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天健集团:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-02

深圳市天健(集团)股份有限公司

2018年年度报告(公告编号:2019-10)

2019年4月2日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,437,342,642为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 43

第六节 股份变动及股东情况 ...... 64

第七节 优先股相关情况 ...... 71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 72

第九节 公司治理 ...... 80

第十节 公司债券相关情况 ...... 91

第十一节 财务报告 ...... 94

第十二节 备查文件目录 ...... 182

释义

释义项释义内容
公司/本公司/天健集团深圳市天健(集团)股份有限公司
深圳市国资委深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
市政总公司深圳市市政工程总公司
建筑公司深圳市天健建筑工程有限公司
沥青公司深圳市天健沥青道路工程有限公司
安装公司深圳市天健市政安装工程有限公司
隧道公司深圳市隧道工程有限公司
路桥公司深圳市市政工程总公司路桥公司
技术中心深圳市市政工程总公司技术中心
水环境公司深圳市天健水环境工程科技有限公司
天健地产集团深圳市天健地产集团有限公司
天健地产(深圳)公司深圳市天健房地产开发有限公司/深圳市天珺房地产开发有限公司
天健地产(长沙)公司长沙市天健房地产开发有限公司
天健地产(南宁)公司南宁市天健房地产开发有限公司/南宁市天健城房地产开发有限公司
天健地产(广州)公司广州市天健兴业房地产开发有限公司
天健地产(惠州)公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司
天健地产(上海)公司天健置业(上海)有限公司/天健置业(苏州)有限公司
粤通公司深圳市粤通建设工程有限公司
天健棚改公司深圳市天健棚改投资发展有限公司
天健投资公司深圳市天健投资发展有限公司
天健置业公司深圳市天健置业有限公司
天健物业公司深圳市天健物业管理有限公司
天健酒店公司天健(深圳)酒店管理有限公司
天健如意国泰君安君享天健如意集合资产管理计划
漕河泾奉贤公司上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司
中交天健公司中交天健(深圳)投资发展有限公司
中冶天健公司中冶天健(深圳)投资发展有限公司
天健深汕公司天健(深汕特别合作区)建设投资有限公司
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称天健集团股票代码000090
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市天健(集团)股份有限公司
公司的中文简称天健集团
公司的外文名称(如有)SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)TAGEN GROUP
公司的法定代表人韩德宏
注册地址深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼
注册地址的邮政编码518034
办公地址深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦16、17、18、19楼
办公地址的邮政编码518034
公司网址http://www.tagen.cn
电子信箱info@tagen.cn
董事会秘书证券事务代表法律事务代表
姓名方东红陆炜弘郭兴
联系地址深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦18楼深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1910深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1707
电话(0755)83252189 82555946(0755)83252189(0755)83209463
传真(0755)83990006(0755)83990006(0755)83990006
电子信箱fangdonghong@tagen.cnluweihong@tagen.cnguoxing@tagen.cn
公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91440300192251874W
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更
会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名李联、夏姗姗
保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司上海市浦东新区银城中路168号谢良宁、彭凯2015年12月14日-2018年12月31日
2018年2017年本年比上年增减2016年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入10,209,484,122.166,749,593,623.346,749,593,623.3451.26%6,209,017,672.396,209,017,672.39
归属于上市公司股东的净利润781,577,703.90601,621,221.01601,621,221.0429.91%446,518,135.09446,518,135.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润785,237,063.34523,447,630.79523,447,630.7950.01%311,037,983.43311,037,983.43
经营活动产生的现金流量净额-492,770,050.72-1,574,253,818.24-1,574,253,818.24-731,080,311.14-731,080,311.14
基本每股收益(元/股)0.54380.50230.418629.91%0.37280.3107
稀释每股收益(元/股)0.54380.50230.418629.91%0.37280.3107
加权平均净资产收益率11.73%9.35%9.35%2.38%7.27%7.27%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产31,741,153,852.9925,792,684,808.7125,792,684,808.7123.06%19,290,633,521.0219,290,633,521.02
归属于上市公司股东的净资产8,696,044,657.796,540,770,377.876,540,770,377.8732.95%6,289,866,562.106,289,866,562.10
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,000,560,214.312,462,791,315.131,179,283,470.075,566,849,122.65
归属于上市公司股东的净利润54,298,015.76150,001,159.46-29,769,574.56607,048,103.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,408,092.53159,716,566.82-30,266,499.31602,378,903.30
经营活动产生的现金流量净额-39,181,935.76-1,957,371,136.011,278,449,465.57225,333,555.48
项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减44,949.3711,603,006.17983,175.37资产处置损失
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,842,610.2321,810,412.715,749,056.65见财务报表附注政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,018,228.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,604,325.34
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-5,414,292.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益115,068.4972,703,629.76128,269,159.75结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,200,000.00900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,603,802.73-14,413,293.4210,758,840.64主要为捐赠支出及滞纳金
减:所得税影响额-1,941,815.2014,730,164.9724,388,342.65
合计-3,659,359.4478,173,590.25135,480,151.66--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业;房地产业公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》(2017年5月19日制定)、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务(2017年修订)》的披露要求。

(一)主要业务概述公司坚持“一体两翼”发展战略,即以城市建设与城市服务为主体,以投资开发及新型业务为两翼,紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线,以“做强规模、做优利润、做大市值”为总纲,报告期内公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的大幅增长,企业综合能力与行业地位进一步提升。公司各主营业务板块情况:

城市建设业务:公司是全国首批(仅三家)、华南首家获得市政公用工程总承包特级资质的企业。工程管理和施工领域涵盖市政道路、高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线等市政工程,工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程,轨道交通工程、隧道施工业务等。公司现有资质完备,覆盖市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、水利水电等建筑施工类资质。

综合开发业务:公司是市属国企唯一一家具有自主施工能力的综合开发企业。拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年,累计开发和运营高品质项目超550万㎡。项目和土地储备优质,重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等七大城市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等。报告期内,公司积极推行新技术、新工艺、新材料,提高智慧建造和运营水平,大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务,支持实体经济和城市集约化发展。

城市服务业务:公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等多个方面。报告期内积极提升智慧化养护品质,承担深圳市48%的公路、桥梁、隧道养护与运营业务,承接养护的道路超过2,903条、桥梁589座,管养道路总里程2,245公里,管养隧道共33个单洞,总长38.67公里;公司承接罗湖“二线插花地”棚户区改造项目,培养打造了一支全过程管理的专业化服务团队,为深圳推行棚户区改造项目提供了新的范本和经验;公司从事产业园区、长租公寓、社区商业、写字楼、酒店等产业空间运营管理,拥有自主运营团队,在建和运营的园区建筑面积超300万㎡;公司目前承接各种物业管理服务面积逾2,200万m

,遍及深圳、上海、浙江、广州、南宁等地。物业管理综合实力位列全国物业管理行业第25名,深圳市第13名。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势1.城市建设2018年全国建筑业总产值235,086亿元,同比增长9.9%,处于较高增速区间。报告期内,国家出台系列政策推动基建“补短板”,住建部出台系列政策深化建筑业改革,推进建筑产业转型升级,大力推行工程总承包制,修订施工招标投标管理办法,深化工程建设项目审批制度、建筑企业资质管理及建筑劳务用工制度等改革。未来,随着京津冀一体化和粤港澳大湾区等国家战略的推进以及新型城镇化的发展,实施更大规模减税以及深化“放管服”的改革举措,我们预计建筑业仍将继续保持稳健增长。

业务模式近年来,公司积极顺应建筑业转型和改革大势,努力向产业链上下游延伸,并不断创新业务模式和扩大业务领域。报告期内,公司积极拓展工程总承包(EPC)、施工总承包、代建及PPP项目等四种模式业务,

并逐年增加转型业务模式的比重。新拓展EPC、PPP及代建业务占比42%。报告期内,公司新签工程总承包(EPC)项目共11项,新签代建项目共12项,中标江苏如东“三河六岸”PPP项目。

定价机制。公司参与的招标项目由业主方通过招标方式定价确定;公司参与的议标项目由公司与业主方协商定价。

2.综合开发

报告期内,国内房地产销售面积增速放缓,成交价格总体平稳,市场预期趋于理性。房地产市场调控政策保持连续性和稳定性,中央和各地政府不断完善房地产市场监管体系,加快住房租赁体系建设,落实城市主体责任,因城施策,保障市场平稳运行。

新型城镇化深入推进、城市群加快发展、城市更新项目带来的需求释放,仍将为房地产市场带来稳定增长的需求。同时,房地产行业长效调控机制的建立与完善将促进专业化服务运营能力强的综合开发企业更具市场竞争力。

随着房地产企业不断聚焦细分市场,公司未来仍将积极顺应行业和政策发展趋势,主动转型,加大支持实体经济发展的产业园区建设与运营、大力推进城市更新(棚户区改造)项目,促进城市集约化发展,并提升高端住宅开发能力。

3.城市服务

报告期内,国民经济行业中服务业对经济增长贡献率接近60%,创历史新高。满足人民对美好生活的向往为服务业的发展带来了更广阔的空间,智慧城市的建设必将为公司城市基础设施管养、运营服务、棚户区改造服务及物业服务带来更多机遇。

城市高质量发展不仅依赖于高质量规划建设,更依赖于高质量的管理。城市基础设施的高品质管养为城市精细化管理、安全运营及快速应急响应和功能恢复提供了重要的物质保障和技术支撑。深圳市城市基础设施过去多年持续保持大规模投入,城市基础设施养护尤其是智慧化养护需求巨大。棚户区改造方面,随着深圳市建设用地逐渐饱和,城市人口不断增加,棚户区改造已明确为深圳市住房保障发展的重要途径,公司作为深圳专业从事棚改服务的专业性企业市场前景广阔,机会众多。

随着城市化进入成熟阶段,行业发展更注重后端服务、运营和资产管理环节。企业可以通过对持有物业进行精细化管理和商业模式创新,获得增值服务收益。同时,运用“互联网+”模式整合资源和发展社区服务经济,满足客户个性化需求,以寻求更大的市场空间。

4.公司所处的行业地位

天健集团作为深圳市属城市建设和城市服务企业,历经三十五年的市场竞争和规范运作与发展,在资质、信用、管理、技术、设备等方面均有突出的优势,历年来荣获多项荣誉和奖项。

公司是市属国企唯一具有自主施工、开发、运营、服务全产业链的企业,是 市属国企唯一具有市政公用工程总承包特级资质的企业,也是市属国企唯一拥有盾构设备,具备轨道交通和隧道施工能力的企业。

公司建设、运营的天健科技大厦项目获“全国建筑业绿色建造暨绿色施工示范工程”“广东省建筑业新技术应用示范工程”。

天健·天骄项目获“2018年深圳市年度城市更新奖”“深圳市绿色建筑设计认证——金级”。

报告期内,天健集团位列“深圳企业100强排名”第62位,“广东省企业500强”第191位。天健物业位列“全国物业管理百强企业”第25位、“深圳市物业服务企业”第13位。市政总公司为国家高新技术企业,获广东省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。

5.企业资质

报告期内,公司新增(提升)环保工程专业承包一级、机场场道专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包叁级等八项资质。公司是市属国企唯一拥有机场场道专

业承包二级资质的企业,为公司开辟新业务领域提供保障;环保工程专业承包一级资质,将进一步增强公司在河流去污除黑、水体保质、污水治理等专业领域的竞争优势。

公司拥有各项资质44项,其中施工类资质39项。主要资质情况如下:

序号总承包资质专业承包资质
1市政公用工程施工总承包特级公路路面工程专业承包一级
2公路路基工程专业承包一级
3桥梁工程专业承包一级
4隧道工程专业承包一级
5环保工程专业承包一级
6市政公用工程施工总承包一级机场场道工程专业承包二级
7公路路面工程专业承包二级
8公路路基工程专业承包二级
9桥梁工程专业承包二级
10建筑工程施工总承包一级地基基础工程专业承包一级
11公路工程施工总承包一级公路路面工程专业承包一级
12公路路基工程专业承包一级
13桥梁工程专业承包一级
14隧道工程专业承包一级
主要资产重大变化说明
股权资产较年初增长65.83%,主要为增加对联营企业投资
固定资产无重大变化
无形资产较年初减少69.05%,主要为天健科技大厦竣工,土地结转至投资性房地产
在建工程较年初减少99.08%,主要为天健科技大厦竣工,成本结转至投资性房地产
货币资金较年初增长85.26%,主要为预收售楼款增加
应收票据及应收账款较年初增长41.53%,主要为应收工程结算款增加
其他应收款较年初减少62.35%,主要为本期收回上期的土地竞拍保证金
其他流动资产较年初增长552.54%,主要为结构性存款、购买银行理财产品以及税金重分类影响
可供出售金融资产较年初减少38.17%,主要为莱宝高科股价下跌的影响
投资性房地产较年初增长33.41%,主要为天健科技大厦竣工结转至该科目
长期待摊费用较年初增长35.11%,主要为增加的装修费用

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

2018年,公司认真落实“一体两翼”发展战略,紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线,进一步解放思想,真抓实干,推动各项工作取得新的成绩,营业收入首次超百亿,利润总额再创历史新高。

(一)2018年总体回顾

1.狠抓落实,企业大事要事推进有力。

一是动态调整发展战略。2018年公司启动“十三五”战略规划中期评估,结合新形势、新任务和企业实际,认真总结战略执行情况,梳理发展理念和实施路径,明确“一体两翼”发展战略,即以城市建设与城市服务为主体,以投资开发及新型业务为两翼。

