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天健集团:2019年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2019-04-24

深圳市天健(集团)股份有限公司

2019年第一季度报告全文

(公告编号:2019-26)

2019年4月23日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,341,216,858.331,000,560,214.3134.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)63,793,263.5554,298,015.7517.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)59,502,516.1353,408,092.5311.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)-10,446,304.96-39,181,935.76-73.34%
基本每股收益(元/股)0.04440.037817.46%
稀释每股收益(元/股)0.04440.037817.46%
加权平均净资产收益率0.73%0.83%-0.10%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)31,988,148,159.3031,741,153,852.990.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,848,836,871.908,696,044,657.791.76%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,536.27处置资产收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,285,759.93福田区总部经济支持基金、分期确认建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用奖金补助
委托他人投资或管理资产的损益1,490,657.53银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,191,246.58结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,203.75
减:所得税影响额1,430,249.14
合计4,290,747.42--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,637报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会国有法人23.47%337,413,6780
深圳市远致投资有限公司国有法人16.10%231,404,9590
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享天健如意集合资产管理计划其他4.09%58,762,2470
深圳市高新投集团有限公司国有法人3.22%46,280,9920
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.80%40,186,1960
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.05%29,509,3260
拉萨市达实投资发展有限公司境内非国有法人1.33%19,046,9780
上海闵行联合发展有限公司国有法人0.84%12,070,2590
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.83%11,981,5920
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人0.81%11,572,2640
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会337,413,678人民币普通股337,413,678
深圳市远致投资有限公司231,404,959人民币普通股231,404,959
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享天健如意集合资产管理计划58,762,247人民币普通股58,762,247
深圳市高新投集团有限公司46,280,992人民币普通股46,280,992
中国证券金融股份有限公司40,186,196人民币普通股40,186,196
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业(有限合伙)29,509,326人民币普通股29,509,326
拉萨市达实投资发展有限公司19,046,978人民币普通股19,046,978
上海闵行联合发展有限公司12,070,259人民币普通股12,070,259
中央汇金资产管理有限责任公司11,981,592人民币普通股11,981,592
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)11,572,264人民币普通股11,572,264
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人,与其他8名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者(远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、国信弘盛)声明彼此之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目2019年3月31日2018年12月31日增减%主要变动原因
交易性金融资产67.03系本期执行新金融工具准则,由原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”科目核算。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产11.51-100.00系本期执行新金融工具准则,调出至“交易性金融资产”科目核算
可供出售金融资产39,491.03-100.00系本期执行新金融工具准则,调出至“其他权益工具投资”科目核算
其他权益工具投资55,340.47系本期执行新金融工具准则,由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。
应交税费65,293.31108,954.55-40.07本期支付各项税金
一年内到期的非流动负债198,450.00288,650.00-31.25本期偿还一年内到期的长期借款
递延所得税负债11,624.964,675.41148.64本期莱宝高科股价上升确认的递延所得税负债增加
其他综合收益34,751.5625,851.6734.43本期莱宝高科股价上升的影响
项目2019年1-3月2018年1-3月增减%
营业收入134,121.69100,056.0234.05本期建筑施工市场拓展及工程结算能力提高,施工收入同比增加
营业成本105,762.7874,491.0241.98本期收入增加,对应成本增加
税金及附加7,956.682,335.21240.73本期计提土地增值税增加
销售费用1,185.292,142.11-44.67本期在售地产项目主要为尾盘销售,销售费用减少
财务费用4,270.577,213.67-40.80本期贷款利息费用化支出减少
资产减值损失-901.87604.90-249.09本期收回工程款,冲减计提的坏账准备
其他收益328.5827.751,083.92本期收到政府补助增加
投资收益217.29-302.78-171.77本期理财产品收益增加
营业外支出145.8915.10865.91本期支付补偿款
所得税费用3,311.832,292.9844.43本期利润增加,所得税增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.城市建设业务(1)总体情况报告期内,公司加速业务转型升级,聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程11余项,合同金额达67.9亿元,在建项目66项,合同造价225.69亿元,比上年同期增长40.71%。

报告期项目个数合同金额(万元)
期初在建项目671,858,200
报告期内新开项目11678,622
报告期内竣工项目12279,922
期末在建项目662,256,900

