深圳市天健(集团)股份有限公司 2019年第一季度报告全文 （公告编号：2019-26） 2019年4月23日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,341,216,858.33 | 1,000,560,214.31 | 34.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,793,263.55 | 54,298,015.75 | 17.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,502,516.13 | 53,408,092.53 | 11.41% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,446,304.96 | -39,181,935.76 | -73.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0444 | 0.0378 | 17.46% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0444 | 0.0378 | 17.46% | | 加权平均净资产收益率 | 0.73% | 0.83% | -0.10% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 31,988,148,159.30 | 31,741,153,852.99 | 0.78% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,848,836,871.90 | 8,696,044,657.79 | 1.76% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,536.27 | 处置资产收益 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,285,759.93 | 福田区总部经济支持基金、分期确认建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用奖金补助 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,490,657.53 | 银行理财产品收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,191,246.58 | 结构性存款收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -249,203.75 | | | 减：所得税影响额 | 1,430,249.14 | | | 合计 | 4,290,747.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 34,637 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 23.47% | 337,413,678 | 0 | | | | 深圳市远致投资有限公司 | 国有法人 | 16.10% | 231,404,959 | 0 | | | | 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 | 其他 | 4.09% | 58,762,247 | 0 | | | | 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 46,280,992 | 0 | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80% | 40,186,196 | 0 | | | | 嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05% | 29,509,326 | 0 | | | | 拉萨市达实投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 19,046,978 | 0 | | | | 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 12,070,259 | 0 | | | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.83% | 11,981,592 | 0 | | |
| 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.81% | 11,572,264 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 337,413,678 | 人民币普通股 | 337,413,678 | | 深圳市远致投资有限公司 | 231,404,959 | 人民币普通股 | 231,404,959 | | 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 | 58,762,247 | 人民币普通股 | 58,762,247 | | 深圳市高新投集团有限公司 | 46,280,992 | 人民币普通股 | 46,280,992 | | 中国证券金融股份有限公司 | 40,186,196 | 人民币普通股 | 40,186,196 | | 嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙） | 29,509,326 | 人民币普通股 | 29,509,326 | | 拉萨市达实投资发展有限公司 | 19,046,978 | 人民币普通股 | 19,046,978 | | 上海闵行联合发展有限公司 | 12,070,259 | 人民币普通股 | 12,070,259 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,981,592 | 人民币普通股 | 11,981,592 | | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 11,572,264 | 人民币普通股 | 11,572,264 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他8名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、国信弘盛）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减% | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 67.03 | | | 系本期执行新金融工具准则，由原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”科目核算。 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 11.51 | -100.00 | 系本期执行新金融工具准则，调出至“交易性金融资产”科目核算 | | 可供出售金融资产 | | 39,491.03 | -100.00 | 系本期执行新金融工具准则，调出至“其他权益工具投资”科目核算 | | 其他权益工具投资 | 55,340.47 | | | 系本期执行新金融工具准则，由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。 | | 应交税费 | 65,293.31 | 108,954.55 | -40.07 | 本期支付各项税金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,450.00 | 288,650.00 | -31.25 | 本期偿还一年内到期的长期借款 | | 递延所得税负债 | 11,624.96 | 4,675.41 | 148.64 | 本期莱宝高科股价上升确认的递延所得税负债增加 | | 其他综合收益 | 34,751.56 | 25,851.67 | 34.43 | 本期莱宝高科股价上升的影响 | | 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减% | | | 营业收入 | 134,121.69 | 100,056.02 | 34.05 | 本期建筑施工市场拓展及工程结算能力提高，施工收入同比增加 |
| 营业成本 | 105,762.78 | 74,491.02 | 41.98 | 本期收入增加，对应成本增加 | | 税金及附加 | 7,956.68 | 2,335.21 | 240.73 | 本期计提土地增值税增加 | | 销售费用 | 1,185.29 | 2,142.11 | -44.67 | 本期在售地产项目主要为尾盘销售，销售费用减少 | | 财务费用 | 4,270.57 | 7,213.67 | -40.80 | 本期贷款利息费用化支出减少 |
| 资产减值损失 | -901.87 | 604.90 | -249.09 | 本期收回工程款，冲减计提的坏账准备 | | 其他收益 | 328.58 | 27.75 | 1,083.92 | 本期收到政府补助增加 | | 投资收益 | 217.29 | -302.78 | -171.77 | 本期理财产品收益增加 |