二是持续优化公司治理。根据战略和业务发展需要,调整总部机构设置与部门职能,打造战略管控型总部,提升所属企业法人治理规范性;全面实施财务负责人委派制;推动依法治企示范企业建设,有效防范各类风险。

三是能力提升成绩喜人。认真落实“能力提升年”要求,制定并落实“十大能力提升行动”总体方案,相关能力提升效果显著。发行18亿元永续债,企业资本结构不断优化;在深圳市率先启动产业工人建设试点,现有产业工人800余名,建设管理能力不断增强;提升(增加)资质8项,现有施工类资质39项,工程总承包能力进一步增强。积极推进工程设计类企业并购,努力完善产业链。

2.大抓改革,内部体制机制不断优化。

一是全面实施综合改革。根据深圳市国资委要求,以市场为导向,以完善体制机制为目标,全面推进综合改革。成立综合改革领导小组与工作小组,制定企业综合改革实施方案,将集中优势力量逐条落实,激发企业活力。积极推进混合所有制改革,打造员工与企业命运共同体。

二是率先开展经营班子市场化选聘。作为市国资国企系统首批经营班子市场化选聘试点单位,积极探索天健集团层面市场化选聘工作,同时启动地产集团、物业公司经营班子市场化选聘,激活各级班子干事创业热情。

三是探索完善激励与约束机制。以市场化选聘为契机,建立健全集团长效激励与约束机制,同时鼓励所属企业探索建立各具特色的员工激励与约束机制。

3.实抓发展,顺利跨入百亿国企行列。

一是有效整合企业资源。完成布龙路448号小区不动产确权,实现粤通公司并购后资产确权的有力突破;与省交通厅、深汕合作区,中建二局、中铁南方等政府、国企开展战略合作,成立深汕投资公司,合资成立坪山建设公司及宝安、坪山棚改公司。

二是市场拓展成果丰硕。强化城市建设与服务业务拓展,实现市政道路业绩重大突破,中标首个PPP项目,地下空间开发与地下停车场建设项目、天健花园海绵城市改造工程等取得阶段性进展。新增住宅用地两宗,促进综合开发业务持续发展。

三是重点建设项目有序推进。天健公馆按期竣工入伙;罗芳水质净化厂提标改造工程、盐田港水厂深度处理工程等一系列治水提质工程高质量完成任务;地铁3号线3131标段盾构下井始发,进入冲刺阶段;罗湖棚改项目进入全面建设阶段;完成福田景观照明提升工程,得到市区各级政府、媒体、市民的高度肯定。

四是综合开发全面提速。对标行业标杆推行“3-9-12-24”项目开发周期目标。长沙天健城项目刷新5年来长沙住宅公寓开盘销售率记录;广州增城项目拿地3个月后开工;南宁和府项目从拿地到销售较以往提前13个月;萃园项目是上海地区首次在短时间内完成大量业主集中交付的项目;浦荟大楼项目从有条件启动到完成竣工验收仅20余天;苏州项目实现一年内四证齐全提前开工;公馆项目从封顶到入伙仅用6个月,树立了行业标杆。

五是城市服务质量不断提升。以标准化、规范化、精细化作业进一步提升养护质量,打造深圳市道桥隧养护标杆;物业公司加入全球金钥匙联盟,提升服务标准,客户满意率创新高;置业公司将酒店服务理念引入存量物业的运营管理中,引入优质企业进驻天健科技大厦,并积极探索长租公寓、联合办公等新业务,不断提升专业化、精细化运营服务水平。

4.紧抓创新,企业综合实力持续增强。

一是大力开展技术创新。率先成立深圳建筑行业首家院士工作站,深化道路交通与结构等领域研究,成立企业科协,建立技术中心,院士工作站,博士后工作站,沥青研究所、地下空间和海绵城市研究院的创新平台体系;BIM技术在所建10余个项目中推广应用,装配式建筑在天健天骄项目的施工高度突破150米;2018年新增专利9项、科技进步奖4项、省级工法4项、QC成果24项,主编(参编)的各项规范规程24项。市政总公司获省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。

二是安全管理能力不断提升。健全安全管理组织机构,设立专职安全总监或安全主任;在深圳市率先完成施工安全标准化建设;率先实施BIM5D安全巡检系统,实现安全巡检可视化、可量化,提升现场安全管理质效;全面开展安全审计并根据审计结果进行深度整改;积极推进科技强安工作。全年未发生安全生产重大责任事故。

三是人才队伍建设成效明显。进一步规范中层干部选拔任用与监督管理,完成首批青年人才选拔,完善管理序列、项目管理人员序列进阶式培训课程体系,建立起素质优良、结构合理的人才梯队。积极探索校企合作与联合培养模式,与深职院合作建立“天健建工学院”,与中建二局合作开展人才战略培养计划,拓宽人才引进与培养渠道。

(二)综合开发业务所处区域的市场分析

报告期内,国家对“房住不炒”总体调控基调未变,稳增长被提到更加重要的地位,房地产作为经济增长的重要支撑,保持房地产稳定是缓解经济下行压力的重要手段之一。我们认为因城施策,分类调控将真正落到实处,一刀切的调控加码将成为过去。房地产企业将更加着眼于长远战略规划,在加强住房供给侧改革,加快多主体供应,加大租金管控指导,建立租购并举的长效住房体系中求得转型升级和长远发展。

1、2018年全国房地产月度销售面积、金额及其同比增速走势(单位:万平方米)

数据来源于国家统计局

2、2018年房地产开发企业新开工面积月度走势(单位:万平方米)

数据来源于国家统计局

3、2018年全国房地产开发投资额月度走势(单位:亿元)

数据来源于国家统计局

公司主要房地产项目分布在深圳、广州、上海、南宁等重点关注主要城市的土地市场和房地产市场情况如下:

1、房地产投资与新开工情况

城市房地产投资房地产新开工面积
数值(亿元)同比(%)数值(万平方米)同比(%)
深圳2,640.7123.931,529.5757.55
长沙1,508.721.022,931.9438.75

50000100000150000200000250000

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

房地产新开工施工面积累计值(万平方米)房地产新开工施工面积累计增长(%)

9.29.49.69.8

10.210.410.6

20000

40000

60000

80000100000120000140000

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

房地产投资_累计值(亿元)房地产投资_累计增长(%)

广州2,701.938.201,775.45-4.23
南宁1,106.3615.481,709.7415.04
上海4,033.184.602,687.172.64
苏州2,557.9110.932,800.769.19
惠州204.46-27.00696.00-17.00
城市土地供应面积土地成交面积
数值(万平方米)同比(%)数值(万平方米)同比(%)
深圳126.96-16.07146.8020.78
长沙778.4318.70704.5124.29
广州1,332.874.071,116.24-6.21
南宁845.46-3.33771.210.01
上海1,306.006.921,199.7821.98
苏州1,100.03-2.621,084.6310.56
惠州1,265.070.71582.81-0.13
城市商品房销售面积商品房销售金额商品房成交均价
数值(万平方米)同比(%)数值(亿元)同比(%)数值(元/平方米)同比(%)
深圳722.017.603,908.4221.5154,132.4912.93
长沙2,386.745.571,958.6712.658,206.476.70
广州1,550.28-11.803,102.660.1020,013.5513.50
南宁1,745.1913.021,358.1413.117,782.190.08
上海1,767.014.464,751.5018.0026,890.0612.96
苏州1,994.132.973,117.837.7515,635.044.64
惠州15,292.541.261,716.911.2611,227.140.07

同比增长44.03%;综合开发业务实现销售收入43.76亿元,占营业收入的比重为35.09%,同比增长92.86%;城市服务业实现营业收入13.6亿元(合并抵销前),占营业收入的比重为10.9%,同比下降11.5%,其中,物业收入实现营业收入5.96亿元,同比增长13.72%,物业租赁实现营业收入2.51亿元,同比增长2.79%。

1.城市建设业务(1)总体情况报告期内,公司加速业务转型升级,聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程40余项,合同金额达91亿元,在建项目67项,合同造价185.82亿元,比上年同期增长29.76%。

报告期项目个数合同金额(万元)
期初在建项目641,432,018
报告期内新开项目30829,802
报告期内竣工项目27403,620
期末在建项目671,858,200

报告期内,公司成功中标首个PPP项目—如东“三河六岸”项目,标志公司成功进军流域水环境综合治理与开发市场;成功入选福田区、坪山区和宝安区等区域建设工程代建预选承包商库,代建项目涉及学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设、景观照明提升等领域。

着力提升专业能力,新增1位地方后备级人才,3位教授级高级工程师,30位员工考取一级建造师,培养项目经理213名。加大机械设备投入和技术创新能力,升级完善业务资质,新增机场场道专业承包二级、环保工程专业承包一级等8项施工资质。力推项目信息化和智慧工地全覆盖,推进产业工人队伍建设,在深圳市率先启动建筑业产业工人建设试点。

2018年在建或竣工的主要市政工程项目:

序号在建项目竣工项目
1观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目-油松河流域雨污分流管网完善工程龙华办事处景龙片区雨污分流管网工程
2观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目-松和片区雨污分流管网完善工程龙华新区污水支管网四期工程-观澜君子布片区雨污分流管网完善工程
3深汕特别合作区西部水厂项目(一期)工程东江南支流厚街水道堤防整治工程
4南山区17项目管网改造工程上沙村及新洲片区环境综合整治提升工程
5龙华新区环城绿道建设项目(羊台山南段、北段)—勘察、设计、施工项目总承包(EPC)福田区老住宅区环境综合整治提升工程(二标)
6坪山区雨污水管网(坪山片区)EPC总承包工程龙岗河流域梧桐山河综合整治工程(一标)
7坝光片区场平工程(I标段)坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治理工程EPC+O(施工设计采购运营一体化)
8珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程一标段深圳市城市轨道交通9号线交通疏解工程9602-2标段
9白芒河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)二线关口交通改善工程施工3标(同乐关)
10大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)
11麻磡河流域综合整治工程(施工)
12深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程
13布吉河流域综合治理“EPC+O”项目
14省道120线华阳至安流段公路改建工程第六标段
15高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包(EPC)
16深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)6601-1标段
17深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段
18深圳市城市轨道交通9号线二期西延线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)9611标段
19深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段
20深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段
21北京大学深圳医院深汕门诊部项目EPC总承包污分流管网完善工程)
22深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段
23下沙-上沙人行过街通道工程
序号在建项目竣工项目
1天健天骄项目(天健工业园片区更新单元)(一期)及保障房项目上海南码头社区14-03C地块新建商办项目
2天健智慧园项目天健公馆项目
3南宁天健城一期及二期工程施工总承包上海市临港万祥社区H0406地块新建住宅工程
4长沙天健城(芙蓉盛世三期)天健·西班牙小镇项目
5广州天健云山府项目(白云新城地块)
6惠州天健阳光花园二期
业务模式项目数量项目金额收入确认情况
施工承包453,087,816,000.002,578,169,300
工程总承包(EPC)00.000.00
项目代建管理00.000.00
PPP项目00.000.00
养护项目231,707,200.0024,019,900
合计233,119,523,200.002,602,189,200
业务模式项目数量项目金额累计确认收入未完工部分金额
施工承包11319,872,149,800.009,946,638,400.005,856,203,800.00
工程总承包(EPC)62,399,308,600.001,056,559,700.001,225,623,900.00
项目代建管理21105,761,200.0018,675,600.0018,065,400.00
PPP项目00.000.000.00
养护项目3408,397,400.0064,042,200.000.00
合计14322,785,617,000.0011,085,915,900.007,099,893,100.00
累计已发生成本累计已确认毛利预计损失已办理结算的金额已完工未结算的余额
25,788,181,771.131,349,848,358.169,750,179.601624,962,147,469.352,166,132,480.34
序号费用名称上一报告期金额上一报告期占总成本比例本报告期金额本报告期占总成本比例变动情况
1人工费94,366.0021.59%168,744.4727.24%增加
2材料及设备257,148.0858.85%313,431.2250.60%减少
3其他85,483.2619.56%137,281.1822.16%增加
合 计436,997.34100%619,456.87100%

进行全面安全审查,并根据审计结果进行深度整改。

(8)工程创优成果

报告期内,公司积极开展工程创优工作,制定年度工程创优目标计划,分阶段开展创优工作,先后获得1项国家级、10项省级、18项市级工程奖。施工板块工程创优成果详见下表:

2018年施工板块主要工程创优成果

序号获奖项目奖项名称等级
1天健科技大厦项目全国建筑业绿色建造暨绿色施工示范工程国家级
2广东省建筑业新技术应用示范工程省级
3金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程珠海市市政优良样板工程市级
42018年广东省市政优良样板工程省级
5深圳市下坪固体废弃物填埋场新建渗滤处理二厂施工总承包2017年度广东省市政工程安全文明施工示范工地省级
6南山区17项管网改造工程(南山区11项给水管网改造工程)2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
7
深圳地铁9号线深圳市优质工程奖市级
8广东省建设工程优质奖省级
9广东省建设工程金匠奖省级
10深圳市龙华区小区排水管网改造工程(第六批)(施工总承包)—大浪街道2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
11布吉河(龙岗段)综合整治工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
12龙华新区污水支管网三期工程广东省安全生产文明施工优良样板工地省级
13观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目—白花河流域雨污分流管网完善工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
14观澜河流域(龙华片区)综合整治工程---观澜君子布片区雨污分流管网完善工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
15华联片区路网整治工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
16片区路网综合整治工程第一批---大水坑片区路网改善工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
17片区路网综合整治工程第一批---观澜版画---牛湖片区路网整治工程2018年度下半年深圳市安全文明双优市级
18深圳天健公馆项目深圳市安全生产文明施工优良工地奖市级
19深圳市建设工程安全文明施工标准化示范工地市级
20天健芙蓉盛世花园三期长沙市优质结构工程市级
21南宁天健城一期项目广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地自治区级(省
级)
22南宁市建设工程安全文明标准诚信工地市级
23融悦山居A、D区工程2018年度深圳市优质工程奖市级
24融悦山居A区工程广东省建设工程优质奖省级
序号工法等级工法名称
1省级深基坑上撑下锚+排桩联合支护施工工法
2电缆沟原位支托施工工法
3厌氧罐搪瓷钢板倒链提升倒装法施工工法
4氨吹脱及结晶系统在围护结构狭小空间中安装施工工法
序号专利等级专利号专利名称
1发明ZL2015 1 0757609.8双层二沉池异形墙体施工方法
2发明ZL2017 1 1008430.8一种道路抢修施工用的夯实装置
3发明ZL2017 1 0618233.1一种多功能除尘器
4发明ZL2017 1 0858714.X一种固体垃圾压缩装置
5发明ZL2016 1 0551198.1一种轨道式道路沿边砌筑智能机器人
6发明ZL2016 1 0904832.5一种垃圾破碎处理设备
7发明ZL 2016 1 0233325.3一种提高桥梁使用性能的桥梁伸缩缝覆盖设备
8发明ZL 2016 1 0233327.2一种稳定性高的桥梁伸缩缝覆盖组件
9发明ZL 2017 .1 0150660.1一种桥梁路面维护设备
序号项目名称奖励等级
1钢箱梁桥面高强高韧轻集料复合型铺装成套技术研究广东省工程勘察设计行业协会一等奖
2大跨度悬臂钢结构高空悬臂散拼施工技术广东省土木建筑学会三等奖
3电梯安装自动升降式移动作业平台施工技术广东省土木建筑学会三等奖
4BIM技术在天健天骄项目施工中的应用广东省BIM应用大赛二等奖

亿元、回款金额52.8亿元。公司对标市场,推行“3-9-12-24”项目开发周期目标。在该标准化体系下,实现深圳天健公馆从封顶到入伙仅用时6个月的佳绩,确保公司全年经营指标的达成;上海浦荟大楼从有条件竣工验收到最终竣工验收备案只用短短20余天。

报告期内,公司科学组织,加大专业管理及创新力度。成立城市更新部门,专业推动深圳华富工业区、深圳粤通大院两个城市更新项目完成意愿征集工作,并完成城市更新计划立项报文工作,推动公司在粤港澳大湾区内的项目落地,进而提升公司可持续盈利能力。筹建产业研究工作组,持续开展产城融合相关研究,加快回龙埔智慧园项目等产业园区的建设,提前谋划产业引进工作。

报告期内,公司新增位于广州增城区中新镇、广州黄埔区长岭居的土地储备两幅。深圳天健公馆、广州天健汇、南宁天健城、南宁天健和府、上海浦荟大楼、长沙天健城开盘;深圳天健公馆、广州天健

汇、上海萃园、上海浦荟大楼、南宁西班牙小镇竣工入伙。

报告期内,公司在售楼盘16个,大部分位于一线城市,项目储备优质,长短周期的项目搭配合理。截止报告期末,在售项目累计结转建筑面积102.30万㎡、未结转的建筑面积达121.52万㎡;在建项目15个,累计计容建筑面积226.88万㎡;在建项目可销售面积共197.39万㎡;储备项目1个,累计计容建筑面积19.92万㎡,在售未结转、在建及储备项目计容总建筑面积累计超过368万㎡。

(2)在售项目基本情况

单位:平方米

区域项目名称总可供 销售面积2018年 实际销售面积2018年 实际结转面积截止2018年 累计结转面积2018年末 尚未结转面积
深圳阳光?天健城(深圳龙岗)226,741.004,024.004,792.45226,413.00328.00
天健公馆23,816.0017,439.0014,748.9214,748.929,067.08
深圳小计250,557.0021,463.0019,541.37241,161.929,395.08
惠州惠州天健阳光花园87,933.001,127.002,385.8079,300.898,632.11
惠州小计87,933.001,127.002,385.8079,300.898,632.11
南宁南宁天健国际公馆49,564.00813856.0347,809.111,754.89
南宁天健商务大厦16,463.911,255220.7614,658.051,805.86
南宁天健世纪花园131,709.00316276.84125,294.316,414.69
南宁天健西班牙小镇206,351.0026,929.00148,817.02148,817.0257,533.98
南宁天健领航大厦45,995.008,056.009,371.4228,302.6417,692.36
南宁天健城525,277.00102,497.0000525,277.00
南宁天健和府199,127.002,933.0000199,127.00
南宁小计1,174,486.91142,799.00159,542.07364,881.13809,605.78
长沙长沙天健壹平方英里126,854.008,501.008,546.61125,522.991,331.01
长沙天健城337,285.00161,355.0000337,285.00
长沙小计464,139.00169,856.008,546.61125,522.99338,616.01
广州广州天健上城阳光花园154,083.000.003,863.84152,744.011,338.99
广州天健汇27,027.004,493.002,440.642,440.6424,586.36
广州小计181,110.004,493.006,304.48155,184.6525,925.35
上海上海天健萃园65,384.009,687.0054,715.8154,715.8110,668.19
上海浦荟大楼14,609.005,157.003,960.473,960.4710,648.53
上海小计79,993.0014,844.0058,676.2858,676.2821,316.72
合计2,238,218.91354,582.00251,132.771,023,065.791,215,153.12
序号区域项目主营业务收入主营业务成本税金及附加主营业务利润毛利率
1深圳阳光.天健城(深圳龙岗)11,972.632,910.62-3,727.1212,789.1375.69%
2深圳天健公馆124,793.1437,080.7433,906.2153,806.1970.29%
深圳小计136,765.7739,991.3630,179.0966,595.3270.76%
3惠州天健阳光花园一期1,442.901,095.2665.11282.5324.09%
4南宁南宁天健国际公馆682.54852.64-528.79358.69-24.92%
5南宁南宁天健商务大厦251.98270.30-60.6642.35-7.27%
6南宁南宁天健世纪花园416.70143.8772.73200.1065.47%
7南宁南宁领航大厦9,133.457,688.2772.311,372.8715.82%
8南宁南宁西班牙小镇101,386.9591,807.82690.518,888.629.45%
南宁小计111,871.62100,762.89246.0910,862.649.93%
9长沙长沙天健壹平方英里9,903.405,004.181,504.893,394.3349.47%
长沙小计9,903.405,004.181,504.893,394.3349.47%
10广州广州天健上城阳光花园21,318.168,950.074,669.867,698.2358.02%
11广州天健汇6,804.894,700.49506.301,598.0930.92%
广州小计28,123.0513,650.565,176.169,296.3251.46%
12上海上海天健萃园129,149.1795,478.492,999.4530,671.2426.07%
13上海浦荟大楼19,858.9614,808.49472.524,577.9425.43%
上海小计149,008.14110,286.983,471.9835,249.1825.99%
合计437,114.87270,791.2340,643.32125,680.3138.05%
序号项目名称总投资 (万元)开工 时间(预计)竣工 时间计容积率 建筑面积(㎡)可销售面积(㎡)
住宅商业办公小计
1深圳天健·天骄659,8712017年2019年208,164161,0199,200-170,219
2深圳天健公馆84,4112016年2018年42,74420,1463,670-23,816
3龙岗回龙埔项目111,0612017年2020年98,890----
4惠州阳光花园二期项目145,6982018年2020年233,957222,26011,698-233,958
5广州天健汇63,6542016年2018年30,407-27,027-27,027
6广州白云新城项目280,6392017年2019年56,66242,5182,801-45,319
7广州黄埔项目156,8622019年2021年67,25456,493--56,493
8广州中新镇项目106,6222019年2021年4214240,758--40,758
9上海天健萃园121,4892016年2018年6819465,114270-65,384
10上海浦荟大楼113,2172016年2018年24,075-1961441314,609
11苏州虎丘项目153,8132018年2020年31,78429,747--29,747
12南宁天健西班牙小镇158,9032015年2018年207,000186,44719,904-206,351
13南宁天健城480,1772017年2019年556,490467,66657,611-525,277
14南宁和府项目238,3182018年2020年239,718140,35358,774-199,127
15长沙天健城260,6512017年2019年361,291196,46781,04559,773337,285
合计3,135,3862,268,7731,627,010272,66074,1861,973,856
序号项目名称项目类型权益比例报告期内项目进展情况
1深圳天健·天骄商住项目100%主体结构施工
2深圳天健公馆商住项目100%竣工入伙
3龙岗回龙埔项目产业项目100%主体结构施工
4惠州阳光花园二期项目商住项目100%桩基施工
5广州天健汇商住项目100%竣工入伙
6广州白云新城项目商住项目100%主体结构施工
7广州黄埔项目商住项目100%方案报建
8广州中新镇项目商住项目100%土石方及基坑支护施工
9上海天健萃园商住项目100%竣工入伙
10上海浦荟大楼商住项目100%竣工入伙
11苏州虎丘项目商住项目100%桩基施工
12南宁天健西班牙小镇商住项目100%竣工入伙
13南宁天健城商住项目60%主体结构施工
14南宁和府项目商住项目100%主体结构施工
15长沙天健城商住项目100%室内装修施工
类型区域项目名称土地面积计容积率建筑面积
待开发土地深圳-西丽深圳西丽汽车城项目90,532199,180
合计90,532199,180

进行,项目预计于2019年底竣工交付,2020年正式进入运营招商期。

西丽汽车城项目:政府相关部门目前正在对西丽枢纽站周边规划进行研究,上层规划仍未正式出台,暂无法进入规划建设。报告期内,场地用于商业性足球场运营,运营情况良好。未来公司将积极关注相关政府部门,并结合片区规划进行项目策划定位等工作,为项目土地解控后快速开发提供保障。

上海漕河泾开发区南桥园区:公司参股的南桥园区占地面积377亩,建筑面积72万m

,为临港集团的核心资产之一,是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主旨,打造的一个现代服务业聚集区。报告期内,公司参与临港集团重大资产重组事项,未来园区有望实现资产证券化。

报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况:

地区项目业态权益比例(%)可租面积(m2)出租率(%)
深圳景田综合大楼住宅及配套1005,912.00100
景田综合市场住宅及配套10019,518.1685.47
香蜜新村住宅1003,204.42100
天健科技大厦写字楼及配套10070,891.7560.23
天健创业大厦写字楼及配套10027,462.02100
天健商务大厦写字楼及配套10017,043.20100
市政大厦写字楼及配套1009,890.73100
沙头角综合楼写字楼及配套1004,413.95100
天然居商业中心商业1007,662.71100
阳光天健城商业100437.82100
清水河干货仓工业厂房及配套10010,325.78100
坑梓工业厂房工业厂房及配套10012,364.7656.65
粤通工业区工业厂房及配套10016,656.39100
华富工业园工业厂房及配套10029,491.08100
石岩厂房工业厂房及配套1006,674.40100
合 计241,949.17

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计10,209,484,122.16100%6,749,593,623.34100%51.26%
分行业
建筑施工业6,734,966,096.2754.00%4,676,078,706.4955.13%44.03%
房地产业4,376,373,938.3535.09%2,269,165,800.8726.75%92.86%
物业租赁业251,122,415.272.01%244,298,266.902.88%2.79%
棚改项目管理服务492,213,831.763.95%656,095,708.667.74%-24.98%
其他城市服务业616,551,390.664.94%636,267,858.197.50%-3.10%
合并抵消-2,261,743,550.15-1,732,312,717.77
分产品
建筑施工6,734,966,096.2754.00%4,676,078,706.4955.13%44.03%
房地产销售4,376,373,938.3535.09%2,269,165,800.8726.75%92.86%
物业租赁251,122,415.272.01%244,298,266.902.88%2.79%
棚改项目管理服务492,213,831.763.95%656,095,708.667.74%-24.98%
其他城市服务业616,551,390.664.94%636,267,858.197.50%-3.10%
合并抵消-2,261,743,550.15-1,732,312,717.77
分地区
广东省9,513,736,156.5476.29%7,543,263,214.9588.90%26.12%
湖南省174,023,116.011.40%383,878,047.464.50%-54.67%
重庆市37,847,345.520.30%17,324,286.280.20%118.46%
上海市1,507,966,033.0412.09%155,600,671.311.80%869.13%
广西自治区1,162,114,960.989.32%265,974,351.833.10%336.93%
其他75,540,060.220.61%115,865,769.281.40%-34.80%
合并抵消-2,261,743,550.15-1,732,312,717.77
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
建筑施工业6,734,966,096.276,333,258,037.255.96%44.03%43.78%2.84%
房地产业4,376,373,938.352,713,305,157.9438.00%92.86%185.71%-34.65%
物业租赁业251,122,415.27137,023,942.5245.44%2.79%-4.86%10.68%
棚改项目管理服务492,213,831.76437,392,307.6111.14%-24.98%-22.51%-20.22%
分产品
建筑施工6,734,966,096.276,333,258,037.255.96%44.03%43.78%2.84%
房地产销售4,376,373,938.352,713,305,157.9438.00%92.86%185.71%-34.65%
物业租赁251,122,415.27137,023,942.5245.44%2.79%-4.86%10.68%
棚改项目管理服务492,213,831.76437,392,307.6111.14%-24.98%-22.51%-20.22%
分地区
广东省9,513,736,156.547,763,265,035.6618.40%26.12%29.87%-11.37%
湖南省174,023,116.01119,686,464.5731.22%-54.67%-22.75%-47.65%
上海市1,507,966,033.041,119,537,757.6425.76%869.13%626.84%2,450.34%
广西自治区1,162,114,960.981,048,725,636.619.76%336.93%338.53%-3.30%