报告期在建或竣工的主要市政工程项目

在建项目序号项目名称
12019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程
2如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程
3罗湖区东门污水泵站工程设计采购施工总承包(EPC)
4下岭排新村等六个城中村综合治理工程
5观澜河流域水环境综合整治工程—污水干管完善修复工程
6中途污水应急处理站服务项目(B包)
7观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目-油松河流域雨污分流管网完善工程
8观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目-松和片区雨污分流管网完善工程
9深汕特别合作区西部水厂项目(一期)工程
10南山区17项目管网改造工程
11麻磡河流域综合整治工程(施工)
12大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)
13白芒河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)
14布吉河流域综合治理“EPC+O”项目
15高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包(EPC)
16深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)6601-1标段
17深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段
18深圳市城市轨道交通9号线二期西延线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)9611标段
19深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段
20深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段
21北京大学深圳医院深汕门诊部项目EPC总承包污分流管网完善工程)
22深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段
23下沙-上沙人行过街通道工程
24坪山区雨污水管网(坪山片区)EPC总承包工程
25坝光片区场平工程(I标段)
竣工项目序号项目名称
1周家大道(根玉路一龙大高速)沥青路面工程
2深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102标
3深圳市城市轨道交通9号线交通疏解工程9602-2标段
4盐田区11项管网改造工程
5龙华新区环城绿道建设项目(羊台山南段)—勘察、设计、施工项目总承包(EPC)
6龙华新区环城绿道建设项目(羊台山北段)—勘察、设计、施工项目总承包(EPC)
7片区路网综合整治工程第一批-观澜版画-牛湖片区路网整治工程
8盐田区11项管网改造工程

报告期在建或竣工的主要房建及其他工程项目

在建项目序号项目名称
1天健天骄项目(天健工业园片区更新单元)(一期)及保障房项目
2天健智慧园项目
3南宁天健城一期及二期工程施工总承包
4长沙天健城(芙蓉盛世三期)
5广州天健云山府项目(白云新城地块)
6惠州天健阳光花园二期
7广州增城居住小区(83103200A18048地块)
竣工项目序号项目名称
1龙川县马喉莲保障性住房配套交通基础设施(原S227线K99+793—K96+886段)工程

(2)工程创优成果

报告期内,公司积极开展工程创优工作,制定年度工程创优目标计划,分阶段开展创优工作,获得1项省级工程奖,获得5项市级工程奖。施工板块工程创优成果详见下表:

报告期施工板块主要工程创优成果

序号获奖项目奖项名称
1天健公馆主体工程广东省建设工程优质结构奖
2深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以北片区)污水支管网完善工程深圳市优质结构工程
3深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以南片区)污水支管网完善工程深圳市优质结构工程
4深圳市龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程深圳市优质结构工程
5深圳市龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程深圳市优质结构工程
6深圳市龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程深圳市优质结构工程

(3)科技创新成果

报告期内,公司共申请专利3项;1项发明专利(已进入实质审查阶段);2项实用新型专利;QC成果获奖三等奖6项,优秀奖5项,鼓励奖2项;发表了1篇技术论文。科技创新成果具体情况详见下表:

报告期专利申请清单

序号专利等级专利号专利名称
1发明专利201910047237.8一种超长混凝土墙体的施工方法及结构
2实用新型201920083525.4一种超长混凝土墙体的结构
3实用新型201920083958.X一种便携式混凝土振动器

2.综合开发业务

(1)总体情况

报告期内,公司实现认购金额4.84亿元,签约金额5.06亿元,回款金额7.45亿元。

公司继续优化管理流程体系,加大专业管理及创新力度,继续推动深圳华富工业区、深圳粤通大院等城市更新项目工作,筹建产业研究工作组,持续开展产城融合相关研究,加快回龙埔智慧园项目等产业园区的建设,提前谋划产业引进工作。

报告期内,公司在售楼盘16个。截止报告期末,在售项目累计结转建筑面积104.17万㎡、未结转的建筑面积达119.65 万㎡;在建项目10个,累计计容建筑面积189.64万㎡;在建项目可销售面积共163.82万㎡;在售未结转、在建及储备项目计容总建筑面积累计约330万㎡;储备项目1个,累计计容建筑面积19.92万㎡。