| 营业外支出 | 145.89 | 15.10 | 865.91 | 本期支付补偿款 | | 所得税费用 | 3,311.83 | 2,292.98 | 44.43 | 本期利润增加，所得税增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1.城市建设业务（1）总体情况报告期内，公司加速业务转型升级，聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程11余项，合同金额达67.9亿元，在建项目66项，合同造价225.69亿元，比上年同期增长40.71%。 | 报告期 | 项目个数 | 合同金额（万元） | | 期初在建项目 | 67 | 1,858,200 | | 报告期内新开项目 | 11 | 678,622 | | 报告期内竣工项目 | 12 | 279,922 | | 期末在建项目 | 66 | 2,256,900 |
| 在建项目 | 序号 | 项目名称 | | | | 1 | 2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程 | | 2 | 如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 | | 3 | 罗湖区东门污水泵站工程设计采购施工总承包（EPC） | | | | 4 | 下岭排新村等六个城中村综合治理工程 | | 5 | 观澜河流域水环境综合整治工程—污水干管完善修复工程 | | 6 | 中途污水应急处理站服务项目（B包） | | | | 7 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-油松河流域雨污分流管网完善工程 | | 8 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-松和片区雨污分流管网完善工程 | | 9 | 深汕特别合作区西部水厂项目（一期）工程 | | | | 10 | 南山区17项目管网改造工程 | | 11 | 麻磡河流域综合整治工程（施工） | | 12 | 大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外） | | | | 13 | 白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外） | | 14 | 布吉河流域综合治理“EPC+O”项目 | | 15 | 高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC） | | | | 16 | 深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1标段 | | 17 | 深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段 | | 18 | 深圳市城市轨道交通9号线二期西延线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）9611标段 |
| 19 | 深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段 |
| 20 | 深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段 | | 21 | 北京大学深圳医院深汕门诊部项目EPC总承包污分流管网完善工程） | | 22 | 深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段 |
| 23 | 下沙-上沙人行过街通道工程 | | 24 | 坪山区雨污水管网（坪山片区）EPC总承包工程 |
| 25 | 坝光片区场平工程（I标段） | | 竣工项目 | 序号 | 项目名称 | | 1 | 周家大道（根玉路一龙大高速）沥青路面工程 | | | | 2 | 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102标 | | 3 | 深圳市城市轨道交通9号线交通疏解工程9602-2标段 | | 4 | 盐田区11项管网改造工程 | | | | 5 | 龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段）—勘察、设计、施工项目总承包（EPC） | | 6 | 龙华新区环城绿道建设项目（羊台山北段）—勘察、设计、施工项目总承包（EPC） | | 7 | 片区路网综合整治工程第一批-观澜版画-牛湖片区路网整治工程 | | | | 8 | 盐田区11项管网改造工程 |
| 在建项目 | 序号 | 项目名称 | | | | 1 | 天健天骄项目（天健工业园片区更新单元）（一期）及保障房项目 | | 2 | 天健智慧园项目 | | | | 3 | 南宁天健城一期及二期工程施工总承包 | | 4 | 长沙天健城（芙蓉盛世三期） | | 5 | 广州天健云山府项目（白云新城地块） | | 6 | 惠州天健阳光花园二期 | | | | 7 | 广州增城居住小区（83103200A18048地块） |
| 竣工项目 | 序号 | 项目名称 | | | | 1 | 龙川县马喉莲保障性住房配套交通基础设施（原S227线K99+793—K96+886段）工程 |
| 2 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以北片区）污水支管网完善工程 | 深圳市优质结构工程 | | 3 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以南片区）污水支管网完善工程 | 深圳市优质结构工程 | | 4 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程 | 深圳市优质结构工程 | | 5 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程 | 深圳市优质结构工程 | | 6 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程 | 深圳市优质结构工程 |
| 1 | 发明专利 | 201910047237.8 | 一种超长混凝土墙体的施工方法及结构 | | 2 | 实用新型 | 201920083525.4 | 一种超长混凝土墙体的结构 |
| 3 | 实用新型 | 201920083958.X | 一种便携式混凝土振动器 |
| 区域 | 项目名称 | 总可供 销售面积 | 2019年一季度 实际销售面积 | 2019年一季度实际结转面积 | 截止2019年一季度末累计结转面积 | 截止2019年一季度末尚未结转面积 | | 深圳 | 阳光?天健城（深圳龙岗） | 226,741.00 | 0.00 | 81.34 | 226,494.34 | 246.66 | | 天健公馆 | 23,816.00 | 1,217.39 | 2,763.11 | 17,512.03 | 6,303.97 | | 深圳小计 | 250,557.00 | 1,217.39 | 2,844.45 | 244,006.37 | 6,550.63 | | 惠州 | 惠州天健阳光花园 | 87,933.00 | 0.00 | 0.00 | 79,300.89 | 8,632.11 | | 惠州小计 | 87,933.00 | 1,127.00 | 2,385.80 | 79,300.89 | 8,632.11 | | 南宁 | 南宁天健国际公馆 | 49,564.00 | 0 | 0 | 47,809.11 | 1,754.89 | | 南宁天健商务大厦 | 16,463.91 | 58.25 | 408.66 | 15,066.71 | 1,397.20 |
| 南宁天健世纪花园 | 131,709.00 | 0 | 0 | 125,294.31 | 6,414.69 | | 南宁天健西班牙小镇 | 206,351.00 | 1,793.88 | 10,794.51 | 159,611.53 | 46,739.47 | | 南宁天健领航大厦 | 45,995.00 | 846.27 | 567.81 | 28,870.45 | 17,124.55 | | 南宁天健城 | 525,277.00 | 1,106.79 | 0 | 0 | 525,277.00 | | 南宁天健和府 | 199,127.00 | 1,121.88 | 0 | 0 | 199,127.00 | | 南宁小计 | 1,174,486.91 | 4,927.07 | 11,770.98 | 376,652.11 | 797,834.80 | | 长沙 | 长沙天健壹平方英里 | 126,854.00 | 0.00 | 426.42 | 125,949.41 | 904.59 | | 长沙天健城 | 337,285.00 | 3,120.00 | 0 | 0 | 337,285.00 | | 长沙小计 | 464,139.00 | 3,120.00 | 426.42 | 125,949.41 | 338,189.59 | | 广州 | 广州天健上城阳光花园 | 154,083.00 | 0.00 | 0.00 | 152,744.01 | 1,338.99 | | 广州天健汇 | 27,027.00 | 1,577.00 | 375.33 | 2,815.97 | 24,211.03 | | 广州小计 | 181,110.00 | 1,577.00 | 375.33 | 155,559.98 | 25,550.02 | | 上海 | 上海天健萃园 | 65,384.00 | 0.00 | 613.94 | 55,329.75 | 10,054.25 | | 上海浦荟大楼 | 14,609.00 | 857.00 | 966.07 | 4,926.54 | 9,682.46 | | 上海小计 | 79,993.00 | 857.00 | 1,580.01 | 60,256.29 | 19,736.71 | | 合计 | 2,238,218.91 | 11,698.46 | 16,997.19 | 1,041,725.05 | 1,196,493.86 |
