见监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员的岗位薪酬根据公司《薪酬管理规定》执行，同时结合经营班子市场化选聘和契约化经营目标责任书实施情况，公司重新拟定了《天健集团市场化选聘高级管理人员薪酬及考核评价管理规定》，考评及激励体系充分体现了严考核、强挂钩、差异化分配的考核要求，依据契约化经营目标责任书的考核结果兑现高级管理人员的年度薪酬，充分调动高级管理人员的积极性和创造

性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年4月14日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的定性认定主要是：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会对内部控制的监督无效；一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会确定；会计差错金额直接影响盈亏性质；监管部门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。	重大缺陷定性标准如下：缺乏集体决策程序；决策程序不科学；违反国家法律法规；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现，且影响较大；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	能导致财务报表错报的缺陷之金额：资产类科目≥公司合并会计报表资产总额的1%；营业收入类科目≥公司合并会计报表营业收入的1%；净资产类科目≥公司合并会计报表净资产的2%；利润总额≥公司合并会计报表利润总额的5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

我们认为，天健集团公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年4月14日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十一、 董事会会议决议及审议内容

序号

召开时间

会议届次

会议决议及审议内容

1	2019-1-24	第八届董事会 第十八次会议	《关于第八届董事会第十八次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于授予2018年度先进团队特殊贡献奖的议案》； 2.《关于不适宜公开招租的资源性资产上报备案的议案》。
2	2019-3-29	第八届董事会 第十九次会议	《关于第八届董事会第十九次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》； 2.《关于2018年度公司财务决算的议案》； 3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》； 4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》； 5.《关于2018年度公司利润分配的预案》； 6.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》； 7.《审计委员会关于对公司2018年度财务会计报告表决的议案》； 8.《审计委员会关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》； 9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》； 11.《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；12.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》； 13.《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》； 14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》； 15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》。 通报考核及其他事项： 16.《关于2018年度公司投资者保护工作情况的通报》； 17.《关于2018年度公司内审工作总结及2019年度内审工作计划的通报》； 18.关于2019年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报。
3			《关于2018年度公司利润分配预案的决议》

4		《关于2018年度内部控制自我评价报告的决议》
5		《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的决议》

6	2019-4-22	第八届董事会 第二十次会议	《关于第八届董事会第二十次会议的决议》，审议如下议案： 1.《关于2019年度第一季度报告全文及其正文的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3.《关于增设公司总工程师岗位的议案》； 4.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》； 5.《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》； 6.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》； 7.《关于召开2018年度股东大会的通知》。
7	2019-4-28		《关于召开2018年度股东大会的通知》

8	2019-5-6		《董事会关于监事会主席建议函的复函》
9	2019-6-19	第八届董事会 第二十一次会议	《关于第八届董事会第二十一次会议的决议》，审议如下议案： 1、《关于集团总部组织架构优化调整的议案》。
10	2019-7-12	第八届董事会 第二十二次会议	《关于第八届董事会第二十二次会议的决议》，审议如下议案： 1.《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》。
11	2019-8-27	第八届董事会 第二十三次会议	《关于第八届董事会第二十三次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于2019年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
12	2019-9-6	第八届董事会 第二十四次会议	《关于第八届董事会第二十四次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。
13	2019-9-17	第八届董事会 第二十五次会议	《关于第八届董事会第二十五次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》； 2.《关于审议集团经营班子契约化经营业绩责任书的议案》
14	2019-10-11	第八届董事会 第二十六次会议	《关于第八届董事会第二十六次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》。 通报事项： 1.《关于终止深圳市天健物业管理有限公司混合所有制改革的事项》； 2.《关于天健创智中心项目后评价报告》； 3.《关于天健浦荟大楼项目后评价报告》； 4.《关于天健西班牙小镇项目后评价报告》。
15	2019-10-28	第八届董事会 第二十七次会议	《关于第八届董事会第二十七次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》。 通报事项： 1.《关于2019年第三季度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的事项》

16

2019-11-20

第八届董事会 第二十八次会议

《关于第八届董事会第二十八次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》； 2.《关于子公司参与竞拍东莞市万江区胜利社区地块土地使用权的议案》； 3.《关于子公司参与竞拍苏州市吴江区太湖新城WJ-J-2019-028地块土地使用权的议案》。

17

2019-12-13

第八届董事会 第二十九次会议

《关于第八届董事会第二十九次会议决议》，审议如下议案： 1.《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的议案》。

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（品种一）	18 天健 Y1	112831.SZ	2018年12月21日	2021年12月20日	180,000	5.96%	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
报告期内公司债券的付息兑付情况		2019年12月23日支付2018年12月21日至2019年12月20日利息10,728万元。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		无

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
名称	国信证券股份有限公司	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦14楼1408	联系人	禹剑慈、陶涛	联系人电话	0755-82130833
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）

无

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》的相关内容，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的14.97亿元用于偿还有息负债，剩余资金用于补充自身营运资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	“18天健Y1”实际募集资金到账17.96亿元，上述债券募集资金已按时划入公司指定银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	截至2019年12月31日，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户动作情况均与募集说明书一致。

四、公司债券信息评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用评级为AAA，评级展望为稳定。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	217,744.22	150,902.27	44.29%
流动比率	154.30%	169.45%	-15.15%

资产负债率	76.04%	72.47%	3.57%
速动比率	35.36%	45.74%	-10.38%
EBITDA全部债务比	18.51%	13.86%	4.65%
利息保障倍数	3.30	2.09	57.76%
现金利息保障倍数	2.31	0.87	165.45%
EBITDA利息保障倍数	3.61	2.38	51.71%
贷款偿还率	100%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

上述数据同期变动超过30%的主要原因：1）本期净利润同比增加59.4%；2）永续债利息为税后利润支付，本期财务费用利息支出同比减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截至报告期末，公司共获得的授信总额合计368.88亿元，已使用额度159.53亿元，剩余未使用授信额度为

209.35亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内，公司严格执行上述公司债券募集说明书的相关约定和承诺。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司做了相关工作安排，包括安排专门的部门与人员、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保公司债券的及时安全付息、兑付。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他相关重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十二节 财务报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3-138号
注册会计师姓名	李联、夏姗姗

第十三节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。