(2)在售项目基本情况

单位:平方米

区域项目名称总可供 销售面积2019年一季度 实际销售面积2019年一季度实际结转面积截止2019年一季度末累计结转面积截止2019年一季度末尚未结转面积
深圳阳光?天健城(深圳龙岗)226,741.000.0081.34226,494.34246.66
天健公馆23,816.001,217.392,763.1117,512.036,303.97
深圳小计250,557.001,217.392,844.45244,006.376,550.63
惠州惠州天健阳光花园87,933.000.000.0079,300.898,632.11
惠州小计87,933.001,127.002,385.8079,300.898,632.11
南宁南宁天健国际公馆49,564.000047,809.111,754.89
南宁天健商务大厦16,463.9158.25408.6615,066.711,397.20
南宁天健世纪花园131,709.0000125,294.316,414.69
南宁天健西班牙小镇206,351.001,793.8810,794.51159,611.5346,739.47
南宁天健领航大厦45,995.00846.27567.8128,870.4517,124.55
南宁天健城525,277.001,106.7900525,277.00
南宁天健和府199,127.001,121.8800199,127.00
南宁小计1,174,486.914,927.0711,770.98376,652.11797,834.80
长沙长沙天健壹平方英里126,854.000.00426.42125,949.41904.59
长沙天健城337,285.003,120.0000337,285.00
长沙小计464,139.003,120.00426.42125,949.41338,189.59
广州广州天健上城阳光花园154,083.000.000.00152,744.011,338.99
广州天健汇27,027.001,577.00375.332,815.9724,211.03
广州小计181,110.001,577.00375.33155,559.9825,550.02
上海上海天健萃园65,384.000.00613.9455,329.7510,054.25
上海浦荟大楼14,609.00857.00966.074,926.549,682.46
上海小计79,993.00857.001,580.0160,256.2919,736.71
合计2,238,218.9111,698.4616,997.191,041,725.051,196,493.86

(3)主要项目主营业务利润

单位:万元

序号区域项目主营业务收入主营业务成本税金及附加主营业务利润毛利率
1深圳天健公馆24,007.486,946.826,651.2410,409.4171.06%
2深圳阳光·天健城(深圳龙岗)220.6942.941.32176.4280.54%
深圳小计24,228.176,989.776,652.5610,585.8471.15%
3惠州天健阳光花园一期135.15107.320.0727.7520.59%
4南宁南宁天健商务大厦311.36494.71-114.98-68.38-58.89%
5南宁南宁天健世纪花园104.4855.8014.1634.5146.59%
6南宁南宁领航大厦795.76468.9210.22316.6341.07%
7南宁南宁西班牙小镇5,408.715,362.6345.250.820.85%
南宁小计6,620.316,382.07-45.34283.593.60%
8长沙长沙天健壹平方英里442.24237.9892.33111.9346.19%
长沙小计442.24237.9892.33111.9346.19%
9广州广州天健上城阳光花园309.7296.47451.22-237.9768.85%
10广州天健汇1,059.89719.43159.96180.5032.12%
广州小计1,369.62815.90611.18-57.4640.43%
11上海上海天健萃园1,494.681,071.3234.75388.6128.32%
12上海浦荟大楼4,987.523,612.25132.621,242.6627.57%
上海小计6,482.204,683.57167.371,631.2727.75%
合计39,277.6919,216.617,478.1712,582.9151.08%

(4)主要在建项目基本情况

序号项目名称总投资 (万元)开工 时间(预计)竣工 时间计容积率 建筑面积(㎡)可销售面积(㎡)
住宅商业办公小计
1深圳天健·天骄659,8712017年2019年208,164161,0199,200-170,219
2龙岗回龙埔项目111,0612017年2020年98,890----
3惠州阳光花园二期项目145,6982018年2020年233,957222,26011,698-233,958
4广州白云新城项目280,6392017年2019年56,66242,5182,801-45,319
5广州黄埔项目156,8622019年2021年67,25456,493--56,493
6广州中新镇项目106,6222019年2021年42,14240,758--40,758
7苏州虎丘项目153,8132018年2020年31,78429,747--29,747
8南宁天健城480,1772017年2019年556,490467,66657,611-525,277
9南宁和府项目238,3182018年2020年239,718140,35358,774-199,127
10长沙天健城260,6512017年2019年361,291196,46781,04559,773337,285
合计2,593,7121,896,3521,357,281221,12959,7731,638,183

注:深圳天健?天骄(南苑)、南宁天健城、长沙天健城项目部分工程预计2019年竣工。

(5)在建项目进展情况

序号项目名称项目类型权益比例报告期内项目进展情况
1深圳天健·天骄商住项目100%主体结构施工,南苑A座施工至35层
2龙岗回龙埔项目产业项目100%主体结构施工
3惠州阳光花园二期项目商住项目100%桩基施工
4广州白云新城项目商住项目100%主体结构施工
5广州黄埔项目商住项目100%方案报建
6广州中新镇项目商住项目100%土石方及基坑支护施工
7苏州虎丘项目商住项目100%桩基施工
8南宁天健城商住项目60%主体结构施工
9南宁和府项目商住项目100%主体结构施工
10长沙天健城商住项目100%室内装修施工

(6)土地储备情况

单位:平方米

类型区域项目名称土地面积计容积率建筑面积
待开发土地深圳-西丽深圳西丽汽车城项目90,532199,180
合计90,532199,180

3.城市服务业务公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项服务。报告期内,公司持续加大对服务业的投入,强化运营服务能力的有效提升,助力城市治理管理能力和综合服务能力的持续提升。