| 序号 | 区域 | 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 税金及附加 | 主营业务利润 | 毛利率 | | 1 | 深圳 | 天健公馆 | 24,007.48 | 6,946.82 | 6,651.24 | 10,409.41 | 245.59% | | 2 | 深圳 | 阳光·天健城（深圳龙岗） | 220.69 | 42.94 | 1.32 | 176.42 | 413.90% | | 深圳小计 | 24,228.17 | 6,989.77 | 6,652.56 | 10,585.84 | 246.62% |
| 3 | 惠州 | 天健阳光花园一期 | 135.15 | 107.32 | 0.07 | 27.75 | 25.93% | | 4 | 南宁 | 南宁天健商务大厦 | 311.36 | 494.71 | -114.98 | -68.38 | -37.06% | | 5 | 南宁 | 南宁天健世纪花园 | 104.48 | 55.80 | 14.16 | 34.51 | 87.23% | | 6 | 南宁 | 南宁领航大厦 | 795.76 | 468.92 | 10.22 | 316.63 | 69.70% | | 7 | 南宁 | 南宁西班牙小镇 | 5,408.71 | 5,362.63 | 45.25 | 0.82 | 0.86% | | 南宁小计 | 6,620.31 | 6,382.07 | -45.34 | 283.59 | 3.73% | | 8 | 长沙 | 长沙天健壹平方英里 | 442.24 | 237.98 | 92.33 | 111.93 | 85.83% | | 长沙小计 | 442.24 | 237.98 | 92.33 | 111.93 | 85.83% | | 9 | 广州 | 广州天健上城阳光花园 | 309.72 | 96.47 | 451.22 | -237.97 | 221.05% | | 10 | 广州天健汇 | 1,059.89 | 719.43 | 159.96 | 180.50 | 47.32% |
| 广州小计 | 1,369.62 | 815.90 | 611.18 | -57.46 | 67.87% |
| 11 | 上海 | 上海天健萃园 | 1,494.68 | 1,071.32 | 34.75 | 388.61 | 39.52% | | 12 | 上海浦荟大楼 | 4,987.52 | 3,612.25 | 132.62 | 1,242.66 | 38.07% | | 上海小计 | 6,482.20 | 4,683.57 | 167.37 | 1,631.27 | 38.40% | | 合计 | 39,277.69 | 19,216.61 | 7,478.17 | 12,582.91 | 104.39% |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 开工 时间 | （预计）竣工 时间 | 计容积率 建筑面积（㎡） | 可销售面积（㎡） | | 住宅 | 商业 | 办公 | 小计 | | 1 | 深圳天健·天骄 | 659,871 | 2017年 | 2019年 | 208,164 | 161,019 | 9,200 | - | 170,219 | | 2 | 龙岗回龙埔项目 | 111,061 | 2017年 | 2020年 | 98,890 | - | - | - | - | | 3 | 惠州阳光花园二期项目 | 145,698 | 2018年 | 2020年 | 233,957 | 222,260 | 11,698 | - | 233,958 | | 4 | 广州白云新城项目 | 280,639 | 2017年 | 2019年 | 56,662 | 42,518 | 2,801 | - | 45,319 |
| 5 | 广州黄埔项目 | 156,862 | 2019年 | 2021年 | 67,254 | 56,493 | - | - | 56,493 | | 6 | 广州中新镇项目 | 106,622 | 2019年 | 2021年 | 42,142 | 40,758 | - | - | 40,758 | | 7 | 苏州虎丘项目 | 153,813 | 2018年 | 2020年 | 31,784 | 29,747 | - | - | 29,747 |
| 8 | 南宁天健城 | 480,177 | 2017年 | 2019年 | 556,490 | 467,666 | 57,611 | - | 525,277 | | 9 | 南宁和府项目 | 238,318 | 2018年 | 2020年 | 239,718 | 140,353 | 58,774 | - | 199,127 | | 10 | 长沙天健城 | 260,651 | 2017年 | 2019年 | 361,291 | 196,467 | 81,045 | 59,773 | 337,285 |
| 合计 | 2,593,712 | | | 1,896,352 | 1,357,281 | 221,129 | 59,773 | 1,638,183 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 权益比例 | 报告期内项目进展情况 | | 1 | 深圳天健·天骄 | 商住项目 | 100% | 主体结构施工，南苑A座施工至35层 | | 2 | 龙岗回龙埔项目 | 产业项目 | 100% | 主体结构施工 |
| 3 | 惠州阳光花园二期项目 | 商住项目 | 100% | 桩基施工 | | 4 | 广州白云新城项目 | 商住项目 | 100% | 主体结构施工 | | 5 | 广州黄埔项目 | 商住项目 | 100% | 方案报建 |
| 6 | 广州中新镇项目 | 商住项目 | 100% | 土石方及基坑支护施工 | | 7 | 苏州虎丘项目 | 商住项目 | 100% | 桩基施工 | | 8 | 南宁天健城 | 商住项目 | 60% | 主体结构施工 |
| 类型 | 区域 | 项目名称 | 土地面积 | 计容积率建筑面积 | | 待开发土地 | 深圳-西丽 | 深圳西丽汽车城项目 | 90,532 | 199,180 | | 合计 | 90,532 | 199,180 |
报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况： | 地区 | 项目 | 业态 | 权益比例（%） | 可租面积（m2） | 出租率（%） | | 深圳 | 景田综合大楼 | 住宅及配套 | 100 | 5,912.00 | 100 | | | | | | | 景田综合市场 | 住宅及配套 | 100 | 19,518.16 | 100 | | 香蜜新村 | 住宅 | 100 | 3,204.42 | 100 | | 天健创智中心 | 写字楼及配套 | 100 | 70,891.75 | 69.07 | | | | | | | 天健创业大厦 | 写字楼及配套 | 100 | 27,462.02 | 100 | | 天健商务大厦 | 写字楼及配套 | 100 | 16,432.80 | 100 | | | | | | | 市政大厦 | 写字楼及配套 | 100 | 9,890.73 | 93.32 | | 沙头角综合楼 | 写字楼及配套 | 100 | 4,413.95 | 100 | | 天然居商业中心 | 商业 | 100 | 7,662.71 | 100 | | | | | | | 阳光天健城 | 商业 | 100 | 437.82 | 100 | | 清水河干货仓 | 工业厂房及配套 | 100 | 10,325.78 | 100 | | 坑梓工业厂房 | 工业厂房及配套 | 100 | 12,364.76 | 88.42 | | | | | | | 粤通工业区 | 工业厂房及配套 | 100 | 16,656.39 | 100 | | 华富工业园 | 工业厂房及配套 | 100 | 29,491.08 | 100 | | 石岩厂房 | 工业厂房及配套 | 100 | 6,674.40 | 100 |