(5)营业成本构成

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。主营业务成本构成

单位:元

成本构成2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
建筑施工业6,333,258,037.2562.28%4,404,709,283.3166.44%43.78%
房地产业2,713,305,157.9426.68%949,684,167.7414.32%185.71%
物业租赁业137,023,942.511.35%144,018,417.292.17%-4.86%
棚改项目管理服务437,392,307.614.30%564,475,373.668.51%-22.51%
其他城市服务业548,662,981.165.40%566,736,313.718.55%-3.19%
小计10,169,642,426.486,629,623,555.7153.40%
合并抵消2,170,396,224.161,669,731,936.94
合计7,999,246,202.324,959,891,618.7761.28%
前五名客户合计销售金额(元)1,990,374,349.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1750,095,698.447.35%
2客户2492,213,831.764.82%
3客户3288,625,898.152.83%
4客户4238,483,974.552.34%
5客户5220,954,946.342.16%
合计--1,990,374,349.2419.50%
前五名供应商合计采购金额(元)385,260,766.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例5.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商192,307,334.481.41%
2供应商284,861,075.001.30%
3供应商376,510,519.861.17%
4供应商467,433,621.361.03%
5供应商564,148,216.290.98%
合计--385,260,766.995.89%
2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用118,883,992.0479,671,991.2349.22%主要为地产项目销售增加,广告宣传费、销售代理费、营销活动费增加
管理费用279,123,212.84216,591,910.4128.87%本期经营规模,人员增加,对应办公费用、租赁费用及人工成本增加
财务费用219,742,447.84191,473,233.7214.76%本期贷款规模增加,利息支出增加
研发费用18,671,585.047,107,567.29162.70%研发投入增加

公司研发投入情况

2018年2017年变动比例
研发人员数量(人)1931844.89%
研发人员数量占比2.58%3.10%-0.52%
研发投入金额(元)32,023,715.9625,701,899.9624.60%
研发投入占营业收入比例0.31%0.38%-0.07%
研发投入资本化的金额(元)0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%
项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计12,670,251,369.288,312,808,370.3052.42%
经营活动现金流出小计13,163,021,420.009,887,062,188.5433.13%
经营活动产生的现金流量净额-492,770,050.72-1,574,253,818.24
投资活动现金流入小计14,267,170.68148,138,030.70-90.37%
投资活动现金流出小计334,628,208.86416,972,603.61-19.75%
投资活动产生的现金流量净额-320,361,038.18-268,834,572.91
筹资活动现金流入小计9,126,509,816.986,642,099,000.0037.40%
筹资活动现金流出小计6,248,304,705.755,942,292,059.245.15%
筹资活动产生的现金流量净额2,878,205,111.23699,806,940.76311.29%
现金及现金等价物净增加额2,065,136,825.78-1,143,281,450.39

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-2,048,409.81-0.19%主要为对联营企业的投资亏损
公允价值变动损益115,068.490.01%为确认结构性存款收益
资产减值41,212,064.543.79%主要为计提坏账准备
营业外收入3,450,205.320.32%主要为收到的各项政府补助
营业外支出13,543,334.991.25%主要为子公司支付的滞纳金
2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金4,524,974,293.7514.26%2,442,507,467.979.47%4.79%本期地产项目预售楼款增加
应收账款1,993,711,089.326.28%1,408,682,046.545.46%0.82%本期应收工程进度款增加
存货20,371,011,195.3064.18%17,159,554,258.9866.53%-2.35%本期增加广州黄埔、增城地块及各地产项目开发投入增加
投资性房地产2,147,416,817.126.77%1,609,679,944.946.24%0.53%本期天健科技大厦项目完工结转增加
长期股权投资474,889,277.281.50%286,372,835.351.11%0.39%主要为本期增加对联营企业上海漕河泾奉贤科技公司股权投资
固定资产312,116,502.050.98%313,360,393.121.21%-0.23%本期计提资产折旧
在建工程4,425,702.100.01%479,761,765.031.86%-1.85%本期天健科技大厦项目完工结转
短期借款1,530,000,000.004.82%1,451,000,000.005.63%-0.81%本期公司资金需求增加,贷款增加
长期借款6,468,580,000.0020.38%6,541,113,744.0025.36%-4.98%按会计准则要求,本期将长期借款重分类到一年内到期流动负债
其他流动资产648,060,180.722.04%99,313,701.750.39%1.65%本期购买结构性存款及理财产品增加
可供出售金融资产394,910,251.281.24%638,737,995.962.48%-1.24%主要为本期莱宝高科股价下跌
无形资产37,822,056.640.12%122,202,999.980.47%-0.35%本期天健科技大厦土地结转
应付票据及应付账款5,693,181,803.7517.94%4,950,873,704.4819.19%-1.25%本期应付工程结算款增加
预收款项3,737,455,304.9911.77%2,823,135,933.1510.95%0.82%本期预收商品房销售款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.可供出售金融资产528,487,995.96181,541,083.00253,910,933.16314,910,251.28
金融资产小计528,487,995.96181,541,083.00253,910,933.16314,910,251.28
项目期末账面价值受限原因
货币资金22,949,009.05不能随意支取
存货6,885,465,189.50用于银行借款抵押
持有的子公司股权质押1,278,224,172.06用于协议履行质押
合 计8,186,638,370.61
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
196,800,000.0022,275,000.00783.50%
被投资 公司名称主要业务投资方式投资金额持股 比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉
上海漕河泾奉贤科技绿洲建土地开发建设、经营管理、市政工程、综合开发增资172,000,000.0040.00%自有上海临港经济发展集团投资长期股权投资正常 运营-7,963,961.83
设发展有限公司管理有限公司
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司棚户区改造项目的调查、咨询、签约及搬迁服务等新设9,800,000.0049.00%自有深圳市宝安人才安居有限公司长期股权投资正常 运营0.00
深汕特别合作区天创建材有限公司混凝土的生产与销售新设15,000,000.0050.00%自有广东深汕投资控股集团有限公司长期股权投资正常 运营-693,989.64
合计----196,800,000.00------------0.00-8,657,951.47--
募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2015年非公开发行人民币217,4955,111.82187,436.10044,07420.26%31,363.696363.69万元募集资0
普通股金专户内,25000万元购买银行结构性存款
合计--217,4955,111.82187,436.10044,07420.26%31,363.69--0
募集资金总体使用情况说明
截至2018年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目187,436.10万元,尚未使用募集资金余额为30,058.71万元,募集资金账户收到存款利息收入1,304.97万元,其中本年度收到存款利息收入100.63万元;期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为25,000.00万元,期末募集资金账户实际余额为6,363.69万元。
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
天健科技大厦120,00073,4215,111.8643,362.159.06%2017年10月31日-1,161
补充流动资金100,000144,074144,074100.00%不适用
承诺投资项目小计--220,000217,4955,111.86187,436.1-----1,161----
超募资金投向
合计--220,000217,4955,111.86187,436.1-----1,161----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)天健科技大厦项目已达到预定可使用状态,本期未达到预计效益,主要原因:1、装修免租期原因,新进场租户会给予3-5个月免租期,租金回收需要时间;2、科技大厦所处位置目前相关配套设施不完备,道路还处于施工完善阶段,出入不方便,出租率不及预期;3、新招的2家大的商铺,由于自身经营原因无力承担租金而选择退租;4、部分物业空置,正处于策划出租阶段或处于招租期间。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
2016年公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换,详见公司2016年5月10日披露的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2018年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目187,436.10万元,尚未使用的募集资金31,363.69万元(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入),其中使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为25,000.00万元,期末募集资金账户实际余额为6,363.69万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
融资途径融资余额(万元)期限融资成本区间年利率(%)
银行贷款1,088,508.001-3年4.7415-6.1750
其他借款48,307.203年7.5
合 计1,136,815.20

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司 类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳市市政工程总公司子公司建筑施工1,008,000,00016,991,620,645.632,691,841,144.046,632,684,318.84679,876,667.61551,320,855.81
深圳市天健地产集团有限公司子公司房地产开发600,000,00021,990,296,046.521,625,697,065.633,221,735,209.21324,323,021.39179,249,698.29
长沙市天健房地产有限公司子公司房地产开发150,000,0001,821,867,918.15229,021,993.41102,793,294.659,358,536.689,921,447.96
南宁市天健房地产开发有限公司子公司房地产开发150,000,0005,237,342,853.45279,334,544.301,124,183,533.277,093,811.21-26,716,896.99
广州市天健兴业房地产有限公司子公司房地产开发150,000,0004,561,540,230.46305,746,167.16281,230,453.3446,119,775.2030,224,609.32
天健置业(上海)有限公司子公司房地产开发150,000,0002,535,722,899.06273,575,475.801,490,103,101.50268,049,322.46212,554,631.26
惠州市宝山房地产投资开发有限公子公司房地产开发10,000,000319,090,460.9591,209,393.6614,428,993.53-4,385,503.31-4,813,288.45
深圳市天健房地产开发有限公司子公司房地产开发22,040,8002,428,575,386.53-249,840,827.673,920,991.33-101,841,279.30-101,633,946.38
深圳市天健投资发展有限公司子公司投资经营公路、桥梁等200,000,000153,553,189.82152,796,099.790.00-3,476,992.08-3,476,992.08
深圳市天健坪山建设工程有限公司子公司市政道路、水电设备安装50,000,000118,831,281.3849,973,640.4888,550,445.055,706,697.524,420,759.29
深圳市天健沥青道路工程有限公司子公司生产、销售沥青、沥青路面摊铺25,800,000154,173,561.71-5,049,661.2276,356,582.30-590,342.32-578,012.33
天健(深圳)酒店管理有限公司子公司物业服务;为酒店提供管理服务、商业物业(含写字楼、商铺)管理服务12,000,00027,277,590.571,429,357.4133,418,829.867,592,230.807,592,203.57
及咨询
深圳市天健物业管理有限公司子公司物业管理50,000,000387,453,183.99122,654,841.39595,612,371.1786,047,556.3761,829,323.10
深圳市粤通建设工程有限公司子公司市政工程、建筑施工等500,000,000.001,498,352,519.46389,515,195.911,315,927,360.3470,090,744.5850,955,385.70
深圳市天健棚改投资发展有限公司子公司棚户区改造项目投资等100,000,000.00193,254,877.17120,461,174.39142,082,099.8222,499,926.4614,019,149.61

“三大平台”是指大建工、大管养、大棚改平台,是公司谋划长远高质量、历史性跨越发展的重要举措,是未来中长期的努力方向。

做强规模是指通过资源整合、市场拓展等举措,实现营业收入特别是城市建设板块营业收入逐年大幅提升,努力赶上国内知名建工集团。

做优利润是指通过管理优化、能力提升、质量提升等系列措施,大幅提高城市建设、城市服务板块利润总额贡献率,持续优化利润构成。

做大市值是指通过市值管理、市场并购等手段,实现市值平稳、快速增长,实现股东价值最大化。

(三)2019年经营计划

2019年公司将继续围绕城市建设、综合开发、城市服务三大主业,牢牢抓住公司战略转型、跨越式发展的历史机遇,持续开展能力提升与品牌建设工作,预计收入及利润指标较上年均有增长,年度预算投资总额为941,932万元。

开拓创新,做大城市建设业务。一是加强协同,提升市场拓展能力,在城市重大基础设施建设、保障房建设、片区统筹开发、代建业务等方面开展广泛合作,持续开展资质提升工作,拓宽业务领域,分散经营风险,提高持续发展能力。二是技术创新,提升经营管理水平,积极研究布局智慧市政、智慧管养、智慧工地建设,做好科技创新与工程创优。

深耕区域,做强综合开发业务。一是加快盘活存量资产,加快梳理、加速盘活粤通未确权项目,积极推动市政大厦、香蜜新村和市政大院等城市更新项目,探索使用REITS、ABS等金融工具提升资产价值。二是提升地产开发效率,落实“3-9-12-24”的项目开发周期目标,加强土地储备管理,抓好在建房地产项目的进度,进一步优化房地产项目业务管控流程。

蹄疾步稳,做优城市服务业务。进一步提高管养业务市场占有率,加强智慧管养建设。棚改业务总结推广罗湖棚改模式,持续开拓棚改、旧改及城中村整治市场。商业运营业务尽快发展成为具有良好招商和平台经营能力的园区运营服务商,布局优质人才住房、长租公寓等项目。物业管理业务积极培育新业务,增强蜜生活平台的开发运营能力,打造城市服务品牌。

2019年续建或新建地产开发项目一览表单位:平方米

序号项目名称位置权益 比例占地面积计容积率 建筑面积规划建筑面积
1深圳天健天骄深圳市福田区100%65,214206,096304,022
2龙岗回龙埔项目深圳市龙岗区100%26,74098,890137,619
3广州白云新城项目广州市白云区100%13,49156,66287,826
4广州长岭居项目广州长岭居100%42,44567,25499,534
5广州中新镇项目广州增城100%16,99942,14264,142
6南宁天健城南宁市西乡塘区60%94,595556,490758,732
7长沙天健城长沙市开福区100%86,979361,291448,600
8惠州天健阳光花园二期惠州市惠阳区100%70,751233,957316,207
9苏州虎丘项目苏州市虎丘区100%45,40531,78474,721
10南宁和府项目南宁市经开区100%59,930239,718331,151
合 计522,5491,894,2842,622,554