(1)城市基础设施管养服务

报告期内,公司持续巩固在公路、桥梁、隧道的管养服务市场份额,市场占有率约占深圳市48%。公司承接养护的道路超过2,903条、桥梁589座,管养道路总里程2,245公里,管养隧道共33个单洞,总长38.67公里。

报告期内,公司致力于提升城市基础设施运营品质和市民出行幸福体验,持续加大智能管养的研发投入,提高管养科技含量,以实现养护监测的机械化、快速化、智能化。服务政府加强城市精细化管理水平,并积极拓展养护一体化提升,在城市自然灾害灾后功能恢复、应急响应等方面,发挥公司的应有担当和责任。

(2)棚户区改造服务

报告期内,深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区正在进行边坡支护、基坑支护及土石方外运施工,主体Ⅰ标正在02地块进行地下室施工;布心片区正在进行边坡支护、基坑支护及土石方外运施工,主体Ⅴ标正在04地块进行地下室施工。

(3)商业运营服务

报告期内,公司持续提升运营管理能力,大力开发拓展商业项目。信息租赁平台建设稳步推进,智能化高效管理扎实推进。长租公寓画册、城中村拓展画册相继完成设计和制作,为后续长租公寓发展提供了明确的指导和遵循。蜂巢公寓持续提升运营服务能力,客户满意度持续提高,运营团队得到福田区住建局公开通报表扬。天健缤悦荟景田街市持续强化环境提升工程,获莲花街道颁授的“环境卫生创建示范点”荣誉。公寓拓展步伐加快,与鲤鱼公寓初步确定合作方案,确定横岭三区公寓改造项目。联合办公业务扎实推进,选定了项目实施点,拟定了实施方案,天健品牌的联合办公业务正加快落地。

重点产业园区项目进展情况:

天健科技大厦:截至报告期末,项目出租率约69%。报告期内,新增2家租赁客户,租赁面积约9,000㎡。

龙岗回龙埔项目:项目力争建设成智能化、绿色化高品质园区。目前招商工作与项目建设工作同步进行,项目预计于2019年底竣工交付,2020年正式进入运营招商期。

西丽汽车城项目:政府相关部门目前正在对西丽枢纽站周边规划进行研究,上层规划仍未正式出台,暂无法进入规划建设。报告期内,场地用于商业性足球场运营,运营情况良好。未来公司将积极关注相关政府部门,并结合片区规划进行项目策划定位等工作,为项目土地解控后快速开发提供保障。

上海漕河泾开发区南桥园区:公司参股的南桥园区占地面积377亩,建筑面积72万m

,为临港集团的核心资产之一,是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主旨,打造的一个现代服务业聚集区。报告期内,公司参与临港集团重大资产重组事项,已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过,未来园区有望实现资产证券化。

报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况:

地区项目业态权益比例(%)可租面积(m2)出租率(%)
深圳景田综合大楼住宅及配套1005,912.00100
景田综合市场住宅及配套10019,518.16100
香蜜新村住宅1003,204.42100
天健创智中心写字楼及配套10070,891.7569.07
天健创业大厦写字楼及配套10027,462.02100
天健商务大厦写字楼及配套10016,432.80100
市政大厦写字楼及配套1009,890.7393.32
沙头角综合楼写字楼及配套1004,413.95100
天然居商业中心商业1007,662.71100
阳光天健城商业100437.82100
清水河干货仓工业厂房及配套10010,325.78100
坑梓工业厂房工业厂房及配套10012,364.7688.42
粤通工业区工业厂房及配套10016,656.39100
华富工业园工业厂房及配套10029,491.08100
石岩厂房工业厂房及配套1006,674.40100
合 计241,338.77

(4)物业服务报告期内,物业服务新增管理面积48.91万m

,在管项目数221个,管理面积2,000多万m

,物业管理项目类型涵盖住宅、景区、公园、学校、酒店、保障房等多种业态。

报告期内,天健物业物业管理费收缴率87.21%,高于行业平均水平。持续建设互联网移动物业服务平台,完成天健蜜生活平台四期门禁云平台开发测试,目前已进入试点项目试运行阶段。积极培育增值延伸服务,开展中长期租赁为主的“房屋银行”业务,打造布吉兴之都“亲蜜家公寓”项目,成功进入长租公寓市场。

4.内控建设进展情况

报告期内,公司内控建设进展情况如下:

(1)推动内控制度流程的完善及优化工作。根据公司经营管理实际,为加强公司管控能力,全面提高公司重大决策、重点工作的办理质量及效率,制订了《天健集团督查督办工作管理规定(试行)》;为进一步加强公司代建项目管理,规范代建项目管理流程,提高代建项目管理水平,制定了《天健集团代建项目管理规定(试行)》;根据公司招标采购管理实际,修订了《招标采购管理规定(试行)》2.0版,并对招标采购涉及的合同审批流程进行了线上优化;此外结合实际,对所属市政总公司、地产集团、棚改公司等企业的工程总包类和政府投资的代建类项目相关合同审批流程,按照承接业务的法人主体和合同金额等进行了审批优化。

(2)组织开展内控自评价工作。按照公司内控计划,开展了2018年内控自评价工作,对十余家所属企业抽取100多个工作流程,对2018年度整体制度执行情况进行穿行测试,测试结果良好,未发现重大缺陷,进一步保证了内控制度执行的有效性。

(3)开展重大风险评估与管控工作。认真贯彻落实市国资委对市属企业全面风险管理工作要求,围

绕公司“十三五”战略发展规划,对2018年度风险管控情况进行分析总结,并对2019年度公司面临的风险进行识别、评估和分析,制定针对性的管控措施及应对方案,确保公司健康持续发展。

(4)加强安全管控,组织开展安全生产检查等相关工作。及时传达国家、省、市有关安全生产工作的各项部署、要求,层层落实安全生产责任,与各所属单位签订2019年度安全生产责任书;组织开展春节期间重大项目的安全生产工作,并组织节后复工前的安全检查工作。此外,为防范施工现场挖掘机使用的安全风险,组织开展了对施工使用的挖掘机安装视频监控设备和雷达预警系统的工作;并要求各相关单位修订挖掘机安全操作规程,推动机械操作的规范化管理;开展安全知识培训,不断提升从业人员的安全意识和操作技能。

(5)推进市场化选人用人机制改革。根据市国资委要求,积极落实公司经营班子市场化选聘工作,并组织开展了公司总工程师的选聘工作。在干部选拔任用规范性方面,特别是对2018年新提拔干部,组织开展了年度选人用人“一报告两评议”工作,全面评估2018年度选人用人工作情况,进一步推动公司选人用人工作规范化管理。

(6)开展所属企业经营管理审计工作。为掌握所属企业的经营管理实际,加强内部控制,对重点和典型企业进行了经营管理专项审计工作,从财务状况、项目管理、资产管理等情况,对企业的经营状况做出审计评价,对经营管理中存在的不足提出审计整改意见。

(7)构建“六位一体”的监督体系。为进一步整合公司监督资源,强化监督协同,形成监督合力,公司建立了集纪检监察、监事会、财务、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系,印发了《天健集团关于构建六位一体监督体系的实施方案》文件,进一步提升公司内控监督效能。

5、其他重大事项说明

(1)关于天健?天骄项目进展情况

该项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目,被列为深圳市2016年度重大项目。该项目已于2016年10月破土动工,项目开发有序进行中。报告期内项目正在进行主体结构施工,截至报告期末,最高已施工至35层。

(2)关于龙岗回龙埔项目进展情况

该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区(友谊路与回龙路交汇处)项目,土地性质为工业用地。截至报告期末,该项目完成桩基工程及基础底板的施工,北区结构至8层,南区正在进行地下室施工。

(3)关于2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目

2019年1月17日,公司所属子公司市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标通知书,确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为深圳市市政工程总公司,中标金额为361,002.513万元。详见公司于2019年2月11日披露的公告。

该项目共分为两个阶段,其中第一阶段,涉及布吉街道、南湾街道、平湖街道、吉华街道四个街道,已于2019年2月3日正式开工,第二阶段2019年5月底出正式施工图。截至报告期末,项目正在进行管网铺

设、土方开挖及路面恢复等工作。

(4)关于中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的事项

2019年1月, 公司全资子市政总公司收到如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,确认市政总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的中标单位,本项目估算总投资为12.54亿元。详见公司于2019年1月9日披露的公告。

截至报告期末,公司已完成《投资合作合同》等相关合同的签订、项目公司的注册等工作,并持续优化商业策划与景观方案;完成初步的施工组织计划,并于3月正式开始截污工程。

6、重要事项公告索引

报告期内,公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下:

公告编号披露日期重要事项概述
2019-12019年1月3日《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》
2019年1月4日《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(品种一)上市公告书》
2019年1月7日《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券更名公告》
2019-22019年1月8日《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》
2019-32019年1月15日《关于项目预中标的提示性公告》
2019-42019年1月19日《关于项目中标的公告》
2019-52019年1月31日《2018年第四季度建筑业经营情况简报》
2019-62019年2月11日《重大合同签约公告》
2019-7 2019-8 2019-9 2019-10 2019-11 2019-12 2019-13 2019-142019年4月2日《第八届董事会第十九次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》 2.《关于2018年度公司财务决算的议案》 3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》 4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》 5.《关于2018年度公司利润分配的预案》 6.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 7.《审计委员会关于对公司2018年度财务会计报告表决的议案》 8.《审计委员会关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》 9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》 11.《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》 13.《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》 15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》 《第八届监事会第七次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2018年度公司财务决算的议案》 2.《关于2018年度公司利润分配的预案》 3.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》 5.《关于2018年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》 6.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《2018年年度报告摘要》 《2018年年度报告》 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》 《关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告》 《2018年度内部控制自我评价报告》 《2018年度投资者保护工作情况的报告》
2019-15 2019-16 2019-17 2019-18《2018年度企业社会责任报告》 《2018年度独立董事履行职责情况的报告》 《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2019年度公司财务预算报告》 《内部控制规范化建设2018年度总结及2019年度工作计划》 《2018年年度审计报告》 《深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告》 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年02月22日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市天健(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年01月01日—3月31日电话沟通个人

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,328,165,744.544,524,974,293.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产670,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产115,068.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,111,298,374.571,993,711,089.32
其中:应收票据
应收账款2,111,298,374.571,993,711,089.32
预付款项119,775,627.71110,620,704.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款258,019,023.27255,299,226.41
其中:应收利息494,726.0384,931.51
应收股利
买入返售金融资产
存货19,580,295,027.0820,371,011,195.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产639,829,502.49648,060,180.72
流动资产合计28,038,053,573.6327,903,791,758.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产394,910,251.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资475,571,485.98474,889,277.28
其他权益工具投资553,404,684.68
其他非流动金融资产
投资性房地产2,129,413,534.662,147,416,817.12
固定资产301,344,073.38312,116,502.05
在建工程4,802,312.744,425,702.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,097,013.0237,822,056.64
开发支出
商誉16,489,992.1016,489,992.10
长期待摊费用30,902,893.4129,400,126.28
递延所得税资产402,068,595.70419,891,369.28
其他非流动资产0.00
非流动资产合计3,950,094,585.673,837,362,094.13
资产总计31,988,148,159.3031,741,153,852.99
流动负债:
短期借款1,530,000,000.001,530,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,841,369,066.865,693,181,803.75
预收款项4,065,980,109.663,737,455,304.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬198,539,860.04245,254,789.37
应交税费652,933,142.401,089,545,544.99
其他应付款1,354,384,925.331,285,009,054.80
其中:应付利息2,563,122.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,984,500,000.002,886,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计14,627,707,104.2916,466,946,497.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款8,334,780,000.006,468,580,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,344,129.3910,363,893.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,688,450.0010,688,571.45
递延所得税负债116,249,594.5946,754,111.75
其他非流动负债
非流动负债合计8,470,062,173.986,536,386,576.82
负债合计23,097,769,278.2723,003,333,074.72
所有者权益:
股本1,437,342,642.001,437,342,642.00
其他权益工具1,795,754,716.981,795,754,716.98
其中:优先股
永续债1,795,754,716.981,795,754,716.98
资本公积2,041,288,419.512,041,288,419.51
减:库存股
其他综合收益347,515,612.15258,516,661.59
专项储备
盈余公积579,880,246.07579,880,246.07
一般风险准备
未分配利润2,647,055,235.192,583,261,971.64
归属于母公司所有者权益合计8,848,836,871.908,696,044,657.79
少数股东权益41,542,009.1341,776,120.48
所有者权益合计8,890,378,881.038,737,820,778.27
负债和所有者权益总计31,988,148,159.3031,741,153,852.99