（3）开展重大风险评估与管控工作。认真贯彻落实市国资委对市属企业全面风险管理工作要求，围绕公司“十三五”战略发展规划，对2018年度风险管控情况进行分析总结，并对2019年度公司面临的风险进行识别、评估和分析，制定针对性的管控措施及应对方案，确保公司健康持续发展。 （4）加强安全管控，组织开展安全生产检查等相关工作。及时传达国家、省、市有关安全生产工作的各项部署、要求，层层落实安全生产责任，与各所属单位签订2019年度安全生产责任书；组织开展春节期间重大项目的安全生产工作，并组织节后复工前的安全检查工作。此外，为防范施工现场挖掘机使用的安全风险，组织开展了对施工使用的挖掘机安装视频监控设备和雷达预警系统的工作；并要求各相关单位修订挖掘机安全操作规程，推动机械操作的规范化管理；开展安全知识培训，不断提升从业人员的安全意识和操作技能。 （5）推进市场化选人用人机制改革。根据市国资委要求，积极落实公司经营班子市场化选聘工作，并组织开展了公司总工程师的选聘工作。在干部选拔任用规范性方面，特别是对2018年新提拔干部，组织开展了年度选人用人“一报告两评议”工作，全面评估2018年度选人用人工作情况，进一步推动公司选人用人工作规范化管理。 （6）开展所属企业经营管理审计工作。为掌握所属企业的经营管理实际，加强内部控制，对重点和典型企业进行了经营管理专项审计工作，从财务状况、项目管理、资产管理等情况，对企业的经营状况做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计整改意见。 （7）构建“六位一体”的监督体系。为进一步整合公司监督资源，强化监督协同，形成监督合力，公司建立了集纪检监察、监事会、财务、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系，印发了《天健集团关于构建六位一体监督体系的实施方案》文件，进一步提升公司内控监督效能。 5、其他重大事项说明 （1）关于天健?天骄项目进展情况 该项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目。该项目已于2016年10月破土动工，项目开发有序进行中。报告期内项目正在进行主体结构施工，截至报告期末，最高已施工至35层。 （2）关于龙岗回龙埔项目进展情况 该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区（友谊路与回龙路交汇处）项目，土地性质为工业用地。截至报告期末，该项目完成桩基工程及基础底板的施工，北区结构至8层，南区正在进行地下室施工。 （3）关于2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目 2019年1月17日，公司所属子公司市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标通知书，确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为深圳市市政工程总公司，中标金额为361,002.513万元。详见公司于2019年2月11日披露的公告。 该项目共分为两个阶段，其中第一阶段，涉及布吉街道、南湾街道、平湖街道、吉华街道四个街道，已于2019年2月3日正式开工，第二阶段2019年5月底出正式施工图。截至报告期末，项目正在进行管网铺 设、土方开挖及路面恢复等工作。 （4）关于中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的事项 2019年1月，公司全资子市政总公司收到如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认市政总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的中标单位，本项目估算总投资为12.54亿元。详见公司于2019年1月9日披露的公告。 截至报告期末，公司已完成《投资合作合同》等相关合同的签订、项目公司的注册等工作，并持续优化商业策划与景观方案；完成初步的施工组织计划，并于3月正式开始截污工程。 6、重要事项公告索引 报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： | 2019-1 | 2019年1月3日 | 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》 | | 2019年1月4日 | 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（品种一）上市公告书》 | | 2019年1月7日 | 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券更名公告》 |
| 2019-2 | 2019年1月8日 | 《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》 | | 2019-3 | 2019年1月15日 | 《关于项目预中标的提示性公告》 | | 2019-4 | 2019年1月19日 | 《关于项目中标的公告》 |
| 2019-5 | 2019年1月31日 | 《2018年第四季度建筑业经营情况简报》 | | 2019-6 | 2019年2月11日 | 《重大合同签约公告》 | | 2019-7 2019-8 2019-9 2019-10 2019-11 2019-12 | 2019年4月2日 | 《第八届董事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》 2.《关于2018年度公司财务决算的议案》 3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》 4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》 5.《关于2018年度公司利润分配的预案》 6.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 7.《审计委员会关于对公司2018年度财务会计报告表决的议案》 8.《审计委员会关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》 9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》 11.《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》 13.《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》 15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》 《第八届监事会第七次会议决议公告》，审议如下议案： 1.《关于2018年度公司财务决算的议案》 2.《关于2018年度公司利润分配的预案》 3.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》 5.《关于2018年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》 6.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《2018年年度报告摘要》 《2018年年度报告》 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》 《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》 |
| 2019-13 2019-14 2019-15 2019-16 2019-17 2019-18 | | 《2018年度内部控制自我评价报告》 《2018年度投资者保护工作情况的报告》 《2018年度企业社会责任报告》 《2018年度独立董事履行职责情况的报告》 《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2019年度公司财务预算报告》 《内部控制规范化建设2018年度总结及2019年度工作计划》 《2018年年度审计报告》 《深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告》 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年02月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市天健（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》 | | 2019年01月01日—3月31日 | 电话沟通 | 个人 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,328,165,744.54 | 4,524,974,293.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 670,273.97 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 115,068.49 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 2,111,298,374.57 | 1,993,711,089.32 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 2,111,298,374.57 | 1,993,711,089.32 | | 预付款项 | 119,775,627.71 | 110,620,704.87 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 258,019,023.27 | 255,299,226.41 | | 其中：应收利息 | 494,726.03 | 84,931.51 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 19,580,295,027.08 | 20,371,011,195.30 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 639,829,502.49 | 648,060,180.72 |