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年1月29日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市天健(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表》
2018年4月3日实地调研机构
2018年5月11日实地调研机构
2018年6月7日实地调研机构
2018年10月17日实地调研机构
2018年11月26日实地调研机构
2018年1月1日-12月31日电话沟通个人
接待次数297
接待机构数量37
接待个人数量260
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

为进一步建立、健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制,增强公司现金分红的透明度,切实维护投资者合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求,并结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素,2017年8月18日,第七届董事会第五十一次会议制定了《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》,并经2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会批准。该规划在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上,规范利润分配尤其是现金分配形式、现金分红的比例及时间间隔等,完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制,充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,坚持积极、稳妥的利润分配原则,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内,公司现金分红政策未进行调整或变更。

报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案,并经2018年5月23日召开的2017年度股东大会批准,详情请参阅公司于2018年6月22日披露的《2017年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

每10股派发现金股利2.00元(含税),现金股利计239,557,107.00元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年359,335,660.50781,577,703.9045.98%--359,335,660.5045.98%
2017年239,557,107.00601,621,221.0439.82%--239,557,107.0039.82%
2016年239,557,107.00446,518,135.0953.65%--239,557,107.0053.65%
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2.50
每10股转增数(股)3
分配预案的股本基数(股)1,437,342,642
现金分红金额(元)(含税)359,335,660.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)359,335,660.50
可分配利润(元)516,687,406.62
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例45.98%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018年度利润分配预案为: 1、现金股利:以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),现金股利计359,335,660.50元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。 2、资本公积金转增:每10股转增3股。转股后,公司股本从目前的1,437,342,642股,增至1,868,545,434股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市 国资委限售股份 承诺鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流通股2,055万股已到解除限售期,对于该限售股份在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。2010年12月22日长期有效严格履行 承诺
10名发行对象股份限售 承诺本次认购所获股份自天健集团本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。2015年12月10日自新增股份上市首日起36个月履行完毕
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺本公司 深圳市 国资委其他承诺(1)本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺:承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备;承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单;承诺就治理非规范情况在年度报告"公司治理结构"中如实披露。(2)深圳市国资委在公司治理专项活动中作出如下承诺:承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促相关信息知情人不利用上市公司未公开信息买卖我公司证券,不建议他人买卖上市公司证券,也不泄露我公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单,由上2007年11月30日长期有效严格履行 承诺
市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。
承诺是否按时履行
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)100
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名李联、夏姗姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1

当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年度的聘任期限已满,且已为公司连续提供年度审计服务满5年,根据国资监管相关规定,公司根据公开招标结果,聘任天健会计师事务所为公司2018年度公司财务、内控审计机构,聘期为一年,2018年度财务审计报酬为人民币100万元,内控审计报酬为人民币25万元。详情参见公司于2018年9月21日披露的公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用

聘任天健会计师事务所为公司2018年度公司内控审计机构,聘期为一年,2018年度内控审计报酬为人民币25万元。详情请参见公司于2018年9月21日披露的公告。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人深圳市国资委诚信状况良好,不存在未履行法院生效判

决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年非公开发行股票限售股共计509,090,909股,占公司股本总数的35.42%,其中,国泰君安君享天健如意集合资产管理计划向公司及其控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干等人员进行募集,参与人员163名,全部股份锁定36个月。2018年12月14日,公司2015年度非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市交易,详见公司分别于2015年12月10日、2018年12月12日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
华宇投资有限公司子公司少数股东的关联方应付关联方债务47,211.383,072.722,0007.50%3,072.7248,284.10
广西君正投资有限公司子公司少数股东应付关联方债务8,785.75638.757.50%638.759,424.50
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响计提的华宇投资、广西君正利息已在地产项目资本化,对当期损益无影响。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司租赁情况详见“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
商品房承购人2018年4月3日560,0002018年12月31日297,051.69连带责任保证自按揭合同生效之日起至办妥抵押登记手续
报告期内审批的对外担保额度合计560,000报告期内对外担保实际发生125,925.70
(A1)额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)560,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)297,051.69
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保 金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002016年9月5日18,700连带责任保证2016.9.5至2019.9.4
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002017年4月1日9,650连带责任保证2017.4.1至2020.3.31
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002017年8月4日19,400连带责任保证2017.8.4至2020.8.3
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002017年8月9日9,750连带责任保证2017.8.9至2020.8.8
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002017年8月18日9,750连带责任保证2017.8.18至2020.8.17
深圳市市政工程总公司2018年4月3日150,0002016年8月9日10,000连带责任保证2016.8.9至2019.6.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日150,0002016年8月31日20,000连带责任保证2016.8.31至2019.6.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日150,0002016年10月19日10,000连带责任保证2016.10.19至2019.6.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日150,0002017年2月13日20,000连带责任保证2017.2.13至2019.6.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年7月13日20,000连带责任保证2018.7.13至2021.7.13
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年9月21日40,000连带责任保证2018.9.21至2021.9.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年5月7日29,400连带责任保证2018.5.7至2021.5.7
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年9月21日9,000连带责任保证2018.9.21至2019.9.21
深圳市市政工程总公司2018年4月3日200,0002017年6月28日5,000连带责任保证2017.6.28至2020.6.25
深圳市市政工程总公司2018年4月3日200,0002017年7月13日25,000连带责任保证2017.7.13至2020.6.25
深圳市市政工程总公司2018年4月3日200,0002017年9月30日30,000连带责任保证2017.9.30至2020.9.25
深圳市市政工程总公司2018年4月3日200,0002018年1月4日30,000连带责任保证2018.1.4至2020.12.31
深圳市市政工程总公司2018年4月3日260,0002018年3月30日10,000连带责任保证2018.3.30至2019.3.5
深圳市市政工程总公司2018年4月3日260,0002018年3月30日10,000连带责任保证2018.3.30至2019.3.5
深圳市市政工程总公司2018年4月3日260,0002018年8月3日10,000连带责任保证2018.8.3至2019.3.5
深圳市市政工程总公司2018年4月3日180,0002017年7月3日39,400连带责任保证2017.7.3至2020.7.3
深圳市市政工程总公司2018年4月3日180,0002018年10月31日20,000连带责任保证2018.10.31至2019.10.31
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002017年9月1日20,000连带责任保证2017.9.1至2020.9.1
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年1月5日20,000连带责任保证2018.1.5至2021.1.5
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年11月16日15,000连带责任保证2018.11.16至2019.11.16
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年11月27日10,000连带责任保证2018.11.27至2019.11.27
深圳市市政工程总公司2018年4月3日100,0002018年10月30日20,000连带责任保证2018.10.30至2019.10.30
深圳市市政工程总公司2018年4月3日50,0002017年11月6日50,000连带责任保证2017.11.6至2019.11.5
深圳市市政工程总公司2018年4月3日40,0002018年6月27日9,950连带责任保证2018.6.27至2021.6.27
深圳市天珺房地产开发有限公司2017年3月14日100,0002017年4月1日100,000连带责任保证2017.4.1至2019.3.31
南宁市天健城房地产开发有限公司2018年4月3日30,0002017年9月6日8,400连带责任保证2017.9.6至2020.9.6
南宁市天健城房地产开发有限公司2018年4月3日30,0002017年11月30日6,300连带责任保证2017.11.30至2020.9.6
南宁市天健城房地产开发有限公司2018年4月3日30,0002017年12月1日4,500连带责任保证2017.12.1至2020.9.6
广州市天健兴2018年4月3日29,0002017年3月10日750连带责任保证2017.3.10至
业房地产开发有限公司2019.8.15
广州市天健兴业房地产开发有限公司2018年4月3日29,0002017年7月20日5,000连带责任保证2017.7.20至2019.8.15
广州市天健兴业房地产开发有限公司2018年4月3日29,0002018年1月26日10,000连带责任保证2018.1.26至2019.8.15
广州市天健兴业房地产开发有限公司2018年4月3日29,0002018年7月23日10,000连带责任保证2018.7.23至2021.7.22
广州市天健兴业房地产开发有限公司2018年4月3日29,0002018年7月27日20,000连带责任保证2018.7.27至2021.7.22
深圳市市政工程总公司2018年4月3日403,000166,682.43连带责任保证保函注销之日止
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)1,942,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)369,965
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)2,520,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)881,632.43
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
深圳市天珺房地产开发有限公司2018年04月03日300,0002018年09月27日90,000连带责任保证2018.9.27至2021.8.26
南宁市天健行房地产开发有限公司2018年4月3日85,0002018年11月30日5,000连带责任保证2018.11.30至2021.11.29
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年3月28日1,250连带责任保证2018.3.28至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年3月28日1,750连带责任保证2018.3.28至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年3月30日6,000连带责任保证2018.3.30至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公2018年4月3日80,0002018年4月23日3,500连带责任保证2018.4.23至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年4月26日2,500连带责任保证2018.4.26至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年7月20日2,500连带责任保证2018.7.20至2021.2.23
长沙天健房地产开发有限公司2018年4月3日80,0002018年7月23日7,500连带责任保证2018.7.23至2021.2.23
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)465,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)120,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)487,438报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)120,000
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)2,967,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)615,890.7
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)3,567,438报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,298,684.12
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例149.34%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)1,001,632.43
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)863,881.89
上述三项担保金额合计(D+E+F)1,001,632.43
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)0
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)0

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有闲置资金10,00010,0000
合计10,00010,0000

收入,确保全面完成省委、省政府和市委、市政府规定的扶贫任务。

目标任务:实现贫困人口稳定脱贫;实现农村生产生活环境明显改善;确保各项帮扶措施落实到位。主要任务:精准帮扶贫困户脱贫;村集体经济稳步增收;大力推进落实脱贫攻坚八项工程。保障措施:加强组织领导,落实工作责任;加强引导,营造氛围;加强多方筹集资金;做好科学规划;实行动态管理。

(2)年度精准扶贫概要

大力推动村集体主导产业发展。指导新龙村成立了村办集体企业——龙川县龙健农业发展有限公司与新龙村的发展优势相结合,赋予科学合理、环保洁净的农业生产理念,创建“龙福川”品牌,提高山茶油的价格和附加值,2018年销售额超过200万元,经营所得利润向贫困户人均利润分成400元。大力推动贫困户产业发展。组织开展农业技能培训,科学种植管理油茶林,通过签订协议约束和鼓励贫困户养殖脱贫,每年人均增收约2,550元。使用贫困户财政扶贫资金投入光伏发电,所得收益全部分红给参与的贫困户。年度减贫任务完成出色。2018年完成减贫任务数6户23人,三年累计完成减贫任务数57户210人,累计贫困人口脱贫率94.6%。2018年贫困人口的人均可支配收入约为10422元,比2017年增长12.6%。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元86.95
2.物资折款万元0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数222
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型——农林产业扶贫;其他
1.2产业发展脱贫项目个数3
1.3产业发展脱贫项目投入金额万元57
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数23
2.转移就业脱贫————
其中: 2.1职业技能培训投入金额万元2
2.2职业技能培训人数人次137
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数4
3.易地搬迁脱贫————
其中: 3.1帮助搬迁户就业人数0
4.教育扶贫————
其中: 4.1资助贫困学生投入金额万元2.96
4.2资助贫困学生人数37
4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元0
5.健康扶贫————
其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额万元0
6.生态保护扶贫————
其中: 6.1项目类型——其他
6.2投入金额万元12.75
7.兜底保障————
其中: 7.1“三留守”人员投入金额万元0
7.2帮助“三留守”人员数0
7.3贫困残疾人投入金额万元0
7.4帮助贫困残疾人数0
8.社会扶贫————
其中: 8.1东西部扶贫协作投入金额万元0
8.2定点扶贫工作投入金额万元0
8.3扶贫公益基金投入金额万元0
9.其他项目————
其中: 9.1.项目个数0
9.2.投入金额万元0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数0
三、所获奖项(内容、级别)————

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于天健?天骄项目进展情况

该项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目,被列为深圳市2016年度重大项目。项目位于深圳核心城区,西邻景田西路,南邻商报路,项目更新范围6.8万m

,其中为城市公益建设提供土地2.6万m

,公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源,高起点、高品质、高标准的规划建设,导入自然生态景观系统,努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品和艺术品。该项目已于2016年10月破土动工,项目开发有序进行中。报告期内项目正在进行主体结构施工,截至报告期末,最高已施工至27层。配套的荔园外国语小学已于2018年完工并交付。

2、关于龙岗回龙埔项目进展情况

该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区(友谊路与回龙路交汇处)项目,土地性质为工业用地。截至报告期末,该项目完成桩基工程及基础底板的施工,北区结构至4层。

3、关于公司发行永续债的事项

为满足公司生产经营发展的需要,优化公司债务结构,公司向深圳证券交易所申请发行人民币25亿元的可续期公司债券(即“永续债”)。该事项已经公司第八届董事会第六次会议及公司2017年度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月24日及5月24日披露的公告。

2018年11月15日,公司取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市天健(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可[2018]1834号),详见公司于2018年11月16日披露的公告

2018年12月,公司于深交所发行永续债品种一,发行规模为人民币18亿元,票面利率为5.96%。详见公司于2018年12月21日披露的公告。

4、关于2015年非公开发行限售股份解除限售并上市流通的事项

公司2015年非公开发行股票限售股共计509,090,909股,占公司股本总数的35.42%,于2018年12月14日解除限售并上市流通。详见公司于2018年12月12日披露的公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于参股企业中交天健中标25.78亿元海滨大道机场段填海工程EPC项目

