深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人张春华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,353,550,690.00 4,147,788,796.75 4.96%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,922,296.05 741,706,526.40 3.26%
股本（股） 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.17 1.14 2.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,355,434,503.74 915,332,735.20 48.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,952,786.16 18,463,365.17 29.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,899,138.83 -55,151,742.53 174.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0627 -0.0845 174.16%
基本每股收益（元/股） 0.0367 0.0283 29.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0367 0.0283 29.68%
加权平均净资产收益率（%） 3.18% 2.89% 上升0.29个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.72% 2.69% 上升0.03个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 5,336,739.68主要系山东海王投资性
房地产处置收益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,300,000.00主要系海王药业收到的国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 政府补助。
-150,000.00提取对山东华源长富投因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 资减值准备
1 深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,680.05
少数股东权益影响额 -1,332,085.15
所得税影响额 -1,585,846.77
合计 3,433,127.71 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 199,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳海王集团股份有限公司 180,455,603 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新278号 1,821,958 人民币普通股
马占芝 1,200,000 人民币普通股
魏书海 1,019,712人民币普通股
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基 954,067
金(LOF) 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基 948,623 人民币普通股
金(LOF)
成艳 819,563人民币普通股
沈永林 618,200人民币普通股
刘淑云 600,853 人民币普通股
谭宝珠 557,648 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴本报告期营业收入较上年同期增长48.08%，营业成本相应增加47.44%，主要是公司医药流通系阳光集中配送业务较大幅度的增长所致。
⑵本报告期营业利润较上年同期增长73.82％，所得税费用较上年同期增长53.75%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长29.73%，主要是由于公司销售规模的增长直接导致了营业利润和所得税费用的增长，而归属于上市公司股东的净利润的增幅低于营业利润的原因是，盈利较大的山东海王和海王福药的少数股东享有了一定的比例。
⑶本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长174.16%，主要是公司对应收账款的收回和加快应收票据贴现速度，以及充分利用供应商的授信、账期等措施所致。
⑷本报告期末应收票据较报告期初减少31.27%，主要是加大了票据贴现的速度所致。
⑸本报告期末应收账款较报告期初增加36.94%，主要是公司医药流通系因阳光集中配送业务增长较大，相应增加了未到期的医院应收账款。
⑹本报告期末应交税费较报告期初增加55.46%，主要系营业利润的增长，导致相应计缴的应交所得税增加。
⑺本报告期末其他应付款较报告期初增加31.56%，主要是资金需求相应增加了资金往来的额度所致。
2 深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年第一季度，本公司根据中国证监会及深圳证监局的要求，积极筹备和开展内部控制专项活动：委派公司高级管理人员参加内部控制专项活动会议；安排公司高级管理人员参加深圳证监局及深圳上市公司协会举办的上市公司内部控制建设培训与学习活动；组织公司总裁办公会专题会议讨论和安排公司内控梳理和建设工作；召开公司本部及各子公司内控规范体系建设动员会议等。截止本报告披露日，公司已成立内控规范制度建设领导小组和工作小组，并对公司内控制度进行了初步梳理，目前公司正在拟定内控建设的工作方案，计划于2011年4月底提交公司董事局审议并对外公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、正在履行。海王集团2010年减持公司股份
严格执行了有关最低减持价格的承诺。
2、鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日
起至今，发生两次资本公积金转增股份情形，
48个月届满后，出售价格不低 一是于2007 年实施了2006 年度利润分配方
于每股10元(若自非流通股份获案即以资本公积金向全体股东每10股转增3
深圳海王集团股份 得上市流通权之日起至出售股 股，二是于2008 年实施的以资本公积金向无股改承诺 限售条件的流通股股东定向转增股份之追加
有限公司 份期间有派息、送股、资本公积对价安排。为充分保护广大投资者的利益，追
金转增股份等事项，则对该价格加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格，
作相应处理 仅对2006 年度利润分配方案导致的股本变化
进行减持价格的除权处理，即海王集团目前的
减持价格调整为7.70 元/股。如海王生物日后
有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事
项，则应根据情况相应调整该减持价格。收购报告书或权益变动报 无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2009年12月，公司收购海王集海王食品2009年度实现净利润人民币706.66
深圳海王集团股份 团所持海王食品75%股权时，海万元（经审计），2010年实现净利润人民币其他承诺（含追加承诺） 有限公司
王集团对海王食品2009年至 1,328.33万元（经审计），2011年一季度实现
2011年三年的累计净利润作了 净利润440.85 万元（未经审计），累计实现净
3 深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
收益补偿承诺，具体如下：若海利润人民币2,475.84万元。
王食品2009年度、201