| 流动资产合计 | 28,038,053,573.63 | 27,903,791,758.86 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 394,910,251.28 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 475,571,485.98 | 474,889,277.28 | | 其他权益工具投资 | 553,404,684.68 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 2,129,413,534.66 | 2,147,416,817.12 | | 固定资产 | 301,344,073.38 | 312,116,502.05 | | 在建工程 | 4,802,312.74 | 4,425,702.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 36,097,013.02 | 37,822,056.64 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 16,489,992.10 | 16,489,992.10 | | 长期待摊费用 | 30,902,893.41 | 29,400,126.28 | | 递延所得税资产 | 402,068,595.70 | 419,891,369.28 | | 其他非流动资产 | 0.00 | | | 非流动资产合计 | 3,950,094,585.67 | 3,837,362,094.13 | | 资产总计 | 31,988,148,159.30 | 31,741,153,852.99 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,530,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 4,841,369,066.86 | 5,693,181,803.75 |
| 预收款项 | 4,065,980,109.66 | 3,737,455,304.99 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 198,539,860.04 | 245,254,789.37 | | 应交税费 | 652,933,142.40 | 1,089,545,544.99 | | 其他应付款 | 1,354,384,925.33 | 1,285,009,054.80 | | 其中：应付利息 | | 2,563,122.69 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,984,500,000.00 | 2,886,500,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 14,627,707,104.29 | 16,466,946,497.90 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 8,334,780,000.00 | 6,468,580,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 10,344,129.39 | 10,363,893.62 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,688,450.00 | 10,688,571.45 | | 递延所得税负债 | 116,249,594.59 | 46,754,111.75 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,470,062,173.98 | 6,536,386,576.82 | | 负债合计 | 23,097,769,278.27 | 23,003,333,074.72 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,437,342,642.00 | 1,437,342,642.00 |
| 其他权益工具 | 1,795,754,716.98 | 1,795,754,716.98 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | 1,795,754,716.98 | 1,795,754,716.98 | | 资本公积 | 2,041,288,419.51 | 2,041,288,419.51 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 347,515,612.15 | 258,516,661.59 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 579,880,246.07 | 579,880,246.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,647,055,235.19 | 2,583,261,971.64 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,848,836,871.90 | 8,696,044,657.79 | | 少数股东权益 | 41,542,009.13 | 41,776,120.48 | | 所有者权益合计 | 8,890,378,881.03 | 8,737,820,778.27 | | 负债和所有者权益总计 | 31,988,148,159.30 | 31,741,153,852.99 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,088,160,812.73 | 2,553,996,664.19 | | 交易性金融资产 | 670,273.97 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 115,068.49 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 229,175,019.17 | 196,745,866.71 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 229,175,019.17 | 196,745,866.71 | | 预付款项 | 18,668,988.32 | 29,782,067.34 | | 其他应收款 | 8,549,345,483.91 | 12,100,639,120.47 | | 其中：应收利息 | 494,726.03 | 84,931.51 | | 应收股利 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 286,082,733.14 | 385,857,708.43 | | 流动资产合计 | 12,172,103,311.24 | 15,267,136,495.63 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,193,549,490.58 | 3,193,714,788.86 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 77,103,551.38 | 78,019,261.36 | | 固定资产 | 41,137,671.98 | 43,901,020.41 | | 在建工程 | | 86,688.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 6,880,490.31 | 8,961,758.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,690,404.61 | 8,467,357.78 | | 递延所得税资产 | 11,374,241.36 | 11,374,241.36 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 3,337,735,850.22 | 3,344,525,116.13 | | 资产总计 | 15,509,839,161.46 | 18,611,661,611.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 790,000,000.00 | 490,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 285,056,713.50 | 335,832,671.52 |
| 预收款项 | 11,196,362.01 | 15,483,639.88 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 13,204,497.28 | 17,979,170.37 | | 应交税费 | 1,968,674.52 | 3,151,362.30 | | 其他应付款 | 4,915,385,372.52 | 9,441,550,439.52 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 442,000,000.00 | 442,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 6,458,811,619.83 | 10,745,997,283.59 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 2,671,780,000.00 | 1,475,580,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,688,450.00 | 10,688,571.45 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,680,568,450.00 | 1,486,368,571.45 | | 负债合计 | 9,139,380,069.83 | 12,232,365,855.04 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,437,342,642.00 | 1,437,342,642.00 | | 其他权益工具 | 1,795,754,716.98 | 1,795,754,716.98 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | 1,795,754,716.98 | 1,795,754,716.98 | | 资本公积 | 2,049,630,745.05 | 2,049,630,745.05 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 579,880,246.07 | 579,880,246.07 | | 未分配利润 | 507,850,741.53 | 516,687,406.62 | | 所有者权益合计 | 6,370,459,091.63 | 6,379,295,756.72 | | 负债和所有者权益总计 | 15,509,839,161.46 | 18,611,661,611.