法定代表人: 韩德宏 主管会计工作负责人:张心亮 会计机构负责人:卜令秋

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,088,160,812.732,553,996,664.19
交易性金融资产670,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产115,068.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款229,175,019.17196,745,866.71
其中:应收票据
应收账款229,175,019.17196,745,866.71
预付款项18,668,988.3229,782,067.34
其他应收款8,549,345,483.9112,100,639,120.47
其中:应收利息494,726.0384,931.51
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产286,082,733.14385,857,708.43
流动资产合计12,172,103,311.2415,267,136,495.63
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,193,549,490.583,193,714,788.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产77,103,551.3878,019,261.36
固定资产41,137,671.9843,901,020.41
在建工程86,688.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,880,490.318,961,758.36
开发支出
商誉
长期待摊费用7,690,404.618,467,357.78
递延所得税资产11,374,241.3611,374,241.36
其他非流动资产
非流动资产合计3,337,735,850.223,344,525,116.13
资产总计15,509,839,161.4618,611,661,611.76
流动负债:
短期借款790,000,000.00490,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款285,056,713.50335,832,671.52
预收款项11,196,362.0115,483,639.88
合同负债
应付职工薪酬13,204,497.2817,979,170.37
应交税费1,968,674.523,151,362.30
其他应付款4,915,385,372.529,441,550,439.52
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债442,000,000.00442,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计6,458,811,619.8310,745,997,283.59
非流动负债:
长期借款2,671,780,000.001,475,580,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,000.00100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,688,450.0010,688,571.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,680,568,450.001,486,368,571.45
负债合计9,139,380,069.8312,232,365,855.04
所有者权益:
股本1,437,342,642.001,437,342,642.00
其他权益工具1,795,754,716.981,795,754,716.98
其中:优先股
永续债1,795,754,716.981,795,754,716.98
资本公积2,049,630,745.052,049,630,745.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积579,880,246.07579,880,246.07
未分配利润507,850,741.53516,687,406.62
所有者权益合计6,370,459,091.636,379,295,756.72
负债和所有者权益总计15,509,839,161.4618,611,661,611.76

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,341,216,858.331,000,560,214.31
其中:营业收入1,341,216,858.331,000,560,214.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,250,943,643.91922,774,242.61
其中:营业成本1,057,627,767.10744,910,183.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加79,566,762.5023,352,067.26
销售费用11,852,911.3821,421,146.93
管理费用62,753,071.3751,150,289.95
研发费用5,456,194.573,754,821.74
财务费用42,705,677.6372,136,726.54
其中:利息费用30,723,675.8377,931,095.68
利息收入-6,669,140.78-5,703,070.62
资产减值损失-9,018,740.646,049,006.26
信用减值损失
加:其他收益3,285,759.93277,533.05
投资收益(损失以“-”号填列)2,172,866.23-3,027,811.33
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,191,246.580.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,536.2717,550.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)96,925,623.4375,053,243.42
加:营业外收入1,210,662.331,042,516.40
减:营业外支出1,458,866.08151,035.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)96,677,419.6875,944,724.67
减:所得税费用33,118,267.4822,929,791.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)63,559,152.2053,014,933.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,559,152.2053,014,933.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润63,793,263.5554,298,015.75
2.少数股东损益-234,111.35-1,283,082.44
六、其他综合收益的税后净额88,998,950.56-87,899,453.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额88,998,950.56-87,899,453.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益88,998,950.56-87,899,453.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益88,998,950.56-87,899,453.81
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额152,558,102.76-34,884,520.50
归属于母公司所有者的综合收益总额152,792,214.11-33,601,438.06
归属于少数股东的综合收益总额-234,111.35-1,283,082.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04440.0378
(二)稀释每股收益0.04440.0378

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人: 韩德宏 主管会计工作负责人:张心亮 会计机构负责人:卜令秋

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入44,108,283.96116,829,431.84
减:营业成本26,731,594.8076,336,743.30
税金及附加175,384.44110,768.37
销售费用
管理费用18,599,091.1413,724,591.57
研发费用
财务费用11,553,579.0617,781,743.71
其中:利息费用9,862,364.3020,941,079.36
利息收入4,529,376.543,258,078.19
资产减值损失1,645,236.95
信用减值损失
加:其他收益3,225,321.45323,896.10
投资收益(损失以“-”号填1,325,359.25
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,191,246.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8,854,675.159,199,480.99
加:营业外收入20,256.75154,905.72
减:营业外支出2,246.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,836,665.099,354,386.71
减:所得税费用2,291,081.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,836,665.097,063,305.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,836,665.097,063,305.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-8,836,665.097,063,305.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,722,946,047.401,546,893,963.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金294,052,498.24579,067,546.13
经营活动现金流入小计2,016,998,545.642,125,961,509.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,138,804,431.351,570,725,095.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金255,115,341.60196,835,523.43
支付的各项税费376,246,910.07269,268,818.23
支付其他与经营活动有关的现金257,278,167.58128,314,008.24
经营活动现金流出小计2,027,444,850.602,165,143,445.26
经营活动产生的现金流量净额-10,446,304.96-39,181,935.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,300.002,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,976,225.5543,199,530.68
投资支付的现金172,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,976,225.55215,199,530.68
投资活动产生的现金流量净额-6,973,925.55-215,197,030.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,280,000,000.002,290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,280,000,000.002,290,000,000.00
偿还债务支付的现金1,315,800,000.00325,402,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,388,318.70125,432,170.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00
筹资活动现金流出小计1,459,388,318.70450,834,170.70
筹资活动产生的现金流量净额820,611,681.301,839,165,829.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额803,191,450.791,584,786,862.86
加:期初现金及现金等价物余额4,502,025,284.702,436,888,458.92
六、期末现金及现金等价物余额5,305,216,735.494,021,675,321.78