2018年6月6日,中交天健公司与中国交建、中交四航院组成的联合体成功中标深海滨大道机场段填海工程设计采购施工总承包(EPC)项目,中交天健公司为牵头单位,标志着天健集团在围填海领域取得的又一重大成果。项目总承包合同金额25.78亿元,工期731日。项目陆域形成面积约44.97万m

,软基处理面积约38.55万m

。中交天健是天健集团与拥有丰富围填海项目实施经验的中国交建的合作结晶,2016年1月

在深圳注册成立,中交城投和天健集团分别持股55%和45%。中交天健公司兼具股东双方的人才、技术、装备等资源优势,是深圳市海洋经济开发和综合利用的专业投资管理平台公司。

2、关于子公司竞拍土地的事项

2018年10月10日,公司全资子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司在广州市增城区国土资源和规划局及广州开发区国土资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中,分别以人民币51,570万元、人民币106,367万元的成交价格竞得增城区中新镇中新村83103200A18048地块(地块公告号:增国土规划挂牌告字(2018)28号)及黄埔区长岭居长岭路以南CPPQ-A1-3地块(地块公告号:穗开国土出告字〔2018〕24号)的国有土地使用权。详见公司于2018年10月11日披露的公告。

3、关于2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目

2019年1月17日,公司所属子公司市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标通知书,确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为深圳市市政工程总公司,中标金额为361002.513万元。本项目的中标,标志着公司进军水环境综合治理领域取得了纵深突破,对进一步扩大公司在行业领域的市场影响力和品牌具有积极意义。详见公司于2019年2月11日披露的公告。

2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程自接到中标通知书之日起,即开始积极组织施工筹划和资源调配,成立的三个作业工区均已组织人员、设备、材料进场,雨污水管道、土方开挖、河道清淤工作正有序展开。

4、关于中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的事项

2019年1月,公司全资子市政总公司收到如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,确认市政总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的中标单位,本项目估算总投资为12.54亿元。详见公司于2019年1月9日披露的公告。

本项目成功进军水环境综合治理流域与开发市场,本项目实现了天健集团在PPP领域的实质性突破,有利于发挥天健集团作为城市综合运营服务商在城市建设、综合开发、城市服务方面的全产业链优势,带动旗下相关产业链产品和服务进入江苏南通市场;有利于天健集团继续深耕长三角经济发达地区的投资和工程市场;有利于天健集团“十三五”发展战略规划相关目标的落地,发挥投资带动作用、拓展业务范围、提升企业竞争力及社会影响力。

5、重要事项公告索引

报告期内,公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下:

公告编号披露日期重要事项概述
2018-12018年1月31日《2017年第四季度建筑业经营情况简报》
2018-2 2018-3 2018-4 2018-5 2018-6 2018-7 2018-82018年2月9日《第八届董事会第三次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 2.《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》 3.《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》 《公司章程(2018年2月)》 《<公司章程>修订对照表》 《股东大会议事规则(2018年2月)》 《<股东大会议事规则>修订对照表》 《董事会议事规则(2018年2月)》 《<董事会议事规则>修订对照表》
2018-92018年3月8日《关于证券事务代表辞职的公告》
2018-10 2018-11 2018-12 2018-13 2018-14 2018-15 2018-16 2018-17 2018-18 2018-192018年4月3日《第八届董事会第四次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2017年度公司总裁工作报告的议案》 2.《关于2017年度公司财务决算的议案》 3.《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》 4.《关于2017年度企业社会责任报告的议案》 5.《关于2017年度公司利润分配的预案》 6.《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》 7.《审计委员会关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案》 8.《审计委员会关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案》 9.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于2017年度公司独立董事履行职责情况的报告》 11.《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于2018年度公司财务预算报告的议案》 13.《关于2018年度公司投资计划的议案》 14.《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 《第八届监事会第二次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2017年度公司财务决算的议案》 2.《关于2017年度公司利润分配的预案》 3.《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》 5.《关于2017年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》 6.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《2017年年度报告摘要》 《2017年年度报告全文》 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》 《2017年度内部控制自我评价报告》 《关于2017年度投资者保护工作情况报告》 《2017年度独立董事履行职责情况报告》 《2017年度企业社会责任报告》 《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》 《内部控制审计报告》 《内部控制规范化建设2017年度总结及2018年度工作计划》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》 《2017年年度审计报告》
2018-202018年4月9日《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》
2018-21 2018-222018年4月11日《第八届董事会第五次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于集团组织架构优化调整的议案》 《2018年第一季度业绩预告》
2018-23 2018-24 2018-25 2018-26 2018-27 2018-28 2018-142018年4月24日《第八届董事会第六次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》 3.《关于公司申请发行永续债的议案》 4.《关于召开公司2017年度股东大会的议案》 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》 《关于申请发行永续债的公告》 《关于召开2017年度股东大会的通知》 《2018年第一季度报告正文》 《2018年第一季度报告全文》 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》 《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
2018-29 2018-302018年4月26日《2018年第一季度建筑业经营情况简报》 《关于独立董事辞职的公告》
2018-312018年5月24日《2017年度股东大会决议公告》 《2017年年度股东大会法律意见书》
2018-322018年5月26日《关于全资子公司被纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告》
2018-33 2018-34 2018-352018年6月2日《第八届董事会第七次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案》 2.《关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案》 3.《关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案》 《独立董事提名人声明》 《独立董事候选人声明(徐燕松)》 《独立董事对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
2018-36 2018-372018年6月22日《2017年度权益分派实施公告》 《关于董事长增持公司股份的公告》
2018-38 2018-392018年7月14日《第八届董事会第八次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇PPP项目的议案》 《关于全资子公司组成联合体参与PPP项目投标的公告》 《独立董事对公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
2018-402018年7月21日《第八届董事会第九次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》 2.《关于选举林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案》 3.《关于公司全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的议案》
2018-41 2018-42 2018-43 2018-444.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 5.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 《关于全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的公告》 《<公司章程>修订对照表》 《公司章程(2018年7月)》 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 《独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
2018-45 2018-462018年7月31日《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》 《2018年第二季度建筑业经营情况简报》
2018-472018年8月9日《2018年第一次临时股东大会决议公告》 《2018年第一次临时股东大会法律意见书》
2018-48 2018-49 2018-50 2018-51 2018-52 2018-532018年8月21日《第八届董事会第十次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》 《2018年半年度报告摘要》 《2018年半年度报告全文》 《第八届监事会第四次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2018年上半年投资者保护工作情况》 《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》 《2018年半年度财务报告》
2018-54 2018-55 2018-562018年9月21日《第八届董事会第十一次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 《关于聘任会计师事务所的公告》 《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》 《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》 《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》
2018-57 2018-582018年10月10日《第八届董事会第十二次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
2018-59 2018-60 2018-612018年10月11日《第八届董事会第十三次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》 2.《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》 《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》
2018-622018年10月13日《2018年前三季度业绩预告》
2018-63 2018-642018年10月25日《第八届董事会第十四次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》 《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》
2018-652018年10月27日《2018年第二次临时股东大会决议公告》 《2018年第二次临时股东大会法律意见书》
2018-66 2018-67 2018-682018年10月30日《第八届董事会第十五次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》 《2018年第三季度报告正文》 《2018年第三季度报告全文》
2018-692018年10月31日《2018年第三季度建筑业经营情况简报》
2018-702018年11月5日《关于变更办公场所及投资者联系方式的公告》
2018-712018年11月17日《关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告》
2018-72 2018-73 2018-74 2018-752018年12月1日《第八届董事会第十六次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 2.《全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案》 《公司章程》 《<公司章程>修订对照表》 《关于全资子公司参与PPP项目投标的公告》 《对公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2018-762018年12月12日《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
2018年12月17日《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》 《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书摘要》 《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发可续期公司债券发行公告》 《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券信用评级报告》
2018-77 2018-78 2018-792018年12月19日《第八届董事会第十七次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》 《第八届监事会第六次会议决议公告》,审议如下议案: 1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的公告》 《<公司章程>修订对照表》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金购买银行结构性存款的核查意见》 《对公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情况的调整公告》《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券票面利率公告》《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情况的调整公告》

2018-80

2018-802018年12月21日《关于PPP项目预中标的提示性公告》 《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行结果公告》
2018-812018年12月28日《关于办公场所及投资者联系方式变更的再次公告》
期后事项
2019-12019年1月3日《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》
2019年1月4日《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(品种一)上市公告书》
2019年1月7日《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券更名公告》
2019-22019年1月8日《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》
2019-32019年1月15日《关于项目预中标的提示性公告》
2019-42019年1月19日《关于项目中标的公告》
2019-52019年1月31日《2018年第四季度建筑业经营情况简报》
2019-62019年2月11日《重大合同签约公告》

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份424,243,47435.42%84,863,695-509,015,489-424,151,79491,6800.01%
1、国有法人持股231,404,95919.32%46,280,992-277,685,951-231,404,95900.00%
2、其他内资持股192,838,51516.10%38,582,703-231,329,538-192,746,83591,6800.01%
其中:境内法人持股192,837,46516.10%38,567,493-231,404,958-192,837,46500.00%
境内自然人持股1,0500.00%15,21075,42090,63091,6800.01%
二、无限售条件股份773,542,06164.58%154,693,412509,015,489663,708,9011,437,250,96299.99%
1、人民币普通股773,542,06164.58%154,693,412509,015,489663,708,9011,437,250,96299.99%
三、股份总数1,197,785,535100.00%239,557,1070239,557,1071,437,342,642100.00%

√ 适用 □ 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份解除限售及股份变动过户工作。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用 □ 不适用

报告期因派发股票股利而增加公司总股本,根据会计准则相关规定,按最新股本调整并列报2017年半年度每股收益。本报告期按最新股本计算的基本每股收益和稀释每股收益和原2017年半年报、2017年报披露数差异对比如下:

项 目2017年半年报2017年年报
2017年半年报披露按最新股本重算2017年报披露按最新股本重算
基本每股收益(元/股)0.28900.24080.50230.4186
稀释每股收益(元/股)0.28900.24080.50230.4186
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
深圳市远致投资有限公司192,837,466231,404,95938,567,4930因公积金转增股本,新增限售股38,567,493股。已于2018年12月14日解除限售
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享天健如意集合资产管理计划57,851,23969,421,48711,570,2480因公积金转增股本,新增限售股11,570,248股。已于2018年12月14日解除限售
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业(有限合伙)38,567,49246,280,9907,713,4980因公积金转增股本,新增限售股7,713,498股。已于2018年12月14日解除限售
深圳市高新投集团有限公司38,567,49346,280,9927,713,4990因公积金转增股本,新增限售股7,713,499股。已于2018年12月14日解除限售
拉萨市达实投资发展有限公司19,283,74723,140,4963,856,7490因公积金转增股本,新增限售股3,856,749股。已于2018年12月14日解除限售
深圳市国信弘盛19,283,74723,140,4963,856,7490因公积金转增股本,新增已于2018年12月
股权投资基金(有限合伙)限售股3,856,749股。14日解除限售
深圳市凯富基金管理有限公司19,283,74723,140,4963,856,7490因公积金转增股本,新增限售股3,856,749股,已于2018年12月14日解除限售
红土创新基金-银河证券-红土创新红石8号资产管理计划9,641,87411,570,2491,928,3750因公积金转增股本,新增限售股1,928,375股。已于2018年12月14日解除限售
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司9,641,87311,570,2481,928,3750因公积金转增股本,新增限售股1,928,375股。已于2018年12月14日解除限售
深圳市创东方长兴投资企业(有限合伙)9,641,87311,570,2481,928,3750因公积金转增股本,新增限售股1,928,375股。已于2018年12月14日解除限售
深圳市架桥富凯一号股权投资企业(有限合伙)9,641,87311,570,2481,928,3750因公积金转增股本,新增限售股1,928,375股。已于2018年12月14日解除限售
韩德宏0090,00090,000因二级市场买入公司股票及公积金转增股本,新增限售股90,000股。每年转让股份不超过25%
童庆火1,05006301,680因公积金转增股本,新增限售股210股;因离职原因,其持有股份1,680股在离职后半年内全部限售。在其离职后半年内不转让其所持有的公司股份,并在任期及任期届满后六个月内,每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%
合计424,243,474509,090,90984,939,11591,680----