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,341,216,858.33 | 1,000,560,214.31 | | 其中：营业收入 | 1,341,216,858.33 | 1,000,560,214.31 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,250,943,643.91 | 922,774,242.61 | | 其中：营业成本 | 1,057,627,767.10 | 744,910,183.93 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 79,566,762.50 | 23,352,067.26 | | 销售费用 | 11,852,911.38 | 21,421,146.93 | | 管理费用 | 62,753,071.37 | 51,150,289.95 | | 研发费用 | 5,456,194.57 | 3,754,821.74 | | 财务费用 | 42,705,677.63 | 72,136,726.54 | | 其中：利息费用 | 30,723,675.83 | 77,931,095.68 | | 利息收入 | -6,669,140.78 | -5,703,070.62 | | 资产减值损失 | -9,018,740.64 | 6,049,006.26 | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 3,285,759.93 | 277,533.05 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,172,866.23 | -3,027,811.33 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | |
| 收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,191,246.58 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,536.27 | 17,550.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,925,623.43 | 75,053,243.42 | | 加：营业外收入 | 1,210,662.33 | 1,042,516.40 | | 减：营业外支出 | 1,458,866.08 | 151,035.15 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,677,419.68 | 75,944,724.67 | | 减：所得税费用 | 33,118,267.48 | 22,929,791.36 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,559,152.20 | 53,014,933.31 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,559,152.20 | 53,014,933.31 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,793,263.55 | 54,298,015.75 | | 2.少数股东损益 | -234,111.35 | -1,283,082.44 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 88,998,950.56 | -87,899,453.81 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 88,998,950.56 | -87,899,453.81 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 88,998,950.56 | -87,899,453.81 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 88,998,950.56 | -87,899,453.81 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |
| 益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 152,558,102.76 | -34,884,520.50 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,792,214.11 | -33,601,438.06 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -234,111.35 | -1,283,082.44 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0444 | 0.0378 | | （二）稀释每股收益 | 0.0444 | 0.0378 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 44,108,283.96 | 116,829,431.84 | | 减：营业成本 | 26,731,594.80 | 76,336,743.30 | | 税金及附加 | 175,384.44 | 110,768.37 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 18,599,091.14 | 13,724,591.57 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 11,553,579.06 | 17,781,743.71 | | 其中：利息费用 | 9,862,364.30 | 20,941,079.36 | | 利息收入 | 4,529,376.54 | 3,258,078.19 | | 资产减值损失 | 1,645,236.95 | | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 3,225,321.45 | 323,896.10 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 1,325,359.25 | |
| 列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,191,246.58 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,854,675.15 | 9,199,480.99 | | 加：营业外收入 | 20,256.75 | 154,905.72 | | 减：营业外支出 | 2,246.69 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,836,665.09 | 9,354,386.71 | | 减：所得税费用 | | 2,291,081.08 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,836,665.09 | 7,063,305.63 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,836,665.09 | 7,063,305.63 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -8,836,665.09 | 7,063,305.63 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,722,946,047.40 | 1,546,893,963.37 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,052,498.24 | 579,067,546.13 | | 经营活动现金流入小计 | 2,016,998,545.64 | 2,125,961,509.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,804,431.35 | 1,570,725,095.36 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,115,341.60 | 196,835,523.43 | | 支付的各项税费 | 376,246,910.07 | 269,268,818.