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,552,233.1013,237,047.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金304,679,713.15929,329,519.12
经营活动现金流入小计321,231,946.25942,566,566.45
购买商品、接受劳务支付的现金58,330,635.5946,010,926.65
支付给职工以及为职工支付的现金22,463,713.4315,521,840.06
支付的各项税费1,050,309.419,566,341.50
支付其他与经营活动有关的现金1,160,109,213.6468,341,140.52
经营活动现金流出小计1,241,953,872.07139,440,248.73
经营活动产生的现金流量净额-920,721,925.82803,126,317.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,110.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27,110.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,321,330.00842,459.50
投资支付的现金46,131,936.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,321,330.0046,974,396.02
投资活动产生的现金流量净额-1,294,219.09-46,974,396.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,500,000,000.001,250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,500,000,000.001,250,000,000.00
偿还债务支付的现金3,800,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,819,706.5536,715,480.27
支付其他与筹资活动有关的现金7,200,000.00
筹资活动现金流出小计43,819,706.5537,715,480.27
筹资活动产生的现金流量净额1,456,180,293.451,212,284,519.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额534,164,148.541,968,436,441.43
加:期初现金及现金等价物余额2,553,996,664.19826,612,581.58
六、期末现金及现金等价物余额3,088,160,812.732,795,049,023.01

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,524,974,293.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用115,068.49115,068.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产115,068.49不适用-115,068.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,993,711,089.32
其中:应收票据
应收账款1,993,711,089.32
预付款项110,620,704.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款255,299,226.41
其中:应收利息84,931.51
应收股利
买入返售金融资产
存货20,371,011,195.30
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产648,060,180.72
流动资产合计27,903,791,758.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产394,910,251.28不适用-394,910,251.28
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资474,889,277.28
其他权益工具投资不适用394,910,251.28394,910,251.28
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产2,147,416,817.12
固定资产312,116,502.05
在建工程4,425,702.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产37,822,056.64
开发支出
商誉16,489,992.10
长期待摊费用29,400,126.28
递延所得税资产419,891,369.28
其他非流动资产
非流动资产合计3,837,362,094.13
资产总计31,741,153,852.99
流动负债:
短期借款1,530,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,693,181,803.75
预收款项3,737,455,304.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬245,254,789.37
应交税费1,089,545,544.99
其他应付款1,285,009,054.80
其中:应付利息2,563,122.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,886,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计16,466,946,497.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,468,580,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款10,363,893.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,688,571.45
递延所得税负债46,754,111.75
其他非流动负债
非流动负债合计6,536,386,576.82
负债合计23,003,333,074.72
所有者权益:
股本1,437,342,642.00
其他权益工具1,795,754,716.98
其中:优先股
永续债1,795,754,716.98
资本公积2,041,288,419.51
减:库存股
其他综合收益258,516,661.59
专项储备
盈余公积579,880,246.07
一般风险准备
未分配利润2,583,261,971.64
归属于母公司所有者权益合计8,696,044,657.79
少数股东权益41,776,120.48
所有者权益合计8,737,820,778.27
负债和所有者权益总计31,741,153,852.99

调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,553,996,664.19
交易性金融资产不适用115,068.49115,068.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产115,068.49不适用-115,068.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款196,745,866.71
其中:应收票据
应收账款196,745,866.71
预付款项29,782,067.34
其他应收款12,100,639,120.47
其中:应收利息84,931.51
应收股利
存货
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产385,857,708.43
流动资产合计15,267,136,495.63
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资3,193,714,788.86
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产78,019,261.36
固定资产43,901,020.41
在建工程86,688.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产8,961,758.36
开发支出
商誉
长期待摊费用8,467,357.78
递延所得税资产11,374,241.36
其他非流动资产
非流动资产合计3,344,525,116.13
资产总计18,611,661,611.76
流动负债:
短期借款490,000,000.00
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款335,832,671.52
预收款项15,483,639.88
合同负债不适用
应付职工薪酬17,979,170.37
应交税费3,151,362.30
其他应付款9,441,550,439.52
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债442,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计10,745,997,283.59
非流动负债:
长期借款1,475,580,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,688,571.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,486,368,571.45
负债合计12,232,365,855.04
所有者权益:
股本1,437,342,642.00
其他权益工具1,795,754,716.98
其中:优先股
永续债1,795,754,716.98
资本公积2,049,630,745.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积579,880,246.07
未分配利润516,687,406.62
所有者权益合计6,379,295,756.72
负债和所有者权益总计18,611,661,611.76

调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用注:上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时,应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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