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数35,288年度报告披露日前上一月末普通股股东总数36,656报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份 状态数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会国有法人23.47%337,413,678因公积金转增股本,新增无限售股56,235,613股0337,413,678
深圳市远致投资有限公司国有法人16.10%231,404,959因公积金转增股本,新增限售股38,567,493股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售0231,404,959
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享天健如意集合资产管理计划境内非国有法人4.83%69,421,487因公积金转增股本,新增限售股11,570,248股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售069,421,487
深圳市高新投集团有限公司国有法人3.22%46,280,992因公积金转增股本,新增限售股7,713,499股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售046,280,992
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业境内非国有法人3.04%43,640,938因公积金转增股本,新增限售股7,713,498股,所043,640,938
(有限合伙)持限售股于2018年12月14日全部解除限售
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.80%40,186,196因公积金转增股本,新增无限售股3,819,843股;通过二级市场增持17,267,140股040,186,196
拉萨市达实投资发展有限公司境内非国有法人1.61%23,140,496因公积金转增股本,新增限售股3,856,749股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售023,140,496质押23,140,496
深圳市凯富基金管理有限公司境内非国有法人1.51%21,640,571因公积金转增股本,新增限售股3,856,749股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售021,640,571质押21,640,571
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人0.89%12,830,484因公积金转增股本,新增限售股3,819,843股,所持限售股于2018年12月14日全部解除限售012,830,484
上海闵行联合发展有限公司国有法人0.84%12,070,259因公积金转增股本,新增无限售股2,011,710股012,070,259
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人,与其他8名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者(远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛)声明彼此之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会337,413,678人民币普通股337,413,678
深圳市远致投资有限公司231,404,959人民币231,404,959
普通股
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享天健如意集合资产管理计划69,421,487人民币普通股69,421,487
深圳市高新投集团有限公司46,280,992人民币普通股46,280,992
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业(有限合伙)43,640,938人民币普通股4,364,093
中国证券金融股份有限公司40,186,196人民币普通股40,186,196
拉萨市达实投资发展有限公司23,140,496人民币普通股23,140,496
深圳市凯富基金管理有限公司21,640,571人民币普通股21,640,571
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)12,830,484人民币普通股12,830,484
上海闵行联合发展有限公司12,070,259人民币普通股12,070,259
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人,与其他8名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者(远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛)声明彼此之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于一致行动人。
控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会余钢2004年7月1日K31728067-
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况持有深圳市振业(集团)股份有限公司(简称“深振业”,代码000006)21.93%股权 持有深圳市燃气集团股份有限公司(简称“深圳燃气”,代码601139)50.05%股权 持有深圳能源集团股份有限公司(简称“深圳能源”,代码000027)47.82%股权

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会余钢2004年7月1日K31728067_
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况持有深圳市振业(集团)股份有限公司(简称“深振业”,代码000006)21.93%股权 持有深圳市燃气集团股份有限公司(简称“深圳燃气”,代码601139)50.05%股权 持有深圳能源集团股份有限公司(简称“深圳能源”,代码000027)47.82%股权
法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
深圳市远致投资有限公司陈志升2007年6月22日85.2亿元投资兴办实业;对投资及其相关的资产提供管理。

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市远致投资有限公司

深圳市远致投资有限公司深圳市天健(集团)股份有限公司

深圳市天健(集团)股份有限公司100%

100%16.10%

16.10%23.47%

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性 别年 龄任期 起始日期任期 终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
韩德宏董事长、党委书记现任562017年11月30日2020年11月30日0100,000020,000120,000
宋 扬董事、总裁、党委副书记现任502017年11月30日2020年11月30日00000
林婵波董事、党委副书记、工会主席现任572018年8月8日2020年11月30日00000
张心亮董事、财务总监现任482018年8月8日2020年11月30日00000
潘同文独立董事现任572017年11月30日2020年11月30日00000
郭 刚独立董事现任472017年11月30日2020年11月30日00000
徐燕松独立董事现任532018年8月8日2020年11月30日00000
王培先监事会主席、纪委书记现任472017年11月30日2020年11月30日00000
俞 浩监事现任452017年11月30日2020年11月30日00000
王芳成监事现任362017年11月30日2020年11月30日00000
周志明职工代表监事现任552017年11月01日2020年11月30日00000
龚 克职工代表监事现任562017年11月01日2020年11月30日00000
方东红副总裁、董事会秘书现任512018年7月20日2020年11月30日00000
何云武副总裁现任472014年2月14日2020年11月30日00000
尹剑辉副总裁现任502014年2月14日2020年11月30日00000
陈 强副总裁现任532017年3月17日2020年11月30日00000
童庆火董事、党委副书记、工会主席离任552017年11月30日2018年07月20日1,400002801,680
胡皓华董事、财务总监离任612017年11月30日2018年5月28日00000
王成义独立董事离任512017年11月30日2018年8月8日00000
高建柏副总裁、董事会秘书离任542008年4月19日2018年7月20日00000
合计------------1,400100,000020,280121,680
姓名担任的职务类型日期原因
胡皓华董事离任2018年5月28日因退休原因,不再继续担任公司董事及公司内其他所有职务。
胡皓华财务总监解聘2018年5月28日因退休原因,不再继续担任公司财务总监及公司内其他所有职务。
童庆火董事离任2018年7月20日因工作调动,不再担任公司董事及公司内其他所有职务。
高建柏副总裁、董事会秘书解聘2018年7月20日因工作调动,不再担任公司副总裁、董事会秘书及公司内其他所有职务。
王成义独立董事离任2018年8月8日因个人原因,不再继续担任公司独立董事及公司内其他所有职务。

记、工会主席。2018年7月至今,任本公司董事、党委副书记、工会主席。

张心亮先生 1970年6月生,管理学硕士,高级会计师、国际注册内审师、经济师职称。1992年毕业于暨南大学会计系会计学专业,获经济学学士,1999年6月至2002年6月,在中南财经政法大学会计学院会计学专业学习,获管理学硕士学位。1992年6月参加工作,1997年6月至1999年1月,任深圳市机械设备进出口公司财务部经理;1999年1月至2006年3月,任深圳市特发集团有限公司计财部会计管理科科长、部门副经理;2006年3月至2015年3月,任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书。2015年3月至2018年5月,任深圳市特发信息股份有限公司董事、财务总监。2018年5月至今,任本公司财务总监;2018年8月至今,任本公司董事、财务总监。

独立董事

潘同文先生 1961年8月生,毕业于中南财经大学会计学专业,硕士研究生,注册会计师,证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理,深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人,广东亿安科技股份有限公司董事、总经理,深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理,财政部中国独立审计准则组专家,深圳注册会计师协会专业技术委员会委员,深圳市注册税务师协会理事。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理,兼任石化机械(000852)和海斯比(833286)独立董事。2012年12月起,任本公司第七届、第八届董事会独立董事。

郭刚先生 1971年11月生,毕业于南京大学物理学专业、美国亚利桑那州立大学MBA。历任新华信管理咨询公司副总经理、博世西门子公司产品经理、阿特拉斯科普柯工程机械公司市场经理。现任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理、首席顾问,兼任中国勘察设计协会建筑分会、市政协会、公路协会、水利协会等特邀专家,江苏省、山东省、湖北省等地区勘察设计协会特邀顾问专家等。2012年12月起,任本公司第七届、第八届董事会独立董事。

徐燕松女士 1965年生,法学硕士学位,1987年苏州大学法学院,法学学士;1989年西南政法大学研究生院,法学硕士。现任北京德恒(深圳)律师事务所,合伙人/律师,深圳市人大常委会常务委员法律助理,深圳市罗湖区政协委员,一带一路国际商事调解中心调解员,一带一路国际商事调解中心前海法院调解员,深圳市银行业消费者权益保护促进会第一届理事会理事,深圳市罗湖区医院集团监事,深圳市专家委员会委员,深圳市建筑工业化(建筑产业化)专家委员会专家。现任工商银行深圳分行、北京银行深圳分行、央企深圳中核集团、深圳投控(曾)、深圳湾科技、前海投控、前海能源、中交地产、深圳建科院等单位法律顾问。2018年8月起,任本公司第八届董事会独立董事。

(二)监事

1、股东代表监事

王培先先生 1971年8月生,山东滕州人,复旦大学经济学博士,1995年7月毕业于西安交通大学物理学本科,1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术员,1997年9月至2003年7月就读复旦大学获经济学硕士、博士(全日制),2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长,2010年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长,2015年5月至2017年11月,任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017年10月至今,任本公司监事会主席、纪委书记。

俞浩女士 1973年出生,会计学硕士,中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员(FCCA),是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计部审计经理,IBM技术产品有限公司运作控制部经理,湖北天华股份有限公司董事、总会计师,迪高乐实业(深圳)有限公司财务总监,深圳市民润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官,深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源(000027)第七届董事会董事、财务总监。2017年11月起,任本公司第八届监事会监事。

王芳成先生 1982年1月生,华中科技大学软件工程硕士,会计师。历任香江集团有限公司财务部会计,深圳市长城投资控股股份有限公司资金中心经理,深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理,深圳市

粮食集团有限公司办公室副主任、主任,双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长,黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经理,深粮仓储(营口)有限公司执行董事。2014年12月至今任深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事,2017年8月至今任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长。2019年2月至今任深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书。2017年11月起,任本公司第八届监事会监事。

2、职工代表监事周志明先生 1963年2月生,研究生学历,高级政工师。1983年6月参加工作,历任湖北省红安县报社记者、编辑,湖北省黄石市铁山区政府办公室副主任,湖北省黄石市人民政府研究室副科长、科长。1997年4月至今,历任本公司党委办公室宣传干事、秘书、党群工作部副主任、党群工作部主任、党政办公室主任、党委委员等职。2018年4月起,任本公司党委办公室主任、工会副主席。2011年1月起,兼任本公司第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。

龚克先生 1962年10月生,研究生学历,高级经济师、审计师、统计师、一级注册建造师。1983年参加工作,历任深圳市长城地产集团资产管理部副部长、部长、审计监察部部长、企业发展部经理,深圳市长城置业有限公司总经理,深圳市长城投资控股公司资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理。2014年至今,任本公司风险控制部总经理。2017年11月起,兼任本公司第八届监事会职工代表监事。

(三)高级管理人员

宋扬先生(公司总裁,见“董事简历”)

张心亮先生(公司财务总监,见“董事简历”)

方东红先生 1967年3月生,经济学硕士,高级会计师。1989年9月至1992年7月,在中南财经大学商业经济专业学习,获经济学硕士学位。历任深圳市金众(集团)股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长,深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师,深圳市振业(集团)股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书,2009年7月至2018年7月,任深圳市振业(集团)股份有限公司副总裁。2018年8月至今,任本公司副总裁、董事会秘书。

何云武先生 1971年5月生,工程学士,高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业,获工学学士学位。1993年7月加入本公司,历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理;天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理;广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月,任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至今,任本公司副总裁,2018年4月起,兼任天健地产集团董事长。

尹剑辉先生 1968年4月生,管理科学与工程硕士,高级工程师、一级建造师,注册造价工程师。1992年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业,2001-2005年就读于浙江大学管理学院,获管理科学与工程硕士。1992年7月加入本公司,历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师,深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理,天健集团本部工程管理部总监等职。2013年至2014年2月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2015年7月至2018年1月,任深圳市市政工程总公司董事长。2014年2月至今,任本公司副总裁。

陈强先生 1965年1月生,硕士研究生,高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系,获工学学士学位;2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院,获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作,先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理(正职待遇)、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长、等职。2017年3月至今,任本公司副总裁。

在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
俞 浩深圳能源集团股份有限公司董事、财务总监2017年2月13日-
王芳成深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书董事会秘书2019年2月21日-
潘同文深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事2015年6月30日2018年6月29日
中石化石油机械股份有限公司独立董事2015年6月11日-
深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理2003年10月1日-
郭 刚上海攀成德企业管理顾问有限公司高级合伙人、首席顾问2003年1月1日-
徐燕松北京德恒(深圳)律师事务所合伙人/律师2012年12月1日-
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额从公司获得的税后报酬总额是否在公司关联方获取报酬
韩德宏董事长、党委书记56现任78.2635.4
宋 扬董事、总裁、党委副书记50现任188.17141.77
林婵波董事、党委副书记、工会主席57现任28.0724.24
张心亮董事、财务总监48现任29.1729.17
潘同文独立董事57现任108.4
郭 刚独立董事47现任108.4
徐燕松独立董事53现任4.173.5
王培先监事会主席、纪委书记47现任5050
俞 浩监事45现任00
王芳成监事36现任00
周志明职工代表监事55现任82.9969.45
龚 克职工代表监事56现任80.1467.22
方东红副总裁、董事会秘书51现任28.0724.24
何云武副总裁47现任147.23117.69
尹剑辉副总裁50现任82.8167.9
陈 强副总裁53现任123.08100.73
童庆火董事、党委副书记、工会主席55离任120.89110.53
胡皓华董事、财务总监61离任20.8320.83
王成义独立董事51离任2.52.1
高建柏副总裁、董事会秘书54离任120.79110.44
合计1,207.17992.01

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)108
主要子公司在职员工的数量(人)6,250
在职员工的数量合计(人)7,485
当期领取薪酬员工总人数(人)7,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员5,148
销售人员186
技术人员1,454
财务人员153
行政人员259
各级管理人员285
合计7,485
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士研究生及以上248
本科1,549
大专1,865
中专及以下3,823
合计7,485

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照有关法律、法规以及上市公司规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作。公司建立起合规的运行机制,股东大会、董事会、党委会、监事会和经营层在企业决策、监督和执行“四会一层”的运作中各司其职,形成权利机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制,协调运作,有效制衡。报告期内,公司法人治理结构完善,各项治理制度健全,内部控制规范实施工作有序开展。公司治理的实际状况与上市公司治理规范性文件的要求不存在重大差异。

1、报告期内,新建或修订的公司治理制度如下:

类别名称文件编号发布时间
公司治理《公司章程》天健董字[2018]21号经2018年11月30日第八届董事会第十六次会议审议通过,拟提交2018年度股东大会批准。
《股东大会议事规则》天健董字[2018]1号经第八届董事会第三次会议及2017年度公司股东大会审议通过。
《董事会议事规则》天健董字[2018]1号
基础管理《天健集团党委工作规则》深天健党[2018]5号2018年1月24日
《天健集团党委会议事规则》深天健党[2018]6号
《天健集团领导班子会议事规则(修订)》深天健[2018]74号2018年7月23日
《天健集团安全生产管理体系文件》深天健[2018]75号2018年7月13日
《天健集团档案管理规定》深天健[2018]77号2018年7月24日
《天健集团信息化管理体系文件》深天健[2018]81号2018年7月19日
《天健集团委派财务负责人管理办法》深天健[2018]130号2018年10月15日
《天健集团特殊贡献奖管理制度》TAGEN-MR-RL092018年4月13日
《中层管理干部选拔任用管理制度》TAGEN-MR-RL16
《考勤与假期管理规定》TAGEN-OP-RL15
《天健新员工管理规定》TAGEN-OP-RL18
《天健集团中高层管理干部请假管理制度》TAGEN-OP-RL24
业务管理《天健集团安全生产管理体系文件》深天健[2018]4号2018年1月11日
《天健集团资产评估管理规定》深天健[2018]89号2018年8月13日
《天健集团招标采购管理规定(试行)》深天健[2018]90号2018年8月15日
《天健集团供应商管理规定(试行)》深天健[2018]91号