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,278,167.58 | 128,314,008.24 | | 经营活动现金流出小计 | 2,027,444,850.60 | 2,165,143,445.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,446,304.96 | -39,181,935.76 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,300.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,500.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,500.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,976,225.55 | 43,199,530.68 | | 投资支付的现金 | | 172,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,976,225.55 | 215,199,530.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,973,925.55 | -215,197,030.68 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,280,000,000.00 | 2,290,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,280,000,000.00 | 2,290,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,315,800,000.00 | 325,402,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,388,318.70 | 125,432,170.70 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,459,388,318.70 | 450,834,170.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 820,611,681.30 | 1,839,165,829.30 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 803,191,450.79 | 1,584,786,862.86 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,502,025,284.70 | 2,436,888,458.92 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,305,216,735.49 | 4,021,675,321.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,552,233.10 | 13,237,047.33 | | 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,679,713.15 | 929,329,519.12 | | 经营活动现金流入小计 | 321,231,946.25 | 942,566,566.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,330,635.59 | 46,010,926.65 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,463,713.43 | 15,521,840.06 | | 支付的各项税费 | 1,050,309.41 | 9,566,341.50 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,160,109,213.64 | 68,341,140.52 | | 经营活动现金流出小计 | 1,241,953,872.07 | 139,440,248.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -920,721,925.82 | 803,126,317.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,110.91 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 27,110.91 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,321,330.00 | 842,459.50 | | 投资支付的现金 | | 46,131,936.52 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,321,330.00 | 46,974,396.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294,219.09 | -46,974,396.02 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 3,800,000.00 | 1,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,819,706.55 | 36,715,480.27 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 43,819,706.55 | 37,715,480.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,456,180,293.45 | 1,212,284,519.73 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 534,164,148.54 | 1,968,436,441.43 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,553,996,664.19 | 826,612,581.58 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,088,160,812.73 | 2,795,049,023.01 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 4,524,974,293.75 | | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 不适用 | 115,068.49 | 115,068.49 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 115,068.49 | 不适用 | -115,068.49 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 1,993,711,089.32 | | | | 其中：应收票据 | | | | | 应收账款 | 1,993,711,089.32 | | | | 预付款项 | 110,620,704.87 | | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 255,299,226.41 | | | | 其中：应收利息 | 84,931.51 | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 20,371,011,195.30 | | | | 合同资产 | 不适用 | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 648,060,180.72 | | | | 流动资产合计 | 27,903,791,758.86 | | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | 不适用 | | | | 可供出售金融资产 | 394,910,251.28 | 不适用 | -394,910,251.28 | | 其他债权投资 | 不适用 | | | | 持有至到期投资 | | 不适用 | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 474,889,277.28 | | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 394,910,251.28 | 394,910,251.28 | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | 投资性房地产 | 2,147,416,817.12 | | | | 固定资产 | 312,116,502.05 | | | | 在建工程 | 4,425,702.10 | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 不适用 | | | | 无形资产 | 37,822,056.64 | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 16,489,992.10 | | | | 长期待摊费用 | 29,400,126.28 | | | | 递延所得税资产 | 419,891,369.28 | | | | 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,837,362,094.13 | | | | 资产总计 | 31,741,153,852.99 | | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,530,000,000.00 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | 不适用 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 5,693,181,803.75 | | | | 预收款项 | 3,737,455,304.99 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 245,254,789.37 | | | | 应交税费 | 1,089,545,544.99 | | | | 其他应付款 | 1,285,009,054.80 | | | | 其中：应付利息 | 2,563,122.69 | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 合同负债 | 不适用 | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,886,500,000.00 | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 16,466,946,497.90 | | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 6,468,580,000.00 | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 租赁负债 | 不适用 | | | | 长期应付款 | 10,363,893.62 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 10,688,571.45 | | | | 递延所得税负债 | 46,754,111.75 | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 6,536,386,576.82 | | | | 负债合计 | 23,003,333,074.72 | | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,437,342,642.00 | | | | 其他权益工具 | 1,795,754,716.98 | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | 1,795,754,716.98 | | | | 资本公积 | 2,041,288,419.51 | | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 258,516,661.59 | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 579,880,246.07 | | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 2,583,261,971.64 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,696,044,657.79 | | | | 少数股东权益 | 41,776,120.48 | | | | 所有者权益合计 | 8,737,820,778.27 | | | | 负债和所有者权益总计 | 31,741,153,852.99 | | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,553,996,664.19 | | | | 交易性金融资产 | 不适用 | 115,068.49 | 115,068.49 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 115,068.49 | 不适用 | -115,068.49 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 196,745,866.71 | | | | 其中：应收票据 | | | | | 应收账款 | 196,745,866.71 | | | | 预付款项 | 29,782,067.34 | | | | 其他应收款 | 12,100,639,120.47 | | | | 其中：应收利息 | 84,931.51 | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | | | | 合同资产 | 不适用 | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 385,857,708.43 | | | | 流动资产合计 | 15,267,136,495.63 | | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | 不适用 | | | | 可供出售金融资产 | | 不适用 | | | 其他债权投资 | 不适用 | | | | 持有至到期投资 | | 不适用 | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 3,193,714,788.86 | | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | | | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | 投资性房地产 | 78,019,261.36 | | | | 固定资产 | 43,901,020.41 | | | | 在建工程 | 86,688.00 | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 8,961,758.36 | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 8,467,357.78 | | | | 递延所得税资产 | 11,374,241.36 | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 3,344,525,116.13 | | | | 资产总计 | 18,611,661,611.76 | | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 490,000,000.00 | | | | 交易性金融负债 | 不适用 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 335,832,671.52 | | | | 预收款项 | 15,483,639.88 | | | | 合同负债 | 不适用 | | | | 应付职工薪酬 | 17,979,170.37 | | | | 应交税费 | 3,151,362.30 | | | | 其他应付款 | 9,441,550,439.52 | | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 442,000,000.00 | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 10,745,997,283.59 | | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 1,475,580,000.00 | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 不适用 | | | | 长期应付款 | 100,000.00 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 10,688,571.45 | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 1,486,368,571.45 | | | | 负债合计 | 12,232,365,855.04 | | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,437,342,642.00 | | | | 其他权益工具 | 1,795,754,716.98 | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | 1,795,754,716.98 | | | | 资本公积 | 2,049,630,745.05 | | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 579,880,246.07 | | | | 未分配利润 | 516,687,406.62 | | | | 所有者权益合计 | 6,379,295,756.72 | | | | 负债和所有者权益总计 | 18,611,661,611.76 | | |
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