3、投资者保护及投资者关系管理工作情况

公司长期以来高度重视投资者保护工作,详见于2019年4月2日披露的《公司2018年投资者保护工作情况报告》。

报告期内,公司认真做好信息披露工作,提高投资者服务意识,保持投资者沟通渠道畅通。通过实地调研、互动易平台、电话、门户网站、微信公众号等多种方式与投资者保持良好沟通;建立、健全公司股东回报机制,加大现金分红的力度,保障投资者收益权;健全股东大会的投资者投票机制,保障投资者参与权;加强正面宣传,树立公司良好形象;公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员严格履行各项承诺,切实维护全体股东利益。

公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了资本市场的认可。公司荣膺“天马奖?第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2018年度“深圳市上市公司治理十佳”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。

未来,公司将进一步提升治理水平和经营质量,切实维护投资者的利益,持续为股东创造价值。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开,保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整,具备自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2017年度股东大会年度股东大会58.45%2018年5月23日2018年5月24日巨潮资讯网:《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-31)
2018年第一次临时股东大会临时股东大会51.07%2018年8月8日2018年8月9日巨潮资讯网:《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-47)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会55.10%2018年10月26日2018年10月27日巨潮资讯网:《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-65)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
潘同文15114003
郭 刚15114003
徐燕松808001
王成义716002

权和义务,认真履行职责,加强董事会决策的科学性,提高董事会决策质量。2018年8月17日,公司第八届董事会第十次会议根据《公司章程》及董事会人员变动情况,对第八届董事会四个专门委员会成员进行了调整。

1、董事会战略与预算委员会履职情况

(1)现任战略与预算委员会成员

公司第八届董事会战略与预算委员会由韩德宏、宋扬、张心亮、潘同文、郭刚5名董事组成,其中独立董事2人,主任委员由董事长韩德宏担任。

(2)召开会议及履职情况

报告期内,董事会战略委员会召开了2次会议,履职情况如下:

召开时间会议届次会议地点讨论和研究事项
2018.3.30董事会战略与预算委员会2018年第一次会议通讯方式召开1.关于2018年度公司投资计划的议案; 2.关于2018年度公司财务预算报告的议案。
2018.8.17董事会战略与预算委员会2018年第二次会议通讯方式召开1.关于2018年上半年预算执行情况的报告。
期后事项
2019.3.29董事会战略与预算委员会2019年第一次会议天健商务大厦19楼会议室1.关于2019年度公司投资计划的议案; 2.关于2019年度公司财务预算报告的议案。
时间会议届次会议地点讨论和研究事项
2018.6.1董事会提名委员会 2018年第一次会议通讯方式1、关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案; 2、关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案; 3、关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案。
2018.7.19董事会提名委员会 2018年第二次会议通讯方式1、关于聘任林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案; 2、关于选举方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案。
召开时间会议届次会议地点讨论和研究事项
2018.1.8董事会审计委员会 2018年第一次会议同心大厦21楼会议室 (现场与通讯相结合)与瑞华会计师事务所就公司2017年财务报告及内部控制有效性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通。
2018.3.26董事会审计委员会 2018年第二次会议同心大厦21楼会议室1、关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案; 2、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案; 3、关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案; 4、关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案; 5、关于2018年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报; 6、关于2017年度公司内审工作总结及2018年度内审工作计划的通报。
2018.8.17董事会审计委员会 2018年第三次会议通讯方式1、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项检查报告。
2018.9.20董事会审计委员会 2018年第四次会议通讯方式1、关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
2018.10.26董事会审计委员会 2018年第五次会议通讯方式1、关于2018年第三季度公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
2018.12.18董事会审计委员会 2018年第六次会议通讯方式1、关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案。
期后事项:
2019.1.9董事会审计委员会 2019年第一次会议天健商务大厦18楼会议室 (现场与通讯相结合)与天健会计师事务所就公司2018年财务报告及内部控制有效性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通,并达成一致意见。
2019.3.29董事会审计委员会 2019年第二次会议天健商务大厦18楼会议室1、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案 2、关于审计机构从事公司2018年度财务审计及内控审计工作的议案 3、关于审计机构从事公司2018年度财务审计及内控审计工作的议案 4、关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

人民币25万元/年,不存在或有收费项目。

审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表符合《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的要求,真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况、2018年度的经营成果和现金流量及内部控制等情况,通知会计师事务所按照审计工作安排就上述报表开展年度审计。

会计师事务所审计小组于2018年11月18日制定总体审计策略;2018年11月21日进入公司开始风险评估程序。

2019年1月9日,审计委员会召开了与年审注册会计师现场见面沟通会,充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况。审计期间,审计委员会加强与年审会计师的沟通,督促其在约定期限内提交审计报告。

2019年3月29日,审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后,以现场方式召开审计委员会会议,与会计师事务所进行了沟通,并再次审阅财务会计报表,认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金流量情况,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

会计师事务所未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中,天健会计师事务所始终保持了形式与实质上的双重独立,遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。

对审计计划、程序及审计报告意见的评价

审计工作计划的评价。在本年度审计过程中,审计委员会与会计师事务所进行了充分的协商安排;在此基础上,审计小组制订总体审计方案,为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。

具体审计程序执行的评价。审计小组在审计过程中实施了风险评估程序、控制测试和实质性程序。执行风险评估程序时,执行了询问、检查、穿行测试等审计程序,了解公司财务报告内部控制的完整性、设计的合理性和是否执行。在此基础上,确定进一步审计程序的性质、时间和范围。实施控制测试时,审计小组执行了检查、观察等审计程序,获得了内部控制运行有效性的审计证据;实施实质性程序中,审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额、列报认定等获取了充分适当的审计证据。

对注册会计师发表的审计意见的评价。在本年度审计中,审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结论,对公司财务报表发表了无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由郭刚、张心亮、潘同文、徐燕松4名董事组成,其中独立董事3人,主任委员由独立董事郭刚担任。

报告期内,薪酬与考核委员会召开会议2次,履职情况如下:

召开时间会议届次会议地点讨论和研究事项
2018.3.30 上午董事会薪酬与考核委员会 2018年第一次会议通讯方式1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案; 2.关于对高管进行年度考核评价。
2018.10.31 下午董事会薪酬与考核委员会 2018年第二次会议通讯方式1.公司董事、监事、高级管理人员2017年度效益奖金分配方案。
期后事项
2019.3.29董事会薪酬与考核委员会天健商务大1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案;
2019年第一次会议厦18楼会议室2.关于对高管进行年度考核评价。
会议届次召开日期参会监事会议议案名称决议情况会议决议刊登的指定网站查询索引会议决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第二次会议2018年3月30日王培先、周志明、龚克、俞浩、王芳成《关于2017年度公司财务决算的议案》、《关于2017年度公司利润分配的预案》、《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》、《关于2017年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》、《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》审核通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网2018年4月3日
第八届监事会第三次会议2018年4月20日王培先、周志明、龚克、俞浩、王芳成《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》审核通过
第八届监事会第四次会议2018年8月17日王培先、周志明、龚克、俞浩、王芳成《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审核通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网2018年8月21日
第八届监事会第五次会议2018年10月26日王培先、周志明、龚克、俞浩、王芳成《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》审核通过
第八届监事会第六次会议2018年12月18日王培先、周志明、龚克、俞浩、王芳成《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》审核通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网2018年12月19日

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司高级管理人员的岗位薪酬根据公司《薪酬管理办规定》执行,同时公司建立了与之配套的考评与激励体系,并制定了《高级经营管理人员考核评价管理办法》,考评及激励体系充分关注高级管理人员专业水平、管理能力、创新能力与工作实绩。为建立责权相适应的激励约束机制,有效调动企业高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平。公司根据薪酬状况和绩效管理体系,制定了《董

事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年4月2日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷的定性认定主要是:董事、监事和高级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;审计委员会对内部控制的监督无效;一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会确定;会计差错金额直接影响盈亏性质;监管部门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。重大缺陷定性标准如下:缺乏集体决策程序;决策程序不科学;违反国家法律法规;管理人员或技术人员纷纷流失;媒体负面新闻频现,且影响较大;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准能导致财务报表错报的缺陷之金额:资产类科目≥公司合并会计报表资产总额的1%;营业收入类科目≥公司合并会计报表营业收入的1%;净资产类科目≥公司合并会计报表净资产的2%;利润总额≥公司合并会计报表利润总额的5%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,天健集团公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2019年4月2日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网
内控审计报告意见类型无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷
序号召开时间会议届次会议决议及审议内容
12018-2-8第八届董事会 第三次会议《关于第八届董事会第三次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》;2、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》;3、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》。
22018-3-30第八届董事会 第四次会议《关于第八届董事会第四次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于2017年度公司总经理工作报告的议案》;2、《关于2017年度公司财务决算的议案》;3、《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》;4、《关于2017年度企业社会责任报告的议案》;5、《关于2017年度公司利润分配的预案》;6、《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》;7、《审计委员会关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案》;8、《审计委员会关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案》;9、《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》;10、《关于2017年度公司独立董事履行职责情况的议案》;11、《关于2017年公司募集资金使用存放与使用情况的专项报告的议案》;12、《关于2018年度公司财务预算报告的议案》;13、《关于2018年度公司投资计划的议案》;14、《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;15、《关于2017年度公司投资者保护工作情况报告的通报》;16、《关于2017年度公司内审工作总结及2018年度内审工作计划的通报》;17、《关于2018年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报》。
3《关于2017年度公司利润分配预案的决议》
4《关于2017年度内部控制自我评价报告的决议》
5《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的决议》
62018-4-10第八届董事会 第五次会议《关于第八届董事会第五次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于集团组织架构优化调整的议案》。
72018-4-20第八届董事会 第六次会议《关于第八届董事会第六次会议的决议》,审议如下议案: 1、《关于2018年度第一季度报告全文及其正文的议案》;2、《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》;3、《关于公司申请发行永续债的议案》;4、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。 《关于召开2017年度股东大会的通知》
82018-6-1第八届董事会 第七次会议《关于第八届董事会第七次会议的决议》,审议如下议案: 1、《关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案》;2、《关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案》;3、《关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案》。
92018-7-13第八届董事会 第八次会议《关于第八届董事会第八次会议的决议》,审议如下议案: 1、《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇PPP项目的议案》。
102018-7-18《关于推荐方东红先生为公司董事会秘书的函》
112018-7-20第八届董事会 第九次会议《关于第八届董事会第九次会议的决议》,会议通报了童庆火先生、高建柏先生工作调动并离任的事项,审议如下议案: 1、《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》;2、《关于选举林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案》;3、《关于公司全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的议案》;4、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
122018-7-25《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
132018-8-17第八届董事会 第十次会议《关于第八届董事会第十次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于2018年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;3、《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》。
142018-8-20第八届董事会 第十一次会议《关于第八届董事会第十一次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。
152018-10-9第八届董事会 第十二次会议《关于第八届董事会第十二次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
162018-10-10第八届董事会 第十三次会议《关于第八届董事会第十三次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》;2、《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使
用权的议案》;3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
172018-10-10《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
182018-10-11《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
192018-10-24第八届董事会 第十四次会议《关于第八届董事会第十四次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。
202018-10-26第八届董事会 第十五次会议《关于第八届董事会第十五次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于2018年第三季度报告全文及其正文的议案》。
212018-11-30第八届董事会 第十六次会议《关于第八届董事会第十六次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》;2、《关于全资子公司组成联合体参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案》。
222018-12-18第八届董事会 第十七次会议《关于第八届董事会第十七次会议决议》,审议如下议案: 1、《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(品种一)18天健Y1112831.SZ2018年12月21日2021年12月20日180,0005.96%在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
报告期内公司债券的付息兑付情况
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。
债券受托管理人:
名称国信证券股份有限公司办公地址深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦14楼1408联系人禹剑慈、陶涛联系人电话0755-82130833
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序根据《深圳市天健(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》的相关内容,公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的14.97亿元用于偿还有息负债,剩余资金用于补充自身营运资金。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况“18天健Y1”实际募集资金到账17.96亿元,上述债券募集资金已按时划入公司指定银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致截至2018年12月31日,公司债券募集资金使用和募集资金专项账户动作情况均与募集说明书一致。
项目2018年2017年同期变动率
息税折旧摊销前利润150,902.27118,968.226.84%
流动比率169.45%174.00%-4.55%
资产负债率72.47%74.45%-1.98%
速动比率45.74%38.00%7.74%
EBITDA全部债务比13.86%13.29%0.57%
利息保障倍数2.092.31-9.52%
现金利息保障倍数0.87-2.11
EBITDA利息保障倍数2.382.6-8.46%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型无保留意见
审计报告签署日期2019年3月29日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审(2019)3-87号
注册会计师姓名李联、夏姗姗

深圳市天健(集团)股份有限公司

审计报告

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第十二节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


  附件:公告原文
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